KÖNYVVITELI MÉRLEG 1 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 0 1 2 0 0 4 2......... településtípus szakágazat űrlap év időszak ESZKÖZÖK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 01 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 02 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 03 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 04 139 65 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 05 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 06 I. Immateriális javak összesen (01+ +06) 07 139 65 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből) 08 227 202 222 941 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 09 6 119 3 457 3. Járművek (1321., 1322-ből) 10 6 732 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 11 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.) 12 661 760 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 13 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 14 -- 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) 15 II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 16 233 982 233 890 1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.) 17 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 18 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 19 4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.) 20 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 21 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 22 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+...+22) 23 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 24 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 25 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 26 -- -- 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 27 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 28 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (24+ +28) 29 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 30 234 121 233 955 1. Anyagok (21., 241.) 31 2 939 3 062 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 32 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 33 4. Késztermékek (251., 261.) 34 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 35 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) 36 I. Készletek összesen (31+32+33+34+35+36) 37 2 939 3 062 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 38 481 651 2. Adósok (281., 2881.) 39 3 815 3 884 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 40 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) 41 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) 42 - támogatási program előlege (2871.) 43 -- - támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.) 44 -- II. Követelések összesen (38+39+40+41) 45 4 296 4 535 1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 46 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 47 III. Értékpapírok összesen (46+47) 48 1.Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.) 49 1 2. Költségvetési bankszámlák (34.) 50 1 005 3. Elszámolási számlák (35.) 51 4. Idegen pénzeszközök (36.) 52 10 878 9 303 IV. Pénzeszközök összesen (49+50+51+52) 53 10 879 10 308 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 54 116 209 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.) 55 18 129 366 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 56 7 3 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 57 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (54+55+56+57) 58 18 252 578 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (37+45+48+53+58) 59 36 366 18 483 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (30+59) 60 270 487 252 438
KÖNYVVITELI MÉRLEG 2 3 3 0 0 6 8 1 2 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 0 1 2 0 0 4 2......... szakágazat űrlap év időszak településtípus FORRÁSOK Ezer forintban Sor- Előző év Tárgyév szám állományi érték 1 2 3 4 1. Induló tőke (411.) 61 88 352 88 352 2. Tőkeváltozások (412.) 62 162 676 160 631 3. Értékelési tartalék (417.) 63 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (61+62+63) 64 251 028 248 983 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (66+67) 65 564-466 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 66 564-466 - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 67 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 68 3. Kiadási megtakarítás (425.) 69 4. Bevételi lemaradás (426.) 70 5. Előirányzat-maradvány (424.) 