KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2014. augusztus 28.-i ülésére Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Tisztelt Képviselő- testület! A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. (1) bekezdése szerint a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. elkészítette kengyel Községi Önkormányzata víziközmű rendszerének fejlesztési terv javaslatát. A gördülő fejlesztési tervet a Magyar Energiahivatal felé 2014. szeptember 15-ig szükséges benyújtania a szolgáltatónak. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A terv készítésekor az üzemeltető a működés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányozta elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állították össze a fontossági sorrend figyelembevételével. Fentiek alapján kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslatban foglaltak elfogadására. Kengyel, 2014. augusztus 28. Nagy Szilárd polgármester /2014.( ) Kt. H a t á r o z a t Önkormányzata víziközmű rendszerének gördülő fejlesztési terv javaslatáról Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. alapján, Víziközmű vagyon Gördülő Fejlesztési Tervének (melléklet) tartalmát megismerte, az abban foglaltakkal egyetért. A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az elfogadott gördülő fejlesztési tervet a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. megküldje a Magyar Energiahivatal részére. Határidő: 2014. augusztus 31. Felelős: Nagy Szilárd polgármester Erről értesül: 1. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 2. Nagy Szilárd polgármester 3. Dr. Fekete Nóra jegyző 4. Irattár

Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV A B C D E F G H I Vízjogi Az érintett Tervezett nettó Megvalósítás Tervezett költség Forrás A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint Fontossági létesítési/el ellátásért időtartama időtáv Beruházás megnevezése megnevezé sorrend vi engedély felelős(ök) [Ft] (rövid / közép / se Kezdés Befejezés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 száma megnevezése hosszú) 11 12 13 14 15 1. 5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú beszerzése - Kengyel Község Önkormányzata 1 200 000 Éves bérleti díj 2020 2022 Hosszú X X X 2. Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80as 200m, Szabadság- Toronyig AC-150es 1000m - Kengyel Község Önkormányzata 27 000 000 Éves bérleti díj 2020 2029 Hosszú X X X X X X X X X X 3. tartalék hálózati szivattyú 600 l-es beszerzése - Kengyel Község Önkormányzata 700 000 Éves bérleti díj 2021 2021 Hosszú X 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 28 900 000

Gördülő fejlesztési terv a 2015-2029 időszakra FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA A tervet benyújtó szervezet megnevezése: Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: Véleményeltérést megfogalmazó érintett fél megnevezése: Víziközmű-rendszer kódja**: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató* Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Ivóvíz Kengyel Község Önkormányzata KGY-IV A B C D E F G H Vízjogi Az érintett Tervezett nettó Megvalósítás Tervezett időtáv költség Forrás Fontossági Felújítás és pótlás létesítési/el ellátásért időtartama megnevezé sorrend megnevezése vi engedély felelős(ök) [Ft] (rövid / közép / se Kezdés Befejezés 1 2 3 száma megnevezése hosszú) 4 5 I A felújítás és pótlás ütemezése a tervezési időszak évei szerint 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1. I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db - Kengyel Község Önkormányzata 300 000 Éves bérleti díj 2015 2015 Rövid X 2. 5.-6.-7. kútnál, Villanyszerelési karbantartás - Kengyel Község Önkormányzata 100 000 Éves bérleti díj 2015 2015 Rövid X 3. Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - Kengyel Község Önkormányzata 1 000 000 Éves bérleti díj 2015 2015 Rövid X 4. 5. kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere - Kengyel Község Önkormányzata 200 000 Éves bérleti díj 2016 2016 Közép X 5. 6. kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása - Kengyel Község Önkormányzata 300 000 Éves bérleti díj 2016 2016 Közép X 6. 7. kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása - Kengyel Község Önkormányzata 200 000 Éves bérleti díj 2016 2016 Közép X 7. Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása - Kengyel Község Önkormányzata 200 000 Éves bérleti díj 2017 2018 Közép X X 8. Torony és vízmű térvilágítás karbantartása - Kengyel Község Önkormányzata 500 000 Éves bérleti díj 2017 2018 Közép X X 9. Ablakok cseréje - Kengyel Község Önkormányzata 500 000 Éves bérleti díj 2016 2016 X 10. Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje - Kengyel Község Önkormányzata 1 000 000 Éves bérleti díj 2018 2019 Közép X X 11. Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - Kengyel Község Önkormányzata 1 100 000 Éves bérleti díj 2016 2019 Közép X X X X 12. Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80- as) Damjanich-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150- es, 1db 80-as), Vasvári- Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) akna készítés tolózárakkal - Kengyel Község Önkormányzata 1 100 000 Éves bérleti díj 2020 2021 Hosszú X X 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Arany-Dózsa Gy. út 150- es 1db tolózár, Hunyadi- Kossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. - - Kengyel Község Önkormányzata Kengyel Község Önkormányzata 150 000 3 000 000 Éves bérleti díj Éves bérleti díj 2022 2022 Hosszú X 2020 2029 Hosszú X X X X X X X X X X

