1. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei évi költségvetésének címrendjéről

1. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. Rendelethez Hajdúdorog Város Önkormányzata és intézményei 2016. évi költségvetésének címrendjéről Cím Alcím Megnevezés B E V É T E L E K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4. Közhatalmi bevételek 5. Intézményi működési bevétel 6. Felhalmozási bevétel 7. Működési célra átvett pénzeszközök 8. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 9. Finanszírozási bevételek 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1. Önkormányzatok működési támogatásai 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3. Közhatalmi bevételek 4. Intézményi működési bevétel 5. Működési célra átvett pénzeszközök 6. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7. Finanszírozási bevételek 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat K I A D Á S O K: 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 2. Egyéb működési célú kiadások 3. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 4. Finanszírozási kiadások 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1. Ellátó szervezet 2. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 3. Görög Demeter Művelődési Ház 4. Mészáros Károly Városi Könyvtár 5. Görögh Péter Szociális Központ 6. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

2. számú melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendelethez Az Önkormányzat 2016. évi pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi KIADÁSOK 2016. évi 2017. évi 2018. évi 2019. évi Működési bevételek Működési, fenntartási kiadások I. Intézmények működési bevételei I. Intézmények működési kiadásai 1. Intézmények működési bevételei 256 878 151 878 154 363 156 225 1. Hajdúdorog Város Önkormányzata 290 536 272 548 264 254 255 267 Hajdúdorog Város Önkormányzata 124 116 19 116 19 594 20 084 Személyi juttatások 161 784 153 695 149 084 144 611 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 585 1 585 1 625 1 665 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. 26 818 25 477 24 713 23 971 GAMESZ 131 177 131 177 133 145 134 476 Dologi kiadások 64 862 58 376 55 457 52 684 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 072 35 000 35 000 34 000 2. Közhatalmi bevételek 166 000 168 970 171 997 175 083 Mezőőri járulék 6 000 6 000 6 000 6 000 Helyi adók 138 000 140 760 143 575 146 447 2. Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 151 509 152 500 153 726 154 964 Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. 21 000 21 210 21 422 21 636 Személyi juttatás 94 227 95 169 96 121 97 082 Egyéb közhatalmi bevételek 1 000 1 000 1 000 1 000 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. 27 169 27 441 27 715 27 992 Dologi kiadás 29 890 29 890 29 890 29 890 II. Támogatások 744 932 648 781 656 029 660 933 Ellátottak pénzbeli juttatásai 223 0 0 0 Önkormányzatok költségvetési támogatásai 473 702 483 176 490 424 495 328 EU Önerő Alap támogatás 3. GAMESZ 556 539 524 905 528 544 530 670 Rendkívüli önkormányzati támogatás 105 625 Személyi juttatások 247 092 247 092 250 798 253 306 Működési támogatás államháztartáson belülről 165 605 165 605 165 605 165 605 Munkaadókat terh. járulékok és szoc.ho. 66 106 66 106 67 098 67 769 ebből: OEP-től átvett működési célú pénzeszköz 27 480 27 480 27 480 27 480 Dologi kiadások 243 341 211 707 210 648 209 595 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata II. Egyéb működési célú kiadások 169 226 7 000 8 500 8 500 Működési célú támogatások 11 375 7 000 8 500 8 500 III. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Általános tartalék 20 000 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Céltartalék 137 851 Működési bevételek 1 167 810 969 629 982 389 992 241 Működési kiadások 1 167 810 956 952 955 024 949 401 Működési bevételi többlet/hiány 0 12 677 27 365 42 840 IV. Finanszírozási bevételek 188 675 17 509 17 772 17 949 III. Finanszírozási kiadások 17 166 17 509 17 772 17 949 Működési maradvány 186 417 17 509 17 772 17 949 Elvonások és befizetések Hajdúdorog Város Önkormányzata 100 427 17 509 17 772 17 949 Támogatási kölcsönök visszafizetése 0 0 0 0 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 31 861 GAMESZ 54 129 Támogatási kölcsönök visszatérülése 2 258 Államházt. belüli megelőlegezés visszaf. 17 166 17 509 17 772 17 949 Működési bevételek összesen 1 356 485 987 138 1 000 161 1 010 190 Működési kiadások összesen 1 184 976 974 461 972 796 967 350

