Szám: 02/279-16/2016. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: elnok@vpmegye.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. december 1-jei ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Az előterjesztés készítését koordinálta: Dr. Imre László, megyei jegyző Az előterjesztést készítette: Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Gazdasági Iroda Szász Jutka irodavezető Farkas Barbara költségvetési referens Önkormányzati Iroda dr. Molnár Gyöngyi jogtanácsos Az előterjesztést megtárgyalták: Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Bizottságai
I. A megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló 47/2016. (VI. 30.) MÖK határozat módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. június 30-i ülésén megtárgyalta a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó igény benyújtásáról szóló előterjesztést. A döntés alapján a megyei önkormányzat 14 623 000 Ft vissza nem térítendő támogatásra nyújtotta be pályázatát. A 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat mellékletében megfogalmazott, megvalósításra kitűzött célok módosítása vált szükségessé, az önkormányzat által kitűzött feladatok hatékony megvalósítása, valamint a racionális forrásfelhasználás érdekében. A 2016. október 26-án érkezett támogatói okirat szerint a Veszprém Megyei Önkormányzat 14 623 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, melyet 2017. november 30. napjáig használhat fel jogszerűen. A Veszprém Megyei Önkormányzat az alábbi módosított pályázati igényt fogalmazza meg: A Veszprém Megyei Önkormányzat a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására szóló tartalék terhére a 2016. évben eredetileg nem tervezett, valamint fedezet hiányában megoldatlan, egyedi kezelést igénylő feladatok megoldására vissza nem térítendő támogatásként az alábbi feladatok megvalósítására vonatkozóan 14 623 000 Ft forrás megjelölésével módosítja pályázatát: a) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések szükségessé tették a Hivatal szervezetének átalakítását, állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével összefüggésben a Hivatal indokoltnak látja három fő szakmai közreműködő bevonását (2 361 700 Ft). b) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat helyi önkormányzati hivatali feladatát, melyet együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az igény szerint szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésével, továbbá feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendőket döntően a Hivatal két munkatársa végzi. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre nyújtott költségvetési támogatások növekedésével arányosan növelték szerepvállalásukat a megyei nemzetiség érdekképviseletében, kulturális autonómiájuk megerősítésében. Az aktív szerepvállalás a Hivatal háttér-, illetve adminisztratív jellegű feladatait jelentősen 2
megnövelte. A személyzeti feltételekhez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk két munkatárs illetményéhez kapcsolódó forrás biztosítását a leterheltség arányában (1 518 285 Ft). c) Az Önkormányzat jelenlegi telefonközpontjában a calldata díjszámláló rendszerkörnyezet egy futro s400 számítógépen került telepítésre. A rendszer feltelepítése 2008. májusában történt és a számítógép napi 24 órában folyamatosan üzemel. A díjszámláló rendszerkörnyezet biztonságos üzemeltetése érdekében szükségessé vált a rendszer áttelepítése egy rendszer-virtuális környezetbe. Ennek a kialakítása és az adatok átmigrálásának költsége bruttó 121 920 Ft. d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanokat korábban a Veszprémi Petőfi Színház használta. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kérését követően a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenlegi állapotukban a megyei önkormányzatnak havi szinten 120 256 Ft kiadással jár az irodahelyiségek fenntartása. Annak érdekében, hogy az ingatlanok használatra, illetve hasznosításra alkalmasak legyenek, szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése, használat esetén bútorok beszerzése (1 490 795 Ft). e) A Veszprém Megyei Önkormányzat a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez kapcsolódóan méltó ünnepség keretében kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, valamint első alakuló üléséről, melynek kiemelt eleme egy megyei elismerés, a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása. A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete 1 723 687 Ft. f) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti épület földszinti folyosójának plafonján található álmennyezet állapota balesetveszélyes, szükségessé vált annak cseréje. A karbantartási munkák összege 633 730 Ft. g) A Megyeháza Társasházközösség közgyűlése a 12/2016. (X.4.) TK határozatával a Megyeháza elektromos elosztószekrényeinek javítására 400 000 Ft pótbefizetést írt elő a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére. h) A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. évben pályázatot nyújtott be a KEOP 7.14.0/15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan használata a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó tervdokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből 3 041 251 Ft terheli. 3
