Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

Szám: 02/182-11/2015. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. június 18-i ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai

Tisztelt Közgyűlés! I. Tájékoztató a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla egyenlegének változásáról a 2012. január 1. és 2015. május 31. közötti időszakban A 2012. január 1-jével végrehajtott konszolidációt követően, a megváltozott államháztartási jogszabályok figyelembe vételével a Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásalap-számla javára történt törlesztések befizetései jelentettek saját bevételi forrást. E bevétel nyújtott fedezetet az önkormányzat önként vállalt feladataira, mely során 2012. január 1. és 2015. május 31. között 14 689 ezer Ft felhasználása történt meg. A feladatok részletezése a zárszámadási rendeletekben bemutatásra került. A Lakásalap számla egyenlege 2015. május 31-én 18 200 ezer Ft, melyből indokolt a felhasznált összeg átvezetése az önkormányzat pénzforgalmi számlájára. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat a 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelettel állapította meg költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2015. június 17. Polgárdy Imre 2

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK /2015. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. A Veszprém Megyei Önkormányzat a költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 518 044 ezer Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 519 397 ezer Ft-ban, c. - 1 353 ezer Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 19 684 ezer Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 18 331 ezer Ft-ban, f. + 1 353 ezer Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) A rendelet 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 322 144 ezer Ft-ban határozza meg. (3) A rendelet 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 215 584 ezer Ft-ban határozza meg. (4) A rendelet 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint 18 331 ezer Ft-ban határozza meg. (5) A rendelet 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 3. (6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át 117 ezer Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át 2 171 ezer Ft-ban határozza meg. 2. (1) A rendelet 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. 3

(2) A rendelet 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) A rendelet 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) A rendelet 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) A rendelet 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) A rendelet 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) A rendelet 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) A rendelet 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) A rendelet 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. 3. (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a Veszprém Megyei Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014. (III.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelet. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 4

I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. február 12-én fogadta el a költségvetésről szóló rendeletét, melyet az eltelt időszakban 3 alkalommal. A jelent rendelet-tervezet az utolsó módosítást követő költségvetést érintő változások átvezetését tartalmazza a költségvetés ain. Részletes indokolás 1-2. -hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 349/2014.(XII.29.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 17 ezer Ft utalása történt. A kiegészítő támogatás a május havi kifizetések fedezetére szolgál. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások bevétele a Hivatal költségvetését (4 melléklet) emeli 17 ezer Ft-tal (személyi juttatások: 13 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4 ezer Ft). I.1.2. A Veszprém Megyei Területi Választási Iroda koordinálta a 2015. április 12-én megtartott időközi országgyűlési választásokat, valamint a Nemesvitán megtartott időközi polgármester választást, illetve Adorjánházán kitűzött időközi nemzetiségi önkormányzati képviselő választást. A választások lebonyolításával összefüggésben a Hivatal 1 804 ezer Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű támogatáshoz jutott. A bevétel a Hivatal működési ait emeli (személyi juttatás: 1 404 ezer Ft, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 375 ezer Ft, dologi kiadások: 25 ezer Ft) (4. melléklet). I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakás Alap számláján 684 ezer Ft a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben, és további 12 ezer Ft kamat jóváírás bevétele teljesült. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése, valamint a kamatbevétel az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli. 5

