DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2013. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 856.406 E Ft Költségvetési bevétellel 681.571 E Ft Költségvetési kiadással 174.835 E Ft helyesbített maradvánnyal és 957.217 E Ft összbevétellel 797.310 E Ft összkiadással hagyja jóvá. (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1.mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el a bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2013. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. 1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 mellékletek szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (4) A hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 7. mellékletben foglaltak szerint fogadja el. (5) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 8.1, 8.2, 8.3 mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 9. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 1

3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2014. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 10. melléklet, az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulását a 11. melléklet, az adósság állomány alakulását lejárat, eszközök szerinti bontásban a 12. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. melléklet, a céljelleggel nyújtott támogatások felhasználását a 14. melléklet, a pénzkészlet alakulását a 15. melléklet, a részesedések alakulását a 16. melléklet, a vagyonkimutatást a 17. melléklet szerint hagyja jóvá. 6. Ez a rendelet 2014. április 25. napján lép hatályba. D o b o z, 2014. április 24.. Simon István Tamás polgármester Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő Ezen rendelet kihirdetése 2014. április hó 25. napján megtörtént. Hrabovszkiné Dandé Szidónia j e g y z ő 2

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor

1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 1 A B C D E F G H I J K L M N a) 1. sz. táblázat 2 Bevételi jogcím államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 3 t ei. ei. 4 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3) 92 319 93 762 12 158 5 158 5 152 104 477 106 350 128 578 5 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 42 500 42 500 48 178 0 0 0 42 500 42 500 48 178 6 2.1. Helyi adók 34 600 34 600 37 333 34 600 34 600 37 333 7 2.2. Illetékek 0 0 8 2.3. Átengedett központi adók 7 300 7 300 9 812 7 300 7 300 9 812 9 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 917 0 917 10 2.5. Egyéb sajátos bevételek (felhalmozási) 600 600 600 600 0 11 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 116 116 12 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 486 49 819 58 692 74 762 12 158 5 158 5 152 61 977 63 850 80 400 13 3.1. Áru- és készletértékesítés 1 200 20 600 168 1 200 20 600 168 14 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg. 182 20 000 7 600 23 548 10 700 3 700 3 729 30 700 11 300 27 459 15 3.3. Bérleti díj 10 720 10 828 10 500 16 10 720 10 828 10 516 16 3.4. Intézményi ellátási díjak 5 000 5 000 4 478 850 850 380 5 850 5 850 4 858 17 3.5. Alkalmazottak térítése 1 167 0 1 167 18 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 49 11 799 11 539 14 712 608 608 1 027 12 407 12 147 15 788 19 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 123 0 123 20 3.8. Egyéb működési célú bevétel 255 1 100 3 125 20 066 1 100 3 125 20 321 21 4. II. Közhatalmi bevételek 160 160 154 160 160 154 III. Támogatások, kiegészítések 22 5. 287 651 330 559 331 534 0 13 341 12 353 287 651 343 900 343 887 (5.1+ +5.8.) 23 5.1. Normatív hozzájárulások 203 119 193 412 194 399 13 341 12 353 203 119 206 753 206 752 Felhasználási kötöttséggel járó normatív 24 5.2. 84 532 79 639 79 639 84 532 79 639 79 639 támogatás 25 5.3. Központosított előirányzatok 6 487 6 487 0 6 487 6 487 26 5.4 szerkezetátalakítási tartalék 14 385 14 385 0 14 385 14 385 Működőképesség megőrzését szolgáló 27 5.5. 21 800 21 800 0 21 800 21 800 kiegészítő Fenntartott, támogatás illetve támogatott előadó-művészeti 28 5.6. 0 0 szervezetek támogatása 29 5.7. Címzett és céltámogatások 0 0 Megyei önkormányzatok működésének 30 5.8. 0 0 támogatása 31 5.9. Egyéb támogatás 14 836 14 824 14 836 14 824 32 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 2 507 556 2 503 785 364 391 8 218 8 218 8 218 2 515 774 2 512 003 372 609 Működési célú támogatásértékű bevétel 33 6.1. 218 215 214 444 177 013 8 218 8 218 8 218 226 433 222 662 185 231 6.1. (6.1.1.+ +6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 34 6 802 6 802 7 096 6 802 6 802 7 096 6.1. átvett Helyi, pénzeszköz nemzetiségi önkormányzattól átvett 35 0 0 2. 6.1. pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi 36 0 0 3. 6.1. személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 37 EU támogatás 0 0 4. 6.1. Egyéb működési célú támogatásértékű 38 211 413 207 642 169 917 8 218 8 218 8 218 219 631 215 860 178 135 5. Felhalmozási bevétel célú támogatásértékű bevétel 39 6.2. 2 289 341 2 289 341 187 378 0 0 0 2 289 341 2 289 341 187 378 6.2. (6.2.1.+ +6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából 40 0 0 1. 6.2. átvett Helyi, pénzeszköz nemzetiségi önkormányzattól átvett 41 0 0 2. pénzeszköz 6.2. Többcélú kistérségi társulástól, jogi 331 955 331 955 331 955 331 955 42 3. személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 0 6.2. 43 EU támogatás 1 940 954 1 940 954 181 479 1 940 954 1 940 954 181 479 4. 6.2. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű 44 16 432 16 432 5 899 16 432 16 432 5 899 5. bevétel 45 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 8 813 12 097 6 859 0 0 0 8 813 12 097 6 859 46 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak 8 813 6 940 1 532 8 813 6 940 1 532 értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 0 47 7.2. 48 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 170 170 49 7.4 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 5 157 5 157 5 157 5 157

