Ungeprüfter Halbjahresbericht Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül zum 30. September 2012 2012. szeptember 30-án DKB Richtlinienkonformer Investmentfonds Luxemburger Rechts
DKB UNGEPRÜFTER HALBJAHRESBERICHT FÉLÉVES JELENTÉS KÖNYVVIZSGÁLAT NÉLKÜL zum 30. September 2012 2012. szeptember 30-án Verwaltungsgesellschaft Alapkezelő BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg B.P. 602, L-2016 Luxembourg Handelsregister Cégjegyzék: R.C.S. Luxembourg B 37 803 Deutsche Wertpapier-Kennnummern/ISIN Német értékpapír-azonosítószámok/isin DKB Neue Bundesländer Fonds ANL 921 867 LU0102278958 DKB Europa Fonds AL A1C3WK LU0535527229 DKB Europa Fonds InstAL A1C3WL LU0535540321 DKB Europa Fonds TNL 541 952 LU0117117746 DKB Osteuropa Fonds TNL 795 321 LU0128942959 DKB Nordamerika Fonds TNL 541 953 LU0117117829 DKB Asien Fonds TNL 795 322 LU0128943502 DKB Pharma Fonds AL 921 869 LU0102279501 DKB Pharma Fonds TNL 541 954 LU0117118041 DKB TeleTech Fonds AL 921 868 LU0102279253 DKB TeleTech Fonds TNL 541 955 LU0117118124 DKB Zukunftsfonds TNL A0M X5K LU0314225409 DKB Ökofonds TNL A0N HJZ LU0355139220 Erläuterung Anteilklassen Befektetésijegyosztályok magyarázata: AL = mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel ANL = ohne Ausgabeaufschlag/ausschüttend kibocsátási felár nélkül/kifizetéssel InstAL = vorbehalten für institutionelle Investoren mit Ausgabeaufschlag/ausschüttend intézményi befektetők számára fenntartva, kibocsátási felárral terhelve/kifizetéssel TNL = ohne Ausgabeaufschlag/thesaurierend kibocsátási felár nélkül/hozamfelhalmozással DKB Ungeprüfter Halbjahresbericht Féléves jelentés könyvvizsgálat nélkül 1
INHALT TARTALOM Management und Verwaltung Vállalatvezetés és ügyintézés 4 DKB Neue Bundesländer Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 6 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 8 Statistische Informationen Statisztikai adatok 9 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 9 DKB Europa Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 10 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 14 Statistische Informationen Statisztikai adatok 15 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 16 DKB Osteuropa Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 17 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 20 Statistische Informationen Statisztikai adatok 21 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 21 DKB Nordamerika Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 22 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 25 Statistische Informationen Statisztikai adatok 26 DKB Asien Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 27 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 31 Statistische Informationen Statisztikai adatok 32 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 32 DKB Pharma Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 33 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 37 Statistische Informationen Statisztikai adatok 38 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 39 DKB TeleTech Fonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 40 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 43 Statistische Informationen Statisztikai adatok 44 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 45 DKB Zukunftsfonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 46 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 49 Statistische Informationen Statisztikai adatok 50 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 50 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 26 2 Inhalt Tartalom
INHALT TARTALOM DKB Ökofonds Vermögensaufstellung Befektetési portfólió 51 Struktur des Wertpapiervermögens Értékpapírvagyon szerkezeti bontása 55 Statistische Informationen Statisztikai adatok 56 Zusammensetzung des Teilfondsvermögens A Részalap vagyonának összetétele 57 DKB konsolidiert konszolidál Zusammensetzung des Fondsvermögens A Részalap vagyona összetétele 58 Erläuterungen zum ungeprüften Halbjahresbericht 59 Megjegyzések a féléves jelentés nélkül 62 Terminkontrakte Határidős kontraktusok 65 Inhalt Tartalom 3