9 650 000

KENGYEL KÖZSÉG VÍZIKÖZMŰVEINEK GÖRDÜLŐ FEJLESZTÉSI TERVE Ellátásért felelős megnevezése: Kengyel Község Önkormányzata 5083 Kengyel, Szabadság út 10. Víziközmű-szolgáltató megnevezése: Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 5. Tiszaföldvár, 2014. augusztus 15.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 11. (1) értelmében, a víziközműszolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében - a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel - víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni. A gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll. A gördülő fejlesztési terv készítésekor az üzemeltetés során felmerült értéknövelő felújításoknak, fejlesztési igényeknek megfelelően a legfontosabb beruházási, felújítási és pótlási munkákat irányoztuk elő. Az előre tervezhető munkák során elsődlegesen az üzembiztonságot, majd az értékmegőrzésre irányuló beruházási, felújítási és pótlási feladatokat állítottuk össze a fontossági sorrend figyelembevételével. FELÚJÍTÁSI ÉS PÓTLÁSI TERV I. ÜTEM 2015. évben tervezett felújítások és pótlások Rövidtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító Felújítás és pótlás megnevezése Vízjogi létesítési engedély Tervezett nettó összeg Javasolt forrás KGY-IV I.-II. szűrő nyers víz 150-es tolózár csere 5db Nem 300.000.-Ft 2015. évi bérleti díj KGY-IV KGY-IV 5.-6.-7. kútnál, Villanyszerelési karbantartás Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Nem Nem 100.000.-Ft 600.000.-Ft 2015. évi bérleti díj 2015. évi bérleti díj 2015. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 1.000.000.-Ft

II. ÜTEM 2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások Középtávú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV KGY-IV KGY-IV Felújítás és pótlás megnevezése 5. kútnál 80-as tolózár 1 db, 1 db visszacsapó szelep és vízóra csere 6. kútnál beton oszlopok pótlása, 100 fm kerítésdrót pótlása, nagykapu javítása 7. kútnál beton oszlopok pótlása, nagykapu és kis kapu pótlása Hypo adagoló elhelyezés, Rootfúvó javítása Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Nem Nem Becsült nettó költség 200.000.-Ft 300.000.-Ft 200.000.-Ft 200.000.-Ft Javasolt forrás 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évi bérleti díj KGY-IV Torony és vízmű térvilágítás karbantartása Nem 500.000.-Ft 2016.-2019. évi bérleti díj KGY-IV Ablakok cseréje Nem 500.000.-Ft KGY-IV KGY-IV Tűzcsapok (10 db) felújítása. I.-II. szűrő töltetek cseréje Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Nem Nem 1.000.000.-Ft 600.000.-Ft 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 3.500.000.-Ft

III. ÜTEM 2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások Hosszú távú felújítási és pótlási terv: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV KGY-IV Felújítás és pótlás megnevezése Jókai-Kossuth sarok, 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as) Damjanich- Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), Vasvári-Kossuth sarok 3db tolózár (2db 150-es, 1db 80-as), tolózár aknák építése Arany-Dózsa Gy. út 150-es 1db tolózár, Hunyadi-Kossuth út 150-es tolózár csere 1db tolózár Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Nem Becsült nettó költség 1.100.000.-Ft 150.000.-Ft 3.000.000.-Ft Javasolt forrás 2020.-2029. évi bérleti díj 2020.-2029. évi bérleti díj 2020.-2029. évi bérleti díj 2020.-2029. évben tervezett felújítások és pótlások összesen: 4.250.000.-Ft