I.2.2. Az önkormányzat tulajdonában álló személygépkocsi magáncélú igénybevétele után megfizetett 3 ezer Ft térítési díj, mint szolgáltatások bevétele az általános tartalék át (6. melléklet 2.a) emeli. I.2.3. A megyei önkormányzat 2013-ban sikeresen pályázott a Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balaton Fejlesztési Tanács számára ÁROP-1.2.11/A-2013-2013-0011 kódszámú pályázaton. A pályázat 2014. október 31-ével zárult le. A pályázat végelszámolása megtörtént, azonban annak teljes elfogadása 2015. évre tolódott át. A pályázatból 2014. évben 77 724 ezer Ft támogatás teljesült. A fennmaradó 9 910 ezer Ft támogatásból 2 971 ezer Ft folyósításra került. Június hónapban a helyszíni vizsgálat megtörtént, mely hibát nem tárt fel, így a fennmaradó összeg kifizetése folyamatban van. Az egyéb működési célú támogatások bevétele államháztartáson belülről az általános tartalékot emeli (6. melléklet 1. pont). II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok, zárolás II.1. A megyei önkormányzat gépkocsi értékesítéssel összefüggésben 3 000 ezer Ft-ot tervezett a költségvetés készítése során. Az önkormányzat a rendkívüli tartalékból kapott forrásból egy darab személygépkocsit vásárolt, így lehetősége nyílt a gépkocsiállománya frissítésére egy darab gépkocsi értékesítése mellett. A gépkocsi értékesítésből 2 349 ezer Ft bevétel folyt be, mely a tervezettnél 651 ezer Ft-tal kevesebb. A bevétel kiesés miatt szükséges az általános tartalék 651 ezer Ft-tal történő zárolása (6. melléklet 1.). II.2. Az önkormányzat a selejtezésre kiírt informatikai eszközeit elszállítatta. Az elszállított hulladék mennyisége alapján a Hivatal 49 ezer Ft bevételhez jutott. Az egyéb működési bevétel a Hivatal dologi kiadásait emeli (4. melléklet III.11.). II.3. Az önkormányzat informatikai hálózatát működtető szerverekhez kapcsolódó egységek élettartama több esetben is meghaladja az öt évet. A szerverleállások kiküszöbölése, és biztonságos működése, valamint az elavult informatikai eszközök cseréje érdekében szükséges az önkormányzat beruházási át 600 ezer Ft-tal megemelni az általános tartalék terhére. II.4. A költségvetés tervezésekor 3 000 ezer Ft került elkülönítésre a területfejlesztési koncepció módosítására. A koncepció módosítási törekvésünk elsősorban arra irányul, hogy a dokumentum jelenlegi struktúráját megtartatva, mindenképpen tartalmazza azokat az elemeket, amelyeket az érintett települések és vállalkozások fontosnak tartanak, megvalósításukhoz az elkövetkező tervezési időszakban uniós vagy hazai forrást kívánnak igénybe venni, és azokkal a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért. Ismert, hogy a pályázatok és a támogatások esetében egy lényeges területi kiválasztási kritérium az adott projektnek a Koncepcióhoz való illeszkedése. A települések és vállalkozások által lényegesnek tartott projektek Koncepcióval való összhangját maximálisan elő kívánja segíteni a területi tervezésnek ez a finomhangolása, mely alatt jelenleg nem is a Koncepció valós módosítását, sokkal inkább a Koncepció kiegészítését valószínűsítjük. Társadalmi egyeztetést kezdeményezünk 2015. június 20. és július 20. között a megyében, járásonként személyes megbeszéléseket, fórumokat tartva, annak érdekében, 6

hogy a kistelepüléseknek is lehetőséget biztosítsunk felmerülő korrekciós igényeik megfogalmazására. Az egyeztetések lefolytatása, a beérkezett észrevételek feldolgozása és a további előkészítés a hivatal saját kapacitásából és külső tanácsadó munkájából valósulna meg, mely eredményéről a Közgyűlésnek a szeptemberi ülésen számolunk be. A fentiek alapján az előirányzott 3 000 ezer Ft nem kerül felhasználásra (3. melléklet II.1.). A területfejlesztési dokumentumok felülvizsgálata előreláthatóan szintén a Hivatal saját forrásából kerül megvalósításra, ezért a feladatra elkülönített 1 500 ezer Ft (3. melléklet II.2.) szintén szabad ként jelentkezik. Annak érdekében, hogy a megyei önkormányzat eleget tudjon tenni az Országos területrendezési tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény (továbbiakban: OTrT) 31/A (1) bekezdése szerint előírt megyei területrendezési terv 2015. december 31-ig történő felülvizsgálatának, illetve az OTrT törvénnyel történő összhangba hozásának, indokolt a szabad ok átcsoportosítása az előírt feladathoz. A korábban történt megyei rendezési tervek módosításának kiadási szükséglete jóval meghaladta a most elkülönített ot, ezért további források átcsoportosítása válik szükségessé. Piackutatást végeztünk, mely alapján a megyei rendezési terv dokumentációja 25 400 ezer Ft. Annak érdekében, hogy az önkormányzat eleget tudjon tenni a törvény szerinti kötelezettségének, a feladatot meg kívánja bontani, úgy, hogy első ütemben a terv alapját képző helyzetértékelő dokumentumot előzetesen elkészíti. A piackutatás során a helyzetértékelés dokumentációjára kért ajánlat 12 573 ezer Ft. A fent említett szabad on túl (4 500 ezer Ft) a szükséges forrást az általános tartalék (7 000 ezer Ft), valamint a céltartalék (1 073 ezer Ft) (6. melléklet) biztosítja. Figyelemmel arra, hogy az átcsoportosítás veszélyezteti az önkormányzat likviditását, de a feladat fontosságára való tekintettel a megyei rendezési terv helyzetértékelési fázisának elkészítéséhez a szükséges forrást a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatból kívánjuk visszapótolni. II.5. A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal által igénybe vett telefonos kommunikációs szolgáltatás vállalt két éves hűségnyilatkozata lejárt. A szolgáltatás megújításával lehetőség van a használt mobil telefonkészülékek cseréjére. A 23 darab készülék megvásárlása 276 ezer Ft-ba kerül. A beruházás fedezetét az általános tartalék biztosítja (5. melléklet 2.1). II.6. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. 7