MANAGEMENT UND VERWALTUNG VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS Verwaltungsgesellschaft Alapkezelő BayernInvest Luxembourg S.A. 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg Verwaltungsrat Igazgatótanács Vorsitzender Elnök Nils Niermann Mitglied des Vorstandes der Bayerischen Landesbank Bayerische Landesbank, München Mitglieder Tagok Alain Weber Administrateur Directeur Banque LBLux, Luxembourg Dr. Jörg Senger Bankdirektor, Bereichsleiter Capital Markets Bayerische Landesbank, München Oliver Dressler Bankdirektor, Bereichsleiter Treasury Products Bayerische Landesbank, München Geschäftsführer Ügyvezető igazgató Guy Schmit BayernInvest Luxembourg S.A., Luxembourg Dr. Jörg Senger Bayerische Landesbank, München Anlageausschuss Befektési bizottság Günther Troppmann Vorsitzender des Anlageausschusses Vorsitzender des Vorstandes Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Patrick Wilden Deutsche Kreditbank AG, Berlin Rolf Mähliß Deutsche Kreditbank AG, Berlin Stefan Unterlandstättner Deutsche Kreditbank AG, Berlin Dr. Oliver Schlick BayernInvest KAG, München Depotbank und Hauptzahlstelle Letéti bank és fő kifizetőhely Banque LBLux 3, rue Jean Monnet L-2180 Luxembourg 4 Management und Verwaltung Vállatatvezetés és ügyintéztés
MANAGEMENT UND VERWALTUNG VÁLLATATVEZETÉS ÉS ÜGYINTÉZTÉS Réviseur d Entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft Az Alap és az Alapkezelő könyvvizsgálója KPMG Luxembourg S.à r.l. Cabinet de révision agréé 9, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg Fondsmanager Alapkezelő BAWAG P.S.K. Invest GmbH Georg-Coch-Platz 2 A-1010 Wien Anlageberater Befektetési tanácsadó BayernInvest Kapitalanlagegesellschaft mbh Karlstr. 35 D-80333 München Zahlstelle in Deutschland (auch Informationsstelle) Kifizetőhely Németországban (tájékoztatóiroda is) Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin Vertriebs- und Zahlstelle in Ungarn Forgalmazó és kifizetőhelyek Magyarországon MKB Bank Rt. Váci u. 38 H-1056 Budapest V. Promoter Támogató Deutsche Kreditbank AG Taubenstraße 7-9 D-10117 Berlin Zentraladministration, Service- und Registrierstelle Központi adminisztráció, szolgáltató és jegyzési társaság LRI Invest S.A. 1C, rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach Rechtsberater Jogi tanácsadó BONN & SCHMITT 22-24, Rives de Clausen L-2165 Luxembourg Management und Verwaltung Vállatatvezetés és ügyintéztés 5
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények aap Implantate AG Inhaber-Aktien o.n. 189.162,00 208.267,36 1,20 Air Berlin PLC Registered Shares EO -,25 90.000,00 144.000,00 0,83 Analytik Jena AG Inhaber-Aktien o.n. 60.000,00 646.500,00 3,72 Axel Springer AG vink.namens-aktien o.n. 4.800,00 166.776,00 0,96 Berliner Synchron AG Inhaber-Aktien o.n. 20.931,00 15.028,46 0,09 biolitec AG Inhaber-Aktien o.n. 37.969,00 79.393,18 0,46 Carl Zeiss Meditec AG Inhaber-Aktien o.n. 39.706,00 773.075,82 4,45 co.don AG Inhaber-Aktien o.n. 32.449,00 37.543,49 0,22 Daldrup & Söhne AG Inhaber-Aktien o.n. 20.583,00 213.857,37 1,23 DEAG Deutsche Entertainment AG Inhaber-Aktien o.n. 71.850,00 200.389,65 1,15 Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.n. 20.043,00 460.187,28 2,65 Epigenomics AG Inhaber-Aktien o.n. 19.792,00 23.176,43 0,13 ESTAVIS AG Inhaber-Aktien o.n. 169.755,00 304.200,96 1,75 First Sensor AG Inhaber-Aktien o.n. 79.575,00 704.238,75 4,06 Francotyp-Postalia Holding AG Inhaber-Aktien o.n. 25.000,00 70.000,00 0,40 Funkwerk AG Inhaber-Aktien o.n. 58.471,00 160.795,25 0,93 Geratherm Medical AG Inhaber-Aktien o.n. 51.649,00 258.245,00 1,49 GK Software AG Inhaber-Aktien O.N. 8.000,00 320.000,00 1,84 GSW Immobilien AG Inhaber-Aktien o.n. 20.000,00 578.200,00 3,33 Halloren Schokoladenfabrik AG Inhaber-Aktien o.n. 5.310,00 32.433,48 0,19 HanseYachts AG Inhaber-Aktien o.n. 24.061,00 75.070,32 0,43 Heliocentris Energy Solut. AG Namens-Aktien o.n. 44.200,00 275.366,00 1,59 INTERSHOP Communications AG Inhaber-Aktien o.n. 35.873,00 68.266,32 0,39 IVU Traffic Technologies AG Inhaber-Aktien o.n. 347.564,00 406.649,88 2,34 JENOPTIK AG Inhaber-Aktien o.n. 71.890,00 415.452,31 2,39 MagForce AG Inhaber-Aktien o.n. 1.320,00 3.458,40 0,02 MAGIX AG Namens-Aktien o.n. 15.000,00 32.805,00 0,19 MIFA Mitteldeut. Fahrradw. AG Inhaber-Aktien o.n. 22.529,00 155.405,04 0,89 Mologen AG Inhaber-Aktien o.n. 11.348,00 139.920,84 0,81 PSI AG f. Prod.u.Sys.d.Inf. Namens-Aktien o.n. 25.000,00 399.625,00 2,30 Solarpraxis AG Inhaber-Aktien o.n. 34.600,00 46.191,00 0,27 Studio Babelsberg AG Inhaber-Aktien o.n. 52.500,00 30.712,50 0,18 TRANSRADIO SenderSysteme AG Inhaber-Aktien o.n. 3.680,00 1.843,68 0,01 VITA 34 AG Namens-Aktien o.n. 8.500,00 22.525,00 0,13 6 DKB Neue Bundesländer Fonds
