ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a évi pénzügyi terv végrehajtásáról

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. 81) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva a 2012. évi költségvetési zárszámadásáról a következő rendeletet alkotja. 1. (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1.391.854.E Ft Költségvetési bevétellel hagyja jóvá. 808.767.E Ft Költségvetési kiadással 113.322 E Ft helyesbített maradvánnyal (1) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. (2) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 2.1. és a 2.2. melléklet szerint fogadja el. 2. A képviselő-testület az Önkormányzat 2012. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el: (1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 3. és a 4. melléklet szerint hagyja jóvá. (2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az 5. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal, valamint az önállóan működő költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6,7,8,9,10. mellékletekben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány- 1

kimutatását, valamint az egyszerűsített vállalkozási maradvány kimutatást a 11.1., 11.2., 11.3., 11.4. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi. 3. (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel. (2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2013. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek. 4. A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse. 5. Ez a rendelet 2013. április 24.-én lép hatályba..farkas Lászlóné sk jegyző Madzin Tibor sk polgármester Kihirdetési záradék: Ezen rendeletet 2013. április 24. napján kihirdettem. Onga, 2013. április 24. Madzin Tibor Polgármester Farkas Lászlóné Jegyző 2

1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE B E V É T E L E K 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2012. évi előirányzat Módosított előirányzat 2012 évi teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 251 549 258 063 254 771 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 223 390 223 390 220 442 2.1. Helyi adók 25 750 25 750 26 088 Iparűzési adó 25 000 25 000 25 505 Kommunális adó 750 750 583 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 189 840 189 840 188 858 Gépjármű adó 20 000 20 000 19 018 SZJA helyben maradó része 31 940 31 940 31 940 SZJA jövedelm kül. mérséklésére 137 900 137 900 137 900 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 1 500 1 500 1 095 2.5. Egyéb sajátos bevételek 1 300 1 300 673 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 5 000 5 000 3 728 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 28 159 34 573 34 229 3.1. Áru- és készletértékesítés 4 056 4 056 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 150 5 150 5 958 3.3. Bérleti díj 1 200 2 300 960 3.4. Intézményi ellátási díjak 15 046 14 246 11 376 3.5. Alkalmazottak térítése 1 200 1 200 3 913 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 563 5 447 6 218 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 2 000 2 015 1 454 3.8. Egyéb működési célú bevétel 159 294 4. II. Közhatalmi bevételek 100 100 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.7.) 360 799 1 025 632 1 025 632 5.1. Normatív hozzájárulások 252 488 230 986 230 986 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 108 311 127 912 127 912 Közoktatáshoz 1 002 26 875 26 875 Szociális feladatokhoz 107 309 101 037 101 037 5.3. Központosított előirányzatok 69 889 69 889 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkorm támogatása 45 240 45 240 5.5. Címzett és céltámogatások 5.6 Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 551 605 551 605 Fenntartott, illetve tám előadó-művészeti szervezetek tám Vis maior támogatás Egyéb központi támogatás 551 605 551 605 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 558 841 113 268 109 541 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 22 739 85 695 86 225 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 30 690 30 151 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 11 864 41 631 42 189 Ebből: EU támogatás 6.1.3. TB pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz (ONYF-től, OEP-től) 260 260 258 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 2 798 3 110 6.1.5. Többcélú kistérségi társ, jogi szem társ átvett pénzeszköz 9 115 10 316 10 516 6.1.6. Egyéb működési célú tám. bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 1 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 536 102 27 573 23 316 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 536 102 27 573 23 316 Ebből: EU támogatás 536 102 27 573 23 316 6.2.3. Tb. pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től)