A Közgyűlés a költségvetésről szóló önkormányzati rendelete elfogadásának óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: 1. melléklet Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása +25 ezer Ft 1. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -25 ezer Ft 1. melléklet Kamatbevételek +12 ezer Ft 6. melléklet Céltartalék +12 ezer Ft 3. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +3 ezer Ft 3. melléklet Általános tartalék +3 ezer Ft 3. melléklet Államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése +322 ezer Ft 3. melléklet Céltartalék +322 ezer Ft 3. melléklet Egyéb tárgyi eszközök értékesítése +30 ezer Ft 3. melléklet Általános tartalék +30 ezer Ft 3. melléklet Személyi juttatások +1 197 ezer Ft 3. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +291 ezer Ft 3. melléklet Dologi kiadások -1 488 ezer Ft 4. melléklet Egyéb működési bevételek +49 ezer Ft 4. melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +49 ezer Ft 4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +1 747 ezer Ft 4. melléklet Személyi juttatások +1 359 ezer Ft 4. melléklet Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +363 ezer Ft 4. melléklet Dologi kiadások +25 ezer Ft 4. mellékelt Egyéb költségtérítések +100 ezer Ft 4. melléklet Egyéb külső személyi juttatások -100 ezer Ft 4. melléklet Informatikai szolgáltatások igénybevétele +150 ezer Ft 4. melléklet Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa -150 ezer Ft 4. melléklet Egyéb külső személyi juttatások +260 ezer Ft 4. melléklet Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai -245 ezer Ft 4. melléklet Normatív jutalom -15 ezer Ft 3. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető és a hatályon kívül helyező költségvetést módosító rendelkezést tartalmazza. 8

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2015. (II.17.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal költségvetésének bevételi, kiadási ait módosítja a költségvetést megállapító rendelet elfogadását követően történt változások tükrében. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel. 9

TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10

1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése eredeti (2015.05.07.) 1. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban kötelező feladatok önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 250 300 254 409 4 856 259 265 249 243 10 022 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 687 17 238 704 238 704-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 25 238 625 238 625 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 87-8 79 79 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 14 010 4 775 18 785 8 785 10 000 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 000 14 010 4 775 18 785 8 785 10 000 1.3 Működési bevételek 1 700 1 712 64 1 776 1 754 22 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 339 1 500-1 500 1 500 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 361 200-200 200 1.3.4 Általános forgalmi adó visszatérítése - 1.3.5 Kamatbevételek 10 12 22 22 1.3.6 Egyéb működési bevételek 2 52 54 54 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 3 000 3 666 63 3 729 3 452 277 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.2 Felhalmozási bevételek 3 000 3 000-621 2 379 2 379-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 000 3 000-621 2 379 2 379 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 666 684 1 350 1 073 277 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről 666 684 1 350 1 073 277 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 253 300 258 075 4 919 262 994 252 695 10 299 4 Maradvány igénybevétele 22 720 74 321-74 321 70 901 3 420 5. Központi, irányító szervi támogatás 185 405 200 120 293 200 413 200 413 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 208 125 274 441 293 274 734 271 314 3 420 7. Finanszírozási bevételek (6) 208 125 274 441 293 274 734 271 314 3 420 8. Bevételek mindösszesen (3+7) 461 425 532 516 5 212 537 728 524 009 13 719 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése eredeti (2015.05.07.) kötelező feladatok önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 258 565 305 397 4 043 309 440 295 721 13 719 1.1 Személyi juttatások 143 286 169 317 2 614 171 931 171 931 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 757 48 774 670 49 444 49 444 1.3 Dologi kiadások 70 855 78 268 6 659 84 927 73 379 11 548 1.4 Egyéb működési célú kiadások 2 667 9 038-5 900 3 138 967 2 171 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 50-50 50 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 800-800 800 1.4.5 Tartalékok 1 817 8 188-5 900 2 288 117 2 171 1.4.5.1 Általános tartalék 1 817 5 640-5 523 117 117 1.4.5.2 Céltartalékok 2 548-377 2 171 2 171 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 17 455 17 455 876 18 331 18 331-2.1 Beruházások 17 455 17 455 876 18 331 18 331 2.2 Felújítások - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 276 020 322 852 4 919 327 771 314 052 13 719 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 185 405 200 120 293 200 413 200 413 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544-9 544 9 544 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 185 405 209 664 293 209 957 209 957-7. Kiadások mindösszesen (3+6) 461 425 532 516 5 212 537 728 524 009 13 719

Kiemelt száma Eredeti Kiemelt száma Eredeti 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 248 600 248 699 3 003 251 702 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 71 460 91 959 2 173 94 132 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 687 17 238 704 1.1 Személyi juttatások 33 302 39 599 1 197 40 796 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 25 238 625 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 346 10 932 291 11 223 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 87-8 79 1.3 Dologi kiadások 26 145 32 390 6 585 38 975 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 10 000 2 971 12 971 1.4 Egyéb működési célú kiadások 2 667 9 038-5 900 3 138 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 000 10 000 2 971 12 971 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 12 15 27 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 50-50 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 800-800 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 1.4.5 Tartalékok 1 817 8 188-5 900 2 288 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1.4.5.1 Általános tartalék 1 817 5 640-5 523 117 1.3.5 Kamatbevételek 10 12 22 1.4.5.2 Céltartalékok 2 548-377 2 171 1.3.6 Egyéb működési bevételek 2 3 5 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 17 455 17 455 600 18 055 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.1 Beruházások 17 455 17 455 600 18 055 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.2 Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 3 000 3 666 63 3 729 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.2 Felhalmozási bevételek 3 000 3 000-621 2 379 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 88 915 109 414 2 773 112 187 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 000 3 000-621 2 379 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 185 405 200 120 293 200 413 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 666 684 1 350 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 185 405 200 120 293 200 413 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544-9 544 2.3.1 államháztartáson kívülről 666 684 1 350 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 185 405 209 664 293 209 957 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 251 600 252 365 3 066 255 431 4 Maradvány igénybevétele 22 720 66 713-66 713 5. Központi, irányító szervi támogatás - - - - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 22 720 66 713-66 713 7. Finanszírozási bevételek (6) 22 720 66 713-66 713 - - 8. Bevételek mindösszesen (3+7) 274 320 319 078 3 066 322 144 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 274 320 319 078 3 066 322 144

Kiemelt száma Eredeti Kiemelt száma Eredeti 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 1 700 5 710 1 853 7 563 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 187 105 213 438 1 870 215 308 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai - - - - 1.1 Személyi juttatások 109 984 129 718 1 417 131 135 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 411 37 842 379 38 221 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 1.3 Dologi kiadások 44 710 45 878 74 45 952 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 4 010 1 804 5 814 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 4 010 1 804 5 814 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek 1 700 1 700 49 1 749 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 339 1 500-1 500 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 361 200-200 1.4.5 Tartalékok - - - - 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - 1.4.5.1 Általános tartalék - 1.3.5 Kamatbevételek - 1.4.5.2 Céltartalékok - 1.3.6 Egyéb működési bevételek 49 49 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - - 276 276 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.1 Beruházások 276 276 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.2 Felújítások - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.2 Felhalmozási bevételek - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 187 105 213 438 2 146 215 584 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - - 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 1 700 5 710 1 853 7 563 4 Maradvány igénybevétele 7 608-7 608 5. Központi, irányító szervi támogatás 185 405 200 120 293 200 413 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 185 405 207 728 293 208 021 7. Finanszírozási bevételek (6) 185 405 207 728 293 208 021 - - 8. Bevételek mindösszesen (3+7) 187 105 213 438 2 146 215 584 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 187 105 213 438 2 146 215 584