1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata 75 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 304 304 686 2 993 006 3 044 300 930 541 20 437 26 778 25 990 3 013 747 3 071 382 957 217 76 A B C 0 77 b) 2. sz. táblázat 0 78 A B C D E F G H I J K L M N a) 1. sz. táblázat Bevételi jogcím államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés t ei. ei. 50 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 5 000 4 319 0 0 0 0 5 000 4 319 Működési célú pénzeszköz átvétel 51 8.1. 280 280 államháztartáson Felhalmozási célú kívülről pénzeszk. átvétel 52 8.2. 5 000 4 039 5 000 4 039 államháztartáson kívülről VII. Kölcsön (munkavállalónak adott 53 9. 0 kölcsön) visszatérülése 54 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 160 160 640 2 896 339 2 952 633 830 043 20 376 26 717 25 723 2 916 875 2 979 510 856 406 55 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (12.1.+12.2.) 144 144 123 11 595 11 595 98 228 61 61 267 11 800 11 800 98 618 11.1 Előző évek működési célú pénzmaradványa, 56 144 144 123 11 595 11 595 8 309 61 61 267 11 800 11 800. vállalkozási maradványa 8 699 11.2 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, 57 89 919. vállalkozási maradványa 89 919 IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 58 12. 85 072 80 072 85 072 80 072 bevételei (10.1+10.2.) 0 12.1 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 59 23 362 21 666 23 362 21 666. (12.1.1.+ +.12.1.6.) 0 12.1 60 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 23 362 21 666 23 362 21 666 0.1. 12.1 61 Hitelek felvétele 0.2. 12.1 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön 62 0.3. 12.1 visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 63.4. kibocsátása, értékesítése 0 12.1 64 Betét visszavonásából származó bevétel 0.5. 12.1 65 Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 0.6. 12.2 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 66 61 710 58 406 61 710 58 406. bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 0 12.2 67 Értékpapír kibocsátása, értékesítése 56 710 58 406 56 710 58 406 0.1. 12.2 68 Rövid lejáratú hitelek felvétele 0.2. 12.2 69 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 0.3. 12.2 Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön 70 5 000 5 000 0.4. 12.2 visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi 71 0.5. 12.2 értékpapírok kibocsátása, értékesítése 72 Betét visszavonásából származó bevétel 0 73.6. 12.2 Egyéb felhalmozási finanszírozási célú 0 74 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -77 2 270 2 193 Kiadási jogcímek államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot módosított 1 2 eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 79 t ei. ei. 80 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 153350 162 724 154 864 466 920 509 875 402 586 33 613 33 939 32 227 653 883 706 538 589 677 81 1.1. Személyi juttatások 33719 40 533 38 841 214 393 218 515 176 842 18 435 18 692 18 987 266 547 277 740 234 670 82 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 1.2. 8382 10 221 9 807 51 506 52 619 34 420 4 911 4 980 4 915 64 799 67 820 49 142 hozzájárulási adó 83 1.3. Dologi kiadások 8209 8 509 7 494 171 226 197 963 163 117 10 267 10 267 8 325 189 702 216 739 178 936 84 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 103040 103 461 98 722 15 295 18 892 13 538 122 353 112 260 85 1.5 Egyéb működési célú kiadások 14 500 21 886 14 669 132 835 21 886 14 669 86 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott 1.6. 0 támogatások 87 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 118 335 0 88 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 0 - Működési célú pénzeszköz 89 1.9. 3 040 3 326 3 020 3 040 3 326 3 020 átadás államháztartáson kívülre 90 1.10 - Működési célú 11 460 18 560 11 649 11 460 18 560 11 649. támogatásértékű kiadás 0