BERUHÁZÁSI TERV I. ÜTEM Rövidtávú beruházási terv: 2015. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Tervezett nettó összeg 400.000.-Ft Javasolt forrás 2015. évi bérleti díj 2015. évben tervezett beruházások összesen: 400.000.-Ft II. ÜTEM Középtávú beruházási terv: 2016.-2019. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV Beruházás megnevezése Előre nem látható események miatt, váratlanul jelentkező felújítási, pótlási kényszer. Tartalék keret. Vízjogi létesítési engedély Nem Tervezett nettó összeg 500.000.-Ft Javasolt forrás 2016.-2019. évi bérleti díj 2016.-2019. évben tervezett beruházások összesen: 500.000.-Ft

III. ÜTEM Hosszú távú beruházási terv: Beruházás megnevezése: Tartalék szivattyúk beszerzése Beruházás ismertetése: A mélyfúrású kutakból búvárszivattyúk segítségével jut a víz 2 db ZE 2800 típusú zárt vastalanító tartályba. A mélyfúrású kutak búvárszivattyúinak nincs tartalék szivattyúja, így az esetleges meghibásodások esetén a szivattyú csere nem megoldható, ezért szükséges tartalék szivattyúk beszerzése. A gerinchálózat egy része azbesztcement. További gondot jelent, hogy a gerincvezetékeknek eltérő az átmérőjük. A problémára megoldást jelentene a csőcserés felújítás. 2020.-2029. évben tervezett beruházások: Felszín alatti vízkivétel Vízműtelep és vízkezelő létesítmények Vízelosztás Ivóvízhálózat Vkr. azonosító KGY-IV KGY-IV Beruházás megnevezése 5. kútnál 550 l-es, 6. és 7. kútnál 350 l-es tartalék búvárszivattyú Hálózaton vezeték csere AC-KPE csőre, Ady E. út AC-80-as 200 m, Szabadság-Toronyig AC-150-es 1000 m, Vízjogi létesítési engedély Nem Nem Tervezett nettó összeg 1.200.000.-Ft 27.000.000.-Ft Javasolt forrás 2020.-2029. évi bérleti díj 2020.-2029. évi bérleti díj+egyéb forrás (pl. pályázat) KGY-IV tartalék hálózati szivattyú 600 l-es Nem 700.000.-Ft 2020.-2029. évi bérleti díj 2020.-2029. évben tervezett beruházások összesen: 28.900.000.-Ft Tervezett felújítási, pótlási és beruházási költségek 2015.-2029.: Tervezett bérleti díj: 38.550.000.-Ft 21.000.000.-Ft

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. augusztus 28-i ülésére T á j é k o z t a t ó Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (ÁHT.) 87. (1) bekezdésében foglal kötelezettségemnek eleget téve az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I. félévi végrehajtásáról az alábbiak szerint adok számot. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását. Kengyel Község Önkormányzata kötelező és önként vállalt feladatait 2014. első félévében 1 önállóan működő és gazdálkodó és 3 önállóan működő intézménnyel látja el. Továbbá 1 intézmény működik szakfeladatként. 2014 évben a következő helyi önkormányzati intézmények működnek: - Kengyeli Polgármesteri Hivatala - József Attila Művelődési ház és Könyvtár - Napsugár Művészeti Óvoda - Kengyeli Egyesített Szociális Intézmény - Védőnői szolgálat Az összesített önkormányzati bevételeket az 1 számú melléklet és intézményeire vonatkozóan az 1/a; 1/b;1/c; 1/d;1/e számú melléklete szerint adunk számot. Bevételek: Az önkormányzat folyó évi bevételeinek összege: 418.896 ezer forint volt, az 901.355 ezer forint módosított előirányzattal szemben, A bevételi költségvetési előirányzatok 257.101 ezer forint, míg a teljesítések 119.558 ezer forint halmozódást mutatnak. A bevételek teljesítése összességében: 46 %-os. 1

