Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Átírás

1 A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 7400 Kaposvár Füredi utca a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy a szerv vezetője mérlegképes regisztrációs szám: vagy könyvvizsgálói kamarai tagszám: Kelt...,...év...hó...nap Kelt...,...év...hó...nap Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy: Az irányító szerv részéről ellenőrizte:... (név)... (név)... (telefon)... (telefon) Kelt...,...év...hó...nap - 1 -

2 Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 01 Könyvviteli Mérleg 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai 35 Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 37 Feladatmutatók állománya 80 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés - 2 -

3 Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 3 -

4 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték ESZKÖZÖK Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből, 112-ből) Vagyoni értékű jogok (111-ből, 112-ből) Szellemi termékek (111-ből, 112-ből) Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen ( ) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) Járművek (1321.,1322-ből) Tenyészállatok (141.,142-ből) Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328., ,1599.) Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) II. Tárgyi eszközök összesen ( ) Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír ( ,1752.) Tartósan adott kölcsön ( ből,1981-ből) Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) /b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen ( ) Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök ( ) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) Anyagok (21., 241.) Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) Késztermékek (251., 261.) /a Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) /b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) I. Készletek összesen ( ) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) Adósok (281., 2881.)

5 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek ( ből, 1981-ből) Egyéb követelések ( , , 19-ből) Ebből: - támogatási program előlegek (2871.) előfinanszírozás miatti követelések (2876.) támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) II. Követelések összesen ( ) Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) /a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) /b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) /a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) /b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) III. Értékpapírok összesen (53+56) Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) /b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) Elszámolási számlák (33-34.) Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) /b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) IV. Pénzeszközök összesen ( ) Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen ( ) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( ) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) FORRÁSOK Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (76+77) Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (79+80) Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.)

6 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték III. Értékelési tartalék (82+83) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN ( ) Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) Költségvetési pénzmaradvány (4212.) Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) Költségvetési bevételi lemaradás (426.) Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen ( ) Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen ( ) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100) Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., ) Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) Beruházási és fejlesztési hitelek ( , , ) Működési célú hosszú lejáratú hitelek ( , ) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., , 4531., 4541.) Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., ) Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4341-ből,4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) Ebből: - likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (455-ből, 456-ból, 457-ből) felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei ( ből) működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , , ) működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei ( , ) Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) ( ) ( ) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) Ebből: - váltótartozások (444.) munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.)

7 01 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték támogatási program előlege miatti kötelezettségek (4491.) előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen ( ) Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások ( ) Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen ( ) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN ( ) FORRÁSOK ÖSSZESEN ( )

8 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK országgyűlési képviselő köztársasági elnök alkotmánybíró Kúria elnöke legfőbb ügyész alapvető jogok biztosa helyettes biztos Állami Számvevőszék elnöke Állami Számvevőszék alelnöke egyéb választott tisztségviselő (vezető) egyéb választott tisztségviselő (nem vezető) polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes megyei közgyűlés elnöke megyei közgyűlés alelnöke 18 VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) számvevő főigazgató, főtitkár számvevő igazgató számvevő igazgató-helyettes, elnöki (alelnöki) főtanácsadó számvevő osztályvezető-főtanácsos, elnöki (alelnöki) tanácsadó, ellenőrzésvezető Létszám fő I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 26 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ÖSSZESEN: ( ) Gazdasági Versenyhivatal elnöke Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese Versenytanács tagja vizsgáló irodavezető vizsgáló vezető főtanácsos vizsgáló főtanácsos I. besorolási osztály összesen , , II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen 36 GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL ÖSSZESEN: ( ) miniszterelnök miniszter, miniszterelnök-helyettes miniszterrel azonos illetményre jogosult vezető államtitkár (kivéve közigazgatási államtitkár) - 8 -