2 Felhalmozási bevételek Felhalmozási kiadások I. Intézmények felhalmozási kiadásai 132 826 57 000 57 000 57 000 I. Felhalmozási célú támogatások 0 200 000 250 000 400 000 Központosított előirányzatok 1. GAMESZ 126 318 50 000 50 000 50 000 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 200 000 250 000 400 000 Intézményi felújítási kiadások 97 718 ebből Európai Uniós támogatás Hajdúdorog Város Önkormányzata 150 000 200 000 350 000 Intézményi beruházási kiadások 28 600 50 000 50 000 50 000 ebből Európai Uniós támogatás GAMESZ 50 000 50 000 50 000 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Intézményi beruházási kiadások 6 508 7 000 7 000 7 000 II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 215 0 0 0 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 215 II. Önkormányzat által kijelölt felhalmozási feladatok 216 071 155 677 220 365 385 840 Részesedések értékeítése Beruházások 149 771 100 000 200 000 300 000 Felújítások 44 400 45 777 9 465 73 940 III. Átvett pénzeszközök 0 0 0 0 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21 900 9 900 10 900 11 900 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási bevételek összesen 215 200 000 250 000 400 000 Felhalmozási kiadások összesen 348 897 212 677 277 365 442 840 Felhalmozási célú hiány -348 682-12 677-27 365-42 840 Bevételek összesen 1 356 700 1 187 138 1 250 161 1 410 190 Kiadások összesen 1 533 873 1 187 138 1 250 161 1 410 190 VI. Finanszírozási bevételek 177 173 0 0 0 III. Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 Felhalmozási maradvány 50 041 Hajdúdorog Város Önkormányzata 42 219 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2 864 GAMESZ 4 958 Támogatási kölcsönök visszafizetése 0 0 0 0 Támogatási kölcsönök visszatérülése 1 977 Befektetési célú értékpapírok értékesítése 0 Befektetési célú értékpapír vásárlása 0 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 125 155 0 0 0 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) 0 0 0 0 MFB hosszú lejáratú fejlesztési hitel 125 155 0 0 0 Függő bevételek 0 Függő kiadások 0 0 0 0 Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorog Város Önkormányzata Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal GAMESZ GAMESZ BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 1 533 873 1 187 138 1 250 161 1 410 190 KIADÁSOK MINDÖSSZESEN 1 533 873 1 187 138 1 250 161 1 410 190

3.sz.melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm.rendeletéhez (A) Hajdúdorog Város Önkormányzata 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Önkormányzatok működési támogatása 716 252 1 Személyi juttatások 161 784 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 26 818 3 Közhatalmi bevételek 166 000 3 Dologi kiadások 64 862 4 Intézményi működési bevétel 124 116 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 37 072 5 Felhalmozási bevételek 215 5 Működési célú támogatások 11 375 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Tartalékok 157 851 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Beruházások, felújítások 194 171 8 Finanszírozási bevételek 267 801 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 21 900 9 Támogatási kölcsön visszatérülése 4 235 9 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) 10 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 17 166 11 Elvonások és kifizetések 12 Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 13 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás 14 Intézményi finanszírozás 585 620 Bevételek összesen 1 278 619 Kiadások összesen 1 278 619 (B) Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 94 227 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 27 169 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 29 890 4 Intézményi működési bevétel 1 585 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 223 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 6 508 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek 34 725 9 Intézményi finanszírozás 121 707 Bevételek összesen 158 017 Kiadások összesen 158 017 (C) GAMESZ 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 28 680 1 Személyi juttatások 99 029 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 967 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 171 541 4 Intézményi működési bevétel 114 914 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási áfa visszatérülés 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 125 888 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 38 143 7 Támogatási kölcsön nyújtása 9 Intézményi finanszírozás 240 688 Bevételek összesen 422 425 Kiadások összesen 422 425

(D) Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 84 098 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 22 755 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 30 623 4 Intézményi működési bevétel 1 869 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 250 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 5 901 9 Intézményi finanszírozás 129 956 Bevételek összesen 137 726 Kiadások összesen 137 726 (E) Görög Demeter Művelődési Ház 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 14 077 2 Tám.értékű bevétel államháztartáson belülről EU-s pályázat 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 824 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 8 189 4 Intézményi működési bevétel 2 006 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 90 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 3 315 9 Intézményi finanszírozás 20 859 Bevételek összesen 26 180 Kiadások összesen 26 180 (F) Mészáros Károly Városi Könyvtár 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 6 686 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 815 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 4 727 4 Intézményi működési bevétel 900 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 90 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 1 656 7 Támogatási kölcsön visszafizetése 9 Támogatási kölcsön 10 Intézményi finanszírozás 10 762 Bevételek összesen 13 318 Kiadások összesen 13 318

(G) Görögh Péter Szociális Központ 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 26 895 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 315 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 26 028 4 Intézményi működési bevétel 11 488 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 7 690 9 Intézményi finanszírozás 41 060 Bevételek összesen 60 238 Kiadások összesen 60 238 (H) Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege BEVÉTELEK 2016. évi KIADÁSOK 2016. évi 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 Személyi juttatások 16 307 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 430 3 Közhatalmi bevételek 3 Dologi kiadások 2 233 4 Intézményi működési bevétel 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú támogatások 6 Működési célra átvett pénzeszközök 7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Beruházások, felújítások 8 Finanszírozási bevételek (maradvány) 2 382 9 Intézményi finanszírozás 20 588 Bevételek összesen 22 970 Kiadások összesen 22 970

Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 2014. évi 2015. évi 2016. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Önkormányzatok működési támogatásai 1 Önkormányzat kv-i támogatása 506 638 497 909 473 702 2 Rendkívüli önkormányzati támogatás 4 000 105 625 3 Kiegészítő költségvetési támogatás 21 614 2 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 307 179 348 281 136 925 2 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 15 784 25 144 3 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 25 386 49 808 2 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 557 623 406 862 3 EU Önerő Alap támogatás 84 142 21 539 4 Közhatalmi bevételek 1 Mezőőri járulék 6 428 5 443 6 000 2 Helyi adók 140 440 168 978 138 000 3 Gépjármű adó, föld bérbeadásából szárm. jöv. 23 309 23 192 21 000 4 Egyéb közhatalmi bevétel (helysz.bírság, pótlék, bírság, talajt.díj) 2 269 1 953 1 000 5 Intézményi működési bevétel 22 268 35 281 124 116 6 Felhalmozási bevételek 1 Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése 7 543 3 211 215 2 Részesedések értékesítése 3 ÁFA bevétel 1 233 7 Működési célra átvett pénzeszközök 8 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 132 1 214 9 Finanszírozási bevételek 1 Hosszú lejáratú hitelek 0 125 155 2 Likviditási célú hitelek 3 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele működési 19 286 7 167 2 258 4 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele felhalmozási 1 977 5 Maradvány 77 296 93 570 142 646 6 Előző évi költségv. kiegészítések, visszatérülések,állami előleg visszatér. 14 746 17 166 10 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Összesen: 1 833 316 1 710 718 1 278 619 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 6 608 222 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről 3 Közhatalmi bevételek 29 15 1 Egyéb közhatalmi bevétel 4 Intézményi működési bevétel 2 016 4 354 1 585 5 Felhalmozási bevételek 715 6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek 7 Finanszírozási bevételek Maradvány 6 912 18 428 34 725 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 3 GAMESZ Ellátó szervezet Összesen: 15 565 23 734 36 310 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről 38 914 87 722 28 680 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 107 133 115 974 114 914 4 Működési célra átvett pénzeszközök Egyéb működési célra átvett pénzeszközök 150 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 3 000 2 Maradvány 3 061 10 367 38 143 7 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 4.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a B E V É T E L E K R Ő L

Összesen: 152 108 214 213 181 737

Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 2014. évi 2015. évi 2016. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 90 1 174 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 4 252 4 400 1 869 4 Működési célra átvett pénzeszköz 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek Maradvány 169 4 119 5 901 Összesen: 4 511 9 693 7 770 Görög Demeter Művelődési Ház 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 1 606 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 11 948 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 5 828 2 706 2 006 4 Intézményi felhalmozási bevétel 5 Működési célra átvett pénzeszközök 6 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 7 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány 1 299 145 3 315 Maradvány EU pályázatra 129 Támogatási kölcsön igénybevétele 4 300 Összesen: 23 504 2 851 5 321 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 50 522 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 427 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 1 633 954 900 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Támogatási kölcsön igénybevétele 2 Maradvány 456 1 370 1 656 Maradvány EU pályázatra 554 Összesen: 5 120 2 324 2 556 Görögh Péter Szociális Központ 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 12 825 12 136 11 488 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel 2 Maradvány 154 2 643 7 690 Összesen: 12 979 14 779 19 178

Kiem. Költségvetési bevételi cím, alcím 2014. évi 2015. évi 2016. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei. Hajdúdorogi Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 1 1 Működési támogatás államháztartáson belülről 680 Működési támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 1 Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről EU pályázatra 3 Intézményi működési bevétel 740 30 4 Működési célra átvett pénzeszközök 5 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök 6 Finanszírozási bevételek 1 Maradvány 135 411 2 382 Maradvány EU pályázatra Összesen 875 1 121 2 382 GAMESZ MINDÖSSZESEN: 199 097 244 981 218 944 ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: 2 047 978 1 979 433 1 533 873

Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím 2014. évi 2015. évi 2016. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata 1 Hajdúdorog Város Önkormányzata működési kiadások 1 Személyi juttatások 29 759 292 831 35 696 Személyi juttatások EU pályázatra 3 160 Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 240 398 126 088 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 825 44 320 9 796 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 780 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 32 190 17 022 3 Dologi kiadások 55 658 116 651 56 998 ebből: hitelműveletek kiadása Dologi kiadások EU pályázatra 8 280 Dologi kiadások közfoglalkoztatásra 28 951 7 864 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 10 490 20 690 37 072 2 Egyéb működési célú kiadások 10 332 1 Működési célú támogatások 10 679 11 375 2 Általános tartalék 20 000 3 Céltartalék 137 851 3 Önkormányzat által kijelölt felhalmozási kiadások 1 Beruházások 22 588 49 347 149 771 Beruházások EU pályázatra 13 457 2 Felújítások 759 407 974 44 400 Felújítások EU pályázatra 560 197 3 Egyéb felhalmozási célú kiadások 58 168 15 368 21 900 4 Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Támogatási kölcsönök nyújtása, visszafizetése 4 300 Elvonások és befizetések Befektetési célú értékpapír vásárlása Hosszú lejáratú hitelek törlesztése (tőke) 64 989 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 17 166 Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása 327 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: 1 151 955 957 513 692 999 2 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 3 GAMESZ 1 Személyi juttatások 73 309 76 489 94 227 Személyi juttatások közfoglalkoztatásra 2 066 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 19 199 20 675 27 169 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó közfoglalkoztatásra 279 3 Dologi kiadások 24 257 21 351 29 890 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 114 654 43 028 223 5 Működési célú támogatások 455 6 Intézményi felújítási kiadások 249 7 567 0 7 Intézményi beruházási kiadások 61 369 6 508 8 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Összesen: 234 529 169 479 158 017 1 Ellátó szervezet 1 Személyi juttatások 92 574 97 469 99 029 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 23 294 25 422 25 967 3 Dologi kiadások 151 900 153 905 171 541 4 Intézményi felújítási kiadások 7 717 20 753 97 718 5 Intézményi beruházási kiadások 3 598 51 071 28 170 Intézményi beruházási kiadások Eu pályázatra 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 5.sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a K I A D Á S O K R Ó L 7 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 8 Támogatói kölcsön nyújtás Összesen: 279 083 348 620 422 425 2 Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvoda 1 Személyi juttatások 70 169 76 460 84 098 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18 130 21 172 22 755 3 Dologi kiadások 28 372 28 967 30 623 4 Intézményi felújítási kiadások 5 Intézményi beruházási kiadások 473 508 250 Összesen: 117 144 127 107 137 726