1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társ.tól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +7.3.) 1 000 1 013 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 13 7.2. Önkorm megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 1 000 1 000 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 1 000 1 000 800 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 1 000 800 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 100 100 97 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 1 172 289 1 399 063 1 391 854 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk tev maradványa (11.1.+11.2.) 63 942 63 933 63 933 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 18 208 18 199 18 199 11.2. Előző évek felhalm célú pénzm, vállalkozási maradványa 45 734 45 734 45 734 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv bevételei (12.1+ +12.3.) 47 660 44 350 44 350 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 47 660 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 47 660 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pü műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 44 350 44 350 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi ért kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalm fin célú bev/ ÁRFOLYAMNYERESÉG/ 44 350 44 350 12.3 Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 1 283 891 1 507 346 1 500 137

1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 2. sz. táblázat K I A D Á S O K Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi előirányzat Módosított előirányzat 2012 évi teljesítés 1 2 3 4 5 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.6.) 664 609 808 146 775 951 1.1. Személyi juttatások 297 467 335 993 325 955 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 623 80 882 79 692 1.3. Dologi kiadások 138 141 182 680 170 220 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5. Egyéb működési célú kiadások 149 378 208 591 200 084 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 134 860 139 476 134 089 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pe átadás államháztartáson kívülre 6 000 59 684 59 354 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 518 3 431 913 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 6 000 6 000 5 728 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 542 548 121 152 32 816 2.1. Intézményi beruházási kiadások 461 984 105 828 21 745 EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek kiadásai 461 984 105 070 20 987 EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai 2.2. Felújítások 80 564 15 324 11 071 EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 74 118 15 324 11 071 EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai 6 446 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból fin tám megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból fin tám megv programok, projektek önkorm hj kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.7.1. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.7.2. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.7.3. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.7.4. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 55 734 4.1. Általános tartalék 10 000 4.2. Céltartalék 45 734 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 1 262 891 929 298 808 767 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.3.) 21 000 578 048 578 827 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 21 000 578 048 578 048 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése

1. melléklet a 7./2013. ( IV.24.) önkormányzati rendelethez Onga Nagyközség Önkormányzatának 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 000 578 048 578 048 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 6.3. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 779 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 1 283 891 1 507 346 1 387 594 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1 Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-) -90 602 583 087 FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 4. sz. táblázat 1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1-1.2) +/- 26 660-534 477 1.1. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 47 660 44 350 1.1.1. 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) 47 660 0 1.1.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (1. mell. 1. sz. tábl. 12 0 44 350 1.2. Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (1. sz. mell.2. sz. táblázat 6. sor) 21 000 578 827 1.2.1. 1.2.2. 1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (1. mell. 2. sz. tábl. 6.2 0 0 21 000 578 048

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/1 melléklet Megnevezés Bevételek Kiadások 2011. évi teljesítés Módosított ei 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi teljesítés Módosított ei 2012. évi teljesítés 1 2 3. 4 5 6 7 8 9 1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 221 940 223 390 220 442 Személyi juttatások 325 889 335 993 325 955 2. Intézményi működési bevételek 28 909 34 573 34 229 Munkaadókat terhelő járulék 81 812 80 882 79 692 3. Közhatalmi bevételek 100 100 Dologi kiadások 294 293 182 680 170 220 4. Támogatások, kiegészítések 485 310 467 781 467 781 Egyéb működési célú kiadások 212 105 202 591 194 356 Normatív állami támogatások 235 375 230 228 230 228 Tartalékok Központosított előirányzatból 54 951 45 310 45 310 Előző évi maradvány visszafizetése Normatív kötött felhasználású támogatás 123 150 127 912 127 912 Működési c. kamat kiadás 60 Működésképtelen önk támoatása 42 079 45 240 45 240 Vis maior működésre 25 972 Kiegészítő támogatás (központi) 3 783 19 091 19 091 5. Támogatásértékű bevételek 101 645 85 695 86 225 6. - ebből EU támogatás 7. Működési célú pénzeszközátvétel 3 909 1 000 800 8. Kiegészítések visszatérülések 4 022 9. Költségvetési bevételek összesen: 845 735 812 539 809 577 Költségvetési kiadások összesen: 914 099 802 146 770 283 10. Előző évi műk. célú pénzm. igénybev. 8 886 18 199 18 199 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Előző évi váll. maradv. igénybev. Likviditási hitelek törlesztése 12. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek tölresztése 13. Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15. Forgatási célú belf., külf. ért.papírok kibocs.ért. Befektetési célú belf., külf. ért.papírok vás. 16. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belföldi, külf. ért.papírok vás. 17. Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Egyéb 19. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások 315 779 20. 21. Finanszírozási célú bevételek (16+ +24) Finanszírozási célú kiadások (14+ +24) 315 779 22. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25) 854 621 830 738 827 776 KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25) 914 414 802 146 771 062 23. Költségvetési hiány: 68 364 ---- ---- Költségvetési többlet: ---- 10 393 39 294

