E L Ő T E R J E S Z T É S Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-i soros ülésére 4. napirendi pont Előterjesztés címe és tárgya: Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása Tárgykört rendező jogszabály: - Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. (1) d) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr) Előterjesztő: Bárányos Csaba polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Polyefkó Mária költségvetési előadó
Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetését 2014. február hóban, illetve a módosított költségvetését szeptember hónapban jóváhagyta. Időközben a költségvetést érintő állami támogatások változása (a bérkompenzáció, 337 eft) másrészt a teljesítés adatok, valamint az előző évi pénzmaradvány igénybevétele (2.533 eft) szükségessé teszik a hivatal költségvetésének módosítását. A változások felsorolását az 1. függelék tartalmazza. Ezen tételek többsége technikai jellegű átvezetés. A költségvetés főösszegét az előző évi pénzmaradvány igénybevétele, valamint a nemzetiségi választásra kapott támogatás (1208 eft) növeli. Az önkormányzati hozzájárulások előirányzata összességében (2.145 eft) csökken az előző évi pénzmaradvány igénybevétele miatt. Az előterjesztés 2. függeléke a kiadások,, a 3. függelék a bevételek, míg a 4. függelék a beruházások előirányzatait mutatja be. Kérem, szíveskedjen a tisztelt Képviselő-testület az előterjesztés alapján a Közös Hivatal módosított előirányzatait jóváhagyni. HATÁROZATI JAVASLAT Tabajd Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (II.27.) számú határozata a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosításáról Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítását, a csatolt 1. melléklet szerint jóváhagyja. Határidő: Azonnal Felelős: Polgármester
1. melléklet Adatok eft-ban Rovatrend Szeptember havi módosított Változás Módosított ei. K1. Személyi juttatások 76 899 695 77 594 K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20 242 774 21 016 K3. Dologi kiadások 13 584 372 13 956 K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 0 0 K5. Egyéb működési célú kiadások 672 6 678 K6. Beruházási kiadások 337 132 469 K7. Felújítások 0 0 0 K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 K1-8. Költségvetési kiadások 111 734 1 979 113 713 K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 111 734 1 979 113 713 B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7241 1 218 8459 B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 B3. Közhatalmi bevételek 0 0 0 B4. Működési bevételek 2994 37 3031 B5. Felhalmozási bevételek 0 0 0 B6. Működési célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 0 0 B1-7. Költségvetési bevételek 10 235 1 255 11 490 B8. Finanszírozási bevételek 101499 724 102223 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 111 734 1 979 113 713
1.függelék Megnevezés Eredeti előirányzat Szeptemberi módosított ei. Előirányzat változás 2014.12.31-ei módosított előirányzat Alapilletmények kiadásai 48 526 000 47 504 000-894 905 46 609 095 Illetménykiegészítések kiadásai 8 105 000 7 538 000-115 500 7 422 500 Nyelvpótlékok kiadásai 1 322 000 1 582 000 100 1 582 100 Egyéb kötelező pótlékok kiadásai 232 000 232 000 100 232 100 Egyéb feltételektől függő pótlékok kiadásai 0 207 000 0 207 000 Illetménykompenzáció 0 662 000 266 900 928 900 Normatív jutalmak teljesítése 3 883 000 3 883 000 412 000 4 295 000 Céljuttatás, projektprémium teljesítése (választás miatti) 300 000 132 000 419 450 551 450 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai 500 000 1 300 000 144 700 1 444 700 Jubileumi jutalom teljesítése 2 500 000 1 076 000 93 000 1 169 000 Erzsébet-utalvány kiadásai 3 169 000 3 169 000-1 676 000 1 493 000 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 0 1 440 500 1 440 500 Iskolakezdési támogatás kiadásai 0 0 81 000 81 000 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai 0 0 292 500 292 500 Közlekedési költségtérítés teljesítése 892 000 867 000 100 500 967 500 Egyéb költségtérítések teljesítése 175 000 214 000 40 000 254 000 Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai 0 1 012 000 2 000 1 014 000 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 1 123 000 1 367 000 156 500 1 523 500 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai (választás miatti 726 000 1 792 890 451 100 2 243 990 További munkaviszonyt létesítők jutt. kiadásai 0 793 000 60 000 853 000 Reprezentációs kiadások kiadásai (választás miatti) 0 433 537 31 000 464 537 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 0 3 135 000-610 100 2 524 900 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 72 246 000 76 899 427 694 845 77 594 272 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 18 363 000 18 806 742 519 350 19 326 092 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 542 000 718 154 118 500 836 654 Táppénz hozzájárulás kiadásai 0 0 35 000 35 000 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 612 000 716 721 101 000 817 721 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 19 517 000 20 241 617 773 850 21 015 467 Könyvbeszerzés kiadásai 19 000 39 000 0 39 000 Folyóirat-beszerzés kiadásai 202 000 102 000 23 000 125 000 Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai 432 000 432 000-48 000 384 000 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 40 000 224 090 21 279 245 369 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 0 82 095 37 000 119 095 Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadás 1 983 000 1 783 000-268 000 1 515 000 Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása 912 000 912 000 128 000 1 040 000 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 64 000 109 000 10 500 119 500 Egyéb különféle informatikai szolg. kiadásai 102 000 102 000 0 102 000 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 262 000 437 546 26 500 464 046 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 1 855 000 2 474 000 12 