PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 694 000 105 696 000 7 757 999 91 643 990 86,71% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 200 000 2 200 000 143 500 1 875 149 85,23% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 1 500 000 1 500 000 280 359 863 798 57,59% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 241 036 3 755 727 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 109 394 000 109 396 000 8 422 894 98 138 664 89,71% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0 160 000 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 2 870 000 2 870 000 205 821 1 911 943 66,62% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 500 000 1 500 000 172 747 1 571 836 104,79% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 093 000 2 614 300 4 134 664 197,55% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 331 000 2 331 000 1 571 446 131 19,14% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 6 701 000 8 794 000 2 994 439 8 224 574 93,52% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 1 516 000 1 516 000 944 000 1 841 900 121,50% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 100 000 1 100 000 81 704 1 153 192 104,84% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 396 000 0 50 400 12,73% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 2 616 000 3 012 000 1 025 704 3 045 492 101,11% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 1 347 000 1 347 000 97 005 1 186 600 88,09% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 3 662 000 3 662 000 803 000 3 766 600 102,86% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 340 000 340 000 0 270 000 79,41% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 5 349 000 5 349 000 900 005 5 223 200 97,65% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 3 404 000 3 404 000 100 151 612 4,45% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 22 664 109 871 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 29 400 178 200 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 3 404 000 3 404 000 52 164 439 683 12,92% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 18 070 000 20 559 000 4 972 312 16 932 949 82,36% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 122 000 244 000 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 0 0 655 955 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 122 000 899 955 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 127 464 000 129 955 000 13 517 206 115 971 568 89,24% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 29 308 000 29 308 000 3 050 538 26 942 959 91,93% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 831 000 1 831 000 317 779 2 083 143 113,77% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 610 000 610 000 63 545 555 709 91,10% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 221 000 1 221 000 0 450 233 36,87% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 366 000 366 000 15 971 149 198 40,76% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 33 336 000 33 336 000 3 447 833 30 181 242 90,54% 60 Bér + Járulékok összesen 160 800 000 163 291 000 16 965 039 146 152 810 89,50% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 96 000 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 132 000 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 57 000 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 285 000 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 15 000 15 000 0 840 5,60% 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 15 000 15 000 0 840 5,60% 81 54321 Irodai papír 50 000 50 000 0 126 500 253,00% 82 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 0 8 370 41,85% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 50 000 51 000 1 680 42 596 83,52% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 20 00,00% 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 140 000 141 000 1 680 177 466 125,86% 88 54421 Könyv beszerzés 250 000 250 000 2 562 201 119 80,45% 89 54422 Folyóirat beszerzés 70 000 70 000 0 125 628 179,47% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 12 340 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 320 000 320 000 2 562 339 087 105,96%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 20 000 20 000 0 20 491 102,46% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 1 000 000 1 000 000 194 748 1 064 224 106,42% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 200 000 200 000 0 181 800 90,90% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 500 000 504 000 73 848 283 436 56,24% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 30 000 30 000 0 8 000 26,67% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 10 000 10 000 10 400 10 400 104,00% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 740 000 1 744 000 278 996 1 547 860 88,75% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 700 000 700 000 48 496 322 860 46,12% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 200 000 200 000 22 868 228 628 114,31% 105 549233 Tisztítószerek 639 000 639 000 106 352 582 278 91,12% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 520 000 540 000 119 020 561 821 104,04% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 730 000 730 000 157 920 731 032 100,14% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200 000 200 000 0 79 304 39,65% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 300 000 300 000 0 122 988 41,00% 110 549* Egyéb készletek összesen: 2 589 000 2 609 000 406 160 2 306 051 88,39% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 600 000 600 000 62 645 687 567 