Főkönyvi napló. A Számvit. trv 166 -a szerinti számvit. bizonylat

Lapszám: 1 / 6 Rendezettség: iktató szerint 1 2013.10.11 PN//2013 358 0.00 3 000 000. Törzstőke befizetése 381 2 2013.10.11 PN//2013 5228 25 290.00 0. Jogi szolgáltatás 381 3 2013.10.14 PN//2013 531 50 000.00 0. Cég alapítás bejegyzési illetéke 381 4 2013.10.18 PN/H7EQ-A 139457/201 466 2 224.00 0. 5 2013.10.18 PN/H7EQ-A 139457/201 5112 8 236.00 0. 6 2013.10.18 PN//2013 389 2 500 000.00 0. Törzstőke befizetése bankba 381 7 2013.10.21 PN/H7EQ-A 139514/201 466 3 614.00 0. 8 2013.10.21 PN/H7EQ-A 139514/201 5112 13 386.00 0. 9 2013.12.13 PN/201309261933/2013 466 6 750.00 0. Oktatás 381 10 2013.12.13 PN/201309261933/2013 5222 25 000.00 0. Oktatás 381 11 2013.12.30 PN/K9HB-F 185312/201 466 16 200.00 0. Számviteli szolgáltatás 381 12 2013.12.30 PN/K9HB-F 185312/201 5229 60 000.00 0. Számviteli szolgáltatás 381 13 2013.10.18 AB8K-F 125419 4551 0.00 28 350. Irodai berendezés beszerzése (beruházás) 466 14 2013.10.18 AB8K-F 125419 4551 0.00 105 000. Irodai berendezés beszerzése (beruházás) 161 15 2013.10.21 DC9S-L 185127 4541 0.00 377 395. Anyagbeszerzés 466 16 2013.10.21 DC9S-L 185127 4541 0.00 1 397 760. Anyagbeszerzés 229 17 2013.10.25 DC9S-L 185247 4541 0.00 166 050. Anyagbeszerzés 466 18 2013.10.25 DC9S-L 185247 4541 0.00 615 000. Anyagbeszerzés 229 19 2013.11.07 AC7S-L 604582 4541 0.00 3 200 000. Közvetített szolgáltatás 271 20 2013.11.07 AC7S-L 604582 466 864 000.00 0. Közvetített szolgáltatás fordított ÁFA 4799 21 2013.11.07 AC7S-L 604582 4799 864 000.00 0. Közvetített szolgáltatás fordított ÁFA 467 22 2013.11.07 AC7S-L 604582 815 3 200 000.00 0. Közvetített szolgáltatás átvezetése 271 23 2013.11.12 AJ7S-0 757331 4551 0.00 45 900. Számítógép vásárlás (beruházás) 466 24 2013.11.12 AJ7S-0 757331 4551 0.00 170 000. Számítógép vásárlás (beruházás) 161 25 2013.11.12 AJ7S-0 757331 4541 0.00 14 850. Szoftver vásárlás 466 26 2013.11.12 AJ7S-0 757331 4541 0.00 55 000. Szoftver vásárlás 116 27 2013.11.25 1020402068 4541 0.00 2 781. Telefonszámla 30% 5213 28 2013.11.25 1020402068 4541 0.00 3 796. Telefonszámla 70% + internet 466 29 2013.11.25 1020402068 4541 0.00 8 950. Internet 5227 30 2013.11.25 1020402068 4541 0.00 5 111. Telefonszámla 70% 5213 31 2013.12.31 BD9H-Z 459801 4541 0.00 210 000. Bérleti díj 5217 32 2013.12.31 BD9H-Z 459801 4541 30 240.00 0. Bérleti díjból levont SZJA 4621 33 2013.11.30 AFJQ-O 784322 4541 0.00 210. Szaklap