ÁSOTT-TELSZO Kht. Ügyvezetőjétől Ásotthalom Iktatószám: /2008. Témafelelős: Bodor Krisztina Véleményezi: PTB, TVMB Tárgy: ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. évi munkatervének és üzleti tervének megállapítása Ásotthalom Község Önkormányzat K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t é n e k Helyben Tisztelt Képviselő-testület! Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. évi költségvetését és üzleti tervét a képviselő-testület által megfogalmazottak alapján több lehetséges változatban készítettem elő, és terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé. Az ÁSOTT-TELSZO Kht. további működésével kapcsolatban lehetséges alternatívák: I. A jelenlegi gyakorlatnak megfelelően továbbra is végez közhasznú és vállalkozási tevékenységet, önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. II. A Kht. kizárólag a közhasznú feladatok ellátását végzi a továbbiakban, de önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. III. IV. A Kht. részben önálló intézményként működik tovább. A Kht. megszűnik, és az önkormányzat műszaki csoportjaként látja el tovább feladatit. V. A Kht. értékesítésre kerül, a feladat ellátást teljes egészében külsős vállalkozó látja el a továbbiakban. A lehetséges folytatás megfelelő kiválasztásánál fontos tudni mindezek pénzügyi vonzatát is, hiszen ez az egésznek az alapja. Először is a közhasznú feladat ellátás költségét elemzem. Az 1. számú melléklet bemutatja a 2007.évi közhasznú feladatokra fordított bér és anyag költségeket. A táblázat 1000-5000-es munkaszámai az egyes munkaszámokra fordított szűkített önköltséget mutatja, melyeknek értéke 100%-ban közhasznú feladatként számlázandók. A táblázat 6000-9000-es munkaszámai a megosztandó költségek, melyeket arányszám alapján kell elszámolni közhasznú és vállalkozási feladatokhoz. Ez az arányszám 2008-ban 24,4% közhasznú tevékenység, 75,6% vállalkozási tevékenység.
2 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében előirányozta a Kht. által elvégzendő feladatokat, melyhez biztosítja a pénzforrást a költségvetéséből. Az Önkormányzat a 2008. évi költségvetésben a feladatok elvégzésére, amelyet a közhasznú szerződés tartalmaz, 10.778.000.- Ft + ÁFA keretösszeget biztosít. Az alapító elvárása továbbra is a színvonalas, megfelelő hatékonyságú, takarékos, törvényes gazdálkodás. A rendelkezésre álló pénzkeret felhasználása: megnevezés 2007 év. 2008.év különbözet bevétel kiadás bevétel kiadás bevétel kiadás Anyag jellegű 5.122 5122 0 Személyi jellegű 9.733 5976 3757 Közhasznú tev. 13068 10778-2290 Közhasznú tám. 2694 1623-1071 Egyéb 664 1303 1303-664 0 Összesen 16426 16158 12401 12401-4025 -3757 Havi bontásban 1369 1346 1033 1033 335 313 Megnevezés Ft/hó Ft/év Önkormányzati keret összeg 898.166 10.778.000 Munkaügyi támogatás 135.227 1.622.725 Öszesen: 1.033.393 12.400.725 Rendelkezésre álló összeg 1.033.393 12.400.725 Tervezett anyag költség 195.738 2.348.857 Tervezett megosztandó költség 335.807 4.029.684 Rendelkezésre álló bér 501848 6.022.184 Támogatottak önrésze 376.157 4.513.884 Állandó foglalkoztatottra jutó keret 125.691 1.508.300 A közhasznú feladat ellátás egy összetett tevékenység, amelyet sok szinten nem lehet normákhoz kötni. A feladatok elvégzését ez idáig is a polgármester úr igazolta, melyhez minden estben munkaszám szerinti tételes kimutatás tartozik anyag és bér költség bontásban. Az elmúlt időszakban is többször kifogásolták, hogy nem elég hatékony a munkavégzés, magasak a bérjellegű kiadások. A közhasznú tevékenység éves bér jellegű kiadását figyelembe véve ez az összeg 6.871.714.- Ft. A feladat ellátás másik lehetséges módja, ha minden feladatot előre meghatározott egységár alapján végzünk. Az egységár meghatározásának alapja a rezsióradíj meghatározása.
