Előterjesztés a Képviselő-testület 2008. október 30-án tartandó ülésére, az 6. számú - Tájékoztató az Önkormányzat követeléseinek és kötelezettségeinek 2008. szeptember 30-i állapotáról - tárgyú napirendi ponthoz. Előadó: Gömze Sándor polgármester Előkészítette: Hagymási József pénzügyi irodavezető Véleményezte: Pénzügyi Bizottság 1
TISZALÖK VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2008.(X.30.) számú H a t á r o z a t t e r v e z e t e Az önkormányzat követeléseiről és kötelezettségeiről szóló tájékoztató elfogadásáról A Képviselő-testület tudomásul vette és elfogadta az önkormányzat követelései és kötelezettségei 2008. szeptember 30-i állapotáról szóló tájékoztatót. 2
Szöveges tájékoztató a 2008. év évközi beszámolójához Tisztelt képviselő-testület! A 2008. évi önkormányzati költségvetést a 9/2008.(III.03.) számú rendelet megalkotásával fogadták el. A pénzügyi likviditási helyzetünk stabilizálása érdekében évközben a folyószámlahitel keretünket 50.000.000 Ft-ra emeltük meg, a működési hitelünk kiváltására 60.00.000 Ft hosszú lejáratú célhitelt vettünk igénybe. A 2008. szeptember 25.-ei testületi ülésen került elfogadásra a 2008. I. félévi beszámolója, amikor testület kérte a követelések és kötelezettségek kerüljenek bemutatásra szeptember 30.-ai állapot szerint az októberi ülésen, ennek most eleget téve szeretnénk előterjeszteni a Képviselő Testület elé megtárgyalásra. Ezek után az adatokról röviden: Követelések: A követelések részletezését a kifizetetlen vevői tartozások állománya a 2008.09.30. állapot szerint mindösszesen 57.273.222 Ft. Nagyobb arányt képvisel a bérleti díj hátralék és az egyéb tartozások. Hátralékok Adónem megnevezése Múlt évi Tárgy évi Összesen Magánszemélyek kommunális adója 1 676 735 1 854 584 3 531 319 Helyi Iparűzési adó 3 040 871 5 581 252 8 622 123 Gépjármű adó 3 616 163 6 202 805 9 818 968 Összesen 8 333 769 13 638 641 21 972 410 Az állami számlánkon lévő pénzállomány 09.30.-án 2.516.814 Ft A hátralékok összesen 21.972.410 Ft, így a követelések mindösszesen 81.762.446 Ft. 3
Kötelezettségek: A szállítói tartozások mindösszesen 09.30.-ai állapot szerint 21.156.849 Ft. Túlfizetések Adónem megnevezése Múlt évi Tárgy évi Összesen Magánszemélyek kommunális adója 109 710 218 811 328 521 Helyi Iparűzési adó 7 862 865 18 610 546 26 473 411 Gépjármű adó 76 708 194 419 271 127 Összesen 8 049 283 19 023 776 27 073 059 A helyi iparűzési adónál a nagyarányú túlfizetés azért jelentkezik, a mert a cégek által megtörtént a az iparűzési adó feltöltés, de még adóbevvallás nem érkezett ezért arra adót kivetni nem lehet. (Ilyen cégek pl.: Voith Siemens/6000eFt; Nyírség Hasso /6000e Ft; Kész Kft. /5311e Ft; H-SAFES Zrt. /1473e Ft. A túlfizetés összesen 27.073.059 Ft. A Többcélú Kistérség felé fennálló tartozás 16.992.000.Ft A TESZI alapítvány támogatás ez évet terhelő összege 15.000.000 Ft. A hitelállomány 09.30.