Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának 8/2003. (IV. 14.) sz. rendelete az Önkormányzat 2002. évi zárszámadásáról Budapest, Fõváros XIX. ker. Kispest Önkormányzatának Képviselõtestülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. 82.. és a 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában és a 118. - ban foglaltak rendelkezéseivel összhangban, az alábbi rendeletet alkotja. 1.. Az önkormányzat 2002. évi összes bevételi elõirányzata 10.607.624 eft, a teljesített bevétele 8.031.126 eft, az összes kiadási elõirányzata 10.607.624 eft, a teljesített kiadása 7.862.274 eft, melybõl a polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak összesítését az 1. sz. melléklet 22. oldalán lévõ kimutatás tartalmazza. 2.. Az önkormányzat 2002. évi összes mûködési bevétele: 6.717.713 eft. A normatív állami támogatást, egyéb központi támogatást, a társadalombiztosítástól kapott támogatás éves alakulását e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. Az önkormányzat összes mûködési kiadása: 6.643.782 eft, melyet szintén az 1. számú melléklet részletez.
2 3.. Az önkormányzat hozam típusú 398.004 eft bevételei Az önkormányzat fejlesztési kiadásai 877.482 eft Az önkormányzat vagyoni típusú bevételei 565.409 eft Az önkormányzat vagyoni típusú Bevételekhez kapcsolódó kiadások: 341.010 eft Az önkormányzat vagyoni és hozami típusú pénzmaradvány igénybevétele: 350.000 eft. A bevételek és kiadások részletezését e rendelet 1. sz. melléklete mutatja be. 4.. Az intézmények pénzmaradványukkal önállóan gazdálkodhatnak. A képviselõ-testület az intézmények vonatkozásában a nettófinanszírozásból eredõ 2002. évi túlfinanszírozás visszautalásától nem tekint el, a feladattal és kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány elvonásra kerül. Az önkormányzat vállalkozási tevékenységbõl származó eredménye 2002. évben nem keletkezett. 5.. (1) A Polgármesteri Hivatal 2002. évi halmozott pénzmaradványa, költségvetési tartaléka 311.334 eft.
3 (2) A 2002. évi - 311.334 eft összegû - pénzmaradványt az alábbi mûködési kiadások terhelik: ezer Ft-ban Városháza üzemeltetése bérmaradvány 39.411 közterhek 12.600 Normatív támogatás és egyéb központi 19.187 támogatás visszafizetése Parkfenntartás 15.900 Köztisztaság 5.100 Útfenntartás 1.600 GESZ intézményfinanszírozás 37.409 Gondozó Szolgálat intézményfinanszírozás 3.200 Vigadó intézményfinanszírozás 1.033 KMO intézményfinanszírozás 3.007 VAMÜSZ intézményfinanszírozás 11.550 Kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványa: 1637 - Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2 - Szerb Kisebbségi Önkormányzat 399 - Horvát Kisebbségi Önkormányzat 432 - Német Kisebbségi Önkormányzat 92 - Görög Kisebbségi Önkormányzat 108 - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 302 - Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 302 Pénzmaradványt terhelõ összes mûködési kifizetés: 151.634 eft (3) A pénzmaradványt az alábbi fejlesztési és vagyoni típusú bevételekhez kapcsolódó kiadások terhelik: Ezer Ft-ban Út-járdaépítés 1.000
4 Park- fasor felújítás 36.700 Forgalomtechnikai fejlesztés 5.500 Közvilágítás 500 Tervezés (városgazdálkodás) 4.300 Csapadékvíz-elvezetés 16.300 Városháza fejlesztése 15.800 Városháza informatikai fejlesztés 3.000 Egészségügyi Intézet fejlesztése 6.000 Oktatási épület felújítás 17.000 Oktatás fejlesztés 8.100 Vigadó felújítás 350 KMO fejlesztése 2.000 Uszoda felújítás 450 TV Kispest fejlesztése 700 Lakóközösségi felújítási alapok támogatása 2000 Pénzmaradványt terhelõ összes fejlesztési kifizetés: 119.700 eft. A 2002. évi pénzmaradványt terhelõ összes kifizetés: 271.334 eft. A pénzmaradványból 40.000 eft a Lakásfejlesztési Alapba kerül. 6.. (1) E rendeletben bemutatjuk az Áht. 116.. 4., 6., 8., 9. és 10. pontjában meghatározott mérlegeket. (2) A 2. sz. melléklet tartalmazza a Polgármesteri Hivatal mérlegét, az önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján a 3. sz. mellékletként mellékelt mérleg tartalmazza az Áht 116.. 4., 6. és 8. pontja szerint. A 2/a. és a 3/a. sz. melléklet tartalmazza a vagyonkimutatást az önkormányzat mérlegében szereplõ immateriális