000 2 486 000 ÁHT-n kívüli közvetített szolgáltatások kiadásai 15 000 15 000 0 15 000 Vásárolt közszolgáltatások kiadásai 125 000 125 000 0 125 000 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 847 000 847 000 64 000 911 000 Pénzügyi, befekt. szolgáltatási díjak kiadásai 348 000 694 000 0 694 000 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 0 0 2 000 2 000 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. kiadásai 640 000 440 000 0 440 000 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 195 000 1 884 576 150 000 2 034 576 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 2 044 000 1 811 264-14 579 1 796 685 Egyéb különféle dologi kiad. 206 000 1 070 330 228 200 1 298 530 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 11 291 000 13 583 901 371 900 13 955 801 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad. 0 672 000 6 100 678 100 ** K5. EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK 0 672 000 6 100 678 100 * K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése 0 0 119 000 119 000 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 0 140 000 100 140 100 KÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 38 000 125 000 0 125 000 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 11 000 72 000 13 000 85 000 ** K6. BERUHÁZÁSOK 49 000 337 000 132 100 469 100 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 103 103 000 111 733 945 1 978 795 113 712 740 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 0 6 700 945 1 208 223 7 909 168 Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 540 000 540 000 9 000 549 000 ** B1. MŰK. CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁHT. BELÜLRŐL 540 000 7 240 945 1 217 223 8 458 168 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 1 855 000 2 474 000 10 000 2 484 000 ÁHT kív.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 15 000 15 000 0 15 000 Kiszlázott ért. termék, szolg. egyenes áfa telj. 505 000 505 000 0 505 000 Egyéb kamatbevételek bevételei 0 0 1 000 1 000 Egyéb különféle működési bevételek 0 0 26 000 26 000 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 2 375 000 2 994 000 37 000 3 031 000 *** B1-7. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 2 915 000 10 234 945 1 254 223 11 489 168 Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj. 0 2 533 147 2 533 147 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 100 188 000 101 499 000-1 808 575 99 690 425 * B81. Belföldi finanszírozás bevételei 100 188 000 101 499 000 724 572 102 223 572 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 103 103 000 113 712 740 113 712 740
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Kiadások (E Ft) 2. függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101 56982 56982 Normatív jutalmak K1102 4295 4295 Céljuttatás, projektprémium K1103 551 551 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K1104 1445 1445 Végkielégítés K1105 0 Jubileumi jutalom K1106 1169 1169 Béren kívüli juttatások K1107 3307 3307 Ruházati költségtérítés K1108 0 Közlekedési költségtérítés K1109 967 967 Egyéb költségtérítések K1110 254 254 Lakhatási támogatások K1111 0 Szociális támogatások K1112 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 2538 2538 Foglalkoztatottak személyi juttatásai K11 71508 0 0 71508 Választott tisztségviselők juttatásai K121 0 0 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 2244 2244 Egyéb külső személyi juttatások K123 3842 3842 Külső személyi juttatások K12 6086 0 0 6086 Személyi juttatások K1 77594 0 0 77594 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21016 0 21016 Szakmai anyagok beszerzése K311 548 548 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 364 364 Árubeszerzés K313 0 Készletbeszerzés K31 912 0 0 912 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 2776 2776 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 464 464 Kommunikációs szolgáltatások K32 3240 0 0 3240 Közüzemi díjak K331 0 0 Vásárolt élelmezés K332 0 0 Bérleti és lízing díjak K333 0 0 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 0 0 Közvetített szolgáltatások K335 2501 2501 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 1036 1036 Egyéb szolgáltatások K337 1136 1136 Szolgáltatási kiadások K33 4673 0 0 4673 Kiküldetések kiadásai K341 2035 2035 Reklám- és propagandakiadások K342 0 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások K34 2035 0 0 2035 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 1797 1797 Fizetendő általános forgalmi adó K352 0 Kamatkiadások K353 0 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 0 Egyéb dologi kiadások K355 1299 1299 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások K35 3096 0 0 3096 Dologi kiadások K3 13956 0 0 13956 Társadalombiztosítási ellátások K41 0 Családi támogatások K42 0 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 0 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 0 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 0 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 0 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 0 Egyéb nem intézményi ellátások K48 0 Ellátottak pénzbeli juttatásai K4 0 0 0 0 Nemzetközi kötelezettségek K501 0 Elvonások és befizetések K502 678 678 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K503 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K504 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K505 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K507 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K508 0 Árkiegészítések, ártámogatások K509 0 Kamattámogatások K510 0 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K511 0 Tartalékok-általános K512 0 Tartalékok-cél K512 0 Egyéb működési célú kiadások K5 678 0 0 678 Működési költségvetés előirányzat csoport 113244 0 0 113244
Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 119 119 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 265 265 Részesedések beszerzése K65 0 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 0 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 85 85 Beruházások K6 469 0 0 469 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása K72 0 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 0 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 0 Lakástámogatás K87 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K88 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások K8 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 469 0 0 469 Költségvetési kiadások K1-K8 113713 0 0 113713 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak K9112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése K9113 0 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre K911 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása K9121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása K9122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása K9123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása K9124 0 Belföldi értékpapírok kiadásai K912 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása K913 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése K914 0 Központi, irányító szervi támogatások folyósítása K915 0 0 Pénzeszközök betétként elhelyezése K916 0 Pénzügyi lízing kiadásai K917 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai K918 0 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 0 0 0 0 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása K921 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása K922 0 Külföldi értékpapírok beváltása K923 0 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése K924 0 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai K93 0 Finanszírozási kiadások K9 0 0 0 0 KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) 113 713 0 0 113 713 K81 K83 K85 0 0 0
Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése Bevételek (E Ft) 3. függelék FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI Rovat megnevezése Rovatszám kötelező feladatok önként vállalt feladatok állami (államigazg atási) feladatok ÖSSZESEN Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 0 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 0 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása B113 0 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 0 Működési célú központosított előirányzatok B115 0 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B116 0 Önkormányzatok működési támogatásai B11 0 0 0 0 Elvonások és befizetések bevételei B12 0 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B13 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B14 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B15 0 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 8 459 8 459 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 8 459 0 0 8 459 Magánszemélyek jövedelemadói B311 0 Társaságok jövedelemadói B312 0 Jövedelemadók B31 0 0 0 0 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 0 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 0 Vagyoni tipusú adók B34 0 Értékesítési és forgalmi adók B351 0 Fogyasztási adók B352 0 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 0 Gépjárműadók B354 0 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 0 Termékek és szolgáltatások adói B35 0 0 0 0 Egyéb közhatalmi bevételek B36 0 Közhatalmi bevételek B3 0 0 0 0 Áru- és készletértékesítés ellenértéke B401 0 Szolgáltatások ellenértéke B402 0 Közvetített szolgáltatások értéke B403 2 499 2 499 Tulajdonosi bevételek B404 0 Ellátási díjak B405 0 Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 505 505 Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 Kamatbevételek B408 1 1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B409 0 Egyéb működési bevételek B410 26 26 Működési bevételek B4 3 031 0 0 3 031 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B61 0 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B62 0 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B63 0 Működési célú átvett pénzeszközök B6 0 0 0 0 Működési költségvetés előirányzat csoport 11 490 0 0 11 490 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről B22 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről B23 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről B24 0 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 0 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2 0 0 0 0 Immateriális javak értékesítése B51 0 Ingatlanok értékesítése B52 0 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 Részesedések értékesítése B54 0 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 0 Felhalmozási bevételek B5 0 0 0 0 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről B71 0 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről B72 0 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B73 0 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7 0 0 0 0 Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport 0 0 0 0 Költségvetési bevételek B1-B7 11 490 0 0 11 490 költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI -101 754 0 0-101 754 költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI -469 0 0-469
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 0 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele B8113 0 Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről B811 0 0 0 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 0 Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 0 Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása B8124 0 Belföldi értékpapírok bevételei B812 0 0 0 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8131 0 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8131 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE B8132 0 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA B8132 0 Maradvány igénybevétele B813 0 0 0 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 0 Központi, irányító szervi támogatás B816 102 223 102 223 Betétek megszüntetése B817 0 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 0 Belföldi finanszírozás bevételei B81 102 223 0 0 102 223 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 0 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 0 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 0 Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele B824 0 Külföldi finanszírozás bevételei B82 0 0 0 0 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 0 Finanszírozási bevételek B8 102 223 0 0 102 223 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) 113 713 113 713