71 I. Költségvetési tartalékok összesen (65+68+69+70+71) 72 564-466 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (74+75) 73 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 74 - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 75 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 76 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 77 4. Vállalkozási tev. bevételi lemaradása (428.) 78 II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) 79 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 80 564-466 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 81 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 82 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 83 -- 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 84 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 85 -- 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 86 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (81+82+83+84+85+86) 87 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 88 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 89 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (91+92) 90 1 206 1 872 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 91 286 368 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 92 920 1 504 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) 93 Ebből: - váltótartozások (444.) 94 -- - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 95 -- - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 96 -- - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettségek (4471.) 97 -- - helyi adó túlfizetés (4472.) 98 -- - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (448.) 99 -- - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361- ből) 100 -- - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) 101 -- - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.) 102 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321- ből, 4331-ből) 103 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) 104 -- - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 105 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (449-ből) 106 - egyéb különféle kötelezettségek (437., 458., 449-ből) 107 -- II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (88+89+90+93) 108 1 206 1 872 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 109 160 2 049 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 110 17 529 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 111 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) 112 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 113 - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) 114 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (109+...+112) 115 17 689 2 049 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (87+108+115) 116 18 895 3 921 FORRÁSOK ÖSSZESEN (64+80+116) 117 270 487 252 438
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 országgyűlési képviselő 000011 Európai Parlament magyarországi képviselői 000020 köztársasági elnök 000021 alkotmánybíró 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023 legfőbb ügyész 000024 országgyűlési biztos 000025 országgyűlési biztos általános helyettese 000026 az Állami Számvevőszék elnöke 000027 az Állami Számvevőszék elnökhelyettese 000030 főpolgármester, polgármester 000040 főpolgármester-helyettes, alpolgármester 000042 i közgyűlés elnöke 000043 i közgyűlés alelnöke 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: (01+...+14) 15 100030 számvevő igazgató 16 100040 számvevő igazgató-helyettes 17 100050 számvevő főtanácsos 18 101060-101080 I. besorolási osztály összesen 19 102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160 20
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 103010-103060 III. besorolási osztály összesen 21 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: (16+...+21) 22 100020 Gazdasági Versenyhivatal elnöke 23 100030 Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese 24 100340 Versenytanács tagja 25 100040 vizsgáló irodavezető 26 100050 vizsgáló vezető főtanácsos 27 100060 vizsgáló főtanácsos 28 101010-101170 I. besorolási osztály összesen 29 102010-102170, II. besorolási osztály összesen 105140, 105160 30 103010-103060 III. besorolási osztály összesen 31 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: (23+ +31) 32 119210 államtitkári besorolású főtisztviselő 33 119220, 129220 helyettes államtitkári besorolású főtisztviselő 34 119230, 129230 főosztályvezetői besorolású főtisztviselő 35 119240, 129240 főtisztviselő 36 FŐTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (33+ +36) 110010 miniszterelnök 37 38 110020 miniszter 39 110030 államtitkár 40 110330 államtitkárnak minősülő vezető 41
