Nyersmérleg (Teljes, Január - December hónap)

Átírás

1 1111 Vagyoni értékü jogok ig leírt Vagyoni értékü jogok ,00 0, ,00 0, ig leírt Szellemi termékek ,00 0, ,00 0, Vagyoni értéku jogok terv szerinti ÉCS 0, , Szellemi termékek terv szerinti ÉCS 0, ,00 0, , ÖSSZESEN ,00 0, ,00 0, Telkek Épületek ,00 0, ,00 0, ig leírt épületek Építmények ,00 0, ,00 0, Ing és kapcs.vagyoni ért. jogok terv sz 0, ,00 0, , ÖSSZESEN ,00 0, Sztechnikai gépek, berendezések ,00 0, ,00 0, ig leírt Sztechnikai.eszk ,00 0, ,00 0, Egyéb gépek, berendezések, felszere ,00 0, ,00 0, ig leírt Gépek, berendezések, felsz ,00 0, ,00 0, Járművek ,00 0, ,00 0, ig leírt járművek ,00 0, ,00 0, Kisértékű műszaki, sztechn.eszközök ,00 0, ,00 0, Kisértékú bútorok, berendezések ,00 0, ,86 0, Sztechneszközök terv szerinti É 0, , Gépek, berend., felszer terv szerinti É 0, ,00 0, , Jármüvek terv szerinti É 0, , Kisértékű szell. és t.eszközök ért.csök 0, ,94 0, , ÖSSZESEN ,06 0, ,06 0, Befejezetlen ber. Kisért műszaki 2,00 0, Befejezetlen beruh. Kisért bútor, beren 0,14 0, Nagyért. tárgyi eszk. Befejezetlen beru 152 Befejezetlen felújítások ÖSSZESEN 2,14 0, ÖSSZESEN ,06 0, ,20 0, Gyógyszer Szakmai anyagok (Pelenka, kötszer) ,10 0, ,54 0, Ápoló és fertőtlenítő szerek ,22 0, ,76 0, Egyéb szakm. foglalkoztatási anygok ,33 2, Szakmai eszközök ,06 0, ,23 0, Könyvek, folyóiratok Élelmiszer ,99 0, ,93 0, Irodaszer, nyomtatvány ,72 0, ,57 0, Kommunikációs anyagok, eszk ,14 0, ,18 0, Hajtó és kenőanyagok 0,75 0,00 1,75 0, Járműhöz kapcsolódó anyagok, készle 2,00 0,00 398,00 0, Textília ,50 0, ,89 0, Munkaruha, védőruha ,26 0, ,69 0, Karbantartási anyagok, eszk, szerszám ,13 0, ,33 0, Takarító-tisztító szerek, eszközök ,45 0, ,14 0, Konyhai anyagok, eszközök ,59 0, ,04 0, Egyéb anyagok, felszerelések, eszköz ,15 0, ,28 0, Élelm.göngyöleg ,00 0, ÖSSZESEN ,39 0, ,94 0, ÖSSZESEN ,39 0, ,94 0, Forint Házipénztár-számla Bér technikai pénztár ÖSSZESEN BANK szl. (Ktgvetési elsz.szla) ,00 0, ,00 0, Dolgozók lakásépítésének, lakásvásár ,00 0, ÖSSZESEN ,00 0, ,00 0, :28:07 1 of 5

2 T.évi követelések müködési bevételre ,00 0, ,00 0, T.évi követelések mük bev.áfa-ra ,00 0, ,00 0, T.évi követelések mük.c. átvett pénzes 3518 T.évi követelések támog és Pénzm. ig ÖSSZESEN ,00 0, ,00 0, Kiegyenlítő kiadás Pénzeszközök átve 3631 Azonosítás alatt álló tételek (Függő kia 3632 Azonosítás alatt álló tételek (Függő be 3641 Elöz.felsz. ÁFA elsz.(csak a levonható Kiszámlázott Áfa bevétel elsz. (K egye Befizetendő Áfa (Nem Áfa szla) 364 ÁFA ELSZÁMOLÁS Munkabér előleg Elszámolási előleg Üzemanyag előleg Nettó bér kifizetések ,00 0, ,00 0, Túlfiz téves, visszajáró kifizetések 3654 Forgótoke elsz. Szem.jutt Tartozik (kö ,00 0, ELŐLEGEK ÉS FORGÓTŐKE ,00 0, ,00 0, Decemberi bér Egyéb sajátos eszközo EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI Túlfiz. téves befizetések 0, , ÖSSZESEN ,00 0, ,00 0, ÖSSZESEN ,00 0, ,00 0, Nemzeti vagyon induláskori értéke 0, ,00 0, , Egyéb eszközök értéke (indulás és vá 0, ,00 0, , Felhalmozott eredmény ,00 0, ,54 0, Mérleg szerinti eredmény ,54 0, ,31 0, ÖSSZESEN 0, ,46 0, , T.évi kötelezettségek személyi juttatás 0, , T.évi kötelezettségek munkaadókat te 0, , T.évi Szakmai.készletbeszerzés kötvá 0, ,00 0, , T.évi Üzemelt.készlet kötváll 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts Kommunikációs kiadá 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts. Közüzemi díjakra 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts. Bérleti díjakra 0, , T.évi kötelezetts karbantartásra 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts.szakmai tev.kiadásai 0, , T.évi kötel.egyéb szolg-ra(mosás, sze 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts. Áfa-ra 0, ,00 0, , T.évi kötelezetts. ÁFA befizetésre T.évi kötel.egyéb ( késkam.bekdíjvfiz) 0, , T.évi kötelezettségek ellátottak pénzbe T.évi kötelezetts.elvonások, befiz.köt T.évi kötelezettségek beruházásokra 0, , T.évi kötelezetts beruh. Áfa-ra 0, , T.évi kötelezettségek felújításokra T.évi kötelezetts.felúj. Áfa-ra ÖSSZESEN 0, ,00 0, , Költségek, ráfordítások passzív idöbel 0, ,00 0, , ÖSSZESEN 0, ,00 0, , Nyitómérleg számla 0,01 0, Mérleg szerinti eredmény elszámolása 4992 Technikai számla nettó finnaszírozásh ÖSSZESEN 0,01 0,00 2 of 5