-ai állapot 147.096.357.Ft A kötelezettségek összesen: 200.245.206 Ft A Kossuth Lajos Általános Iskola szállítói tartozás állománya 09.30.-ai állapot szerint 7.250.151 Ft. A kötelezettségek mindösszesen: 207.495.357 Ft Követelések kötelezettségek aránya 39,40%. 4
Hitelállomány alakulása 2008. szeptember 30-én Bank megnevezése Felvett összeg Törlesztett összeg Fennálló hitel összeg Lejárat OTP hosszú lejáratú célhitel (CHF) 60 000 000-60 000 000 2020.06.30 OTP Folyószámla-hitel 50 000 000-41 408 357 2008.12.31 MFB Fejlesztési hitel 10 000 000 2 500 000 7 500 000 2015.12.31 OTP munkabérhitel 25 000 000-25 000 000 havi lejárat OTP Fejlesztési hitel 13 704 000 516 000 13 188 000 2022.03.05 Összesen 158 704 000 3 016 000 147 096 357 A 60.000.000 Ft hosszú lejáratú hitelből a következő tételek kerültek lehívásra: Betonút Rt. kerékpárút 19 345 412 IPD Europe Kft. Ipari Park pályázati díj 5 520 000 Földvásárlás 3 515 090 Raiffeisen Működési hitel kiegyenlítése 26 112 000 54 492 502 A rendelkezésre álló összeg: 5 507 498 5
50 000 e Ft-os OTP folyószámlahitel 10 000 e Ft-os MFB Iskolafelújítási hitel 12 333 e Ft-os LÉP Beruházási hitel 1 371 e Ft-os Otp hitel LÉP önerő 60 000 e Ft-os OTP hosszú lejáratú hitel Tőke Kamata Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat Tőke Éves kamat 2008 50 000 4 730 1 000 874 660 898 114 114-2 862 2009 - - 1 000 612 880 839 152 107-2 862 2010 - - 1 000 525 880 776 152 94 7 500 2 862 2011 - - 1 000 437 880 713 152 82 7 500 2 156 2012 - - 1 000 350 880 650 152 69 7 500 1 965 2013 - - 1 000 263 880 587 152 57 7 500 1 609 2014 - - 1 000 175 880 524 152 43 7 500 1 251 2015 - - 1 000 88 880 464 152 32 7 500 893 2016 - - - - 880 398 152 21 7 500 535 2017 - - - - 880 338 41 13 7 500 177 2018 - - - - 880 272 - - - - 2019 - - - - 880 209 - - - - 2020 - - - - 880 146 - - - - 2021 - - - - 880 85 - - - - 2022 - - - - 233 67 - - - - 50 000 4 730 8 000 3 324 12 333 6 966 1 371 632 60 000 17 172 6
Városi Önkormányzat Tiszalök Kossuth út 67. KIMUTATÁS SZÁLLÍTÓI TARTOZÁSRÓL 2008.szeptember 30. Szállítói tartozás TIGÁZ ZRT.H.SZOBOSZLÓ 977 696 Ft HUNGÁRNET E.B.PEST 12 000 Ft KELET-KÖRNYEZET KFT. 4 088 607 Ft "SZEPESI "ÉPÍTŐ KFT. T.LÖK 11 040 Ft E.ON TITÁSZ RT.NYH. 6 834 740 Ft MIKROLAN ELEKTR.KFT. 31 560 Ft VIOLA PRINT NYOMDAIP.KFT. 39 780 Ft TISZATÉR LEADER E. 105 619 Ft HORVÁTH LÁSZLÓ NY.HÁZA 48 000 