E.K. jelű mellékklet A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban 1/7
1.) Kötvénykibocsátásból eredő visszafizetési kötelezettség E.K. jelű mellékklet Esedékesség XVII. kerület 2015 kötvény Adatok: CHF-ben Alap árfolyam: 152,42,-Ft/CHF (CHF) Tőketörlesztő részlet (CHF) Kamat (CHF) 2009.03.31 4 776 012 176 889,00 13879,44 2009.06.30 4 599 123 176 889,00 13534,15 2009.09.30 4 422 234 176 889,00 13177,54 2009.12.31 4 245 345 176 889,00 12668,10 2009.év összesen 707 556,00 53259,24 2010.03.31 4 068 456 176 889,00 11898,28 2010.06.30 3 891 567 176 889,00 11530,35 2010.09.30 3 714 678 176 889,00 11151,10 2010.12.31 3 537 789 176 889,00 10641,66 2010.év összesen 707 556,00 45221,39 2011.03.31 3 360 900 176 889,00 9917,12 2011.06.30 3 184 011 176 889,00 9526,55 2011.09.30 3 007 122 176 889,00 9124,66 2011.12.31 2 830 233 176 889,00 8615,22 2011.év összesen 707 556,00 37183,54 2012.03.31 2 653 344 176 889,00 8020,87 2012.06.30 2 476 455 176 889,00 7517,09 2012.09.30 2 299 566 176 889,00 7092,55 2012.12.31 2 122 677 176 889,00 6588,77 2012.év összesen 707 556,00 29219,28 2013.03.31 1 945 788 176 889,00 5949,14 2013.06.30 1 768 899 176 889,00 5513,29 2013.09.30 1 592 010 176 889,00 5066,11 2013.12.31 1 415 121 176 889,00 4562,33 2013.év összesen 707 556,00 21090,86 2014.03.31 1 238 232 176 889,00 3967,98 2014.06.30 1 061 343 176 889,00 3509,48 2014.09.30 884 454 176 889,00 3039,67 2014.12.31 707 565 176 889,00 2535,88 2014.év összesen 707 556,00 13053,01 2015.03.31 530 676 176 889,00 1981,16 2015.06.30 353 787 176 889,00 1505,68 2015.09.30 176 898 176 889,00 1013,22 2015.12.10 9 176 889,00 509,44 2015.év összesen 707 556,00 5009,50 2/7
E.K. jelű melléklet 2.) Hősök Terei Általános Iskola további bruttó 2.975 m2 alapterülettel történő bővítése pénzügyi lízing formájában adatok: EURO-ban a.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130179 hrsz. alap árfolyam: 250,67 Ft/euro szerződés szám: IHT 03 NV 136365 Budapest XVII. kerület, XIV. utca 3. szám Törlesztő Tőke Tőke Kamat részlet Ft-ban 1. 2009.03.02 14 217,56 13 926,30 588,61 14 514,91 2. 2009.06.01 0,00 14 217,56 297,35 14 514,91 3. 2009.év összesen 28 143,86 885,96 29 029,82 7 686 516,- Mindösszesen 28 143,86 885,96 29 029,82 7 686 516,- b.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130181 hrsz. Alap árfolyam: 255,08,- Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 366 Budapest, XVII. kerület XII. utca 8.sz. Tőke Tőke Kamat Törlesztő részlet Ft-ban 1. 2009.03.02 0,00 6 551,58 138,97 6 690,55 2. 2009.év összesen 6 551,58 138,97 6 690,55 1 771 524,- Mindösszesen 6 551,58 138,97 6 690,55 1 771 524,- 3/7
c.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130182 hrsz. Alap árfolyam: 247,38 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 368 Budapest, XVII. kerület XII. utca 10.sz. Törlesztő Tőke Tőke Kamat részlet Ft-ban 1. 2009.01.02 9 886,85 9 636,73 485,32 10 122,05 2. 2009.04.01 0,00 9 886,85 235,20 10 122,05 3. 2009.év összesen 19 523,58 720,52 20 244,10 5 360 233,- Mindösszesen 19 523,58 720,52 20 244,10 5 360 233,- E.K. jelű melléklet d.) Iskolabővítéshez szükséges ingatlanok vásárlása kölcsön szerződéssel: 130183 hrsz. Alap árfolyam: 247,58 Ft/euro Szerződés szám: IHT 03 NV 136 369 Budapest, XVII. kerület Lyka Károly utca 28.sz. Törlesztő Tőke Tőke Kamat részlet Ft-ban 1. 2009.02.02 14 745,64 7 122,60 508,21 7 630,82 2. 2009.05.04 7 457,51 7 288,13 342,69 7 630,82 3. 2009.08.03 0,00 7 457,51 173,31 7 630,82 4. 2009.év összesen 22 203,15 21 868,24 1 024,21 22 892,46 6 061 466,- Mindösszesen 6 061 466,- 4/7