3 A rezsióradíj számításánál az előző év könyvelési adatait vesszük alapul. - a cég éves árbevétele - a cég általános költségei - a fizikai dolgozók átlagos bruttó bére - a közvetlen munkabért terhelő társadalombiztosítási járulékok 35% - a dolgozók improduktivitása 25% -a cég elvárt nyeresége az árbevétel 7%-a Ezen számadatok alapján 2008-ban a rezsi óradíj 1.294,-Ft/ó +áfa. Tekintettel arra, hogy a felsorolt alternatívákat, már többször többekkel átbeszéltük, csak röviden szeretném összefoglalni a saját véleményemet, elképzelésemet. I. A jelenleg gyakorlatnak megfelelően továbbra is végez közhasznú és vállalkozási tevékenységet, önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. Ez esetben a kiadások alakulásánál a megosztandó költségek jelentős része a vállalkozásra terhelődik, a létszámgazdálkodás pedig a feladatokhoz igazodva kerül meghatározásra. A jelenlegi állomány létszám tovább vitele esetén 2008. évi bérkiadások: Állandó létszám (11 fő), + FB., könyvelés, könyvvizsgálat 16.323.977.- Ft Jelenlegi támogatott létszám ( 7 fő) 6.136.610.- Ft Bér költség összesen: 22.460.587.- Ft Támogatás - 1.622.725.- Ft Kht-t terhelő bérköltség 20.837.862.- Ft Megosztandó költségek 16.817.050.-Ft Mind összesen: 37.654.912.-Ft Közhasznút terhelő (24,4%) 9.187.799.- Ft Vállalkozást terhelő (75,6%) 28.467.113.- Ft II. A Kht. kizárólag a közhasznú feladatok ellátását végzi a továbbiakban, de önálló költségvetési szervként, cégként működik tovább. Ez esetben a megosztandó költségek teljes egészében közhasznú feladatokra hárul, és a költségek csak kis mértékben csökkenthetőek. Bérköltség 3 fő állandó fizikai (B o 90.000.-Ft/hó) + étkezési jegy 2.994.000.- Ft 3 fő irodai dolgozó 5.966.070.- Ft Összesen: 8.960.070.- Ft Támogatott foglalkoztatottak ( 7 fő) 6.136.610.- Ft Megítélt támogatás - 1.622.725.- Ft Kht-t terhelő bérköltség: 13.473.955.- Ft Elbocsátott dolgozóknak MT. Alapján járó összeg: 1.225.920.- Ft Megosztandó költség: (100 %) 16.433.050.- Ft Összesen: 31.132.925.-Ft
4 III. A Kht. részben önálló intézményként működik tovább. A részben önálló intézmény működése esetén a megosztandó költségek csökkenthetőek elsődlegesen, mint - bank költség: 699.475.- Ft /2007.év - könyvelési díj: 744.000.- Ft/év - könyvvizsgálói díj: 900.000.- /év - 2010. dec. 31-ig szóló határozott idejű mb. szerződés miatt 2008. 05. 31. megszűnés esetén egy összegben fizetendő: 2.325.000.- Ft - felügyelő bizottsági tiszteletdíjak: 327.667.- Ft/év összege csökken - központi irányítás bérköltsége: 5.966.070.- Ft/év csökkenthető, a további alkalmazottak függvényében - A bérköltségre eső ÁFA megtakarítás 1.155.841.- Ft/év - Központi igazgatás költségei részben tovább csökkenthetőek, amely összeg az Önkormányzatnál többlet kiadásként megjelenik, ezáltal lényeges megtakarítás nem jelentkezik. A létszám-gazdálkodást szintén az ellátandó feladatok függvényében kell meghatározni. IV. A Kht. megszűnik, és az önkormányzat műszaki csoportjaként látja el tovább feladatit. A jelen körülmények között pillanatnyilag ez a típusú átalakítás nem kivitelezhető, mivel az ezzel járó költségek (APEH, szállítók felé meglévő kötelezettségek, hitelkeret) pénzügyi finanszírozása nem megoldható. V. A Kht. értékesítésre kerül, a feladat ellátást teljes egészében külsős vállalkozó látja el a továbbiakban. Az önkormányzat részére az azonnali pénzügyi helyzet megoldására ez lenne a legkedvezőbb, azonban későbbi működés során, viszont a legdrágább település-üzemeltetés. A KHT 2008. évi költségvetése és üzleti terve ezen előzmények ismeretében készült el. Közhasznú tevékenységek Bevételek Bevételi oldalon 2 fő összetevő alkotja a főösszeget: önkormányzati költségvetésből biztosított pénzösszeg a közhasznú feladatokra támogatásokból kapott pénzösszeg 1. Az önkormányzat költségvetéséből biztosított pénzösszeg a kötelezően elvégzendő feladatokra: Az alapító és a KHT között megkötött közhasznú szerződés alapján az önkormányzat 2008. évben nettó 10.778.000.- Ft összeget biztosít a feladatok ellátására.
5 A feladatok magába foglalják a településen lévő parkok, zöldterületek gondozását, településüzemeltetését. Tartalmazza az önkormányzat és intézményeinek karbantartási és javítási munkáit, az önkormányzati tulajdonban lévő, de a KHT kezelésében lévő intézmények működtetésének biztosítását - Piaccsarnok, Állatfelvásárló, Temető, Játszótér és a Szent István park - tartalmazza. Jelentős - a lakosság közérzetének javítását nagyban szolgáló feladat - az utak javítása, karbantartása, a téli hó eltakarítási feladatok. 2. Támogatások Munkaügyi Központ támogatása: A különböző támogatási lehetőségeket próbáljuk lehetőség szerint kihasználni, ezzel is csökkenteni az önkormányzati költségeket. Kiadások Közhasznú feladatok: Itt hangsúlyozottan meg kell említeni a parkok, zöldterületek gondozását, ápolását, amely jelentős költséget tesz ki éves szinten. A feladatellátásból adódó szükséges anyag és bérköltségek jelentkeznek. Vállalkozási tevékenység Külterületi szemétgyűjtés: A Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. és az ÁSOTT- TELSZO Kht. külön megállapodást kötött a külterületi hulladékgyűjtésről. A feladat egész évben folyamatos, mivel a heti rendszerességgel történő szállítás miatt a hét öt napján a hulladékgyűjtést végezzük napi kettő kerület bejárásával. A kezdeti útvonalat az igényekhez igazítva folyamatosan módosítjuk. Mezőgazdasági kisgépszerviz: A javítási munkák alkalmazkodnak a mezőgazdaság évszakonkénti munkáihoz. A dolgozó feladatköre jelentősen változott, így már nem a szerviztevékenység a fő feladata. DÉMÁSZ ZRT: Négy település (Ásotthalom, Öttömös, Ruzsa, Mórahalom) belterületi villamoshálózat nyomvonalának gallyazását végezzük vállalkozói szerződés alapján. JUMZ, MTZ-82: A két traktorral bérmunkát vállalunk a lakosság és gazdálkodó szervezetek részére. Az MTZ-82 traktorral és a hozzá kapcsolódó munkagépekkel mezőgazdasági gépi szolgáltatást végzünk. Strandfürdő: A tavalyi évi beruházást követően további felújításokat végeztünk a strand területén. A strand nyári szezonra történő felkészítését, beüzemelését végeztük. Egyéb vállalkozói tevékenységek: Közületek és a lakosság részére végzünk különböző szolgáltatásokat (parkgondozás, építőipari munkák, lakatos munkák, karbantartások, javítások).