i) A Veszprém Megyei Önkormányzat folyamatosan törekszik a vagyoni elemeinek megújítására, azok karbantartására. A 2014. évben megkezdett elnöki iroda átalakítása forráshiány miatt részben valósult meg. Az iroda teljes bútorzatának kialakítása céljából további 930 000 Ft biztosítása szükséges. j) Informatikai fejlesztés (2 401 632 Ft): - A számítógépek és számítógépes hálózatok védelméhez nélkülözhetetlen a vírusvédelem használata és annak napra készen tartása. Ennek elérése érdekében évről-évre szükséges az aktuális vírusirtó program meghosszabbítása, jelen esetben a "Panda Fusion Licence 50 user 1 év". - A munkaállomások biztonságos és adatvesztés nélküli munkavégzéshez szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva. A 2016-os felmérés alapján a jelenlegi szünetmentes eszközök közül 10 db eszköz már nem felel meg az elvárt követelményeknek, ezért cseréjük mihamarabb szükséges. - A hivatal számítógépes állományában találhatóak olyan munkaállomások, melyek a munkavégzés során nem tudják kielégíteni a folyamatos és biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ez adódhat abból, hogy az eszközök több mint 7 évesek, ezért a hardver elemek meghibásodása bármikor bekövetkezhet, illetve a jelenlegi informatikai elvárásoknak nem felelnek meg teljes mértékben. - A Hivatal Gazdasági Irodája a MÁK Elektra rendszeren keresztül végzi a pénzügyi tranzakciókat. A jelenlegi rendszer egy HP asztali számítógépen (DualCore 3.0) üzemel. A számítógép 2009. májusában került beüzemelésre. A számítógép élettartama és a biztonságos üzemelés igénye megköveteli az adott eszköz cseréjét. Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.../2016. (XII.1.) MÖK határozat: 1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására vonatkozó pályázat benyújtásáról szóló 47/2016. (VI.30.) MÖK határozat 2. pontjában hivatkozott 1. mellékletet jelen határozat 1. melléklete szerint módosítja. 2. A határozat egyebekben nem módosul. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 4
II. Tájékoztatás letéti számla használatáról A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A települési önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokban a Veszprém Megyei Önkormányzat a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátásával összefüggésben rögzítette, hogy a benyújtásra kerülő projekt elszámolható költségének 1%-át a települési önkormányzat befizeti. Amennyiben a benyújtott projekt pozitív elbírálásban részesül, a Megyei Önkormányzat visszafizeti a megfizetett díjat, ellenkező esetben a befizetett összeg a Megyei Önkormányzat végleges bevételévé alakul át, mely a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatban felmerült közvetlen, illetve közvetett költségek finanszírozására szolgál. A települési önkormányzatok által megfizetett 1%-ot a Megyei Önkormányzat a támogatási kérelem elbírálásáig letétként kezeli, melynek alakulásáról a költségvetés rendeletének módosításakor folyamatosan beszámol a Közgyűlés felé. Erre figyelemmel tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés készítéséig a települési önkormányzatok 20 alkalommal, összesen 25 140 463 Ft-ot fizettek be a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátására a Veszprém Megyei Önkormányzat pénzforgalmi számlájára. A befizetett összeg átvezetésre kerül a Veszprém Megyei Önkormányzat 10048005-00319119-00000055 számú letéti számlájára. A pályázatok elbírálásával kapcsolatban döntés még nem érkezett. A fentiek alapján kérem az alábbi határozat meghozatalát.../2016. (XII.1.) MÖK határozat: A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi a települési önkormányzatok által a támogatási kérelem benyújtásával kapcsolatos munkák ellátására befizetett - a projekt elszámolható költsége 1%-ának megfelelő - összeg a támogatás elbírálása időpontjáig letétként történő kezeléséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke 5
III. A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet módosítása A Veszprém Megyei Önkormányzat 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelettel állapította meg 2016. évi költségvetését. A rendelet elfogadását követően történt változások miatt, az indokolásban részletezettek figyelembe vételével kérem, a rendelet-tervezetet megvitatni és elfogadni szíveskedjenek. Veszprém, 2016. november 25. Polgárdy Imre 6
1. melléklet a./2016. (XII.1.) MÖK határozathoz A Veszprém Megyei Önkormányzat a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C: törvény 3. melléklet I.7. pontjára, valamint III.1. pontja alapján vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt be a megyei önkormányzatok rendkívüli támogatására és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatására a kötelező feladatok fedezetének megteremtése céljából 14 623 000 Ft összegben: a) A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) a megyei önkormányzat részére feladatul tűzi ki, hogy a megye területén lévő megyei jogú város járásán kívül a területén található települési önkormányzatok és területi kiválasztási eljárásrendben kiválasztott projektek esetén a megyei jogú város járásában található települési önkormányzatok esetében is az európai uniós alapokból származó támogatásából megvalósuló közfeladat fejlesztési projektjei előkészítésében és megvalósításában köteles részt venni, ha azt a települési önkormányzat kéri. A Korm. rendelet módosítása, valamint a kiírásra kerülő pályázatok kapcsán a Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal előtt álló feladatok, és a települési önkormányzatoktól érkezett megkeresések szükségessé tették a Hivatal szervezetének átalakítását, állományi létszámának növelését. A projektmenedzsmenti és szakmai feladatokkal, továbbá a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt megyei önkormányzatot érintő feladatok teljesítésével összefüggésben a Hivatal indokoltnak látja három fő szakmai közreműködő bevonását (2 361 700 Ft). b) A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény részletesen szabályozza a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat helyi önkormányzati hivatali feladatát, melyet együttműködési megállapodásban kell rögzíteni és évente felülvizsgálni. Az igény szerint szükséges tárgyi feltételek biztosítása mellett a nemzetiségi önkormányzat törvényes működésével, továbbá feladatellátásával kapcsolatos adminisztratív teendőket döntően a Hivatal két munkatársa végzi. A nemzetiségi önkormányzatok a részükre nyújtott költségvetési támogatások növekedésével arányosan növelték szerepvállalásukat a megyei nemzetiség