114,59% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 6 000 12,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 650 000 650 000 62 645 693 567 106,70% 118 55221 Vásárolt élelmezés 38 581 000 38 581 000 6 027 467 28 148 747 72,96% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 100 000 100 000 8 440 50 304 50,30% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 792 7 492 3,75% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 11 000 11 000 0 15 053 136,85% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 531 000 531 000 974 495 1 936 411 364,67% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 9 012 000 9 012 000 790 357 10 291 170 114,19% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 562 000 562 000 114 462 575 792 102,45% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 7 200 26 900 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 18 960 37,92% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 100 000 100 000 17 000 87 000 87,00% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 30 000 30 000 5 440 32 051 106,84% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 797 000 797 000 125 788 1 427 683 179,13% 135 552295 Rovarirtás 100 000 100 000 0 75 000 75,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 200 000 200 00,00% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 50 274 000 50 274 000 8 071 441 42 692 563 84,92% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 400 000 553 000 172 500 515 763 93,27% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 120 000 120 000 0 116 700 97,25% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 520 000 673 000 172 500 632 463 93,98% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 12 524 000 12 545 000 2 076 562 9 952 237 79,33% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 12 524 000 12 545 000 2 076 562 9 952 237 79,33% 146 56221 Belföldi kiküldetés 50 000 50 000 25 170 103 340 206,68% 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 50 000 50 000 25 170 103 340 206,68% 151 56329 Egyéb dologi kiadások 800 000 871 000 103 626 412 078 47,31% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 697 000 697 000 186 508 845 917 121,37% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 0 27 600 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 4 005 6 057 157 572* Egyéb folyó kiadások 697 000 697 000 190 513 879 574 126,19% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 71 039 000 71 309 000 11 440 351 60 080 477 84,25% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 231 839 000 234 600 000 28 405 390 206 518 287 88,03%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 9 202 Bárczi Óvoda 1038 Bárczi G. u. 1. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 171 Támogatások összesen 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 18 122 000 18 122 000 1 344 748 10 325 154 56,98% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 1 423 499 3 165 096 176 Intézményi ellátás díja 18 122 000 18 122 000 2 768 247 13 490 250 74,44% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 1 641 000 1 641 000 66 096 704 020 42,90% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 1 641 000 1 641 000 66 096 704 020 42,90% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 7 600 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 7 600 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 60 000 60 000 9 600 49 600 82,67% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 60 000 60 000 9 600 49 600 82,67% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 4 704 000 4 704 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 941 000 4 941 000 352 711 2 757 294 55,80% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 9 645 000 9 645 000 352 711 2 757 294 28,59% 202 94121 Intézményfinanszírozás 202 371 000 205 130 000 189 507 523 189 507 523 92,38% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 231 839 000 234 600 000 192 706 177 206 518 287 88,03% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-901 100 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-150 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 091 100 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 231 839 000 234 600 000 28 405 390 206 518 287 88,03% 220 Személyi juttatások Összesen 127 464 000 129 955 000 13 517 206 115 971 568 89,24% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 109 394 000 109 396 000 8 422 894 98 138 664 89,71% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 18 070 000 20 559 000 4 972 312 16 932 949 82,36% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 122 000 899 955 224 Járulékok összesen 33 336 000 33 336 000 3 447 833 30 181 242 90,54% 225 Dologi kiadások 71 039 000 71 309 000 11 440 351 60 080 477 84,25% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 9 021 000 9 270 000 1 331 220 7 733 384 83,42% 227 - Élelmezés 38 581 000 38 581 000 6 027 467 28 148 747 72,96% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 10 913 000 10 913 000 2 005 102 14 246 109 130,54% 230 - Általános Forgalmi Adó 12 524 000 12 545 000 2 076 562 9 952 237 79,33% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 285 000 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 091 100 0 236 Bevételek Összesen: 231 839 000 234 600 000 192 706 177 206 518 287 88,03% 237 - alaptevékenység 19 763 000 19 763 000 2 834 343 14 194 270 71,82% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 60 000 60 000 9 600 57 200 95,33% 239 - ÁFA bevétel 9 645 000 9 645 000 352 711 2 757 294 28,59% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 202 371 000 205 130 000 189 507 523 189 507 523 92,38% 244 Átfutó bevételek összesen