6 2008. évre tervezett vállalkozási tevékenységek: DALERD RT: A helyi erdészet területén erdőgazdálkodási, csemeteápolási, fakitermelési feladatok végzése. Szeged és Környéke Vízgazdálkodási Társulat: Belvízelvezető árkok tisztítása, karbantartása, amely településünk közigazgatási területén 2004-ben volt utoljára. Kiadások Külterületi szemétszállítás: Egy IFA tehergépkocsival történik heti rendszerességgel, 2 fő alkalmazásával. Költség a tehergépjármű üzemeltetése és a 2 fő bér és járulékköltségei. Mezőgazdasági kisgépszerviz: Egy fő munkabére, részarányos rezsi költségek, alkatrész költségek, esetleges új eszközök, szerszámok költségei. DÉMÁSZ RT: A stílezés anyag költsége és munkadíja, nyesedék összegyűjtése és elszállítása. Emelőkosaras jármű bérleti díja. JUMZ, MTZ-82: Minden gépi szolgáltatásnak meghatározott egységára van, amelyben a ráfordítási költség beépítésre került. A különböző építőipari és egyéb vállalkozások A vállalási ár és a kiadás költségei között 10% nyereségtartalom van tervezve. Létszámgazdálkodás A KHT 2008. évi munkatervének megvalósításához a foglalkoztatást az alábbiak szerint tervezem Állandó létszámú munkavállalók Munkaügyi központ támogatásával alkalmazott munkavállalók foglalkoztatása Közcélú foglalkoztatottak Határozott idejű szerződéssel alkalmazott munkavállalók Állandó létszámú dolgozók: Az ügyvezetés, az adminisztráció és a nyilvántartási feladatokat az irodai alkalmazottak látják el /2,75 fő/. A karbantartók biztosítják az önkormányzatnál és intézményeinél a zavartalan működést, vállalkozási tevékenységeink ezen dolgozók szaktudására épülnek. /8fő/ Munkaügyi központ támogatásával alkalmazott munkavállalók: Az önkormányzat és társaságunk között létrejött közhasznú szerződésben foglalt kötelező feladatok ellátására, az idényjellegű munkák elvégzésére. /7fő/ Határozott idejű munkaszerződésű foglalkoztattak: Elsősorban az építőipari vállalkozások területén szükséges az alkalmazásuk. A vállalt feladatok nagyságának megfelelően kőműves szakmunkások alkalmazása indokolt. Természetesen ezen munkavállalókat az ütemezett feladatok időtartama szerint foglalkoztatjuk.
7 Közcélú foglalkoztatottak: A KHT központi telephelyén valamint a buszmegállónál a takarítási feladatok elvégzése, valamint a központi parkban parkgondozási feladatok. A még jobb és sikeresebb eredmények elérése céljából szükséges lenne a Kht. technikai eszközeinek, gépjármű parkjának felújítása, a vállalkozási tevékenység nyereséges működése érdekében gépek, eszközök beszerzése. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és hozza meg a következő határozatot. /2008.(V.29.) KT határozat Tárgy: Az ÁSOTT-TELSZO Kht. 2008. évi munkatervének és üzleti tervének megállapítása. Határozat Ásotthalom Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület) megtárgyalta Németh Attila ügyvezető tárgyi előterjesztését, melyről a következők szerint határoz 1.) A Képviselő-testület az ÁSOTT-TELSZO Kht. ügyvezetője által elkészített üzleti- és munkatervet e l f o g a d j a. 2.) A Képviselő-testület utasítja az ügyvezetőt a 2008-as üzleti év pozitív eredménnyel történő zárására. Határidő: 2008.december 31. Felelős: Petró Ferenc polgármester Németh Attila ügyvezető Határozatról értesül: 1. Petró Ferenc polgármester 2. Dr. Karsai Éva jegyző általa az osztályvezetők 3. Németh Attila ügyvezető 4. Dr. Czabay Ilona könyvvizsgáló 5. Irattár Ásotthalom, 2008. május Németh Attila ügyvezető