érdekképviseletében, kulturális autonómiájuk megerősítésében. Az aktív szerepvállalás a Hivatal háttér-, illetve adminisztratív jellegű feladatait jelentősen megnövelte. A személyzeti feltételekhez kapcsolódóan szükségesnek tartjuk két munkatárs illetményéhez kapcsolódó forrás biztosítását a leterheltség arányában (1 518 285 Ft). c) Az Önkormányzat jelenlegi telefonközpontjában a calldata díjszámláló rendszerkörnyezet egy futro s400 számítógépen került telepítésre. A rendszer feltelepítése 2008. májusában történt és a számítógép napi 24 órában folyamatosan üzemel. A díjszámláló rendszerkörnyezet biztonságos üzemeltetése érdekében szükségessé vált a rendszer áttelepítése egy rendszer-virtuális környezetbe. Ennek a kialakítása és az adatok átmigrálásának költsége bruttó 121 920 Ft. d) A Veszprém Megyei Önkormányzat kizárólagos tulajdonát, üzleti vagyonát képezik a természetben Veszprém, Szeglethy u. 1. szám, I. emelet alatt található, 103/3/A/34. és 103/3/A/35. helyrajzi számú, 64 m 2 és 72 m 2 alapterületű irodahelyiségek, továbbá a 7
Veszprém, Szeglethy u. 1. szám alatti üzletház mélygarázsában található, 103/3/A/1 helyrajzi számú, 2 db parkolóhely. Az ingatlanokat korábban a Veszprémi Petőfi Színház használta. A Veszprémi Petőfi Színház igazgatója kérését követően a haszonkölcsön szerződés közös megegyezéssel megszüntetésre került. Jelenlegi állapotukban a megyei önkormányzatnak havi szinten 120 256 Ft kiadással jár az irodahelyiségek fenntartása. Annak érdekében, hogy az ingatlanok használatra, illetve hasznosításra alkalmasak legyenek, szükséges állagmegóvási, karbantartási munkák elvégzése, használat esetén bútorok beszerzése (1 490 795 Ft). e) A Veszprém Megyei Önkormányzat a közös értékeken, múlton és kultúrán alapuló magyar közösségi identitás erősítéséhez kapcsolódóan méltó ünnepség keretében kíván megemlékezni az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról, valamint első alakuló üléséről, melynek kiemelt eleme egy megyei elismerés, a Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetés átadása. A megyei tradíciók ápolásához kapcsolódó rendezvények szervezésének kiadási szükséglete 1 723 687 Ft. f) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal használatában lévő, Veszprém, Megyeház tér 1. szám alatti épület földszinti folyosójának plafonján található álmennyezet állapota balesetveszélyes, szükségessé vált annak cseréje. A karbantartási munkák összege 633 730 Ft. g) A Megyeháza Társasházközösség közgyűlése a 12/2016. (X.4.) TK határozatával a Megyeháza elektromos elosztószekrényeinek javítására 400 000 Ft pótbefizetést írt elő a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal részére. h) A Veszprém Megyei Kormányhivatal 2015. évben pályázatot nyújtott be a KEOP 7.14.0/15 számú Kormányhivatalok és Minisztériumok 2014-2020 időszakban megvalósuló energiahatékonysági fejlesztések előkészítése címen. A pályázatban Veszprém, Megyeház tér 1. számú ingatlan használata a Veszprém Megyei Kormányhivatalt, valamint a Veszprém Megyei Önkormányzatot 80-20% arányban érinti. A használat arányában szükséges az energetikai tanulmány és az épület energetikai célú felújítására vonatkozó tervdokumentáció költségének viselése. A Veszprém Megyei Önkormányzatot az eddig felmerült költségekből 3 041 251 Ft terheli. i) A Veszprém Megyei Önkormányzat folyamatosan törekszik a vagyoni elemeinek megújítására, azok karbantartására. A 2014. évben megkezdett elnöki iroda átalakítása forráshiány miatt részben valósult meg. Az iroda teljes bútorzatának kialakítása céljából további 930 000 Ft biztosítása szükséges. j) Informatikai fejlesztés (2 401 632 Ft): - A számítógépek és számítógépes hálózatok védelméhez nélkülözhetetlen a vírusvédelem használata és annak napra készen tartása. Ennek elérése érdekében évről-évre szükséges az aktuális vírusirtó program meghosszabbítása, jelen esetben a "Panda Fusion Licence 50 user 1 év". - A munkaállomások biztonságos és adatvesztés nélküli munkavégzéshez szünetmentes tápegységekkel vannak ellátva. A 2016-os felmérés alapján a 8
jelenlegi szünetmentes eszközök közül 10 db eszköz már nem felel meg az elvárt követelményeknek, ezért cseréjük mihamarabb szükséges. - A hivatal számítógépes állományában találhatóak olyan munkaállomások, melyek a munkavégzés során nem tudják kielégíteni a folyamatos és biztonságos üzemeltetés feltételeit. Ez adódhat abból, hogy az eszközök több mint 7 évesek, ezért a hardver elemek meghibásodása bármikor bekövetkezhet, illetve a jelenlegi informatikai elvárásoknak nem felelnek meg teljes mértékben. - A Hivatal Gazdasági Irodája a MÁK Elektra rendszeren keresztül végzi a pénzügyi tranzakciókat. A jelenlegi rendszer egy HP asztali számítógépen (DualCore 3.0) üzemel. A számítógép 2009. májusában került beüzemelésre. A számítógép élettartama és a biztonságos üzemelés igénye megköveteli az adott eszköz cseréjét. 9
IV. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK./2016. (..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdése f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: 2. (1) A Veszprém Megyei Önkormányzat a 2016. évi költségvetés a. működési költségvetési bevételi összegét: 787 615 103 Ft-ban, b. működési költségvetési kiadási összegét: 786 627 966 Ft-ban, c. + 987 137 Ft működési költségvetési egyenleggel állapítja meg, továbbá d. felhalmozási költségvetési bevételi összegét: 12 984 260 Ft-ban e. felhalmozási költségvetési kiadási összegét: 13 971 397 Ft-ban, f. - 987 137 Ft felhalmozási költségvetési egyenleggel állapítja meg. (2) Az Ör. 3. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A Veszprém Megyei Önkormányzat kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 3. melléklet részletezésében 472 388 418 Ft-ban határozza meg. (3) Az Ör. 3. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (4) A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal kiadási ait feladatonként, kiemelt onként, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontását a 4. melléklet részletezésében 328 210 945 Ft-ban határozza meg. (4) Az Ör. 3. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a felhalmozási kiadási okat feladatonként az 5. melléklet szerint 13 923 797 Ft-ban határozza meg. (5) Az Ör. 3. (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 10
