Jelentés 2010. február Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2010. február tipp Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 1,5% HOZAMOK 1 HÓ 3 HÓ 6 HÓ 1 ÉV 3ÉV Quaestor Aranytallér 1,5% 2,3% 11,8% 32,1% 15,7% részvényhozam 1,3% 3,4% 16,8% 56,5% -14,0% Aranytallér Vegyes Alap 26,0% -13,7% 3,7% 6,7% 9,2% részvényhozam 50,1% -49,7% 13,3% 25,0% 45,1% Indulás 1996.12.27 300 354 851 Ft 3,7441 Ft Forgalmazási díj 0,5% 209 985 044 Ft 87 776 154 Ft 3 060 951 Ft -467 298 Ft Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2010. február Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 1,4% Borostyán Kötvény 1,4% 1,2% 6,6% 14,7% 18,6% államkötvényhozam 2,1% 1,5% 8,4% 20,0% 27,6% Borostyán Kötvény 9,8% 1,5% 4,5% 5,6% 5,7% államkötvényhozam 14,0% 2,6% 6,1% 7,0% 7,8% Indulás 1997.02.27 677 765 206 Ft 3 445,91 Ft Forgalmazási díj 0,15% 675 072 440 Ft 0 Ft 3 495 117 Ft -802 351 Ft Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2010. február Devizaalap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 0,6% Devizaalap 0,6% 0,1% 2,9% -3,0% -3,5% Ny-európai átlagos részvényhozam -3,8% 1,1% 10,0% 13,8% -30,4% Devizaalap 9,7% -8,3% -2,6% -1,1% 6,5% Ny-európai átlagos részvényhozam 26,1% -40,9% 0,6% 9,9% 23,9% Indulás 1999.10.07 168 531 925 Ft 0,8358 Ft Forgalmazási díj 0,5% 161 282 033 Ft 0 Ft 7 628 472 Ft -378 580 Ft Emelkedő árfolyammal zárta az év első hónapját az Alapcsalád nemzetközi vegyes alapja. Bár a forint-euró keresztárfolyam a hónap közepén számottevő kilengést mutatott be, végül azonban év végéhez mérten nem változott, így ezúttal csak a portfoliót alkotó papírok hatása érvényesült a havi hozamban. Az európai kötvénypiac lényegesen jobban teljesített a kontinens nagyobb csökkenést bemutató részvénypiacainál, sőt a minőségi vállalati kötvények igen keresettek voltak sokkal jobban, mint egy-két euróövezeti ország állampapírjai. A közeljövőre nézve az Alapkezelő nem is tervez elmozdulást befektetési politikájában, a Deviza alap így továbbra is remek alternatívát nyújthat a klasszikus devizabefektetések helyett. Devizaalap
Alapok Jelentés 2010. február Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,4% Kurázsi 0,4% 1,2% 3,3% 7,4% 20,1% kincstárjegy hozam 0,8% 1,9% 4,9% 10,9% 29,5% Kurázsi 7,5% 5,7% 5,8% 4,4% 6,1% kincstárjegy hozam 10,5% 8,5% 7,7% 6,6% 8,1% Indulás 2000.09.07 616 856 581 Ft 2,9904 Ft Forgalmazási díj 0,0% 634 405 910 Ft 0 Ft -16 521 424 Ft -1 027 905 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2010. február A hónap Alapja Tallér Nemzetközi Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 2,5% Tallér Részvény 2,5% 4,2% 12,0% 34,8% 7,9% Közép-európai átl. részvényhozam 4,0% 6,8% 18,7% 59,7% -22,5% Tallér Részvény 27,1% -23,8% 8,8% 6,6% 24,9% Közép-európai átl. részvényhozam 42,8% -51,4% 11,2% 14,1% 77,5% Indulás 1996.12.27 408 862 331 Ft 3,6260 Ft Forgalmazási díj 1,0% 140 946 633 Ft 262 457 368 Ft 4 313 252 Ft 1 145 078 Ft Felemás teljesítmény jellemezte a nemzetközi részvénypiacokat januárban és ezúttal a rizikósabbnak tartott területeknek állt a zászló. Míg a fejlett országok tőzsdéin profitrealizálás nyomta lefelé az árakat, addig térségünk feltörekvő piacain még emelkedni is tudtak az árfolyamok. Számottevő forgalom nem kísérte ugyan a fellendülést, ám az illikvidebb piacokon egy-egy vételi hullám is komolyabb ugrást eredményezett az európai összehasonlításban olcsóbb régiós papírok közt. Ebből profitálva a nemzetközi részvényalapja 2,5%-os havi javulást tudhatott magáénak az év első hónapjában, melyhez a forint cseh koronával és lengyel zlotyval szemben kimutatható gyengülése is hozzájárult. Ugyanakkor erős optimizmussal nehéz lenne vádolni a térségben befektetőket, így az Alapkezelő továbbra is óvatosan szemléli a piaci folyamatokat, a részvényarány növelésének gondolatát egyelőre jegelve. Tallér Nemzetközi Részvényalap
Alapok Jelentés 2010. február Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -3,7% -4,9% -10,4% -6,8% EHLA -10,2% 1,6% 2,3% 1,7% 4,5% Indulás 2001.11.30 1 853 713 467 Ft 1,2937 Ft Forgalmazási díj 0,15% 50 464 268 Ft Ingatlanok 1 571 403 150 Ft Bankbetét, pénzeszközök 321 646 777 Ft -89 800 728 Ft INGATLANOK MEGOSZLÁSA 2010. 01. 29. Kereskedelmi 446 064 000 Ft Lakóingatlan 70 221 900 Ft Telek 448 039 200 Ft Egyéb 607 078 050 Ft Elsõ Hazai Lakás Alap
10,75 EHM 10,75% Modern Megtakarítási Formák A telitalálat Akár kamatadó nélkül** 06 40 222 111 *A FINANCIAL HRURIRA Kft. fix kamatozású PSZÁF által kibocsátott, QFF111028A09 Kötvény elérhető, 2010.02.03. napján meghatározott hozama. A Kötvényprogram engedélyezési száma: EN-III/KK-9/2009. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen hirdetés nem minősül nyilvános ajánlattételnek. A Kötvényprogram dokumentációja megtekinthető a forgalmazási helyeken, és a www.quaestor.hu oldalon. **Tartós befektetési számla nyitása esetén. A tájékoztatás nem teljes körű, és nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megfelelő befektetési döntés meghozatala érdekében tanulmányozza át a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényt, valamint a Értékpapír Nyrt. Üzletszabályzatát. *