Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 2014.

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Telje-sítés % 2. Személyi juttatások 15 389 19 793 15 657 96 15 823 18 423 13 797 75 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 27 294 3 89 3 41 1 4 155 4 374 3 692 84 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 62 536 56 654 51 63 91 39 521 4 139 26 583 66 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 6. Egyéb működési célú kiadások 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 8. Támogatásértékű működési kiadások 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 1. Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 11. Elvonások és befizetések 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 13. általános tartalék 14. céltartalék 15. Intézményi beruházások 1 3 419 42 1 196 61 5 16. Felújítások 17. Részesedések vásárlása 18. Lakástámogatás 19. Lakásépítés 2. Egyéb felhalmozási kiadások 21. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 22. Befektetési célú részesedések vásárlása 23. Támogatásértékű felhalmozási kiadások 24. előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás 25. Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 26. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre 27. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 28. Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 29. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 195 219 197 539 187 747 95 59 499 64 132 44 673 7 3. Finanszírozási kiadások 31. 32. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 195 219 197 539 187 747 95 59 499 64 132 44 673 7 33. Intézményi létszám adatok 44 44 44 6 7 7 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 1. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Városgondnokság Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányz J K L M N NY O Ö P G R Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Személyi juttatások 48 574 74 884 7 65 94 22 21 27 713 26 216 95 16 923 114 273 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 12 13 15 591 15 62 97 5 742 8 237 8 113 98 27 383 31 332 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 113 579 118 289 116 822 99 136 971 14 479 13 867 93 46 254 44 65 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8 9 87 9 644 21 297 18 33 Egyéb működési célú kiadások 29 88 73 76 7 365 96 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 53 81 97 Támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 68 8 17 99 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 2 969 45 262 43 769 97 Elvonások és befizetések 1 835 1 835 1 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 55 647 15 392 általános tartalék 4 3 358 céltartalék 51 347 15 34 Intézményi beruházások 2 6 168 4 892 79 571 559 555 123 13 639 19 7 229 8 425 Felújítások 4 7 9 4 8 81 86 Részesedések vásárlása 1 1 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 29 349 29 349 23 512 8 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 58 75 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 8 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 176 256 214 932 27 381 96 898 46 941 177 443 92 47 29 86 216 668 9 811 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 176 256 214 932 27 381 96 898 46 95 988 443 92 47 29 86 216 668 Intézményi létszám adatok 39 58 53 3 3 3 32 32 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 2. oldal