4. függelék Felcsút Községi Önkormányzat 2014. évi költségvetése FELCSÚTI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Rovat megnevezése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovatszám ELŐIRÁNYZATOK Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 0 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 0 Windows program, PDF transzformer beszerzése 119 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 119 Mobiltelefon beszerzése 178 Chip leolvasó 35 Vonalkód leolvasó 18 Telefon 34 K64 265 Részesedések beszerzése K65 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi K67 adó 85 Beruházások K6 469 Ingatlanok felújítása K71 0 Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása K72 K73 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 0 Felújítások K7 0
Előirányzat Megnevezés Módosított előirányzatteljesítés Előirányzat változás 1301 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 0 43 000 43 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 43 000 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0 10 449 10 500 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 18 000 64 038 46 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 11 000 56 673 46 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 102 500 531114 Folyóirat-beszerzés kiadásai 102 000 124 096 23 000 531115 Egyéb információhordozó-beszerzés kiadásai 432 000 383 871-48 000 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 40 000 49 193 9 000 531219 Egyéb üzemeltetési anyagbeszerzés kiadásai 38 000 74 930 37 000 532111 Szám.gépek,rendsz.tervez.,tanácsa.,üh.szolg. kiadá 1 783 000 1 420 142-268 000 532113 Inform. eszközök, szolg. bérletének,lízing. kiadása 912 000 1 039 747 128 000 532115 Adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 109 000 119 074 10 500 532211 Nem adatátviteli célú távközlési díjak kiadásai 394 000 420 317 26 500 533612 Számlázott szellemi tevékenység kiadásai 847 000 910 549 64 000 533713 Szállítási szolgáltatási díjak kiadásai 0 1 665 2 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 1 811 000 0-1 811 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK -1 827 000 Nem egyedi megrend-re k. NÉ szoftver beszerzés 0 119 000 119 000 564111 NÉ Egyéb gép, berendezés és felsz. besz.,lét.kiad 140 000 139 900 100 567121 Beruházási c. előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E 72 000 84 051 13 000 ** K6. BERUHÁZÁSOK 132 100 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -1 549 400 91617 Társulástól és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 540 000 548 956 9 000 940819 Egyéb kamatbevételek bevételei 0 245 1 000 ** B4. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 10 000 981311 Előző év ktgvetési maradv. igénybevétele telj. 0 2 533 147 2 533 147 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 2 543 147 1310 5110111 Alapilletmények kiadásai 19 051 000 18 164 127-885 000 5110117 Illetménykompenzáció 82 000 121 000 39 000 511021 Normatív jutalmak teljesítése 1 532 000 1 995 000 463 000 5110411 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai 600 000 507 800 92 200 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 1 032 000 617 000-411 000 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 380 900 381 000 5110715 Iskolakezdési támogatás kiadásai 0 30 000 30 000 511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 336 000 412 077 76 500 511101 Egyéb költségtérítések teljesítése 39 000 77 300 39 000 5111317 Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai 102 000 102 045 1 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -174 300 533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 326 000 328 504 3 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 1 168 226 1 170 000 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 201 000 201 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 374 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 1 199 700 940311 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 326 000 325 504 1 000 941019 Egyéb különféle működési bevételek 0 25 845 26 000 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 6 233 938 5 118 070-1 115 868 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL -1 088 868 1320 5110111 Alapilletmények kiadásai 7 272 000 7 714 383 443 000 5110112 Illetménykiegészítések kiadásai 1 518 000 1 538 263 20 500 5110113 Nyelvpótlékok kiadásai 458 000 458 006 100 511021 Normatív jutalmak teljesítése 582 000 665 000 83 000 511061 Jubileumi jutalom teljesítése 1 076 000 1 168 800 93 000 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 516 000 208 000-308 000 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 356 800 357 000 5110716 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai 0 48 000 48 000 511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 66 000 58 824-7 000 5111319 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 68 000 96 072 28 500 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 120 000 333 750 214 000 512314 További munkaviszonyt létesítők jutt. kiadásai 793 000 852 600 60 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 1 032 100 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2 816 000 3 134 290 318 500 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 86 000 114 504 29 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 98 000 124 043 26 000
** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 373 500 533511 ÁHT-n belüli közvetített szolgáltatások kiadásai 223 000 231 980 9 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 23 937 24 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 33 000 550216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad 324 000 324 008 100 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 1 438 700 940311 ÁHT bel.továbbszáml-ot közvetített szolg-ok bev. 223 000 231 980 9 000 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 2 494 518 2 221 906-272 612 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL -263 612 1330 5110111 Alapilletmények kiadásai 4 871 000 4 668 394-200 000 5110118 Illetménykompenzáció 75 000 127 200 52 500 511021 Normatív jutalmak teljesítése 422 000 130 000-173 000 5110411 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj kiadásai 700 000 752 100 52 500 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 442 000 144 000-226 000 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 225 526 226 000 5111317 Távolléti díj, szabadságmegváltás kiadásai 390 000 390 436 1 000 5111319 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 62 000 128 064 67 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -200 000 5214 Táppénz hozzájárulás kiadásai 0 34 145 35 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 35 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 228 579 229 000 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 1 000 1 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 230 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 65 000 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 2 117 523 1 889 347-228 176 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL -228 176 1340 5110111 Alapilletmények kiadásai 9 756 000 8 891 166-573 905 5110118 Illetménykompenzáció 219 000 288 100 70 000 511021 Normatív jutalmak teljesítése 822 000 690 000-70 000 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 590 000 318 000-214 000 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 81 500 82 000 5110715 Iskolakezdési támogatás kiadásai 0 30 400 31 000 5110716 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai 0 100 000 100 000 511101 Egyéb költségtérítések teljesítése 58 000 58 640 1 000 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 71 000 82 500 12 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -561 905 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 98 000 107 124 10 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 10 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 391 043 392 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 392 000 550216 Munkahelyvéd. akcióterv. összefügg. befiz. kiad 116 000 121 927 6 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -153 905 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 1 701 072 1 513 700-187 372 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL -187 372 1350 5110111 Alapilletmények kiadásai 6 554 000 6 874 980 321 000 5110112 Illetménykiegészítések kiadásai 1 511 000 1 374 790-136 000 5110114 Egyéb kötelező pótlékok kiadásai 232 000 231 900 100 5110117 Illetménykompenzáció 286 000 391 400 105 400 511021 Normatív jutalmak teljesítése 525 000 550 000 25 000 5110713 Erzsébet-utalvány kiadásai 589 000 72 000-517 000 5110714 Széchenyi Pihenő Kártya kiadásai 0 394 300 394 500 5110715 Iskolakezdési támogatás kiadásai 0 20 000 20 000 5110716 Önkéntes biztosító pénztárakba befizetés kiadásai 0 144 400 144 500 511091 Közlekedési költségtérítés teljesítése 79 000 109 683 31 000 5111319 Egyéb sajátos juttatások kiadásai 414 000 474 914 61 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 449 500 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 2 502 000 2 651 422 150 000 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 98 000 117 494 20 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 112 000 127 438 20 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 190 000 534111 Belföldi kiküldetések kiadásai teljesítése 0 145 992 146 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 146 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 785 500 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 3 125 949 2 784 548-341 401 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL -341 401 1360 98161 Központi, irányító szervi támogatás teljesítése 85 826 000 86 162 854 336 854
*** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 336 854 1370 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 1 174 1 200 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 12 936 13 253 500 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 1 700 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 1 700 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 783 441 783 410 31 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 31 1371 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 280 194 279 021 1 173 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 1 173 1372 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 330 534 329 537 997 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 997 1373 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 184 996 184 244 752 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 752 1374 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 293 686 292 240 1 446 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 1 446 1375 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 8 129 8 200 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 8 200 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 8 200 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 607 672 615 801 8 200 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 8 200 1376 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 266 593 266 552 41 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 41 1377 