1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 A B C D E 216. évi 216.évi I eredeti mód. 216. évi Sorzám Bevételek I.Tárgy évi működéi célú bevételek 1 Költégvetéi zervek működéi célú bevétele 4 72 4 72 1,1 Ktgvetéi zervek működéi bevétele 4 72 4 72 1,1,1 Ebből: élelmezéi bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működéi bevételek 4 72 4 72 1,2 Egyéb működéi bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű működéi bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű működéi bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű működéi bevétel 1,2,2 Működéi c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Egyéb működéi bevétel 2. Önkormányzat működéi célú bevételei özeen 648 17 648 17 2,1 Működéi bevételek özeen 32 778 32 778 2,1,1 Működéi c.önkormányzati egyéb bevételek 3 628 3 628 Működéi célú Áfa megtérülé 2,1,2 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFA-ja 2 1 2 1 2,1,3 Felhalmozái kiadáal kapcolato fordított áfa (technikai) 2,1,4 Értékeített tárgyi ezközök é immateriáli javak ÁFA-ja 2,1,5 Kamatbevételek 5 5 2,2 Sajáto működéi bevételek özeen 16 3 16 3 2,2,1 Helyi adók é kapcolódó pótlékok, bírágok 94 5 94 5 2,2,1,1 Ebből: építményadó 13 4 13 4 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunáli adó 13 1 13 1 2,2,1,4 iparűzéi adó 63 5 63 5 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 4 5 4 5 2,2,1,6 adóhátralékok bezedée 2,2,2 Átengedett központi adók 9 5 9 5 2,2,2,1 Ebből: gépjárműadó 9 5 9 5 2,2,2,2 termőföld bérbeadáából zármazó jöv.adó 2,2,4 Bírágok, pótlékok é egyéb ajáto bevételek 2 3 2 3 2,2,4,1 Ebből bírág - é pótlék 2 2 2 2 2,2,4,2 talajterheléi díj 1 1 2,3 Működéi támogatáok özeen 419 232 419 232 2,3,1 Helyi Önk. általáno működéének é ágazati ainak finanzírozáa 419 232 419 232 2,3,2 Működéi célú egyéb központi támogatáok 2,4 Egyéb működéi bevételek özeen 89 77 89 77 2,4,1 Működéi célú tám. értékű bevételek 29 77 29 77 2,4,2 Támogatáértékű működéi bevételek özeen 6 6 I. Költégvetéi zervek é önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 652 737 652 737 216.4.29/13:27
1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege 42 43 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 A B C D E 216. évi 216.évi eredeti mód.új 216. évi terv Sorzám Bevételek II. Tárgy évi felhalmozái célú bevételek 1. Költégvetéi zervek felhalmozái célú bevétele 1,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,2 Felhalmozái c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozái c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozái célú bevételei özeen 36 711 36 711 2,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek özeen 9 9 2,1,1 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée 9 9 2,1,2 Sajáto felhalmozái é tőke bevételek 2,1,2,1 Önkormányzat felhalmozái célú egyéb bevételek 2 711 2 711 2,2,1 Fejleztéi célú központoított előirányzat 25 25 2,2 Fejleztéi célú támogatáok 2,3 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 2,3,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek 2,3,2 Felhalmozái célú pénzezköz átvétel áh-on kívülről II. Költégvetéi zervek é önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 36 711 III. Támogatái kölcönök vizatérülée 1. Működéi célú támogatái kölcönök vizatérülée 2. Felhalmozái célú támogatái kölcönök vizatérülée Tárgy évi bevétel mindözeen (I+II+III) 689 448 689 448 IV. Pénzmaradvány 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradványa 1 141 1 141 1,2 Működéi önkormányzati pénzmaradvány 1 1 2,1 Költégvetéi zervek felhalmozái pénzmaradványa 2,2 Felhalmozái önkormányzati pénzmaradvány 45 49 83 94 83 IV. Pénzmaradvány özeen 65 141 49 83 114 944 V. Hitelek V. Hitelek özeen (fejleztéi hitel) Bevételek özeen (I+II+III+IV+V+VI) 754 589 49 83 84 392 216.4.29/13:27