Kiemelt száma Eredeti Kiemelt száma Eredeti 2. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben Előirányzat csoport neve Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Kiemelt neve A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat mindösszesen 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 250 300 254 409 4 856 259 265 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 258 565 305 397 4 043 309 440 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 600 238 687 17 238 704 1.1 Személyi juttatások 143 286 169 317 2 614 171 931 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 600 238 600 25 238 625 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 41 757 48 774 670 49 444 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 87-8 79 1.3 Dologi kiadások 70 855 78 268 6 659 84 927 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 10 000 14 010 4 775 18 785 1.4 Egyéb működési célú kiadások 2 667 9 038-5 900 3 138 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 10 000 14 010 4 775 18 785 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - 1.3 Működési bevételek 1 700 1 712 64 1 776 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 50 50-50 1.3.2 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 1 339 1 500-1 500 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 800-800 1.3.3 Kiszámlázott általános forgalmi adó 361 200-200 1.4.5 Tartalékok 1 817 8 188-5 900 2 288 1.3.4 Álatlános forgalmi adó visszatérítése - - - - 1.4.5.1 Általános tartalék 1 817 5 640-5 523 117 1.3.5 Kamatbevételek - 10 12 22 1.4.5.2 Céltartalékok - 2 548-377 2 171 1.3.6 Egyéb működési bevételek - 2 52 54 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 17 455 17 455 876 18 331 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.1 Beruházások 17 455 17 455 876 18 331 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) 3 000 3 666 63 3 729 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 2.2 Felhalmozási bevételek 3 000 3 000-621 2 379 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 276 020 322 852 4 919 327 771 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 3 000 3 000-621 2 379 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 185 405 200 120 293 200 413 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 666 684 1 350 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 185 405 200 120 293 200 413 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 9 544-9 544 2.3.1 államháztartáson kívülről - 666 684 1 350 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 185 405 209 664 293 209 957 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 253 300 258 075 4 919 262 994 4 Maradvány igénybevétele 22 720 74 321-74 321 5. Központi, irányító szervi támogatás 185 405 200 120 293 200 413 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 208 125 274 441 293 274 734 7. Finanszírozási bevételek (6) 208 125 274 441 293 274 734 8. Bevételek mindösszesen (3+7) 461 425 532 516 5 212 537 728 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 461 425 532 516 5 212 537 728

3. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti (2015.05.07.) Személyi juttatások adó belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U I. Közgyűlés működésével kapcsolatos kiadások 46 966 50 982-50 982 36 299 9 877 4 756-50 - - - - - - - - - K 1. Közgyűlés elnökének illetménye, költségtérítése, cafeteria juttatása és munkaadókat terhelő járulékok 11 797 11 997 11 997 9 436 2 561 K 2. Társadalmi megbízatású alelnök tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 4 619 4 619 4 619 3 716 903 K 3. Képviselők tiszteletdíja, költségtérítése és munkaadókat terhelő járulékok 24 981 24 981 24 981 20 097 4 884 K 4. Eseti megbízások, külső szakértők 2 415 5 148 5 148 1 967 478 2 703 K 5. Képviselők egyéb juttatásai 50 50 50 50 K 6. Reprezentáció (közgyűlés, ünnepi közgyűlés) 3 104 4 187 4 187 1 083 1 051 2 053 II. Önkormányzat feladatainak kiadásai 22 677 42 333 8 073 50 406 4 497 1 346 34 219 - - 800 - - - - - - - 9 544 K 1. Veszprém megyei területfejlesztési koncepció módosítása 1 500 3 000-3 000 - K 2. Megyei területfejleszési dokumentumok módosítása 1 500 1 500-1 500 - K 3. Idegenforgalmi értékek felkutatása, bemutatása, propagálása belföldön és külföldön 3 000 6 433 6 433 3 200 331 2 902 K 4. Sport feladatok támogatása, szabadidős tevékenységek koordinálása, sportrendezvények szervezése belföldi és külföldi partnerek bevonásával 550 550 550 550 5. Tagdíjak: - - - K a. Balaton Fejlesztési Tanács 360 360 360 360 Ö b. Osztrák-Magyar Corvinus Kör tagdíj 28 28 28 Ö c. Megyei Önkormányzatok országos Szövetsége tagdíj 865 865 865 Ö d. Balatoni Szövetség tagdíj 50 50 50 K 6. Pénzügyi szolgáltatások díja 500 623 623 623 K 7. cégautóadó 202 202 202 202 K 8. MKB Veszprém KC működési kiadásainak támogatása 800 800 800 800 Ö 9. Megyei Értéktár programjai 10 000 10 000 10 000 10 000 K 10. Megyei Önkormányzati tartalékból támogatás felhasználása (a 22 720 ezer Ft támogatási összegből 15955 ezer Ft felhasználását az 5. melléklet részéletezi) 4 265 4 265 4 265 4 265 K 11. "0"-dik havi nettó finanszírozás december havi kiutalásának visszafizetése 9 544 9 544 9 544 K 12. Kitüntetések adományozása 3 312 3 312 1 297 1 015 1 000 Ö 13. Tiszta Virágos Veszprém Megyéért 2015. 100 100 100 Ö 14. Föld Napja 500 500 500 K 15. Gépkocsi üzembehelyezése 76 76 76 Ö 16. Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása pályázati díj 5 5 5 K 17. Ballagási köszöntő a Veszprém Megyei Naplóban 120 120 120 K 18. Veszprém megyei területrendezési terv módosításának helyzetértékelő dokumentuma 12 573 12 573 12 573 III. Felhalmozási kiadások (5. melléklet) 17 455 17 455 600 18 055 18 055 IV. Tartalék (6. melléklet) 1 817 8 188-5 900 2 288 - - - - - - 117 2 171 - - - - - - K 1. Általános tartalék 1 817 5 640-5 523 117 117 Ö 2. Céltartalék 2 548-377 2 171 2 171 V. Veszprém Megyei Önkormányzat kiadásai összesen: 88 915 118 958 2 773 121 731 40 796 11 223 38 975-50 800 117 2 171 18 055 - - - - 9 544 VI. Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak támogatása 185 405 200 120 293 200 413 200 413 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási Egyéb működési Egyéb működési Nemzetközi célú támogatások célú támogatások kötelezettségek államháztartáson államháztartáson belülre kívülre VII. KIADÁSOK ÖSSZESEN: 274 320 319 078 3 066 322 144 40 796 11 223 38 975-50 800 117 2 171 18 055 - - - 200 413 9 544 Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Általános tartalék Tartalékok Céltartalék Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson Belföldi finanszírozás kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Kötelező feladatok összesen (K): 308 425 ezer Ft Önként vállalt feladatok összesen (Ö): 13 719 ezer Ft

4. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak feladatonkénti részletezése Sorszám Megnevezés eredeti (2015.04.30.) Egyéb működési Egyéb működési célú támogatások célú támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre Egyéb felhalmozási kiadások Egyéb Egyéb felhalmozási célú felhalmozási célú támogatások támogatások államháztartáson államháztartáson belülre kívülre A B C D E F G H I J K L M N O Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal tevékenységével kapcsolatos kiadások I. Személyi juttatások 109 984 129 718 1 417 131 135 131 135 K 1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek 94 426 110 243 13 110 256 110 256 K 2. Jubileumi jutalom 309 309 309 309 K 3. Béren kívüli juttatások 4 800 4 800 4 800 4 800 K 4. Ruházati költségtérítés 2 400 2 400 2 400 2 400 K 5. Közlekedési költségtérítés 600 600 600 600 K 6. Egyéb költségtérítések 288 288 100 388 388 K 7. Szociális támogatások 889 889 889 889 K 8. Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 2 196 4 030-75 3 955 3 955 K 9. Egyéb külső személyi juttatások 976 1 939 1 129 3 068 3 068 K 10. Normatív jutalom 3 100 4 220 250 4 470 4 470 II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 411 37 842 379 38 221 38 221 III. Dologi kiadások 44 710 45 878 74 45 952 45 952 K 1. Szakmai anyagok beszerzése 2 200 2 206 2 206 2 206 K 2. Üzemeltetési anyagok beszerzése 3 909 3 989 13 4 002 4 002 K 3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 2 865 2 938 150 3 088 3 088 K 4. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 2 978 3 142 3 142 3 142 K 5. Közüzemi díjak 55 55 55 55 K 6. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2 000 2 002 2 002 2 002 K 7. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 1 800 1 810 1 810 1 810 K 8. Egyéb szolgáltatások 21 762 22 388 22 388 22 388 K 9. Kiküldetések kiadásai 350 358 8 366 366 K 10. Reklám- és propagandakiadások 200 200 200 200 K 11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa 4 574 4 672-99 4 573 4 573 K 12. Egyéb dologi kiadások 646 712 2 714 714 K 13. Közvetített szolgáltatások 1 338 1 373 1 373 1 373 K 14. Bérleti és lízingdíjak 33 33 33 33 IV. Beruházás (5. melléklet szerint) - - 276 276 276 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: 187 105 213 438 2 146 215 584 131 135 38 221 45 952 - - 276 - - - Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Kötelező feladatok összesen (K): 215 584 ezer Ft

A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhalmozási kiadásai 5. melléklet a.../2015. (....) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti A B C D E 1. BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzat) 17 455 600 18 055 1.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés 1 000 1 000 1.2 Informatikai eszközbeszerzés 500 600 1 100 1.3 Megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatás felhasználása 15 955 15 955 - Személygépkocsi beszerzés 8 545 8 545 - Bútor beszerzés 7 410 7 410 2 BERUHÁZÁS (Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal) - 276 276 2.1 Egyéb gép, berendezés beszerzés (telefonkészülékek beszerzése) 276 276 3. BERUHÁZÁS MINDÖSSZESEN: 17 455 876 18 331 4. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 17 455 876 18 331

K I M U T A T Á S a Veszprém Megyei Önkormányzat tartalék ról 6. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez Megnevezés eredeti (2015.05.07.) A B C D E F 1. Általános tartalék 1 817 5 640-5 523 117 2. Céltartalék 2 548-377 2 171 a Önként vállalt feladatok tartalék kerete 2 548-377 2 171 3. Tartalék összesen 1 817 8 188-5 900 2 288

7. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege Bevételek megnevezése Összeg Kiadások megnevezése Összeg A B C D E F 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 704 1.1 Személyi juttatások 171 931 1.2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 18 785 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 49 444 1.3 Működési bevételek 1 776 1.3 Dologi kiadások 84 927 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök 1.4 Egyéb működési célú kiadások 3 138 1. Költségvetési működési bevételek 259 265 1. Költségvetési működési kiadások 309 440 2.1 Maradvány igénybevétele működési célra 58 366 2.2 Központi, irányítószervi támogatás működési célra 200 413 2. Működési célú finanszírozási bevételek 258 779 2. Működési célú finanszírozási kiadások 209 957 3. Működési célú bevételek összesen: 518 044 3. Működési célú kiadások összesen: 519 397 4.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.1 Beruházások 18 331 4.2 Felhalmozási bevételek 3 729 4.2 Felújítások 4.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Költségvetési felhalmozási bevételek 3 729 4. Költségvetési felhalmozási kiadások 18 331 5.1 Maradvány igénybevétele felhalmozási célra 15 955 5.2 Központi, irányítószervi támogatás felhalmozási célra 5. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 15 955 5. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6. Felhalmozási célú bevételek összesen: 19 684 6. Felhalmozások összesen: 18 331 7. Bevételek összesen: 537 728 7. Kiadások összesen: 537 728