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) 2/2.melléklet Bevételek Kiadások Megnevezés 2011. évi telj Módosított ei 2012. évi teljesítés Megnevezés 2011. évi teljesítés Módosított ei 2012. évi teljesítés 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 13 Intézményi beruházási kiadások 16 016 105 828 21 745 2. Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 1 000 1 000 Felújítások 8 917 15 324 11 071 3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel (dolgozók lakásépítési kölcsöne) 159 100 97 Lakástámogatás 4. Címzett és céltámogatások (CÉDE) Lakásépítés 5. Egyéb központi támogatás (BM Önerő, TEKI) EU-s fin. tám.megv. progr., projektek kiadásai Támogatások, kiegészítések 16 752 557 851 557 851 EU-s forrásból, önkorm. hozzájáurlásának kiad. Normatív állami támogatások 11 284 758 758 Egyéb felhalmozási célú kiadások Központosított előirányzatból 24 579 24 579 Tartalékok Normatív kötött felhasználású támogatás Felhalmozási célú hitelek kamata 5 845 6 000 5 668 Működésképtelen önkorm támoatása Vis maior felhalmozásra 3 472 Kiegészítő támogatás (központi) 1 996 532 514 532 514 6. Támogatásértékű bevételek 16 373 27 573 23 316 - ebből EU támogatás 27 573 23 316 7. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 8. Önkorm egyéb sajátos felhelm.bev 4 120 9. Költségvetési bevételek összesen: 37 404 586 524 582 277 Költségvetési kiadások összesen: 30 778 127 152 38 484 10. Előző évi felh. célú pénzm. igénybev. 45 734 45 734 45 734 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 11. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek törlesztése 12. Rövid lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek törlesztése 13. Hosszú lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 578 048 578 048 14. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 15. Befektetési c.belf, külf értpapírok kibocs.érték. Befektetési c.belföldi, külf. értpapírok vás. 16. Betét visszavonásából származó bevétel Betét elhelyezése 17. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 44 350 44 350 Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 18. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás 19. 20. Finansírozási célú bev. (11+ +19) 44 350 44 350 Finansírozási célú kiad. (10+...+19) 578 048 578 048 21. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9+10+20) 83 138 676 608 672 361 KIADÁSOK ÖSSZESEN (9+20) 30 778 705 200 616 532 22. Költségvetési hiány: ---- ---- ---- Költségvetési többlet: 6 626 459 372 543 793

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként 3. melléklet Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított előirányzat Teljesítés 2012.XII.31.. Összes teljesítés 2012.XII.31.ig. 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejl. (KEOP-2.1.2) 877 642 2012-2013 99 309 12 644 12 644 Felzárkóztató pályázat /út javításhoz eszköz/ 2012 5 761 5 761 5 761 Fénykepezőgép (iskola informatikai normatíva) 420 2012 420 420 420 Taninform szoftver (iskola informatiaki normatíva) 338 2012 338 338 338 Ref.templomkert kerti eszközök /EMVA pályázat/ 2010-2012 2 582 2 582 ÖSSZESEN: 878 400 105 828 21 745 21 745