3 4 4 ÖSSZESEN 0, ,45 0, , Gyógyszer beszerzés 5112 Szakmai anyagok és készletek 5113 Egyéb szakmai könyvek, inf.hordozók 5121 Élelmiszer 5122 Hajtó és kenőanyagok 5123 Egyéb üzemeltetési anyagok ÖSSZESEN 5211 Inform.szolgált. + Internet költségei 5212 Egyéb kommunik.költs.(tel,tv) 5221 Gázenergia 5222 Villamosenergia 5223 Víz-Csatorna díj 5231 Bérleti díjak (t.eszöz) 5241 Épület karbantartás 5242 Gép karbantartás 5243 Jármű karbantartás 5261 Orvosok, üzemorvos 5262 Pszichológus 5263 Vásárolt oktatás 5264 Egyéb szerz.szolg (Belsőell, Tűz,jog,L 5271 Egyéb szolg.(mos,szemét,post,telköz 5272 Épület és Jármű Bizt Felelősség Biztosítás ÖSSZESEN Alapilletmény Vezetői és Munkahelyi pótlék + mankó Műszak pótlék Keresetkiegészítés Kompenzáció Szoc. ágazati pótlék Szoc.ágazat kieg.pótlék Normatív jutalmak Céljutalom Készenlét, ügyelet, helyettesítés, túlór ÖSSZESEN 542 Jubileumi jutalom 543 Béren kívüli juttatások (természetbeni) 545 Költségtérítés ( közlekedés) 5481 Fogl. Egyéb személyi juttatásai 5483 Távolléti díj és szabadság megváltás 5484 Betegszabadság ÖSSZESEN 551 Szociális hozzájárulási adó 554 Egészségügyi hozzájárulás 555 Táppénz hozzájárulás 557 Munkáltatót terhelő szja ÖSSZESEN 5612 Inmateriális javak tervszerinti écs Tárgyi eszközök tervszerinti écs Kisértékü t.eszk.értékcsökkenési leírá ÖSSZESEN 591 Átvezetési számlaszám ktgnemek záró átvezetési szla ktgnemek záró átvezetési szla ktgnemek záró átvezetési szla ktgnemek záró átvezetési szla ktgnemek záró átvezetési szla ktgnemek záró átvezetési szla 3 of 5

4 59 59 ÖSSZESEN 5 5 ÖSSZESEN Munkahelyi étkeztetés Egyéb vendéglátás IDŐSKORÚAK ELLÁTÁSA Demens betegek ellátása ÖSSZESEN 7 7 ÖSSZESEN 811 Anyagköltség 812 Igénybe vett szolgáltatások értéke ÖSSZESEN 821 Bérköltség 822 Személyi jellegü egyéb kifizetések 823 Bérjárulékok ÖSSZESEN 83 Értékcsökkenési leírás Le nem vonható áfa Arányos Áfa Mhelyvédelmi akc.befiz.köt Klf egyéb ráford.. kés.kamat, Ellátottak juttatásai ÖSSZESEN 8 8 ÖSSZESEN Alkalmazottak étkezés térítése Alkalm.étk.tér.természetbeni juttatása 9123 Idegen étkezés térítés 9124 Klf szolgáltatások tér.(fénymás, igazol 9125 Bérleti díj Ellátási díj Ellátási díj demens Gyógyszer Gyógyszer térítés demens Belépési hozzájárulás 912 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 9211 Önkorm. mük.c. támogatások bevétele 921 TÁMOGATÁS 9221 Műk.célú átvett pénzeszköz ÁH. kívül 922 ÁTVETT PÉNZESZKÖZ Tárgyévi ktg vtérülés (nyilvtelef,mob) Munkavállalói kártérítés bevételek 923 EGYÉB MEGTÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN 932 Kamat ÖSSZESEN 9 9 ÖSSZESEN Mindösszesen: 4 of 5

5 Egyenleg 0-ás Egyenleg 1-4 Egyenleg of 5