Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ EURO INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e
1. Az Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap (2009.06.03-ig origo [klikk] Nyíltvégű Ingatlan Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Euro Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Euro Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől (2006.január 30-tól) határozatlan ideig terjed. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-044157 A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Cégjegyzékszáma: 01-10-041054 A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. cégjegyzékszáma: 01-10-041373 Nettó eszközérték számítás típusa Tárgynapi eszközérték Tárgy 1 napon készül Tárgy 1 napi eszközállomány Tárgy 1 napi árfolyam adatok Tárgy 2 napi befektetési jegy forgalmi adatok felhasználásával Erste Alapkezelő Zrt. 1
2. Vagyonkimutatás, a befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele Megnevezés Nyitó eszközérték Tárgynap: 2011.12.30 (EUR) Erste Alapkezelő Zrt. 2 Az eszközök teljes portf. arányában (%) Záró eszközérték Tárgynap: 2012.06.29 (EUR) Az eszközök teljes portf. arányában (%) ÖSSZES ESZKÖZ 153 483 527 100.47% 144 342 574 100.49% Ingatlanok 76 491 000.00 50.07% 77 820 000.00 54.18% Bérbeadási célú ingatlan 76 491 000.00 50.07% 77 820 000.00 54.18% 1. Iroda ingatlan 1 070 000 0.70% 1 070 000 0.74% 2. Kereskedelmi ingatlan 74 441 000 48.73% 75 770 000 52.75% 3. Ipari ingatlan 0 0.00% 0 0.00% 4. Egyéb ingatlan (bankfiók) 0 0.00% 0 0.00% 5. Vegyes hasznosítású ingatlan 980 000 0.64% 980 000 0.68% Telek, Fejlesztés alatt álló ingatlan 0.00 0.00% 0.00 0.00% 1. Földterület, telek 0 0.00% 0 0.00% Eladási célú ingatlan 0 0.00% 0 0.00% Banki egyenlegek 76 451 672 50.05% 56 578 381 39.39% Pénzforgalmi számla egyenleg 1 0.00% 0 0.00% Lekötött bankbetét 76 451 671 50.05% 56 578 381 39.39% Átruházható értékpapírok 310 548 0.20% 9 623 976 6.70% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 310 548 0.20% 6 100 230 4.25% Diszkontkincstárjegyek 310 548 0.20% 0 0.00% MNB kötvények 0 0.00% 0 0.00% Államkötvények 0 0.00% 6 100 230 4.25% Állami garanciával rendelkező kötvények 0 0.00% 0 0.00% Hitelintézeti kötvények 0 0.00% 0 0.00% Vállalati kötvények 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötvények 0 0.00% 0 0.00% Jelzáloglevelek 0 0.00% 0 0.00% Külföldi kötvények 0 0.00% 0 0.00% Részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai tőzsdei részvények 0 0.00% 0 0.00% Hazai OTC részvények 0 0.00% 0 0.00% Külföldi részvények 0 0.00% 0 0.00% Kollektív befektetési értékpapírok 0 0.00% 3 523 746 2.45% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Hazai 0 0.00% 3 523 746 2.45% Nyíltvégű alap befektetési jegye - Külföldi 0 0.00% 0 0.00% Zártvégű alap befektetési jegye 0 0.00% 0 0.00% Származtatott ügyletek -197 0.00% 0 0.00% Futures ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Forward ügyletek -197 0.00% 0 0.00% Opciók 0 0.00% 0 0.00% Egyéb származtatott ügyletek 0 0.00% 0 0.00% Egyéb eszközök 230 504 0.15% 320 217 0.22% Befektetési számla egyenleg 0.00% 0.00% Egyéb követelések 230 504 0.15% 320 217 0.22% KÖTELEZETTSÉGEK -721 929-0.47% -704 942-0.49% Hitelállomány -3 576 0.00% -2 408 0.00% Költségek -191 930-0.13% -172 625-0.12% Alapkezelői díj -45 052-0.03% -31 680-0.02% Forgalmazói díj -109 399-0.07% -115 407-0.08% Letétkezelői díj -19 308-0.01% -16 972-0.01% Könyvvizsgálói díj -1 763 0.00% -1 890 0.00%