1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata Kiadási jogcímek 1 2 eredeti ei. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: módosítot t ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 1.11 - Garancia és 91. kezességvállalásból származó 0 92 1.12 - Kamatkiadások 0. 1.13 - Pénzforgalom nélküli 93. kiadások 0 94 II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 2. 2 283 467 2 293 947 91 894 0 0 0 2 283 467 2 293 947 91 894 (2.1+ +2.7) 95 2.1. Intézményi beruházási kiadások 34 352 39 332 8 751 34 352 39 332 8 751 96 2.2. Felújítások 15 162 15 162 20 545 15 162 15 162 20 545 97 2.3. Lakástámogatás 0 98 2.4. Lakásépítés 0 99 EU-s forrásból finanszírozott támogatással 2.5. 1 856 703 1 856 703 44 038 1 856 703 1 856 703 44 038 megvalósuló EU-s forrásból programok, finanszírozott projektek támogatással kiadásai 2.6. megvalósuló programok, projektek 377 250 377 250 14 848 377 250 377 250 100 14 848 önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 101 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 500 3 712 5 500 3 712 102 - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány 2.8. 0 átadás 103 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 104 2.10 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 912 2 912. 105 2.11 - Pénzügyi befektetések kiadásai 0. 106 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 0 107 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 0 108 4.1. Általános tartalék 0 109 4.2. Céltartalék 0 110 KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 5. 153350 162 724 154 864 2 750 387 2 803 822 494 480 33 613 33 939 32 227 2 937 350 3 000 485 681 571 (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek 111 6. 76 397 70 897 121 760 76 397 70 897 121 760 kiadásai (6.1+6.2.) Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 112 6.1. 0 (6.1.1.+ +6.1.8.) 113 6.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 0 114 6.1. Likviditási hitelek törlesztése 0 2. 115 6.1. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 0 3. 116 6.1. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 4. 117 6.1. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 0 5. 118 6.1. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok 0 vásárlása 119 6.1. Betét elhelyezése 0 7. 120 6.1. Egyéb 0 8. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek 121 6.2. 76 397 70 897 121 760 76 397 70 897 121 760 kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 122 6.2. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 649 12 649 1. 123 6.2. Hitelek törlesztése 0 124 6.2. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 70 897 70 897 109 111 70 897 70 897 109 111 3. 125 6.2. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 0 4. 126 6.2. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön( 5 500 5 500 0 5. felhalmozási) 127 6.2. Befektetési célú belföldi, külföldi 0 értékpapírok vásárlása 128 6.2. Betét elhelyezése 0 7. 129 6.2. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 0 8. 130 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 156-6 146-31 -6 021 131 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6+7) 153350 162 724 155 020 2 826 784 2 874 719 610 094 33 613 33 939 32 196 3 013 747 3 071 382 797 310

1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Doboz Nagyközség Önkormányzata

2.1. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Közhatalmi bevételek 35 360 35 360 38 520 Személyi juttatások 266 547 277 740 234 670 2. Intézményi működési bevételek 61 977 63 850 80 400 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 64 799 67 820 49 142 3. Átengedett központi adók 7 300 7 300 9 812 Dologi kiadások 189 702 216 739 178 936 4. Támogatások, kiegészítések (működési célú) 287 651 343 900 343 887 Ellátottak pénzbeli juttatásai 118 335 122 353 112 260 5. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 226 433 222 662 185 231 Egyéb működési célú kiadások 14 500 21 886 14 669 6. - 5.-ből: EU támogatás Tartalékok 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 280 Kölcsön nyújtása 8. Kölcsön visszatérülés (működési célú) 9. Egyéb bevételek 10. 11. 12. 13. Költségvetési bevételek összesen (1+...+12) 618 721 673 072 658 130 Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) 653 883 706 538 589 677 14. Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+ +18 ) 35 162 33 466 8 699 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 11 800 11 800 8 699 Likviditási hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Egyéb belső finanszírozási bevételek 23 362 21 666 Kölcsön törlesztése 19. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +21) Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hitelek, kölcsönök felvétele Betét elhelyezése 21. Egyéb külső finanszírozási bevételek 22. Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21) 35 162 33 466 8 699 Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21) 23. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22) 653 883 706 538 666 829 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22) 653 883 706 538 589 677 24. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 193 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -6 021 25. BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) 653 883 706 538 669 022 KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) 653 883 706 538 583 656 26. Költségvetési hiány: 35 162 - - Költségvetési többlet: - - 68 453 27. Tárgyévi hiány: - - - Tárgyévi többlet: - - 77 152