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 110040 helyettes államtitkár 42 110340 helyettes államtitkárnak minősülő vezető 43 110050 főosztályvezető 44 110060 főosztályvezető-helyettes 45 110070 osztályvezető 46 110080 ügykezelő osztályvezető 47 1-2. pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen 48 1-2. pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen 49 1-2. pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 50 120330 államtitkárnak minősülő vezető 51 120340 helyettes államtitkárnak minősülő vezető 52 120050 főosztályvezető 53 120060 főosztályvezető-helyettes 54 120070 osztályvezető 55 120080 ügykezelő osztályvezető 56 1-2. pozíció: 12 I. besorolási osztály összesen 57 1-2. pozíció: 12 II. besorolási osztály összesen 58 1-2. pozíció: 12 III. besorolási osztály összesen 59 130050 főosztályvezető 60 130060 főosztályvezető-helyettes 61 130070 osztályvezető 62 130080 ügykezelő osztályvezető 63
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 1-2. pozíció: 13 I. besorolási osztály összesen 64 1-2. pozíció: 13 1-2. pozíció: 13 II. besorolási osztály összesen 65 III. besorolási osztály összesen 66 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: (38+ +66) 140030 főjegyző 140040 jegyző, aljegyző 140060 főosztályvezető-helyettes 140070 osztályvezető 140080 ügykezelő osztályvezető 67 68 69 70 71 72 1-2. pozíció: 14 1-2. pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen 73 74 1-2. pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen 75 150040 körjegyző, aljegyző 150060 főosztályvezető-helyettes 150070 osztályvezető 150080 ügykezelő osztályvezető 76 77 78 79 1-2. pozíció: 15 1-2. pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen 80 81 1-2. pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen 82 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (68+...+82) 83
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 31 igazgató (főigazgató) 84 3 016 718 3 734 337 1 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) 85 32 főosztályvezető 86 32 főosztályvezető-helyettes 87 32 osztályvezető 88 32 más vezető beosztás 89 14 792 3 729 257 18 778 887 9 33 főtanácsos 90 34 főmunkatárs 91 35 tanácsos 92 36 munkatárs 93 301010-301140 "A" fizetési osztály összesen 94 302010-302140 "B" fizetési osztály összesen 95 303010-303140 "C" fizetési osztály összesen 96 304010-304140 "D" fizetési osztály öszzesen 97 305010-305140 "E" fizetési osztály összesen 98 306010-306140 "F" fizetési osztály összesen 99 307010-307140 "G" fizetési osztály összesen 100 308010-308140 "H" fizetési osztály összesen 101 309010-309140 "I" fizetési osztály összesen 102 300010-300140 "J" fizetési osztály összesen 103 300211-300450 kutató, felsőoktatásban oktató 104 24 457 3 135 27 592 2 521 4 014 95 875 37 761 17 323 447 26 462 9 187 3 977 257 4 461 122 337 46 948 21 557 163 10 526 3 565 1 397 8 860 1 462 10 322 645 3 458 514 3 972 465 29 4 88 34 15 6 2 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (84+...+104) 105 209 556 47 655 2 490 259 701 20 506 188
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 210010-210100 Legfelsőbb Bíróság bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze 106 211010-211100 ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze 107 212010-212100 i bírósági bíró, i főügyészség ügyésze 108 213010-213100 helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze 109 214010-214040 titkár 110 215010-215040 fogalmazó 111 216010-216140 tisztviselő felsőfokú végzettséggel 112 217010-217140 tisztviselő középfokú végzettséggel 113 218010-218140 írnok 114 219000 fizikai alkalmazott 115 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK 116 ÖSSZESEN: (106+...+115) 4291600-4891600 központi tisztikar országos parancsnok tagja 117 4292500-4892600 központi tisztikar országos parancsnok-helyettes tagja 4293500-4893500 központi tisztikar főosztályvezető tagja 118 119 4294500-4894500 4295400-4895500 központi tisztikar főosztályvezető-helyettes tagja központi tisztikar osztályvezető tagja 120 121 4296400-4896500 központi tisztikar többi tagja KÖZPONTI TISZTIKAR ÖSSZESEN: (117+ +122) 4271603-4871603 országos parancsnok 4272503-4872603 országos parancsnok-helyettes 122 123 124 125 4273501-4873507 főosztályvezető 126