Közhasznú feladatok kiadásai 2007. évi tényadat 2008. évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes ktsg. Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes ktsg. 1. Egyéb felmerülő feladatok 225 583 Ft 327 321 Ft 129 229 Ft 682 133 Ft 225 583 Ft 327 321 Ft 129 229 Ft 682 133 Ft 1001 Tűzoltási feladatok 91 289 Ft 85 574 Ft 34 394 Ft 211 257 Ft 91 289 Ft 85 574 Ft 34 394 Ft 211 257 Ft 1002 Rendezvények előkészítése, lebonyolítása 134 294 Ft 241 747 Ft 94 835 Ft 470 876 Ft 134 294 Ft 241 747 Ft 94 835 Ft 470 876 Ft 1003 Szociális tevékenység 0 Ft 0 Ft 2. Önkormányzat és ingatlanai 907 999 Ft 2 044 967 Ft 817 393 Ft 3 770 359 Ft 907 999 Ft 2 044 967 Ft 817 393 Ft 3 770 359 Ft 2001 Rendezvénytér, Gárgyán erdő 32 106 Ft 123 676 Ft 49 229 Ft 205 011 Ft 32 106 Ft 123 676 Ft 49 229 Ft 205 011 Ft 2002 Polgármesteri Hivatal 147 209 Ft 88 697 Ft 34 847 Ft 270 753 Ft 147 209 Ft 88 697 Ft 34 847 Ft 270 753 Ft 2003 Polg. Hiv. / garázsok, udvari ép. 15 650 Ft 28 131 Ft 11 235 Ft 55 016 Ft 15 650 Ft 28 131 Ft 11 235 Ft 55 016 Ft 2004 Gondozási Központ 7 950 Ft 34 839 Ft 13 732 Ft 56 521 Ft 7 950 Ft 34 839 Ft 13 732 Ft 56 521 Ft 2005 Művelődési Ház 6 843 Ft 36 981 Ft 14 859 Ft 58 683 Ft 6 843 Ft 36 981 Ft 14 859 Ft 58 683 Ft 2006 Könyvtár 6 490 Ft 4 227 Ft 1 729 Ft 12 446 Ft 6 490 Ft 4 227 Ft 1 729 Ft 12 446 Ft 2007 Ifjúsági Ház 861 Ft 7 629 Ft 3 008 Ft 11 498 Ft 861 Ft 7 629 Ft 3 008 Ft 11 498 Ft 2008 Polgárőrség 0 Ft 0 Ft 2009 Mozi épület 100 Ft 1 591 Ft 644 Ft 2 335 Ft 100 Ft 1 591 Ft 644 Ft 2 335 Ft 2010 Orvosi rendelő 41 664 Ft 5 867 Ft 2 354 Ft 49 885 Ft 41 664 Ft 5 867 Ft 2 354 Ft 49 885 Ft 2011 Védőnők 4 533 Ft 4 385 Ft 1 782 Ft 10 700 Ft 4 533 Ft 4 385 Ft 1 782 Ft 10 700 Ft 2012 Fogorvos 839 Ft 2 964 Ft 1 154 Ft 4 957 Ft 839 Ft 2 964 Ft 1 154 Ft 4 957 Ft 2013 Iskola 75 939 Ft 42 637 Ft 16 891 Ft 135 467 Ft 75 939 Ft 42 637 Ft 16 891 Ft 135 467 Ft 2014 Óvoda 6 422 Ft 16 246 Ft 6 362 Ft 29 030 Ft 6 422 Ft 16 246 Ft 6 362 Ft 29 030 Ft 2015 Sportcsarnok 6 250 Ft 191 641 Ft 46 464 Ft 244 355 Ft 6 250 Ft 191 641 Ft 46 464 Ft 244 355 Ft 2016 Központi Park 416 351 Ft 805 028 Ft 350 158 Ft 1 571 537 Ft 416 351 Ft 805 028 Ft 350 158 Ft 1 571 537 Ft 2017 Játszótér 8 917 Ft 30 245 Ft 12 407 Ft 51 569 Ft 8 917 Ft 30 245 Ft 12 407 Ft 51 569 Ft 2018 Sportpálya 59 535 Ft 154 291 Ft 61 903 Ft 275 729 Ft 59 535 Ft 154 291 Ft 61 903 Ft 275 729 Ft 2019 Belterületi utak fűnyírása 70 340 Ft 465 892 Ft 188 635 Ft 724 867 Ft 70 340 Ft 465 892 Ft 188 635 Ft 724 867 Ft 2020 önkormányzati ingatlanok karbantartása 0 Ft 0 Ft 3. Köztisztasági és Állategészségügyi feladatok 164 670 Ft 540 606 Ft 220 123 Ft 925 399 Ft 164 670 Ft 540 606 Ft 220 123 Ft 925 399 Ft 3001 Szeméttelep 40 658 Ft 118 488 Ft 48 056 Ft 207 202 Ft 40 658 Ft 118 488 Ft 48 056 Ft 207 202 Ft 3002 Dögtér 2 647 Ft 11 826 Ft 4 712 Ft 19 185 Ft 2 647 Ft 11 826 Ft 4 712 Ft 19 185 Ft 3003 Temető 85 931 Ft 365 106 Ft 149 001 Ft 600 038 Ft 85 931 Ft 365 106 Ft 149 001 Ft 600 038 Ft 3004 Állatfelvásárló 21 344 Ft 34 143 Ft 14 012 Ft 69 499 Ft 21 344 Ft 34 143 Ft 14 012 Ft 69 499 Ft 3005 Illegális hulladéklerakó felszámolása 14 090 Ft 11 043 Ft 4 342 Ft 29 475 Ft 14 090 Ft 11 043 Ft 4 342 Ft 29 475 Ft 4. Kül- és belterületi utak karbantartás 573 575 Ft 629 969 Ft 250 362 Ft 1 453 906 Ft 573 575 Ft 629 969 Ft 250 362 Ft 1 453 906 Ft 4001 Külterületi utak karbantartása 405 467 Ft 370 571 Ft 145 859 Ft 921 897 Ft 405 467 Ft 370 571 Ft 145 859 Ft 921 897 Ft 4002 Belterületi utak karbantartása 168 108 Ft 259 398 Ft 104 503 Ft 532 009 Ft 168 108 Ft 259 398 Ft 104 503 Ft 532 009 Ft 4003 Gépi hóeltakarítás 0 Ft 0 Ft 4004 Kézi hóeltakarítás 0 Ft 0 Ft 5. KHT kezelésű ingatlanok 263 498 Ft 582 016 Ft 237 221 Ft 1 082 735 Ft 263 498 Ft 582 016 Ft 237 221 Ft 1 082 735 Ft 5001 Fürdő 42 684 Ft 47 563 