1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat Sorszám B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 198 895 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 165 777 2.1. Helyi adók 41 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 121 967 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2 810 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 33 118 3.1. Áru- és készletértékesítés 743 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 19 812 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 2 784 3.5. Alkalmazottak térítése 2 306 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 763 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 710 4. II. Közhatalmi bevételek (2.1,2.2,2.4,2.5,2.6 tétel alatt szerepelnek) 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 263 956 5.1. Normatív hozzájárulások 204 195 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 59 761 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 634 902 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 121 936 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 480 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 224 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 17 575 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 92 657 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 512 966 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz
1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.2.4. EU támogatás 512 966 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 6 100 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6 100 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 103 853 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (10.1+10.2.) 138 547 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 83 534 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 83 534 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 55 013 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 55 013 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 1 242 400
2. sz. táblázat 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE K I A D Á S O K Sorszám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 665 321 1.1. Személyi juttatások 309 474 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 68 906 1.3. Dologi kiadások 179 127 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 77 714 1.5 Egyéb működési célú kiadások 30 100 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 26 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 4 100 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 574 079 2.1. Intézményi beruházási kiadások 4 000 2.2. Felújítások 500 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 512 966 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 48 725 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 888 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 3 000 4.1. Általános tartalék 3 000 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 242 400 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 242 400 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -138 547 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 138 547 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 138 547 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 83 534 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor) 55 013 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 1.2.1. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) 1.2.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
2.1. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3. 4. 5. 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 198 895 Személyi juttatások 309 474 2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Munkaadókat terhelő járulék 68 906 3. Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 183 227 4. Támogatások, kiegészítések 263 956 Egyéb működési célú kiadások 103 714 5. Támogatásértékű bevételek 121 936 Tartalékok 3 000 6. EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 8. Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele 9. 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen: 584 787 Költségvetési kiadások összesen: 668 321 14. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 16. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 17. Hitelek felvétele 83 534 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 19. Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása 20. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 21. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 22. Egyéb 23. 24. 25. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) 83 534 Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 26. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 668 321 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 668 321 27. Költségvetési hiány: 83 534 Költségvetési többlet: ----