vásárlás (HVG) 466 34 2013.11.30 AFJQ-O 784322 4541 0.00 4 200. Szaklap vásárlás (HVG) 5225 35 2013.10.21 AH9Q-I 782501 311 702 000.00 0. Műszaki tanácsadás 467 36 2013.10.21 AH9Q-I 782501 311 2 600 000.00 0. Műszaki tanácsadás 912 37 2013.11.10 AH9Q-I 782502 311 4 000 000.00 0. Kiszámlázott építőipari szolgáltatás 911 38 2013.10.31 1/10 389 0.00 2 500 000. Törzstőke befizetése pénztárból 3841 39 2013.10.31 2/12 5321 12 000.00 0. Törzstőke befizetése pénztárból 3841

Lapszám: 2 / 6 40 2013.10.31 3/12 52212 5 000.00 0. Kamarai regisztrációs díj utalása 3841 41 2013.10.31 AB8K-F 125419 4551 133 350.00 0. 42 2013.10.31 DC9S-L 185127 4541 1 775 155.00 0. 43 2013.10.31 AH9Q-I 782501 311 0.00 3 302 000. Vevő számla kiegyenlítése 3841 44 2013.10.31 7/10 5321 3 842.00 0. Bankköltség (forgalmi jutalék) 3841 45 2013.10.31 8/10 9741 0.00 180. Kamatjóváírás 3841 46 2013.10.31 9/10 5321 3 760.00 0. Bankköltség (számlavezetési díj) 3841 47 2013.11.30 DC9S-L 185247 4541 781 050.00 0. 48 2013.11.30 2/11 471 37 000.00 0. Bérjárandóság utalása 3841 49 2013.11.30 3/11 4621 8 000.00 0. SZJA utalása 3841 50 2013.11.30 4/11 4731 5 000.00 0. Nyugdíjjárulék utalása 3841 51 2013.11.30 5/11 4644 3 000.00 0. Egészségügyi szolg. járulék utalása 3841 52 2013.11.30 AH9Q-I 782502 311 0.00 4 000 000. Vevő számla kiegyenlítése 3841 53 2013.11.30 AC7S-L 604582 4541 3 200 000.00 0. 54 2013.11.30 8/11 5321 4 738.00 0. Bankköltség (forgalmi jutalék) 3841 55 2013.11.30 9/11 9741 0.00 101. Jóváírt kamat 3841 56 2013.11.30 10/11 5321 3 760.00 0. Bankköltség (számlavezetési díj) 3841 57 2013.12.31 1/12 471 157 200.00 0. Bérjárandóság utalása 3841 58 2013.12.31 2/12 471 74 000.00 0. Bérjárandóság utalása 3841 59 2013.12.31 AFJQ-O 784322 4541 4 410.00 0. Bankkártyás vásárlás ellenértéke 3841 60 2013.12.31 1020402068 4541 20 638.00 0. 61 2013.12.31 5/12 4642 65 000.00 0. Szociális hozzájárulási adó utalása 3841 62 2013.12.31 6/12 4641 4 000.00 0. Szakképzési hozzájárulás utalása 3841 63 2013.12.31 7/12 4621 54 000.00 0. SZJA utalása 3841 64 2013.12.31 8/12 4731 34 000.00 0. Nyugdíj járulék utalása 3841 65 2013.12.31 9/12 4732 20 000.00 0. Egészségbiztosítási járulék utalása 3841 66 2013.12.31 10/12 4644 7 000.00 0. Egészségügyi szolg. járulék utalása 3841 67 2013.12.31 11/12 4643 1 000.00 0. Munkáltatót terhelő EHO átutalása 3841 68 2013.12.31 AJ7S-0 757331 4551 215 900.00 0. Bankkártyás vásárlás (rész)ellenértéke 3841 69 2013.12.31 