Jelentés 2012. Március Befektetési Alapok
Alapok Jelentés 2012. Március A hónap Alapja Aranytallér Vegyes Alap Ajánlás: Magyarországi kötvény- és részvénypiaci eszközökbe fektet. Kiegyensúlyozott vegyes alapunk közepes kockázata miatt legalább egy éves időtávra befektetőknek ajánlott. 2,4% Quaestor Aranytallér 2,4% 4,1% -1,7% -4,9% 41,5% részvényhozam* 2,1% 9,4% 4,4% -16,7% 89,3% Aranytallér -9,0% 4,3% 26,0% -13,7% 3,7% részvényhozam -25,2% 0,7% 50,1% -49,7% 13,3% Indulás 1996.12.27. 188 952 009 Ft 3,7658 Ft Forgalmazási díj 0,5% 156 907 244 Ft 31 030 493 Ft 1 328 490 Ft -314 218 Ft Igen jó hangulatban telt a múlt hónap a világ értékpapírpiacain. A fellendülést a Görögországgal kapcsolatos felszültségek enyhülése mellett az Egyesült Államok gazdaságáról érkező kedvező adatok segítették. Erős ösztönzést jelentett az Európai Központi Bank hónap végén lezajlott likviditás-fokozó akciója is. A legfontosabb tőzsdeindexek masszív erősödéssel zárták a hónapot, a fejlett országokban a kötvények felől a részvénypiacokba érkezett tőke, ugyanakkor a nemzetközileg nagyobb kockázatúnak minősülő hazai államkötvények is vonzóbbá váltak magas hozamuk miatt. A hazai tőzsdei részvényárak, illetve az állampapír árfolyamok emelkedése gyakorlatilag megegyező mértékű volt, ebből a hazai befektetéseket végrehajtó Aranytallér alap profitált leginkább. Az Aranytallér befektetési jegyek árfolyama közel 2,5%-ot emelkedett februárban, kiérdemelve ezzel a Hónap alapja címet. Aranytallér Vegyes Alap
Alapok Jelentés 2012. Március Borostyán Kötvényalap Ajánlás: A Magyar Állam által kibocsátott, vagy általa garantált, hosszú lejáratú kötvényekbe, kincstárjegyekbe fektet. Mérsékelt kockázata miatt fél éven túli időtávra befektetőknek ajánlott. 2,0% Borostyán Kötvény 2,0% 2,3% -4,2% -2,4% 24,5% államkötvényhozam 2,1% 3,8% -1,4% 2,6% 40,9% Borostyán Kötvény -5,2% 5,0% 9,8% 1,5% 4,5% államkötvényhozam 1,8% 6,6% 14,0% 2,6% 6,1% Indulás 1997.02.27. 417 936 439 Ft 3 573,63 Ft Forgalmazási díj 0,15% 405 147 252 Ft 0 Ft 8 249 204 Ft 4 539 983 Ft Borostyán Kötvényalap
Alapok Jelentés 2012. Március tipp Deviza Alap Ajánlás: Nyugat-európai és OECD tagországok tőzsdéire bevezetett társaságok értékpapírjaiba, államilag garantált kötvényekbe fektet. Közepes kockázata miatt legalább másfél éves időtávú befektetésként ajánlott. 0,4% Devizaalap 0,4% -2,1% 7,5% 3,2% -1,7% Ny-európai átlagos részvényhozam -0,1% 2,0% 17,6% -2,9% 34,6% Devizaalap 4,5% 1,5% 9,7% -8,3% -2,6% Ny-európai átlagos részvényhozam 2,5% 3,1% 26,1% -40,9% 0,6% Indulás 1999.10.07 102 820 138 Ft 0,8607 Ft Forgalmazási díj 0,5% 58 270 936 Ft 43 106 373 Ft 1 721 039 Ft -278 210 Ft Jól jellemezte az általános befektetői klímát az a tény, hogy az Alapcsalád értékpapírpiacokon aktív befektetési alapjainak mindegyike számottevő emelkedéssel zárta a februári hónapot. A Deviza ráadásul úgy tudott magasabb árfolyamot produkálni, hogy közben a forint lényegi emelkedést mutatott az euróval szemben ami pedig hozamcsökkentő tényező az alap esetében. A portfoliót alkotó euróban jegyzett papírok árfolyama ennek ellenére is felfelé mozgott, elsősorban a jól megválasztott részvénypiaci befektetéseknek köszönhetően. A közeljövőben ugyanakkor továbbra is a forint árfolyam-alakulása lesz legnagyobb hatással az alap teljesítményére így a húzódó IMF megállapodás miatti esetleges forintgyengülésre játszók számára megítélésünk szerint jó választásnak bizonyulhatnak az alap befektetési jegyei. Deviza Alap