226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 55 574 000 55 574 000 4 730 765 54 395 647 97,88% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 930 000 930 000 64 000 696 000 74,84% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 792 000 792 000 162 000 573 494 72,41% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 74 100 74 100 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 57 296 000 57 296 000 5 030 865 55 739 241 97,28% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 1 613 000 1 613 000 73 292 1 092 818 67,75% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 200 000 1 200 000 113 916 1 090 720 90,89% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 775 000 1 213 400 1 799 515 232,20% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 1 292 000 1 292 000 0 209 176 16,19% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 4 105 000 4 880 000 1 400 608 4 192 229 85,91% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 665 000 665 000 65 170 462 715 69,58% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 219 000 0 118 400 54,06% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 665 000 884 000 65 170 581 115 65,74% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 688 000 688 000 56 049 560 084 81,41% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 1 845 000 1 845 000 476 000 2 295 600 124,42% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 160 000 160 000 0 155 000 96,88% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 2 693 000 2 693 000 532 049 3 010 684 111,80% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 8 300 8 300 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 0 0 8 300 8 300 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 7 463 000 8 457 000 2 006 127 7 792 328 92,14% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 0 39 000 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 925 000 925 000 137 700 1 279 713 138,35% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 925 000 925 000 137 700 1 318 713 142,56% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 65 684 000 66 678 000 7 174 692 64 850 282 97,26% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 15 118 000 15 118 000 1 599 869 15 001 101 99,23% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 945 000 945 000 166 659 1 153 341 122,05% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 315 000 315 000 33 328 309 341 98,20% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 629 000 629 000 0 249 724 39,70% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 0 0 1 035 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 189 000 189 000 20 307 56 440 29,86% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 17 196 000 17 196 000 1 820 163 16 770 982 97,53% 60 Bér + Járulékok összesen 82 880 000 83 874 000 8 994 855 81 621 264 97,31% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 224 000 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 56 000 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 280 000 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 10 000 10 000 0 838 8,38% 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 10 000 10 000 0 838 8,38% 81 54321 Irodai papír 30 000 30 00,00% 82 54322 Nyomtatvány 20 000 20 000 0 20 179 100,90% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 60 000 60 000 0 4 220 7,03% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 40 000 40 00,00% 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 150 000 150 000 0 24 399 16,27% 88 54421 Könyv beszerzés 100 000 100 000 0 47 967 47,97% 89 54422 Folyóirat beszerzés 25 000 25 000 0 18 972 75,89% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 125 000 125 000 0 66 939 53,55%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 9 226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 8 000 8 000 0 5 148 64,35% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 650 000 678 000 148 028 471 404 69,53% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 100 000 100 000 0 169 995 170,00% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 60 000 60 000 16 672 40 172 66,95% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 25 000 25 00,00% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 8 800 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 20 000 20 00,00% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 855 000 883 000 164 700 690 371 78,18% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 350 000 350 000 0 163 012 46,57% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 150 000 150 000 10 640 176 120 117,41% 105 549233 Tisztítószerek 450 000 450 000 36 756 342 616 76,14% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 350 000 350 000 167 276 377 613 107,89% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 630 000 630 000 9 792 59 792 9,49% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 50 000 50 00,00% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 000 0 24 792 49,58% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 680 000 1 680 000 224 464 980 933 58,39% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 300 000 300 000 27 442 168 912 56,30% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 0 0 0 6 000 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 300 000 300 000 27 442 174 912 58,30% 118 55221 Vásárolt élelmezés 19 495 000 19 495 000 3 489 868 16 810 275 86,23% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 50 000 50 000 4 946 50 267 100,53% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 