1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege 77 78 79 8 81 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 A B C D E Sorzám Kiadáok 216.évi eredeti 216.évi I.mód. 216.évi I.Tárgyévi működéi célú kiadáok 1. Költégvetéi zervek működéi célú kiadáa 132 37-15 96 117 274 1,1 Ebből: zemélyi juttatá 86 67-12 281 74 389 1,2 munkaadót terhelő járulékok 23 9-2 815 21 85 1,3 dologi é egyéb folyó kiadá 21 3 21 3 1,4 egyéb működéi kiadáok özeen 5 5 1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 1,4,2 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 1,4,3 táradalom- é zociálpolitikai juttatáok 1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 1,5 ellátottak pénzbeni juttatáa 2 Önkormányzat működéi c. kiadáai özeen(2,1+2,2...+2,5) 56 54 15 96 575 636 2,1 Önkormányzati működéi kiadáok 55 15 96 565 96 2,1,1 ebből: zemélyi juttatá 86 39 12 281 98 671 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 23 1 2 815 25 825 2,1,3,1 dologi é egyéb folyó kiadá 18 8 18 8 2,1,4 egyéb működéi kiadáok özeen 331 8 331 8 2,1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 296 35 296 35 2,1,4,2,1 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 6 5 6 5 2,1,4,3 ellátottak pénz6beli juttatáa 29 4 29 4 2,1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 2,2 Likvídhitel kamata 2,3 Működéi célú céltartalékok 1 54 1 54 2,4 Előző évi normatív hozzájárulá é közp.tám.vizafizetée 3. Működéi célú pótigények, intézményi átcoportoítái igények I Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat működéi kiadáai (1+2+3+4) 692 91 692 91 II. Tárgy évi felhalmozái c. kiadáok 1 Költégvetéi zervek felhalmozái c.kiadáa 1,1 Ebből: beruházái kiadáok áfá-val 1,2 felújítái kiadáok áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozái c.kiadáok özeen 61 679 49 83 111 482 2,1 Beruházái kiadáok áfá-val özeen 47 6 7 54 6 2,1,1 Önkormányzati felh. é felh.jellegű kiadáok, átadáok 47 6 7 54 6 2,1,2 Beruházái kiadáok 2,2 Felújítái kiadáok áfá-val özeen 2,3 Egyéb felhalmozái kiadáok özeen 2,3,1 ebből: támogatáértékű felhalmozái kiadáok 2,3,2 felhalmozái c. pénzezköz átadáa államháztart-on kívülre 2,4 Fejleztéi c.hitel é kötvény kamata 2,5 Felhalmozái célú céltartalékok 14 79 42 83 56 882 II. Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat felhalmozái célú kiadáai(1+2 61 679 49 83 111 482 216.4.29/13:27
1. melléklet a 8/216.)IV.29.) önkormányzati rendelethez Simontornya Váro Önkormányzata 216. évi bevétel - kiadá mérlege 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 14 141 142 143 144 145 146 A B C D E Tárgy évi kiadáok özeen (I+II) 754 589 49 83 84 392 III. Áthúzódó kötelezettégek 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadáok 1,2 Működéi önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. é felhalm. áth. kiadáok Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettég özeen IV. Fejleztéi célú hitel tőketörlezté Fejleztéi c.hitel é kötvény törleztée Fejleztéi célú hitel tőketörleztée özeen Kiadáok mindözeen (I+II+III+IV+V) 754 589 49 83 84 392 Létzám özeen (3.1z.melléklet ) fő 162 162 155 ebből: intézményi közfoglalkoztattak létzám kerete 125 125 112 intézményi közférában foglalkoztatottak létzám kerete 24 24 24 önkormányzatnál foglalkoztatottak 13 13 13 216.4.29/13:27
Simontornya Váro Önkormányzatának 216. évi működéi - felhalmozái egyenúlya 1.2. z. melléklete 8/216.(IV.29.).z önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) A B C D E F G H I J K L 1 2 3 4 5 I.Működéi célu bevételek 216. eredeti Előirányzat 216. 216. II.Felhalmozái célu bevételek 216. eredeti Előirányzat 216. 216. Özeen bevételek (I+II) 216. eredeti Előirányzat 216. 216. 6 7 8 9 Költégvetéi zervek műk.c.bevétele Költégvetéi zervek műk. Pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée 4 72 1 141 648 17 4 72 Költégvetéi zervek felh.c.bevétele 1 141 Költégvetéi zervek felh. Pénzmaradványa 648 17 Önkormányzati felh.c.bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée 36 711 Költégvetéi zervek bevétele Költégvetéi zervek pénzmaradványa 36 711 Önkormányzati bevételek Támogatái kölcönök vizatérülée 4 72 1 141 684 728 4 72 1 141 684 728 1 Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. eredmény 11 Mködéi hitel felvétel 1 49 83 59 83 Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. eredmény Felhalmozái hitel felvétel 45 45 Önkormányzati műk. pénzmaradvány é vállalk. ere Hitel felvétel 55 49 83 14 83 12 13 14 15 16 Működéi célu bevételek özeen 672 878 49 83 722 681 Felhalmozái célu bevételek özeen 81 711 81 711 Bevételek özeen 754 589 49 83 84 392 17 18 19 2 21 I.Működéi célu kiadáok 216. eredeti Előirányzat 216. 