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként 4 melléklet Felújítás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2011. XII.31-ig 2012. évi módosított ei. Teljesítés 2012.XII.31.. Összes teljesítés 2012.XII.31.ig. 1 2 3 4 5 6 7=(4+6) Ref.templomkert felújítás /EMVA pályázat/ 7 335 2010-2012 1 485 5 850 1 597 3 082 Belterületi közúthálózat fejlesztése (ÉMOP-3.1.2) 74 693 2012-2013 4 639 4 639 4 639 Szociális épület felújítás Rákóczi u. (ÉMOP-4.2.1) 1 289 1 289 1 289 96 590 2012-2013 Szociális épület felújítás József A. u. (ÉMOP-4.2.1) 1 462 1 462 1 462 Kisléptékű településfejlesztés (ÉMOP-3.1.3) 94 184 2012-2013 2 084 2 084 2 084 ÖSSZESEN: 272 802 1 485 15 324 11 071 12 556 A templomkert felújítása a 27%-os ÁFA miatt változik.

EU-s projekt neve, azonosítója: Református templomkert felújítás Onga EMVA 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Teljesítés Eredeti Módosított Források Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás 2012. előtt 2012. évi 2012. után 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 1 836 800 336 336 1 500 464 336 464 800 100,00 - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 5 406 4 864 1 149 1 149 4 257 3 715 1 149 3 715 4 864 100,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 7 242 5 664 1 485 1 485 5 757 4 179 1 485 4 179 5 664 100,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 5 757 4 179 5 757 4 179 4 179 4 179 100,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 1 485 100,00 Kiadások összesen: 7 242 5 664 1 485 1 485 5 757 4 179 1 485 4 179 5 664 100,00

5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Digitális kompetencia-fejlesztés infrastrukturális feltételeinek biztosítása az ongai általános iskolában TIOP-1.1.1-07/1-2008-0196 Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2012. előtt 2012. évi 2012. után Teljesítés 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 16 076 14 712 13 562 1 150 13 562 1 150 14 712 100,00 Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás Források összesen: 16 076 14 712 13 562 1 150 13 562 1 150 14 712 100,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű 698 698 698 698 100,00 Beruházások, beszerzések 13 179 13 179 13 179 13 179 100,00 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások 835 835 835 835 100,00 Kiadások összesen: 14 712 14 712 14 712 14 712 100,00

EU-s projekt neve, azonosítója: Onga-Ócsanálos árvízvédelmi fejlesztése KEOP-2.1.2/2F/09-11-2011-0002 5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2012. előtt 2012. évi 2012. után Teljesítés 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő - saját erőből központi támogatás EU-s forrás 745 996 745 996 84 413 661 583 10 747 10 747 1,40 Társfinanszírozás 131 646 131 646 14 896 116 750 1 897 1 897 1,40 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 877 642 877 642 99 309 778 333 12 644 12 644 1,40 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 877 642 877 642 99 309 778 333 12 644 12 644 1,40 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Kiadások összesen: 877 642 877 642 99 309 778 333 12 644 12 644 1,40

5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Onga Nagyközség belterületi közúthálózatának helyreállítása és fejlesztése ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0047 Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2012. előtt 2012. évi 2012. után Teljesítés 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 3 677 3 735 232 3 503 232 232 6,20 - saját erőből központi támogatás 746 232 514 232 232 31,10 EU-s forrás 62 507 63 489 3 943 59 546 3 943 3 943 6,20 Társfinanszírozás 7 354 7 469 464 7 005 464 464 6,20 Hitel Egyéb forrás Források összesen: 73 537 74 693 4 639 70 054 4 639 4 639 6,20 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 73 537 74 693 4 639 70 054 4 639 4 639 6,20 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások Kiadások összesen: 73 537 74 693 4 639 70 054 4 639 4 639 6,20