Kiem. Költségvetési kiadási cím, alcím 2014. évi 2015. évi 2016. évi Cím Alcím ei. (kiemelt előirányzat megnevezése) tény várható eredeti ei 4 Görög Demeter Művelődési Ház 1 Személyi juttatások 12 041 11 999 14 077 Személyi juttatások EU pályázatra 5 360 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 134 3 396 3 824 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 1 337 3 Dologi kiadások 5 559 6 100 8 189 Dologi kiadások EU pályázatra 6 530 4 Intézményi felújítási kiadások 686 5 Intézményi beruházási kiadások 1 731 56 90 Támogatói kölcsön visszafizetése 4 300 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen: 39 992 22 237 26 180 5 Mészáros Károly Városi Könyvtár 1 Személyi juttatások 5 495 6 330 6 686 Személyi juttatások EU pályázatra 706 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1 650 1 639 1 815 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 172 3 Dologi kiadások 4 522 4 962 4 727 Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások 1 270 Intézményi beruházási kiadások 579 71 90 Intézményi beruházási kiadások EU pályázatra 5 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 6 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány 7 Támogatói kölcsön visszafizetése 3 000 Összesen: 17 394 13 002 13 318 6 Görögh Péter Szociális Központ 1 Személyi juttatások 23 930 23 113 26 895 Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 945 5 858 7 315 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások 25 117 24 550 26 028 Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások 433 Intézményi beruházási kiadások 871 114 6 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás Összesen: 56 296 53 635 60 238 7 Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 1 Személyi juttatások 14 093 17 087 16 307 Személyi juttatások EU pályázatra 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 720 4 555 4 430 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó EU pályázatra 3 Dologi kiadások 1 819 1 674 2 233 Dologi kiadások EU pályázatra 4 Intézményi felújítási kiadások Intézményi beruházási kiadások 236 56 5 Előző évi működési célú előirányzat maradvány, pénzmaradvány Összesen: 19 868 23 372 22 970 GAMESZ ÖSSZESEN: 529 777 587 973 682 857 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN: 1 916 261 1 714 965 1 533 873