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Wirecard AG Inhaber-Aktien o.n. 20.000,00 350.000,00 2,02 YOC AG Inhaber-Aktien o.n. 11.004,00 77.996,35 0,45 7.897.596,12 45,48 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok CR Capital Real Estate AG Inhaber-Aktien o.n. 100.000,00 36.500,00 0,21 Verzinsliche Wertpapiere Kamatozó értékpapírok 3,375% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 300.000,00 323.340,00 1,86 3,375% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.05(14)S.2005/1 250.000,00 265.250,00 1,53 3,500% Berlin, Land Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 1.000.000,00 1.116.240,00 6,43 3,625% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2005(2015) 300.000,00 322.650,00 1,86 3,750% Berlin, Land Landessch.v.2003(2013)Ausg.159 300.000,00 307.470,00 1,77 4,000% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.146 v.07(14) 250.000,00 262.350,00 1,51 4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.R.143 v.2003(2013) 350.000,00 354.830,00 2,04 4,000% Brandenburg, Land Schatzanw.v.2006(2016) 250.000,00 282.075,00 1,62 4,000% Sachsen-Anhalt, Land Landessch. v.06(16) 250.000,00 281.717,50 1,62 4,000% Thüringen, Freistaat Landesschatz.v.07(17)S.2007/1 300.000,00 340.089,00 1,96 4,125% Berlin, Land Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 550.000,00 616.561,00 3,55 4,125% Sachsen-Anhalt, Land Landessch.v.08(13)Ausg.12 250.000,00 255.350,00 1,47 4,250% Berlin, Land Landessch.v.2004(2014)Ausg.190 650.000,00 699.010,00 4,03 4,250% Berlin, Land Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 500.000,00 600.560,00 3,46 4,500% Berlin-Hannover.Hypothekenbank Öff.Pfdbr.E.149 v.07(19) 200.000,00 239.760,00 1,38 5,875% Landesbank Berlin AG Subordinated MTN-IHS v.09(19) 1.000.000,00 1.071.500,00 6,17 7,500% Travel24.com AG Inh.-Schv. v.2012(2017) 200.000,00 200.100,00 1,15 8,250% Air Berlin PLC EO-Schuldverschr. 2011(18) 1.000.000,00 902.500,00 5,20 8.441.352,50 48,61 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök 16.375.448,62 94,31 Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux 891.000,68 5,13 Summe Bankguthaben Összeg Banki követelések 891.000,68 5,13 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen 155.451,56 0,90 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux 235,34 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak 155.686,90 0,90 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek 58.134,99 0,33 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok 17.364.001,21 100,00 DKB Neue Bundesländer Fonds 7
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Länder Országok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Deutschland Németország 15,33 88,28 Großbritannien Nagy-Britannia 1,05 6,03 Summe Összeg 16,38 94,31 WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Branchen Ágazatok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Bundesländer, Kommunen, Kantone Nemzetközösségek, szövetségi államok, kantonok 5,77 33,21 Gesundheitswesen Egészségügy 2,65 15,27 Unternehmensanleihen Vállalatok 2,17 12,52 Industrieunternehmen Ipari vállalatok 1,92 11,06 Technologie Technológia 1,30 7,47 Finanzdienstleistungen Pénzügyi szolgáltatások 0,92 5,29 Verbraucherdienstleistungen Fogyasztói szolgáltatások 0,84 4,82 Besicherte Anleihen Fedezeti kölcsönök 0,50 2,89 Versorgungsunternehmen Közművek 0,28 1,59 Verbrauchsgüter Használati cikkek 0,03 0,19 Summe Összeg 16,38 94,31 8 DKB Neue Bundesländer Fonds