zati Hivatal S SZ Teljesítés Teljesítés % 11 27 96 3 64 98 44 119 99 14 371 8 6 85 81 26 7 95 26 7 95 32 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 3. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési kiadásai előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 1. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Személyi juttatások 15 18 15 18 13 498 89 298 919 345 86 326 32 95 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 4 99 4 99 4 52 99 76 677 89 623 87 548 98 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 4 3 4 3 3 683 86 398 861 4 166 37 21 92 Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 297 27 93 24 15 Egyéb működési célú kiadások 29 88 73 76 7 365 96 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 53 81 97 Támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 68 8 17 Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 2 969 45 262 43 769 97 Elvonások és befizetések 1 835 1 835 1 Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 55 647 15 392 általános tartalék 4 3 358 céltartalék 51 347 15 34 Intézményi beruházások 58 788 571 915 116 41 2 Felújítások 4 7 9 4 8 81 86 Részesedések vásárlása 1 1 Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadások 29 349 29 349 23 512 8 irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 58 75 Befektetési célú részesedések vásárlása Támogatásértékű felhalmozási kiadások előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre KIADÁSOK ÖSSZESEN: 23 579 23 579 21 233 9 1 538 16 1 634 448 1 89 728 67 Finanszírozási kiadások 9 811 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 23 579 23 579 21 233 9 1 538 16 1 644 259 1 89 728 66 Intézményi létszám adatok 5 5 5 124, 144, 139, Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 4. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez sor Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár A DZ E É F G GY H I 1. Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % 2. Közhatalmi bevételek 3. Intézményi működési bevételek összesen 19 592 19 592 18 571 95 2 6 2 6 1 932 74 4. Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5. Helyi adók 6. Állami támogatás megelőlegezése 215. évi 7. Pótlékok, bírságok 8. Átengedett központi adók 9. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 11. Önkormányzat költségvetési támogatása 12. Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 13. Támogatásértékű működési bevételek 7 95 11 38 5 153 14. Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 175 627 174 781 168 559 96 48 949 41 763 35 86 86 15. Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 1 3 419 42 1 196 419 35 16. Felhalmozási célú saját bevételek 17. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 18. Felhalmozási célú kamatbevétel 19. Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 2. Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 21. Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 22. Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 23. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 19 592 19 592 18 571 95 1 55 13 638 7 85 52 24. 25. 26. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 2 163 2 163 1 7 535 7 535 1 26. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 19 592 21 755 2 734 95 1 55 21 173 14 62 69 28. Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -175 627-177 947-169 176-48 949-5 494-37 588 29. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 3. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -175 627-175 784-167 13-48 949-42 959-3 53 31. Pénzeszköz december 31. 466 1 548 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 5. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Városgondnokság Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzat J K L M N NY O Ö P G R Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Megnevezés Teljesítés Teljesítés Közhatalmi bevételek Intézményi működési bevételek összesen 56 761 44 927 43 839 98 59 261 84 66 87 581 14-1 586 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 4 344 4 344 1 Helyi adók 385 389 33 429 857 11 Állami támogatás megelőlegezése 215. évi 9 811 9 811 1 Pótlékok, bírságok 7 7 3 767 54 Átengedett központi adók 16 16 17 111 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 6 666 3 16 2 633 87 - - Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 328 848 349 35 349 35 1 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 2 17 Támogatásértékű működési bevételek 3 516 3 519 21 54 26 792 15 879 59 4 85 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 117 495 131 487 131 229 1 21 857 199 1 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 2 6 168 4 892 79 7 229 8 425 Felhalmozási célú saját bevételek 25 4 25 4 21 667 85 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 67 76 22 14 Felhalmozási célú kamatbevétel 73 Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5 475 5 475 4 2 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 255 255 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3 38 285 15 619 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 56 761 75 443 74 358 99 1 44 122 1 5 676 1 37 871 69 5 671 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 1 834 1 834 11 81 14 235 14 235 3 472 41 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 56 761 77 277 76 192 99 1 451 23 1 514 911 1 52 16 69 9 143 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -119 495-139 489-133 23 542 76 549 688-29 86-21 997 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 593 951 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) -119 495-137 655-131 189 553 157 563 923 68 186-29 86-27 525 Pénzeszköz december 31. 4 42 772 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 6. oldal

ti Hivatal S Teljesítés SZ Teljesítés % 1 694 17-4 84 1 195 153 98 6 85 81 5 778 12 1 3 472 9 25 11-2 229-196 757 2 274 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 7. oldal

Helyi Önkormányzat költségvetési bevételei előirányzat-csoport, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban költségvetési szervenként 214.év ezer Ft-ban 2. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat Közös Önkormányzati Hivatalból Papkeszi kirendeltség ÖSSZESEN T U Ú Ü Ű V W Z ZS Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés % Közhatalmi bevételek #### Intézményi működési bevételek összesen - - - 138 214 153 311 153 617 1 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 4 344 4 344 1 Helyi adók 385 389 33 429 857 11 Állami támogatás megelőlegezése 215. évi 9 811 9 811 Pótlékok, bírságok 7 7 3 767 54 Átengedett központi adók 16 16 17 111 17 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - - - 6 666 3 16 2 633 87 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Önkormányzat költségvetési támogatása 328 848 349 35 349 35 1 Támogatási kölcsönök visszatérülési ÁHT-én kivülről 2 17 Támogatásértékű működési bevételek 29 454 72 431 55 635 77 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 543 928 547 131 53 81 97 Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 9 229 16 792 12 58 75 Felhalmozási célú saját bevételek 25 4 25 4 21 667 85 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 67 76 22 14 Felhalmozási célú kamatbevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 5 475 5 475 4 2 73 Önkormányzat költségvetési támogatása felhalmozási 255 255 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3 38 285 15 619 41 Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 527 25 1 615 2 1 143 663 71 Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 11 81 29 239 29 239 1 Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 538 16 1 644 259 1 172 92 71 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (-) ) -11 81-29 239-54 16 Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) 593 951 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) 83 174 Pénzeszköz december 31. 51 6 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 8. oldal