5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Kisléptékű településfejlesztés Onga nagyközségben ÉMOP-3.1.3-11-2012-0091 Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2012. előtt 2012. évi 2012. után Teljesítés 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 4 709 4 709 170 4 539 170 170 3,60 - saját erőből központi támogatás 170 170 170 170 100,00 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 89 475 89 475 3 230 86 245 3 230 3 230 3,60 Források összesen: 94 184 94 184 3 400 90 784 3 400 3 400 3,60 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 92 868 92 868 2 084 90 784 2 084 2 084 2,20 Szolgáltatások igénybe vétele Adminisztratív költségek Dologi kiadások 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 100,00 Kiadások összesen: 94 184 94 184 1 316 2 084 90 784 1 316 2 084 3 400 3,60

5. melléklet a.7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Európai uniós támogatással megvalósuló projektek pénzügyi teljesítése EU-s projekt neve, azonosítója: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ongán ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0028 Források Eredeti Módosított Összes bevétel, kiadás Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Évenkénti üteme Eredeti Módosított Eredeti Módosított Eredeti Módosított 2012. előtt 2012. évi 2012. után Teljesítés 2012. előtt 2012. évi Összesen Teljesítés %-a 2012. dec. 31- ig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=(10+11) 13=(12/3) Saját erő 4 829 4 829 143 4 686 143 143 3,00 - saját erőből központi támogatás 143 143 143 EU-s forrás Társfinanszírozás Hitel Egyéb forrás 91 761 91 761 2 718 89 043 2 718 2 718 3,00 Források összesen: 96 590 96 590 2 861 93 729 2 861 2 861 3,00 Kiadások, költségek Személyi jellegű Beruházások, beszerzések 96 480 96 480 2 751 93 729 2 751 2 751 2,90 Szolgáltatások igénybe vétele, Adminisztratív költségek Dologi kiadások 110 110 110 110 110 100,00 Kiadások összesen: 96 590 96 590 110 2 751 93 729 110 2 751 2 861 3,00 Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2012. évi előirányzata és teljesítése Támogatott neve Eredeti Módosított Teljesítés - - Összesen:

6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Önkormányzat -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Önkormányzatok működési bevételei 249 579 249 849 246 459 2. I/1. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2.1.+ +.2.6.) 223 390 223 390 220 442 2.1. Helyi adók 25 750 25 750 26 088 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 189 840 189 840 188 858 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 1 500 1 500 1 095 2.5. Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 6 300 6 300 4 401 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 26 189 26 459 26 017 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 150 5 150 5 958 3.3. Bérleti díj 1 500 1 500 560 3.4. Intézményi ellátási díjak 12 776 12 776 9 573 3.5. Alkalmazottak térítése 1 200 1 200 3 913 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 3 563 3 833 4 509 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 2 000 2 000 1 404 3.8. Egyéb működési célú bevétel 100 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1.+ +5.8.) 360 799 1 025 632 1 025 632 5.1. Normatív hozzájárulások 252 488 230 986 230 986 5.2. Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 108 311 127 912 127 912 5.3. Központosított előirányzatok 69 889 69 889 5.4. Kiegészítő támogatás - Működésképtelen önkormányzatok támogatása 45 240 45 240 5.5. Címzett és céltámogatások / központosított, felhalmozási/ 5.6. Önkormányzatok egyéb költségvetési támogatása 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás, kiegészítés 551 605 551 605 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 536 362 55 777 52 031 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 260 28 204 28 715 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 23 977 23 977 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 3 967 3 967 Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) 260 260 258 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 312 6.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 200 6.1.6. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 1 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 536 102 27 573 23 316 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 536 102 27 573 23 316 Ebből: EU támogatás 536 102 27 573 23 316 6.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1.+ +.7.3.) 45 350 45 363 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 13 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 1 000 1 000 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 44 350 44 350 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.) 1 000 1 000 800 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1 000 800 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön visszatérülése) 100 100 97 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+3+4+5+6+7+8+9) 1 147 840 1 377 708 1 370 382 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (11.1.+11.2.) 63 942 63 933 63 933 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 63 942 63 933 63 933 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műv. bevételei (12.1.+.12.2.) 47 660 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei 47 660 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei 13 X.. Függő átfutó bevétel

