Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében 2010. november 12. napjával - az önkormányzat kizáró lagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét a Polgármester gyakorolja. Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelete a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság feladataként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében az üzleti terv véleményezését. A 2013. február 14.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével az érintett önkormányzati alapítású gazdasági társaságok elkészítették a 2013. évre vonatkozó üzleti terveiket. Az alábbi társaságok 2013. évi üzleti tervét a társaságok mellett működő felügyelő bizottságok tárgyalták, és véleményezték: NyíRSULI Kft. VÁROS-KÉP NONPROFIT KFT A fenti társaságok vezetői által benyújtott üzleti terveket a Tisztelt Bizottság számára megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2013. április 17.
NvíRSUU Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A NvíRSULI Kft. ügyvezetője által benyújtott 2013 évre vonatkozó üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A társaság profilja a 2012-es évtől kezdődően letisztult, azaz asportlétesítmények működtetési feladatainak leválasztásával ma már teljes kapacitással a sportszakmai feladatokat látják el igen magas színvonalon. A Nyírsuli Kft 2013 évi terve alaptevékenységenként, azon belül szakáganként került kimunkálásra, úgy, hogy azokból egyértelműen kiderül, hogy az adott költségeket milyen bevételi forrásból kívánják és tudják finanszírozni. A központ 2013 évi bevételeinek jelentős részét - 51.031 eft-ot - az Önkormányzat által nyújtott támogatás teszi ki, TAO-s támogatásból19.551 eft bevételt terveztek, saját bevételük - 1.860 eft - a bérbe adott eszközökből, rendkívüli bevételük - 12.000 eft - a műfüves pályához elnyert fejlesztési célú támogatás 2013-as évet érintő részéből származik, pénzügyi műveletek bevételeként pedig 350 eft kamatbevételt terveztek. A központ összes bevétele 86.793 eft, mely összegből az alapvetően szükséges működési kiadásokat kívánják finanszírozni. 2013 évre a költségek, ráfordítások összértéke 88.293 eft, me ly 5%-os csökkenést jelent a bázis évhez képest. A központi költségek között legnagyobb tétel a személyi jellegű ráfordítások összege - 44.841 eft, mely az összes költség, ráfordítás 50,7%-át teszi ki. A társaság 2013 évre 21.018 eft anyagjellegű ráfordítást, 20.600 eft értékcsökkenési leírást, 654 eft egyéb ráfordítást tervezett, illetve 1.180 eft pénzügyi műveletek ráfordításával számolt. Az utánpótlás-nevelés bevétel-kiadás tervezésénél (szakágakra lebontva) a 2012. évi tényadatokból indultak ki, figyelembe véve a 2013 évi jogszabályi változásokat, valamint az eddig tudomásukra jutott információkat a 2013-as üzleti évről. A szakágak bevételei szülői adományokból, önkormányzati és egyéb támogatásokból, három szakágnál - labdarúgás, kézilabda, kosárlabda - TAO-s állami támogatásból, illetve esetleges szponzori támogatásokból tevődnek össze. Az atlétikai szakág bevételi terve 23.950 eft, az úszó szakágé 12.400 eft, a röplabda szakágé 11.075 eft. A TAO támogatott sportágak esetében a kézilabda szakág 74.121 eft-tal, kosárlabda szakág 69.931 eft-tal, a labdarúgó szakág pedig 160.611 eft-tal tervezhet. Általánosságban elmondható, hogya költségek legnagyobb részét minden szakágnál a bérek és azok közterhei teszik ki. Ezt követi a terem-, és pálya bérleti díjak, a szállítási, élelmezési költségek, illetve a folyamatosan cserére szoruló sporteszközök, sportfelszerelések. a szakágak költségfinanszírozása a tervadatok alapján biztosított. Utánpótlás rendszerük jelentős létszámú. A diáksport feladata a közoktatásban tanulók sportfoglalkoztatási és versenyzési rendszerének kialakítása és működtetése. A 2013-as évre vonatkozóan az Önkormányzat 20.000 eft támogatást biztosít ezen feladatok