QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám: 01-10-046082 Telefon: (36) 1 413 2280 Fax: (36) 1 413 2268 PSZÁF engedély: E-III/1095/2008, H-EN-II-1114/2012 Honlap: www.quantis-im.com email: info@quantis-im.com
I. Alapadatok Az Alap megnevezése: Az Alap típusa: Az Alap futamideje: Alapkezelő: Letétkezelő: Vezető forgalmazó: Forgalmazó: QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap nyilvános forgalomba hozatal útján, Magyarországon létrehozott, nem harmonizált, nyíltvégű értékpapír befektetési alap határozatlan QUANTIS Investment Management Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. Raiffeisen Bank Zrt. 1054 Budapest, Akadémia utca 6. QUANTIS Alpha Befektetési Zrt. 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. emelet ERSTE Befektetési Zrt. 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. Könyvvizsgáló: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Kft. 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. Nyilvántartásba vételi szám: 001464 Balázs Árpád (kamarai tagsági száma: 006931) II. Vagyonkimutatás Nettó Piaci érték Portfólió 2013.12.31. eszközérték arányában arányában Átruházható értékpapírok (kollektív befektetési értékpapírok) 20 364 892 98,06% 98,22% ABERDEEN GLOBAL WORLD EQ FD A2 4 191 631 20,18% 20,22% CALAMOS GLB Equity I US 2 917 798 14,05% 14,07% Saxo Inv CPH Cap GL Equity 3 635 269 17,51% 17,53% M&G GLOBAL DIVIDEND C-AC-USD 5 284 267 25,45% 25,49% SANDS CAPITAL Glob Growth $H ID 3 662 046 17,63% 17,66% DB X-TRACKERS MSCI WORLD TRN 673 881 3,24% 3,25% Banki egyenlegek 402 085 1,94% 1,94% USD 40 171 0,19% 0,19% HUF 288 149 1,39% 1,39% EUR 73 208 0,35% 0,35% GBP 558 0,00% 0,00% Egyéb eszközök 0 0,00% 0,00% Összes eszköz 20 766 977 100,00% 100,16% Kötelezettségek 33 802 0,16% 0,16% kötelezettség értékpapír vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból 0 0,00% 0,00% alapkezelési díj 27 490 0,92% 0,92% letétkezelési díj 592 0,02% 0,02% MNB díj 1 151 0,04% 0,04% könyvelési díj 960 0,03% 0,03% könyvvizsgálói díj 3 070 0,10% 0,10% közzétételi díj 90 0,00% 0,00% hitelfelvétel díja 0 0,00% 0,00% KELER költség 0 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 298 0,01% 0,01% 2
front office nyilvántartási rendszer költsége 151 0,01% 0,01% Nettó eszközérték 20 733 175 99,84% 100,00% Nettó Piaci érték Portfólió 2014.06.30. eszközérték arányában arányában Tőzsdén jegyzett átruházható értékpapírok 14 010 208 96,88% 98,41% INPEX CORP 161 034 1,11% 1,13% JAPAN TOBACCO INC 163 939 1,13% 1,15% FUJI HEAVY INDUSTRIE 163 258 1,13% 1,15% APPLE INC 166 809 1,15% 1,17% ALSTOM 161 627 1,12% 1,14% AMEC PLC 161 872 1,12% 1,14% ASTRAZENECA PLC 162 012 1,12% 1,14% AUTOZONE INC 163 553 1,13% 1,15% BED BATH & BEYOND 153 319 1,06% 1,08% CA INC 162 496 1,12% 1,14% CAP GEMINI 159 168 1,10% 1,12% CF INDUSTRIES HOLDIN 161 636 1,12% 1,14% COACH INC 162 539 1,12% 1,14% DEERE & CO 161 903 1,12% 1,14% VINCI SA 160 692 1,11% 1,13% QUEST DIAGNOSTICS 161 339 1,12% 1,13% DR PEPPER SNAPPLE 162 091 1,12% 1,14% DIRECTV 162 964 1,13% 1,14% GENERAL