8. melléklet a.../2015. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének -felhasználási tervéről Sorszám Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December Összesen A B C D E F G H I J K L M N O 1. Induló pénzkészlet 5 741 3 079 445 30 969 36 025 30 747 27 544 24 442 21 639 18 337 7 111 2. Önkormányzatok működési támogatásai 19 908 19 895 19 917 19 916 19 883 19 883 19 883 19 883 19 883 19 883 19 883 19 887 238 704 3. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 266 5 000 1 744 5 000 4 775 18 785 4. Működési bevételek 144 146 146 142 205 142 141 142 141 142 141 144 1 776 5. Működési célú átvett pénzeszközök 0 6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 7. Felhalmozási bevételek 2 379 2 379 8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 222 222 222 500 184 1 350 9. Finanszírozási bevételek 25 450 32 170 28 450 45 766 15 743 17 307 18 307 18 307 18 307 18 307 18 307 18 313 274 734 10. Bevételek összesen 47 990 57 433 50 479 71 324 43 169 37 332 38 331 38 332 38 331 38 332 38 331 38 344 537 728 11. Személyi juttatások 13 200 15 940 16 990 14 554 11 940 13 940 13 940 13 940 13 940 13 940 13 940 15 667 171 931 12. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 500 4 400 5 305 4 150 3 480 4 087 4 087 4 087 4 087 4 087 4 087 4 087 49 444 13. Dologi kiadások 5 840 8 200 15 068 6 646 5 100 5 400 5 200 5 100 4 800 5 300 13 173 5 100 84 927 14. Egyéb működési célú kiadások 800 50 2 288 3 138 15. Felhalmozási kiadások 16 105 300 1 050 876 18 331 16. Finanszírozási kiadások 19 709 15 450 15 450 15 450 15 743 18 307 18 307 18 307 18 307 18 307 18 307 18 313 209 957 17. Kiadások összesen 42 249 60 095 53 113 40 800 38 113 42 610 41 534 41 434 41 134 41 634 49 557 45 455 537 728 18. Záró pénzkészlet 5 741 3 079 445 30 969 36 025 30 747 27 544 24 442 21 639 18 337 7 111 0

9. melléklet a /2015. (..) önkormányzati rendelethez Szöveges indokolás az 7.,8. mellékletekhez I. A költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet mutatja be. A költségvetés főösszegén belül a működési bevételek 259 265 ezer Ft-ot jelentenek, mely kiegészül további 258 779 ezer Ft működési célú finanszírozási bevétellel. A finanszírozási bevételben a Hivatal kiadásait szolgáló irányító szervi támogatás, valamint a költségvetési maradvány jóváhagyott részéből 58 366 ezer Ft működést szolgáló bevételi jelenik meg. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetési támogatása a központi költségvetésből származó megyei önkormányzat feladatainak támogatását, illetve a foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott támogatást tartalmazza, mely a közgyűlés működésének, az önkormányzat kötelező feladatainak, valamint a Hivatal igazgatási tevékenységének finanszírozására szolgál. A működési bevételek között szerepel a Földművelésügyi Minisztériumtól kapott pályázati támogatás, valamint az időközi választások lebonyolításához nyújtott forrás. A felhalmozási bevételek a Munkáltatói Lakásalap terhére nyújtott kölcsönök törlesztéséből, a gépkocsi értékesítés várható bevételéből, valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célokat szolgáló részéből 15 955 ezer Ft áll 19 684 ezer Ft összegben. A felhalmozási bevételek működési kiadásokat 1 353 ezer Ft összegben fedeznek. A bevételek és kiadások főösszege: 537 728 ezer Ft. II. A Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésének felhasználási tervéről készült kimutatás szöveges indokolása A Veszprém Megyei Önkormányzat bevételi és kiadási felhasználási terve a 8. melléklet szerint került bemutatásra. A bevételek között megtervezett önkormányzatok működési támogatásai az Ávr. szerinti ütemezésben jelennek meg. A működési célú támogatás a pályázat ütemezésével összhangban szerepel a likviditási tervben. A működési bevételek felhasználása összhangban áll a jelentkező működési kiadásokkal, melynek jelentős része a Hivatal működéséhez kapcsolódó közvetlen kiadásokat fedez. A finanszírozási célú bevételek és kiadások ütemezése az irányító szervi támogatás felhasználását, valamint a költségvetési maradvány igénybe vételét tartalmazza. A felhalmozási kiadások várható teljesítése részben a meglévő kötelezettségvállalásokhoz, illetve a tervezett fejlesztésekhez igazodik. Az általános tartalék biztosít fedezetet az év közben jelentkező váratlan kiadásokra.