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 4274501-4874507 főosztályvezető-helyettes 127 4275401-4875507 4281501-4881507 4282501-4882507 4283401-4883507 osztályvezető 128 főosztályvezetőnek minősülő vezető 129 főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető 130 osztályvezetőnek minősülő vezető 131 3-4. pozíció: 01-20 I. besorolási osztály összesen 3-4. pozíció: 51-67 II. besorolási osztály összesen 132 133 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: (124+...+133) 134 800510, 800530, 800550, 800570 810510, 810530, 810550, 810570 820510, 820530, 820550, 820570 830510, 830530, 830550, 830570 888888 Tábornokok, tisztek 135 Zászlósok, tiszthelyettesek 136 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 137 Szerződéses sorkatonák 138 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: (135+..+138) 139 fizikai alkalmazott 140 fizikai alkalmazott 141 fizikai alkalmazott 142 fizikai alkalmazott 143 közhasznú és közmunkát végző 144 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (140+ +144) 145
Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 4 2 0 0 4 2 település-típus szakágazat űrlap év időszak Egyéb Egyéb felté- Egy havi Rendszeres Munkavég- Kódszám Megnevezés Sor- Alap- Illetmény- Nyelv- kötelező teltől függő Egyéb külön személyi zéshez Létszám (kulcsszám) (besorolási osztály és fizetési fokozat) szám illetmények kiegészítések pótlék illetmény- pótlékok és juttatás juttatás juttatások kapcsolódó fő pótlékok juttatások összesen juttatások 11 12 13 840510, 840530, 840550, 840570 fizikai alkalmazott 146 850510, 850530, 850550, 850570 fizikai alkalmazott 147 888888 közhasznú és közmunkát végző 148 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (146+ +148) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (145+149) 149 150 I. MINDÖSSZESEN: (15+22+32+37+67+83+105+116+123+134+139+150) 151 209 556 47 655 2 490 259 701 20 506 188 II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen 152 közalkalmazottak összesen 153 2 284 2 284 222 2 bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 154 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen 155 egyéb bérrendszer összesen 156 II. RÉSZMUNKAIDÕBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (152+ +156) I+II. MINDÖSSZESEN: (151+157) 157 158 2 284 211 840 47 655 2 490 2 284 261 985 222 20 728 2 190
0 1 Feladatmutatók állománya.... 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 7 2 0 0 4 2 PIR-törzsszám szektor fejezet/ 01 Feladatmutató 02 Teljesítménymutató településtípus szakágazat űrlap év időszak Szakfeladat megnevezése és száma Sorszám Megnevezése Egy-sége Záró Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés Átlag 1 2 8 5 3 1 6 9 0 1 Fogy. áp. gond. otth.- ban tört. ellátás 0 2 8 0 5 2 1 2 0 1 Pedagógiai szakszolgálat 0 2 0 1 állománya 3 4 5 6 7 férőhely db 270 270 ellátottak száma fő 270 szakszolgálatra jogosult gyerekek db 56 56 szakszolg. ellátásban rész. gyerekek fő 56 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 0 1 0 2 9 9 9 9 9 9 0 1 Költségvetési szerv 0 2 összesen: 326 326 326
IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉS ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA ADOTT, VAGYONKEZELÉSBE VETT ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA B r u t t ó é r t é k n ö v e k e d é s e k c s ö k k e n é s e k 3 3 0 0 6 8 1 2 5 1 0 2 3 0 8 5 3 1 4 0 3 8 2 0 0 4 2... Megnevezés Sorszám településtípus Immateriális javak szakágazat űrlap év időszak Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Állami készletek, tartalékok Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) 01 808 273 746 21 137 2 090 297 781 Ezer forintban Beszerzés, létesítés 02 593 5 775-6 368 Összesen Felújítás 03 1 120 - - 1 120 Beszerzés, felújítás előzetesen felszámított áfája 04 280 148 1 444-1 872 Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+0 05 1 400 741 7 219-9 360 Saját kivitelezésű beruházás (felújítás) aktivált értéke 06 - Előző év(ek) beruházásából aktivált érték 07 - - Térítésmentes átvétel 08 355-355 Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen Egyéb növekedés 09 377 2 312 1 964 4 653 10 377 2 312 2 319 5 008 Összes növekedés 11 377 3 712 3 060 7 219 14 368 Értékesítés 12 02-04-ből nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege 13-02-04-ből a beruházási előleg összege 14 Selejtezés, megsemmisülés 15 83 83 Térítésmentes átadás 16 Egyéb csökkenés 17 377 4 276 4 653 Összes csökkenés 18 377 4 359 4 736 Bruttó érték összesen 19 808 277 458 19 838 9 