DYNAMICS COR 161 771 1,12% 1,14% GAMESTOP CORP 162 973 1,13% 1,14% GAP INC/THE 161 874 1,12% 1,14% THALES SA 164 760 1,14% 1,16% HEWLETT-PACKARD CO 160 755 1,11% 1,13% H&R BLOCK INC 165 052 1,14% 1,16% HARRIS CORP 163 544 1,13% 1,15% INTL GAME TECHNOLOGY 162 775 1,13% 1,14% INTERPUBLIC GROUP 163 396 1,13% 1,15% JOY GLOBAL INC 163 002 1,13% 1,14% KELLOGG CO 161 622 1,12% 1,14% KRAFT FOODS GROUP IN 163 004 1,13% 1,14% LABORATORY CRP OF AMER 162 304 1,12% 1,14% ELI LILLY & CO 162 761 1,13% 1,14% LOCKHEED MARTIN CORP 160 248 1,11% 1,13% LORILLARD INC 158 644 1,10% 1,11% ALTRIA GROUP INC 160 462 1,11% 1,13% METRO INC 163 182 1,13% 1,15% NORTHROP GRUMMAN 160 663 1,11% 1,13% OMNICOM GROUP 161 741 1,12% 1,14% ORANGE 159 065 1,10% 1,12% PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 152 854 1,06% 1,07% POSTNL NV 167 890 1,16% 1,18% REYNOLDS AMERICAN IN 160 471 1,11% 1,13% RAYTHEON COMPANY 158 578 1,10% 1,11% SANDISK CORP 165 626 1,15% 1,16% SYMANTEC CORP 165 750 1,15% 1,16% TIME WARNER INC 166 774 1,15% 1,17% VIACOM INC 165 047 1,14% 1,16% VANGUARD TOTAL WORLD STOCK 1 078 882 7,46% 7,58% WHIRLPOOL CORP 162 331 1,12% 1,14% WORLEYPARSONS LTD 166 665 1,15% 1,17% WESTERN UNION CO 168 267 1,16% 1,18% DB X-TRACKERS MSCI WORLD 4 815 224 33,30% 33,82% 3
Banki egyenlegek 446 582 3,09% 3,14% USD 43 831 0,30% 0,31% HUF 109 169 0,75% 0,77% EUR 145 010 1,00% 1,02% AUD 15 0,00% 0,00% CAD 33 0,00% 0,00% JPY 148 480 1,03% 1,04% GBP 43 0,00% 0,00% Egyéb eszközök 4 250 0,03% 0,03% osztalékkövetelés 4 250 0,03% 0,03% Összes eszköz 14 461 040 100,00% 101,58% Kötelezettségek 224 525 1,55% 1,58% kötelezettség értékpapír vásárlásból 195 445 3,93% 3,94% kötelezettség befektetési jegy vásárlásból 0 0,00% 0,00% kötelezettség befektetési jegy visszaváltásból 0 0,00% 0,00% alapkezelési díj 19 925 0,40% 0,40% letétkezelési díj 1 255 0,03% 0,03% MNB díj 897 0,02% 0,02% könyvelési díj 1 894 0,04% 0,04% könyvvizsgálói díj 3 065 0,06% 0,06% közzétételi díj 100 0,00% 0,00% hitelfelvétel díja 0 0,00% 0,00% KELER költség 0 0,00% 0,00% back office nyilvántartási rendszer költsége 1 105 0,02% 0,02% front office nyilvántartási rendszer költsége 553 0,01% 0,01% kötelezettség deviza ügyletből 285 0,01% 0,01% Nettó eszközérték 14 236 516 98,45% 100,00% III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma Dátum A sorozat N HUF sorozat N EUR sorozat N USD sorozat 2013.12.31. 8 369 887 469 562 359 705 400 1 000 2014.06.30. 4 211 518 543 630 272 752 070 1 000 IV. Az Alap összesített nettó és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték Dátum Nettó eszközérték (saját tőke) A sorozat nettó N HUF sorozat nettó (HUF) N EUR sorozat nettó (EUR) N USD sorozat nettó 2013.12.31. 20 733 175 15 793 651 828 383 221 797 123 1 160 2014.06.30. 14 236 516 8 348 956 1 058 473 404 897 810 1 216 Dátum A sorozat egy jegyre jutó nettó N HUF sorozat egy jegyre jutó nettó (HUF) N EUR sorozat egy jegyre nettó (EUR) N USD sorozat egy jegyre nettó 2013.12.31. 1,886961 1,764181 1,130029 1,159970 2014.06.30. 1,98241 1,946958 1,193786 1,215820 4