2.2. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Sorszám Bevételek Kiadások Megnevezés 2012. évi előirányzat Megnevezés 2012. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 4 000 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 6 100 Felújítások 500 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 512 966 6. Központosított előirányzatokból támogatás EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai 48 725 7. Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 888 8. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok 9. EU-s támogatásból származó forrás 512 966 10. 11. Költségvetési bevételek összesen: 519 066 Költségvetési kiadások összesen: 574 079 12. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 13. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 14. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 55 013 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 16. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 17. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 18. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 19. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 20. 21. 22. Finansírozási célú bev. (13+ +21) 55 013 Finansírozási célú kiad. (12+...+21) 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22) 574 079 KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22) 574 079 24. Költségvetési hiány: 55 013 Költségvetési többlet: ----
3. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban! Sorszám MEGNEVEZÉS Évek Összesen (7=3+4+5+6) 2012. 2013. 2014. 2014. után 1 2 3 4 5 6 7 1. Petőfi Művelődési Ház felújítása 1 046 1 046 1 046 12 282 15 420 2. Renault teherautó lízing díja 1 625 1 625 474 3 724 3724 3. KLAMK iskola épületének felújítása 1 905 1 905 1 905 380 6 095-4. KLAMK óvoda épületének felújítása 3 312 3 312 3 312 5 349 15 285 15285 5. 2012 ben tervezett felvétel 5 000 7 000 7 000 19 000-6. ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG 7 888 12 888 13 737 25 011 59 524
4. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban! Sorszám Bevételi jogcímek 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. Helyi adók 41 000 2. Osztalékok, koncessziós díjak, hozam 3. Díjak, pótlékok bírságok 2 810 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, 4. vagyonhasznosításból származó bevétel 6 100 5. Részvények, részesedések értékesítése 6. Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek 7. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2. (1) bekezdése alapján. 49 910
5. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai Ezer forintban! Sorszám Fejlesztési cél leírása Fejlesztés várható kiadása 1 2 3 1. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben 67 000 2. Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben 33 506 3. Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) 90 000 4. Hivatal energetikai pályázat 38 000 5. 6. "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása 76 200 "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása 76 200 7. ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése 63 000 8. ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE 443 906
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A 2012. évi normatív hozzájárulások alakulása jogcímenként Megnevezés Fő Fajlagos összeg Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport és kulturális feladatok 3 304 4 074 13 460 496 Pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekjóléti ellátások 37 524 894 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatok 4 531 440 Mucsony 3 304 L/5000*3950000 2 610 160 Bánhorváti 1 493 L/5000*3950000 1 179 470 Nagybarca 939 L/5000*3950000 741 810 Otthonközeli ellátás 2 546 560 szociális étkező 46 55 360 2 546 560 Házi segítségnyújtás 83 13 784 640 Mucsony 25 166 080 4 152 000 Nagybarca 26 166 080 4 318 080 Bánhorváti 32 166 080 5 314 560 Óvodai nevelés 33 370 000 alaphozzájárulás 2350000/2010-2011 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 79 6,10 9 556 667 Mucsony tanév vegyes 101 8,10 12 690 000 Mucsony egységes bölcsödei 5 alaphozzájárulás 2350000/2011-2012 tanév Izsófalva tanév 1-3.nevelési év 79 6,10 4 778 333 Mucsony tanév vegyes 101 8,10 6 345 000 Mucsony egységes bölcsödei 5 0
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Iskolai oktatás 1-8.évfolyamon 50 603 333 alaphozzájárulás 2350000 2010-11 tanév Izsófalva 1.évfolyam 17 0,96 1 504 000 Izsófalva 2.évfolyam 21 1,20 1 880 000 Izsófalva 3.évfolyam 18 1,07 1 676 333 Izsófalva 4.évfolyam 18 1,20 1 880 000 Izsófalva5.évfolyam 22 1,47 2 303 000 Izsófalva6.évfolyam 14 0,94 1 472 667 Izsófalva 7.évfolyam 22 1,67 2 616 333 Izsófalva 8.évfolyam 16 1,22 1 911 333 Mucsony 1.évfolyam 27 1,53 2 397 000 Mucsony 2.évfolyam 23 1,31 2 052 333 Mucsony 3.évfolyam 26 1,53 2 397 000 Mucsony 4.évfolyam 21 1,40 2 193 333 Mucsony 5.évfolyam 23 1,54 2 412 667 Mucsony-6.évfolyam 20 1,35 2 115 000 Mucsony 7-.évfolyam 23 1,76 2 757 333 Mucsony 8.évfolyam 15 1,15 1 801 667 alaphozzájárulás 2350000 2011-2012tanév Izsófalva 1.évfolyam 16 0,91 712 833 Izsófalva 2.évfolyam 17 0,97 759 833 Izsófalva 3.évfolyam 21 1,22 955 667 Izsófalva 4.évfolyam 18 1,19 932 167 Izsófalva5.évfolyam 18 1,22 955 667 Izsófalva6.évfolyam 22 1,49 1 167 167 Izsófalva 7.évfolyam 14 1,06 830 333 Izsófalva 8.évfolyam 22 1,66 1 300 333 Mucsony 1.évfolyam 24 1,38 1 081 000 Mucsony 2.évfolyam 27 1,54 1 206 333 Mucsony 3.évfolyam 23 1,38 1 081 000 Mucsony 4.évfolyam 26 1,71 1 339 500 Mucsony 5.évfolyam 21 1,43 1 120 167 Mucsony-6.évfolyam 23 1,56 1 222 000 Mucsony 7-.évfolyam 20 1,52 1 190 667 Mucsony 8.évfolyam 23 1,76 1 378 667 Alapellátás összesen 155 821 363 Közoktatási kiegészítő hozzájárulások Általános iskolai napközi foglalkozás 2 350 000 2010-2011tanév 2350000 Mucsony 1-4 osztály 41 0,40 626 667 Mucsony 5-8 osztály 25 0,15 235 000