6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Önkormányzat -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 14 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11+12+13) 1 259 442 1 441 641 1 434 315

6. melléklet a 7.2013. (IV.24. önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Önkormányzat -------- 01 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 121 700 227 230 214 946 1.1. Személyi juttatások 18 288 43 263 41 163 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 868 8 784 8 056 1.3. Dologi kiadások 79 626 104 500 98 199 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 18 918 70 683 67 528 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 4 400 8 477 8 442 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 000 52 775 52 445 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 2 518 3 431 913 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 6 000 6 000 5 728 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 542 548 120 394 32 058 2.1. Intézményi beruházási kiadások 461 984 105 070 20 987 2.2. Felújítások 80 564 15 324 11 071 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.6. EU-s forrásból finansz. támogatással megv. pr., projektek önk. hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 55 734 4.1. Általános tartalék 10 000 4.2. Céltartalék 45 734 5. V. Költségvetési szervek finanszírozása 518 460 515 969 505 673 6. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) 1 238 442 863 593 752 677 7. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (7.1+7.2.) 21 000 578 048 578 048 7.1 Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai 7.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 21 000 578 048 578 048 8. IV: Függő átfutó kiadás 126 9. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8) 1 259 442 1 441 641 1 330 851 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 10 12 12 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 34 34

7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Önkormányzati hivatal -------- 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 749 749 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 614 614 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 15 15 1.9 Egyéb működési célú bevétel 120 120 2 II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.3.) 539 557 2.1 Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 539 557 2.1.1. Központi költségvetési szervtől 2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 539 557 Ebből: EU támogatás 2.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.1.5. Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 2.1.6. Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 2.2.1. Központi költségvetési szervtől 2.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 2.2.3. Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.5. Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 2.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Közhatalmi bevételek 100 100 5. V. Kölcsön 6. VI. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (6.1.+6.2.) 6.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 6.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 7. VII. Függő átfutó bevétel 8. VIII. Önkormányzati támogatás 260 597 247 363 240 876 9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8) 260 597 248 751 242 282 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 260 597 248 751 236 451 1.1. Személyi juttatások 88 438 80 330 75 881 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24 524 19 398 19 340 1.3. Dologi kiadások 17 175 18 024 15 583 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 130 460 130 999 125 647 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 130 460 130 999 125 647 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6 Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás 104 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 260 597 248 751 236 555 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 24 24 22

7. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Önkormányzati hivatal -------- 02 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 0

8. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Bársonyos Napközi Otthonos Óvoda -------- 03 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 3 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 1.4. Intézményi ellátási díjak 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 3 1.9 Egyéb működési célú bevétel 2 II. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 1 168 1 168 2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 1 168 1 168 2.1.1. Központi költségvetési szervtől 1 168 1 168 2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 2.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.1.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 2.1.6. Egyéb működési célú támértékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 2.2.1. Központi költségvetési szervtől 2.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 2.2.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.5. Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 2.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás 61 763 63 305 61 891 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 61 763 64 473 63 062 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 61 763 64 473 62 932 1.1. Személyi juttatások 41 501 43 843 43 155 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11 026 11 314 11 314 1.3. Dologi kiadások 9 236 9 316 8 463 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás 90 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 61 763 64 473 63 022 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 21 21 21 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 2 2

9. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény -------- 04 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 600 639 639 1.1. Áru- és készletértékesítés 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 200 200 152 1.4. Intézményi ellátási díjak 400 400 409 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 4 1.9 Egyéb működési célú bevétel 39 74 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 4 332 4 332 2.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 4 332 4 332 2.1.1. Központi költségvetési szervtől 2 123 2 123 2.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 2 209 2 209 Ebből: EU támogatás 2.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.1.5. Többcélú kistérsi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 2.1.6. Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kieg, visszatérülések 2.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 2.2.1. Központi költségvetési szervtől 2.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 2.2.3. Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) 2.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 2.2.5. Többcélú kisi társtól, jogi szem. társulástól átvett pénzeszköz 2.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás 141 030 156 655 154 471 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 141 630 161 626 159 442 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 141 630 160 868 158 684 1.1. Személyi juttatások 98 708 108 834 106 916 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 25 660 27 502 27 502 1.3. Dologi kiadások 17 262 24 532 24 266 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2.1. Intézményi beruházási kiadások 758 758 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból fint táml megvalósuló programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 141 630 161 626 159 442 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 46 46 43 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 3 3