(6) A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 6. melléklet 1. pontja szerint az általános tartalék át 13 107 237 Ft-ban, a 2. pont szerint a céltartalék át 2 571 843 Ft-ban határozza meg. 2. (1) Az Ör. 3. (1) bekezdésében hivatkozott 1. melléklet helyébe az 1. melléklet lép. (2) Az Ör. 3. (2) bekezdésében hivatkozott 2. melléklet helyébe a 2. melléklet lép. (3) Az Ör. 3. (3) bekezdésében hivatkozott 3. melléklet helyébe a 3. melléklet lép. (4) Az Ör. 3. (4) bekezdésében hivatkozott 4. melléklet helyébe a 4. melléklet lép. (5) Az Ör. 3. (5) bekezdésében hivatkozott 5. melléklet helyébe az 5. melléklet lép. (6) Az Ör. 3. (6) bekezdésében hivatkozott 6. melléklet helyébe a 6. melléklet lép. (7) Az Ör. 3. (7) bekezdésében hivatkozott 7. melléklet helyébe a 7. melléklet lép. (8) Az Ör. 3. (8) bekezdésében hivatkozott 8. melléklet helyébe a 8. melléklet lép. (9) Az Ör. 3. (9) bekezdésében hivatkozott 9. melléklet helyébe a 9. melléklet lép. (10) Az Ör. 3. (12) bekezdésében hivatkozott 12. melléklet helyébe a 10. melléklet lép. (11) Az Ör. 3. (13) bekezdésében hivatkozott 13. melléklet helyébe a 11. melléklet lép. 3. A Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Megyei Közgyűlés Elnökének az Ör. 4. (3) bekezdése alapján végrehajtott -átcsoportosításáról szóló tájékoztatását. 4. Ez a rendelet a kihirdetését követő 2. napon lép hatályba. Polgárdy Imre a megyei közgyűlés elnöke Dr. Imre László megyei jegyző 11
I n d o k o l á s A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításához Általános indokolás A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2016. február 15-én fogadta el a 2016. évi költségvetésről szóló rendeletét. A rendelet tervezetben szereplő módosító tételek elfogadása azért szükséges, hogy az önkormányzat szabályszerűen mutassa be, illetve számoljon el a Magyar Államkincstár felé a havi adatszolgáltatások teljesítése során. Részletes indokolás 1-2. -hoz I. Állami támogatások, egyéb bevételi többletek I.1. Állami támogatások I.1.1. A 400/2015. (XII.15.) Kormányrendelet döntött a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2016. évi kompenzációjáról, mellyel összefüggésben a Magyar Államkincstár közlése alapján 127 Ft zárolása történt. A kiegészítő támogatás zárolása a Hivatal állományi létszámában történt változással indokolható. A működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások zárolás fedezete a Hivatal irányítószervi támogatása (4 melléklet), mely során a személyi juttatások 100 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó a 27 Ft-tal csökken. I.1.2. A Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések Veszprém megyei foglalkoztatás-gazdaságfejlesztési együttműködés TOP-5.1.1-15-VE1-2016 kódszámú pályázat támogatásban részesült. A konzorciumi megállapodás keretében 2016-2020 között megvalósuló projekt lebonyolításával kapcsolatban az Önkormányzat 100 000 000 Ft, a Hivatal 96 250 000 Ft támogatást nyert. A támogatás megvalósításának évek szerinti ütemezését, valamint ok szerinti megbontását a 10., és 11. mellékletek mutatják be. A projekttel összefüggésben 2016-ban a Hivatalban 2 213 954 Ft összegben (személyi juttatások: 1 560 402 Ft, munkaadókat terhelő járulékok: 411 185 Ft, dologi kiadások: 242 367 Ft), az Önkormányzat esetében 52 935 000 Ft összegben (dologi kiadások: 52 935 000 Ft) (3. melléklet II.24.) történik kifizetés. A támogatási szerződés lehetővé tette 100% előleg lehívását, mely az elkülönített bankszámlákra megérkezett. A folyósított előleget az államháztartási jogszabályi értelmezés szerint tényleges bevételként kell kezelni, ezért a szeptemberi közgyűlésen biztosított 2016. évi bevételi-kiadási okon túl szükséges a költségvetésben szerepeltetni a további évek kiadási ait is az alábbiak szerint: 12
Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadások: Dologi kiadások: 2016. év utáni kiadások: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: 52 935 000 Ft 47 065 000 Ft 100 000 000 Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: 2016. év utáni kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Beruházások: Kiadások mindösszesen: 1 560 402 Ft 411 185 Ft 242 367 Ft 63 976 482 Ft 16 858 585 Ft 6 923 319 Ft 6 277 660 Ft 96 250 000 Ft I.1.3. KEHOP-1.2.0 azonosító számú, Klímastratégiák kidolgozásához kapcsolódó módszertan- és kapacitásfejlesztés, valamint szemléletformálás című konstrukció keretében nevesített kiemelt projektre benyújtott támogatási kérelem alapján az Önkormányzat 30 000 000 Ft támogatást nyert. A projekt megvalósítására 2016-2018 között kerül sor. A támogatási szerződés alapján a támogatás 100%-ban megelőlegezésre került, így a szeptemberi Közgyűlésen a 2016. évi feladatokkal összefüggésben biztosított 8 842 404 Ft on túl biztosítani szükséges további 21 157 596 Ft egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről megnevezésű bevételi ot, valamint az alábbiak szerinti kiadási okat: Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadások: Dologi kiadások: Központi, irányítószervi támogatás 2016. év utáni kiadások: Dologi kiadások: Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: 8 717 404 Ft 125 000 Ft 14 478 000 Ft 6 679 596 Ft 30 000 000 Ft 13
Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2016. év utáni kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kiadások mindösszesen: 98 425 Ft 26 575 Ft 5 259 524 Ft 1 420 072 Ft 6 804 596 Ft I.1.4. A Veszprém Megyei Önkormányzat a 47/2016. (VI.30.) MÖK határozata szerint benyújtotta pályázatát a megyei önkormányzatok 2016. évi rendkívüli támogatására. A támogatási döntés alapján 14 623 000 Ft vissza nem térítendő működési célú költségvetési támogatás érkezett. A támogatás felosztásáról jelen ülésen dönt a Közgyűlés. Az előterjesztésben részletezettek szerint a bevétel az alábbiak szerint kerül felosztásra: Veszprém Megyei Önkormányzat Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Beruházások Központi, irányítószervi támogatás Kiadások mindösszesen: 750 000 Ft 153 742 Ft 5 351 991 Ft 2 829 220 Ft 5 538 047 Ft 14 623 000 Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Kiadások mindösszesen: 3 095 500 Ft 784 485 Ft 1 658 062 Ft 5 538 047 Ft A rendkívüli támogatás felosztásáról szóló határozati javaslat a), b), valamint h) pontjaiban részletezett feladatokhoz kapcsolódó ok az Önkormányzat (3. melléklet II.18.), és a Hivatal (4. melléklet I.1; II.) költségvetésében előzetesen biztosításra kerültek 6 921 236 Ft összegben. Az ok zárolása indokolt, mely az általános tartalék a javára kerül visszapótlásra. I.1.5. A Veszprém Megyei Önkormányzat pályázatot nyújtott be a Földművelésügyi Minisztérium által kiírt HUNG-2016 azonosítószámú A nemzeti értékek és hungarikumok gyűjtésének, népszerűsítésének, megismertetésének, megőrzésének és gondozásának támogatása megnevezésű pályázatra, mellyel összefüggésben 3 000 000 14
Ft-ról érkezett támogatói döntés. Az átdolgozott költségterv alapján a bevétel az alábbi okat emeli (3. melléklet II.28.): Veszprém Megyei Önkormányzat Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: Központi, irányító szervi támogatás Kiadások mindösszesen: 90 000 Ft 437 460 Ft 1 994 328 Ft 478 212 Ft 3 000 000 Ft Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadások: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Kiadások mindösszesen: 376 548 Ft 101 664 Ft 478 212 Ft A Hivatalban elszámolásra kerülő személyi jellegű kifizetések és járulékok a pályázatban résztvevő dolgozók munkabére terhére kerülnek elszámolásra, ezért a bevétel az általános tartalékot emeli 478 212 Ft-tal a költségvetési támogatás zárolása mellett. A céltartalék terhére előzetesen 2 106 198 Ft átcsoportosítás történt a pályázatban vállalt feladatok zavartalan lebonyolítása érdekében. A támogatási szerződés aláírását követően indokolt a pót visszapótlása. I.2. Egyéb bevételi többletek I.2.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat Munkáltatói Lakásépítési Alap-számláján 225 782 Ft teljesült a kölcsöntörlesztésekkel összefüggésben. Az államháztartáson kívüli felhalmozási célú visszatérítendő támogatási kölcsön visszatérülése az Önként vállalt feladatok tartalék kerete megnevezésű céltartalék át (6. melléklet 2.a pont) emeli. 1.2.2. A Veszprém Megyei Önkormányzat tulajdonában álló kisbusz hasznosításából 3 924 Ft bevétel keletkezett. A bevétel az általános tartalék át emeli (6. melléklet). 1.2.3. A Veszprém Megyei Önkormányzat a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítása céljából a Hivatal dolgozói részére Hirdetmény alapján megvételre ajánlotta az értékesítésre kijelölt vagyontárgyakat. A hirdetmény alapján a kijelölt tárgyi eszközök 73 700 Ft értékben kerültek megvásárlásra. A tárgyi eszközök értékesítésének bevétele az általános tartalékot emeli. 15
II. Előirányzat átcsoportosítások, pótok II.1. A Veszprém Megyei Önkormányzat a folyamatban lévő pályázatai megvalósításával, azok szabályszerű lebonyolításával, kötelező könyvvizsgálatával kapcsolatban külső szakértőket kíván igénybe venni. A megbízások tervezetten 500 000 Ft pót biztosítását igénylik, melyre fedezetet az általános tartalék biztosít. II.2. A 2016. október 2. napján megtartott országos népszavazás pénzügyi elszámolását követően az alábbi átcsoportosítás szükséges: Személyi juttatások: Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: Dologi kiadások: +1 171 291 Ft +299 545 Ft -1 470 836 Ft II.3. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.14.) kormányrendelet 2014. január 1- jétől új alapokra helyezte a költségvetés szerint gazdálkodók számviteli tevékenységét, az azokhoz kapcsolódó adatszolgáltatásokat, nyilvántartási rendszereket. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése, valamint az önkormányzat gazdálkodása a gyakorlatban megköveteli az ok folyamatos felülvizsgálatát. A Közgyűlés ülései nem minden esetben illeszkednek a havi rendszerességgel nyújtandó adatszolgáltatásokhoz. Annak érdekében, hogy a főkönyvi nyilvántartások, a költségvetési ok, és az információs jelentések teljes összhangja biztosított legyen, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Közgyűlés elnökének felhatalmazás adható a kiemelt ok saját hatáskörben történő módosítására. A Közgyűlés a 2016. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletének elfogadása óta az alábbi ok biztosítása, illetve módosítása vált indokolttá. Az alábbiakban bemutatásra kerülő módosítások a 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendelet 4. (4) bekezdése szerint a közgyűlés elnökének adott felhatalmazás alapján kerültek a könyvviteli rendszerben rögzítésre. A bemutatott módosítások tartalmazzák az indokolás I-II. pontja alatt bemutatott ok átvezetését is: 1. melléklet Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások -127 Ft 1. melléklet Központi irányítószervi támogatás -127 Ft 4. melléklet Központi irányítószervi támogatás -127 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -100 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -27 Ft 1. melléklet Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről +110 740 Ft 6. melléklet 2.a Céltartalék +110 740 Ft 3. melléklet II.24. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +47 065 000 Ft Dologi kiadások +47 065 000 Ft 3. melléklet II.25. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +21 157 596 Ft 16