V. Az Alap összetétele Összes Nettó Piaci érték 2013.12.31. eszköz eszközérték arányában arányában Átruházható értékpapírok 20 364 892 98,06% 98,22% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 673 881 3,24% 3,25% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 19 691 011 94,82% 94,97% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% Banki egyenlegek 402 085 1,94% 1,94% Folyószámla 402 085 1,94% 1,94% Bankbetét 0 0,00% 0,00% Egyéb eszközök 0 0,00% 0,00% Összes eszköz 20 766 977 100,00% 100,16% Kötelezettségek 33 802 0,16% 0,16% Nettó eszközérték 20 733 175 99,84% 100,00% Összes Nettó Piaci érték 2014.06.30. eszköz eszközérték arányában arányában Átruházható értékpapírok 14 010 208 96,88% 98,41% Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 14 010 208 96,88% 98,41% Más szabályozott piacon forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Egyéb átruházható értékpapírok 0 0,00% 0,00% Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0,00% 0,00% Banki egyenlegek 446 582 3,09% 3,14% Folyószámla 446 582 3,09% 3,14% Bankbetét 0 0,00% 0,00% Egyéb eszközök 4 250 0,03% 0,03% Összes eszköz 14 461 040 100,00% 101,58% Kötelezettségek 224 239 1,55% 1,58% Nettó eszközérték 14 236 801 98,45% 100,00% VI. A portfólió összetételében a tárgyidőszakban bekövetkezett változások Az Alap neve és befektetési politikája 2014. június 5. napjától megváltozott: az Alap (korábbi neve: QUANTIS Globális USD Fejlett Piaci Részvény Alapok Alapja) ettől a naptól kezdve saját tőkéjét közvetlenül vagy megfelelő kollektív befektetési formákon keresztül a globális fejlett piacokon székhellyel rendelkező társaságok értékpapírjaiba, vagy olyan társaságok által kibocsátott tőzsdén forgalmazott és ígéretes fundamentumokkal rendelkező részvényekbe fekteti, amelyek gazdasági tevékenységüket döntően e területeken gyakorolják. VII. Az Alap által elért hozamok bemutatása Befektetési jegy 2009 2010 2011 2012 2013 sorozat A 59,50%* 10,95% -9,88% 12,01% 19,03% N HUF 17,79%* 23,11% 3,45% 2,29% 15,61% N EUR - - -5,61%* 9,27% 13,42% N USD - - -10,54%* 11,46% 18,39% * A feltüntetett adatok nem évesített számok. A sorozat indulása: 2009. február 5. N HUF sorozat indulása: 2009. április 27. N EUR sorozat indulása: 2011. január 18. N USD sorozat indulása: 2011. január 18. 5
Befektetési jegy sorozat 1 hónap* 3 hónap* 6 hónap* A 1,14% 4,07% 5,06% N HUF 3,23% 5,69% 10,36% N EUR 0,75% 4,62% 5,64% N USD 1,09% 3,95% 4,81% * 2014.06.30. napjáig. A feltüntetett adatok nem évesített számok. Az Alap által elért nettó hozam számítására először az Alap működésének első teljes hónapját követően került sor. Az Alap nem rendelkezik referencia indexszel. Az Alap múltbéli teljesítménye nem nyújt garanciát a jövőbeli hozamok alakulására. A fent bemutatott nettó hozam adatok az esetlegesen felmerülő kamatadó, továbbá a forgalmazók által esetlegesen felszámított eladási jutalék, számlavezetési és egyéb költségek levonása előtt értendők. Az Alap a tárgyidőszak során nem fizetett hozamot. QUANTIS Investment Management Zrt. 6