DKB NEUE BUNDESLÄNDER FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISZTIKAI ADATOK 01.04.2012 30.09.2012 01.04.2011 31.03.2012 01.04.2010 31.03.2011 Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse ANL Az ANL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei 1.008.568,088 1.008.914,975 1.010.123,975 Ausgegebene Anteile Klasse ANL Az ANL osztály kibocsátott befektetési jegyei 3.396,000 980.096,746 7.832,000 Zurückgenommene Anteile Klasse ANL Az ANL osztály visszavásárolt befektetési jegyei 59.431,746 980.443,633 9.041,000 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse ANL Az ANL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei 952.532,342 1.008.568,088 1.008.914,975 30.09.2012 31.03.2012 31.03.2011 Teilfondsvermögen Részalap vagyona 17.364.001,21 19.219.894,21 19.630.029,54 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 18,23 19,06 19,46 Ausgabepreis pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 18,23 19,06 19,46 Zwischengewinn pro Anteil Klasse ANL Az ANL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,18 0,22 0,20 ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS A RÉSZALAP VAGYONA ŐSSZETÉTELE 30.09.2012 Wertpapiervermögen Értékpapíreszközök 16.375.448,62 Bankguthaben Banki követelések 891.000,68 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak 155.686,90 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek 58.134,99 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok 17.364.001,21 Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 952.532,342 umlaufenden Anteilen mit einem Inventarwert von 18,23 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona befektetési jegyenként 18,23 (kerektíve) eszközértékű, 952.532,342 darab forgalomban lévő befektetési jegyből tevődik össze. DKB Neue Bundesländer Fonds 9
DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények ABB Ltd. Namens-Aktien SF 1,03 CHF 13.167,00 194.577,94 0,77 Nestlé S.A. Namens-Aktien SF -,10 CHF 5.434,00 268.197,92 1,07 Novartis AG Namens-Aktien SF 0,50 CHF 7.601,00 361.944,00 1,44 Swisscom AG Namens-Aktien SF 1 CHF 827,00 261.598,42 1,04 Swiss Re AG Namens-Aktien SF -,10 CHF 4.871,00 245.851,74 0,98 Zurich Insurance Group AG Nam.-Aktien SF 0,10 CHF 1.096,00 213.382,01 0,85 1.545.552,03 6,14 Allianz SE vink.namens-aktien o.n. 2.501,00 233.493,36 0,93 ArcelorMittal S.A. Actions Nouvelles Nominat. on 16.673,00 191.739,50 0,76 AXA S.A. Actions Port. EO 2,29 18.284,00 219.590,84 0,87 Banco Bilbao Vizcaya Argent. Acciones Nom. EO 0,49 36.714,00 228.728,22 0,91 Banco Santander S.A. Acciones Nom. EO 0,50 44.660,00 264.431,86 1,05 BASF SE Namens-Aktien o.n. 4.402,00 292.953,10 1,16 Bayerische Motoren Werke AG Stammaktien EO 1 3.609,00 208.022,76 0,83 BNP Paribas S.A. Actions Port. EO 2 7.849,00 297.437,86 1,18 Bouygues S.A. Actions Port. EO 1 7.884,00 152.870,76 0,61 Cie Génle Éts Michelin SCpA Actions Nom. EO 2 4.179,00 257.050,29 1,02 Compagnie de Saint-Gobain S.A. Actions au Porteur (C.R.) EO 4 6.517,00 187.428,92 0,74 Daimler AG Namens-Aktien o.n. 5.538,00 210.499,38 0,84 Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.n. 5.924,00 257.694,00 1,02 Deutsche Post AG Namens-Aktien o.n. 16.113,00 248.140,20 0,99 Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.n. 26.771,00 260.455,06 1,03 EDP - Energias de Portugal SA Acções Nom. EO 1 100.287,00 219.327,67 0,87 Electricité de France (E.D.F.) Actions au Porteur EO -,50 12.742,00 213.428,50 0,85 ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 1 76.771,00 218.336,72 0,87 ENI S.p.A. Azioni nom. o.n. 17.872,00 310.972,80 1,24 E.ON AG Namens-Aktien o.n. 14.258,00 267.622,66 1,06 Fortum Oyj Registered Shares EO 3,40 14.496,00 210.771,84 0,84 GdF Suez S.A. Actions Port. EO 1 11.423,00 204.643,05 0,81 Iberdrola S.A. Acciones Port. EO -,75 53.109,00 193.316,76 0,77 Kon. KPN N.V. Aandelen aan toonder EO -,24 25.987,00 160.027,95 0,64 Kon. Philips Electronics N.V. Aandelen aan toonder EO 0,20 14.268,00 270.235,92 1,07 K+S Aktiengesellschaft Namens-Aktien o.n. 6.814,00 258.148,39 1,03 Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.namens-aktien o.n. 2.006,00 245.434,10 0,98 OMV AG Inhaber-Aktien o.n. 8.010,00 219.754,35 0,87 10 DKB Europa Fonds
DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Reed Elsevier N.V. Aandelen op naam EO -,07 26.510,00 279.017,75 1,11 Repsol S.A. Acciones Port. EO 1 12.632,00 197.375,00 0,78 Royal Dutch Shell Reg. Shares Class A EO -,07 17.143,00 467.318,18 1,86 Sampo OYJ Bearer Shares Cl.A o.n. 10.039,00 241.437,95 0,96 Sanofi S.A. Actions Port. EO 2 5.092,00 350.431,44 1,39 Schneider Electric S.A. Actions Port. EO 4 4.737,00 226.570,71 0,90 SES S.A. Registered(repr.Shs A)FDR o.n. 12.901,00 269.759,91 1,07 Siemens AG Namens-Aktien o.n. 2.580,00 201.472,20 0,80 Telecom Italia S.p.A. Azioni nom. EO 0,55 289.545,00 229.030,10 0,91 Total S.A. Actions au Porteur EO 2,50 10.929,00 433.662,72 1,72 UPM Kymmene Corp. Bearer Shares o.n. 28.360,00 254.956,40 1,01 VINCI S.A. Actions Port. EO 2,50 5.700,00 194.455,50 0,77 Vivendi S.A. Actions Port. EO 5,5 14.632,00 229.722,40 0,91 Wolters Kluwer N.V. Aandelen op naam EO -,12 15.174,00 223.588,89 0,89 10.301.355,97 40,93 Astrazeneca PLC Registered Shares DL -,25 GBP 9.335,00 348.750,71 1,39 Aviva PLC Registered Shares LS -,25 GBP 52.177,00 211.898,18 0,84 BHP Billiton PLC Registered Shares DL -,50 GBP 10.514,00 255.967,76 1,02 BP PLC Registered Shares DL -,25 GBP 69.123,00 383.831,28 1,53 British American Tobacco PLC Registered Shares LS -,25 GBP 6.224,00 251.392,57 1,00 BT Group PLC Registered Shares LS 0,05 GBP 103.438,00 301.954,32 1,20 Centrica PLC Reg. Shares LS -,061728395 GBP 68.113,00 284.171,54 1,13 Diageo PLC Reg. Shares LS -,28935185 GBP 14.313,00 314.539,51 1,25 GlaxoSmithKline PLC Registered Shares LS -,25 GBP 18.853,00 341.238,08 1,36 HSBC Holdings PLC Registered Shares DL -,50 GBP 40.097,00 292.828,24 1,16 Imperial Tobacco Group PLC Registered Shares LS -,10 GBP 7.832,00 226.952,11 0,90 Legal & General Group PLC Registered Shares LS -,025 GBP 152.753,00 253.955,21 1,01 Marks & Spencer Group PLC Registered Shares LS -,25 GBP 63.899,00 290.350,06 1,15 National Grid PLC Reg. Shares New LS -,11395 GBP 31.753,00 277.157,81 1,10 Reckitt Benckiser Group Registered Shares LS -,10 GBP 5.974,00 269.418,95 1,07 RSA Insurance Group PLC Registered Shares LS -,275 GBP 150.527,00 212.498,08 0,84 SSE PLC Shs LS-,50 GBP 15.701,00 275.677,30 1,10 Standard Life PLC Registered Shares LS -,10 GBP 77.523,00 266.952,41 1,06 Tesco PLC Registered Shares LS -,05 GBP 49.853,00 210.817,38 0,84 Vodafone Group PLC Registered Shares DL-,11428571 GBP 111.481,00 248.571,47 0,99 5.518.922,97 21,93 DKB Europa Fonds 11
DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában DNB ASA Navne-Aksjer A NK 10 NOK 31.735,00 304.500,63 1,21 Orkla AS Navne-Aksjer NK 1,25 NOK 33.368,00 200.066,30 0,79 Statoil ASA Navne-Aksjer NK 2,50 NOK 14.441,00 291.618,60 1,16 Telenor ASA Navne-Aksjer NK 6 NOK 19.238,00 295.084,08 1,17 1.091.269,61 4,34 Ericsson Namn-Aktier B (fria) o.n. SEK 31.214,00 224.432,57 0,89 Investor, AB Namn-Aktier B (fria) SK 6,25 SEK 16.514,00 286.067,79 1,14 SKF, AB Namn-Aktier B (fria) SK 0,625 SEK 11.830,00 198.471,42 0,79 Svenska Cellulosa AB Namn-Aktier B (fria) SK 10 SEK 19.892,00 291.244,30 1,16 Svenska Handelsbanken AB Namn-Aktier A (fria) SK 4,30 SEK 11.672,00 344.140,27 1,37 TeliaSonera AB Namn-Aktier SK 3,20 SEK 46.381,00 262.440,74 1,04 1.606.797,09 6,38 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok Unibail-Rodamco SE Actions Port. EO 5 1.405,00 223.605,75 0,89 Genussscheine Fogyasztási cikk-jegyek Roche Holding AG Inhaber-Genußscheine o.n. CHF 2.540,00 374.723,02 1,49 Indexzertifikate Certifikátok Deutsche Bank AG DJ St. 50 Zert.(06/unlim.) 11.637,00 298.023,57 1,18 Verzinsliche Wertpapiere Kamatozó értékpapírok 2,000 Italien, Republik EO-B.T.P. 2010(12) 350.000,00 350.423,50 1,39 3,900 Spanien EO-Bonos 2007(12) 250.000,00 250.375,00 0,99 Wertpapier-Investmentanteile Értékpapír befektetési részesedések BI Akt. Sust. Val.Eur.-Fonds Inhaber-Anteile 80,00 491.755,20 1,95 ishares STOXX Europe 50 (DE) Inhaber-Anteile 9.700,00 252.103,00 1,00 ish. EO ST. Sel. Divid. 30(DE) Inhaber-Anteile 13.450,00 197.177,00 0,78 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök 22.502.083,70 89,41 Derivate Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte Részvényindex-határidős ügyletek Euro STOXX 50 Future 21.12.12 80,00 33.600,00 0,13 STOXX 600 Banks Future 21.12.12 113,00 30.510,00 0,12 Stoxx 600 Chemicals Future 21.12.12 27,00 1.350,00 0,01 Stoxx 600 Insurance Future 21.12.12 108,00 30.780,00 0,12 Stoxx 600 Media Index Future 21.12.12 94,00 11.280,00 0,04 STOXX 600 Utilities Future 21.12.12 62,00 9.300,00 0,04 12 DKB Europa Fonds