5% 0% 48% 0% 10% 0% 37% Intézményi b. Kv. Visszatérülés Támogatás áh.belül Felhalm.bevételek Közhatalmi bevételek Átvett pe Állami támogatás Az önkormányzat bevételeit mutatja a diagram, melyből megállapítható, hogy a bevételek 88 %-a az állami és egyéb ( elsősorban munkaügyi ) támogatásokból származik. Az állami támogatások számlára való beérkezése a korábbi évek gyakorlatának megfelelően alakultak. Az állami költségvetésből az elkülönített alapokból leosztásra kerültek az első félév folyamán, az alábbi előirányzatok: - Nyári gyermekétkeztetésre 2.851.200,- ft - Érdekeltség növelő támogatások: a.)közművelődési 563.000,- ft b.)könyvtári 101.000,- ft - Szociális ágazatban dolgozók bérpótlékára 1.604.644,-ft - 2013. évi bérkompenzációra 205.867,- ft - 2014. évi bérkompenzációra 1.755.775,- ft - Közfoglalkoztatásra: 74.470.138,-ft - Az országgyűlési képviselő és európai parlamenti választásokra összesen: 1.690.168 forint. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai címén 62.455 ezer forint került betervezésre amely a működési hiány ennek nincs teljesítése. A rendkívüli önkormányzatok támogatására az igény benyújtásra került. Intézményenként az alábbiak szerint alakultak a támogatások, és átvett pénzeszközök teljesítése az alábbiak szerint alakult: 2

Intézmény Működési célú egyéb átvett Beruházási célú egyéb átvett Kp szervtől Elkül. Áll. EU prog. TB Fejezettől Összesen: Egyesített Szoc. 180 180 Napsugár Óvoda 0 Művelődési ház 0 Hivatal 1678 1678 Önkormányzat 132 129 95087 3434 98782 Összesen: 132 129 0 95267 0 3434 1678 100640 Elkülönített állami pénzalapból a 2013. évről áthúzódott 6 programhoz további 4 programra kaptunk pénzeszközt. TB támogatás 3.434 ezer forintot jelentett, a védőnői szolgálatra, és az iskola egészségügyi feladatok ellátására, ez az összeg 361 ezer forinttal több az előző évinél, ami elsősorban a védőnői bérfejlesztésre biztosított összegekből adódott. A közhatalmi bevételek 10 %-os részarányt jelentenek. A közhatalmi bevétel az átengedett központi adókból, a helyi adó, és az igazgatási díjakból folyik be a számlára. A helyi adók, és az átengedett bevételek közül helyben beszedendők pénzügyi teljesítése az alábbiak szerint alakult június 30-ig. Összességében az adók beszedése eredményesnek minősíthető, mivel a folyó évi előírásokhoz képest is a teljesítés 58,6 %-os, de természetesen vannak még teendők a hátralékállományok csökkentése érdekében. Megnevezés Adózók Előírás összesen Költségvetésben megtervezett Teljesítés Teljesítés Magánszemélyek kommunális adója száma / fő / Ezer Ftban! Ezer Ft-ban! 2014.06.30- ig Ezer Ftban! Költ.terv.%. 1350 15316 13000 6431 49,47% Iparűzési adó 242 25497 22500 16830 74,80% adó pótlék 427 Termőföld 0 16 Gépjárműadó 683 4794 4400 3041 69,11% Összesen: 2275 45607 39900 26745 67,03% Magánszemélyek kommunális adójánál: Az előző évhez képest (2013: 6077 ezer Ft) a lakosság fizetési hajlandósága növekedett, illetve a letiltások eredményesebbek voltak. 3

Az iparűzési adó : A 2013. I. félévi teljesítés adata: 12.061 ezer forint volt. A pozitív irányú eltérés: 4.769 ezer forint. A többlet egyrészt a csatorna beruházás kapcsán bejelentkezett új adózók befizetéseiből, másrészt a behajtási tevékenységnek köszönhetően csökkent a hátralék állomány. A termőföld bérbeadásból származó bevétel megegyezik az előző évivel. Gépjárműadó A teljesítés a költségvetésben tervezetthez képest 69 %-os, az éves előírásokhoz képest is 66 %-os. Az e-útdíj befizetése miatti kiesés ellentételezésére kérelmet nyújtottunk be a központi költségvetésbe. Az adópótlék, és az önkormányzatokat megillető helyszíni és szabálysértési bírságokból származó összegeket ( 171 e Ft) az egyéb közhatalmi bevételek között kell kimutatni. Az működési bevételek Intézményenkénti kimutatása: Intézmény Készlet ért. Szolgáltat ás közvetít ett szolg. Tulajdon osi Ellátási díjak Egyéb bevétele k ÁFA és visszt. Összesen: Egyesített Szoc. 0 9884 0 297 10181 Napsugár Óvoda 591 2 501 1094 Művelődési ház 227 7 234 Hivatal 20 20 Önkormányzat 84 531 350 587 293 99 422 2366 Összesen: 84 778 350 587 10768 101 1227 13895 Az előző évhez képest növekedés van a működési bevételeknél, ez természetesen a többlet feladatnak tudható be. A tervezethez képest a teljesítés 41 %-os. Az ellátási díjakból befolyt bevétel mind három intézmény esetében elmaradt a vártól, annak ellenére, hogy hátralék állomány nem volt. A tulajdonosi bevételek ( korábban bérleti díjak) az előző évihez képest felére estek vissza. Felhalmozási bevétel nem volt 2014. első félévében. Hitel: 2014 első félévében az önkormányzat költségvetési rendeletének megfelelően a só- és tornaszoba kialakításához hitel felvételére 25.160 ezer forint került sor. Kiadások: 2014 első félévében a kiadások 419.785 ezer forintban teljesültek., amely ugyanúgy, mint a bevételeknél 119.558 ezer forint halmozódást mutat. 4