216. II.Felhalmozái c.kiadáok 216. eredeti Előirányzat 216. I.mód 216. Özeen kiadáok (I+II) 216. eredeti Előirányzat 216. 216. 22 Költégvetéi zervek műk.c.kiadáa 23 Ktgv.zervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadáok 24 Önkormányzati gazdálkodá műk.c.kiadáai é műk.c.hitel 25 Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 132 37 56 54-15 96 15 96 117 274 Költégvetéi zervek c.felh.kiadáa Ktgv.zervek felhalm.c.pénzm.felújítái é felhalm.áth. kiadáok 575 636 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadáai é fejleztéi c. hitel tőketör Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítái é felhalm. áth. kiadáok 61 679 42 83 7 Költégvetéi zervek kiadáa 42 83 Ktgv.zervek pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kia 68 679 Önkormányzati gazd. kiadáai Önk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 132 37 622 219-15 96 42 83 22 96 117 274 42 83 644 315 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 44 45 Működéi c.pótigény Pótigények özeen Működéi célu kiadáok özeen 692 91 692 91 Felhalmozái célu kiadáok özeen 61 679 7 111 482 Kiadáok özeen 754 589 49 83 84 392 Előirányzat Előirányzat Előirányzat I.Működéi célu költégveté egyenlege 216. 216. 216. II.Felh. c.költégv. egyenlege 216. 216. 216. Özeen hitel, hiány(i+ii) 216. 216. 216. eredeti eredeti eredeti I mód Működéi költégveté egyenlege -2 32 49 83 29 771 Felh. célu költégveté egyenlege 2 32-7 -29 771 Egyenleg Megjegyzé : hiány = ( - ) többlet = (+) 216.4.29/13:27
Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4 41 42 43 A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti I.Tárgy évi működéi célú bevételek ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1 Költégvetéi zervek működéi célú bevétele 4 72 4 72 4 72 4 72 1,1 Ktgvetéi zervek működéi bevétele 4 72 4 72 4 72 4 72 1,1,1 Ebből: élelmezéi bevételek áfá-val 1,1,2 egyéb intézményi működéi bevételek 1,2 Egyéb működéi bevételek özeen 1,2,1 Támogatáérétkű működéi bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű működéi bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű működéi bevétel 1,2,2 Működéi c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Egyéb működéi bevétel bevétel 2. Önkormányzat működéi célú bevételei özeen 648 17 615 8 17 16 15 831 648 17 615 8 17 16 15 831 2,1 Működéi bevételek özeen 32 728 23 822 8 96 32 728 23 822 8 96 2,1,1 Működéi c.önkormányzati egyéb bevételek 3 628 21 922 8 76 3 628 21 922 8 76 2,1,2 Működéi célú Áfa megtérülé 2,1,3 Kizámlázott termékek é zolgáltatáok ÁFA-ja 2 1 1 9 2 2 1 1 9 2 2,1,4 Felhalmozái kiadáal kapcolato fordított áfa (technikai) 2,1,5 Értékeített tárgyi ezközök é immateriáli javak ÁFA-ja 2,1,6 Kamatbevételek 5 5 5 5 2,2 Sajáto működéi bevételek özeen 16 3 16 3 16 3 16 3 2,2,1 Helyi adók é kapcolódó pótlékok, bírágok 94 5 94 5 94 5 94 5 2,2,1,1 Ebből: építményadó 13 4 13 4 13 4 13 4 2,2,1,2 telekadó 2,2,1,3 kommunáli adó 13 1 13 1 13 1 13 1 2,2,1,4 iparűzéi adó 63 5 63 5 63 5 63 5 2,2,1,5 idegenforgalmi adó 4 5 4 5 4 5 4 5 2,2,1,6 adóhátralékok bezedée 2,2,2 Átengedett központi adók 9 5 9 5 9 5 9 5 2,2,2,1 gépjárműadó 9 5 9 5 9 5 9 5 2,2,2,2 termőföld bérbeadáából zármazó jöv.adó 2,2,4 Bírágok, pótlékok é egyéb ajáto bevételek 2 3 2 3 2 3 2 3 2,2,4,1 Ebből bírág - é pótlék 2 2 2 2 2 2 2 2 2,2,4,2 talajterheléi díj 1 1 1 1 2,3 Működéi támogatáok özeen 419 232 43 41 15 831 419 232 43 41 15 831 2,3,1 Helyi Önk. általáno működéének é ágazati ainak finanzírozáa 419 232 43 41 15 831 419 232 43 41 15 831 2,3,2 Működéi célú egyéb központi támogatáok 2,4 Egyéb működéi bevételek özeen 89 77 81 57 8 2 89 77 81 57 8 2 2,4,1 Működéi célú tám. értékű bevételek 29 77 21 57 8 2 29 77 21 57 8 2 2,4,2 Támogatá értékű működéi bevétel 6 6 6 6 2 Önkormányzat működéi célú pénzmaradványa I. Költégvetéi zervek é önkormányzat műk. célú bevételei(1+2) 652 737 619 8 17 16 15 831 652 737 619 8 17 16 15 831 (gazgatái ) 216.4.29/13:27
Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 44 45 46 47 48 49 5 51 52 53 54 55 56 57 58 59 6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 7 71 72 73 74 75 76 77 78 79 8 81 A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1. Költégvetéi zervek felhalmozái célú bevétele 1,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek 1,2 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 1,2,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek özeen 1,2,1,1 OEP alapból támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,1,2 egyéb támogatáértékű felhalmozái bevétel 1,2,2 Felhalmozái c. pénzezköz átvétel államháztartáon kívülről 1,2,3 Előző évi felhalmozái c. pénzmaradvány átvétele 2. Önkormányzat felhalmozái célú bevételei özeen 36 711 36 711 36 711 36 711 2,1 Felhalmozái é tőkejellegű bevételek özeen 36 711 36 711 36 711 36 711 2,1,1 Tárgyi ezközök, immateriáli javak értékeítée 9 9 9 9 2,1,2 Sajáto felhalmozái é tőke bevételek 2 711 2 711 2 711 2 711 2,1,3,1 Oztalék 2,2,1 Fejleztéi célú központoított előirányzat 25 25 25 25 2,2,2 Fejleztéi célú támogatáok 2,3 Egyéb felhalmozái bevételek özeen 2,3,1 Támogatáértékű felhalmozái bevételek 2,3,2 Felhalmozái célú pénzezköz átvétel áh-on kívülről II. Költégvetéi zervek é önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) 36 711 36 711 36 711 36 711 III. Támogatái kölcönök vizatérülée 1. Működéi célú támogatái kölcönök vizatérülée 2. Felhalmozái célú támogatái kölcönök vizatérülée IV. Alap é vállalkozái tevékenyégek közötti elzámoláok Tárgy évi bevétel mindözeen (I+II+III+IV) 689 448 619 8 53 817 15 831 689 448-619 8 53 817 15 831 V. Pénzmaradvány 1,1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradványa 1 141 1 141 1 141 1 141 1 Működéi önkormányzati pénzmaradvány 1 1 1 1 2,1 Költégvetéi zervek felhalmozái pénzmaradványa 2,2 Felhalmozái önkormányzati pénzmaradvány 45 45 49 83 49 83 94 83 94 83 Pénzmaradvány özeen 65 141 2 141 45 49 83 49 83 114 944-2 141 94 83 VI. Hitelek Felhalmozái célú hitel Hitelek özeen Bevételek özeen (I+II+III+IV+V+VI) II. Tárgy évi felhalmozái célú bevételek (gazgatái ) 754 589 639 941 98 817 15 831 49 83 49 83 84 392 639 941 148 62 15 831 216.4.29/13:27
Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 82 83 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti I.Tárgyévi működéi célú kiadáok ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1. Költégvetéi zervek működéi célú kiadáa 132 37 18 747 1 12 13 473-15 96-15 96 117 274 93 651 1 12 13 473 1,1 Ebből: zemélyi juttatá 86 67 72 6 8 64-12 281-12 281 74 389 59 719 6 8 64 1,2 munkaadót terhelő járulékok 23 9 19 947 1 62 2 333-2 815-2 815 21 85 17 132 1 62 2 333 1,3 dologi é egyéb folyó kiadá 21 3 16 3 2 5 2 5 21 3 16 3 2 5 2 5 1,4 egyéb működéi kiadáok özeen 5 5 5 5 1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 1,4,2 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 1,4,3 táradalom- é zociálpolitikai juttatáok 1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 1,5 ellátottak pénzbeni juttatáa 2 Önkormányzat működéi c. kiadáai özeen(2,1+2,2...+2,5) 56 54 491 184 64 766 15 96 25 636 575 636 516 82 64 766 2,1 Önkormányzati működéi kiadáok 55 48 644 64 766 15 96 15 96 565 96 495 74 64 766 2,1,1 ebből: zemélyi juttatá 86 39 84 8 1 5 12 281 12 281 98 671 97 81 1 5 2,1,2 munkaadót terhelő járulékok 23 1 22 65 45 2 815 2 815 25 825 25 42 45 2,1,3,1 dologi é egyéb folyó kiadá 18 8 85 339 23 461 18 8 85 339 23 461 2,1,4 egyéb működéi kiadáok özeen 331 8 287 9 39 4 331 8 287 9 39 4 2,1,4,1 ebből: működéi támogatáértékű kiadá 296 35 287 9 8 45 296 35 287 9 8 45 11 2,1,4,2,1 működéi c. átadá államháztart-on kívülre 6 5 6 5 6 5 6 5 12 2,1,4,3 ellátottak pénzbeli juttatáa 29 4 24 9 29 4 24 9 13 2,1,4,4 előző évi működéi c.pénzmaradvány átadáa 14 2,1,5 ellátottak pénzbeli juttatáa 15 2,2 Likvídhitel kamata 16 17 18 2,3 2,4 I Működéi célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulá é közp.tám.vizafizetée Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat működéi kiadáai (1+2+3+ 1 54 692 91 1 54 599 931 74 886 13 473 1 54 1 54 1 54 692 91 21 8 61 471 74 886 13 473 (gazgatái ) 216.4.29/13:27