9 ezer Ft-ban Helyi Önkormányzat beruházás sor Beruházások 1. A B C D E F G H I 2. 242/213.(7.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 228/212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-212-5 /1721 e.-ft 3. dologiban tevezve) 241/213.(7.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 4. 24/213.(7.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és 5. ifjúságturisztikai fejlesztése Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.1./A/12-213-217 (261 e.-ft dologiban tervezve) 6. 32/213.(1.3.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya 7. építése 181/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli 8. tervei 182/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya 9. kivitelezése 1. Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 11. Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés 12. fejlesztés, Backup rendszer Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 13. Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 14. Tehergépjármű beszerzés 15. Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 16. A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont 17. kialakítása Garázs vételár 18. Kültéri kamera beszerzése strandokra 19. Fásítás, kivágott fák pótlása 2. Útpálya szélesítés FGYT területén (319/213 Kt.hat.) 21. 22. Temető kolumbárium (32 fülkés) 23. Vízrehabilitációs terv módosítása Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT 2 2 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 9

1 24. Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 25. Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 26. Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 27. Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 28. Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 29. Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 213. évről áthuzódó 3. Vízkárelhárítási terv 31. Szabályozási terv 32. Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 33. Kisértékű(2e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése 1 3 419 1 196 61 4 168 34. Összesen: 1 3 419 1 196 61 2 6 168 35. Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti 36. óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási 37. munkák Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Művelődési Központ és Könyvtár Városgondnokság 38. Összesen: Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 1

11 si és felújítási g J TELJESÍTÉS 1 457 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 11

12 3 436 4 893 g Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 12

13 i kiadásai költségvetési szervenként 214. 3.melléklet a 11/215. (IV.3.) önkormányzati rendelethez Beruházások K L M N P Q R S T Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT TELJESÍTÉS EREDETI MÓDOSÍTOTT 242/213.(7.22.) Kt.hat.LEADER pihenő pontok kialakítása és mobil szinpad beszerzése 5 359 5 359 5 359 5 359 5 359 228/212.(6.19.)Kt.hat. A balatonfűzfői parti sétány kialakítása KDOP-2.1.1/D-12-212-5 /1721 e.-ft dologiban tevezve) 438 613 434 832 6 368 438 613 434 832 241/213.(7.22) LEADER Innovativ vízpart és strandfejlesztés 19 613 19 613 19 429 19 613 19 613 24/213.(7.22.) Kt.hat. LEADER Balatonfűzfő sport-, és ifjúságturisztikai fejlesztése 29 51 29 51 Napelemes rendszer kiépítése Irinyi János Általános Iskola KEOP-4.1./A/12-213-217 (261 e.-ft dologiban tervezve) 35 427 34 35 34 35 35 427 34 35 32/213.(1.3.) Kt.határozat Kisméretű műfüves pálya építése 32 5 14 477 4 343 32 5 14 477 181/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi iskola futó pálya kiviteli tervei 6 381 381 6 381 182/214.(6.24.) Kt. Határozat Irinyi Iskola futópálya kivitelezése 5 4 91 4 91 5 4 91 Térinformatikai rendszer továbbfejlesztése 6 6 Városi stadion sportöltözőinek feújítása, akadálymentesítése 4 433 4 433 Önkormányzati hivatal informatikai eszköz beszerzés fejlesztés, Backup rendszer 2 2 1 561 2 2 Beléptető és biztonságtechnikai rendszer Városháza 3 429 3 14 2 353 3 429 3 14 Boritékolás végrehajtásához szoftver és hardver beszerzés 1 8 1 8 Tehergépjármű beszerzés 2 2 Kriziskezelési terv (katasztrófa védelem) 45 45 45 45 45 A városháza aulájában közigazgatási és szolgáltatási pont kialakítása 1 5 1 5 Garázs vételár 45 45 45 Kültéri kamera beszerzése strandokra 267 267 267 267 Fásítás, kivágott fák pótlása 1 1 1 1 Útpálya szélesítés FGYT területén (319/213 Kt.hat.) 1 2 1 2 1 2 1 2 Temető kolumbárium (32 fülkés) 52 52 52 52 Vízrehabilitációs terv módosítása 1 95 1 778 1 95 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 13