Tevékenységek megnevezése 6. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 2016. évi működési és felhalmozási kiadásairól Személyi juttatás Engedélye Működési és felhalmozási célú Államháztartáson Munkaadót terhelő befizetési zett Dologi kiadás Társ.szoc.pol.j pe.átadások, támogatási Hitelműveletek Beruházások, felújítások Tartalékok belüli megelőlegezés kötelezettség létszámke kiadások visszafizetése ret Összesen Önként Önként Önként Önként Önként vállalt Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Állami Kötelező Önként vállalt Állami Kötelező Állami Kötelező fő Kötelező Állami Kötelező vállalt vállalt vállalt vállalt Hajdúdorog Város Önkormányzata Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) 6 541 16 649 1 777 4 616 50 900 24 300 1 83 518 21 265 0 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) 17 166 7 17 166 Közterület rendjének fenntartása (031030) 12 506 3 403 4 788 0 20 697 0 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) 0 0 0 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztataás (041233) 71 385 9 637 5 000 86 022 0 0 Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) 54 703 7 385 7 864 69 952 0 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) 21 780 900 21 780 900 0 Szociális szolgáltatások igazgatása (109010) 11 392 3 000 11 392 3 000 0 Civil szervezetek programtámogatása (084032) 26 375 0 26 375 0 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 403 403 0 0 Lakáshoz jutást segítő támogatások (061030) 6 900 6 900 0 0 Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) 907 18 500 19 407 0 0 Fejezeti és általános tartalékok (900070) 157 851 157 851 0 0 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) 500 500 0 0 Út, autópálya építése (045120) 500 500 0 0 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 17 600 14 213 17 600 14 213 0 Közművelődés hagyományos közösségi kult.értékek gondozása (082092) 16 490 16 490 0 0 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás (081061) 500 500 0 0 Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) 96 568 0 96 568 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) 0 0 Összesen 132 629 29 155 0 18 799 8 019 0 60 074 4 788 0 33 172 3 900 0 6 900 26 375 0 0 0 0 83 390 110 781 0 157 851 0 0 17 166 8 509 981 183 018 0 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal 0 0 0 Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) 88 818 25 687 28 417 5 508 38 148 430 0 0 Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) 5 409 1 482 6 891 Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) 1 473 1 000 0 2 473 0 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások (106020) 223 0 0 223 Összesen 94 227 0 0 27 169 0 0 28 417 1 473 0 0 0 223 0 0 0 0 0 0 5 508 1 000 0 0 0 0 38 155 321 2 473 223 MINDÖSSZESEN 226 856 29 155 0 45 968 8 019 0 88 491 6 261 0 33 172 3 900 223 6 900 26 375 0 0 0 0 88 898 111 781 0 157 851 0 0 46 648 136 185 491 223 Állami Hajdúdorog Város Önkormányzatának és Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatalának 2016. évi működési és felhalmozási bevételeiről Tevékenységek megnevezése Kötelező Önként vállalt Állami Hajdúdorog Város Önkormányzata Adó-, vám- és jövedéki szolgáltatások (011220) 160 000 Közterület rendjének fenntartása (031030) 13 560 Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) 7 979 2 865 Közfoglalkoztatási mintaprogram (041237) 71 593 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (052020) 1 897 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás (041232) Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233) 51 650 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020) 12 680 Idősek, demens betegek nappali ell-a (102030) és Gyermekjóléti alapszolg.(104042) Víztermelés,- kezelés,- ellátás (063020) 109 267 Köznevelési intézmény 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok (091220) Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140) Út, autópálya építése (045120) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (018010) 579 327 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) 142 646 125 155 Összesen 1 137 039 141 580 0 Hajdúdorogi Polgármesteri Hivatal Önkorm. és önkorm-i hivatalok jogalkotó és ált.ig. tev-e (011130) 950 Üdülői szálláshely-szolgáltatás, étkeztetés (081071) 635 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek (900060) 34 725 Összesen 35 675 635 0

7. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez a GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 2016. évi tervezett működési és felhalmozási kiadásairól Személyi juttatás M.adót terh. Dologi kiadás Beruházás Felújítás Tartalék Összesen Létszám Engedélyezett Szakfeladat megnevezés Kormányzati funkció száma, megnevezése 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 közfog. létszámkeret kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. kötelező önként v. fő fő 1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 9 164 9 164 0 2. Vízterm,kez.,ellátás 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 0 0 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 197 813 14 620 17 630 0 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 140 38 419 597 0 6. Éttermi vendéglátás (561000) 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(005 11 584 3 154 30 384 45 122 0 7 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 5 328 1 439 22 391 40 640 69 798 0 5 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 1 539 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 5 784 1 486 7 270 0 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 2 064 500 2 564 0 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad.(009 4 630 1 260 3 823 9 713 0 3 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.(010 11 817 3 217 12 275 16 304 43 613 0 8 Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F.(011 1 797 1 797 0 11. Zöldterület kez. (813000) 066010 Zöldterület-kezelés 7 077 1 928 1 796 10 801 0 5 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(013) 28 190 7 661 11 084 2 000 1 000 49 935 0 15 13. Közvilágítás 064010 Közvilágítás 18 034 6 000 24 034 0 14. Város és községgazd.sz. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 5 403 5 403 0 15. Háziorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás(016 1 798 1 000 2 798 0 16. Házi gyermekorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás(017 798 798 0 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 2 502 686 23 194 26 382 0 3 18. Fogorvosi alapell. (862301) 072311 Fogorvosi alapellátás 1 397 381 984 2 762 0 1 19. Család-nővéd.eü.gond. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 13 982 3 685 1 418 19 085 0 6 20. Település eü.feld. 076062 Település-egészségügyi feladatok 886 886 0 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 6 173 1 680 13 903 21 547 13 706 0 57 009 4 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 406 3 810 2 000 6 216 0 23. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfog. 6 209 838 0 0 Gamesz összesen 86 647 12 382 23 449 2 518 157 638 13 903 6 623 21 547 83 550 13 706 0 356 368 57 009 0 57 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 84 098 0 22 755 0 30 623 0 250 0 0 0 137 726 0 32 Óvodai int. étkeztetés (562912) 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 22 128 250 22 378 0 Óvodai nevelés, ellátás 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 83 342 22 605 7 049 112 996 0 32 562917 Óvodai int. Étkeztetés 096025 Munkahelyi étk. köznevelési intézményben 1 446 1 446 0 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfog. 406 55 461 SNI óvodai ellátás 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 350 95 445 0 2. Görög Demeter Művelődési Ház 14 077 0 3 824 0 8 189 0 90 0 0 0 0 26 180 0 8 Közművelődési tev. (910501) 082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 10 148 2 756 4 566 17 470 0 6 Közművelődési tev. (910501) 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 0 0 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 1 170 1 170 0 b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) 2 242 609 1 267 4 118 0 1 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) 0 0 c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 1 687 459 1 186 90 3 422 0 1 0 0 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 6 686 0 1 815 0 4 727 0 90 0 0 0 0 13 318 0 4 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása 1 452 1 452 0 Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások 6 528 1 793 3 275 90 11 686 0 4 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 0 0 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfog. 158 22 180 0 4. Görögh Péter Szociális Központ 26 895 0 7 315 0 26 028 0 0 0 0 0 60 238 0 17 a., Böncsődei ellátás (889101) 104030 Gyermekek napközbeni ellátása 7 907 2 155 4 895 14 957 0 6 b., Szociális étkeztetés (889921) 107051 Szociális étkeztetés 1 959 532 10 417 12 908 0 2 c., Idősek nappali ellátása (881011) 102031 Idősek, nappali ellátása 6 399 1 738 9 074 17 211 0 3 b., Házi segítségnyújtás (889922) 107052 Házi segítségnyújtás 9 014 2 450 508 11 972 0 5 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 1 616 440 1 134 3 190 0 1 5. Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 16 307 0 4 430 0 2 233 0 22 970 0 10 Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) 104042 Gyermekjóléti szolgáltatások 16 104 4 376 2 233 22 713 0 10 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 0 0 041233 Hosszabb időtartamú közfog. 203 54 257 Mindösszesen 234 710 12 382 63 588 2 518 229 438 13 903 7 053 21 547 83 550 13 706 0 616 800 57 009 0 128