Simontornya Váro Önkormányzata bevétel é kiadáok pénzforgalmi mérlege 1.3.mellékleta 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez(ezer Ft-ban) 1 2 19 11 111 112 113 114 115 116 117 118 119 12 121 122 123 124 125 126 127 128 129 13 131 132 133 134 135 136 137 138 139 14 141 142 143 144 145 153 154 155 156 157 A B C D E F G H I J O P Q R Sor- 216.évi A 216. évi eredeti előirányzatból 216.évi zám Megnevezé eredeti ok A 216. évi eredeti előirányzatból Ö eredeti ok z Eltéré (216.eredeti -215.eredeti ) 1 Költégvetéi zervek felhalmozái c.kiadáa 1,1 Ebből: beruházái kiadáok áfá-val 1,2 felújítái kiadáok áfá-val 2. Önkormányzati felhalmozái c.kiadáok özeen 61 679 61 679 7 7 68 679 68 679 2,1 Beruházái kiadáok áfá-val özeen 47 6 47 6 7 7 54 6 54 6 2,1,1 Önkormányzati felh. é felh.jellegű kiadáok, átadáok 47 6 47 6 7 7 54 6 54 6 2,1,2 Beruházái kiadáok 2,2 Felújítái kiadáok áfá-val özeen 2,3 Egyéb felhalmozái kiadáok özeen 2,3,1 ebből: támogatáértékű felhalmozái kiadáok 2,3,2 felhalmozái c. pénzezköz átadáa államháztart-on kívülre 2,3,3 áfa befizeté 2,4 Fejleztéi c.hitel é kötvény kamata 2,6 Felhalmozái célú céltartalékok 14 79 14 79 14 79 14 79 II. Tárgy évi költégvetéi zervek é önkormányzat felhalmozái célú kiadáai(1 61 679 61 679 7 7 68 679 68 679 Tárgy évi kiadáok özeen (I+II) 754 589 599 931 136 565 13 473 7 1 54 7 761 589 61 471 143 565 13 473 III. Áthúzódó kötelezettégek 1 Költégvetéi zervek működéi pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadáok 1 Működéi önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadáok 2 Költ.zervek felhalm.c.pénzmaradv.ból felúj. é felhalm. áth. kiadáok 2 Felhalm. c. önkormányzati pénzmaradványból felúj. é felhalm. áth. kiadáok 42 83 42 83 42 83 42 83 Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettég özeen 42 83 42 83 42 83 42 83 IV. Költégvetéi többlet Költégvetéi többlet özeen V. Működéi célú hitel törlezté Áthúzódó költégvetéi kiadáok / Folyózámlahitel törleztée Működéi célú hitel törleztée özeen V. Fejleztéi célú hitel tőketörlezté Fejleztéi c.hitel é kötvény törleztée Fejleztéi célú hitel tőketörleztée özeen Kiadáok mindözeen (I+II+III+IV+V) II. Tárgy évi felhalmozái c. kiadáok (gazgatái ) 754 589 599 931 136 565 13 473 49 83 1 54 49 83 84 392 61 471 186 368 13 473 216.4.29/13:27
Céltartalékok 4.z.melléklet a 8/216.(IV.29.)z. önkormányzti rendelethez (ezer Ft-ban) 1 2 3 4 5 6 7 I. Felhalmozái célú tartalékok A B C D E Megnevezé 215.évi 216.évi Megjegyzé 216.évi eredeti előirányzat I mód Folyamatban levő pályázatok ai Beruházái, felújítái munkák, önkormányzati é intézményi pályázatok előkézítéi é tervezéi aira Felhalmozái célú általáno tartalék 14 79 46 83 56 882 I. Felhalmozái célú tartalékok özeen: 14 79 46 83 56 882 8 9 II. Működéi célú tartalékok 1 Ügyrendi, Oktatái é Sport Bizottág 11 - Oktatái é Kulturáli Támogatái Keret 5 5 12 Nemzetközi Kapcolatok Támogatái Keret 13 Intézmények dologi többlet kiadáaira (energia, közmű, egyéb) 14 Óvodapedagóguok béremelée 216.zeptember 1-től 15 A közcélú munkavégzéhez kapcolódóan felmerülő dologi kiadáokra Állami, vároi ünnepek megrendezéére 16 5 1 1 15 1 5 845 5 1 1 15 1 5 845 17 18 19 2 ebből: Márciu 15. Máju 1 Auguztu 2. Október 23. Karácony 25 1 2 2 5 25 1 2 2 5 A zociáli Bizottág rendelkezik 21 3 eft-al 22 Közművelődéi programok 5 5 23 24 - Nyári Színház támogatáa - Motoro találkozó támogatáa 25 25 25 25 25 Rendezvények, ünnepi programok, megemlékezéek 2 135 2 135 26 27 28 29 Vároavató 2éve évfordulója Szüreti felvonulá Egézégnap Egyéb rendezvények Pénzmaradvány elzámolá 1 5 1 35 5 1 5 1 35 5 3 31 Általáno tartalék 32 II. Működéi célú tartalékok 1 54 15 2 1 54 15 2 33 Mindözeen: 29 99 46 83 71 92 216.4.29 / 13:27 216. évi kv I mód melléklet.xlx/4.céltart..xl Garamvölgyi Attiláné 1/14