309 307 413 Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya 20 669 46 544 15 007 2 090-64 310 Növekedés 21 74 7 973 1 363 487-9 897 Csökkenés 22 - Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (20+21 23 743 54 517 16 370 2 577-74 207 Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya 24 11 11 Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (25. sorból) 27 Növekedés 25 8 8 Csökkenés 26 8 8 Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (24+25 28 11 11 Értékcsökkenés összesen 29 743 54 517 16 381 2 577 74 218 Eszközök nettó értéke 30 65 222 941 3 457 6 732 233 195 Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke 31 646 649 10 581 2 090 13 966
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 3 3 0 0 6 8 2 0 0 4 0 2 8 0 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 4 0 szakágazat adatközlő 0 4 1 2 3 adatközlés időpontja 1 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Rendszeres személyi juttatás (511) (=02/09) 01 285 164 261 985 261 985 Nem rendszeres személyi juttatás (512-517) (=02/41) 02 23 859 33 158 33 158 Külső személyi juttatások (52) (=02/48) 03 3 012 3 012 Személyi juttatások (51-52) (=02/49) (01+02+03) 04 309 023 298 155 298 155 Társadalombiztosítási, munkaadói járulék és táppénz-hozzájárulás 05 (531, 532, 534, 535, 536) (=02/50+51+53+54+55) 98 315 95 423 95 423 Egészségügyi hozzájárulás (533) (=02/52) 06 8 528 8 043 8 043 Dologi kiadások ÁFA nélkül és realizált árfolyamveszteségek (54-56, 574, kivéve 561) (=03/43-03/35+03/59) 07 85 912 113 701 113 700 Dologi kiadások ÁFÁ-ja (561) (=03/35) 08 14 771 20 263 20 264 Egyéb folyó kiadások (kamatkiadások, előző évi maradvány visszafizetése nélkül) 09 (57, kivéve 57111, 57121, 573, 574) (=03/51+03/55-03/44) 870 1 940 1 940 Előző évi maradvány visszafizetése (57111, 57121) (=03/44) 10 111 111 Ellátottak pénzbeli juttatásai (58) (=04/17) 11 Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (372-ből) (=04/03-ból) 12 Működési célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (372-ből) (=04/03-ból) 13 Működési célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (372-ből) (=04/03-ból) 14 Működési célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (372-ből) (=04/03-ból) 15 Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (372-ből) (=04/03-ból) 16 1 012 1 012 Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/12) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/13) Működési célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (17+18) (=21/14) Működési célú, a 17. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/15) Működési célú, a 18. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből, =21/10-ből+21/16) Működési célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (19+20+21) (=21/10+21/17) 17 18 19 20 21 22 Működési célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 23 Működési célú pénzeszközátadás háztartásoknak (374-ből) (=04/02-ből) 24 Működési célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (374-ből) (=04/02-ből) 25 Működési célú pénzeszközátadás külföldre (374-ből) (=04/02-ből) 26 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (38) (=04/10) 27 Tervezett maradvány, eredmény, tartalék (591-592, 594) (=06/74) 28 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (12+ +16+22+ +28) 29 1 012 1 012 Kamatkiadások (573) (=3/58) 30 Felújítás (124,126,1314,1316,1324,1326,144,146,181) (=05/06) 31 1 400 1 400 1 400
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 3 3 0 0 6 8 2 0 0 4 0 2 8 0 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 4 0 szakágazat adatközlő 0 4 1 2 3 adatközlés időpontja 1 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Intézményi beruházási kiadások ÁFA nélkül (113,115,123,125,1313,1315,1323,1325,143,145) (=05/13) 32 Beruházások ÁFÁ-ja (182-ből, 183) (=05/27+31) 33 Felhalmozási célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (373-ból) (=04/05-ből) 34 Felhalmozási célú pénzeszközátadás fejezeti kezelésű előirányzatnak (373-ból) (=04/05-ből) 35 Felhalmozási célú pénzeszközátadás elkülönített állami pénzalapnak (373-ból) (=04/05-ből) 36 Felhalmozási célú pénzeszközátadás társadalombiztosítási alapnak (373-ból) (=04/05-ből) 37 Felhalmozási célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatoknak (373-ból) (=04/05-ből) 38 Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/37) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/38) Felhalmozási célú, a