2. oldal GAMESZ és az önállóan működő intézményeinek 2016. évi tervezett bevételeiről Szakfeladat megnevezés kötelező önként v. maradvány 1.Növényterm.és kapcs.szolg. (010001) 042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcs.szolg. 8 976 2. Vízterm,kez.,ellátás 063020 Víztemelés, kezelés, ellátás 127 4. Közutak,hidak,alag.üzem. 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 2 553 5. Üdülő szálláshely-szolgáltatás (552001) 081071 Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés 6. Éttermi vendéglátás (561000) 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai(005) 48 751 7. Iskolai intézményi étkeztetés (562913) 096020 Iskolai intézményi étkeztetés 12 157 8. Lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680001) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (nem szociális bérlakás) 6 753 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése (680003) 106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése 1 558 9. Nem lakóingatlan üzemeltetés, bérbeadás (680002) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. (009) 8 292 10. Építmény üzemeltetés Móra (811000) 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 150 Építményüzemeltetés KTA iskola (811000) 091220 Köznev. Int. 1-4évf. Tanulók nev. Okt,működ. F. 11. Zöldterület kez. (813000) 066010 Zöldterület-kezelés 12. Adminisztratív kieg. Szolg. (821000) 013360 Mássz. Részére végzett pü.gazd.üzemelt.e. szolg. Kiadásai 38 143 13. Közvilágítás 064010 Közvilágítás 1 275 14. Város és községgazd.sz. 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 1 046 15. Háziorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás(016 15 294 16. Házi gyermekorvosi alapell. 072111 Háziorvosi alapellátás 17. Háziorvosi ügyeleti ell. 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 18. Fogorvosi alapell. (862301) 072311 Fogorvosi alapellátás 19. Család-nővéd.eü.gond. 074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás 17 520 20. Település eü.feld. 076062 Település-egészségügyi feladatok 21. Szabadid. Park, fürdő-és strand szolg.(932911) 081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás 16 383 22. Köztemető fennt.és műk. (960302) 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés 2 759 23. Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 041233 Hosszabb időtartamú közfog. Gamesz összesen 127 211 16 383 38 143 1. Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák 1 869 0 5 901 a., Óvodai int. étkeztetés (562912) 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 417 562917 Munkahelyi étkeztetés 096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben 1 452 c., Óvodai nevelés, ellátás 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 5 901 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás SNI óvodai ellátás 091120 SNI gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai 2. Görög Demeter Művelődési Ház 2 006 0 3 315 a., Közművelődési tev. (910501) 082091Köművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 760 3 315 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása 082093 Közművelődés - egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek Közművelődési tev. (910501) 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 1 246 b., Múzeumi állandó kiáll.tev. (910210) Múzeumi időszaki kiállítási tev. (910220) c., Egyéb szabadidős szolg. (932918) Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (680002) 086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolg. 013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Felad. 3. Mészáros Károly Városi Könyvtár 900 0 1 656 Könyvtári állomány gyarapítása, nyílvántartása 082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása Könyvtári szolg. 082044 Könyvtári szolgáltatások 900 1 656 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 4. Görögh Péter Szociális Központ 11 488 0 7 690 a., Bölcsődei ellátás (889101) 104031 Gyermekek bölcsődei ellátása 145 104035 Gyermekétkeztetés bölcsödében 87 b., Szociális étkeztetés (889921) 107051 Szociális étkeztetés 7 370 c., Idősek nappali ellátása (881011) 102031 Idősek nappali ellátása 2836 7 690 b., Házi segítségnyújtás (889922) 107052 Házi segítségnyújtás 1050 e., Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás (889928) 107055 Falu-, tanyagondnoki szolgáltatás 5. Hajdúdorogi Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 0 0 2 382 Gyermekjóléti szolgáltatás (889201) 104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatás 2 382 Huzamosabb idejű közfoglalkoztatás 082063 Múzeumi kiállítási tevékenység Kormányzati funkció száma, megnevezése Tervezett bevétel Részben önállók összesen 16 263 0 20 944 Mindösszesen 143 474 16 383 59 087 2016. évi

8. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez Az Önkormányzat 2016. évre tervezett beruházásai és felújításai Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése 2016. évi eredeti előirányzat Önkormányzat felújítások 1 Polgármesteri Hivatal tető felújítás 16 500 2 Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás 6 000 3 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés 300 4 Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés 500 5 Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. Eszköz feljújítás 2 500 6 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 10 000 7 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés 500 8 Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés 500 9 Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása 500 10 Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása 7 100 Önkormányzat felújítások összesen 44 400 GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás 40 640 2 Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás 16 304 3 Skate pálya felújítása 2 000 4 Közvilágítás korszerűsítése 6 000 5 Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere 1 486 6 Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása 11 706 7 GAMESZ épületének kialakítása, felújítása 1 000 8 Rendőrség épületének villamos vezetékelése 462 9 Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása, előkészítése 1 000 10 Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás 6 500 11 Külterületi dülőutak felújítása 5 000 12 Légoltalmi szirénák felújítása 120 13 Közművek fejlesztése, járda felújítása 3 000 14 Temetőben vízhálózat és világítás felújítása 2 000 15 Kurucz utcai bérház felújítása 500 GAMESZ felújítások összesen FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 97 718 142 118 Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása 1 900 2 ITS készítése 4 000 3 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 6 013 4 Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése 8 000 5 Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. Eszközbeszerzés 2 500 6 Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 500 7 Új közösségi tér kialakításának előkészítése 500 8 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 5 000 9 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 3 000 10 Közműtérkép frissítése 4 000 11 Környezetvédelmi program 1 200 12 Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés 1 000 13 Gyepmesteri telep kialakítása 5 000 14 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 500 15 Bentlakásos otthon kialakítása 96 568 16 Hulladékudvar kialakítása előkészítés 200 17 Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések 8 890 Önkormányzat beruházások összesen 149 771 Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz 1 500 2 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése 2 500 3 Balatonfüredi üdülő felújítása 1 000 4 Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) 1 508 Polgármesteri Hivatal összesen 6 508 GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés 2 000 2 Közlekedési táblák cseréje 508 3 Strandfürdő fejlesztés előkészítése 4 000 4 Gáztalanító egység Strandfürdőre 6 200 5 Haltelepítés Strandfürdőn 597 6 Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a rendezvényterületen 10 750 7 Böszörményi úti díszfák 305 8 Hűtő temető ravatalozóba 3 810 9 Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi eszköz 250 10 Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések 90 11 Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés 90 GAMESZ beruházások összesen BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN MINDÖSSZESEN 28 600 184 879 326 997