DKB OPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Optionsrechte auf Aktienindices Opciós jogok részvényindexekre Put Euro Stoxx 2300 21.12.12 100,00 39.900,00 0,16 Summe Derivate Összeg Derivatívok 15.540,00 0,06 Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux GBP 80.445,71 101.397,09 0,40 Bankkonto Banque LB Lux NOK 1.289.954,72 174.943,46 0,70 Bankkonto Banque LB Lux SEK 2.130.167,32 252.742,07 1,00 Callgeld Lehívható pénz Callgeld DZ BANK AG (FFM) 1.100.000,00 1.100.000,00 4,37 Callgeld Helaba LB Hessen-Thüringen 1.100.000,00 1.100.000,00 4,37 Summe Bankguthaben, nicht verbriefte Geldmarktinstrumente Összeg Banki követelések, nem lekötött pénzpiaci instrumentumok 2.729.082,62 10,84 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Wertpapierzinsen 10.924,86 10.924,86 0,04 Dividendenforderungen 10.997,43 10.997,43 0,04 Dividendenforderungen GBP 36.528,56 46.042,10 0,18 Dividendenforderungen USD 7.997,64 6.215,23 0,02 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux GBP 475,25 600,41 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux NOK 383,37 54,32 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux SEK 353,03 43,64 0,00 Zinsforderung Callgeld DZ Bank 131,82 131,82 0,00 Zinsforderung Callgeld Helaba LBHessen-Thüringen 187,40 187,40 0,00 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak 75.197,21 0,30 Bankverbindlichkeiten Banki kötelezettségek Bankkonto Banque LB Lux 80.662,85 80.662,85 0,32 Summe Bankverbindlichkeiten Összeg Banki kötelezettségek 80.662,85 0,32 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux 105,25 105,25 0,00 Summe Zinsverbindlichkeiten Összeg Kamatkötelezettségek 105,25 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek 73.433,80 0,28 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok 25.167.701,63 100,00 DKB Europa Fonds 13
DKB OPA FONDS GEOGRAPHISCHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Länder Országok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Großbritannien Nagy-Britannia 5,99 23,77 Deutschland Németország 3,92 15,59 Frankreich Franciaország 3,19 12,68 Schweiz Svájc 1,92 7,63 Schweden Svédország 1,61 6,38 Spanien Spanyolország 1,13 4,51 Italien Olaszország 1,11 4,41 Norwegen Norvégia 1,09 4,34 Niederlande Hollandia 0,93 3,71 Finnland Finnország 0,71 2,81 Sonstige Länder 0,90 3,58 Summe Összeg 22,50 89,41 WIRTSCHAFTLICHE STRUKTUR DES WERTPAPIERVERMÖGENS IN PROZENT VOM TEILFONDSVERMÖGEN AZ ÉRTÉKPAPÍRVAGYON GAZDASÁGI SZEKTORÁLIS MEGOSZLÁSA A RÉSZALAP VAGYONÁNAK -ÁBAN Branchen Ágazatok Kurswert in Mio. Piaci érték Részalap vagyonának %-ban Finanzdienstleistungen Pénzügyi szolgáltatások 4,86 19,26 Versorgungsunternehmen Közművek 2,36 9,39 Öl und Gas Olaj és gáz 2,30 9,16 Verbrauchsgüter Használati cikkek 2,30 9,13 Industrieunternehmen Ipari vállalatok 2,07 8,24 Telekommunikation Telekommunikáció 2,02 8,02 Verbraucherdienstleistungen Fogyasztói szolgáltatások 1,50 5,97 Gesundheitswesen Egészségügy 1,40 5,57 Rohstoffe Alapanyagok 1,25 4,98 Staaten Államok 0,60 2,39 Sonstige Branchen 1,84 7,30 Summe Összeg 22,50 89,41 14 DKB Europa Fonds
DKB OPA FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN STATISZTIKAI ADATOK 01.04.2012 30.09.2012 01.04.2011 31.03.2012 01.04.2010 31.03.2011 Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse AL Az AL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei 344.099,267 382.260,415 0,000 Ausgegebene Anteile Klasse AL Az AL osztály kibocsátott befektetési jegyei 0,000 0,000 409.686,301 Zurückgenommene Anteile Klasse AL Az AL osztály visszavásárolt befektetési jegyei 26 994,707 38.161,148 27.425,886 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse AL Az AL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei 317.104,560 344.099,267 382.260,415 01.04.2012 30.09.2012 01.04.2011 31.03.2012 01.04.2010 31.03.2011 Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse TNL A TNL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei 1.486.679,317 1.524.362,095 1.437.211,885 Ausgegebene Anteile Klasse TNL A TNL osztály kibocsátott befektetési jegyei 18.247,857 936.963,016 169.125,198 Zurückgenommene Anteile Klasse TNL A TNL osztály visszavásárolt befektetési jegyei 261 923,321 974.645,794 81.974,988 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse TNL A TNL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei 1.243.003,853 1.486.679,317 1.524.362,095 01.04.2012 30.09.2012 01.04.2011 31.03.2012 01.04.2010 31.03.2011 Umlaufende Anteile zu Beginn des Geschäftsjahres Klasse InstAL Az InstAL osztály jelentési időszakának elején forgalmazott befektetési jegyei 770,050 635,792 0,000 Ausgegebene Anteile Klasse InstAL Az InstAL osztály kibocsátott befektetési jegyei 155,000 260,258 635,792 Zurückgenommene Anteile Klasse InstAL Az InstAL osztály visszavásárolt befektetési jegyei 155,000 126,000 0,000 Umlaufende Anteile am Ende des Geschäftsjahres Klasse InstAL Az InstAL osztály jelentési időszakának végén forgalmazott befektetési jegyei 770,05 770,050 635,792 DKB Europa Fonds 15
DKB OPA FONDS STATISTISCHE INFORMATIONEN (Fortsetzung) STATISZTIKAI ADATOK (Folytatás) 30.09.2012 31.03.2012 31.03.2011 Teilfondsvermögen Részalap vagyona 25.167.701,63 27.562.843,77 29.163.659,03 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse AL Az AL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 10,40 10,05 10,51 Ausgabepreis pro Anteil Klasse AL Az AL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 10,92 10,55 11,04 Zwischengewinn pro Anteil Klasse AL Az AL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,00 0,00 0,00 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 14,36 13,59 14,30 Ausgabepreis pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 14,36 13,59 14,30 Zwischengewinn pro Anteil Klasse TNL A TNL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 0,00 0,00 0,00 Nettovermögenswert pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály nettó eszközértéke befektetési jegyenként 5.217.63 5.065,51 5.274,10 Ausgabepreis pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály kibocsátási ára befektetési jegyenként 5.321,98 5.166,82 5.379,58 Zwischengewinn pro Anteil Klasse InstAL Az InstAL osztály évközi nyeresége befektetési jegyenként 1,38 2,37 0,04 ZUSAMMENSETZUNG DES TEILFONDSVERMÖGENS A RÉSZALAP VAGYONA ŐSSZETÉTELE 30.09.2012 Wertpapiervermögen Értékpapíreszközök 22.502.083,70 Derivate Derivatívok 15.540,00 Bankguthaben Banki követelések 2.729.082,62 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak 75.197,21 Bankverbindlichkeiten Banki kötelezettségek 80.662,85 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek 105,25 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek 73.433,80 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok 25.167.701,63 Das Teilfondsvermögen setzt sich zusammen aus insgesamt 1.560.878,463 umlaufenden Anteilen. Davon entfallen 317.104,560 Anteile auf die Klasse AL mit einem Inventarwert von 10,40 (gerundet) pro Anteil, 1.243.003,853 Anteile auf die Klasse TNL mit einem Inventarwert von 14,36 (gerundet) pro Anteil und 770,050 Anteile auf die Klasse InstAL mit einem Inventarwert von 5.217,63 (gerundet) pro Anteil. A részalap vagyona összesen 1.560.878,463 darab forgalomban lévő befektetési jegyből áll. Ebből 317.104,560 jut az AL osztályra, jegyenként 10,40 (kerektíve) eszközértékű, 1.243.003,853 jut a TNL osztályra, jegyenként 14,36 (kerektíve) eszközértékű, 770,050 pedig az InstAL osztályra, jegyenként 5.217,63 (kerektíve) eszközértékű. 16 DKB Europa Fonds
DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Amtlich gehandelte Wertpapiere Hivatalosan kereskedett értékpapírok Aktien Részvények CEZ AS Inhaber-Aktien KC 100 CZK 36.000,00 1.045.978,09 3,58 Komercní Banka AS Inhaber-Aktien KC 500 CZK 7.000,00 1.087.560,22 3,72 Philip Morris CR AS Namens-Aktien KC 1000 CZK 1.470,00 663.395,02 2,27 Telefónica Czech Rep. A.S. Namens-Aktien KC 100 CZK 74.000,00 1.165.024,16 3,99 3.961.957,49 13,56 CA Immobilien Anlagen AG Inhaber-Aktien o.n. 40.000,00 351.400,00 1,20 Vienna Insurance Group AG Inhaber-Aktien o.n. 8.000,00 267.200,00 0,91 618.600,00 2,12 EGIS Gyogyszergyar Nyrt Namens-Aktien UF 1000 HUF 9.000,00 562.264,27 1,92 MOL Magyar Olaj-és Gázipa.Nyrt Namens-Aktien A UF 1000 HUF 21.000,00 1.383.075,33 4,73 Országos Takar. és Ker. Bk RT Namens-Aktien UF 100 HUF 125.000,00 1.700.919,60 5,82 3.646.259,20 12,48 Bank Pekao S.A. Inhaber-Aktien ZY 1 PLN 21.000,00 804.514,93 2,75 Jastrzebska Spolka Weglowa S.A Inhaber-Aktien ZY 5 PLN 5.000,00 111.386,59 0,38 KGHM Polska Miedz S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLN 29.000,00 1.048.070,62 3,59 Polska Grupa Energetyczna S.A. Inhaber-Aktien ZY 10 PLN 106.000,00 472.790,25 1,62 Polski Koncern Naftowy Orlen Inhaber-Aktien ZY 1,25 PLN 53.000,00 581.404,22 1,99 Powszechna K.O.