Római Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (39+40) (=21/39) Felhalmozási célú, a 39. sorba nem tartozó pénzeszközátadás önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/40) Felhalmozási célú, a 40. sorba nem tartozó pénzeszközátadás nem önkormányzati többségi tulajdonú egyéb vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből, =21/35-ből+21/41) 39 40 41 42 43 Felhalmozási célú pénzeszközátadás egyéb vállalkozásoknak (41+42+43) (=21/35+21/42) 44 Felhalmozási célú pénzeszközátadás pénzügyi vállalkozásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 45 Felhalmozási célú pénzeszközátadás háztartásoknak (375-ből) (=04/04-ből) 46 Felhalmozási célú pénzeszközátadás non-profit szervezeteknek (375-ből) (=04/04-ből) 47 Felhalmozási célú pénzeszközátadás külföldre (375-ből) (=04/04-ből) 48 Felhalmozási kiadások (31+ +38+44+ +48) 49 Kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (191-192-ből,271-272-ből) (=06/13) 50 Kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (193-194-ből,273-274-ből) (=06/39) 51 Kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (435-436-ból,456-457-ből) (=06/52) 52 Pénzügyi befektetések kiadásaiból részesedések vásárlása (171) (=05/34) 53 Felügyelet alá tartozó költségvetési szerveknek folyósított támogatás (371) (=04/01) 54 KIADÁSOK (04+ +11+29+30+49+ +54) 55 Intézményi működési bevételek ÁFA nélkül (91, kivéve 916, 919) (=07/05+11+19+27) 56 ÁFA bevételek, visszatérülések (919) (=07/24) 57 Kamatbevételek (916) (=07/31) 58 Gépjárműadó (923-ból) (=16/15) 59 Helyi adók (922-ből) (=16/10) 60 ebből: Építményadó (922-ből) (=16/02) 61 Telekadó (922-ből) (=16/03) 62 Vállalkozók kommunális adója (922-ből) (=16/04) 63 16 360 6 368 6 368 4 090 1 592 1 592 21 850 9 360 9 360 539 269 548 008 548 008 77 431 90 248 90 248 1 569 2 022 2 022 1 1
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 3 3 0 0 6 8 2 0 0 4 0 2 8 0 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 4 0 szakágazat adatközlő 0 4 1 2 3 adatközlés időpontja 1 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Magánszemélyek kommunális adója (922-ből) (=16/05) 64 Idegenforgalmi adó tartózkodás után (922-ből) (=16/06) 65 Idegenforgalmi adó épület után (922-ből) (=16/07) 66 Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/08) 67 Iparűzési adó ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után (922-ből) (=16/09) 68 Illetékek (921) (=16/01) 69 Személyi jövedelemadó (923-ból) (=16/12+13+14) 70 Egyéb átengedett adók, adójellegű bevételek (923-ból) (=16/16+17) 71 Helyi adókhoz kapcsolódó pótlékok, bírságok, önkormányzatokat megillető bírságok és egyéb sajátos bevételek (922-ből, 924, 925, 926, 929) (=16/11+19+...+24) 72 Működési célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 73 Működési célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (462-ből) (=09/13-ból) 74 Költségvetési kiegészítések, visszatérülések (461) (=09/11) 75 Működési célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (462-ből) (=09/13-ból) 76 Működési célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (462-ből) (=09/13-ból) 77 Működési célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (462-ből) (=09/13-ból) 78 Működési célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 79 49 49 Működési célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 80 874 408 Működési célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (464-ből) (=09/12-ből) 81 Működési célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) 82 1 683 1 683 Működési célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (464-ből) (=09/12-ből) 83 Működési célra átvett pénzeszközök egyéb külföldi forrásból (464-ből) (=09/12-ből) 84 Egyéb működési célú pénzeszközátvétel, bevételek (75+ +84) 85 2 606 2 140 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel a társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől (463-ból) (=09/15-ből) 86 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel az elkülönített állami alapoktól (463-ból) (=09/15-ből) 87 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (931) (=08/06) 88 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel központi költségvetési szervtől (463-ból) (=09/15-ből) 89 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel fejezeti kezelésű előirányzattól (463-ból) (=09/15-ből) 90 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel helyi önkormányzatoktól (463-ból) (=09/15-ből) 91 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 92 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök pénzügyi vállalkozásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 93 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök háztartásoktól (465-ből) (=09/14-ből) 94 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök non-profit szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) 95 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök nemzetközi szervezetektől (465-ből) (=09/14-ből) 96
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 3 3 0 0 6 8 2 0 0 4 0 2 8 0 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 4 0 szakágazat adatközlő 0 4 1 2 3 adatközlés időpontja 1 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Felhalmozási célra kapott juttatások EU-tól (465-ből) (=09/14-ből) 97 Felhalmozási célra kapott juttatások kormányoktól (465-ből) (=09/14-ből) 98 Felhalmozási célra kapott juttatások külföldről (nem kormányoktól és nem nemzetközi szervezetektől) (465-ből) (=09/14-ből) 99 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök külföldi forrásból (96+97+98+99) 100 Önkormányzati lakások, egyéb helyiségek értékesítése, cseréje (932-ből) (=16/26+27) 101 Privatizációból származó bevételek (932-ből) (=16/28) 102 Vállalatértékesítésből származó bevételek (932-ből) (=16/29) 103 Vagyoni értékű jog értékesítéséből, egyéb vagyonhasznosításból származó bevétel (932-ből) (=16/30+31+32) 104 Felhalmozási bevételek (88+ +95+100+...+104) 105 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (191-192-ből,271-272-ből) (=10/31+37) 106 Kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (193-194-ből,273-274-ből) (=10/25) 107 Kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (435-436-ból,456-457-ből) (=10/43+49) 108 Osztalékok, üzemeltetési és koncessziós díjak (933-ból, 935) (=08/08+16/33) 109 Pénzügyi befektetések bevételeiből részesedések (933-ból) (=08/09) 110 Saját bevételek (56+ +60+69+ +74+85+86+87+105+ +110) 111 Önkormányzat költségvetési támogatása (942-947) (=09/05=16/53) 112 Felügyeleti szervtől kapott támogatás (941) (=09/04) 113 Tárgyévi kiadások és bevételek egyenlege (55-111-112-113) 114 Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevétele (98) (=10/75) 115 Rövid lejáratú hitelek törlesztése (451-454-ből) (=06/56+57+58+59+60) 116 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (431-432-ből) (=06/54+55) 117 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása (455-ből) (=06/62) 118 Rövid lejáratú értékpapírok vásárlása (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=06/63) 119 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/61) 120 Hosszú lejáratú értékpapírok vásárlása (172-ből,173,174-ből) (=05/35+36+37) 121 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok beváltása (434-ből) (=06/65) 122 Hiteltörlesztés külföldre (433) (=06/66+67+68+69) 123 Egyéb finanszírozás kiadásai (39) (=06/78) 124 Finanszírozási kiadások (116+ +124) 125 Rövid lejáratú hitelek bevételei (451-454-ből) (=10/52+53+55+57+58) 126 Hosszú lejáratú hitelek bevételei (431-432-ből) (=10/51+54) 127 Rövid lejáratú értékpapírok kibocsátása (455-ből) (=10/62) 128 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése (291,292,293-ból,294-ből,295-ből) (=10/61) 129 79 000 94 877 94 411 460 269 452 567 452 567 564 1 030 564 564-17 674-17 674
szerv, előirányzat megnevezése Költségvetési jelentés 1 2 5 1 0 2 3 0 3 3 0 0 6 8 2 0 0 4 0 2 8 0 szektor településtípus PIR-törzsszám év időszak űrlap oldal államháztartási egyedi azonosító 8 5 3 1 4 0 szakágazat adatközlő 0 4 1 2 3 adatközlés időpontja 1 adatközlés sorszáma M e g n e v e z é s a főkönyvi számlákra való hivatkozással Sorszám Eredeti előirányzat Módosított Teljesítés 1 2 3 4 5 Hosszú lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/63) 130 Hosszú lejáratú értékpapírok értékesítése (933-ból) (=08/10+11+12) 131 Hosszú lejáratú külföldi értékpapírok kibocsátása (434-ből) (=10/66) 132 Hitelfelvétel külföldről (433) (=10/67+68+69+70) 133 Egyéb finanszírozás bevételei (48) (=10/79) 134-15 640 Finanszírozási bevételek (126+ +134) 135-15 640 Finanszírozás összesen (115-125+135 = 114) 136 564 2 598 Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési bankszámlák) változása (33-34) 137 (111+112+113+28-55-125+135) 1 004 Pénzkészlet január 1-jén 138 1 Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (33-34) (137+138) 139 1 005 Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra 140 206 206 190 Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén 141 190