Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla B E V É T E L E K Bevételi jogcím 2012. évi 2013.évi 1 2 5 3 1. I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) 310 217 129 086 2. I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei (2.1+ +2.6) 275 678 91 922 2.1. Helyi adók 71 209 68 000 2.2. Illetékek 2.3. Átengedett központi adók 191 603 12 000 2.4. Bírságok, díjak, pótlékok 900 900 2.5. Egyéb sajátos bevételek 11 966 9 522 2.6. Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek 1 500 3. I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+ +3.8.) 34 539 37 164 3.1. Áru- és készletértékesítés 3.2. Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 6 100 2 450 3.3. Bérleti díj 5 200 6 500 3.4. Intézményi ellátási díjak 14 500 14 000 3.5. Alkalmazottak térítése 650 696 3.6. Általános forgalmi adó bevétel 6 487 8 012 3.7. Működési célú hozam- és kamatbevételek 1 602 1 306 3.8. Egyéb működési célú bevétel 4 200 4. II. Közhatalmi bevételek 5. III. Támogatások, kiegészítések (5.1+ +5.8.) 226 031 281 235 5.1. A helyi önkormányzatok működésének általlános támogatása 171 960 130 933 5.2. A helyi önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési támogatása 54 071 77 802 5.3. A helyi önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 34 812 5.4. Helyi közművelődési,könyvtári feladatok támogatása 5 866 5.5. A helyi önkormányzat kiegészítő támogatása 466 5.6. Címzett és céltámogatások 5.7. Megyei önkormányzatok működésének támogatása 5.8. Egyéb támogatás 31 356 6. IV. Támogatásértékű bevételek (6.1+6.2) 128 470 101 264 6.1. Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ +6.1.5.) 48 855 23 137 6.1.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 7 500 7 618 6.1.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 1 232 6.1.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 8 500 6.1.4. EU támogatás 6.1.5. Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 32 855 14 287 6.2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ +6.2.5.) 79 615 78 127 6.2.1. Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz 6.2.2. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 6.2.3. Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz 6.2.4. EU támogatás 76 496 70 131 6.2.5. Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3 119 7 996 7. V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+ +7.3) 39 7.1. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) 39 7.2. Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása 7.3. Pénzügyi befektetésekből származó bevétel 8. VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) 8.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 8.2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről 9. VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése 10. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+ +9) 664 757 511 585 11. VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa (11.1.+11.2.) 55 764 74 316 11.1. Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 15 764 44 316 11.2. Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa 40 000 30 000 12. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.) 12.1. Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ +.12.1.6.) 12.1.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.1.2. Hitelek felvétele 12.1.3. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.1.4. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.1.5. Betét visszavonásából származó bevétel 12.1.6. Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel 12.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ +.12.2.7.) 12.2.1. Értékpapír kibocsátása, értékesítése 12.2.2. Rövid lejáratú hitelek felvétele 12.2.3. Hosszú lejáratú hitelek felvétele 12.2.4. Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése 12.2.5. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése 12.2.6. Betét visszavonásából származó bevétel 12.2.7. Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel 13. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12) 720 521 585 901
Tájékoztató kimutatások, mérlegek Nyékládházi Önkormányzat 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE 1. számú tájékoztató tábla K I A D Á S O K 2. sz. táblázat Sor-szám Kiadási jogcímek 2012. évi 2013.évi 1 2 3 3 1. I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+ +1.5.) 573 306 429 510 1.1. Személyi juttatások 293 542 187 588 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 76 937 49 182 1.3. Dologi kiadások 151 217 147 604 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai 46 140 39 414 1.5 Egyéb működési célú kiadások 5 470 5 722 1.6. - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások 470 400 1.7. - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.8. - Működési célú pénzmaradvány átadás 1.9. - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 5 000 3 530 1.10. - Működési célú támogatásértékű kiadás 1 792 1.11. - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés 1.12. 1.13. - Pénzforgalom nélküli kiadások 2. II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+ +2.7) 93 435 106 391 2.1. Intézményi beruházási kiadások 10 720 21 523 2.2. Felújítások 4 600 1 900 2.3. Lakástámogatás 2.4. Lakásépítés 2.5. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai 78 115 82 968 2.6. EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai 2.7. Egyéb felhalmozási célú kiadások 2.8. - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 2.9. - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 2.10. - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás 2.11. - Pénzügyi befektetések kiadásai 3. III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) 4. IV. Tartalékok (4.1.+4.2.) 53 780 50 000 4.1. Általános tartalék 11 000 8 000 4.2. Céltartalék 42 780 42 000 5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) 720 521 585 901 6. VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.) 6.1. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ +6.1.8.) 6.1.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.1.2. Likviditási hitelek törlesztése 6.1.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.1.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.1.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.1.6. Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.1.7. Betét elhelyezése 6.1.8. Egyéb 6.2. Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ +.6.2.8.) 6.2.1. Értékpapír vásárlása, visszavásárlása 6.2.2. Hitelek törlesztése 6.2.3. Rövid lejáratú hitelek törlesztése 6.2.4. Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 6.2.5. Kölcsön törlesztése, adott kölcsön 6.2.6. Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása 6.2.7. Betét elhelyezése 6.2.8. Egyéb hitel, kölcsön kiadásai 7. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) 720 521 585 901
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint 2. számú tájékoztató tábla Kötelezettség jogcíme Köt. váll. éve 2012. előtti kifizetés Kiadás vonzata évenként 2012. 2013. 2014. 2014. után Összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9=(4+5+6+7+8) 1. 2. Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) 3. Beruházási kiadások beruházásonként 4. Idősek nappali ellátása fejlesztés 2012. 3 486 74 274 77 760 5. Közbiztonsági Centrum kialakítás 2012. 12 498 12 498 6. Kerékpárút építés saját forrás 2012. 8 694 8 694 7. Könyvtár fejlesztés pályázat 2012. 437 7 559 7 996 8. Felújítási kiadások felújításonként 9. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) 10.... Összesen (1+4+7+9+11+12.+13.+14.) 3 923 103 025 106 948
3. számú tájékoztató tábla Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények) Bevételi jogcím Kedvezmény nélkül elérhető bevétel Kedvezmények összege 1 2 3 4 1. Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése 2. Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése 3. Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése 4. Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése 5. Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen 6. Ezen belül: Építményadó 16 855 8 427 7. Telekadó 8. Vállalkozók kommunális adója 9. Magánszemélyek kommunális adója 10. Idegenforgalmi adó tartózkodás után 11. Idegenforgalmi adó épület után 12. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 13. Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség 14. Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 15. Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség 16. Egyéb kedvezmény (orvosok rezsiköltsége) 2 656 1 336 17. Egyéb kölcsön elengedése 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. Összesen: 19 511 9 763
1. 2. Közhatalmi bevételek 4. számú tájékoztató tábla Megnevezés Január Február Március Április Május Június Július Auguszt. Szept. Okt. Nov. Dec. Összesen: 3. Intézményi működési bevételek 11 500 11 100 10 750 11 900 11 900 10 000 7 500 7 500 10 750 11 100 12 500 12 586 129 086 4. Támogatások, hozzájárulások bevételei 21 655 23 436 21 655 22 100 23 436 21 655 24 210 22 100 23 436 21 655 22 500 33 397 281 235 5. Támogatásértékű bevételek 6. Felhalmozási célú bevételek 30 000 25 000 8 000 15 000 8 000 12 000 10 000 127 108 127 7. Átvett pénzeszközök 626 627 626 2 533 2 226 2 225 2 534 2 226 2 225 2 535 2 226 2 528 23 137 8. Kölcsönök 9. Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény 10. Finanszírozási célú bevételek 44 316 44 316 11. Bevételek összesen: 108 097 35 163 33 031 36 533 62 562 41 880 49 244 39 826 48 411 45 290 37 226 48 638 585 901 12. 13. Személyi juttatások 15 400 15 600 16 120 15 632 15 600 15 630 16 100 16 000 15 630 15 630 15 646 14 600 187 588 14. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 038 4 090 4 226 4 098 4 090 4 098 4 221 4 195 4 098 4 098 4 102 3 828 49 182 15. Dologi kiadások 13 610 14 284 13 900 12 800 12 000 11 700 10 300 11 100 13 100 12 000 12 200 10 610 147 604 16. Ellátottak pénzbeli juttatása 3 280 3 300 3 190 3 300 3 050 3 300 3 180 3 280 3 210 3 300 3 520 3 504 39 414 17. Támogatások, elvonások 18. Támogatásértékű kiadások 5 5 570 800 600 800 500 500 500 400 520 522 5 722 19. Bevételek Kiadások Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám. 20. Tartalékok 1 500 1 500 1 000 1 500 1 000 1 500 8 000 21. Hitelek kamatai 22. Felhalmozási költségvetés kiadásai 12 216 8 000 8 000 35 000 23 900 12 000 9 000 10 175 11 100 19 000 148 391 23. Finanszírozási célú kiadások Előirányzat-felhasználási terv 2013. évre 24. Kiadások összesen: 36 333 49 495 46 006 46 130 70 340 60 928 47 301 45 575 47 713 48 028 35 988 52 064 585 901 25. Egyenleg 71 764 57 432 44 457 34 860 27 082 8 034 9 977 4 228 4 926 2 188 3 426