14 Klebelsberg Kunó épület megújítási kiviteli tervek 2 527 2 527 2 527 Klebelsberg Kunó épület megújítási pályázati dokumentáció 191 191 Nyomáscsökkentő berendezés beszerzése SAL-X 3 3 Fövenystrand gyermekpancsoló tervek 1 245 1 245 1 245 Csapadékvízelvezetés tanulmányterv 1 461 1 461 1 461 Fövenystrand 7. 8.sz.bűfé 213. évről áthuzódó 18 721 17 357 18 721 Vízkárelhárítási terv 394 394 394 Szabályozási terv 1 143 1 143 1 143 Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges eszköz beszerzés 46 46 46 Kisértékű(2e.-Ft alatti) tárgyi eszközök beszerzése 1 288 1 288 3 285 2 936 1 94 Összesen: 571 559 555 123 13 639 7 229 8 425 6 85 58 788 571 915 Felújítások Szivárvány Óvoda Bugyogó forrás úti, Árpád úti, Radnóti úti Önkormányzati előirányzatok Közös Önkormányzati Hivatal ÖSSZESEN óvodák járda felújítása, Árpád úti fütéskorszerűsítés 4 7 4 7 3 784 4 7 4 7 Kosárlabda Balatoni Kupa megrendezéséhez szükséges felújítási munkák 4 7 4 297 4 7 Összesen: 4 7 9 4 8 81 4 7 9 4 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 14

15 Z TELJESÍTÉS 5 359 6 368 19 429 34 35 4 343 381 4 91 1 561 2 353 1 457 45 45 1 778 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 15

16 2 527 1 245 1 461 17 357 394 1 143 46 8 68 116 42 3 784 4 297 8 81 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 16

sor Önkormányzat helyi adóbevételei 214. év 4. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Tényleges pénzforgalmi teljesülés Teljesítés 214. évi számviteli elsz.alapján Helyi adóbevételek Teljesítés %- a A B C D E 1. Építményadó 155 155 14 891 139 546 9 2. Telekadó 55 55 59 281 58 851 17 3. Vállalkozók kommunális adója 4. Magánszemélyek kommunális adója 5. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 5 5 5 19 5 3 1 6. Idegenforgalmi adó épület után 7. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 17 174 33 188 377 226 457 13 8. Talajterhelési díj 9. Helyi adók összesen: 385 389 33 393 568 429 857 11 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

Önkormányzat tartalékai 214. év 5.melléklet a 11/215.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban sor Tartalékok Eredeti előirányzat Módosított előirányzat A B C 1. Céltartalékok 2. felhalmozási célú 45 547 15 34 3. Környezetvédelmi Alap 4 296 KDOP-4.2.1/B-11-212-26 A Gyári és József Attila utcák korszerűsítése Balatonfűzfőn benyújtott pályázat önrésze (nyertes pályázat esetén) 4. 17 881 481 5. Útalap 7 5 257 6. Pályázat előkészítésekre tartalék 5 742 7. Lakásalap maradványa homlokzatfelújítási alapra 9 171 9 171 8. Fejlesztési céltartalék 1 457 125 9. működési célú 5 8 1. Polgármesteri és nemzetközi kapcsolatok kerete 8 11. Szervezetek támogatása 5 12. Céltartalék összesen: 51 347 15 34 13. Általános tartalékok 14. felhalmozási célú 15. működési célú 4 3 358 16. Általános tartalék összesen: 4 3 358 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