Alapok Jelentés 2012. Március Kurázsi Pénzpiaci Alap Ajánlás: Minimális kockázat vállalása mellett rövid lejáratú állampapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektet. Alacsony ingadozás mellett stabilan emelkedő árfolyama miatt bármilyen időtávra ajánlható befektetés. 0,5% Kurázsi 0,5% 1,5% 1,9% 4,1% 15,8% kincstárjegy hozam 0,7% 2,2% 2,6% 5,7% 24,3% Kurázsi 3,6% 3,5% 7,5% 5,7% 5,8% kincstárjegy hozam 5,2% 5,8% 10,5% 8,5% 7,7% Indulás 2000.09.07. 999 493 546 Ft 3,2287 Ft Forgalmazási díj 0,0% 927 041 461 Ft 0 Ft 12 220 925 Ft 60 231 160 Ft Kurázsi Pénzpiaci Alap
Alapok Jelentés 2012. Március Tallér Nemzetközi Részvény Alap Ajánlás: Közép-európai és OECD tagországok jól jövedelmező társaságainak részvényeibe és ezen országokban kibocsátott kötvényekbe fektet. Magasabb hozamingadozása miatt legalább kétéves időtávra befektetőknek ajánljuk. 1,9% Quaestor Tallér Részvény 1,9% 3,4% -1,1% -7,9% 55,4% Közép-európai átl. részvényhozam 1,1% 6,6% 0,9% -12,9% 93,7% Quaestor Tallér Részvény -13,1% 13,4% 27,1% -23,8% 8,8% Közép-európai átl. részvényhozam -20,4% 19,2% 42,8% -51,4% 11,2% Indulás 1996.12.27. 388 737 268 Ft 3,7239 Ft Forgalmazási díj 1,0% 128 190 694 Ft 259 874 535 Ft 1 313 672 Ft -641 633 Ft Tallér Nemzetközi Részvény Alap
Alapok Jelentés 2012. Március Első Hazai Lakás Alap Ajánlás: Az Alap telkek, épített ingatlanok vásárlására és felújítására fordítja tőkéjét. Az elvégzett beruházások utáni értékesítés, lízingbe vagy bérbe adás biztosítja az alap hozamát. Két-három éves időtávra ajánlott befektetési forma. 0,0% EHLA 0,0% -0,3% -1,2% -1,7% -16,2% EHLA -1,7% -4,6% -10,2% 1,6% 2,3% Indulás 2001.11.30. 2 023 175 241 Ft 1,2125 Ft Forgalmazási díj 0,15% 103 161 515 Ft Ingatlanok 1 297 836 408 Ft Bankbetét, pénzeszközök 344 325 882 Ft 277 851 436 Ft Ingatlanok megoszlása 2012. 02. 29. Kereskedelmi 393 528 408 Ft Lakóingatlan 50 974 000 Ft Telek 280 264 000 Ft Egyéb 573 070 000 Ft Ingatlanok megoszlása EHLA árfolyam (Ft) Elsõ Hazai Lakás Alap
Pénzéből bármi lehet... Mi segítünk, hogy elérje! EHM 10,50% * Kamatadó nélkül** Modern Megtakarítási Formák www.mmf.hu 06 40 222 111 *A kedvezményes hozam csak a 2012.01.30. napjától Tartós Befektetési Számlára helyezett FINANCIAL HRURIRA Kft. által kibocsátott QFF160113A10 Kötvény vonatkozásában érvényes. A Kötvényprogram PSZÁF engedélyezési száma: KE-III-383/2011. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a kötvény forgalomba hozatala a szokásostól eltérő kockázatú. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem minősül nyilvános ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, és nem helyettesíti a Kibocsátásról és a Kötvényprogramról szóló Alaptájékoztató és Végleges Feltételek, a részletes terméktájékoztatók, továbbá az ügyfelek általános MIFID tájékoztatását biztosító dokumentumok együttes megismerését, amelyek megtekinthetőek a Kibocsátó és a Forgalmazó székhelyén és a forgalmazási helyeken, valamint www.quaestor.hu oldalon a MIFID ügyféltájékoztatók és a közzétételek között. **Kamatadó mentesség csak TBSZ számlán elhelyezett eszközök esetében értelmezendő. Jelen reklámcélú tájékoztatás nem teljes körű, ezért figyelmesen tanulmányozza át a mindenkor hatályos Szja törvényt, valamint a vonatkozó Üzletszabályzatot.