AJ7S-0 757331 4541 69 850.00 0. Bankkártyás vásárlás (rész)ellenértéke 3841 70 2013.12.31 BD9H-Z 459801 4541 179 760.00 0. Bérletidíj nettó értékének átutalása 3841 71 2013.12.31 14/12 5321 1 341.00 0. Bankköltség (forgalmi jutalék) 3841 72 2013.12.31 15/12 9741 0.00 180. Kamatjóváírás 3841 73 2013.12.31 16/12 5321 3 760.00 0. Bankköltség (számlavezetési díj) 3841 74 2013.10.21 DC9S-L 185127 211301 1 050 000.00 0. Készletre vétel 229 75 2013.10.21 DC9S-L 185127 211304 347 760.00 0. Készletre vétel 229 76 2013.10.25 DC9S-L 185247 211301 615 000.00 0. Készletre vétel 229 77 2013.12.31 AG01 211301 0.00 1 357 500. Anyag felhasználás 5111 78 2013.12.31 AG01 211304 0.00 299 000. Anyag felhasználás 5111

Lapszám: 3 / 6 79 2013.10.18 AB8K-F 125419 143 105 000.00 0. 1100/L/1[20131011] BEK.ÉRT. 161 80 2013.11.12 AJ7S-0 757331 143 170 000.00 0. 1100/L/2[20131011] BEK.ÉRT. 161 81 2013.11.12 AJ7S-0 757331 113 55 000.00 0. 1100/L/3[20131011] BEK.ÉRT. 116 82 2013.11.12 AJ7S-0 757331 1193 0.00 55 000. 3990/L/3[20131011] TSZ.ÉCS. 5712 83 2013.10.31 ÉCS. 2013.10.31 149 0.00 1 329. 3990/L/1[20131011] TSZ.ÉCS. 5711 84 2013.11.30 ÉCS. 2013.11.30 149 0.00 2 848. 3990/L/1[20131011] TSZ.ÉCS. 5711 85 2013.12.31 ÉCS. 2013.12.31 149 0.00 2 943. 3990/L/1[20131011] TSZ.ÉCS. 5711 86 2013.11.30 ÉCS. 2013.11.30 149 0.00 2 491. 3990/L/2[20131011] TSZ.ÉCS. 5711 87 2013.12.31 ÉCS. 2013.12.31 149 0.00 4 064. 3990/L/2[20131011] TSZ.ÉCS. 5711 88 2013.10.17 Végzés 358 3 000 000.00 0. Cégbejegyzés 411 89 2013.10.31 Bér10 471 0.00 50 000. Bérköltség 541 90 2013.10.31 Bér10 471 8 000.00 0. Levont SZJA 4621 91 2013.10.31 Bér10 471 5 000.00 0. Nyugdíjbizt. járulék 4731 92 2013.10.31 Bér10 564 3 330.00 0. Egészségügyi szolg. járulék 4634 93 2013.11.30 Bér11 471 0.00 340 000. Bérköltség 541 94 2013.11.30 Bér11 471 54 400.00 0. Levont SZJA 4621 95 2013.11.30 Bér11 471 34 000.00 0. Nyugdíjbizt. járulék 4731 96 2013.11.30 Bér11 471 20 400.00 0. Egészség bizt. járulék 4732 97 2013.11.30 Bér11 564 6 660.00 0. Egészségügyi szolg. járulék 4634 98 2013.11.30 Bér11 561 64 800.00 0. Szociális hozzájárulási adó 4632 99 2013.11.30 Bér11 563 3 600.00 0. Szakképzési hozzájárulás 4631 100 2013.12.31 Bér12 471 0.00 340 000. Bérköltség 541 101 2013.12.31 Bér12 471 54 400.00 0. Levont SZJA 4621 102 2013.12.31 Bér12 471 34 000.00 0. Nyugdíjbizt. járulék 4731 103 2013.12.31 Bér12 471 20 400.00 0. Egészség bizt. járulék 4732 104 2013.12.31 Bér12 564 6 660.00 