(PKO)Bk Polski Inhaber-Aktien ZY 1 PLN 110.000,00 953.416,13 3,26 Powszechny Zaklad Ubezpieczen Namens-Aktien ZY 1 PLN 7.000,00 613.470,06 2,10 Synthos S.A. Inhaber-Aktien ZY 0,03 PLN 71.000,00 97.229,40 0,33 TPSA - Telekomunikacja P. SA Inhaber-Aktien ZY 3 PLN 200.000,00 792.725,31 2,71 5.475.007,51 18,74 Haci Omer Sabanci Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY 30.000,00 102.657,05 0,35 Kardemir Karabuk Demir San. Ti Namens-Aktien D TN 1 TRY 350.000,00 174.786,23 0,60 Koc Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY 31.500,00 97.393,93 0,33 Koza Anadolu Metal Madencil.AS Inhaber-Aktien TN 1 TRY 65.000,00 124.478,19 0,43 TAV Havalimanlari Holding A.S. Namens-Aktien TN 1 TRY 40.000,00 158.067,55 0,54 657.382,95 2,25 Globaltrans Investment PLC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S) o.n. USD 30.000,00 480.268,58 1,64 Gruppa LSR Registered Shares RL -,25 USD 18.300,00 262.100,23 0,90 HMS Hydraulic Machs & Sys Grp Reg.Shs (Sp.GDRs RegS) o.n. USD 14.000,00 52.223,38 0,18 JSC MMC Norilsk Nickel Reg. Shs (Spons. ADRs)/10 RL 1 USD 35.000,00 433.858,02 1,49 JSC SeverStal Reg.Shs(GDR REGS OCT2006)RL 01 USD 15.000,00 146.823,47 0,50 LUKOIL Neftyanaya Komp. OJSC Reg. Shs (Sp. ADRs) RL-,025 USD 25.000,00 1.189.014,44 4,07 DKB Osteuropa Fonds 17
DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Magnit, Krasnodar Registered Shares RL -,01 USD 2.900,00 306.507,81 1,05 Mobil niye TeleSistemy OAO Reg.Shares (Sp.ADRs) 2 RL-,10 USD 43.000,00 590.139,73 2,02 Mostotrest Registered Shares RL 0,14 USD 40.000,00 186.048,90 0,64 Neftyanaya Kompaniya Rosneft Reg.Akt.(GDRs Reg.S) RL -,01 USD 100.000,00 514.944,28 1,76 NOVATEK Reg.Shs(GDRs Reg.S) 10/1 RL-,1 USD 7.000,00 660.277,59 2,26 Novolipetskiy Metallurg. Komb. Reg.Shs(Sp.GDRs RegS)10/ RL 1 USD 6.000,00 93.722,31 0,32 OAO GAZPROM Nam.Akt.(Sp.ADRs) 2/RL 5 USD 260.000,00 2.026.072,80 6,94 Phosagro OJSC Reg.Shs(Sp.GDRs Reg.S)1/3 on USD 20.000,00 206.206,19 0,71 Sberbank Rossii OAO Reg.Shs (Sp.ADR s) 4/1 RL 3 USD 235.000,00 2.121.205,65 7,26 Surgutneftegaz Reg.Pfd Shs(Sp.ADRs)10/RL 1 USD 200.000,00 1.025.816,38 3,51 Tatneft Imeni V.D.Shashina Reg.Shs (Sp.ADRs Reg.S) 6/RL 1 USD 14.000,00 435.427,66 1,49 Transneft,Aktsion.Komp. Reg. Preferred Shares RL 1 USD 120,00 167.855,84 0,57 Uralkali JSC Reg.Shs(GDRs Reg.S)5/RL-,50 USD 18.000,00 580.370,54 1,99 VTB Bank Reg. Shs (GDRs Reg. S) RL -,01 USD 85.000,00 224.789,79 0,77 11.703.673,59 40,06 Andere Wertpapiere Egyéb értékpapírok Emlak Konut Gayr. Yat. Ort. AS Namens-Aktien TN 1 TRY 160.000,00 175.090,20 0,60 Wertpapier-Investmentanteile Értékpapír befektetési részesedések BAWAG PSK Osteuropa Sm.Cap.St. Inhaber-Anteile T o.n. 6.000,00 558.600,00 1,91 Summe Wertpapiervermögen Összeg Értékpapíreszközök 26.796.570,94 91,73 Derivate Derivatívok Aktienindex-Terminkontrakte Részvényindex-határidős ügyletek WIG 20 Index Future 21.12.12 PLN 330,00 38.512,75 0,13 Summe Derivate Összeg Derivatívok PLN 38.512,75 0,13 Bankguthaben Banki követelések Bankkonto Banque LB Lux 1.412.462,07 1.412.462,07 4,83 Bankkonto Banque LB Lux PLN 4.127.280,66 995.072,94 3,41 Bankkonto Banque LB Lux USD 16.169,09 12.565,54 0,04 Summe Bankguthaben Összeg Banki követelések 2.420.100,55 8,28 Sonstige Vermögensgegenstände Egyéb eszköztárgyak Dividendenforderungen CZK 1.698.300,00 67.603,80 0,23 Dividendenforderungen PLN 266.376,60 64.222,47 0,22 Dividendenforderungen USD 16.323,66 12.685,67 0,04 18 DKB Osteuropa Fonds
DKB OSTOPA FONDS VERMÖGENSAUFSTELLUNG ZUM 30. SEPTEMBER 2012 (Fortsetzung) BEFEKTETÉSI PORTFÓLIÓ 2012. SZEPTEMBER 30-ÁN (Folytatás) Wertpapierbezeichnung Értékpapír megnevezése Währung Pénznem Nominal Névérték Marktwert Piaci érték Részalap vagyonának %-ában Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux 1,14 1,14 0,00 Zinsforderung Bankkonto Banque LB Lux HUF 1.899.597,25 6.667,14 0,02 Summe Sonstige Vermögensgegenstände Összeg Egyéb eszköztárgyak 151.180,22 0,52 Zinsverbindlichkeiten Kamatkötelezettségek Zinsverbindlichkeiten Bankkonto Banque LB Lux 60,24 60,24 0,00 Zinsverbindlichkeit Bankkonto Banque LB Lux USD 0,15 0,12 0,00 Summe Zinsverbindlichkeiten Összeg Kamatkötelezettségek 60,36 0,00 Sonstige Verbindlichkeiten Egyéb kötelezettségek 115.721,32 0,40 Teilfondsvermögen Részalapvagyonok 29.213.557,28 100,00 DKB Osteuropa Fonds 19