9 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó (közigazgatási) államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető helyettes államtitkárral azonos illetményre jogosult vezető főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 11 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 70, 80 ebből: tanácsadók pozíció: 11 II. besorolási osztály összesen pozíció: 11 III. besorolási osztály összesen 51 KÖZPONTI SZERVEK KÖZTISZTVISELŐI ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő főjegyző jegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető címzetes főjegyző további vezető (Kttv (5) bek.) pozíció: 14 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 18,19,80 ebből: tanácsadók pozíció: 14 II. besorolási osztály összesen pozíció: 14 III. besorolási osztály összesen körjegyző aljegyző főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető címzetes főjegyző pozíció: 15 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 80 ebből: tanácsadók pozíció: 15 II. besorolási osztály összesen pozíció: 15 III. besorolási osztály összesen 74 ÖNKORMÁNYZATI KÖZTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök közigazgatási államtitkár NAV elnökhelyettes NAV szakfőigazgató helyettes államtitkár NAV főigazgató - 9 -

10 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes kormánybiztos * miniszterelnöki biztos * miniszteri biztos * főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető Kttv (2) bekezdés szerinti vezetője Kttv (2) bekezdés szerinti vezető-helyettese Kttv (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese pozíció: 16 I. besorolási osztály összesen pozíció: pozíció: 18, 19 ebből: tanácsadók pozíció: 16 II. besorolási osztály összesen pozíció: 16 III. besorolási osztály összesen NAV főigazgató NAV főigazgató-helyettes NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető fővárosi és megyei kormányhivatalt vezető kormánymegbízott fővárosi és megyei kormányhivatal főigazgatója fővárosi és megyei kormányhivatal igazgatója Kttv.136. (1) bekezdés szerinti vezető és helyettese Kttv.136. (3) bekezdés a) pontja szerinti vezető Kttv.136. (3) bekezdés b) pontja szerinti vezető-helyettes pozíció: 17 I. besorolási osztály összesen pozíció: 17 II. besorolási osztály összesen pozíció: 17 III. besorolási osztály összesen NAV igazgató NAV igazgató-helyettes főosztályvezető főosztályvezető-helyettes osztályvezető ügykezelő osztályvezető pozíció: 18 I. besorolási osztály összesen pozíció: 18 II. besorolási osztály összesen Létszám fő

11 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó pozíció: 18 III. besorolási osztály összesen 124 KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: ( ) Létszám fő pozíció: 31 igazgató (főigazgató) pozíció: 31 igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) pozíció: 32 főosztályvezető pozíció: 32 főosztályvezető-helyettes pozíció: 32 osztályvezető pozíció: 32 más vezető beosztás pozíció: 33 főtanácsos pozíció: 34 főmunkatárs pozíció: 35 tanácsos pozíció: 36 munkatárs "A" fizetési osztály összesen "B" fizetési osztály összesen "C" fizetési osztály összesen "D" fizetési osztály összesen "E" fizetési osztály összesen "F" fizetési osztály összesen "G" fizetési osztály összesen "H" fizetési osztály összesen "I" fizetési osztály összesen "J" fizetési osztály összesen kutató, felsőoktatásban oktató 146 KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) , Kúria bírája, Legfőbb Ügyészség ügyésze , ítélőtábla bírája, fellebbviteli főügyészség ügyésze , törvényszék bírája, főügyészség ügyésze , helyi bírósági bíró, helyi ügyészség ügyésze , bírósági titkár, alügyész , bírósági fogalmazó, fogalmazó , , tisztviselő felsőfokú végzettséggel , , tisztviselő és írnok középfokú végzettséggel , , fizikai alkalmazott 156 BÍRÁK, ÜGYÉSZEK, IGAZSÁGÜGYI ALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: ( ) NAV elnök országos parancsnok, NAV elnök-helyettes országos parancsnok-helyettes, NAV szakfőigazgató