2.2. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban! Megnevezés Bevételek 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés Megnevezés Kiadások 2013. évi eredeti előirányzat 2013. évi módosított előirányzat 2013. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 8 813 6 940 1 532 Beruházások 34 352 39 332 13 323 2. Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása Felújítások 15 162 15 162 74 859 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 170 Egyéb felhalmozási kiadások 2 233 953 2 239 453 3 712 4. Címzett és céltámogatások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül 5. Vis maior támogatás - Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül 6. Támogatások, kiegészítések (felhalmozási) 5 157 5 157 - Pénzügyi befektetések kiadásai 7. Egyéb központi támogatások - Lakástámogatás 8. Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről 2 289 341 2 289 341 187 378 - Lakásépítés 9. - ebből: EU támogatás - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek 1 856 703 1 856 703 10. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről 5 000 4 039 - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 377 250 377 250 11. Kölcsön visszatérülés Tartalékok 12. Kölcsön nyújtás 13. Költségvetési bevételek összesen: 2 298 154 2 306 438 198 276 Költségvetési kiadások összesen: 2 283 467 2 293 947 91 894 14. Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+ +18) 89 919 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 12 649 15. Költségvetési maradvány igénybevétele 89 919 Hitelek törlesztése 16. Vállalkozási maradvány igénybevétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 70 897 70 897 109 111 17. Betét visszavonásából származó bevétel Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 18. Értékpapír értékesítése Kölcsön törlesztése 5 500 19. Egyéb belső finanszírozási bevételek Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 20. Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ +24 ) 61 710 58 406 Betét elhelyezése 21. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása 22. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele 23. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 24. Értékpapírok kibocsátása 56 710 58 406 25. Egyéb külső finanszírozási bevételek 5 000 26. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20) 61 710 58 406 89 919 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25) 76 397 70 897 121 760 27. Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26) 2 359 864 2 364 844 288 195 Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) 2 359 864 2 364 844 213 654 28. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 29. BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) 2 359 864 2 364 844 288 195 KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) 2 359 864 2 364 844 213 654 30. Költségvetési hiány: - - - Költségvetési többlet: 14 687 12 491 106 382 31. Tárgyévi hiány: 61 710 58 406 - Tárgyévi többlet: - - 74 541

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései: ELTÉRÉS 2013. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 13. sor 2916875 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 26. sor 3013747 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 3. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 3. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 3. oszlop 29. sor 3013747 #HIV! 2013. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 13. sor 2979510 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 26. sor 3071382 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 4. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 4. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 4. oszlop 29. sor 3071382 #HIV! 2013. évi teljesítés BEVÉTELEK 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 10 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 13. sor 856406 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 12 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 26. sor 955024 #HIV! 1. sz. melléklet Bevételek táblázat 5. oszlop 14 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 5. oszlop 25. sor + 2/b. számú melléklet 5. oszlop 29. sor 957217 #HIV! 2013. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 13. sor 2937350 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 26. sor 3013747 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 3. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 7. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 7. oszlop 29. sor 3013747 #HIV! 2013. évi módosított előirányzat KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 13. sor 3000485 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 26. sor 3071382 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 4. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 8. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 8. oszlop 29. sor 3071382 #HIV! 2013. évi teljesítés KIADÁSOK 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 5 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 13. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 13. sor 681571 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 7 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 22. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 26. sor 803331 #HIV! 1. sz. melléklet Kiadások táblázat 5. oszlop 9 sora = #HIV! 2/a. számú melléklet 9. oszlop 27. sor + 2/b. számú melléklet 9. oszlop 29. sor 797310 #HIV!

3. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként Ezer forintban! Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31- ig 2013. évi módosított előirányzat 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6. 7=(4+6) komp beruházás 5 460 2013. 5 460 180 180 HURO/0802 "Határtalanul két keréken" kerékpárút kiépítése 87 740 2010-2013. 74 975 12 764 7 410 82 385 "Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért 12 700 2013. 12 700 2 229 2 229 DAOP "Belvízrendezés az élhetőbb településekért" 57 449 2009-2013. 57 449 11 399 11 399 KEOP "KÖZÖS-BÉKÉSI TÉRSÉG" Ivóvízminőség-javító program (aradi vízátv.) 50 024 2012-2014. 16 675 eszközvásárlás 9 143 2013. 9 143 4 316 4 316 KEOP-1.2.0/ "Doboz Nagyközség csatornázásának és szennyvíztiszt. kiépítése" 3 011 057 2011-2014. 12 108 2 129 883 33 276 45 384 Startmunka-programos mezőgazdasági projekt 6 985 2013. 6 985 6 490 6 490 komp beruházás 4 980 2013-2014. 4 980 tenyészállat vásárlás 935 2013. 935 935 traktor vásárlás 5 448 2013. 5 448 5 448 pótkocsi beszerzés 700 2013. 700 700 juhhodály létesítése 952 2013. 952 952 kazánvásárlás 1 524 2013. 1 524 1 524 ÖSSZESEN: 3 255 097 87 083 2 256 039 74 859 161 942

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2012. XII.31-ig 2013. évi módosított előirányzat 2013. év teljesítés Összes teljesítés 2013. dec. 31-ig 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Vízmű rekonstrukció 1 977 2013. 6 940 2 402 2 402 Szanazug köteles komp felújítása 6 349 2013. 6 349 6 349 6 349 "KEOP-2012-5.5.0/A"Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása" 114 976 2013-2014 17 246 4 572 4 572 ÖSSZESEN: 123 302 30 535 13 323 13 323

EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.1 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 50 024 50 024 16 675 16 675 33 349 33 349 0,00 - saját erőből központi támogatás 46 401 46 401 15 467 15 467 30 934 30 934 0,00 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Ivóvízminőségjavító program "Ellátórendszer" KEOP-1.3.0/09-11-2012-0009 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 50 024 50 024 16 675 16 675 33 349 33 349 - - 0,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 50 024 50 024 16 675 16 675 33 349 33 349 0,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 50 024 50 024 16 675 16 675 33 349 33 349 - - 0,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Ezer forintban! Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* Saját erő - saját erőből központi támogatás 5. 2 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) EU-s forrás 35 231 35 231 8 465 65 879 74 344 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Határtalanul két keréken" HURO/0802/146 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 35 231 35 231 8 465 65 879 74 344 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 87 740 87 740 12 764 12 764 80 263 7 410 87 673 99,90 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 87 740 87 740 12 764 12 764 80 263 7 410 87 673 99,90 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.3 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 1 007 577 1 007 577 3 108 3 108 303 928 303 928 3 108 1 149 4 257 0,40 - saját erőből központi támogatás 55 173 55 173 1 133 1 133 54 040 54 040 1 133 1 149 2 282 4,10 EU-s forrás 2 003 480 2 003 480 6 180 6 180 604 333 604 333 6 180 32 126 38 306 1,90 Társfinanszírozás Hitel Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Szennyvízelvezetés és tisztítás" KEOP-1.2.0/B/10-2010-0065 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Egyéb forrás 8 916 8 916 Ezer forintban! Források összesen: 3 011 057 3 011 057 9 288 9 288 908 261 908 261 9 288 42 191 51 479 1,70 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 1 903 350 1 903 350 0,00 Szolgáltatások igénybe vétele 1 107 707 1 107 707 9 288 9 288 908 261 908 261 9 288 33 276 42 564 3,80 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 3 011 057 3 011 057 9 288 9 288 908 261 908 261 9 288 33 276 42 564 1,40 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* 5.4 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 10 343 10 343 9 051 9 051 8 285 8 285 80,10 - saját erőből központi támogatás 238 238 EU-s forrás 58 608 58 608 48 398 48 398 3 114 3 114 5,30 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Belvízrendezés az élhetőbb településekért"daop-5.2.1/d-2008-0002 Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 68 951 68 951 57 449 57 449 11 399 11 399 16,50 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 68 951 68 951 56 397 56 397 11 399 11 399 16,50 Szolgáltatások igénybe vétele 1 052 1 052 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 68 951 68 951 57 449 57 449 11 399 11 399 16,50 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* 5. 5 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 4 200 4 200 4 200 4 200 2 229 2 229 53,10 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 8 500 8 500 8 500 8 500 0,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "Piacfejlesztés Dobozon a helyi termelőkért"(leader) Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 12 700 12 700 12 700 12 700 2 229 2 229 17,60 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 12 700 12 700 12 700 12 700 1 721 1 721 13,60 Szolgáltatások igénybe vétele 508 508 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 12 700 12 700 12 700 12 700 2 229 2 229 17,60 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

