BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ELLÁTÓ SZERVEZET 1139. Budapest, XIII., Hajdú utca 29. M U N K A T E R V 2011. PÉNZÜGYI OSZTÁLY 1./ 2010. évi beszámoló elkészítéséhez vevő-, szállító állomány összeállítása, függőátfútó-kiegyenlítő tételek egyeztetése a Számviteli osztállyal. Határidő: 2011.01.19. Blázy Lászlóné 2./ Átvett pénzeszközök, pályázatok, központi támogatások felhasználása és kötelezettségvállalások kimutatása. Határidő: 2011.01.19. Felelős: Pesti Zsuzsanna 3./ Negyedéves mérlegjelentéshez vevő-, szállító állomány egyeztetése, továbbítása a Számviteli osztály felé az ECOSTAT rendszeren keresztül. Határidő: minden negyedévet követő 8-a Blázy Lászlóné 4./ Beérkező átutalásos számlák alaki, tartalmi, formai ellenőrzése, Szállítói analitika vezetése az ECOSTAT rendszerben, számlák átutalása, 100 eft alatti tételek direkt terhelése a kötelezettségvállalásba. Felelős: Hangyál Károlyné 5./ Szállítói szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer kötelezettségvállalás moduljában, keretre terhelések főjogcímenként. Felelős: Hangyál Károlyné 1
6./ 100 eft feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszer megrendelés moduljában. Felelős: Hangyál Károlyné 7./ Bank és pénztárbizonylatok szerelése a főkönyv felé. Pesti Zsuzsanna 8./ Házipénztár forgalom - szerződések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben és keretre terhelése főjogcímenként, 100 eft feletti megrendelések nyilvántartása az ECOSTAT rendszerben, keretre terhelése főjogcímenként, 100 eft alatti tételek direkt kötelezettségvállalásra terhelése, Fentiekért felelős: Pesti Zsuzsanna - útiköltség előlegek kifizetése és nyilvántartása, Határidő: minden hó 23-28-ig útiköltség előlegek elszámolása, Határidő: minden hó 10-ig üzemanyag költségek elszámolása, Határidő: minden hó 1-6-ig rovatos elszámolások, Határidő: szükség szerint elszámolásra kiadott előlegek nyilvántartása és elszámolása, gépjármű előadói teendők ellátása Határidő: munkaruha költségek elszámolása, Határidő: Fentiekért felelős: folyamatos folyamatos - a pályázatokhoz szükséges igazolások beszerzése az alszámlák forgalmának nyomonkövetése, egyeztetése a főkönyvvel 2
pályázatok nyilvántartása, folyamatos figyelemmel kisérése, normatív támogatások analitikájának vezetése, egyeztetése, a részben önállóan gazdálkodó intézményekkel és a MISO illetékes kollegájával, a pályázatokhoz, normatívákhoz kapcsolódó előlegek és készpénzes kifizetések bonyolítása Fentiekért felelős: Pesti Zsuzsanna - intézményi készpénz forgalom bonyolítása, étkezési utalványok kiadása az intézmények részére, Határidő: minden hó 3-ig adatszolgáltatás az intézményeknek az előlegek elszámolásáról, Határidő: minden hó 5-ig felszólítások kiküldése az intézményeknek, Határidő: szükség szerint adatszolgáltatás a bérszámfejtési osztálynak a költségtérítésekről, Határidő: minden hó 5-ig fizetési előlegek jelentése a Bér- és Munkaügyi osztály felé, Határidő: minden hónap 5-e Fentiekért felelős: Haász Zsuzsanna 9./ Illetményelőlegek kifizethetőségének ellenőrzése, nyilvántartása és utalványozása, 10./ Bevételi analitikák folyamatos vezetése (terembérleti díjak, egyéb bevételek) az ECOSTAT rendszerben, 11./ Bérleti díjak és egyéb értékesítések kiszámlázása, késedelmes fizetés esetén a kamatok kiközlése a Vevők felé, felszólító levelek kiküldése a tartozásokról, Fentiekért felelős: Blázy Lászlóné 3
12./ A reprezentációt és természetbeni juttatást tartalmazó számlák adóztatásával kapcsolatos adatszolgáltatás készítése a Bér- és Munkaügyi osztály és a Számviteli osztály felé. Határidő: minden hó végén Felelős: 13./ Élelmezés analitikájának vezetése, ebéd megrendelések és lemondások napi bonyolítása az oktatási ágazatban, Felelős: Langstadler Edit - szociális ágazat élelmezéssel és gondozási díjjal kapcsolatos befizetések feldolgozása, - ellátottak által igénybevett kedvezmények kimutatása a Számviteli osztály felé, Határidő: minden hó 5-e - a dolgozók által igénybevett étkezési természetbeni juttatások kimutatása a Bérszámfejtési osztály és a Számviteli osztály felé. Határidő: minden hó 10-e 14./ A likviditási terv készítése hetente, továbbítása az Önkormányzat Pénzügyi Osztálya felé. Határidő: minden csütörtök 10,00 óra 15./ ÁFA és rehabilitációs hozzájárulás elkészítése, utalása, illetve visszaigénylése az APEH-tól. Felelős: Schläfferné T. Vera 16./ Saját hatáskörű előirányzat-módosításokról feladás készítése a Számviteli osztály felé. Határidő: Önkormányzat Pénzügyi Osztálya által megjelölt időpont Felelős: Schläfferné T. Vera Budapest, 2011. január hó 01. Schläfferné T. Vera s.k. pénzügyi osztály vezetője 4
5