PSZÁF díj -10 301-0.01% -8 719-0.01% Értékbecslési költség -5 840 0.00% -6 242 0.00% Biztosítási díj 45 0.00% 8 621 0.01% Ügyvédi díj -312 0.00% -336 0.00% Közzétételi költség 0 0.00% 0 0.00% Egyéb kötelezettség -526 423-0.34% -529 909-0.37% NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 152 761 598 100.00% 143 637 632 100.00% Befektetési jegyek darabszáma 134 813 904 123 863 453 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 1.1331 1.1596 3. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy befektetési jegyre eső nettó eszközérték Tárgyidőszak: 2012.01.01-2012.06.30. Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.01.01-én 134 646 346 Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma 10 887 997 Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma 21 642 944 Forgalomban lévő befektetési jegyek száma 2012.06.30-án 123 891 399 Portfólió összesített nettó eszközértéke 2012.06.29-én (EUR) * 143 637 632 Egy jegyre jutó nettó eszközérték 2012.06.29-én (EUR) * 1.1596 * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. A befektetési alap összetétele ( az Alap tulajdonában lévő ingatlan, értékpapír és bankbetét megoszlása) 2011.12.30-i összetétel Ingatlanok 49.91% Bankbetét 49.89% Diszkontkincstárjegyek 0.20% Erste Alapkezelő Zrt. 3
2012.06.29-i összetétel Ingatlanok 54.03% Erste Euro Pénzpiaci Alap 2.45% Államkötvények 4.24% Bankbetét 39.28% 5. Az Alap kezelése során hozott befektetési döntések Az Euro Ingatlan Alap a 2011-es előkészületeknek köszönhetően 2012. elején megvásárolt egy Tesco áruházat, így 2012. januárjától a két meglévő vidéki áruház mellett egy fővárosi Tesco is a portfolió részét képezi. A jelenlegi gazdasági helyzetben az Ingatlan Alap rövidtávú tervei között nem szerepel ingatlan vásárlás. Az Erste Euro Ingatlan Alap egyéb pénzeszközeinek esetében elsődleges cél a megfelelő likviditás biztosítása a lehető legjobb hozam elérése mellett, ezért az Alap ingatlanba még be nem fektetett vagyonát a bankközi piacon, éven belüli lejáratú állampapírokba, vagy más Alapokba (jelenleg Erste Euro Pénzpiaci Alapba) helyezi ki. 6. Ingatlanállomány funkcionális és földrajzi megoszlása Funkcionális kategóriák Erste Alapkezelő Zrt. 4 Ingatlanérték (EUR ) Budapest és környéke Vidék Összesen Telek - - - Lakóingatlan - - - Irodaingatlan 1 070 000-1 070 000 Kereskedelmi célú ingatlan 11 870 000 63 900 000 75 770 000 Logisztikai ingatlan - - - Ipari ingatlan - - - Egyéb ingatlan (bankfiók) - - - Vegyes hasznosítású ingatlan - 980 000 980 000 Fejlesztés alatt álló ingatlan - - - Összesen 12 940 000 64 880 000 77 820 000 Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2012.06.29)
7. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal Funkcionális kategóriák Bérleti díj bevétel Bérleti díj bevétel Bérbeadottsági mérték Ingatlan jövedelmezőség * Fajlagos bérletidíjbevétel* Fajlagos ingatlan érték* Piaci érték változás* forint euro % % HUF/m2/év EUR/m2 % Telek - - - - - - - Lakóingatlan - - - - - - - Irodaingatlan 13 037 018-100.00% 8.20% 32 261.77 1 344.22 0.00% Kereskedelmi ingatlan 914 371 322 8 733 100.00% 8.19% 29 161.39 1 201.99 0.05% Logisztikai ingatlan - - - - - - - Ipari ingatlan - - - - - - - Egyéb ingatlan (bankfiók) - - - - - - - Vegyes hasznosítású ingatlan 6 091 212 26 537 100.00% 9.61% 37 969.90 1 394.03 0.00% Fejlesztés alatt álló ingatlan - telek - - - - - - - Összesen 933 499 552 35 270 *Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján (2012.06.29.) 8. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a 2012.06.29-i eszközértékben 54,18 %-ot tesz ki, ez az arány a 2011.12.30-i eszközértékben 50,07 % volt. A bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje bérleti díjjal súlyozottan 10,25 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 12 db bérlő biztosítja. A havi bérleti és üzemeltetési díjak biztosítéki szintje 3,15 %. Devizában kapott biztosíték forint értékének meghatározása a 2012.06.29-én érvényes MNB deviza árfolyamon (1 EUR 288,22 HUF) történik. A tőkeáttétel mértéke 0,00139 % (hitel nagysága: 2000 euro). Budapest, 2012. augusztus 27. Erste Alapkezelő Zrt. Erste Alapkezelő Zrt. 5