Támogatások, átadott pénzeszközök 214. 6. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Szervezet megnevezése Teljesítés A B C D E 1. Hajléktalanok átmeneti szállásának biztosítása 45 45 Teljesítés %-a 2. Egyházak támogatása 5 5 5 1 3. FŰZFŐ-MED KFT. részére szakorvosi ellátás támogatása 5 7 8 7 8 1 4. Fogorvosi ellátás támogatása (dr. Sáfrán Ilona) 61 61 35 5 5. Balatonalmádi Rendőrkapitányság 4 4 4 1 6. Domina és társa BT. működési költségek támogatása 674 674 337 5 7. Domina és társa BT. Iskola egészségügy 197 197 133 68 8. Központi orvosi ügyelet támogatása 2 225 2 225 2 211 99 9. ÖBÖL TV KFT. 2 4 2 4 2 4 1 1. Diákok támogatása (Bursa Hungarica, Arany J.tehetséggond.) 1 86 1 69 944 59 Balatonfűzfői Turisztikai Egyesület 21. évben beszedett és elszámolt idegenforgalmi adó + normatív támogatás 11. 6 6 6 1 Szociális Szolgáltató B.almádi idősek nappali feladatellátásra 12. 1 479 1 479 1 478 1 Szociális Szolgáltató B.almádi házi segítségnyújtás feladatellátásra 13. 2 652 2 652 2 465 93 Szociális Szolgáltató B.almádi gyermekjóléti szolgáltatás 14. feladatellátásra 2 68 2 68 1 868 9 Szociális Szolgáltató B.almádi családsegítő szolgáltatás 15. feladatellátásra 812 812 812 1 Bakony Volán helyi autóbusz közlekedés 16. 2 553 2 651 2 651 1 17. Lakossági víz és csat.szolgálat támogatása VÁCISZ/ B.fűzfői Balaton Nyugdíjas klub hagyományőrző szüreti 18. mulatság leb. 19. 2. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 16 446 16 55 98 6 6 1 VÁCISZ rendezvények lebonyolítása 34 34 1 VÁCISZ/ Balaton Dalkör szomszédolás rendezvény 1 1 1 VÁCISZ/ Csebszaltó Nyugdíjas Klub XV. Szüreti felvonulás 1 1 1 VÁCISZ/ Csajox & Boldi Tánc csoport fellépő ruha beszerzés 12 12 1 VÁCISZ/Gyártelepi Nyugdíjas klub Szentivánéji mulatságok 58 58 1 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. Jókai Közszintér Kézműves Klub kiállítási eszközei 46 Vendégváró és Gasztronómiai Egy. VII.Gombócfeszt. 55 55 1 Mozgássérültek Egyesülete B.fűzfői Körzet rendezvények bonyolítása 13 13 1 Balatonfűzfő Polgárőr Egyesület szolgálati gépjárművek javításához 3 3 1 Nitrokémiai Véradó Egyesület 11 11 1 BLTE/ Irinyi Iskola külső színpad építése 1 1 1 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 19

Támogatások, átadott pénzeszközök 214. 3. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 4. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. BLTE/ Fűzfő Big Band eszközbeszerzés 2 2 1 BLTE III. B.fűzfői Veterán Autós és Motoros Találkozó leb. 326 326 1 BLTE/ Nosztalgia Táncklub fellépő ruhák beszerzése 3 3 1 BLTE/ B.fűzfő Város Vegyeskara fellépő egyenruha 12 12 1 Fűzfői Atlétikai Klub sporttevékenység feltételeinek biztosításához 1 5 1 5 1 Balatonfűzfő Szörf Klub Beach Fesztivál Szörf Kupa verseny 2 2 1 Balatonfűzfői Horgász Egyesület rendezvények lebonyolítása 25 25 1 Balatonfűzfői Városvédő Fürdőegyesület kamera és riasztórendszer kiépítése 6 6 1 Balaton Vizilabda Klub bajnokság lebonyolítása 3 3 1 Alapítványi támogatás pályázati költségekre 251 251 1 Bakony és Balaton Keleti Kapuja pályázat projekm. Előleg 2 17 2 17 1 SAL-X Kft. Működési célű támogatási kölcsön 6 6 1 Működési célú pénzeszköz átadás és támogatás, és kölcsön összesen: 29 88 62 241 59 581 96 NIF Zrt-nek Balatonalmádi és Balatonfűzfő balesetveszélyes belterületi/külterületi csomópontjainak átépítése 26 349 26 349 23 512 89 FAK TAO pályázat önrész 3 3 Bfűzfő Alapítvány pályázati projekt finansz.támogatási kölcsön 29 985 27 939 93 Felhamozási célú támogatási kölcsön lakosság és egyéb 5 5 3 3 24 61 SAL-X Kft. Felhalmozási célú támogatási kölcsön 28 988 37 243 32 263 87 48. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás és kölcsön 63 337 11 877 86 954 85 49. Mindösszesen: 93 217 164 118 146 535 89 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 2