zökkenőmentes ellátására. A korábbi évektől eltérően 2013-tól már teljes mértékben a NvíRSULI Kft-hez integrálódik a városi diáksport, azaz iskoláknak a Kft-hez kell benyújtatniuk a támogatás iránti pályázataikat. Ebből kifolyólag a fenti támogatási összegből 12.000 eft kerül kiosztásra a pályázók között. A fennmaradó önkormányzati támogatás fedezi a diáksport versenyek kiadásait, az utaztatás költségeit. A szabadidősportra és akiemelt sporteseményekre az Önkormányzat 4.315 eft támogatást biztosít 2013 évre, ezen kívül még 100 eft egyéb bevétellel terveznek. Természetesen, mint a korábbi
években, az idén is megpróbálnak minél több támogatót szerezni ezen rendezvények színvonalas lebonyolításához. 2013 évben terveik szerint minden hónapban megrendezésre kerül egy nagyszabású szabadidős rendezvény ( Nyuszi futás, Családi futónap, Szépkorúak szabadidősportja, Fogyatékkal élők sport ja, Ovilimpia, Óvodások játékos vetélkedője, Sportiskolák majálisa, Kerékpáros ügyességi verseny, Triatlon verseny, Sporttábor, Diáksport nap, Mikulás futás). Kiemeit sportesemények között kapott helyet az Adidas Streetball, a városi nagycsoportos úszás. A korábbi évek hagyományát folytatva 2013 évben is rendezni szeretnének olyan "önfenntartó rendezvényeket, amelyek, amelyeket önkormányzati támogatás igénybe vétele nélkül is meg tudnak szervezni. Ezen rendezvények költségeit a nevezési díjakból illetve a szponzori támogatásokból kívánják fedezni (Városi Kispályás Bajnokság, Strandfoci Fesztivál, Teli Teremiabdarúgó Bajnokság, Városi Amatőr Teke Bajnokság, Roma Fesztivál stb.) Az erre a célra tervezett saját forrás 16.290 eft, várható költségek, ráfordítások összege 14.541 eft, várható nyeresége 1.749 eft lesz. Összességében a Társaság 2013. évi bevételi tervadata 479.585 eft. A költségek, ráfordítások értéke 478.656 eft, a várható adózás előtti eredmény 929 eft értékben alakulhat. 2013-2015 közötti időszakra vonatkozó beruházási tervében olyan nagy volumenű beruházások szerepelnek, mint egy új nagyméretű műfüves pálya megépítése 120.000 eft értékben, a Városi Stadion nagyméretű műfüves pályájának felújítása 90.000 eft értékben, valamint a Bujtosi Csarnok három éves sportcélú felújítása 699.183 eft értékben. A fenti beruházások tervezett összértéke 909.183 eft, melyet 272.755 eft önkormányzati, illetve 636.428 eft TAO-s támogatással valósítanának meg. Fentebb leírtak alapján a társaság által benyújtott 2013 évi tervet pénzügyileg megvalósíthatónak tartjuk és 479.585 eft tervezett bevételiei, 478.656 eft költséggel, ráfordítással, és 929 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk.
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága... /2013. (... ) számú határozata a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a NvíRSULI Nyíregyházi Sportszolgáltató Nonprofit Kft 2013. évi üzleti tervét 479.585 eft bevételiei, 478.656 eft költséggel, ráfordítással, és 929 eft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április 22. A határozatot kapják: 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben). I ~. \Jv
VÁROS-KÉP Nonprofit Kft 2013. évi üzleti terve Tisztelt Bizottság! A VÁROS-KÉP Nonprofit Kft 2013. gazdasági évre vonatkozó üzleti tervét az eddigi terveitől eltérően, új szerkezetben készítette el. A benyújtott üzleti tervet az alábbiak szerint értékeljük: A Társaság üzleti terve jól látható módon bemutatja a Nyíregyházi Napló, Nyíregyházi Televízió a www.nyiregyhaza.huinternetes portál, a Nyíregyházi Televízióban működő képújság, a közterületi reklámhelyek bérbeadását, a Társaság által elnyert HURO 1001 pályázat, a Nyilvánosság biztosítással kapcsolatos, továbbá a központi költségek-ráfordítások, illetve bevételek megoszlását. 