5 javak és tárgyi eszközök részletezésével / a tételes vagyonkimutatás a Pénzügyi Irodán áll rendelkezésre /. A bemutatott mérlegek tartalmazzák a pénzeszközök, bevételek és kiadások alakulását, a hitelállományát a tényleges adatok alapján, valamint az önkormányzat vagyonának alakulását. A hitelállományt, hitelezõk szerinti további részletezésben a 2/b. sz. mellékletben külön bemutatjuk. (3) Az Áht. 116.. 9. pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések számszerûsítését Általános Indokolás tartalmazza. (4) Az Áht. 116.. 10. pontjában elõirt közvetett támogatásokat (adóelengedéseket, adókedvezményeket) tartalmazó kimutatást a 4. sz. melléklet tartalmazza. 7.. A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. dr. Istvánfi Sándor jegyzõ Steinerné dr.török Katalin polgármester
6 Á L T A L Á N O S I N D O K O L Á S Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény (továbbiakban: Áht) XI. fejezete 116.. 4., 6. és 8. pontjában meghatározottak szerint készítettük el a mérleget a hitelek állományával együttesen. A 2. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal mérlege, a 3. sz. melléklet szerinti mérleg a Polgármesteri Hivatal és az intézmények összesített mérlege. A 2002. évi zárómérlegben szerepelnek az önkormányzat részesedései, az önkormányzat részvényei, valamint e tételen jelennek meg az önkormányzati érdekeltségû gazdasági társaságok az alábbiak szerint: 1./ Omega Kht. 3.000 eft 2./ Gránit Szolgáltató Kft 100 eft 3./ Elit Ruhagyár Rt 14.050 eft 4./ Centrum Rt 23.600 eft 5./ Kispesti Garázs Kft 1.000 eft 6./ Kispesti Sütõipari Kft 4.550 eft 7./ BIF Rt 4.374 eft 8./ Elmü Rt 35.710 eft 9./ ÉMÁSZ Rt 35.000 eft 10./ DÉMÁSZ Rt 5.760 eft 11./ Ganz-Müszer Rt 7.900 eft 12./ Ferrokémia Vegyipari Szövetkezet 130 eft Összesen: 135.174eFt Az Áht. 116.. 9. pontjában elõirt több éves kihatással járó döntések a fejlesztési költségvetési beszámoló adataiból lettek kimutatva, az alábbiak szerint, hiszen a mûködési oldal állandósult. A szöveges indokolást az 1. sz. melléklet szöveges beszámolója, mint részletes indokolás tartalmazza.
7 Több éves hatással járó döntések bevételei: ezer Ft-ban Megnevezés 1998.tény 1999.tény 2000. tény 2001.tény 2002.tény 1 2 3 4 5 6 Ingatlanelad. 110.611 953.664 83.000 370.898 238.907 Bérlak.elad. 137.998 147.168 118.227 187.211 309.630 Helyiség igényb.díj 11.477 2.025 5.407 24.027 6.232 Helyi tám.visszatér. 28.278 31.771 32.673 34.443 36.814 Lakáskölcsön visszafiz. 1.316 1.388 772 654 219 Fejlesztési kamatbevétel 116.413 78.288 21.953 18.968 0 Egyszeri piacfejlesztési 88.351 0 bev. Pénzmaradvány 659.501 236.795 350.000 igénybevétele / fej.célú / Összesen: 406.093 1.214.304 921.533 961.347 941.802 Kiadásai: Út-járda ép.,felújítás 79.252 51.056 28.849 9.063 110.481 Leárny.ter.kábel TV h. 232 4.589 0 0 0 Városháza fejl+feluj. 56.078 51.845 113.479 49.962 129.038 Eü.Int.fejl. 44.788 12.993 20.201 10.820 32.687 Tervezések 10.718 7.418 2.608 1.180 3.189 Hasznosítással kapcs. 2.619 2.989 5.454 3.823 1.668 Kiadások Lakáshitel + kamat 7.817 7.426 7.507 4.821 2.816 Munkahelyi tám. 2.500 5.500 2.500 0 0 Helyi tám. 51.682 32.840 16.480 24.232 23.307 Elsõ lak.jutók tám. 1.700 3.900 1.200 1.350 4.200 Önerõs csat.gáz 22.642 13.979 6.953 347 153 Parképítés, felújítás 54.136 41.801 26.348 10.483 19.300
8 Egyéb 22.746 39.840 80.662 városgazdálkodási Fejlesztések 20.756 20.500 PIAC korsz. 32.267 7.178 10.577 114.061 8.831 Intézmények felújítása 170.012 157.321 174.859 149.145 212.107 Önkorm.lakásfelujitás 23.795 18.367 18.186 13.863 41.411 Szanálási feladatok 275.070 95.320 106.903 142.693 100.588 Összesen: 856.064 535.022 564.850 575.683 770.438 Szöveges indokolás: Az Önkormányzat a jogszabálynak megfelelõen kezeli a lakásgazdálkodás-fejlesztés elõirányzatait, a lakáscélra nyújtott támogatások visszafizetésébõl finanszírozza a további támogatások nyújtását, ingatlaneladásból, fejlesztési célú pénzmaradványból és hozam típusú bevételekbõl finanszírozza az épület felújításokat, fejlesztéseket, szanálást és befektetett eszköz vásárlást. Az Áht. 116.. 10. pontjában elõirt adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást szöveges indoklással együtt (4. sz. melléklet) az Adóügyi Iroda rendelkezésére álló adatok alapján mellékeljük.