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Izsófalva 1-4 osztály 30 0,30 470 000 Izsófalva 5-8 osztály 27 0,15 235 000 2011-2012tanév 2350000 Mucsony 1-4 osztály 41 0,40 313 333 Mucsony 5-8 osztály 25 0,15 117 500 Izsófalva 1-4 osztály 30 0,30 235 000 Izsófalva 5-8 osztály 27 0,15 117 500
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Iskolaotthonos napközi foglalkozás 0 2010-2011 tanév 2350000 Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály 2011-2012 tanév 2350000 Mucsony 1-2 osztály Izsófalva 1-2 osztály Testi,érzékszervi középsúlyos értelmi fogy. Gyermekek 358 400 Mucsony óvoda 0 238 933 0 Izsófalva Iskola 1 238 933 238 933 Mucsony óvoda 0 119 467 0 Izsófalva Iskola 1 119 467 119 467 Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogy., viselkedési.. 2 210 121 Mucsony Iskola 6 119 466 716 796 Izsófalva Iskola 5 119 466 597 330 Mucsony óvoda 0 119 466 0 Izsófalva Óvoda 2 119 466 238 932 Mucsony Iskola 6 59 733 358 398 Izsófalva Iskola 5 59 733 298 665 Mucsony óvoda 0 59 733 0 Izsófalva Óvoda 0 59 733 0 Megismerési funkció vagy. 313 598 Mucsony Iskola 1 104 533 104 533 Izsófalva Iskola 1 104 533 104 533 Mucsony Iskola 0 52 266 0 Izsófalva Iskola 2 52 266 104 532 Nemzeti kisebbségi óvodai nevelés, iskolai oktatás 1 560 000 Mucsony Iskola 39 26 667 1 040 000 Izsófalva Iskola 0 0 Mucsony Iskola 39 13 333 520 000 Izsófalva Iskola 0 Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi iskolai oktatás 4 719 969 Mucsony Óvoda 12 26 667 320 004
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Izsófalva Óvoda 13 26667 346 671 Mucsony Óvoda 12 13 333 159 996 Izsófalva Óvoda 13 13333 173 329 Mucsony Iskola 40 26 667 1 066 667 Izsófalva Iskola 53 26 667 1 413 333 Mucsony Iskola 40 13 333 533 320 Izsófalva Iskola 53 13 333 706 649 Intézményi tásulás óvodába, iskolaba járók után 2011 14 432 000 Mucsony Óvoda 94 21333 2 005 302 Iskola 1-4 évfolyam 87 21333 1 855 971 Iskola5-8. évfolyam 70 21333 1 493 310 Izsófalva Óvoda 67 21333 1 429 311 Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam 65 21333 1 386 645 Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam 68 21333 1 450 644 2012 Mucsony Óvoda 94 10667 1 002 698 Iskola 1-4 évfolyam 87 10667 928 029 Iskola5-8. évfolyam 70 10667 746 690 Izsófalva Óvoda 67 10667 714 689 Izsófalva Iskola 1-4 évfolyam 65 10667 693 355 Izsófalva Iskola 5-8. évfolyam 68 10667 725 356 Kedvezményes Iskolai, óvodai étkezés 2011 év 17 612 000 Mucsony Óvoda 67 68000 4 556 000 Izsófalva Óvoda 42 68000 2856000 Mucsony Iskola 90 68000 6 120 000 Izsófalva Iskola 60 68000 4 080 000 Nappali tanulók tankönyvellátásának támogatása 3 540 000 Mucsony Ingyenes tankönyvellátás 155 12 000,0 1 860 000 Izsófalva Ingyenes tankönyvellátás 140 12 000,0 1 680 000 Szakmai, informatikai fejlesztési feladatok támogatása 574 275 Mucsony 177 1 767,0 312 759 Izsófalva 148 1 767,0 261 516 Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatások igénybevételének+ osztályfőnöki pótlék 686 900 Mucsony ( oszt.f 8fő*26000) 25 365 500 Izsófalva (oszt.fő8*26000) 18 321 400 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 10 1 640 16 400
6. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Egyes jövedelempótló támogtások kiegészítése SZJA helybenmaradó rész 18 841 440 SZJA kiegészítés 83 626 044 Mindösszesen 306 662 510 Oktatási társulási kimutatás 132 330 596 Mucsony Óvoda 27 079 000 Mucsony Iskola 47 060 139 Izsófalva Óvoda 20 093 932 Izsófalva Iskola 38 097 525 Szociális és Gyermekjóléti társulási kimutatás 20 879 040 MUCSONY 9 325 120 BÁNHORVÁTI 6 494 030 NAGYBARCA 5 059 890 Egyéb támogatások 153 452 874
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi célonkénti felhalmozási kiadásairól 7. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez B E R U H Á Z Á S O K Önkormányzat hivatala Informatikai eszk, számlázó program, digitális térkép 1 000 Önkormányzat teherautó lízingdíja, fejlesztési hitelek tőke törlesztése 7 888 Tervezési díjak 3 000 Beruházás összesen: 11 888 Önkormányzat F E L Ú J Í T Á S O K Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Hivatal energetikai pályázata Közvilágítás bővítése Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Településrekonstrukció az árvíz sújtotta Mucsony Nagyközségben Innovatív Iskola "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek 67 000 38 000 500 90 000 33 506 100 000 76 200 76 200 63 000 10 000 Kalász László Általános Műv.Közp. Komposzt pályázat KEOP 6.2.0. 7 785 Felújítás összesen: 562 191 Mindösszesen felhalmozási kiadások 574 079