Ft TOLL-TEX KFT.NAGYKÁLLÓ 96 600 Ft SEPTIKER KFT.NY.HÁZA 42 374 Ft KÓSZÓ BT.JUTA 4 800 Ft ENERGOCOOP KFT. NY.HÁZA 93 744 Ft TRÉNER KFT.NYÍREGYHÁZA 775 998 Ft OPTIMA HŐTECHNIKA KFT. 32 700 Ft VADON 2000 KFT. DEBRECEN 141 004 Ft MAGYAR POSTA ZRT.B.PEST 117 430 Ft NYÍRSÉGVÍZ ZRT. NY.HÁZA 1 688 369 Ft UNIQA BIZT.ZRT. B.PEST 18 905 Ft VÁROSI KINCSTÁR T.V. 362 100 Ft TŰZMEGELŐZÉS KFT. 73 800 Ft KÖNYVTÁRELLÁTÓ KFT. 69 378 Ft CSER+COMP BT. TISZALÖK 16 000 Ft SZ.SZ.B.M.KÖNYVTÁRAK E. 247 048 Ft PÁTRIA NYOMDA ZRT.B.P. 4 412 Ft TISZAMENTI TEL.TÉRSÉGFEJL. 50 000 Ft EH.SZER KFT.DEBRECEN 718 893 Ft KFKI ZRT.ZRT.BUDAPEST 96 750 Ft VARGA PAPÍR KFT. NY.H. 297 900 Ft MISKOLC-LIFT KFT. 22 488 Ft SYLENTA KFT. NY.HÁZA 169 529 Ft DIR-KER KFT.DEBRECEN 65 450 Ft MAGYAR KÖZLÖNYK.KFT. 69 600 Ft GEM DEVELOP KFT. 16 800 Ft FÓKUSZ KIADÓ MISKOLC 92 750 Ft 7
DIGI TÁVK.ÉS SZOLG.KFT. 2 700 Ft ÁLT.ÉS ALAPF.M.I.TL. 978 591 Ft RENOMÉ PRINT ÜZLETH. 4 399 Ft SZABÓ JÁNOS TISZALÖK 32 009 Ft KFKI DIREKT KFT.B.PEST 291 720 Ft ATEV ZRT. DEBRECEN 15 350 Ft ÖSSZESEN 19 507 269 Ft OPTEN INFORMATIKAI KFT. 6 300 Ft VENTURE BP. KFT.NYÉKLÁDH. 41 280 Ft SÁNDOR és NAGY KFT. 150 000 Ft Beruházási szállító: TISZAVASVÁRI SPORTEGYES. 50 000 Ft "SZEPESI"ÉPÍTŐ KFT. 99 600 Ft IMEDIAS BT. 4 400 Ft PALENCSÁR M.NÉ TISZALÖK 349 980 Ft KRUSÓCZKI ZSOLT.TV. 115 200 Ft TÓTH GÉZA NAGYKÁLLÓ 600 000 Ft SZ.SZ.B.M.SZILÁRDH.GAZD.T. 120 560 Ft TISZAMENTI TEL T.T. 600 000 Ft SZIRÉNLIB BT.KULCS 43 440 Ft ÖSSZESEN 1 649 580 Ft SPINKLER KFT.NY.HÁZA 117 456 Ft Tiszalök, 2008. október 02. 18 328 648 Ft MINDÖSSZESEN 21 156 849 Ft 8
KIFIZETETLEN VEVŐI TARTOZÁSOK 2008. szeptember 30. LAKBÉRHÁTRALÉK név lakcím Tárgyévi Előzőévi Összesen 1 BALOGH KRISZTINA TISZALÖK ADY 2. 15838 15838 2 BALOGH PIROSKA TISZALÖK RÁKÓCZI 2. 29680 29680 3 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY 2. 17306 17306 4 BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 42612 42612 5 BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH 13. 43884 43884 6 GARAMVÖLGYI JÓZSEFNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 11872 11872 7 GONDA LÁSZLÓ TISZALÖK TÁNCSICS 21/B. 33210 9504 42714 8 JUHÁSZ NORBERT TISZALÖK KOSSUTH 85. 18792 18792 9 JÓNÁS CSABÁNÉ TISZALÖK BÚZAVIRÁG 12. 18450 18450 10 KOVÁCS TÜNDE TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 11 KOLESZÁR JÁNOS TISZALÖK, TÁNCSICS 21/B. 19926 19926 12 DÓZSA SÁNDOR TISZALÖK, RÁKÓCZI 2. 30096 30096 13 KÓRIK ERIKA TISZALÖK KOSSUTH ÚT 77. 6150 6150 14 KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ TISZALÖK ADY 2. 87835 87835 15 PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH 85. 