2013. évre vonatkozó bevételi tervükben belföldi értékesítés árbevételére 255.841 eft-ot kalkuláltak. Ezen belül a Nyíregyházi Napló lapfelület vásárlása címén a Nyíregyháza Megyei Jogú Várostól szolgáltatási szerződés alapján nettó 32.441 eft-ot, a Nyíregyházi Televízióban közműsor szolgáltatás címén 61.800 eft-ot terveztek. így a tulajdonos által vásárolt szolgáltatások ellenértéke a Nyíregyházi Napló vonatkozásában 32,41 %-kal, míg a Televízió vonatkozásában 31,81 %-kal magasabb a 2012. évi nél. A piacról tervezett hirdetések értékesítéséből származó bevételek, az összes működtetett méd ium tekintetében nagyon minimális emelkedést mutatnak. A 2012. évi várható hirdetés értékesítés ellenértéke 61.992 eft, míg a 2013. évre tervezett érték 62.500 eft. Nagy érdem és igazi szakmai elismerés a Nyíregyházi Televízió stábjának az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződés, melya Társaságnak 2013. évre 24.000 eft-os bevételi forrást jelent. Ez a tétel 20 %-kal több, mint a 2012. várható tény. Egyéb műsorgyártás címén 2.500 eft a bevételi terv, míg a közterületi reklámhelyek értékesítéséből 47.600 eft-ot, nyilvánosság biztosításának ellenértékekeként pedig 25.000 eft-ot kalkuláltak. így összességében a belföldi értékesítés árbevétele 20,79 %-kal haladja meg a 2012. évi várható tény összegét. A Társaság egyéb bevételeit a 2012. évi bázishoz képest 164,23 %-os növekedéssel kalkulálta. A HURO 1001-es pályázat 2013-ban ért a megvalósítási szakaszba, valamint a Társaság által elnyert NMHH által támogatott pályázatok (Híradó Állandó, Alkotás Utca magazinműsor támogatása) okozza a jelentős növekedését. Összességében a 2013. évi bevételi terv 294.386 eft, mely 29,94 %-os növekedés a 2012. évi várható tényhez képest. A Társaság költségterve bemutatja költségviselőnként, a költségsorokat teljes részletezettséggel. A tervezett költségek - ráfordítások fedezik a működéssel kapcsolatos összes kiadást. Anyagköltség 2013. évre tervezett értéke 14.282 eft, mely 85,53 %-os növekedést jelent a bázis év várható tényadatához viszonyítva. Ennek oka, hogya működés biztonságát szolgáló javításokhoz, karbantartási munkálatokhoz szükséges anyagok beszerzése, illetve a Társaság MTVA-val kötött szerződésben vállalt műsorgyártási kötelezettségének teljesítéséhez szükséges, üzemanyag ráfordítás elengedhetetlen feltétel. Az igénybe vett anyagjellegű szolgáltatások tervezett értéke 123.036 eft, mely 49,98 %-os növekedést jelent, ennek többek között az az oka, hogy szintén az MTVA-val kötött műsorgyártási szerződésből fakadó kötelezettségek teljesítéséhez biztosított technika, eszköz bérlet formájában
terheli ezt a költségsort, továbbá a MTV-ben töltött gyakorlati napok miatt az utazás, kiküldetés költségei is jelentősen emelkedtek. A személyi jellegű ráfordítások tervezett értéke 116.819 eft, minimális 4,57 %-os növekedéssel számoltak. A növekedés oka, hogya társaság előző ügyvezetőjének és titkárnőjének nem volt bérköltsége, a Kölcsey Tv-vel közös együttműködés miatt. A rendelkezésre álló információk alapján a Társaság tervezett bevételei és költségei reálisak, a tervezett üzleti tevékenység eredménye 24.448 eft-tal, illetve az adózás előtti eredmény 6.323 efttal vállalható. Összességében a társaság 2013. évi üzleti tervét megalapozottnak és megvalósíthatónak ítéljük. Az üzleti tervet a várható 294.386 eft bevételiei, 288.063 eft költséggel, ráfordítással és 6.323 eft adózás előtti eredménnyel, a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. ~ )U
NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság.../2013. (.. ) számú határozata a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottsága i feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a VÁROS-KÉP Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 294.386 eft bevételiei, 288.063 eft költséggel, ráfordítással, és 6.323 eft adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2013. április 22. A határozatot kapják: 1./ Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben) \.0 ~ Ii I, j \ ' J