0. Egészségügyi szolg. járulék 4634 105 2013.12.31 Bér12 561 64 800.00 0. Szociális hozzájárulási adó 4632 106 2013.12.31 Bér12 563 3 600.00 0. Szakképzési hozzájárulás 4631 107 2013.12.05 1020402068 5593 353.00 0. Természetbeni juttatás SZJA (telefon) 4622 108 2013.12.05 1020402068 562 596.00 0. Természetbeni juttatás EHO (telefon) 4633 109 2013.12.31 1020615079 5213 4 432.00 0. Időbeli elhatárolás, telefonszámla 482 110 2013.12.31 1020615079 5227 5 500.00 0. Időbeli elhatárolás, internet haszn 482 111 2013.12.31 1020615079 5593 198.00 0. Időbeli elhatárolás, telefonsz SZJA 482 112 2013.12.31 1020615079 562 335.00 0. Időbeli elhatárolás, telefonsz EHO 482 113 2013.12.31 800101956217 5113 30 469.00 0. Időbeli elhatárolás, villanyszámla 482 114 2013.12.31 IPA 8651 33 828.00 0. Ipraűzési adó 4695 115 2013.12.31 Ker 4621 40.00 0. Ker. kül. SZJA 290 9694 116 2013.12.31 Ker 8694 647.00 0. Ker. kül. SZJA 103 4622 117 2013.12.31 Ker 4631 200.00 0. Ker. kül. szakképzési hj 9694

Lapszám: 4 / 6 118 2013.12.31 Ker 8694 400.00 0. Ker. kül. SZOCHO 4632 119 2013.12.31 Ker 8694 404.00 0. Ker. kül. SZOCHO 4633 120 2013.12.31 Ker 8694 350.00 0. Ker. kül. eü. szolg. jár. 4634 121 2013.12.31 Ker 8694 200.00 0. Ker. kül. eg bizt. jár. 4732 122 2013.12.31 Ker 8694 339.00 0. Ker. kül. előzet. ÁFA 466 123 2013.12.31 Ker 4695 28.00 0. Ker. kül. IPA 9694 124 2013.12.31 Átv1 4641 0.00 4 000. Átvezetés szakképzési hj 4631 125 2013.12.31 Átv1 4642 0.00 65 000. Átvezetés SZOCHO 4632 126 2013.12.31 Átv1 4643 0.00 1 000. Átvezetés EHO 4633 127 2013.12.31 Átv1 4644 0.00 10 000. Átvezetés eü. szolg. járulék 4634 128 2013.12.31 Átv1 466 0.00 1 529 000. Átvezetés eü. előz. ÁFA 468 129 2013.12.31 Átv1 467 1 566 000.00 0. Átvezetés eü. fiz. ÁFA 468 130 2013.12.31 Átv2 5111 0.00 1 656 500. Anyagköltség átvezetése 59 131 2013.12.31 Átv2 5112 0.00 21 622. Anyagköltség átvezetése 59 132 2013.12.31 Átv2 5113 0.00 30 469. Anyagköltség átvezetése 59 133 2013.12.31 Átv2 59 0.00 1 708 591. Anyag költség átvezetése 811 134 2013.12.31 Átv2 5213 0.00 12 324. 135 2013.12.31 Átv2 5217 0.00 210 000. 136 2013.12.31 Átv2 52212 0.00 5 000. 137 2013.12.31 Átv2 5222 0.00 25 000. 138 2013.12.31 Átv2 5225 0.00 4 200. 139 2013.12.31 Átv2 5227 0.00 14 450. 140 2013.12.31 Átv2 5228 0.00 25 290. 141 2013.12.31 Átv2 5229 0.00 60 000. 