Szociális jogcímek Eredeti Módosított Teljesítés BalatonfűzfőVáros Önkormányzata szociális kiadásai 214. 7. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati ren Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat %-a előirányzat előirányzat Önkormányzat Közös Önkormányzati Hivatal B.fűzfő Összesen A B C D E F G H I J K 1. Rendszeres szoc segély 4617 284 275 97 4617 284 2. foglalkoztatást hely tám 1368 177 7748 77 1368 177 3. Ápolási díj méltányos. 29 175 1745 1 29 175 4. Átmeneti segély össz: 35 65 6461 99 35 65 5. Lakásfenntartási tám. Normatív 3 5116 3873 76 3 5116 6. Temetési segély 3 8 75 94 3 8 7. Köztemetés 3 2 178 89 3 2 8. Természetbeni gyermekvédelmi 3 3 221 74 3 3 9. Temetési támogatás 3 275 22 8 3 275 1. Születési támogatás 4 3 279 93 4 3 11. Nyári gyermekétkeztetés 465 465 1 465 12. ÖSSZESEN 8 987 9644 98 21297 1833 14371 8 29297 27438 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

ndelethez adatok ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a L F 275 97 7748 77 1745 1 6461 99 3873 76 75 94 178 89 221 74 22 8 279 93 465 1 2415 88 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

ezer Ft-ban Kiadások Eredeti előirányzat Kimutatás a működés - felhalmozás egyensúlyáról 214. év 8. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Bevételek Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 1. A B C D E F G H 2. Személyi juttatások 298 919 345 86 326 32 95 Közhatalmi bevételek 3. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó, 76 677 89 623 87 548 98 Intézményi működési bevételek összesen 138 214 153 311 4. Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 398 861 4 166 37 21 92 Működési célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről 4 344 5. Ellátottak pénzbeli juttatásai 29 297 27 93 24 15 86 Helyi adók 385 389 33 6. Egyéb működési célú kiadások 29 88 73 76 7 365 96 7. irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás 543 928 547 131 53 81 97 Pótlékok, bírságok 7 7 Átengedett központi adók 8. támogatásértékű működési kiadások 8 911 8 911 7 744 87 16 16 9. Működési célú visszatérítendő támogatások, Önkormányzatok sajátos működési bevételei kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 8 68 8 17 99 6 666 3 16 1. működési célú pénzeszközátadások államháztartáson Önkormányzat költségvetési támogatása kívülre 2 969 45 262 43 769 97 328 848 349 35 11. Elvonások és befizetések 1 835 1 835 1 Működési célú kölcsön visszatérülése 2 17 12. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 1 1 358 Támogatásértékű működési bevételek 29 454 72 431 13. általános tartalék 4 3 358 Irányító szervtől kapott működési célú támogatás 543 928 547 131 14. céltartalék 5 8 15. Ellátottak pénzbeli juttatásai 16. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 17. 18. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 19. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 843 734 936 212 878 251 94 MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN 911 182 996 727 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 23

2. megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítés %-a megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat 21. Intézményi beruházások 58 788 571 925 116 411 2 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 22. Felújítások 4 7 9 4 8 81 86 Önkormányzat költségvetési támogatása 23. Kormányzati beruházások Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás 9 229 16 792 24. Lakástámogatás Felhalmozási célú saját bevételek 25 4 25 4 25. Lakásépítés Támogatásértékű felhalmozási bevételek 581 668 539 67 26. Egyéb felhalmozási kiadások 29 349 29 349 23 512 8 Felhalmozási célú kamatbevétel irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek Felhalmozási célú pénzeszközátvételek 27. folyósított felhalmozási támogatás 9 229 16 792 12 58 75 államháztartáson kívülről 5 475 5 475 28. befektetési célú részesedések vásárlása Felhalmozási célú állami támogatás 255 29. támogatásértékű felhalmozási kiadások Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 3 3 38 285 3. felhalmozási célú kamatkiadások(kötvény kamata) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről 31. felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre 29 349 29 349 23 512 8 32. 33. 34. Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre 33 988 72 528 63 473 88 Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre 35. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások -Tartalékok 45 547 15 34 36. általános tartalék 37. céltartalék 45 547 15 34 38. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: 694 372 698 236 211 477 3 FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 615 843 68 482 39. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 1 538 16 1 634 448 1 89 728 67 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 1 527 25 1 65 29 4. Finanszírozási kiadások 9 811 Finanszírozási bevételek 41. likvidhitel visszafizetése (müködési célú) működési célú állami támogatás előleg 9 811 42. Állami támogatás előleg 9 811 felhalmozási célú 43. Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványának és előző évek vállalkozási maradványának igénybevétele 11 81 29 239 44. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 1 538 16 1 644 259 1 89 728 66 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 1 538 16 1 644 259 Költségvetési hiány (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK 45. ÖSSZESEN (-) ) -11 81-39 5 46. 47. Költségvetési többlet (BEVÉTELEK ÖSSZESEN-KIADÁSOK ÖSSZESEN (+) ) Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány és előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele utáni hiány vagy többlet (Költségvetési hiány+előző évi maradvány igénybevétele) (Költségvetési többlet+előző évi maradvány igénybevétele) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 24