56376 56376 16 PAPP ZOLTÁN TISZALÖK KOSSUTH 83. 38106 38106 17 RÁCZ ZOLTÁN TISZALÖK KOSSUTH 32. 35060 4997 40057 18 SUSKÓ ÁGNES TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 19 SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 81620 81620 20 TÓTHNÉ SZITÁR MÁRIA TISZALÖK KOSSUTH 77. 6150 6150 ÖSSZESEN 575 167 44 597 619 764 VÍZDÍJHÁTRALÉK 1 AGÓCS BEÁTA TISZALÖK ADY 2. 2470 2340 4810 2 BALOGH PIROSKA TISZALÖK RÁKÓCZI 2. 91 91 3 DR.DANKÓ PÉTER TISZALÖK, KOSSUTH 83. 394 394 4 BALOGH PIROSKA TISZALÖK, RÁKÓCZI 2. 583 583 5 BENYUSZ LÁSZLÓNÉ TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 1039 1039 6 BUKOVICS ANIKÓ TISZALÖK ADY 2. 2470 2470 7 BÁNYAI JÁNOSNÉ TISZALÖK KOSSUTH 13. 271 2190 2461 8 FEKETE ISTVÁNNÉ TISZALÖK ADY 2. 8148 8148 9 KŐSZEGI KRISZTIÁNNÉ TISZALÖK ADY 2. 3341 3341 10 NAGYNÉ HERCZEG A. TISZALÖK ADY 2. 4212 4212 11 PAPP ZOLTÁN TISZALÖK, KOSSUTH 85. 3374 1560 4934 12 PAPP MIKLÓS TISZALÖK KOSSUTH 85. 2614 1560 4174 13 RÁCZ ZOLTÁN TSZALÖK KOSSUTH 32. 3265 1104 4369 14 SZABÓ SÁNDOR TISZALÖK RÁKÓCZI 1. 2148 390 2538 15 WURTZ EGONNÉ TISZALÖK, KOSSUTH 13. 4368 6000 10368 ÖSSZESEN 38 205 15 727 53 932 9
BÉRLETI DÍJ HÁTRALÉK Tárgyévi Előző évi Összesen 1 JÓSA ANDRÁS KÓRHÁZ NYÍREGYHÁZA 1242400 1242400 2 BERKI KATALIN TISZALÖK, KOSSUTH 117. 289480 28800 318280 3 COLA-COLA BEVERAGES Kft.D.H.NÉMEDI 104. 36000 36000 4 DRÓTÁR JÁNOS TISZALÖK,KAZINCZY 60. 21341 21341 5 HEGEDŰS ÁGNES TISZALÖK, DOBÓ I.4. 29875 29875 6 JUBEK-TRADE BT. MISKOLC, BÁTHORI SOR 67. 14698 14698 7 ORANFRESH M.O.KFT. TISZALÖK,KOSSUTH 54-58. 18600 18600 8 NAGY ÉS FIA BT. TISZALÖK, GARAY 2/B. 108444 108444 9 FOX-TEX KFT. DEBRECEN, 1533312 1533312 10 VARGA MIKLÓS TISZALÖK, KOSSUTH 109. 25822 25822 11 ALKOTÓHÁZ KHT. TISZALÖK,HŐSÖK TERE 1. 1499998 250000 1749998 ÖSSZESEN 3 178 214 1 920 556 5 098 770 KÖZTERÜLETHASZNÁLATI DÍJ HÁTRALÉK 1 "MUVI" KERESK.BT. TISZALÖK,KOSSUTH 33-35. 3000 3000 2 FEKETE JÁNOS TISZALÖK,KAZINCZY 9. 3000 3000 3 GÁLL JÓZSEFNÉ TISZALÖK, SZABADSÁG 42. 16000 16000 4 SÜVEGES IMRÉNÉ TISZALÖK, HONVÉD 25. 161550 161550 5 GRESNYER JÓZSEF TISZALÖK, JÓZSEF A. 24750 24750 6 FAZEKAS IMRE TISZALÖK,ARANY J. 3600 3600 ÖSSZESEN 6 000 205 900 211 900 Egyéb tartozások 1 FOX-TEX KFT. DEBRECEN 91042 91042 2 Dr.Tamás és Társa Bt. TISZALÖK 6182 6182 2 VÁROSGAZD.KHT. T.LÖK 336656 336656 TÖBBCÉLÚ 3 KIST.TÁRSULÁS TISZAVASVÁRI 683666 683666 4 PROYACHT YACHTGY. Kft. TISZALÖK 25898 25898 5 MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR 19345412 19345412 5 ADEPTUS ZRT. MISKOLC 30800000 30800000 ÖSSZESEN 50 861 158 427 698 51 288 856 MINDÖSSZESEN 54 658 744 26 14 478 57 273 222 Tiszalök, 2008. 10.09. 10