Ft 22 126 Ft 112 373 Ft 42 684 Ft 47 563 Ft 22 126 Ft 112 373 Ft 5002 Buszváró 13 633 Ft 69 142 Ft 28 062 Ft 110 837 Ft 13 633 Ft 69 142 Ft 28 062 Ft 110 837 Ft 5003 Piaccsarnok 6 395 Ft 134 550 Ft 55 646 Ft 196 591 Ft 6 395 Ft 134 550 Ft 55 646 Ft 196 591 Ft 5004 Kht. Épületek 23 584 Ft 17 700 Ft 7 007 Ft 48 291 Ft 23 584 Ft 17 700 Ft 7 007 Ft 48 291 Ft 5005 Kht. Telephely 55 127 Ft 231 625 Ft 92 609 Ft 379 361 Ft 55 127 Ft 231 625 Ft 92 609 Ft 379 361 Ft 5006 Saját eszközjavítás 122 075 Ft 81 436 Ft 31 771 Ft 235 282 Ft 122 075 Ft 81 436 Ft 31 771 Ft 235 282 Ft Összesen: 2 135 325 Ft 4 124 879 Ft 1 654 328 Ft 7 914 532 Ft 2 135 325 Ft 4 124 879 Ft 1 654 328 Ft 7 914 532 Ft
2007.évi tény adatok 2008.évi terv adatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 6. Járművek 1 991 892 Ft 813 455 Ft 321 528 Ft 3 126 875 Ft 1 991 892 Ft 813 455 Ft 321 528 Ft 3 126 875 Ft 6001 Peugeot személygépkocsi 627 878 Ft 13 576 Ft 5 400 Ft 646 854 Ft 627 878 Ft 13 576 Ft 5 400 Ft 646 854 Ft 6002 Skoda tűzoltó autó BSE-760 6 964 Ft 64 058 Ft 24 584 Ft 95 606 Ft 6 964 Ft 64 058 Ft 24 584 Ft 95 606 Ft 6003 Magirus GAG-802 19 210 Ft 52 222 Ft 21 097 Ft 92 529 Ft 19 210 Ft 52 222 Ft 21 097 Ft 92 529 Ft 6004 IFA CJK-574 (kék) 66 689 Ft 18 299 Ft 6 954 Ft 91 942 Ft 66 689 Ft 18 299 Ft 6 954 Ft 91 942 Ft 6005 IFA JXZ-032 (zöld) 250 458 Ft 250 977 Ft 99 466 Ft 600 901 Ft 250 458 Ft 250 977 Ft 99 466 Ft 600 901 Ft 6006 IFA Sószóró CMX-801 79 517 Ft 22 793 Ft 9 212 Ft 111 522 Ft 79 517 Ft 22 793 Ft 9 212 Ft 111 522 Ft 6007 Barkas AHA-911 25 978 Ft 23 563 Ft 9 294 Ft 58 835 Ft 25 978 Ft 23 563 Ft 9 294 Ft 58 835 Ft 6008 JUMZ YFD-862 87 904 Ft 60 200 Ft 23 828 Ft 171 932 Ft 87 904 Ft 60 200 Ft 23 828 Ft 171 932 Ft 6009 MTZ YHA-641 348 607 Ft 105 110 Ft 41 628 Ft 495 345 Ft 348 607 Ft 105 110 Ft 41 628 Ft 495 345 Ft 6010 Utánfutó XNS-101 42 585 Ft 19 900 Ft 7 667 Ft 70 152 Ft 42 585 Ft 19 900 Ft 7 667 Ft 70 152 Ft 6011 Pótkocsi YBU-367 11 191 Ft 16 774 Ft 6 537 Ft 34 502 Ft 11 191 Ft 16 774 Ft 6 537 Ft 34 502 Ft 6012 Mezőgazdasági munkagépek 195 598 Ft 115 240 Ft 45 315 Ft 356 153 Ft 195 598 Ft 115 240 Ft 45 315 Ft 356 153 Ft 6013 Robogó 16 916 Ft 0 Ft 0 Ft 16 916 Ft 16 916 Ft 0 Ft 0 Ft 16 916 Ft 6014 Önjáró fűnyírók 56 932 Ft 0 Ft 0 Ft 56 932 Ft 56 932 Ft 0 Ft 0 Ft 56 932 Ft 6015 Kézi fűnyírók 2 667 Ft 0 Ft 0 Ft 2 667 Ft 2 667 Ft 0 Ft 0 Ft 2 667 Ft 6016 Szegélyvágók (gitárok) 62 141 Ft 0 Ft 0 Ft 62 141 Ft 62 141 Ft 0 Ft 0 Ft 62 141 Ft 6017 Sövényvágók 0 Ft 0 Ft 6018 Láncfűrészek 10 878 Ft 0 Ft 0 Ft 10 878 Ft 10 878 Ft 0 Ft 0 Ft 10 878 Ft 6019 TZ-4K kistraktor 79 779 Ft 50 743 Ft 20 546 Ft 151 068 Ft 79 779 Ft 50 743 Ft 20 546 Ft 151 068 Ft 2007.évi tény adatok 2008.évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 7. Központi igazgatás 5 336 859 Ft 0 Ft 0 Ft 5 336 859 Ft 5 336 859 Ft 0 Ft 0 Ft 5 336 859 Ft 7001 Étkezési hozzájárulás 864 404 Ft 0 Ft 864 404 Ft 864 404 Ft 0 Ft 864 404 Ft 7002 Útiköltség térítés 88 425 Ft 0 Ft 88 425 Ft 88 425 Ft 0 Ft 88 425 Ft 7003 Munkaruha 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7004 Védőital 9 454 Ft 0 Ft 9 454 Ft 9 454 Ft 0 Ft 9 454 Ft 7005 Postaköltség 54 100 Ft 0 Ft 54 100 Ft 54 100 Ft 0 Ft 54 100 Ft 7006 Nyomtatvány, irodaszer 112 326 Ft 0 Ft 112 326 Ft 112 326 Ft 0 Ft 112 326 Ft 7007 Rezsi költség (víz, villany, gáz, telefon) 1 854 240 Ft 0 Ft 1 854 240 Ft 1 854 240 Ft 0 Ft 1 854 240 Ft 7008 Üzemorvos 69 500 Ft 0 Ft 69 500 Ft 69 500 Ft 0 Ft 69 500 Ft 7009 Biztosítási díjak 624 977 Ft 0 Ft 624 977 Ft 624 977 Ft 0 Ft 624 977 Ft 7010 Oktatási költség 67 546 Ft 0 Ft 67 546 Ft 67 546 Ft 0 Ft 67 546 Ft 7011 