Beruházái kiadáok 216. évi előirányzata célonként 5.melléklet az 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Önkormányzat költégvetéében Beruházá megnevezée Telje költég Kivitelezé kezdéi é befejezéi éve Felhaználá 215. XII.31- ig 216. évi előirányzat 216. évi I. mód 216. évi önerő BM önerő ezer Ft-ban várható pályázati támogatá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 ebből európai unió támogatá Szennyvíz beruházá 1 588 242 21-215. 1 585 958 5 5 5 81 531 1 521 787 1 521 787 Szak özeen: 1 588 242 1 585 958 5 5 5 81 531 1 521 787 1 521 787 Szennyvíz betöréek megzüntetée 216 12 12 12 Vak Bottyán ltp lakáok felújítáa 216 2 2 2 Bezéde utca Mátyá király utca útjavítá vízelvezető javítá parkoló kialakítá 216 17 17 17 Bercényi, Hárfa utca útburkolat javítá 216 2 2 2 Kadarka utcai útjavítá 216 3 5 3 5 3 5 Közmunka telep tető 216 1 1 1 Kamerarendzer kiépíté 216 2 5 2 5 2 5 Szent Itván király utcai járda térkövezée 216 2 2 2 Tűzoltó zertár építéének támogatáa 216 4 4 4 Széchenyi utca útépíté 216 3 3 3 Nagyobb útfelület javítá 216 2 64 2 64 2 64 Fogázati röntgengép 216 86 86 86 Hírdetőtábla 216 5 5 5 Szak özeen: 46 7 53 53 ÖNO vaalógép 216 6 6 6 Óvoda járda építé 216 5 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 Önkormányzat özeen: 1 588 242 1 585 958 47 6 7 54 6 54 6 1 521 787 1 521 787 ÖSSZESEN: 1 588 242 1 585 958 47 6 7 54 6 54 6 1 521 787 1 521 787
6.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezé Önkormányzat 1 Hivatal Vár Könyvtár Özeen Feladat megnevezé Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat 1 2 3 Bevételek Önkormányzat Hivatal Vár Könyvtár Özeen 1. Önkormányzat működéi támogatáai (1.1.+ +.1.6.) 419 232 419 232 1.1. Helyi önkormányzatok működéének általáno támogatáa 121 828 121 828 1.2. Önkormányzatok egye közneveléi ainak támogatáa 168 457 168 457 1.3. Önkormányzatok zociáli é gyermekjóléti ainak támogatáa 116 36 116 36 1.4. Önkormányzatok kulturáli ainak támogatáa 12 587 12 587 1.5. Működéi célú központoított előirányzatok 1.6. Helyi önkormányzatok kiegézítő támogatáai 2. Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (2.1.+ +.2.5.) 89 77 89 77 2.1. Elvonáok é befizetéek bevételei 2.2. Működéi célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek 2.3. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée 2.4. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele 2.5. Egyéb működéi célú támogatáok bevételei 89 77 89 77 2.6. 2.5.-ből EU- támogatá 3. Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (3.1.+ +3.5.) 2 711 2 711 3.1. Felhalmozái célú önkormányzati támogatáok 3.2. Felhalmozái célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek 3.3. Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée 3.4. Felhalmozái célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök igénybevétele 3.5. Egyéb felhalmozái célú támogatáok bevételei 2 711 2 711 3.6. 3.5.-ből EU- támogatá 4. Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.) 16 3 16 3 4.1. Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.) 94 5 94 5 4.1.1. - Vagyoni típuú adók 26 5 26 5 4.1.2. - Termékek é zolgáltatáok adói 68 68 4.2. Gépjárműadó 9 5 9 5 4.3. Egyéb áruhaználati é zolgáltatái adók 4.4. Egyéb közhatalmi bevételek 2 3 2 3 5. Működéi bevételek (5.1.+ + 5.1.) 32 778 52 4 2 37 498 5.1. Kézletértékeíté ellenértéke 5.2. Szolgáltatáok ellenértéke 3 628 5 4 2 35 328 5.3. Közvetített zolgáltatáok értéke 5.4. Tulajdonoi bevételek 5.5. Ellátái díjak 5.6. Kizámlázott általáno forgalmi adó 2 1 2 1 5.7. Általáno forgalmi adó vizatérítée 5.8. Kamatbevételek 5 2 7 5.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 5.1. Egyéb működéi bevételek 6. Felhalmozái bevételek (6.1.+ +6.5.) 