Dologi kiadások +14 478 000 Ft Központi, irányítószervi támogatás +6 679 596 Ft 3. melléklet II.23. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +20 288 Ft Dologi kiadások -20 288 Ft 3. melléklet II.26. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások +14 623 000 Ft 6. melléklet 2. Céltartalék +14 623 000 Ft 1. melléklet Szolgáltatások ellenértéke +3 924 Ft 6. melléklet 1. Általános tartalék +3 924 Ft 3. melléklet I.4. Személyi juttatások -79 512 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó -82 088 Ft Dologi kiadások +161 600 Ft 3. melléklet II.1. Személyi juttatások +500 000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +249 900 Ft Dologi kiadások -749 900 Ft 3. melléklet II.11. Személyi juttatások -70 072 Ft Dologi kiadások +70 072 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek -502 850 Ft 4. melléklet I.2. Jubileumi jutalom +502 850 Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele +150 000 Ft 4. melléklet III.12. Egyéb dologi kiadások +50 000 Ft 4. melléklet III.7. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások -200 000 Ft 4. melléklet Központi, irányítószervi támogatás +6 679 596 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek +5 259 524 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó + 1 420 072 Ft 4. melléklet Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +87 758 386 Ft 4. melléklet Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről +6 277 660 Ft 4. melléklet I.1. Törvény szerinti illetmények, munkabérek +62 439 105 Ft 4. melléklet II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó +16 858 585 Ft 4. melléklet I.3. Béren kívüli juttatások +1 537 377 Ft 5. melléklet Immateriális javak beszerzése +150 000 Ft 5. melléklet Informatikai eszközök beszerzése +987 000 Ft 5. melléklet Egyéb tárgyi eszközök beszerzése +5 140 660 Ft 4. melléklet III.8. Egyéb szolgáltatások +3 111 531 Ft 4. melléklet III.3. Informatikai szolgáltatások igénybevétele +581 006 Ft 4. melléklet III.2. Üzemeltetési anyagok beszerzése +1 310 313 Ft 4. melléklet III.9. Kiküldetések kiadásai +1 409 814 Ft 4. melléklet III.11. Működési célú előzetesen felszámított áfa, fizetendő áfa +510 655 Ft 17
3. -hoz III. Tájékoztatás a közgyűlés elnöke hatáskörében történő döntésekről Általános tartalék terhére (6. melléklet 1. pont) - Közbeszerzési eljárásokban jogi tanácsadás igénybevétele 889 000 Ft - Közbeszerzési eljárásokban jogi tanácsadás igénybevétele 381 000 Ft - Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága által hozott D.874/9/2016. számú határozat szerinti bírság és igazgatási szolgáltatási díj (3. melléklet II.27.) 1 200 000 Ft - Gumiabroncs vásárlás 47 600 Ft Céltartalék terhére (6. melléklet 2.a pont) - A magyar kultúra értékei 2016. évi vetélkedő online felületének kialakítása - A magyar kultúra értékei 2016. évi vetélkedő megrendezésével összefüggő kiadások 152 400 Ft 1 953 798 Ft 4. -hoz A záró rendelkezés a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza. 18
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetének előzetes hatásvizsgálata A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. -a az alábbiak szerint rendelkezik: A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.15.) önkormányzati rendeletének módosításáról szóló rendelet-tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai a Jat. 17. (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében az alábbiak szerint összegezhetők: 1. A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatásának vizsgálata, különösen: a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai A Tervezet a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi jóváhagyott költségvetési rendeletének elfogadását követő időszak gazdasági eseményeit vizsgálja felül, továbbá a tervezés időszakában nem ismert feladatokhoz rendel ot. b) környezeti és egészségi következményei A Tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi következményei nincsenek. c) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai A Tervezet további adminisztratív terheket nem keletkeztet. 2. A jogszabály megalkotása szükségességének, a jogalkotás elmaradása várható következményeinek vizsgálata: A Tervezet megalkotása során a Veszprém Megyei Önkormányzat költségvetésében megállapított ok felülvizsgálata vált szükségessé a Tervezet Általános indokolásában írtak miatt. Ennek elmaradása jogszabályellenes tartalom fennmaradását eredményezné. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. (1)-(5) bekezdései teszi indokolttá a jogszabály megalkotását. 3. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A Tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a bemutatott pályázati támogatásokkal megvalósuló projektek vonatkozásában többlet személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt igényel. 19
TARTALOMJEGYZÉK I. Előterjesztés II. Rendelet-tervezet III. Rendelet indokolása IV. Hatásvizsgálat V. Mellékletek 1. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben 3. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 4. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi kiadásainak feladatonkénti részletezése 5. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhalmozási kiadásai 6. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi tartalék ról 7. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege 8. melléklet Kimutatás a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetésének felhasználási tervéről 9. melléklet Szöveges indokolás a 7.,8. mellékletekhez 10. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 11. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programjai, projektjei 20