10. melléklet a 7./2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez Költségvetési szerv megnevezése Feladat megnevezése ---------------------------- Szociális Szolgáltató Központ -------- 05 Száma Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése Előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 6 Bevételek 1. I. Intézményi működési bevételek (1.1.+ +1.8.) 1 370 6 726 6 821 1.1. Áru- és készletértékesítés 4 056 4 056 1.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 1.3. Bérleti díj 600 600 248 1.4. Intézményi ellátási díjak 770 1 070 1 394 1.5. Alkalmazottak térítése 1.6. Általános forgalmi adó bevétel 1 000 1 095 1.7. Osztalék, hozambevétel 1.8. Kamatbevétel 28 2. II. Véglegesen átvett pénzeszközök (2.1.+ +2.4.) 22 479 51 452 51 453 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.6.) 22 479 51 452 51 453 6.1.1. Központi költségvetési szervtől 2 883 2 883 6.1.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból 11 864 35 455 35 456 Ebből: EU támogatás 6.1.3. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átv. pénz (ONYF-től, OEP-től) 6.1.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 500 2 798 2 798 6.1.5. Többcélú kistérs társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 9 115 10 316 10 316 6.1.6. Egyéb működési célú tám.értékű bevétel - Kiegészítések, visszatérülések 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.6.) 6.2.1. Központi költségvetési szervtől 6.2.2. Fejezeti kezelésű előirányzatból Ebből: EU támogatás 6.2.3. Társadalombizt pü alapjából átvett pénz (ONYF-től, OEP-től) 6.2.4. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.5. Többcélú kistérségi társtól, jogi szem társulástól átvett pénzeszköz 6.2.6. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3. III. Felhalmozási célú egyéb bevételek 4. IV. Kölcsön 5. V. Pénzmaradvány, vállalk. tev. maradványa (5.1.+5.2.) 5.1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 5.2. Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele 6. VII. Függő átfutó bevétel 7. VI. Önkormányzati támogatás 55 070 48 646 48 435 8. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7) 78 919 106 824 106 709 Kiadások 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 78 919 106 824 102 938 1.1. Személyi juttatások 50 532 59 723 58 840 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13 545 13 884 13 480 1.3. Dologi kiadások 14 842 26 308 23 709 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 1.5 Egyéb működési célú kiadások 1.5.1 - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 1.5.2 - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.5.3 - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.5.4 - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 6 909 6 909 1.5.5 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.5.6 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.5.7 - Kamatkiadások 1.5.8 - Pénzforgalom nélküli kiadások 1.6. Előző évi maradvány visszafizetése 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.4) 2.1. Intézményi beruházási kiadások 2.2. Felújítások 2.5. EU-s forrásból fin. támogatással megv programok, projektek kiadásai 2.7. Egyéb fejlesztési célú kiadások 3. III. Kölcsön 4. IV: Függő átfutó kiadás 459 5. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4) 78 919 106 824 103 397 Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő) 28 29 25 Közfoglalkoztatottak létszáma (fő) 7 7

ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG 2012. ÉV 11.1. melléklet a 7.//2013. (IV.24.) önkormányzati rendelethez E S Z K Ö Z Ö K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 1. A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 1 727 696 1 727 696 1 987 979 1 987 979 2. I. Immateriális javak 1 459 1 459 926 926 3. II. Tárgyi eszközök 1 569 460 1 569 460 1 545 506 1 545 506 4. III. Befektetett pénzügyi eszközök 98 828 98 828 98 736 98 736 5. lv.üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök 57 949 57 949 342 811 342 811 6. B) FORGÓESZKÖZÖK 105 990 105 990 156 945 156 945 7. l. Készletek 829 829 1 055 1 055 8. ll. Követelések 41 222 41 222 42 568 42 568 9. lll. Értékpapírok 10. IV.Pénzeszközök 63 591 63 591 112 195 112 195 11. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások 348 348 1 127 1 127 12. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1 833 686 1 833 686 2 144 924 2 144 924 F O R R Á S O K Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai Auditálási eltérések ( ± ) Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 13. D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN 1 181 883 1 181 883 2 022 715 2 022 715 14. 1. Tartós tőke 1 299 189 1 299 189 1 299 189 1 299 189 15. 2. Tőkeváltozások - 117 306-117 306 723 526 723 526 16. 3. Értékelési tartalék 17. E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN 63 933 63 933 113 322 113 322 18. I. Költségvetési tartalékok 63 933 63 933 113 322 113 322 19. II. Vállalkozási tartalékok 20. F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN 587 864 587 864 8 887 8 887 21. I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 557 048 557 048 22. II. Rövid lejáratú kötelezettségek 30 816 30 816 8 887 8 887 23. III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások 24. FORRÁSOK ÖSSZESEN 1 833 680 1 833 680 2 144 924 2 144 924

11.2. melléklet a7./2013. (.IV.24.)önkormányzati rendelethez ONGA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EGYSZERŰSÍTETT PÉNZFORGALMI JELENTÉS 2012. ÉV Eredeti Módosított 1 2 3 4 5 01 Személyi juttatások 297 467 335 993 325 955 02 Munkaadókat terhelő járulék 79 623 80 882 79 692 03 Dologi és egyéb folyó kiadások 144 141 188 680 175 948 04 Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 2 518 3 431 913 05 Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások 140 860 199 160 193 443 06 Ellátottak pénzbeli juttatásai 07 Felújítás 80 564 15 324 11 071 08 Felhalmozási kiadások 461 984 105 828 21 745 09 Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások 10 Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások 11 Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12 Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13 Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen ( 01+...+12 ) 1 207 157 929 298 808 767 14 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 21 000 578 048 578 048 15 Rövid lejáratú hitelek törlesztése 16 15-ből likvid hitelek kiadása 17 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 19 Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) 21 000 578 048 578 048 20 Pénzforgalmi kiadások (13+19) 1 228 157 1 507 346 1 386 815 21 Pénzforgalom nélküli kiadások 55 734 22 Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások 779 23 Kiadások összesen ( 20+21+22 ) 1 283 891 1 507 346 1 387 594 24 Intézményi működési bevételek 28 159 34 673 34 329 25 Önkormányzatok sajátos működési bevétele 223 390 223 390 220 442 26 Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 22 739 85 695 86 225 27 Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek 1 000 1 000 800 28 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1 000 1 013 29 28-ból: önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 30 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások 536 102 27 573 23 316 31 Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek 32 Támogatások, kiegészítések 360 799 1 025 632 1 025 632 33 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása 360 799 1 025 632 1 025 632 34 Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése 100 100 97 35 Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36 Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37 Hosszú lejáratú hitelek felvétele 38 Rövid lejáratú hitelek felvétele 47 660 39 38-ból likvid hitelek bevétele 40 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 1 172 289 1 399 063 1 391 854 41 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei 44 350 44 350 42 Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41) 47 660 44 350 44 350 43 Pénzforgalmi bevételek (36+42 ) 1 219 949 1 443 413 1 436 204 44 Pénzforgalom nélküli bevételek 63 942 63 933 63 933 45 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 46 Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek 47 Bevételek összesen ( 43+ +46) 1 283 891 1 507 346 1 500 137 48 Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] - 34 868 469 765 583 087 49 Megnevezés Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet(+)] előirányzat Teljesítés - 26 660 533 698 647 020 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 26 660-533 698-533 698 52 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22) - 779