14% 6% 4% 24% 9% 43% személyi járulék dologi ellátottak tám. támogatások beruházások A költségvetési rendeletben megállapított főbb kiadási-nemenkénti tény adatokon alapuló kimutatás intézményenkénti bontásban: Ezer Ft-ban! Intézmény Személyi Járulék Dologi Beruházás Támogatás Ellátottak Összesen: Napsugár Művészeti Óvoda 23049 6132 6759 56 0 0 35996 József Attila Művelődési ház 4760 1296 2895 389 0 0 9340 Hivatal 23952 7053 9381 190 0 10109 50685 Egyesített Szoc 12540 3387 12717 28644 Önkormányzat 60919 9252 40856 42313 13001 9221 175562 ebből közfoglalkoztatás 30016 4132 13769 13822 61739 Összesen: 125220 27120 72608 42948 13001 19330 300227 5

140000 120000 100000 80000 60000 2013 2014 40000 20000 0 személyi járulék dologi ellátottak tám. támogatások beruházások Az előző évi adatokkal való összehasonlítást mutatja a grafikon. A diagramból megállapítható, hogy a legnagyobb részarányt a foglalkoztatással kapcsolatos költségek jelentik, ami a kiadások 51 %-át teszi ki, a dologira fordított összegek is közel a negyedét jelentik a kiadásoknak. A grafikon mutatja a 2013-2014.év kifizetéseinek összehasonlítását: a közmunka programoknak köszönhető nőtt a foglalkoztatottak száma, ami növelte a programok költségeire jutatott pénzeszközt. A támogatásokra kifizetett összegek 33 %-kal csökkentek. A beruházások nagy része is a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik 2014-ben, 2013 évben befejezett óvoda felújítás volt jelentős összegű. A személyi juttatások és járulékok változásai: A minimál bérek ( közfoglalkoztatott is ) emelkedése, Az közfoglalkoztatott létszám növekedése, Új intézmény ( szociális) belépése, Szociális ágazatba tartozók pótlékának rendezése. Önkormányzati döntés alapján a köztisztviselők illetménypótlékénak kiegészítése. Az intézményeknél foglalkoztatottak létszámadatai: fő-ben! Intézmény engedélyezett módosított I.félévi átlag Egyesített Szociális Intézmény 17 17 16,4 Napsugár Műv. Óvoda 17,75 17,75 17,75 József A. Műv. Ház 4 4 4 Polgármesteri Hivatal 13 13 12,9 Önkormányzat 51 109 108,9 Összesen: 102,75 160,75 159,95 A jóváhagyott 2014. évi költségvetésben 44 fő napi 8 órás közfoglalkoztatott létszám került jóváhagyásra. A többlet foglalkoztatás miatt szükségessé válik a szerződéseknek megfelelő létszám beemelésére. 6