1. táblázat Bevételek Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016.09.29. Változás 1. melléklet a.../2016. (...) önkormányzati rendelethez KIMUTATÁS a Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételeinek és kiadásainak alakulásáról csoportonként és kiemelt onként kötelező és önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évi módosított 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 312 810 607 173 607 779 486 418 386 483 217 386 3 201 000 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 238 636 771 14 622 873 253 259 644 253 259 644-1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318-238 604 318 238 604 318-1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 32 453 14 622 873 14 655 326 14 655 326-1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 73 936 698 158 980 982 232 917 680 229 917 680 3 000 000 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 73 936 698 158 980 982 232 917 680 229 917 680 3 000 000 1.3 Működési bevételek - 237 138 3 924 241 062 40 062 201 000 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - - - 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 200 000 3 924 203 924 3 924 200 000 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 21 845-21 845 21 845-1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 5 898-5 898 5 898-1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 7 000-7 000 7 000-1.3.6 Kamatbevételek - 1 000-1 000 1 000 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 1 395-1 395 1 395-1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - - - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 2 531 961 6 577 142 9 109 103 6 358 260 2 750 843 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - 6 277 660 6 277 660 6 277 660-2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 6 277 660 6 277 660 6 277 660-2.2 Felhalmozási bevételek - 6 900 73 700 80 600 80 600-2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 6 900 73 700 80 600 80 600-2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 525 061 225 782 2 750 843-2 750 843 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről - 2 525 061 225 782 2 750 843-2 750 843 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 315 342 568 180 184 921 495 527 489 489 575 646 5 951 843 4 Maradvány igénybevétele 34 764 478 84 894 531-84 894 531 82 459 373 2 435 158 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 211 792 212 8 385 131 220 177 343 220 177 343-6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 218 379 796 296 686 743 8 385 131 305 071 874 302 636 716 2 435 158 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - - - - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 218 379 796 296 686 743 8 385 131 305 071 874 302 636 716 2 435 158 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 456 984 114 612 029 311 188 570 052 800 599 363 792 212 362 8 387 001 2. táblázat Kiadások Előirányzat száma Előirányzat megnevezése 2016. évi eredeti 2016. évi módosított 2016.09.29. Változás 2016. évi módosított 2016. évi kötelező feladatok adatok Ft-ban 2016. évi önként vállalt feladatok A B C D E F G H 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 259 544 239 385 923 782 171 030 441 556 954 223 548 567 222 8 387 001-1.1 Személyi juttatások 156 729 516 180 957 732 71 597 613 252 555 345 251 937 463 617 882-1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 44 822 563 53 043 072 19 357 477 72 400 549 71 796 435 604 114-1.3 Dologi kiadások 57 067 160 138 709 152 75 390 097 214 099 249 210 536 087 3 563 162-1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 213 826 4 685 254 17 899 080 14 297 237 3 601 843-1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - - - - - 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - - - - - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 300 000-300 000-300 000-1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 740 000-1 740 000 1 190 000 550 000-1.4.5 Tartalékok 125 000 11 173 826 4 685 254 15 859 080 13 107 237 2 751 843-1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 647 765 4 459 472 13 107 237 13 107 237 - - 1.4.5.2 Céltartalékok - 2 526 061 225 782 2 751 843-2 751 843 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 4 769 317 9 154 480 13 923 797 13 923 797-2.1 Beruházások 4 280 557 4 769 317 9 154 480 13 923 797 13 923 797-2.2 Felújítások - - - - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - - - 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - - - - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 263 824 796 390 693 099 180 184 921 570 878 020 562 491 019 8 387 001 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 211 792 212 8 385 131 220 177 343 220 177 343-5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000-9 544 000 9 544 000-6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 221 336 212 8 385 131 229 721 343 229 721 343-7. Kiadások mindösszesen (3+6) 456 984 114 612 029 311 188 570 052 800 599 363 792 212 362 8 387 001
2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzat 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) 238 604 318 301 369 175 85 849 393 387 218 568 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 73 784 520 160 134 014 74 934 524 235 068 538 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai 238 604 318 238 636 771 14 622 873 253 259 644 1.1 Személyi juttatások 37 908 166 40 069 784 1 190 416 41 260 200 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 238 604 318 238 604 318-238 604 318 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 823 194 14 330 190 779 302 15 109 492 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 32 453 14 622 873 14 655 326 1.3 Dologi kiadások 23 128 160 92 520 214 68 279 552 160 799 766 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 62 531 404 71 222 596 133 754 000 1.4 Egyéb működési célú kiadások 925 000 13 213 826 4 685 254 17 899 080 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 62 531 404 71 222 596 133 754 000 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 201 000 3 924 204 924 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 300 000-300 000 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke 200 000 3 924 203 924 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 800 000 1 740 000-1 740 000 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke - 1.4.5 Tartalékok 125 000 11 173 826 4 685 254 15 859 080 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó - 1.4.5.1 Általános tartalék 125 000 8 647 765 4 459 472 13 107 237 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése - 1.4.5.2 Céltartalékok 2 526 061 225 782 2 751 843 1.3.6 Kamatbevételek 1 000-1 000 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) 4 280 557 4 769 317 2 829 220 7 598 537 1.3.7 Egyéb működési bevételek - 2.1 Beruházások 4 280 557 4 769 317 2 829 220 7 598 537 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - 2 531 961 299 482 2 831 443 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - - - 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről - 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 78 065 077 164 903 331 77 763 744 242 667 075 2.2 Felhalmozási bevételek - 6 900 73 700 80 600 4. Belföldi finanszírozás kiadásai 183 615 318 211 792 212 8 385 131 220 177 343 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése 6 900 73 700 80 600 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása 183 615 318 211 792 212-211 792 212 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 2 525 061 225 782 2 750 843 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 9 544 000 9 544 000-9 544 000 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 2 525 061 225 782 2 750 843 6. Finanszírozási kiadások (4+5) 193 159 318 221 336 212 8 385 131 229 721 343 államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) 238 604 318 303 901 136 86 148 875 390 050 011 4 Maradvány igénybevétele 32 620 077 82 338 407-82 338 407 5. Központi, irányító szervi támogatás - - - - 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 32 620 077 82 338 407-82 338 407 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 32 620 077 82 338 407-82 338 407 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 271 224 395 386 239 543 86 148 875 472 388 418 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 271 224 395 386 239 543 86 148 875 472 388 418
2. melléklet a.../2016. (..) önkormányzati rendelethez A Veszprém Megyei Önkormányzat 2016. évi bevételei és kiadásai címenkénti részletezésben adatok Ft-ban Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított Kiemelt száma Előirányzat csoport neve Kiemelt neve Eredeti Módosított Változás Módosított A B C D E F G H I J K L Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal 1. Működési bevételek összesen (1.1+ +1.4) - 11 441 432 87 758 386 99 199 818 1. Működési kiadások összesen (1.1+ +1.4) 185 759 719 225 789 768 96 095 917 321 885 685 1.1 Önkormányzatok működési támogatásai - - - - 1.1 Személyi juttatások 118 821 350 140 887 948 70 407 197 211 295 145 1.1.1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása - 1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 32 999 369 38 712 882 18 578 175 57 291 057 1.1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - 1.3 Dologi kiadások 33 939 000 46 188 938 7 110 545 53 299 483 1.2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről - 11 405 294 87 758 386 99 163 680 1.4 Egyéb működési célú kiadások - - - - 1.2.1 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 11 405 294 87 758 386 99 163 680 1.4.1 Nemzetközi kötelezettségek - 1.3 Működési bevételek - 36 138-36 138 1.4.2 Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései - 1.3.1 Készletértékesítés ellenértéke - 1.4.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre - 1.3.2 Szolgáltatások ellenértéke - 1.4.4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre - 1.3.3 Közvetített szolgáltatások ellenértéke 21 845-21 845 1.4.5 Tartalékok - - - - 1.3.4 Kiszámlázott általános forgalmi adó 5 898-5 898 1.4.5.1 Általános tartalék - 1.3.5 Általános forgalmi adó visszatérítése 7 000-7 000 1.4.5.2 Céltartalékok - 1.3.6 Kamatbevételek - 2. Felhalmozási kiadások összesen (2.1+ +2.3) - - 6 325 260 6 325 260 1.3.7 Egyéb működési bevételek 1 395-1 395 2.1 Beruházások 6 325 260 6 325 260 1.4 Működési célú átvett pénzeszközök - - - - 2.2 Felújítások - 1.4.1 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök - 2.3 Egyéb felhalmozási célú kiadások - - - - 2. Felhalmozási bevételek összesen (2.1+..+2.4) - - 6 277 660 6 277 660 2.3.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre - 2.1 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - - 6 277 660 6 277 660 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre - 2.1.1 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről 6 277 660 6 277 660 3. Költségvetési kiadások összesen (1+2) 185 759 719 225 789 768 102 421 177 328 210 945 2.2 Felhalmozási bevételek - - - - 4. Belföldi finanszírozás kiadásai - - - - 2.2.1 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése - 4.1 Központi, irányítószervi támogatás folyósítása - 2.3 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - - - - 5. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése - 2.3.1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése - 6. Finanszírozási kiadások (4+5) - - - - államháztartáson kívülről 2.3.2 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök - 3. Költségvetési bevételek összesen (1+2) - 11 441 432 94 036 046 105 477 478 4 Maradvány igénybevétele 2 144 401 2 556 124-2 556 124 5. Központi, irányító szervi támogatás 183 615 318 211 792 212 8 385 131 220 177 343 6. Belföldi finanszírozás bevételei (4+5) 185 759 719 214 348 336 8 385 131 222 733 467 7. Államháztartáson belüli megelőlegezések - 8. Finanszírozási bevételek (6+7) 185 759 719 214 348 336 8 385 131 222 733 467 9. Bevételek mindösszesen (3+8) 185 759 719 225 789 768 102 421 177 328 210 945 7. Kiadások mindösszesen (3+6) 185 759 719 225 789 768 102 421 177 328 210 945