K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi EU-s projektjeiről 8. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A mellékletben tájékozató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások. Szociális Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat infrastruktúrájának fejlesztése Mucsony Nagyközségben Településrekonstrukció az árvíz súlytotta Mucsony Nagyközségben Utak felújítása ( Bányász, Bem, Botond, Népkert, József A.,Élmunkás) Hivatal energetikai pályázat Komposzt pályázat KEOP 6.2.0 Megnevezés Innovatív iskola ÉMOP-4.1.1/A-11 Egészségügyi alapellátás fejlesztése I. Háziorvosi körzet orvosi rendelő fejlesztése TÁMOP-6.1.2/11/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok- lokális színterek "Falumegújításra és fejlesztésre igénybevehető támogatás" 135/2008.(X.18) FVM rendelet alapján Egészségház felújítása Bevételi Előirányzatok Kiadási 63 650 67 000 31 831 33 506 85 500 90 000 34 200 38 000 7 785 7 785 100 000 100 000 60 000 63 000 10 000 10 000 60 000 76 200 "Vidéki örökség megőrzéséhez igénybevehető támogatás" 138/2008. (X.18) FVM rendelet alapján Hunyadi Műv. Ház felújítása Összesen 60 000 76 200 512 966 561 691
K I M U T A T Á S Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. évi EU-s projektjeiről 8. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez A mellékletben tájékozató jelleggel bemutatásra kerülnek az EU-s támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai, valamint az Önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulások.
9. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Száma Önkormányzat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 191 648 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 165 777 2.1. Helyi adók 41 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 121 967 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 2 810 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 25 871 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 19 812 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3.5. Alkalmazottak térítése 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 5 349 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 710 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 263 956 5.1. Normatív hozzájárulások 204 195 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 5.3. Központosított előirányzatok 59 761 5.4. Kiegészítő támogatás 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 617 327 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 104 361 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 480 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6 224 6.1.3. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 92 657 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 512 966 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 512 966 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 6 100 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6 100 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 1 079 031 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 138 547 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 83 534 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 55 013 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12) 1 217 578
9. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez megnevezése Önkormányzat 01 Feladat megnevezése Önkormányzat Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 1 2 3 4 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 309 883 1.1. Személyi juttatások 99 319 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 556 1.3. Dologi kiadások 91 682 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 74 226 1.5 Egyéb működési célú kiadások 30 100 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 26 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 4 100 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 614 519 2.1. Intézményi beruházási kiadások 3 000 2.2. Felújítások 500 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 554 406 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 48 725 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 7 888 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 3 000 4.1. Általános tartalék 3 000 4.2. Céltartalék 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 927 402 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 927 402 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 3 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 76
10. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv I. 02 Feladat megnevezése Polgármesteri Hivatal - Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel Bevételek 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele Ezer forintban! Előirányzat 7. VII. Önkormányzati támogatás 97 724 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 97 724 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 96 724 1.1. Személyi juttatások 59 813 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14 699 1.3. Dologi kiadások 22 212 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 1 000 2.1. Intézményi beruházási kiadások 1 000 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 97 724 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 11
11. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv II. 03 Feladat megnevezése Száma Kalász László Álatlános Művelődési Központ Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 5 350 1.1. Áru- és készletértékesítés 743 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 163 1.5. Alkalmazottak térítése 2 306 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 138 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 12 035 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 12 035 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 7 785 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 206 760 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 231 930 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 224 145 1.1. Személyi juttatások 127 700 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 33 627 1.3. Dologi kiadások 59 330 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 488 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 7 785 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 7 785 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 231 930 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 66 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 22
12. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Költségvetési szerv III. 04 Feladat megnevezése Száma Szociális Családsegítő és gyermekjóléti Szolgálat Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 4 Bevételek Ezer forintban! Előirányzat 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 897 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1 621 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 276 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 5 540 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 5 540 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VI. Önkormányzati támogatás 27 132 7. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 34 569 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 34 569 1.1. Személyi juttatások 22 642 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 024 1.3. Dologi kiadások 5 903 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 34 569 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 17 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 6
Sorszám 1. 13. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 2. Közhatalmi bevételek 12 645 6 310 22 487 11 995 15 635 13 815 13 815 13 815 13 780 13 815 13 850 13 815 165 777 3. Intézményi működési bevételek 2 758 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 2 760 33 118 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei 30 909 21 724 20 499 21 520 21 520 20 499 20 499 21 724 20 499 21 520 22 745 20 298 263 956 5. Támogatásértékű bevételek 5 000 25 000 34 337 18 900 13 500 104 323 34 136 90 255 51 823 71 800 143 236 42 592 634 902 6. Felhalmozási célú bevételek 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 512 6 100 7. Átvett pénzeszközök 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 8 793 9 164 20 296 18 680 20 587 5 500 21 444 24 084 9 999 138 547 11. Bevételek összesen: 51 820 56 302 89 384 55 683 63 087 162 201 90 398 149 649 94 870 131 847 207 183 89 976 1 242 400 12. 13. Személyi juttatások 25 431 25 435 25 435 25 435 25 435 28 266 26 326 25 902 25 435 25 504 25 435 25 435 309 474 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 652 5 656 5 656 5 656 5 656 5 656 5 980 6 048 5 656 5 587 5 656 6 047 68 906 15. Dologi kiadások 11 169 15 269 15 269 15 269 15 269 15 269 15 269 15 269 15 269 15 269 15 268 15 269 179 127 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 6 180 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 6 186 9 674 6 186 6 186 6 186 6 186 77 714 17. Támogatások, elvonások 18. Támogatásértékű kiadások 2 163 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 2 167 26 000 19. Bevételek Kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 20. Tartalékok 3 000 3 000 21. Hitelek kamatai 334 334 334 334 334 334 334 334 334 334 380 380 4 100 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 891 1 255 34 337 636 8 040 104 323 34 136 90 255 39 823 76 800 152 091 31 492 574 079 23. Finanszírozási célú kiadások 24. Kiadások összesen: 51 820 56 302 89 384 55 683 63 087 162 201 90 398 149 649 94 870 131 847 207 183 89 976 1 242 400 25. Egyenleg Előirányzat-felhasználási terv 2012. évre
Mucsony Nagyközségi Önkormányzat14. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez 2012. évi önkormányzati támogatások részletes kimutatása Sorsz. Megnevezés Kiadás Bevétel Támogatás 1. Rendszeres szoc.ell. 54 000 44 000 10 000 2. Időskorúak járadéka 656 590 66 3. Lakásfenntartási támogatás normatív alapon 7 200 6 480 720 4. Ápolási díj alanyi jogon 5 664 4 247 1 417 5. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás 2 419 2 419 0 6. Óvodáztatási támogatás 220 220 0 7. Átmeneti segély 200 200 8. Temetési segély 250 250 9. Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása 1 246 1 246 0 10. Egyéb Önkormányazti eseti pénzbeli ellátások 2 171 560 1 611 11. Köztemetés 200 200 12. Szemétszállítási díj 20% átvállalása 5 177 0 5 177 13. Szemétszállítási díj mentességből adódó 4 793 0 4 793 84 196 59 762 24 434
15. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. sz. táblázat B E V É T E L E K Sorszám Bevételi jogcím 2010. évi tény 2011. évi módosított 2012. évi előirányzat 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 195 508 190 383 198 895 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 170 411 161 641 165 777 2.1. Helyi adók 38 816 37 200 41 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 127 579 121 641 121 967 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 4 016 2 800 2 810 2.5. Egyéb sajátos bevételek 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 25 097 28 742 33 118 3.1. Áru- és készletértékesítés 2 889 380 743 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 10 646 19 959 19 812 3.3. Bérleti díj 3.4. Intézményi ellátási díjak 3 554 1 534 2 784 3.5. Alkalmazottak térítése 3 000 1 500 2 306 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 805 5 369 6 763 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 203 710 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 418 752 469 343 263 956 5.1. Normatív hozzájárulások 214 784 204 701 204 195 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 154 394 179 250 5.3. Központosított előirányzatok 42 574 44 392 59 761 5.4. Kiegészítő támogatás 7 000 41 000 5.5. Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 243 388 257 860 634 902 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 53 208 37 610 121 936 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 5 396 5 480 5 480 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 3 494 6 224 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 15 149 19 679 17 575 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 29 169 12 451 92 657 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 190 180 220 250 512 966 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 190 180 220 250 512 966 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 6 157 6 100 6 100 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 6 157 6 100 6 100 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 0 0 0 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 863 805 923 686 1 103 853 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 47 820 15 372 0 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 17 820 724 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 30 000 14 648 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 12 241 95 873 138 547 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 4 241 70 574 83 534 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 70 574 83 534 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 4 241 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 8 000 25 299 55 013 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 8 000 25 299 55 013 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 923 866 1 034 931 1 242 400
15. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Mucsony Nagyközségi Önkormányzat 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2010. évi tény 2011. évi módosított 2012. évi előirányzat 1 2 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 747 070 756 623 665 321 1.1. Személyi juttatások 379 967 382 947 309 474 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 89 647 84 226 68 906 1.3. Dologi kiadások 160 677 126 358 179 127 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 108 528 138 277 77 714 1.5 Egyéb működési célú kiadások 8 251 24 815 30 100 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 8 251 24 815 26 000 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. - Kamatkiadások 4 100 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 166 963 275 228 566 191 2.1. Intézményi beruházási kiadások 14 846 46 756 4 000 2.2. Felújítások 500 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 152 117 225 303 512 966 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 48 725 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 3 169 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 0 3 000 4.1. Általános tartalék 3 000 4.2. Céltartalék 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 914 033 1 031 851 1 234 512 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 5 926 3 080 7 888 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 5 926 3 080 7 888 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 16 500 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 3 080 7 888 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb -10 574 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 0 0 0 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 919 959 1 034 931 1 242 400
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 16. melléklet a 4/2012. (II.14.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Megnevezés Hitelintézet Szerződés szerinti hitel összeg Felvétel időpontja Fennálló hitelösszeg :2012.01.01 Lejárat 2012. évet terhelő tőke összege 2012. évet terhelő kamat összege Petőfi Művelődési Ház felújítása OTP BANK Nyrt 17 820 000 2006.12.01 15 419 892 2026.09.05 1 046 000 549 588 AMK iskola épület felújítása Raiffeisen Bank Zrt 8 000 000 2010.12.01 6 095 000 2015.12.01 1 905 000 585 617 AMK Óvoda épület felújítása Raiffeisen Bank Zrt 15 285 000 2011.10.01 14 775 500 2015.10.01 3 311 750 1 552 321 Renault Teherautó lízingelése Unikredit Bank 5 720 956 2009.09.01 3 724 000 2014.12.31 1 625 000 545 000 Összesen 46 825 956 40 014 392 7 887 750 3 232 526