A dologi kiadások növekedése 52,88 %-os volt az előző évhez képest. Itt az új intézménnyel kapcsolatos kiadásokat, és a közfoglalkoztatás működési költségeit kell megemlíteni. Az intézményi működési kiadásoknál az eltérés kiemelkedő: A működési kiadásokon belül az étkeztetésre fordított összeg: 92%-kal haladta meg az előző évit, itt nem csak az új intézmény belépése növelte a kiadásokat, hanem az általános iskolások, az étkeztetést többen vették igénybe, mint a korábbi évben. 78 %-kal haladta meg a 2013 évi kiadásokat a kommunikációs szolgáltatásokra fordított összeg, 72 % -os növekedés a hajtóanyagok felhasználásánál, ebből: 907 ezer forint a közmunka programokkal függ össze. A dologi kiadások között kell szólni az önkormányzati rendezvényekről, mivel itt a felhasználás a tervezett ütemtől eltérően: 74,81 %-os, és az önkormányzatnak még két nagy rendezvénye várható a második félévben Ezen kívül mind az első, mind a második félévben volt olyan rendezvény ( falusi lakodalom, vándorló bográcsok) amely plusz kiadásokat jelentett, ezért ide előirányzatot kell majd várhatóan átcsoportosítani. A szociális támogatásokra fordított kiadások, mint a korábbiakban említettük 33,56 %-al csökkentek. Ezen belül: Ezer forintban! Segélynem 2013 2014 % Foglalkoztatás helyettesítő támogatás 14999 7222 48,15% Betegséggel összefüggő ellátások* 1120 70 6,25% Rendszeres szociális segély 3089 2847 92,17% Lakásfenntartási normatív 8529 8085 94,79% Óvodáztatási támogatás 90 40 44,44% Önkormányzati segély 1269 1066 84,00% összesen: 29096 19330 66,44% * 2013. évben tartalmazott 941 ezer forint ápolási díjat Egyéb működési támogatások: Az első 6 hónapban átutaltuk a KLIK-hez az iskola működéséhez szerződésben vállalt támogatást. Az önkormányzat a 36/2014(III.26.) Kt határozatában felosztotta a helyi civil szervezetek támogatási előirányzatát. A civil szervezetek többségben már az első félévben felvette, felhasználta a kapott összegeket. A felhalmozási kiadás: 42.948 ezer forint került kifizetésre, A költségvetésben jóváhagyott fejlesztések közül: a Só-és tornaszoba kialakítása befejeződött. A Bagi majori, szélmalom megvilágítása a tervnek megfelelően megtörtént. A intézmények szennyvíz hálózatba bekötése megvalósult. A mezőgazdasági fólia fűtése elkészül. A termálkútnál az engedélyezési folyamatot elindítottuk az első félévben. A fentieken kívül szerzésre kerültek: 2 darab ipari fűkasza, 1 darab IFA pótkocsi, 1 darab MTZ traktor, palántázó fólia sátor, 4 darab fólia sátor elkészítésére pedig előleg került kifizetésre. 7

Hiteltörlesztés, kölcsön kihelyezés: nem volt a felvett hitelek visszafizetési kötelezettsége december 31. A kiadások részletes bemutatását intézményenként és összesen a 2. számú mellékletek mutatják Összegzés: Megállapítható, hogy az önkormányzat költségvetésében meghatározott bevételek beszedése és kiadások alakulása összességében időarányosan történt. A 2014. évi költségvetésének végrehajtása során az önkormányzat szem előtt tartotta az intézményeinek folyamatos működését. Az előző évi forrás kiegészítő támogatás ( mely a pénzmaradványban megjelent) biztosította a zavartalan működést. Az önkormányzat a költségvetésben meghatározott közfoglalkoztatási programokon kívül is folyamatosan élt a munkaügyi központ által felajánlott foglalkoztatási lehetőségekkel. Ennek köszönhetően egyharmadával csökkent a segélyezésre kifizetett összeg. A költségvetésben meghatározott fejlesztési feladatok megvalósítása folyamatosan történik. Az intézmények szennyvíz hálózatba kötésével, - mivel az átadásig nem kell szennyvíz díjat fizetni, - kiadási megtakarítást is jelentkezik, a megtakarítás jelentős az egyesített szociális intézménynél. Kérem a jelentésem megvitatását és a következő határozati javaslat elfogadását. Kengyel, 2014. augusztus 7. /2014.( ) Kt. H a t á r o z a t Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének I félévi teljesítésére. Nagy Szilárd polgármester Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzat gazdálkodásának 2014. első féléves teljesítéséről az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 87 (1) alapján készített tájékoztatót tudomásul veszi. Erről értesül: Nagy Szilárd polgármester Dr Fekete Nóra jegyző Képviselő-testület tagjai Irattár helyben helyben helyben helyben 8