9 9 6.1. Immateriáli javak értékeítée 6.2. Ingatlanok értékeítée 9 9 6.3. Egyéb tárgyi ezközök értékeítée 6.4. Rézeedéek értékeítée 6.5. Rézeedéek megzűnééhez kapcolódó bevételek 7. Működéi célú átvett pénzezközök (7.1. + + 7.3.) 7.1. Működéi célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek ÁH-n kívülről 7.2. Működéi célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatér. ÁH-n kívülről 7.3. Egyéb működéi célú átvett pénzezköz 7.4. 7.3.-ból EU- támogatá (közvetlen) 8. Felhalmozái célú átvett pénzezközök (8.1.+8.2.+8.3.) 25 25 8.1. Felhalm. célú garancia- é kezeégvállalából megtérüléek ÁH-n kívülről 8.2. Felhalm. célú vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatér. ÁH-n kívülről 8.3. Egyéb felhalmozái célú átvett pénzezköz 25 25 8.4. 8.3.-ból EU- támogatá (közvetlen) 25 25 9. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+ +8) 684 728 52 4 2 689 448 1. Hitel-, kölcönfelvétel államháztartáon kívülről (1.1.+1.3.) 1.1. Hozú lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 1.2. Likviditái célú hitelek, kölcönök felvétele pénzügyi vállalkozától 1.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcönök felvétele 11. Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + + 11.4.) 11.1. Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 11.2. Forgatái célú belföldi értékpapírok kibocátáa 11.3. Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 11.4. Befektetéi célú belföldi értékpapírok kibocátáa 12. Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) 14 83 4 114 5 86 221 114 944 12.1. Előző év költégvetéi maradványának igénybevétele 14 83 4 114 5 86 221 114 944 12.2. Előző év vállalkozái maradványának igénybevétele 13. Belföldi finanzírozá bevételei (13.1. + + 13.3.) 13.1. Államháztartáon belüli megelőlegezéek 13.2. Államháztartáon belüli megelőlegezéek törleztée 13.3. Betétek megzüntetée 14. Külföldi finanzírozá bevételei (14.1.+ 14.4.) 14.1. Forgatái célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 14.2. Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa, értékeítée 14.3. Külföldi értékpapírok kibocátáa 14.4. Külföldi hitelek, kölcönök felvétele 15. Adóághoz nem kapcolódó zármazéko ügyletek bevételei 16. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1. + +15.) 14 83 4 114 5 86 221 114 944 17. Intézményfinanzírozá -12 323 87 86 4 194 1 269 18 BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) 687 28 92 494 14 1 69 84 392
6.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Megnevezé Önkormányzat 1 Hivatal Vár Könyvtár Özeen Feladat megnevezé Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat 1 2 3 Kiadáok Hivatal Vár Könyvtár Özeen 1. Működéi költégveté kiadáai (1.1+ +1.5.) 565 186 92 494 14 1 69 682 37 1.1. Személyi juttatáok 98 671 6 319 7 5 6 48 172 97 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 25 825 17 875 1 5 1 71 46 91 1.3. Dologi kiadáok 96 8 13 8 5 2 5 118 1 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatáai 29 4 29 4 1.5 Egyéb működéi célú kiadáok 314 49 5 314 99 1.6. - az 1.5-ből: - Elvonáok é befizetéek 1.7. - Egyéb folyó kiadáok 1 1 1.8. -Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n belülre 1.9. - Vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée ÁH-n belülre 1.1. - Egyéb működéi célú támogatáok ÁH-n belülre 296 44 296 44 1.11. - Garancia é kezeégvállalából kifizeté köznevelé hozzájárulá 1.12. - Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n kívülre 1.13. - Árkiegézítéek, ártámogatáok 1.14. - Kamat 2 2 1.15. - Egyéb működéi célú támogatáok államháztartáon kívülre 6 5 6 5 2. Felhalmozái költégveté kiadáai (2.1.+2.3.+2.5.) 47 6 7 54 6 2.1. Beruházáok 47 6 7 54 6 2.2. 2.1.-ből EU- forrából megvalóuló beruházá 2.3. Felújítáok 2.4. 2.3.-ból EU- forrából megvalóuló felújítá 2.5. Egyéb felhalmozái kiadáok 2.6. 2.5.