EU-s projekt neve, azonosítója:* 5. 6 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2013. előtt 2013. évi Összesen Teljesítés %- a 2013. XII. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 17 246 17 246 17 246 17 246 4 572 4 572 26,50 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 97 729 97 729 0,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás "KEOP-2012-5.5.0/A" Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás energiatakarékos átalakítása Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme 2013. előtt 2013. évi 2013.után Teljesítés Ezer forintban! Források összesen: 114 975 114 975 17 246 17 246 4 572 4 572 4,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 108 118 108 118 12 674 12 674 0,00 Szolgáltatások igénybe vétele 6 858 6 858 4 572 4 572 4 572 4 572 66,70 Adminisztratív költségek Kiadások összesen: 114 976 114 976 17 246 17 246 4 572 4 572 4,00 * Amennyiben több projekt megvalósítása történi egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni! Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2013. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Ezer forintban! Eredeti Módosított Teljesítés Összesen:

A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 1 Bevételek 2 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 99 897 90 992 119 483 10 778 3 778 4 834 99 897 101 770 124 317 I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 3 2. 42 500 42 500 48 178 0 0 0 42 500 42 500 48 178 (2.1.+ +.2.6.) 4 2.1. Helyi adók 34 600 34 600 37 333 34 600 34 600 37 333 5 2.2. Illetékek 6 2.3. Átengedett központi adók 7 300 7 300 9 812 7 300 7 300 9 812 7 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 917 917 8 2.5. Egyéb sajátos bevétel 600 600 600 600 9 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 116 116 116 10 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 46 619 55 492 71 305 10 778 3 778 4 834 57 397 59 270 76 139 11 3.1. Áru- és készletértékesítés 400 19 800 163 400 19 800 163 12 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 19 000 6 600 21 701 10 400 3 400 3 411 29 400 10 000 25 112 13 3.3. Bérleti díj 9 320 9 428 8 900 16 9 320 9 428 8 916 14 3.4. Intézményi ellátási díjak 5 000 5 000 4 478 380 5 000 5 000 4 858 15 3.5. Alkalmazottak térítése 1 167 1 167 16 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 11 799 11 539 14 712 378 378 1 027 12 177 11 917 15 739 17 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 119 119 18 3.8. Egyéb működési célú bevétel 1 100 3 125 20 065 1 100 3 125 20 065 19 4. II. Közhatalmi bevételek 20 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 287 651 330 559 331 534 0 13 341 12 353 287 651 343 900 343 887 21 5.1. Normatív hozzájárulások 203 119 193 412 194 399 13 341 12 353 203 119 206 753 206 752 22 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 84 532 79 639 79 639 84 532 79 639 79 639 23 5.3. Központosított előirányzatok 6 487 6 487 6 487 6 487 24 Szerkezetátalakítási tartalék 14 385 14 385 14 385 14 385 25 5.4. Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás 21 800 21 800 21 800 21 800 Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek 26 5.5. támogatása 27 5.6. Címzett és céltámogatások 28 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 29 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 14 836 14 824 14 836 14 824 30 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 2 493 467 2 489 696 349 991 0 0 0 2 493 467 2 489 696 349 991 31 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 204 126 200 355 162 613 204 126 200 355 162 613 6.1. 32 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6 802 6 802 7 096 6 802 6 802 7 096 6.1. 33 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2. 6.1. Többcélú kist. társulástól, jogi szem. társulástól átvett 34 3. 6.1. pénzeszköz 35 EU támogatás 4. 6.1. 36 Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 197 324 193 553 155 517 197 324 193 553 155 517 5. 37 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 2 289 341 2 289 341 187 378 2 289 341 2 289 341 187 378 6.2. 38 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 1. 6.2. 39 Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól 40 331 955 331 955 331 955 331 955 3. 6.2. átvett pénzeszköz 41 EU támogatás 1 940 954 1 940 954 181 479 1 940 954 1 940 954 181 479 4. 6.2. 42 Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 16 432 16 432 5 899 16 432 16 432 5 899 5. 43 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.4.) 8 813 12 097 6 859 0 0 0 8 813 12 097 6 859 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 44 7.1. 8 813 6 940 1 532 8 813 6 940 1 532 (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, 45 7.2. hasznosítása