Engedélyezések, illetékek 56 948 Ft 0 Ft 56 948 Ft 56 948 Ft 0 Ft 56 948 Ft 7012 Reprezentációs költség 0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft 7013 Informatika 135 667 Ft 0 Ft 135 667 Ft 135 667 Ft 0 Ft 135 667 Ft 7014 Munka- és tűzvédelem 65 837 Ft 0 Ft 65 837 Ft 65 837 Ft 0 Ft 65 837 Ft 7015 Folyóiratok, szakmai lapok 26 142 Ft 0 Ft 26 142 Ft 26 142 Ft 0 Ft 26 142 Ft 7016 Felülvizsgálatok 26 750 Ft 0 Ft 26 750 Ft 26 750 Ft 0 Ft 26 750 Ft 7019 Egyéb felmerülő költség 611 068 Ft 0 Ft 611 068 Ft 611 068 Ft 0 Ft 611 068 Ft 7020 Bank költségek 669 475 Ft 0 Ft 669 475 Ft 669 475 Ft 0 Ft 669 475 Ft 2007.évi tény adatok 2008. évi tervadatok S.sz. Költséghely Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség Nettó anyag ár Munkabér Járulék Összes költség 9. Központi irányítás 6 454 427 Ft 1 596 942 Ft 8 051 369 Ft 6 670 339 Ft 1 682 977 Ft 8 353 316 Ft 9001 Ügyvezető 2 400 000 Ft 824 040 Ft 3 224 040 Ft 2 400 000 Ft 824 040 Ft 3 224 040 Ft 9002 Adminisztrátor 1 815 088 Ft 699 635 Ft 2 514 723 Ft 1 971 000 Ft 785 670 Ft 2 756 670 Ft 9003 Könyvelő 744 000 Ft 744 000 Ft 744 000 Ft 744 000 Ft 9004 Könyvvizsgáló 840 000 Ft 840 000 Ft 900 000 Ft 900 000 Ft 9005 Tiszteletdíj 254 000 Ft 73 267 Ft 327 267 Ft 254 000 Ft 73 267 Ft 327 267 Ft 9006 Megosztandó költség 401 339 Ft 401 339 Ft 401 339 Ft 401 339 Ft Összesen: 7 328 751 Ft 7 267 882 Ft 1 918 470 Ft 16 515 103 Ft 7 328 751 Ft 7 483 794 Ft 2 004 505 Ft 16 817 050 Ft Arányszám szerint közhasznú 25,5% 42 113 521 Ft 24,4% 4 103 360 Ft Arányszám szerint vállalkozás 74,5% 12 303 751 Ft 75,6% 12 713 689 Ft
terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra (műszakóra) Központi park Polg.hiv udvar Állatfelvásárló telep Sportpálya Játszótér Könyvtár Művelődési ház Ifjúsági ház Partner önjáró 20 16 320 Szegélyvágók 20 16 320 Raider önjáró 20 1 20 Szegélyvágók 20 2 40 Kézi fűnyírók 20 1 20 Szegélyvágók 10 2 20 Mulcsozó 10 0,5 5 Partner önjáró 20 8 160 szegélyvágók 10 16 160 Raider önjáró 10 0,5 5 Szegélyvágók 10 2 20 Kézi fűnyírók 10 0,5 5 Raider önjáró 16 1 16 Szegélyvágók 16 2 32 partner önjáró 16 1 16 szegélyvágók 16 1 16 Kézi fűnyírók 16 2 32 Szegélyvágók 16 2 32 Bartók u. óvoda Szegélyvágók 16 3 48 Tölgyfa u. óvoda Szegélyvágók 4 1 4 Kínai üzlet udvara Raider önjáró 16 1 16 Szegélyvágók 16 2 32 Általános Iskola Szegélyvágók 4 1 4 Védőnői Szolgálat 1.sz. melléklet: gépi munkaidő-szükséglet számítása Raider önjáró 16 1 16 Szegélyvágók 16 2 32
terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra Fogorvosi rendelő Szegélyvágók 16 2 32 Orvosi rendelő Szegélyvágók 16 2,5 40 Kht telephely Szegélyvágók 16 3 48 Szegélyvágók 5 4 20 Tsz melleti kht. ter. Mulcsozó 5 2 10 Szegélyvágók 10 32 320 Temető Mulcsozó 10 5 50 Felszabadulás u. Raider önjáró 8 6 48 Szegélyvágók 8 6 48 Raider önjáró 8 8 64 Béke utca Szegélyvágók 8 8 64 Mulcsozó 8 2 16 Tögyfa utca Szegélyvágók 8 2 16 Kiss F. krt. Raider önjáró 8 6 48 Szegélyvágók 8 6 48 Kodály tér Raider önjáró 8 1 8 Szegélyvágók 8 2 16 Gárgyán erdő Szegélyvágók 3 32 96 Mulcsozó 3 12 36 Roncsderbi pálya Szegélyvágók 3 24 72 Mulcsozó 3 8 24 Fődi gyep Szegélyvágók 1 24 24 Mulcsozó 1 16 16 Mezőgazdasági Szegélyvágók 8 4 32 elkerülő utak Mulcsozó 8 6 48 Külterületi utak Szegélyvágók 3 4 12 Mulcsozó 3 40 120
terület megnevezése gép megnevezése kaszálások száma/év egy kaszálás időtartama összes várható műszakóra Rendőrség, Takarék, Raide önjáró 8 1 8 Boltok környéke Szegélyvágók 8 1 8 Piaccsarnok környéke Raider önjáró 10 1 10 Szegélyvágók 10 1 10 központi buszmegálló Szegélyvágók 20 1 20 kis park Szegélyvágók 8 2 16 Bekötő út elágazásig Mulcsozó 4 2 8 Raider önjáró 12 2 24 Strand Szegélyvágók 12 4 48 Partner önjáró 12 2 24 Strand mögötti Önkor- Szegélyvágók 4 2 8 mányzati terület Mulcsozó 4 1,5 6 Templom környéke Szegélyvágók 8 2 16 Déli u. önk. porták Mulcsozó 4 2 8 Dozsa Gy u. önk. porta Mulcsozó 4 5 20 Összesen 3001