9. sz. melléklet a 3/2016. (II.23.) Önkorm. rendeletéhez FEJLESZTÉSEK melyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé Ssz. Beruházások, felújítások megnevezése 2016. évi eredeti Önerő Hitel Önkormányzat felújítások 1 Polgármesteri Hivatal tető felújítás 16 500 16 500 2 Polgármesteri Hivatal ablakcsere és belső felújítás 6 000 6 000 3 Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése előkészítés 300 300 4 Belterületi vízrendezés II. ütem előkészítés 500 500 5 Mezőgazdasági közmunkaprogram eszköz felújítás, mintaprogramok eszköz felújítás, hosszabb időtartamú közfogl. Eszköz felújítás 2 500 2 500 6 Vízműtelep napelemes rendszer kiépítése 10 000 10 000 7 Hajdúdorog-Hajdúnánás kerékpárút bővítése előkészítés 500 500 8 Kórház úti és Méntelep úti Óvoda felújítása előkészítés 500 500 9 Hajdúdorog történelmi és kulturális örökségének megőrzése, erődfal felújítása 500 500 10 Görög Demeter Művelődési Ház: Tájház, közgyűjteményi épületek állagmegóvása 7 100 3 000 4 100 Önkormányzat felújítások összesen 44 400 30 300 14 100 GAMESZ és intézményei felújítások 1 Móra Ferenc Ált. Isk. Konyha felújítás 40 640 25 000 15 640 2 Móra Ferenc Ált. Isk. tornaterem padozat, tető és belső felújítás 16 304 4 445 11 859 3 Skate pálya felújítása 2 000 2 000 4 Közvilágítás korszerűsítése 6 000 6 000 5 Iskola út 7. 4 lakásban kazáncsere 1 486 1 486 6 Strandfürdő gyógymedence felújítási terv, vízgépészeti elemek felújítása 11 706 5 000 6 706 7 GAMESZ épületének kialakítása, felújítása 1 000 1 000 8 Rendőrség épületének villamos vezetékelése 462 462 9 Orvosi rendelő kazáncsere, vizesblokk felújítása, két új háziorvosi rendelőhelyiség kialakítása előkészítés 1 000 1 000 10 Méntelep u közepe, Fürdő u vége, Kovács u vége útépítés, Viditó u aszfaltozás 6 500 6 500 11 Külterületi dülőutak felújítása 5 000 5 000 12 Légoltalmi szirénák felújítása 120 120 13 Közművek fejlesztése, járda felújítása 3 000 3 000 14 Temetőben vízhálózat és világítás felújítása 2 000 2 000 15 Kurucz utcai bérház felújítása 500 500 GAMESZ felújítások összesen 97 718 63 513 34 205 FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN 142 118 93 813 48 305 Önkormányzat beruházások 1 Rendezési terv módosítása 1 900 1 900 2 ITS készítése 4 000 4 000 3 Térfigyelő kamera rendszer kiépítése 6 013 6 013 4 Hulladékgyűjtési-és hasznosítási rendszerek fejlesztése 8 000 8 000 5 Mezőgazdasági közmunkaprogram eszközbeszerzés, mintaprogramok eszközbeszerzés, hosszabb időtartamú közfogl. Eszközbeszerzés 2 500 2 500 6 Önkormányzat kisértékű tárgyi eszköz beszerzése 1 500 1 500 7 Új közösségi tér kialakításának előkészítése 500 500 8 Csapadékvíz elvezető rendszer állapotfelvételi terv 5 000 5 000 9 Belvízvédekezési vízkárelhárítási terv elkészítése 3 000 3 000 10 Közműtérkép frissítése 4 000 4 000 11 Környezetvédelmi program 1 200 1 200 12 Iparterület kialakítása volt oxidációs tó területén előkészítés 1 000 1 000 13 Gyepmesteri telep kialakítása 5 000 5 000 14 Kishutai ifjúsági szálláshely építésének előkészítése 500 500 15 Bentlakásos otthon kialakítása 96 568 56 568 40 000 16 Hulladékudvar kialakítása előkészítés 200 200 17 Görög Demeter Művelődési Ház: szakmai munkát segítő eszközbeszerzések 8 890 1 000 7 890 Önkormányzat beruházások összesen 149 771 88 681 61 090 Polgármesteri Hivatal beruházások 1 Polgármesteri Hivatal kisértékű tárgyi eszköz 1 500 1 500 2 Nagyértékű informatikai eszköz beszerzése 2 500 2 500 3 Balatonfüredi üdülő felújítása 1 000 1 000 4 Immateriális javak beszerzése (építészeti programok) 1 508 1 508 Polgármesteri Hivatal összesen 6 508 6 508 0 GAMESZ és intézményei beruházások 1 Kis- és nagyértékű tárgyieszköz-beszerzés 2 000 2 000 2 Közlekedési táblák cseréje 508 508 3 Strandfürdő fejlesztés előkészítése 4 000 4 000 4 Gáztalanító egység Strandfürdőre 6 200 6 200 5 Haltelepítés Strandfürdőn 597 597 Strandfürdőn áramlekötés a rendezvénytérre, Kemping bővítés, Üzemeltetéshez szükséges kisgépek, Kemence fedése, Eszközbeszerzés a jurtába, Önjáró fűnyíró beszerzés, WC kialakítás a rendezvényterületen, Pénztár kialakítása a 6 rendezvényterületen 10 750 5 000 5 750 7 Böszörményi úti díszfák 305 305 8 Hűtő temető ravatalozóba 3 810 3 810 9 Hajdúdorogi Egyesített Napközi Otthonos Óvodák / Nagy- és kisértékű tárgyi eszköz 250 250 10 Görög Demeter Művelődési Ház: kisértékű eszközbeszerzések 90 90 11 Mészáros Károly Városi Könyvtár: kisértékű tárgyieszközbeszerzés 90 90 GAMESZ beruházások összesen 28 600 12 840 15 760 BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN 184 879 108 029 76 850 MINDÖSSZESEN 326 997 201 842 125 155

2. oldal KIMUTATÁS a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. tv. 3. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeiről az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételről Megnevezés 2016 2017 2018 2019 Összesen Helyi adók 138 000 140 760 143 575 146 447 568 782 Osztalékok, koncessziós díjak 0 Díjak, pótlékok, bírságok 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel 111 184 5 911 5 911 5 911 128 915 Részvények, részesedések értékesítése 0 Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek 0 Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 0 Saját bevételek összesen 250 184 147 671 150 486 153 357 701 697 Saját bevételek összesen 50 %-a 125 092 73 835 75 243 76 679 350 849 Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség 3 369 3 510 0 0 6 879 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Adott váltó 0 Pénzügyi lízing 3 369 3 510 6 879 Halasztott fizetés 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő 0 0 0 0 0 Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása 0 Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása 0 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír 0 Adott váltó 0 Pénzügyi lízing 0 Halasztott fizetés 0 Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség 0 Fizetési kötelezettség összesen 3 369 3 510 0 0 6 879 Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel 246 815 144 161 150 486 153 357 694 818