A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 46 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 170 170 47 7.4 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 5 157 5 157 5 157 5 157 48 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 5 000 4 319 0 0 0 0 5 000 4 319 49 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 280 280 50 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 5 000 4 039 5 000 4 039 51 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 52 10. (2+3+4+5+6+7+8+9) 2 879 050 2 935 344 812 186 10 778 17 119 17 187 2 889 828 2 952 463 829 373 53 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 3 661 3 661 89 919 0 0 0 3 661 3 661 89 919 11. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási 54 3 661 3 661 3 661 3 661 1. 11. maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási 55 89 919 89 919 2. maradványa 56 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 85 072 80 072 85 072 80 072 12. 57 Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 23 361 21 666 23 361 21 666 1. 12. 58 Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 61 710 58 406 61 710 58 406 2. 13. X. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 2 270 2 270 59 14. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13) 2 967 783 3 019 077 904 375 10 778 17 119 17 187 2 978 561 3 036 196 921 562

A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 60 61 Kiadások 62 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 3454 1 000 381 260 404 162 302 739 7 720 7 720 5 997 392 434 412 882 308 736 63 1.1. Személyi juttatások 1932 164 095 161 213 121 188 1 651 1 651 3 391 167 678 162 864 124 579 64 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 522 38 015 37 237 19 265 453 453 741 38 990 37 690 20 006 65 1.3. Dologi kiadások 1000 1 000 149 955 172 634 141 759 5 616 5 616 1 865 156 571 179 250 143 624 66 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 15 295 18 892 13 538 47 725 13 538 67 1.5 Egyéb működési célú kiadások 13 900 14 186 6 989 29 195 33 078 6 989 68 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 69 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 15 295 18 892 70 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás 71 1.9. 3 040 3 326 3 020 3 040 3 326 3 020 1.1 államháztartáson kívülre 72 - Működési célú támogatásértékű kiadás 10 860 10 860 3 969 10 860 10 860 3 969 0. 1.1 - Garancia és kezességvállalásból származó 73 1.1 kifizetés 74 - Kamatkiadások 2. 1.1 75 - Pénzforgalom nélküli kiadások 3. 76 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 2 283 467 2 293 947 91 894 2 283 467 2 293 947 91 894 77 2.1. Intézményi beruházási kiadások 34 352 39 332 8 751 34 352 39 332 8 751 78 2.2. Felújítások 15 162 15 162 20 545 15 162 15 162 20 545 79 2.3. Lakástámogatás 80 2.4. Lakásépítés 81 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 1 856 703 1 856 703 44 038 1 856 703 1 856 703 44 038 82 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 377 250 377 250 14 848 377 250 377 250 14 848 83 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 5 500 3 712 9 212 3 712 84 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 85 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 800 800 800 2.1 86 - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2 912 2 912 2 912 0. 2.1 87 - Pénzügyi befektetések kiadásai 1. 88 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 89 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 90 4.1. Általános tartalék 91 4.2. Céltartalék 92 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 3454 1 000 0 2 664 727 2 698 109 394 633 7 720 7 720 5 997 2 675 901 2 706 829 400 630 93 94 6. V. Költségvetési szervek finanszírozása 154 865 225 524 241 112 81 858 16 427 17 396 225 524 258 470 254 119 95 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 76 397 70 897 121 760 0 0 0 76 397 70 897 121 760 96 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 97 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 76 397 70 897 121 760 76 397 70 897 121 760 8. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások -5 916-5 916 98 8. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7) 3454 1 000 2 966 648 3 010 118 598 251 7 720 24 147 23 393 2 977 822 3 036 196 776 509 100 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 15 10 1 1 16 11 101 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 136 100 136 100

A B C D E F G H I J K L M N O megnevezése Önkormányzat államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok Összesen: Feladat megne eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 6. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez Ezer forintban! Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése 1 2 3 "

7. melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 Költségvetési szerv Költségvetési szerv III. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok összesen: megnevezése 3 Feladat megneve Dobozi Polgármesteri Hivatal eredeti ei. módosított e. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 4 Ezer forintban! 5 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 6 1 2 3 4 7 Bevételek 8 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 486 0 0 0 0 0 486 9 1.1. Áru- és készletértékesítés 10 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke, közvetített szolg. 182 182 11 1.3. Bérleti díj 12 1.4. Intézményi ellátási díjak 13 1.5. Alkalmazottak térítése 14 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 49 49 15 1.7. Osztalék, hozambevétel 16 1.8. Kamatbevétel 17 1.9 Egyéb saját bevétel 255 255 18 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 600 600 0 600 600 0 19 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 600 600 600 600 20 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 21 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 22 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 23 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 160 160 154 160 160 154 24 5. V. Kölcsön 25 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 144 144 123 0 144 144 123 26 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 144 144 123 144 144 123 27 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 28 7. VII. Önkormányzati támogatás 149 592 161 420 154 865 149 592 161 420 154 865 29 8. VIII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek -77-77 30 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 149 896 161 724 155 551 600 600-150 496 162 324 155 551 31 32 Kiadások 33 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 149 896 161 724 154 864 600 600 0 150 496 162 324 154 864 34 1.1. Személyi juttatások 31 787 40 533 38 841 456 456 32 243 40 989 38 841 35 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 860 10 221 9 807 144 144 8 004 10 365 9 807 36 1.3. Dologi kiadások 7 209 7 509 7 494 7 209 7 509 7 494 37 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 103 040 103 461 98 722 103 040 103 461 98 722 38 1.5 Egyéb működési célú kiadások 39 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 40 2.1. Intézményi beruházási kiadások 41 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 42 2.5. projektek kiadásai 43 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 44 3. III. Kölcsön 45 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 156 156 46 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 149 896 161 724 155 020 600 600 0 150 496 162 324 155 020 47 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 12 13 13 12 13 13 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

8.1 melléklet a 6/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelethez A B C D E F G H I J K L M N O 1 2 Költségvetési szerv Költségvetési szerv III. államigazgatási feladatok kötelező feladatok önként vállalt feladatok összesen: megnevezése 3 Feladat megneve Dobozi Közösségi Ház és Könyvtár eredeti ei. módosított e. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés eredeti ei. módosított ei. teljesítés 4 Ezer forintban! 5 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat 6 1 2 3 4 7 Bevételek 8 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3200 3200 3 457 3200 3200 3 457 9 1.1. Áru- és készletértékesítés 800 800 5 800 800 5 10 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1 000 1 000 1 847 1 000 1 000 1 847 11 1.3. Bérleti díj 1 400 1 400 1 600 1 400 1 400 1 600 12 1.4. Intézményi ellátási díjak 13 1.5. Alkalmazottak térítése 14 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 15 1.7. Osztalék, hozambevétel 16 1.8. Kamatbevétel 4 4 17 1.9 Egyéb saját bevétel 1 1 18 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 13 489 13 489 14 400 13 489 13 489 14 400 19 2.1. Támogatásértékű működési bevételek 13 489 13 489 14 400 13 489 13 489 14 400 20 2.2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek 21 2.3. EU-s forrásból származó bevételek 22 2.4. Működési célú pénzeszközátvétel 23 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 24 4. IV. Kölcsön 25 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 7 846 7 846 7 859 7 846 7 846 7 859 26 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7 846 7 846 7 859 7 846 7 846 7 859 27 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 28 6. VI. Önkormányzati támogatás 6 644 15 712 17 738 6 644 15 712 17 738 29 7. VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 30 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 31 179 40 247 43 454 31 179 40 247 43 454 31 32 Kiadások 33 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 31 179 40 247 36 804 31 179 40 247 36804 34 1.1. Személyi juttatások 13 599 13 883 14 317 13 599 13 883 14 317 35 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3 672 3 749 3 843 3 672 3 749 3 843 36 1.3. Dologi kiadások 13 308 14 915 10 964 13 308 14 915 10 964 37 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 38 1.5 Egyéb működési célú kiadások 600 7 700 7 680 600 7 700 7 680 39 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 40 2.1. Intézményi beruházási kiadások 41 2.2. Felújítások EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, 42 2.5. projektek kiadásai 43 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 44 3. III. Kölcsön 45 IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 17 17 46 4. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3) 31 179 40 247 36 821 31 179 40 247 36 821 47 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 5 5 5 5 5 5 48 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)