12 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó főosztályvezető, NAV főigazgató főosztályvezető-helyettes, NAV főigazgató-helyettes, igazgató Létszám fő osztályvezető, NAV igazgató-helyettes NAV főosztályvezető NAV főosztályvezető-helyettes NAV osztályvezető főosztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főigazgatónak minősülő vezető főosztályvezető-helyettesnek minősülő vezető, NAV főigazgató-helyettesnek minősülő vezető osztályvezetőnek minősülő vezető, NAV főosztályvezetőnek minősülő vezető főosztályvezető a Bűnügyi Főigazgatóságon főosztályvezető-helyettes a Bűnügyi Főigazgatóságon pozíció: I. besorolási osztály összesen pozíció: II. besorolási osztály összesen 173 RENDVÉDELMI SZERVEK ÖSSZESEN: ( ) 174 Tábornokok, tisztek 175 Zászlósok, tiszthelyettesek 176 Diplomáciai szolgálatot teljesítők 177 Szerződéses sorkatonák 178 HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEI ÖSSZESEN: ( ) , , , vezető , , felsőfokú végzettségű , , , , , , középfokú végzettségű , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott , , , , , fizikai alkalmazott a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 192 KÖZPONTI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( )

13 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegés zítések Nyelvpótlék Egyéb kötelező illetménypótlékok Egyéb feltételtől függő pótlékok és Egyéb juttatás 13. havi juttatás Rendszeres személyi összesen Munkavégzéshe z kapcsolódó a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) Létszám fő , , , fizikai alkalmazott , , , fizikai alkalmazott ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető 201 ÖNKORMÁNYZATI SZERVEK EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: ( ) I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK köztisztviselők összesen 205 kormánytisztviselők összesen 206 közalkalmazottak összesen bírák, ügyészek, igazságügyi alkalmazottak összesen 208 fegyveres erők, rendvédelmi szervek hivatásos állományába tartozók összesen 209 egyéb bérrendszer összesen II. RÉSZMUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: ( ) I.+II. MINDÖSSZESEN: ( )

14 35 - Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai # Megnevezés Teljes munkaidőben foglalkoztatottak Részmunkaidőben foglalkoztatottak Állományba nem tartozók Fegyveres erők és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók Rendszeres személyi Munkavégzéshez kapcsolódó Keresetkiegészítés fedezete Foglalkoztatottak sajátos juttatásai Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások Szociális jellegű Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai Nem rendszeres összesen ( ) Külső személyi Személyi össszesen ( ) Nyitólétszám (fő) Munkajogi nyitólétszám (fő) Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő Zárólétszám (fő) Munkajogi zárólétszám (fő) Üres álláshelyek száma a fordulónapon Tartósan üres álláshelyek száma Átlagos statisztikai állományi létszám (fő) ebből: 19 Tartalékos állományúak Katonai és rendvédelmi tanintézetek hallgatói Egyéb foglalkoztatottak Összesen

15 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - szerz?dött vizitszám Otthoni (egészségügyi) szakápolás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - lejelentett vizitszám Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Id?skorúak tartós bentlakásos szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Demens betegek bentlakásos ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Id?skorúak bentlakásos egyéb szociális ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma a tárgyév december 31-én Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - a tárgyév során a helyettes szül?höz elhelyezett új gyermekek száma Helyettes szül?nél elhelyezettek ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - a tárgyév során a helyettes szül?nél ellátott gyermekek száma éves átlagban Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Id?sek nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Fogyatékossággal él?k nappali ellátása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Adósságkezelési szolgáltatás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - egy ellátottra jutó átlagos támogatás Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Kapacitásmutató - fér?helyek száma tárgyév december 31-én Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - az ellátást igényl?k száma tárgyév során összesen Bölcs?dei ellátás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - az ellátottak száma éves átlagban Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Szociális étkeztetés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátottak száma/kihelyezett készülékek száma Jelz?rendszeres házi segítségnyújtás - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - adott évben el?fordult riasztások száma (db) Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Családsegítés - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöb? ellátása) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Feladatmutató - ellátást igényl?k száma Közösségi szolgáltatások (kivéve: szenvedélybetegek alacsonyküszöb? ellátása) - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - ellátottak száma