200 000 200 000 2 240 113 840 56,92% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 7 000 7 000 0 11 907 170,10% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 922 000 922 000 128 462 917 124 99,47% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 5 584 000 5 584 000 448 789 5 497 360 98,45% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 800 000 800 000 165 139 671 018 83,88% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 50 000 50 00,00% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 50 000 50 000 0 12 000 24,00% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 40 000 40 000 315 31 921 79,80% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 563 000 563 000 50 315 626 418 111,26% 135 552295 Rovarirtás 69 000 69 00,00% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 150 000 150 00,00% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 27 980 000 27 980 000 4 290 074 24 742 130 88,43% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 200 000 200 000 6 500 196 263 98,13% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 100 000 100 000 0 95 300 95,30% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 300 000 300 000 6 500 291 563 97,19% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 6 866 000 6 890 000 1 098 890 5 644 065 81,92% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 6 866 000 6 890 000 1 098 890 5 644 065 81,92% 146 56221 Belföldi kiküldetés 15 000 15 000 0 9 700 64,67% 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 15 000 15 000 0 9 700 64,67% 151 56329 Egyéb dologi kiadások 450 000 540 000 98 498 197 879 36,64% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 351 000 351 000 104 921 488 011 139,03% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 3 190 4 851 157 572* Egyéb folyó kiadások 351 000 351 000 108 111 492 862 140,42% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 39 440 000 39 582 000 6 018 679 33 484 751 84,60% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 122 320 000 123 456 000 15 013 534 115 386 015 93,46%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 9 226 Vizi Óvoda 1039 Víziorgona u. 2. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 262 000 9 262 000 780 607 6 061 016 65,44% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 933 712 2 428 920 176 Intézményi ellátás díja 9 262 000 9 262 000 1 714 319 8 489 936 91,66% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 616 000 616 000 0 105 776 17,17% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 616 000 616 000 0 105 776 17,17% 180 912291 Egyéb bevétel 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 20 000 20 00,00% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 20 000 20 00,00% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 404 000 2 404 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 470 000 2 470 000 195 152 1 541 699 62,42% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 4 874 000 4 874 000 195 152 1 541 699 31,63% 202 94121 Intézményfinanszírozás 107 548 000 108 684 000 105 248 604 105 248 604 96,84% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 122 320 000 123 456 000 107 158 075 115 386 015 93,46% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-512 500 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-180 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-40 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-732 500 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 122 320 000 123 456 000 15 013 534 115 386 015 93,46% 220 Személyi juttatások Összesen 65 684 000 66 678 000 7 174 692 64 850 282 97,26% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 57 296 000 57 296 000 5 030 865 55 739 241 97,28% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 7 463 000 8 457 000 2 006 127 7 792 328 92,14% 223 - Külső személyi juttatások 925 000 925 000 137 700 1 318 713 142,56% 224 Járulékok összesen 17 196 000 17 196 000 1 820 163 16 770 982 97,53% 225 Dologi kiadások 39 440 000 39 582 000 6 018 679 33 484 751 84,60% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 5 203 000 5 321 000 637 216 3 306 584 62,14% 227 - Élelmezés 19 495 000 19 495 000 3 489 868 16 810 275 86,23% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 7 876 000 7 876 000 792 705 7 723 827 98,07% 230 - Általános Forgalmi Adó 6 866 000 6 890 000 1 098 890 5 644 065 81,92% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 280 000 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-732 500 0 236 Bevételek Összesen: 122 320 000 123 456 000 107 158 075 115 386 015 93,46% 237 - alaptevékenység 9 878 000 9 878 000 1 714 319 8 595 712 87,02% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 20 000 20 00,00% 239 - ÁFA bevétel 4 874 000 4 874 000 195 152 1 541 699 31,63% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 107 548 000 108 684 000 105 248 604 105 248 604 96,84% 244 Átfutó bevételek összesen