2. számú mellpéklet Gépek üzemanyag fogyasztásának számítása Megnevezés Ü.anyag ü.anyag egységár fajlagos fogyasztás tevezett műszakóra ü.anyag fogyasztás ü.anyag ktg. 2008.05.21 l/m.óra CJK-574 IFA Gázolaj 310 3 60 180 55800 JXZ-032 IFA Gázolaj 310 4 122 488 151280 AHA-911 Barkas Benzin keverék 321 4 90 360 115560 YHA-641 MTZ Gázolaj 310 5,4 192 1036,8 321408 YFD-862 JUMZ Gázolaj 310 5 162 810 251100 GLM-865 Peugeot Gázolaj 310 46 46 14260 XNS-101 utánfutó 0 0 YBU-367 pótkocsi 0 0 BSE-760 tűzoltó autó gázolaj 310 3 48 144 44640 GAG-802 Magirus gázolaj 310 5 50 250 77500 CMX Sószóró gázolaj 310 3,8 0 0 0 Robogó benzin 298 0,3 0 0 0 TZ-4K kistarktor benzin 298 0,5 284 142 42316 Partner fűnyíró benzin 298 2 520 1040 309920 Raider fűnyíró benzin 298 2,5 283 707,5 210835 kézi fűnyírók benzin 298 1 57 57 16986 szegélyvágók benzin 298 0,4 1774 709,6 211460,8 sövényvágók benzin 298 0,3 64 19,2 5721,6 láncfűrészek benzin 298 0,8 0,8 238,4 Összesen 3752 5990,9 1829025,8
munka megnevezése gép megnevezése munkavégzések száma munkavégzés időtartama összes várható műszakóra (műszakóra) TZ4K közterületek hulladékgyűjtő edények űrítése 30 2 60 Barkas 30 1 30 sövénnyírás Sövénnyíró 4 16 64 virághengerek, virágágyak öntözése permetezés belterületi utak padka rendezése külterületi utak gléderezése Skoda Liaz 48 1 48 TZ4K 48 3 144 TZ4K 5 8 40 Motoros permetező 5 8 40 MTZ 4 8 32 Jumz 4 8 32 Ifa billencs 4 8 32 MTZ 10 8 80 Jumz 10 8 80 Ifa billencs 5 2 10 Barkas 10 6 60 Peugeot 5 6 30 MTZ 5 6 30 Ifa fixes 10 6 60 zvények előkészítése, rendezvények utáni pifa billencs 5 6 30 virághengerek ki- és beszállítása hóeltakarítás, síkosságmentesítés egyéb munkák munkaidő-szükséglete Peugeot 2 8 16 utánfutó 0 0 0 IFA billencs 5 10 50 MTZ 5 10 50 Jumz 5 10 50 TZ4K 5 8 40 Magirus 5 10 50 Összesen 1158
Várható bérköltség leépítés után 2008.06.01-től Saját állomány NÉV Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év 84500 27040 1950 4000 117490 822430 66264 463848 90000 28800 1950 4000 124750 873250 69140 483980 70000 22400 1950 4000 98350 688450 56840 397880 200000 64000 1950 4000 269950 1889650 122160 855120 95000 30400 1950 4000 131350 919450 73090 511630 90000 28800 1950 4000 124750 873250 69840 488880 84500 27040 1950 4000 117490 822430 66264 463848 Összesen 714000 228480 0 13650 0 28000 984130 6888910 523598 3665186 62000 62000 434000 434000 75000 75000 525000 525000 254400 73267 327667 327667 összesen 391400 73267,2 0 0 0 0 137000 1286667,2 0 1286667,2 Állandósok összesen: 1105400 301747 0 13650 0 28000 1121130 8175577,2 523598 4951853,2 Elbocsátottak részmunkaidőben visszavéve NÉV Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év 45000 14400 975 4000 64375 450625 36350 254450 45000 14400 975 4000 64375 450625 36350 254450 63500 20320 975 4000 88795 1509515 54837 383859 34500 11040 975 4000 50515 858755 28634 200438 összesen 188000 60160 0 3900 0 16000 268060 3269520 156171 1093197 Támogatott foglalkoztatottak bére a szerződés lejártáig, illetve év végéig NÉV B o Összeg járulék EHO Étk.jegy Össz.B o /hó össz.b o /év N o Ft/hó N o Ft/év 69000 22080 1950 4000 97030 485150 56190 280950 69000 22080 1950 4000 97030 485150 56190 280950 75000 24000 1950 4000 104950 734650 62250 435750 75000 24000 1950 4000 104950 1049500 60090 600900 69000 22080 1950 4000 97030 1067330 56190 618090 69000 22080 1950 4000 97030 1067330 56190 618090 90000 28800 1950 4000 124750 1247500 69840 698400 Összesen: 516000 165120 0 13650 0 28000 722770 6136610 416940 3533130 2008. Évi bér 06.01.-től 12.31-ig megmaradt állandósok összesen: 69000 22080 1950 4000 97030 1067330 56190 618090 részmunkaidőben visszavettek öss 585000 187200 15600 32000 819800 7203940 473130 4151220 Támogatottak összesen: 1329000 425280 35100 72000 1861380 16722710 1072290 9618930