16 37 - Feladatmutatók állománya # Megnevezés Nyitó állománya Záró állománya Átlag Foglalkoztatást helyettesít? támogatásra jog.hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatása - Szakmai alaptevékenység(közfeladat)esetén - Teljesítménymutató - foglalkoztatottak száma

17 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Rendszeres személyi juttatás (=02/09) Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42) Külső személyi (=02/48) Személyi (=02/49) ( ) Szociális hozzájárulási adó, korkedvezmény-biztosítási járulék, táppénz-hozzájárulás (=02/ ) Egészségügyi hozzájárulás (=02/52) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen (02/55) (05+06) Dologi kiadások (=03/49) Dologi jellegű kiadások (=03/69) Dologi kiadások mindösszesen (03/70) (08+09) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési támogatás (=04/01) Támogatásértékű működési kiadások összesen (=04/15) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/47) Működési célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/67) Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás (=04/94) Egyéb működési célú támogatások összesen (=04/101) ( ) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=06/67) Tervezett maradvány és tartalék előirányzata (=06/ /66) Ellátottak pénzbeli juttatásai (=04/100) Működési kiadások összesen ( ) Felújítás (ÁFA-val) (=05/06) Intézményi beruházási kiadások (ÁFA-val) (=05/31) Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás (=04/02) Befektetéssel kapcsolatos kiadások (=05/38) Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen (=04/38) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen (=04/55) Felhalmozási célú pénzeszközátadások államháztartáson kívülre összesen (=04/88) Egyéb felhalmozási kiadások összesen (=04/102+05/38) ( ) Felhalmozási kiadások összesen ( ) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=06/17) Támogatási kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=06/43) Támogatási kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=06/60) Támogatási kölcsönök nyújtása és törlesztése összesen (06/61) ( ) Költségvetési kiadások ( ) Közhatalmi bevételek [(=07/04)+(16/01+16/10+16/11+16/12+16/13+16/ /24)vagy(= 11/05)] Intézményi működési bevételek összesen (07/25) Támogatásértékű működési bevételek összesen (=09/18) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/53) Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről összesen (=07/35) Alap- és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások (=10/65) Működési bevételek összesen ( ) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (=08/13)

18 80 - Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés Teljesítésből háztartások befizetése Pénzügyi befektetések bevételei (=08/22) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei (=16/35) vagy (=11/06-11/05) Felhalmozási saját bevételek összesen ( ) Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen (=09/41) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel összesen (=09/61) Felhalmozási célú pénzeszközátvételek államháztartáson kívülről összesen (=08/42) Felhalmozási bevételek összesen ( ) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (=10/17) Támogatási kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=10/42) Támogatási kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=10/59) Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele összesen (=10/60) ( ) Saját bevételek és átengedett pénzeszközök ( ) Önkormányzat költségvetési támogatása (=09/06=16/53) [vagy 11/ ] Irányító szervtől kapott támogatás (=09/05) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések összesen (=09/45) Támogatások összesen ( ) Költségvetési bevételek (54+58) Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (34-59) Költségvetési hiány ha 60> Költségvetési többlet ha 60< Maradvány felhasználás (=10/ ) Finanszírozási kiadások (=06/96) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/100) Finanszírozási bevételek (=10/94) Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/104) Tárgyévi kiadások ( ) Tárgyévi bevételek ( ) Államháztartáson belülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/97) Államháztartáson kívülről kapott továbbadási célú bevétel összesen (=10/100) Pénzkészlet (pénztárak, betétkönyvek, költségvetési pénzforgalmi számlák) változása ( ) Pénzkészlet január 1-jén Pénzkészlet a tárgyidőszak végén (72+73) Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra Munkajogi létszám a tárgyidőszak végén Likvid hitelek törlesztése (bruttó összegben) Likvid hitelek felvétele (bruttó összegben)