2/1 számú melléklet Kengyeli Önkormányzat összesen Érték típus: Ezer Forint Megnevezés Előirányzat eredeti El Módosítot t Teljesítés Teljesítés % Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) 178 956 228 132 115 108 50% Normatív jutalmak (K1102) 1 380 1 380 1 132 82% Céljuttatás, projektprémium (K1103) 0 20 20 100% Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, 900 1 157 573 túlszolgálat (K1104) 50% Végkielégítés (K1105) Jubileumi jutalom (K1106) 354 354 354 100% Béren kívüli juttatások (K1107) 1 917 1 917 1 021 53% Ruházati költségtérítés (K1108) Közlekedési költségtérítés (K1109) 671 748 246 33% Egyéb költségtérítések (K1110) 2 452 2 267 806 36% Lakhatási támogatások (K1111) Szociális támogatások (K1112) 60 60 0 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) 550 3 150 3 000 95% Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) 187 240 239 185 122 260 51% Választott tisztségviselők juttatásai (K121) 11 099 10 174 1 714 17% Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem 780 1 705 925 saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) 54% Egyéb külső személyi juttatások (K123) 692 692 321 Külső személyi juttatások (K12) 12 571 12 571 2 960 24% Személyi juttatások összesen (K1) 199 811 251 756 125 220 50% Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 46 828 54 221 27 120 hozzájárulási adó (K2) 50% Szakmai anyagok beszerzése (K311) 4 931 4 972 1 989 40% Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) 9 591 21 176 11 802 56% Árubeszerzés (K313) Készletbeszerzés (K31) 14 522 26 148 13 791 53% Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) 2 706 3 126 1 891 60% Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) 2 770 2 774 1 542 56% Kommunikációs szolgáltatások (K32) 5 476 5 900 3 433 58% Közüzemi díjak (K331) 18 334 18 310 8 145 44% Vásárolt élelmezés (K332) 31 294 31 318 13 552 43% Bérleti és lízing díjak (K333) 1 540 1 547 967 63% Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) 5 460 5 453 1 095 20% Közvetített szolgáltatások (K335) 820 820 665 81% ebből: államháztartáson belül (K335) 0 0 204 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 809 4 276 3 244 (K336) 76% Egyéb szolgáltatások (K337) 15 587 15 354 11 019 72% Szolgáltatási kiadások (K33) 76 844 77 078 38 687 50% Kiküldetések kiadásai (K341) 2 077 1 977 689 35% Reklám- és propagandakiadások (K342) 620 720 271 38% Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 2 697 2 697 960 (K34) 36% Működési célú előzetesen felszámított általános 23 060 23 060 13 424 forgalmi adó (K351) 58% Fizetendő általános forgalmi adó (K352) 2 600 2 514 0 0%

2/1 számú melléklet Kengyeli Önkormányzat összesen Érték típus: Ezer Forint Kamatkiadások (K353) 0 86 86 100% ebből: államháztartáson belül (K353) Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354) Egyéb dologi kiadások (K355) 8 336 8 336 2 227 27% Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 33 996 33 996 15 737 (K35) 46% Dologi kiadások (K3) 133 535 145 819 72 608 50% Társadalombiztosítási ellátások (K41) Családi támogatások (K42) 4 200 3 263 40 1% Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43) Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) 400 400 70 ellátások (K44) 18% Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos 32 500 31 406 10 069 ellátások (K45) 32% Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46) 20 000 20 000 8 085 40% Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47) 355 355 180 51% Egyéb nem intézményi ellátások (K48) 5 300 8 151 886 11% ebből: átmeneti segély [Szoctv. 47. (1) bek. c) pont] 0 0 486 (K48) ebből: köztemetés [Szoctv. 48. ] (K48) ebből: rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. (5) bek.] (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48) ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48) Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) 62 755 63 575 19 330 30% Nemzetközi kötelezettségek (K501) Elvonások és befizetések (K502) 0 108 108 100% Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 17 544 17 544 11 059 belülre (K506) Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507) Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508) Árkiegészítések, ártámogatások (K509) Kamattámogatások (K510) Egyéb működési célú támogatások államháztartáson 3 480 3 480 1 830 kívülre (K511) ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K511) 0 0 199 ebből: egyéb civil szervezetek (K511) 0 0 1 531 63% 53%