Munkaerő forgalom kimutatása 2008.évi dolgozókról Dolgozó neve belépés dátuma FEOR munkaidő Alkalmazás minősége szerz. Lejárata Megjegyzés B o bér egyéb észrevétel 2000.05.01 7635 8 állandó határozatlan idejű 84 500 Ft 2001.04.17 7421 8 állandó határozatlan idejű 90 000 Ft 2006.01.01 9190 8 határozott idejű, saját határozatlan idejű 70 000 Ft 2003.11.01 7624 8 állandó határozatlan idejű 90 000 Ft 2004.12.06 7611 4 állandó határozatlan idejű Nyugdíjas 63 500 Ft 2003.07.14 7421 8 állandó határozatlan idejű 90 000 Ft 2004.01.26 1311 8 munkaszerződés 2009. jún. 30. 160 000 Ft 2004.01.26 1311 kinevezés határozatlan idejű 2007.01.01-től 40 000 Ft 2002.02.01 3606 6 állandó határozatlan idejű 95 000 Ft 2000.05.01 7629 8 állandó határozatlan idejű 69 000 Ft 2008.04.01 4199 8 határozott idejű, saját 2008.12.31 84 500 Ft 2001.02.01 7433 8 állandó határozatlan idejű 84 500 Ft 2006.12.01 9190 8 HEFOP 2007.05.31 69 000 Ft 2008.03.01 7421 8 Bértámogatott 2009.02.28 90 000 Ft 2007.08.01 9190 8 Bértámogatott 2008.10.31 75 000 Ft 2008.02.01 9190 6 Bértámogatott 2009.01.31 69 000 Ft 2007.05.01 9190 8 Bértámogatott 2008.07.31 75 000 Ft 2008.02.01 9190 8 Bértámogatott 2009.01.31 69 000 Ft 2006.12.01 9190 8 HEFOP 2008.05.31 69 000 Ft lásott-telszo Kht. 2008.évi létszámkimutatása
vállalkozási tevékenység üzleti terve 2007.tény adat 2008. terv adat megnevezés kiadás bevétel kiadás bevétel külterületi hulladékgyűjtés 1 445 021 Ft 3 613 611 Ft 1 445 021 Ft 3 613 611 Ft mezőgazdasági kisgépszervíz 527 955 Ft 87 550 Ft 100 000 Ft 110 000 Ft démász gallyazás 452 216 Ft 898 303 Ft 452 216 Ft 943 218 Ft mezőgazdasági gépi szolgáltatás MTZ 683 359 Ft 517 337 Ft 683 359 Ft 569 071 Ft mezőgazdasági szolgáltatás JUMZ 79 754 Ft 95 425 Ft 79 754 Ft 104 968 Ft állatfelvásárló üzemeltetése 69 491 Ft 154 353 Ft 69 491 Ft 169 788 Ft piaccsarnok üzemeltetése 196 591 Ft 217 071 Ft 196 591 Ft 238 778 Ft Dalerd zrt 98 839 Ft 165 571 Ft 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft vízgazdálkodási társulat 1 000 000 Ft 1 100 000 Ft játszotér felújítás 1 500 000 Ft 1 650 000 Ft egyéb vállalkozási tevékenység 12 000 000 Ft 13 200 000 Ft Összesen 19 026 432 Ft 23 349 434 Ft
gépköltség géptípus üzemanyag költség karbantartás, javítás összesen összes üzemóra fajlagos üzemóra költség CJK-574 IFA JXZ-032 IFA AHA-911 Barkas YHA-641 MTZ YFD-862 JUMZ GLM-865 Peugeot XNS-101 utánfutó YBU-367 pótkocsi BSE-760 tűzoltó autó GAG-802 Magirus CMX Sószóró Robogó TZ-4K kistarktor Partner fűnyíró Raider fűnyíró kézi fűnyírók szegélyvágók sövényvágó láncfűrészek A gépek üzemóra-szükségletének számítását az 1. sz. melléklet tartalmazza. A gépek üzemanyag-szükségletének számítását a 2. sz. melléklet tartalmazza.
gépi munkaidő szükséglet összesítő tábla Gépjármű kötelező biztosítás súlyadó műszaki vizsgáztatás várható ktg. AHA-911 Barkas 37 312 Ft 22 800 Ft YHA-641 MTZ 5 148 Ft YFD-862 JUMZ 5 148 Ft GLM-865 Peugeot 28 488 Ft 10 000 Ft XNS-101 utánfutó 1 512 Ft 6 000 Ft YBU-367 pótkocsi 2 028 Ft CJK-574 IFA fixes 36 600 Ft 87 600 Ft 30 380 Ft JXZ-032 IFA billencs 44 520 Ft 98 400 Ft TZ4K Szegélyvágok Partner önjáró fűnyíró Raider önjáró fűnyíró Lánc fűrészek Kézi fűnyírók