ezer Ft-ban Teljesítés Teljesítés %-a I J #### 153 617 1 4 344 1 429 857 11 3 767 54 17 111 17 2 633 87 349 35 1 55 635 77 53 81 97 1 16 269 12 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 25

Teljesítés 12 58 75 21 667 85 76 22 14 4 2 73 255 1 15 619 41 117 583 19 1 133 852 71 9 811 1 29 239 1 1 172 92 71 44 124 83 174 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 26

9. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Sorszám Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 214. december 31-én Adósságállomány eszközök szerint Nem lejárt 1-9 nap közötti 91-18 nap közötti Lejárt 181-36 nap közötti 36 napon túli Összes lejárt tartozás Ezer forintban! Nem lejárt, lejárt összes tartozás 1. I. Belföldi hitelezők A B C D E F G 8=(4+ +7) H 9=(3+8) 2. 1. Adóhatósággal szembeni tartozások 3. 2. Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás 9811 9 811 4. 3. Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás 5. 4. Pénzintézetekkel szembeni tartozás (kötvény, müködési hitel) 6. 5. TB alapokkal szembeni tartozás 7. 6. Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé 8. 7. Szállítói tartozás 4 52 4 52 4 52 9. 8. Egyéb adósság(túlfizetés, stb.) 21522 21 522 1. Belföldi összesen: 31 333 4 52 4 52 35 835 11. II. Külföldi hitelezők 12. 1. Külföldi szállítók 13. 2. Egyéb adósság 14. Külföldi összesen: 15. Adósságállomány mindösszesen: 31 333 4 52 4 52 35 835 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei 27

1/a. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Az önkormányzat 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 133 852 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 1 89 728 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 44 124 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 582 431 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 543 381 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 39 5 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 83 174 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 83 174 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 83 174 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

1/b. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Közös Önkormányzati Hivatal 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 5 778 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 26 7 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -2 229 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 25 475 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 25 475 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 5 246 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 5 246 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 5 246 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

1/c. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat intézmények nélkül 214. évi maradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 1 28 6 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 443 92 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) 584 14 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 24 46 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 543 381 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) -519 335 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 64 85 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 64 85 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 64 85 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

1/d. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Szivárvány Óvoda 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 18 571 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 187 747 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -169 176 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 171 141 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 171 141 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 1 965 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 1 965 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 1 965 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

1/e. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Művelődés Ház és Könyvtár 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 7 85 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 44 673 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -37 588 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 43 814 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 43 814 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 6 226 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 6 226 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa 6 226 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

1/f. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez Városgondnokság 214. évi pénzmaradványa A B 1. 1 Alaptevékenység költségvetési bevételei 74 358 2. 2 Alaptevékenység költségvetési kiadásai 27 381 3. I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2) -133 23 4. 3 Alaptevékenység finanszírozási bevételei 137 955 5. 4 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai 6. II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=3-4) 137 955 7. A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) 4 932 8. 5 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei 9. 6 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai 1. III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=5-6) 11. 7 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei 12. 8 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai 13. IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=7-8) 14. B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) 15. C) Összes maradvány (=A+B) 4 932 16. D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt 4 932 maradványa 17. E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) 18. F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*,1) 19. G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B- F) Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

11. melléklet a 11/215.(IV.3.) önkormányzati rendelethez A 214. évi maradvány felhasználása (ezer forintban) A B 1. Az önkormányzat tárgyévi maradványa összesen 64 85 2. A Közös önkormányzati Hivatal és az intézmények tárgyévi maradványa 18 369 3. Kötelezettségvállalással terhelt maradvány: 83 174 4. KÖH és intézmények kötelezettségvállalással terhelt maradványa 18 369 5. Önkormányzat kötelezettségvállalással terhelt maradványa 9 61 6. Eredeti költségvetésben tervezve 18 7. Állami támogatás előleg 9811 8. Normatíval elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség a központi költségvetésbe 214. évi elszámolás mitt 5885 9. Kapott előlegek 2158 Rend.215-11. zárszámadás mellékletei