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 317 172 317 165 7 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 7 1378 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 184 284 184 246 38 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 38 1379 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 317 676 317 638 38 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 38 1380 511021 Normatív jutalmak teljesítése 0 84 000 84 000 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0 266 042 266 100 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 40 000 0-40 000 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 28 346 38 295 10 000 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 475 000 195 000-280 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 40 100 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 139 050 124 482-7 000 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 11 567 15 481 4 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 6 854 9 174 3 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 0 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 21 308 10 364-8 000 535519 Egyéb különféle dologi kiad. 0 7 946 8 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 40 100 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 802 697 911 582 109 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 109 000 1381 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0 94 178 94 500 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 40 000 0-40 000 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 28 346 34 329 6 000 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 335 000 195 000-140 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -79 500 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 101 250 74 054-5 000 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 11 567 13 849 3 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 6 854 8 207 2 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 0 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -79 500
91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 570 417 396 072 175 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 175 000 1382 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 40 000 85 968 46 000 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 28 346 39 014 11 000 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 335 000 195 000-140 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK -83 000 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 101 250 75 861-8 000 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 11 567 15 701 5 000 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 6 854 9 305 3 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 0 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS -83 000 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 570 137 394 101 177 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 177 000 1383 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 20 000 39 168 20 000 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 315 000 200 000-20 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 0 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 487 906 343 108 145 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 145 000 1384 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 60 000 86 001 26 100 512318 Reprezentációs kiadások kiadásai 34 646 38 583 4 000 512319 Egyéb különféle külső személyi juttat. kiadásai 395 000 235 000-30 100 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 122 850 86 671-2 500 5213 Egészségügyi hozzájárulás kiadásai 14 137 15 618 1 500 5217 Munkáltatót terhelő személyi jöv. adó kiadásai 8 378 9 255 1 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 0 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 0 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 703 540 394 447 310 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 310 000 1385 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0 18 976 19 000 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 0 70 000 70 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 89 000 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0 24 024 25 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZOC. HJ. 25 000 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 3 539 4 000 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 956 1 000 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 5 000 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 0 119 000 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 0 92 094 93 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 0 93 000 1386 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0 3 150 3 150 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 0 3 150 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0 851 850 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZO 0 850 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 394 394 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 106 106 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 500 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 0 4 500 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 0 4 500 4 500 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 0 4 500 1387 511031 Céljuttatás, projektprémium teljesítése 0 36 617 36 700 512211 Áll-ba nem tartozók megbízási díjának kiadásai 0 100 000 100 000 ** K1. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 136 700 5211 Szociális hozzájárulási adó kiadásai 0 36 887 37 000 ** K2. MUNKAADÓKAT TERH. JÁRULÉKOK, SZO 0 37 000 531212 Irodaszer-, nyomtatványbeszerzés kiadásai 0 6 685 6 685 5351121 Műk. célú előz. felszám. le nem vonható ÁFA (E) 0 1 805 1 815 ** K3. DOLOGI KIADÁSOK 0 8 500 *** K1-9. ÖSSZES KIADÁS 0 182 200 91616 Helyi önk. és ktgv.szerv.műk.célú tám.bevételei 0 181 994 182 000 *** B1-8. ÖSSZES BEVÉTEL 0 182 000