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 161 268 000 161 270 000 12 488 764 146 039 637 90,56% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 3 130 000 3 130 000 207 500 2 571 149 82,15% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 2 292 000 2 292 000 442 359 1 437 292 62,71% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 0 0 315 136 3 829 827 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 166 690 000 166 692 000 13 453 759 153 877 905 92,31% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 0 0 160 000 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 4 483 000 4 483 000 279 113 3 004 761 67,03% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 2 700 000 2 700 000 286 663 2 662 556 98,61% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 2 868 000 3 827 700 5 934 179 206,91% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 3 623 000 3 623 000 1 571 655 307 18,09% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 10 806 000 13 674 000 4 395 047 12 416 803 90,81% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 1 516 000 1 516 000 944 000 1 841 900 121,50% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 765 000 1 765 000 146 874 1 615 907 91,55% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 615 000 0 168 800 27,45% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 3 281 000 3 896 000 1 090 874 3 626 607 93,09% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 2 035 000 2 035 000 153 054 1 746 684 85,83% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 5 507 000 5 507 000 1 279 000 6 062 200 110,08% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 500 000 500 000 0 425 000 85,00% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 8 042 000 8 042 000 1 432 054 8 233 884 102,39% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 3 404 000 3 404 000 100 151 612 4,45% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 0 22 664 109 871 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 0 0 37 700 186 500 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 3 404 000 3 404 000 60 464 447 983 13,16% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 25 533 000 29 016 000 6 978 439 24 725 277 85,21% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 0 122 000 283 000 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 925 000 925 000 137 700 1 935 668 209,26% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 925 000 925 000 259 700 2 218 668 239,86% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 193 148 000 196 633 000 20 691 898 180 821 850 91,96% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 44 426 000 44 426 000 4 650 407 41 944 060 94,41% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 2 776 000 2 776 000 484 438 3 236 484 116,59% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 925 000 925 000 96 873 865 050 93,52% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 850 000 1 850 000 0 699 957 37,84% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 0 0 1 035 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 555 000 555 000 36 278 205 638 37,05% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 50 532 000 50 532 000 5 267 996 46 952 224 92,92% 60 Bér + Járulékok összesen 243 680 000 247 165 000 25 959 894 227 774 074 92,15% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 0 0 0 96 000 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 0 0 0 356 000 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 0 0 0 113 000 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 0 0 0 565 000 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 25 000 25 000 0 1 678 6,71% 79 54222 Vegyszer beszerzés 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 25 000 25 000 0 1 678 6,71% 81 54321 Irodai papír 80 000 80 000 0 126 500 158,13% 82 54322 Nyomtatvány 40 000 40 000 0 28 549 71,37% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 110 000 111 000 1 680 46 816 42,18% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 20 000 20 00,00% 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 40 000 40 00,00% 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 290 000 291 000 1 680 201 865 69,37% 88 54421 Könyv beszerzés 350 000 350 000 2 562 249 086 71,17% 89 54422 Folyóirat beszerzés 95 000 95 000 0 144 600 152,21% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 0 0 12 340 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 445 000 445 000 2 562 406 026 91,24%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 28 000 28 000 0 25 639 91,57% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 1 650 000 1 678 000 342 776 1 535 628 91,52% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 300 000 0 351 795 117,27% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 560 000 564 000 90 520 323 608 57,38% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 55 000 55 000 0 8 000 14,55% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 0 0 0 8 800 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 30 000 30 000 10 400 10 400 34,67% 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 2 595 000 2 627 000 443 696 2 238 231 85,20% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 1 050 000 1 050 000 48 496 485 872 46,27% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 350 000 350 000 33 508 404 748 115,64% 105 549233 Tisztítószerek 1 089 000 1 089 000 143 108 924 894 84,93% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 870 000 890 000 286 296 939 434 105,55% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 1 360 000 1 360 000 167 712 790 824 58,15% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 250 000 250 000 0 79 304 31,72% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 350 000 350 000 0 147 780 42,22% 110 549* Egyéb készletek összesen: 4 269 000 4 289 000 630 624 3 286 984 76,64% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 900 000 900 000 90 087 856 479 95,16% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 50 000 50 000 0 12 000 24,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 950 000 950 000 90 087 868 479 91,42% 118 55221 Vásárolt élelmezés 58 076 000 58 076 000 9 517 335 44 959 022 77,41% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 150 000 150 000 13 