VAGYONKIMUTATÁS 214. Bruttó értékben e.-ft-ban 12.melléklet a 11/215.(IV.3. ) önkormányzati rendelethez Sor- Megnevezés Db Forgalom képtelen Korlátozottan forgalom képes Üzleti Egyéb Tárgyi időszak összesen szá B C D E F G ESZKÖZÖK 1 A/I/1 Vagyoni értékű jogok 36 1 773 1 773 2 A/I/2 Szellemi termékek 75 169 659 169 659 3 A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése 4 A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (4=1+2+3) 111 18 432 18 432 5 A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok 577 6 976 378 1 379 844 1 328 59 9 684 731 6 A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek 448 165 47 165 47 7 A/II/3 Tenyészállatok 8 A/II/4 Beruházások, felújítások 9 A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (1=5+...+9) 125 6 976 378 1 545 251 1 328 59 9 85 138 11 A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) 3 51 3 51 12 A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban 13 A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban 14 A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) 15 A/III/2a - ebből: államkötvények 16 A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 17 A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése 18 A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) 3 51 3 51 19 A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2 A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése 21 A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+2) 22 A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=4+1+18+21) 1136 6 976 378 1 729 193 1 328 59 1 34 8 23 B/I/1 Vásárolt készletek 24 B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek 25 B/I/3 Egyéb készletek 26 B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek 27 B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok 28 B/I Készletek (=B/I/1+ +B/I/5) (28=23+...+27) 29 B/II/1 Nem tartós részesedések 3 B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (3>=31+...+35) 31 B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek 32 B/II/2b - ebből: kincstárjegyek 33 B/II/2c - ebből: államkötvények 34 B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei 35 B/II/2e - ebből: befektetési jegyek 36 B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+3) 37 B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) 38 C/I Hosszú lejáratú betétek 39 C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek 1 717 1 717 4 C/III Forintszámlák 49 47 49 47 12 vagyon 37

41 C/IV Devizaszámlák 42 C/V Idegen pénzeszközök 296 296 43 C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+ +C/V) (43=38+...+42) 51 6 51 6 44 D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) 45 D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 46 D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) 47 D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 48 D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre 47 686 47 686 49 D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre 28 89 28 89 5 D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre 164 164 51 D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) 2 17 2 17 52 D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 2 17 2 17 53 D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) 18 76 18 76 54 D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 18 76 18 76 55 D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) 56 D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 57 D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+ +D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) 97 463 97 463 58 D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) 59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 6 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (6>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre 3 133 3 133 65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 6 6 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 6 6 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 99 92 99 92 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 99 92 99 92 12 vagyon 38

69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=7) 7 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+ +D/II/8) (71=58+6+62+...+65+67+69) 19 35 19 35 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 1 452 1 452 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 6 876 6 876 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 3 578 3 578 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 8 D/III/4 Forgótőke elszámolása 1 1 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+ +D/III/7) (84=72+78+...+83) 1 462 1 462 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK 87 F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása 88 F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása 555 555 89 F/3 Halasztott ráfordítások 9 F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (9=87+...+89) 555 555 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+9) 6 976 378 1 729 193 1 328 59 149 78 1 183 158 FORRÁSOK 92 G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke 9 81 329 9 81 329 93 G/II Nemzeti vagyon változásai 94 G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai 23 377 23 377 95 G/IV Felhalmozott eredmény -1 273 13-1 273 13 96 G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása 97 G/VI Mérleg szerinti eredmény 7 688 7 688 98 G) SAJÁT TŐKE (=G/I+ +G/VI) (98=92+...+97) 8 559 381 8 559 381 99 H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 1 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 11 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 12 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 13 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (13>=14) 14 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 15 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra 16 H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra 17 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (17>=18) 12 vagyon 39

18 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 19 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (19>=11+...+117) 11 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+ H/I/9) (118=99+...+13+15+...+17+19) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 28 844 28 844 12 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 7 639 7 639 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 4 52 4 52 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra 126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=13+...+137) 9 811 9 811 13 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 9 811 9 811 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 12 vagyon 4