-ből - Garancia- é kezeégvállalából kifizeté ÁH-n belülre 2.7. - Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n belülre 2.8. - Vizatérítendő támogatáok, kölcönök törleztée ÁH-n belülre 2.9. - Egyéb felhalmozái célú támogatáok ÁH-n belülre 2.1. - Garancia- é kezeégvállalából kifizeté ÁH-n kívülre 2.11. - Vizatérítendő támogatáok, kölcönök nyújtáa ÁH-n kívülre 2.12. - Lakátámogatá 2.13. - Egyéb felhalmozái célú támogatáok államháztartáon kívülre 3. Tartalékok (3.1.+3.2.) 67 422 67 422 3.1. Általáno tartalék 1 54 1 54 3.2. Céltartalék 56 882 56 882 4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) 68 28 92 494 21 1 69 84 392 5. Hitel-, kölcöntörlezté államháztartáon kívülre (5.1. + + 5.3.) 5.1. Hozú lejáratú hitelek, kölcönök törleztée 5.2. Likviditái célú hitelek, kölcönök törleztée pénzügyi vállalkozának 5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcönök törleztée 6. Belföldi értékpapírok kiadáai (6.1. + + 6.4.) 6.1. Forgatái célú belföldi értékpapírok váárláa 6.2. Forgatái célú belföldi értékpapírok beváltáa 6.3. Befektetéi célú belföldi értékpapírok váárláa 6.4. Befektetéi célú belföldi értékpapírok beváltáa 7. Belföldi finanzírozá kiadáai (7.1. + + 7.4.) 7.1. Államháztartáon belüli megelőlegezéek folyóítáa 7.2. Államháztartáon belüli megelőlegezéek vizafizetée 7.3. Pénzezközök betétként elhelyezée 7.4. Pénzügyi lízing kiadáai 8. Külföldi finanzírozá kiadáai (6.1. + + 6.4.) 8.1. Forgatái célú külföldi értékpapírok váárláa 8.2. Befektetéi célú külföldi értékpapírok beváltáa 8.3. Külföldi értékpapírok beváltáa 8.4. Külföldi hitelek, kölcönök törleztée 9. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+ +8.) 1. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) 68 28 92 494 21 1 69 84 392 Éve engedélyezett létzám előirányzat (fő) 13 18 4 2 37 Közfoglalkoztatottak létzáma (fő) 122 1 1 1 125
6.2.melléklet a 8/216.(IV.29.) önkormányzati rendelethez Költégvetéi zerv megnevezée Feladat megnevezée Polgármeteri Hivatal 2 Öze bevétel, kiadá 1 Ezer forintban! Száma Előirányzat-coport, kiemelt előirányzat megnevezée Előirányzat oítá Modoított 1 2 3 Bevételek 1. Működéi bevételek (1.1.+ +1.1.) 52 52 1.1. Kézletértékeíté ellenértéke 1.2. Szolgáltatáok ellenértéke 1.3. Közvetített zolgáltatáok értéke 5 5 1.4. Tulajdonoi bevételek 1.5. Ellátái díjak 1.6. Kizámlázott általáno forgalmi adó 1.7. Általáno forgalmi adó vizatérülée 1.8. Kamatbevételek 2 2 1.9. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1. Egyéb működéi bevételek 2. Működéi célú támogatáok államháztartáon belülről (2.1.+ +2.3.) 2.1. Elvonáok é befizetéek bevételei 2.2. Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée ÁH-n belülről 2.3. Egyéb működéi célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről 2.4. - ebből EU támogatá 3. Közhatalmi bevételek 4. Felhalmozái célú támogatáok államháztartáon belülről (4.1.+4.2.) 4.1. Vizatérítendő támogatáok, kölcönök vizatérülée ÁH-n belülről 4.2. Egyéb felhalmozái célú támogatáok bevételei államháztartáon belülről 4.3. - ebből EU- támogatá 5. Felhalmozái bevételek (5.1.+ +5.3.) 5.1. Immateriáli javak értékeítée 5.2. Ingatlanok értékeítée 5.3. Egyéb tárgyi ezközök értékeítée 6. Működéi célú átvett pénzezközök 7. Felhalmozái célú átvett pénzezközök 8. Költégvetéi bevételek özeen (1.+ +7.) 52 52 9. Finanzírozái bevételek (9.1.+ +9.3.) 17 7-15 96 91 974 9.1. Költégvetéi maradvány igénybevétele 4 114 4 114 9.2. Vállalkozái maradvány igénybevétele 9.3. Irányító zervi (önkormányzati) támogatá (intézményfinanzírozá) 12 956-15 96 87 86 1. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.) 17 59-15 96 92 494 Kiadáok 1. Működéi költégveté kiadáai (1.1+ +1.5.) 17 59-15 96 92 494 1.1. Személyi juttatáok 72 6-12 281 6 319 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok é zociáli hozzájárulái adó 2 69-2 815 17 875 1.3. Dologi kiadáok 13 8 13 8 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatáai 1.5. Egyéb működéi célú kiadáok 5 5 2. Felhalmozái költégveté kiadáai (2.1.+ +2.3.) 2.1. Beruházáok 2.2. Felújítáok 2.3. Egyéb fejleztéi célú kiadáok 2.4. - ebből EU- forrából tám. megvalóuló programok, projektek kiadáai 3. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.) 17 59-15 96 92 494