386 100 571 67,05% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 400 000 400 000 3 032 121 332 30,33% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 18 000 18 000 0 26 960 149,78% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 1 453 000 1 453 000 1 102 957 2 853 535 196,39% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 14 596 000 14 596 000 1 239 146 15 788 530 108,17% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 362 000 1 362 000 279 601 1 246 810 91,54% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 0 7 200 26 900 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 100 000 100 000 0 18 960 18,96% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 150 000 17 000 99 000 66,00% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 70 000 70 000 5 755 63 972 91,39% 132 552292 RTV előfizetési díj 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 360 000 1 360 000 176 103 2 054 101 151,04% 135 552295 Rovarirtás 169 000 169 000 0 75 000 44,38% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 350 000 350 00,00% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 78 254 000 78 254 000 12 361 515 67 434 693 86,17% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 600 000 753 000 179 000 712 026 94,56% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 220 000 220 000 0 212 000 96,36% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 820 000 973 000 179 000 924 026 94,97% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 19 390 000 19 435 000 3 175 452 15 596 302 80,25% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 19 390 000 19 435 000 3 175 452 15 596 302 80,25% 146 56221 Belföldi kiküldetés 65 000 65 000 25 170 113 040 173,91% 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 65 000 65 000 25 170 113 040 173,91% 151 56329 Egyéb dologi kiadások 1 250 000 1 411 000 202 124 609 957 43,23% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 1 048 000 1 048 000 291 429 1 333 928 127,28% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 0 0 27 600 155 572291 Kamat kiadások 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 0 0 7 195 10 908 157 572* Egyéb folyó kiadások 1 048 000 1 048 000 298 624 1 372 436 130,96% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 110 479 000 110 891 000 17 459 030 93 565 228 84,38% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 354 159 000 358 056 000 43 418 924 321 904 302 89,90%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 9 EN 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 171 Támogatások összesen 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 27 384 000 27 384 000 2 125 355 16 386 170 59,84% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 0 2 357 211 5 594 016 176 Intézményi ellátás díja 27 384 000 27 384 000 4 482 566 21 980 186 80,27% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 2 257 000 2 257 000 66 096 809 796 35,88% 178 913232 Lakbér 179 Alkalmazottak térítése 2 257 000 2 257 000 66 096 809 796 35,88% 180 912291 Egyéb bevétel 0 0 0 7 600 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 0 0 7 600 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 80 000 80 000 9 600 49 600 62,00% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 80 000 80 000 9 600 49 600 62,00% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 7 108 000 7 108 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 7 411 000 7 411 000 547 863 4 298 993 58,01% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 14 519 000 14 519 000 547 863 4 298 993 29,61% 202 94121 Intézményfinanszírozás 309 919 000 313 814 000 294 756 127 294 756 127 93,93% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 354 159 000 358 056 000 299 864 252 321 904 302 89,90% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-1 413 600 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-330 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-80 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 823 600 0 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 354 159 000 358 056 000 43 418 924 321 904 302 89,90% 220 Személyi juttatások Összesen 193 148 000 196 633 000 20 691 898 180 821 850 91,96% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 166 690 000 166 692 000 13 453 759 153 877 905 92,31% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 25 533 000 29 016 000 6 978 439 24 725 277 85,21% 223 - Külső személyi juttatások 925 000 925 000 259 700 2 218 668 239,86% 224 Járulékok összesen 50 532 000 50 532 000 5 267 996 46 952 224 92,92% 225 Dologi kiadások 110 479 000 110 891 000 17 459 030 93 565 228 84,38% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 14 224 000 14 591 000 1 968 436 11 039 968 75,66% 227 - Élelmezés 58 076 000 58 076 000 9 517 335 44 959 022 77,41% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 18 789 000 18 789 000 2 797 807 21 969 936 116,93% 230 - Általános Forgalmi Adó 19 390 000 19 435 000 3 175 452 15 596 302 80,25% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 0 0 0 565 000 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-1 823 600 0 236 Bevételek Összesen: 354 159 000 358 056 000 299 864 252 321 904 302 89,90% 237 - alaptevékenység 29 641 000 29 641 000 4 548 662 22 789 982 76,89% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 80 000 80 000 9 600 57 200 71,50% 239 - ÁFA bevétel 14 519 000 14 519 000 547 863 4 298 993 29,61% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 2 000 2 000 2 000 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 309 919 000 313 814 000 294 756 127 294 756 127 93,93% 244 Átfutó bevételek összesen