3.) Bartók Ház (Hunyadi u. 50.) felújításához Fővárosi Önkormányzat visszatérítendő támogatása E.K. jelű melléklet Sorszám Esedékesség Összeg 1. 2009. január 1. 812 500,- Ft 2. 2009. április 1. 812 500,- Ft 3. 2009. július 1. 812 500,- Ft 4. 2009. október 1. 812 500,- Ft 2009. összesen: 3 250 000,- Ft 5. 2010. január 1. 812 500,- Ft 6. 2010. április 1. 812 500,- Ft 7. 2010. július 1. 812 500,- Ft 8. 2010. október 1. 812 500,- Ft 2010. összesen: 3 250 000,- Ft Mindösszesen: 6 500 000,- Ft 4.) Uszoda üzemeltetési költségeihez történő bruttó 19.900.000,- Ft összegű hozzájárulás 16/2008. (I. 17.) Kt. határozat alapján Sorszám Esedékesség Összeg 1. 2009. 19 900 000,- Ft 2. 2010. 19 900 000,- Ft 3. 2011. 19 900 000,- Ft 4. 2012. 19 900 000,- Ft 5. 2013. 19 900 000,- Ft 6. 2014. 19 900 000,- Ft 7. 2015. 19 900 000,- Ft 8. 2016. 19 900 000,- Ft 9. 2017. 19 900 000,- Ft 10. 2018. 19 900 000,- Ft 11. 2019. 19 900 000,- Ft 12. 2020. 19 900 000,- Ft 13. 2021. 19 900 000,- Ft 14. 2022. 19 900 000,- Ft 15. 2023. 9 950 000,- Ft Mindösszesen: 288 550 000,-Ft 5/7
E.K. jelű melléklet 5.) Szemünk fénye program világításkorszerűsítés Sorszám Esedékesség Összeg 1. 2009. 20 037 677,-Ft 2. 2010. 21 859 281,-Ft 3. 2011. 21 859 281,-Ft 4. 2012. 21 859 281,-Ft 5. 2013. 21 859 281,-Ft 6. 2014. 21 859 281,-Ft 7. 2015. 21 859 281,-Ft 8. 2016. 21 859 281,-Ft 9. 2017. 21 859 281,-Ft 10. 2018. 21 859 281,-Ft 11. 2019. 1 821 607,-Ft Mindösszesen: 218 592 810,-Ft Megjegyzés: A bérleti szerződés alapján az éves bérleti díjat évente január 1-jei hatállyal az adott évet megelőző év KSH által közzétett fogyasztói árindexének mértékével szükséges növeli. 8.) A képviselő-testület által elfogadott, pénzügyileg nem ütemezett feladatok - 657/2008. (XII.17.) Kt. határozat: Közbeszerzési pályázat kiírása 3 000 000 E Ft összegű fejlesztési hitel igénybevételére. A hitel célja, Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzat fejlesztési feladatainak finanszírozása 2009-2011. években. - 456/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Kis u. 3. szám alatti lakóépület (hrsz.:121047/22) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 169.915.142 Ft, az elismerhető bekerülési költség: 167.816.038 Ft) 50.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 69.915.142 Ft és 50.000.000 Ft állami támogatás mellett, mely támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (13.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja. - 457/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Pesti út 157. szám alatti lakóépület (hrsz.:1253937/20) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 134.682.611 Ft, mely megegyezik az elismerhető bekerülési költséggel) 44.894.210 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 44.894.210 Ft és 44.894.210 Ft állami támogatás mellett, mely 6/7
E.K. jelű melléklet támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (8.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja. - 458/2008. (IX. 23.) Kt. határozat Budapest XVII. kerület, Újlak u. 17-21. szám alatti lakóépület (hrsz.:121047/33) felújítási munkáira (a teljes felújítási költség: 379.480.740 Ft, mely megegyezik az elismerhető bekerülési költséggel) 126.493.580 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosít a lakások tulajdonosai által vállalt 126.493.590 Ft és 126.493.580 Ft állami támogatás mellett, mely támogatási összeget az Önkormányzat a 2009-2016. évi költségvetési rendeleteiben biztosítja az állami támogatás elnyerése esetén oly módon, hogy a pályázó által felvett hitelt az önkormányzati támogatási összeg és annak kamatai erejéig 8 év alatt törleszti. Az állami támogatás elnyerése esetén az önkormányzati lakásokra eső önrész összegét (30.000.000 Ft) és annak kamatait 2009-2016. évi költségvetésében biztosítja. - 571/2008. (XII. 11.) Kt. határozat Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium (1173 Budapest, Pesti út 84.) támogatása. - 643/2008. (XII.17.) Kt. határozat a sportcsarnok beruházás megvalósítására és a sportcsarnok tulajdonjogának megszerzésére a 2011. évtől kezdődő 20 éves futamidőre, évenként legfeljebb bruttó 150.000 EFt fedezetet biztosít a mindenkori éves költségvetésében. 7/7