K a d a r k ú t V á r o s P o l g á r m e s t e r é t ő l 7530 Kadarkút, Petıfi u. 2. Telefon: 82/581-003 Fax: 82/385-250 E-mail: polgarmester@kadarkutph.hu M E G H Í V Ó Polgármester-jelöltek és önkormányzati képviselő-jelöltek bemutatkozására 2010. szeptember 27-én (hétfő) 18.00 órakor a művelődési házban kerül sor, melyre tisztelettel meghívom. Kadarkút, 2010. szeptember 20. Verkman József polgármester 1
T Á J É K O Z T A T Ó Kadarkút Város Önkormányzata fıbb pénzügyi adatairól 2010. szeptember 20.-i állapotnak megfelelıen I. Bevételi és kiadási elıirányzatok fıbb összegei: 2 a) Tárgyévi költségvetés bevétele: 1.504.231 e Ft -Mőködési költségvetési bevétel -Felhalmozási költségvetési bevétel 803.626 e Ft. 700.605 e Ft. b) Tárgyévi költségvetési kiadás: 1.797.277 e Ft ba) Mőködési költségvetési kiadás 1.000.877 e Ft - Személyi jellegő kiadások: 470.892 e Ft - Munkaadót terhelı járulékok: 126.173 e Ft - Dologi jellegő kiadások: 308.167 e Ft - Ellátottak pénzbeli juttatásai: 69.069 e Ft - Speciális célú támogatások: 26.576 e Ft bb) Felhalmozási költségvetési kiadás 773.509 e Ft - Beruházások elıirányzata: 60.363 e Ft - Felújítások elıirányzata: 706.520 e Ft - Egyéb kiadások, támogatások elıirányzata: 1.200 e Ft - Fejlesztési kamatkiadás: 5.426 e Ft c) Költségvetési hiány: 253.888 e Ft ca) Mőködési költségvetési hiány cb) Felhalmozási költségvetési hiány 171.418 e Ft 82.470 e Ft d) Elızı év(ek) felhasználható pénzmaradványa: 39.158 e Ft da) A mőködési hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány db) A felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló pénzmaradvány 25.539 e Ft 13.619 e Ft e) Finanszírozási célú mőveletek bevétele: 253.888 e Ft
ea) A mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek bevétele 171.418 e Ft eb) A felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek bevétele 82.470 e Ft f) Finanszírozási célú mőveletek kiadása: 20.753 e Ft fa) A mőködés finanszírozását szolgáló mőveletek kiadása: 0 e Ft fb) A felhalmozás finanszírozását szolgáló mőveletek kiadása: 20.753 e Ft g) Tartalékok: - Általános tartalék 1.138 e Ft -Mőködési céltartalék 1.000 e Ft II. Az önkormányzat hitelállománya 3 Forrás kiegészítı hitelek: a) Folyószámla hitelkeret: 50.000 e Ft Ebbıl: Igénybevett hitel összege: 0 e Ft b) Beruházási hitelek: 1) Önkormányzati infrastruktúra fejlesztésére a CIB Bank Zrt. felé fennálló hiteltartozás összege: 134.783 e Ft :Törlesztése negyedévenként 2.900 e Ft Hitel lejárati idıpontja: 2025.12.31. 2) Integrált Oktatási Központ fejlesztéséhez kapcsolódóan: - A beruházás pályázatban el nem számolható költségeire az OTP Bank Nyrt-tıl felvett hitel összege: 54.824 e Ft Törlesztése: 2010. november hónapban 8.000 e Ft 2011. januártól havonta 1.000 e Ft Hitel lejárati idıpontja: 2021.11. 30. - A projekt önerejének biztosítására felvett hitel összege: 28.327 e Ft Törlesztése: 2012. 12. 31-tıl negyedévente: 751 e Ft Hitel lejárati idıpontja: 2024. 12. 31.
3) LEKI ravatalozó építéshez kapcsolódó támogatást megelılegezı hitel (OTP Bank Nyrt.-tıl): Törlesztése: pályázati forrás terhére 2010. évben 4) Jármő vásárláshoz kapcsolódó lízingdíj törlesztések: -KSS forgalmi rendszámú kisbusz beszerzése Lízingállomány 2010.09. 20.-án: Törlesztése: havonta Lejárati idıpontja: 2014. 03. 05. -Szociális Alapszolgáltatási Központ részére beszerzett LLN forgalmi rendszámú személygépkocsi beszerzése: Lízingállomány 2010. 09. 20.-án: Törlesztése: havonta Lejárati idıpontja: 2014. 08. 15. 15.439 e Ft 15.439 e Ft 4.129 e Ft 184 e Ft 1.039 e Ft 44 e Ft Az önkormányzat hitel és lízingállománya 2010. 09. 20-án összesen: a) Hosszú lejáratú hitelek 233.373 e Ft. b) Rövid lejáratú hitelek: 0 e Ft. c) Gépkocsi lízing állomány: 5.168 e Ft. MINDÖSSZESEN: 238.541 e Ft. III. Egyéb tájékoztató adatok 1) 2010. I. félévi gazdálkodásról szóló beszámoló: Kadarkút Város Önkormányzata 2010. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót a Képviselı-testület a 197/2010.(IX.16.) számú határozatában elfogadta. A beszámoló számszaki adatainak elemzése során megállapítható, hogy az önkormányzat 2010.évi költségvetési elıirányzatainak I. félévi felhasználása összességében idı- és feladatarányos. A féléves beszámolót - a Képviselı-testület elé terjesztés elıtt - független könyvvizsgáló is felülvizsgálta és elfogadásra ajánlotta. 4
A beszámolóról írásban elkészített könyvvizsgálói vélemény fıbb megállapításai az alábbiak voltak: Megállapítottuk, hogy az elıterjesztett beszámoló és a számviteli nyilvántartások adatai egyezıek. Az elıterjesztés mind tartalmi, mind formai tekintetben megfelel a vonatkozó törvényi elıírásoknak. A bevételek 60,44 %-os, a kiadások pedig 56,86 %-os teljesülési arányt mutatnak, amelyet a szöveges tájékoztató részben az elıterjesztı megfelelıképpen indokolt. A gazdálkodó szervezetek kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak az elsı félév során, ellátást akadályozó tényezık nem merültek fel. 2) Az önkormányzat tartozásállománya 2010. 09. 20-án: 3.810 e Ft ( Szállítók felé fennálló tartozás, 15 napon belüli lejárt határidıvel.) Kadarkút Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésérıl szóló 2/2010.(II.25.) önkormányzati rendelet, valamint a módosításait tartalmazó önkormányzati rendeletek megtalálhatók az önkormányzat honlapján, valamint ügyfélszolgálati idıben eredetben megtekinthetık Kadarkút Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatalában. Kadarkút. 2010. szeptember 21. Verkman József polgármester 5