142 2013.12.31 Átv2 59 0.00 356 264. Igénybevett szolg. átvezetése 812 143 2013.12.31 Átv2 531 0.00 50 000. Egyéb szolg. átvezetése 59 144 2013.12.31 Átv2 5321 0.00 33 201. Egyéb szolg. átvezetése 59 145 2013.12.31 Átv2 59 0.00 83 201. Egyéb szolg. átvezetése 813 146 2013.12.31 Átv2 541 0.00 730 000. Bérköltség átvezetése 59 147 2013.12.31 Átv2 59 0.00 730 000. Bérköltség átvezetése 821 148 2013.12.31 Átv2 5593 0.00 551. Egyéb személyi jellegű kifiz. átvezetése 59 149 2013.12.31 Átv2 59 0.00 551. Egyéb személyi jellegű kifiz. átvezetése 822 150 2013.12.31 Átv2 561 0.00 129 600. 151 2013.12.31 Átv2 562 0.00 931. 152 2013.12.31 Átv2 563 0.00 7 200. 153 2013.12.31 Átv2 564 0.00 16 650. 154 2013.12.31 Átv2 59 0.00 154 381. Bérjárulékok átvezetése 823 155 2013.12.31 Átv2 5711 0.00 13 675. Értékcsökkenés átvezetése 59 156 2013.12.31 Átv2 5712 0.00 55 000. Értékcsökkenés átvezetése 59

Lapszám: 5 / 6 157 2013.12.31 Átv2 59 0.00 68 675. Értékcsökkenés átvezetése 83 158 2013.12.31 TAO 891 26 000.00 0. Társasági adó bevallása 461 159 2013.12.31 Átv3 811 0.00 1 708 591. 160 2013.12.31 Átv3 812 0.00 356 264. 161 2013.12.31 Átv3 813 0.00 83 201. 162 2013.12.31 Átv3 815 0.00 3 200 000. 163 2013.12.31 Átv3 821 0.00 730 000. 164 2013.12.31 Átv3 822 0.00 551. 165 2013.12.31 Átv3 823 0.00 154 381. 166 2013.12.31 Átv3 83 0.00 68 675. 167 2013.12.31 Átv3 8651 0.00 33 828. 168 2013.12.31 Átv3 8694 0.00 2 340. 169 2013.12.31 Átv3 891 0.00 26 000. 170 2013.12.31 Átv3 911 4 000 000.00 0. 171 2013.12.31 Átv3 912 2 600 000.00 0. 172 2013.12.31 Átv3 9694 268.00 0. 173 2013.12.31 Átv3 9741 461.00 0. 174 2013.12.31 Átv3 493 236 898.00 0. MSZE átvezetése 419 175 2013.12.31 Átv4 113 0.00 55 000. 176 2013.12.31 Átv4 1193 55 000.00 0. 177 2013.12.31 Átv4 143 0.00 275 000. 178 2013.12.31 Átv4 149 13 675.00 0. 179 2013.12.31 Átv4 211301 0.00 307 500. 180 2013.12.31 Átv4 211304 0.00 48 760. 181 2013.12.31 Átv4 381 0.00 289 300. 182 2013.12.31 Átv4 3841 0.00 2 914 947. 183 2013.12.31 Átv4 411 3 000 000.00 0. 184 2013.12.31 Átv4 419 236 898.00 0. 185 2013.12.31 Átv4 461 26 000.00 0. 186 2013.12.31 Átv4 4621 85 000.00 0. 187 2013.12.31 Átv4 4622 1 000.00 0. 188 2013.12.31 Átv4 4631 3 000.00 0. 189 2013.12.31 Átv4 4632 65 000.00 0. 190 2013.12.31 Átv4 4634 7 000.00 0. 191 2013.12.31 Átv4 468 37 000.00 0. 192 2013.12.31 Átv4 4695 33 800.00 0. 193 2013.12.31 Átv4 471 231 200.00 0. 194 2013.12.31 Átv4 4731 34 000.00 0. 195 2013.12.31 Átv4 4732 21 000.00 0.

Lapszám: 6 / 6 196 2013.12.31 Átv4 482 40 934.00 0. 39 983 717.00 39 734 653. Mindösszesen: