Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
|
|
|
- Béla Somogyi
- 9 évvel ezelőtt
- Látták:
Átírás
1 Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű értékpapíralap Az Alap futamideje: határozatlan Az Alap harmonizációja: ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált Alapkezelő neve, székhelye: Generali Alapkezelő Zrt. (székhely: Budapest, Teréz krt ) Letétkezelő neve, székhelye: Vezető forgalmazó neve, székhelye: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) Forgalmazók nevei, székhelyei: Generali Mustang Amerikai Részvény Alap A sorozat forgalmazói: Commerzbank Zrt. (székhely: 1056 Budapest, Széchenyi rakpart 8.) Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Equilor Befektetési Zrt. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 2/C.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u ) ING Bank N. V. Magyarországi Fióktelepe (székhely: 1068 Budapest, Dózsa György út 84/b.) Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Raiffeisen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia u. 6.) Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) SPB Befektetési Zrt. (székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8.) Generali Mustang Amerikai Részvény Alap B sorozat forgalmazói: Concorde Értékpapír Zrt. (székhely: 1123 Budapest, Alkotás u. 50.) Erste Befektetési Zrt. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u ) Quantis Alpha Befektetési Zrt. (székhely: 1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. V. emelet) Sberbank Magyarország Zrt. (székhely: 1088 Budapest, Rákóczi út 7.) Az Alap által kibocsátott befektetési jegyek ISIN kódja, névértéke: A sorozat: HU , névérték: 1,- Ft B sorozat: HU , névérték: 0.01,- USD Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 2
3 II. Vagyonkimutatás A befektetési alap eszközeinek és forrásainak tételes összetétele a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint az időszak elején és végén ( re és ra érvényes nettó eszközértékek alapján). Vonatkozási dátum Megnevezés Eszközérték Deviza Arány NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5,384,685,866 HUF % ÖSSZES ESZKÖZ 5,395,762,484 HUF % Pénzpiaci eszközök 300,510,767 HUF 5.58% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF 193,332,730 HUF 3.59% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD 107,178,037 HUF 1.99% Állampapírok 425,050,072 HUF 7.89% Diszkont kincstárjegy 425,050,072 HUF 7.89% 16/02/17 DKJ 205,775,872 HUF 3.82% 16/04/13 DKJ 79,813,760 HUF 1.48% 16/06/08 DKJ 139,460,440 HUF 2.59% Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) 1,154,954,201 HUF 21.45% Financial Sector ETF 68,900,375 HUF 1.28% Homebuilders Sector ETF 74,067,188 HUF 1.38% Spider 147,368,656 HUF 2.74% Telecom Sector ETF 80,979,982 HUF 1.50% Vanguard S&P 500 ETF 783,638,000 HUF 14.55% Részvények 3,508,029,263 HUF 65.15% 3M Corp 17,393,695 HUF 0.32% Abbott Laboratories 12,958,538 HUF 0.24% Abbvie Inc. 25,676,625 HUF 0.48% Accenture 12,120,970 HUF 0.23% Adeptus Health 7,942,006 HUF 0.15% Adobe 20,455,425 HUF 0.38% AES 13,596,875 HUF 0.25% Aetna 24,944,970 HUF 0.46% AFLAC Inc. 8,661,925 HUF 0.16% Alcoa 15,680,775 HUF 0.29% Allergan 36,074,370 HUF 0.67% Alphabet Inc class A 101,800,519 HUF 1.89% Altria 20,197,800 HUF 0.38% Amazon.com 59,173,886 HUF 1.10% American Express 25,104,125 HUF 0.47% American International Group 17,893,488 HUF 0.33% American Tower 14,040,563 HUF 0.26% Ameriprise Financial Inc. 15,355,881 HUF 0.29% AMGEN 32,719,234 HUF 0.61% Anadarko Petroleum 6,924,388 HUF 0.13% Anthem 10,087,450 HUF 0.19% Apache 6,413,431 HUF 0.12% Apple 138,241,575 HUF 2.57% Applied Materials 10,854,600 HUF 0.20% AT & T Inc 39,777,300 HUF 0.74% AVAGO Technologies 6,327,699 HUF 0.12% Bank Of America 34,163,938 HUF 0.63% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 3
4 Baxalta 8,394,281 HUF 0.16% Baxter Intl 8,168,859 HUF 0.15% Bed Bath & Beyond 3,478,653 HUF 0.06% Berkshire Hathaway Inc. 57,218,513 HUF 1.06% Biogen Idec 26,478,698 HUF 0.49% Blackstone Group 17,008,975 HUF 0.32% Boeing 16,763,945 HUF 0.31% BorgWarner 6,286,050 HUF 0.12% Bristol-Myers 29,850,150 HUF 0.55% CALIFORNIA RESOURCES 79,749 HUF 0.00% Calpine 10,169,031 HUF 0.19% Capital One Financials 15,717,272 HUF 0.29% Caterpillar 5,898,754 HUF 0.11% Celgene 17,272,325 HUF 0.32% CenturyLink 10,897,538 HUF 0.20% Cerner 8,677,669 HUF 0.16% Chemours 150,281 HUF 0.00% Chesapeake Energy 1,889,250 HUF 0.04% Chevron 23,209,436 HUF 0.43% Chipotle 3,476,435 HUF 0.06% Cigna 21,017,906 HUF 0.39% Cisco Systems 39,402,313 HUF 0.73% Citi Group 37,427,188 HUF 0.70% Coca Cola 31,179,781 HUF 0.58% Coca-Cola Enterprises 7,101,863 HUF 0.13% Cognizant Tech Solutions Corp. 8,730,625 HUF 0.16% Comcast 40,583,094 HUF 0.75% Computer Sciences 2,370,150 HUF 0.04% Conoco 13,339,250 HUF 0.25% Consol Energy 4,454,050 HUF 0.08% Corning 10,585,525 HUF 0.20% Costco Wholesale 11,643,934 HUF 0.22% Crown Castle Intl. 12,454,738 HUF 0.23% Cummins 3,829,166 HUF 0.07% CVS Caremark 28,264,325 HUF 0.52% CSRA Inc. 2,136,141 HUF 0.04% Delta 21,971,119 HUF 0.41% Discover Financial 15,529,063 HUF 0.29% Duke Energy 10,332,194 HUF 0.19% E*TRADE Financial 8,558,875 HUF 0.16% E. I. du Pont de Nemours and Company 9,636,606 HUF 0.18% Eli Lilly 14,804,850 HUF 0.27% EMC Corp 22,087,050 HUF 0.41% Endo International PLC 6,253,704 HUF 0.12% EOG Resources 10,106,056 HUF 0.19% Express Scripts 16,978,132 HUF 0.32% Exxon Mobil 55,897,469 HUF 1.04% F5 Networks 14,034,838 HUF 0.26% Facebook 60,810,950 HUF 1.13% FedEx Corp. 6,405,416 HUF 0.12% Fluor 6,837,081 HUF 0.13% Ford 10,140,406 HUF 0.19% Freeport-McMoRan 10,658,519 HUF 0.20% GameStop 4,076,200 HUF 0.08% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 4
5 Garmin 5,339,994 HUF 0.10% General Electric 66,660,469 HUF 1.24% General Growth Properties 3,923,056 HUF 0.07% General Motors Co 14,740,444 HUF 0.27% Genworth Financial 2,683,594 HUF 0.05% Gilead Sciences 43,864,950 HUF 0.81% Goldman Sachs Group 10,420,073 HUF 0.19% Halliburton 4,884,856 HUF 0.09% Harley Davidson Inc. 6,520,775 HUF 0.12% HCA Holdings Inc. 6,856,833 HUF 0.13% Hess 6,894,331 HUF 0.13% Hewlett-Packard 16,946,000 HUF 0.31% Hewlett-Packard Enterpris 10,934,750 HUF 0.20% Home Depot 38,171,438 HUF 0.71% Honeywell 35,882,010 HUF 0.67% IBM US 27,920,253 HUF 0.52% Ingersoll-Rand Plc. 11,986,003 HUF 0.22% Intel 40,063,550 HUF 0.74% Intercontinental Exchange Inc. 7,354,621 HUF 0.14% International Paper 5,467,375 HUF 0.10% Johnson & Johnson 59,414,050 HUF 1.10% Johnson Controls 11,515,838 HUF 0.21% JPMorgan Chase & Co. 66,714,856 HUF 1.24% Kinder Morgan 6,243,113 HUF 0.12% Laboratory Corp 7,109,878 HUF 0.13% Lam Research 5,737,166 HUF 0.11% Level 3 Communications Inc 6,205,900 HUF 0.12% Lockheed Martin 15,729,438 HUF 0.29% Lowe 22,001,175 HUF 0.41% LyondellBasell Industries 12,560,650 HUF 0.23% Macy's 10,127,525 HUF 0.19% Mastercard 28,301,538 HUF 0.53% Mattel 11,782,050 HUF 0.22% McKesson 22,755,730 HUF 0.42% Medtronic 22,192,963 HUF 0.41% Merck 30,485,625 HUF 0.57% Metlife 20,923,444 HUF 0.39% Michael Kors 5,756,488 HUF 0.11% Micron Technology 8,106,600 HUF 0.15% Microsoft 64,474,950 HUF 1.20% Mondelez International 13,027,238 HUF 0.24% Monsanto 7,076,816 HUF 0.13% Morgan Stanley 9,225,838 HUF 0.17% Mosaic 2,840,316 HUF 0.05% MPC 10,479,613 HUF 0.19% Mylan 3,908,744 HUF 0.07% National Oilwell 3,380,326 HUF 0.06% NetApp 7,691,538 HUF 0.14% Netflix 11,692,883 HUF 0.22% NextEra Energy 9,009,146 HUF 0.17% Nike 18,105,313 HUF 0.34% Noble Energy 6,917,231 HUF 0.13% Northrop Grumman 13,602,600 HUF 0.25% Nvidia 9,557,888 HUF 0.18% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 5
6 Occidental Petroleum 12,469,909 HUF 0.23% Oneok 3,354,850 HUF 0.06% Oracle 34,347,138 HUF 0.64% Owens-Illinois 3,510,570 HUF 0.07% PayPal 10,442,400 HUF 0.19% Pepsico 28,954,188 HUF 0.54% Pfizer 51,560,781 HUF 0.96% PG&E Corp 19,293,250 HUF 0.36% Philip Morris 25,470,525 HUF 0.47% Phillips 66 8,216,377 HUF 0.15% PJT Partners Inc. 404,614 HUF 0.01% PNC Financial Services 20,631,469 HUF 0.38% Priceline.com 27,676,654 HUF 0.51% Procter & Gamble 38,964,064 HUF 0.72% Prudential Financial 23,521,163 HUF 0.44% PVH 4,187,838 HUF 0.08% Qorvo Inc. 4,436,303 HUF 0.08% Qualcomm 25,252,259 HUF 0.47% Range Resources 3,283,288 HUF 0.06% Red Hat 17,958,609 HUF 0.33% Reynolds American 3,099,355 HUF 0.06% Salesforce 11,326,913 HUF 0.21% Sandisk 10,887,510 HUF 0.20% Schlumberger 19,934,450 HUF 0.37% Scripps Networks Inter-CL A 5,475,247 HUF 0.10% Simon Property 11,172,910 HUF 0.21% Skyworks Solutions Inc. 5,667,034 HUF 0.11% Southwest Airlines 9,306,703 HUF 0.17% Starbucks 26,114,580 HUF 0.48% Target 10,536,863 HUF 0.20% Tenet Healthcare 3,033,678 HUF 0.06% Texas Instruments 16,075,800 HUF 0.30% Thermo Fisher Scientific Inc. 8,178,735 HUF 0.15% Time Inc. 1,109,934 HUF 0.02% Time Warner 18,445,950 HUF 0.34% T-Mobile US 22,751,150 HUF 0.42% Twenty-First Century Fox 11,721,938 HUF 0.22% Tyson Foods 15,394,525 HUF 0.29% Union Pacific 13,484,093 HUF 0.25% United Technoligies 27,737,625 HUF 0.52% UnitedHealth Group 25,530,638 HUF 0.47% UPS 27,792,013 HUF 0.52% US Bancorp 12,311,613 HUF 0.23% Valero Energy 10,244,888 HUF 0.19% Verizon Communications 49,535,276 HUF 0.92% Vertex Pharma 9,045,500 HUF 0.17% Viacom New 11,696,175 HUF 0.22% VISA INC. 39,248,453 HUF 0.73% VMware 18,773,563 HUF 0.35% Walgreens Boots Alliance Inc 13,601,026 HUF 0.25% Wal-Mart Stores 13,241,925 HUF 0.25% Walt Disney 33,483,808 HUF 0.62% Wells Fargo 54,992,919 HUF 1.02% Western Digital 17,487,013 HUF 0.32% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 6
7 Whirlpool 8,505,633 HUF 0.16% Wyndham Worldwide 10,430,950 HUF 0.19% Wynn Resorts 4,912,050 HUF 0.09% Yahoo 14,328,244 HUF 0.27% Követelések 7,218,181 HUF 0.13% Befektetési jegy Értékesítés 2,931,835 HUF 0.05% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 2,931,835 HUF 0.05% Esedékesség Fizetés 4,286,346 HUF 0.08% Altria 164,966 HUF 0.00% American Tower 59,612 HUF 0.00% Baxalta 12,774 HUF 0.00% Baxter Intl 20,986 HUF 0.00% Bristol-Myers 138,688 HUF 0.00% Crown Castle Intl. 107,664 HUF 0.00% EMC Corp 83,943 HUF 0.00% FedEx Corp. 9,123 HUF 0.00% Fluor 25,548 HUF 0.00% Garmin 47,446 HUF 0.00% General Electric 419,714 HUF 0.01% General Growth Properties 23,115 HUF 0.00% Hess 30,414 HUF 0.00% Hewlett-Packard 150,854 HUF 0.00% Hewlett-Packard Enterpris 33,455 HUF 0.00% Ingersoll-Rand Plc. 49,808 HUF 0.00% Intercontinental Exchange Inc. 18,248 HUF 0.00% Johnson Controls 70,561 HUF 0.00% Lam Research 18,248 HUF 0.00% Macy's 87,593 HUF 0.00% McKesson 27,251 HUF 0.00% Medtronic 87,020 HUF 0.00% Merck 223,848 HUF 0.00% Mondelez International 41,363 HUF 0.00% Nike 38,930 HUF 0.00% Occidental Petroleum 118,615 HUF 0.00% Pepsico 170,927 HUF 0.00% PG&E Corp 138,384 HUF 0.00% Philip Morris 4,964 HUF 0.00% Philip Morris 286,136 HUF 0.01% Range Resources 4,866 HUF 0.00% Reynolds American 20,321 HUF 0.00% Schlumberger 143,125 HUF 0.00% Southwest Airlines 13,686 HUF 0.00% Spider 736,964 HUF 0.01% Thermo Fisher Scientific Inc. 7,299 HUF 0.00% US Bancorp 62,045 HUF 0.00% Viacom 97,325 HUF 0.00% Wal-Mart Stores 89,417 HUF 0.00% Wal-Mart Stores 89,417 HUF 0.00% Walt Disney 190,027 HUF 0.00% Western Digital 121,656 HUF 0.00% KÖTELEZETTSÉGEK -11,076,618 HUF -0.21% Díjak -11,076,618 HUF -0.21% Alapkezelési díj -7,886,014 HUF -0.15% Befektetési alapok különadója -676,717 HUF -0.01% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 7
8 Felügyeleti díj -341,149 HUF -0.01% Forgalmazói díj -682,299 HUF -0.01% Könyvelési díj -175,852 HUF 0.00% Könyvvizsgálói díj -568,842 HUF -0.01% Letétkezelési díj -594,039 HUF -0.01% Tranzakciós díj -1,500 HUF 0.00% Tranzakciós díj -150,206 HUF 0.00% Vonatkozási dátum Megnevezés Eszközérték Deviza Arány NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 3,319,485,809 HUF % ÖSSZES ESZKÖZ 3,470,878,462 HUF % Pénzpiaci eszközök 419,076,462 HUF 12.62% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- HUF 343,597,865 HUF 10.35% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap- USD 75,478,597 HUF 2.27% Állampapírok 99,164,300 HUF 2.99% Diszkont kincstárjegy 99,164,300 HUF 2.99% 17/05/24 DKJ 99,164,300 HUF 2.99% Részvények 2,961,865,543 HUF 89.23% 3M Corp 9,956,973 HUF 0.30% Abbott Laboratories 11,175,440 HUF 0.34% Abbvie Inc. 21,120,473 HUF 0.64% Adobe 6,808,035 HUF 0.21% AES 8,869,848 HUF 0.27% Aetna 10,416,101 HUF 0.31% Alcoa 6,588,421 HUF 0.20% Allergan 26,278,630 HUF 0.79% Alphabet Inc class A 90,002,945 HUF 2.71% Altria 23,525,566 HUF 0.71% Amazon.com 61,033,083 HUF 1.84% American Express 8,636,730 HUF 0.26% American International Group 15,036,098 HUF 0.45% American Tower 16,149,093 HUF 0.49% AMGEN 17,301,889 HUF 0.52% Anadarko Petroleum 7,569,221 HUF 0.23% Anthem 9,334,662 HUF 0.28% Apple 81,534,372 HUF 2.46% AT & T Inc 49,136,684 HUF 1.48% Bank Of America 26,407,698 HUF 0.80% Baxter Intl 9,641,695 HUF 0.29% Bed Bath & Beyond 3,071,753 HUF 0.09% Berkshire Hathaway Inc. 61,743,524 HUF 1.86% Biogen Idec 10,312,051 HUF 0.31% Boeing 14,768,297 HUF 0.44% BorgWarner 4,196,120 HUF 0.13% Bristol-Myers 15,682,147 HUF 0.47% Broadcom Ltd. 6,626,800 HUF 0.20% Cabot Oil 3,658,812 HUF 0.11% Capital One Financials 13,541,443 HUF 0.41% Caterpillar 6,465,607 HUF 0.19% Celgene 14,019,761 HUF 0.42% Cerner 8,329,697 HUF 0.25% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 8
9 CF Industries 3,425,695 HUF 0.10% Chipotle 2,862,516 HUF 0.09% Cigna 18,193,139 HUF 0.55% Cisco Systems 28,546,980 HUF 0.86% Citi Group New 30,127,633 HUF 0.91% Coca Cola 32,217,164 HUF 0.97% Coca-Cola European Partners 5,073,155 HUF 0.15% Cognizant Tech Solutions Corp. 8,136,380 HUF 0.25% Comcast 46,332,163 HUF 1.40% Conoco 12,395,044 HUF 0.37% Consol Energy 9,148,452 HUF 0.28% Corning 11,644,518 HUF 0.35% Costco Wholesale 11,161,225 HUF 0.34% Crown Castle Intl. 14,417,767 HUF 0.43% Cummins 4,794,835 HUF 0.14% CVS Caremark 27,217,925 HUF 0.82% CSRA Inc. 1,665,229 HUF 0.05% Delta 7,767,514 HUF 0.23% Discover Financial 6,094,040 HUF 0.18% Dow Chemical 14,132,056 HUF 0.43% Duke Energy 12,194,620 HUF 0.37% E*TRADE Financial 6,677,972 HUF 0.20% E. I. du Pont de Nemours and Company 9,210,996 HUF 0.28% Eli Lilly 26,865,405 HUF 0.81% EMC Corp 7,724,159 HUF 0.23% EOG Resources 11,857,736 HUF 0.36% Exxon Mobil 39,974,017 HUF 1.20% F5 Networks 8,090,893 HUF 0.24% Facebook 48,732,992 HUF 1.47% FedEx Corp. 12,944,861 HUF 0.39% First Solar 20,673,569 HUF 0.62% Flir Systems Inc 4,399,388 HUF 0.13% Fluor 7,004,906 HUF 0.21% Ford 16,080,864 HUF 0.48% General Dynamics 15,833,816 HUF 0.48% General Electric 58,171,420 HUF 1.75% General Growth Properties 4,238,764 HUF 0.13% General Motors Co 12,068,111 HUF 0.36% Gilead Sciences 36,758,981 HUF 1.11% Goldman Sachs Group 21,119,904 HUF 0.64% Halliburton 6,437,747 HUF 0.19% Harley Davidson Inc. 6,439,169 HUF 0.19% HCA Holdings Inc. 7,662,611 HUF 0.23% Hewlett-Packard 8,919,599 HUF 0.27% Hewlett-Packard Enterpris 12,984,946 HUF 0.39% Home Depot 36,300,990 HUF 1.09% Honeywell 23,148,029 HUF 0.70% IBM US 30,204,675 HUF 0.91% Intel 37,298,848 HUF 1.12% Intercontinental Exchange Inc. 7,276,687 HUF 0.22% International Paper 6,024,105 HUF 0.18% Johnson & Johnson 68,968,754 HUF 2.08% Johnson Controls 8,807,873 HUF 0.27% JPMorgan Chase & Co. 61,830,232 HUF 1.86% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 9
10 KeyCorp 3,926,756 HUF 0.12% Kinder Morgan 7,982,863 HUF 0.24% Laboratory Corp 7,406,892 HUF 0.22% Level 3 Communications Inc 5,855,237 HUF 0.18% Lockheed Martin 17,638,062 HUF 0.53% Lowe 11,253,620 HUF 0.34% LyondellBasell Industries 10,578,431 HUF 0.32% Macy's 14,332,480 HUF 0.43% Martin Marietta 8,187,552 HUF 0.25% Masco 4,837,763 HUF 0.15% Mastercard 25,034,577 HUF 0.75% Mattel 13,343,151 HUF 0.40% McDonalds 17,105,729 HUF 0.52% McKesson 21,225,091 HUF 0.64% Medtronic 24,667,843 HUF 0.74% Merck NEW 32,755,894 HUF 0.99% Metlife 16,984,906 HUF 0.51% Micron Technology 7,823,661 HUF 0.24% Microsoft 80,009,156 HUF 2.41% Mohawk Industries 10,789,374 HUF 0.33% Mondelez International 12,938,038 HUF 0.39% Monsanto 7,349,607 HUF 0.22% Morgan Stanley 7,385,854 HUF 0.22% Mosaic 2,604,949 HUF 0.08% MPC 14,568,725 HUF 0.44% Mylan 3,073,175 HUF 0.09% National Oilwell 9,566,359 HUF 0.29% Navient Corp 5,095,898 HUF 0.15% NetApp 6,990,691 HUF 0.21% NextEra Energy 11,121,425 HUF 0.34% Nike 15,692,808 HUF 0.47% Noble Energy 7,648,112 HUF 0.23% Northrop Grumman 15,797,995 HUF 0.48% Nucor 5,618,708 HUF 0.17% Occidental Petroleum 13,962,619 HUF 0.42% Oracle 29,089,974 HUF 0.88% PayPal 10,379,428 HUF 0.31% Pepsico 30,117,683 HUF 0.91% Pfizer 45,044,329 HUF 1.36% PG&E Corp 9,085,908 HUF 0.27% Philip Morris 28,917,979 HUF 0.87% Phillips 66 7,894,449 HUF 0.24% PJT Partners Inc. 326,934 HUF 0.01% PNC Financial Services 9,255,345 HUF 0.28% Priceline.com 35,491,048 HUF 1.07% Procter & Gamble 40,920,418 HUF 1.23% Prudential Financial 6,084,375 HUF 0.18% Qorvo Inc. 4,712,960 HUF 0.14% Qualcomm 19,036,769 HUF 0.57% Range Resources 6,132,135 HUF 0.18% Red Hat 5,159,864 HUF 0.16% Reynolds American 3,556,968 HUF 0.11% Salesforce 11,287,734 HUF 0.34% Schlumberger 22,481,653 HUF 0.68% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 10
11 Scripps Networks Inter-CL A 6,195,958 HUF 0.19% Seagate Technology 6,925,304 HUF 0.21% Simon Property 12,332,500 HUF 0.37% Skyworks Solutions Inc. 4,497,468 HUF 0.14% Southwest Airlines 8,360,258 HUF 0.25% Starbucks 24,357,967 HUF 0.73% SunTrust Banks 5,839,317 HUF 0.18% Synchrony Financial 5,390,138 HUF 0.16% Target 9,924,564 HUF 0.30% TE Connectivity Ltd. 5,682,531 HUF 0.17% Tenet Healthcare 2,750,221 HUF 0.08% Texas Instruments 17,810,769 HUF 0.54% Thermo Fisher Scientific Inc. 8,401,338 HUF 0.25% Time Warner 10,453,343 HUF 0.31% TripAdvisor 10,053,916 HUF 0.30% Twitter 21,633,048 HUF 0.65% Tyson Foods 5,696,319 HUF 0.17% Union Pacific 14,882,582 HUF 0.45% United Technoligies 14,576,970 HUF 0.44% UnitedHealth Group 30,106,311 HUF 0.91% UPS 15,311,859 HUF 0.46% US Bancorp 11,465,416 HUF 0.35% Verizon Communications 42,861,835 HUF 1.29% Vertex Pharma 6,113,656 HUF 0.18% VF Corp 5,681,322 HUF 0.17% VISA INC. 36,900,131 HUF 1.11% Walgreens Boots Alliance Inc 13,020,056 HUF 0.39% Wal-Mart Stores 15,569,142 HUF 0.47% Walt Disney 30,590,173 HUF 0.92% Wells Fargo 47,094,060 HUF 1.42% Western Digital 8,316,603 HUF 0.25% Westrock 7,182,729 HUF 0.22% Wyndham Worldwide 5,062,494 HUF 0.15% Yahoo 7,474,553 HUF 0.23% Deviza fedezeti ügyletek -12,030,000 HUF -0.36% USD/HUF -4,940,600 HUF -0.15% HUF/USD -7,089,400 HUF -0.21% Követelések 2,802,157 HUF 0.08% Esedékesség Fizetés 2,802,157 HUF 0.08% Altria 163,836 HUF 0.00% American Express 35,041 HUF 0.00% American Tower 64,036 HUF 0.00% Baxter Intl 23,561 HUF 0.00% Bed Bath & Beyond 7,551 HUF 0.00% Bristol-Myers 68,871 HUF 0.00% Coca Cola 211,441 HUF 0.01% CSRA Inc. 6,041 HUF 0.00% Dow Chemical 111,157 HUF 0.00% EMC Corp 27,789 HUF 0.00% FedEx Corp. 28,998 HUF 0.00% Fluor 25,373 HUF 0.00% General Dynamics 73,461 HUF 0.00% General Electric 361,262 HUF 0.01% Hewlett-Packard 74,910 HUF 0.00% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 11
12 Hewlett-Packard Enterpris 33,225 HUF 0.00% Johnson Controls 119,132 HUF 0.00% Macy's 136,832 HUF 0.00% McKesson 27,064 HUF 0.00% Merck NEW 222,315 HUF 0.01% Mondelez International 41,080 HUF 0.00% Nike 38,663 HUF 0.00% Nucor 36,247 HUF 0.00% Occidental Petroleum 117,803 HUF 0.00% PG&E Corp 59,203 HUF 0.00% Philip Morris 4,930 HUF 0.00% Philip Morris 284,176 HUF 0.01% Reynolds American 23,546 HUF 0.00% Schlumberger 142,145 HUF 0.00% Thermo Fisher Scientific Inc. 7,249 HUF 0.00% US Bancorp 61,622 HUF 0.00% Wal-Mart Stores 88,805 HUF 0.00% Western Digital 74,791 HUF 0.00% KÖTELEZETTSÉGEK -151,392,653 HUF -4.56% Befektetési jegy Visszaváltás -75,106,376 HUF -2.26% Generali Mustang Amerikai Részvény Alap -75,106,376 HUF -2.26% Devizás Prompt Értékpapír Vétel -17,624,288 HUF -0.53% Priceline.com -17,624,288 HUF -0.53% Prompt Értékpapír Vétel -49,584,350 HUF -1.49% 17/05/24 DKJ -49,584,350 HUF -1.49% Díjak -9,077,639 HUF -0.28% Alapkezelési díj -6,449,808 HUF -0.19% Befektetési alapok különadója -299,980 HUF -0.01% Felügyeleti díj -599,961 HUF -0.02% Forgalmazói díj -175,857 HUF -0.01% Könyvelési díj -473,607 HUF -0.01% Könyvvizsgálói díj -589,984 HUF -0.02% Letétkezelési díj -239,564 HUF -0.01% Tranzakciós díj -16,500 HUF 0.00% Tranzakciós díj -232,378 HUF -0.01% III. A forgalomban lévő befektetési jegyek száma és az egy jegyre jutó nettó eszközérték Az Alap forgalomban lévő befektetési jegyeinek száma a tárgyidőszak végén, án: A sorozat: B sorozat: db db Az Alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke i forgalmazási napra érvényes nettó eszközérték alapján: A sorozat: B sorozat: Ft USD Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 12
13 IV. Az Alap összetétele re és ra érvényes nettó eszközértékek alapján Megnevezés Érték (Ft) Arány Érték (Ft) Arány Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 425,050, % 99,164, % Állampapírok 425,050, % 99,164, % Jelzáloglevelek % % Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok % % Tőzsdén hivatalosan jegyzett átruházható értékpapírok 4,662,983, % 2,961,865, % Kollektív befektetési értékpapírok (ETF) 1,154,954, % % Részvények 3,508,029, % 2,961,865, % Pénzpiaci eszközök 300,510, % 419,076, % Deviza fedezeti ügyletek % -12,030, % Követelések 7,218, % 2,802, % ESZKÖZÖK 5,395,762, % 3,470,878, % KÖTELEZETTSÉGEK -11,076, ,392,653 NETTÓ ESZKÖZÉRTÉK 5,384,685,841 3,319,485,809 A befektetési alap összetételében jelentős változás nem történt a tárgyidőszakban. V. Az Alap olyan eszközeinek aránya, amelyekre nem likvid jellegüknél fogva különleges szabályok vonatkoznak: Az Alap a tárgyidőszakban nem tartalmazott illikvid eszközöket. Az Alap likviditáskezelésével kapcsolatos minden, az adott időszakban kötött új megállapodás: Az Alap a tárgyidőszakban nem kötött likviditáskezeléssel kapcsolatos új megállapodást. Az Alap aktuális kockázati profilja és az Alapkezelő által e kockázatok kezelése érdekében alkalmazott kockázatkezelési rendszerek: Az Alap mindkét sorozatának várható hozam-kockázat profilja az 5-ös (magas kockázatú) besorolásnak felel meg az 1-7 közötti skálán az Alap 5 évre visszatekintő szintetikus mutatója alapján. Az 5 évre visszatekintő szintetikus mutató az Alap heti hozamainak ingadozásából került kiszámításra. A Generali Alapkezelő Zrt. a Kbftv.-ben (2014. évi XVI. törvény) és az ABAK-rendeletben (a Bizottság december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelete) meghatározott megfelelő kockázatkezelési rendszereket működtet és tart fenn, amely alkalmas az Alap befektetési stratégiája szempontjából releváns kockázatok azonosítására, mérésére és nyomon követésére. Az Alapkezelő évente egyszer felülvizsgálja, és szükség esetén kiigazítja a kockázatkezelési rendszerét. VI. Tőkeáttétellel kapcsolatos tájékoztatás Az Alap a Kezelési Szabályzatában rögzítetteknek megfelelően tőkeáttételt nem alkalmaz. Budapest, augusztus 25. Generali Alapkezelő Zrt. Generali Mustang Amerikai Részvény Alap 13
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő
Féléves jelentés GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI MUSTANG AMERIKAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Mustang Amerikai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2007. július 23. Lajstromszáma 1111-234 Típusa Alapkezelő
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés
Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap 2016. I. Féléves jelentés (Időszak: 2016.02.02-2016.06.30.) I. Vagyonkimutatás indulás: 02.02. Vége: 2016.06.30. Instrumentum Érték
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2014. I. FÉLÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési Alapkezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money Befektetési
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE-VM ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde-VM Abszolút Származtatott Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés 2016. FÉLÉVES JELENTÉS A Concorde Nemzetközi Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján
Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap. Féléves jelentés 2014.
QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Alap Féléves jelentés 2014. Budapest, 2014. augusztus 26. QUANTIS Investment Management Zrt. Cím: H-1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 79. 5. em. Cégjegyzékszám:
által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap
Éves jelentés 2010. által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap Generali Mustang Amerikai Részvény Alap
Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
FÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Rövid neve Elnevezés angolul Rövid név angolul Budapest Bond Investment Fund Budapest Bond Investment Fund Harmonizáció ÁÉKBV Alap Az alap típusa, fajtája nyilvános,
Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Féléves jelentés GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI FŐNIX TÁVOL-KELETI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali Főnix Távol-Keleti Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap
Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
FÉLÉVES JELENTÉS 2011
FÉLÉVES JELENTÉS 2011 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest Nemzetközi Részvény Alap* Budapest International Equity Investment Fund Budapest Nemzetközi Részvény Alap Budapest
Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés 2014. A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült. I. Vagyonkimutatás
Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2015. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
Féléves jelentés GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI CASH PÉNZPIACI ALAP Generali Cash Pénzpiaci Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
Féléves jelentés GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2016. GENERALI GREENERGY ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali Greenergy Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa:
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2014 Készült: 2014. augusztus 27. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
Takarék Invest Tőkevédett Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Készült: 2013. augusztus 12. Befektetési Alapkezelő: Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1122
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök
Féléves jelentés GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI FEJLŐDŐ PIACI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA Generali Fejlődő Piaci Részvény Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/282 Típusa Nyilvános, nyíltvégű
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2012. ÉVES JELENTÉS
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország kezelő Zrt., mint az AEGON Smart Money ok Alapja (továbbiakban: az
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre
A Befektetési Hitelhez kapcsolódó Ügyletkötési limitek és a Befektetési Hitelre Vásárolható Eszközök köre Az Erste Befektetetési Zrt. Befektetési hitel szolgáltatását az alábbiakban felsorolt eszközök
FÉLÉVES JELENTÉS BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2018 - BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) LETÉTKEZELŐ UNICREDIT BANK HUNGARY ZRT. (1054 BUDAPEST,
Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2016. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános nyíltvégű
Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI IC ÁZSIAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap
FÉLÉVES JELENTÉS BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2019 - BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2012
FÉLÉVES JELENTÉS 2012 Alapadatok Neve Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Budapest International Equity Investment Fund Budapest International Equity Fund Harmonizáció nem ÁÉKBV alap Az alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alapadatok Rövid neve Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Az alapcímlet devizaneme Budapest Ingatlan Alapok Alapja Alternatív
FÉLÉVES JELENTÉS 2016 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2016 BF Money Fejlett Piaci Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap BF
NAPI JELENTÉS 2015.01.13.
NAPI JELENTÉS 2015.01.13. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 158,77-0,39% S&P500 2 028,26-0,81% Részvényforgalom 4,27 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 664,71-0,84% M. Telekom 333
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap
Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
1 1 0. 0 9 9 - / 9 8 PSZÁF engedély száma 1 9 9 8 / 0 5 / 1 9 PSZÁF engedély dátuma Alapkezel: Forgalmazó: Letétkezel: Budapest Alapkezel Zrt. Budapest Bank Nyrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. Budapest Nemzetközi
Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2018. GENERALI TRIUMPH ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
FÉLÉVES JELENTÉS BF Money Fejlett Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2017 - BF Money Fejlett Részvény Alap A. Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul BF Money Developed Market Equity Investment Fund BF Money Fejlett Részvény Alap BF Money
NAPI JELENTÉS 2015.01.20.
NAPI JELENTÉS 2015.01.20. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 802,54 0,30% S&P500 2 019,42 0,00% Részvényforgalom 1,91 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 634,38 0,00% M. Telekom 334
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2014 - GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap
Féléves jelentés GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI SPIRIT ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Spirit Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Féléves jelentés GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI IPO ABSZOLÚT HOZAM ALAP Generali IPO Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának típusa: nyilvános
Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2015. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010.
Féléves jelentés GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2017. GENERALI PLATINUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Platinum Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.
AEGON EUROEXPRESS BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA ALAPKEZELŐ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST, ÜLLŐI ÚT 1.) FORGALMAZÓ AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. (1091 BUDAPEST,
Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
Portfolió jelentés értékpapíralapra
CIB Európai Részvényalap 5,116,900,264 1.1767 4,348,396,465 I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3.
Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI AMAZONAS LATIN-AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája:
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 25,878,094,922
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára
Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi
Euró alapú garantált biztosítások
Eszközalapok havi hírlevele 2014. november 29. Euró alapú garantált biztosítások Az euró alapú garantált biztosításokhoz tartozó eszközalapok árfolyama és visszatekintő hozamai Eszközalapok Árfolyam (
A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7. Piaci előretekintő. 2014. október 27.
A tudás egyetlen forrása a tapasztalat. (Albert Einstein) QUAESTOR 7 Piaci előretekintő M i v á r h a t ó a h é t e n? Zárja a Fed a pénzcsapot A befektetők a héten a Fed szerda esti októberi kamatdöntő
Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember 24. Lajstromszáma
Budapest Nemzetközi Részvény Alap
Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő Zrt. 1138 Budapest,
Féléves jelentés 2014.
Féléves jelentés 2014. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet kelet-európai európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8.
QUAESTOR 7 Piaci előretekintő
QUAESTOR 7 Piaci előretekintő 2014. január 20. Mi várható a héten? A beszerzési menedzser indexeké a főszerep a héten A héten szűkében leszünk a gazdasági adatközléseknek. A legfontosabb momentumoknak
NAPI JELENTÉS 2014.10.14.
NAPI JELENTÉS 2014.10.14. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 17 741,54 0,23% S&P500 1 874,74-1,65% Részvényforgalom 4,74 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 213,66-1,46% M. Telekom 347-0,29%
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP 2015. ÉVES JELENTÉSE AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT.
AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ ABSZOLÚT HOZAMÚ BEFEKTETÉSI ALAP E AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 A jelen tájékoztatót az AEGON Magyarország Befektetési
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA
AEGON PANORÁMA SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP TÁJÉKOZTATÓJA HATÁLYOS: 2015.10.09. ABA ABAK ABAK-irányelv ABAK-rendelet ÁÉKBV Alap Alapdeviza Alapkezelő FOGALMAK alternatív befektetési alap, azaz ÁÉKBV-nek
Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP 2 Generali Hazai Kötvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás előtt: 1121-6, Átalakulás után: 1111-240
Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel dátuma 2010. szeptember 24.
NAPI JELENTÉS 2014.06.24.
NAPI JELENTÉS 2014.06.24. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 19 072,20 0,63% S&P500 1 962,61-0,01% Részvényforgalom 4,03 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 368,68 0,01% M. Telekom 340
OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg
OTP Platina Nemzetközi Részvény Alap Mérleg adatok ezer Ft-ban A tétel megnevezése Elozo év Tárgyév 2000. dec. 31. 2001. dec. 31. a b c d 01. A) Befektetett eszközök 02. I. Értékpapírok 03. 1. Értékpapírok
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP 2014. ÉVES JELENTÉS
AEGON ÓZON ÉVES TŐKEVÉDETT BEFEKTETÉSI ALAP AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 1 AEGON MAGYARORSZÁG BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ZRT. 2 AEGON MAGYARORSZÁG
Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGÛ BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.04.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 16,693,825,878
KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET az OÁZIS 77 Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2011. évi Éves beszámolójához Az OÁZIS 77 Befektetési Alap 2011. december 31-i mérleg szerinti Saját tőkéje (nettó eszközértéke)
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2014.06.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF): 20,266,667,965
Származtatott ügyletek eredménye Vállalati kötvények
Oldal 3/39 CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGU BEFEKTETÉSI ALAP Havi portfóliójelentés: 2015.10.30 ISIN kód: HU0000701693 A befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértéke Nettó eszközérték (HUF):
NAPI JELENTÉS 2014.12.29.
NAPI JELENTÉS 2014.12.29. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 16 519.04 0.00% S&P500 2 088.77 0.33% Részvényforgalom 0.00 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 806.86 0.70% M. Telekom 337
Féléves jelentés GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2018. GENERALI TITANIUM ABSZOLÚT ALAPOK ALAPJA Generali Titanium Abszolút Alapok Alapja I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013
GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap FÉLÉVES JELENTÉS 2013 Alapadatok* Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul GE Money Developed Market Equity Investment Fund GE Money Fejlett Piaci Részvény Alap
Féléves jelentés GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2014. GENERALI IC ÁZSIA RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA 2 Generali IC Ázsiai Részvény V/E Befektetési Alapok Alapja I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010. szeptember
Féléves jelentés GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI ABSZOLÚT HOZAM SZÁRMAZTATOTT ALAP 2 Generali Abszolút Hozam Származtatott Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283 Típusa
Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap
Éves jelentés 27. Alap megnevezése: Típusa: Futamideje: Budapest Nemzetközi Részvény Befektetési Alap nyíltvégű értékpapír alap nyilvántartásba vételtől határozatlan ideig tart Alapkezelő Budapest Alapkezelő
Féléves jelentés GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP
Féléves jelentés 2017. GENERALI TRIUMPH EURÓ ABSZOLÚT SZÁRMAZTATOTT ALAP Generali Triumph Euró Abszolút Származtatott Alap I. Alapadatok Az Alap működési formája: Az Alap fajtája: Az Alap elsődleges eszközkategóriájának
MKB Alapkezelő zrt. MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló
MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.mkbalapkezelo.hu MKB Észak-Amerikai Részvény
MKB Alapkezelő zrt. MKB Észak-Amerikai Részvény Befektetési Alap. Felügyeleti nyilvántartási szám: Éves beszámoló
MKB Alapkezelő zrt. 1056 Budapest, Váci utca 38. telefon: 268-7834; 268-7627; 268-8284 telefax: 268-7509; 268-8331 E-mail: mkbalapkezelo@mkb.hu Web cím: www.alapkezelo.mkb.hu MKB Észak-Amerikai Részvény
Féléves jelentés GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI AMAZONAS LATIN- AMERIKAI RÉSZVÉNY V/E BEFEKTETÉSI ALAP 2 Generali Amazonas Latin-Amerikai Részvény V/E Befektetési Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2010.
NAPI JELENTÉS 2014.09.25.
NAPI JELENTÉS 2014.09.25. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 092,86-0,90% S&P500 1 998,30 0,78% Részvényforgalom 11,63 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 555,22 1,03% M. Telekom 357
Féléves jelentés GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI INFRASTRUKTURÁLIS ABSZOLÚT HOZAM ALAP 2 Generali Infrastrukturális Abszolút Hozam Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2008. július 3. Lajstromszáma 1111/283
GLOBAL DIVIDEND FUND A-ACC-HUF (HEDGED)
GLOBAL DIVIDEND FUND AACCHUF (HEDGED) Megközelítés és stílus Daniel Roberts alulról felfelé irányuló megközelítést alkalmaz, és növekvő bevételszinttel és tőkenövekedési lehetőséggel alátámasztott egészséges
NAPI JELENTÉS 2014.09.09.
NAPI JELENTÉS 2014.09.09. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 561.29-0.16% S&P500 2 001.54-0.31% Részvényforgalom 6.20 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 592.29 0.20% M. Telekom 380-0.26%
Access BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS BWM Hedge Fund Követő Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ÉVES JELENTÉS 2011. Befektetési Alap megnevezése Access BWM Hedge
NAPI JELENTÉS 2014.06.16.
NAPI JELENTÉS 2014.06.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 18 796,52-0,61% DJIA 16 775,74 0,25% Részvényforgalom 3,49 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 310,65 0,30% M. Telekom 332 0,61%
Féléves jelentés GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2013. GENERALI GOLD KÖZÉP-KELET- EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP 2 Generali Gold Közép-kelet-európai Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2001. június 8. Lajstromszáma Átalakulás
NAPI JELENTÉS 2015.01.16.
NAPI JELENTÉS 2015.01.16. HAZAI ADATOK KÜLFÖLDI PIACOK Záró Változás Záró Változás BUX 15 686,69-2,36% S&P500 1 992,67-0,92% Részvényforgalom 18,08 Mrd Ft Nasdaq Composite 4 570,82-1,48% M. Telekom 330-2,37%
CONCORDE NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA
Féléves jelentés 2015 A Concorde Nemzetközi Részvény Alapok Alapja Féléves jelentése a 2014 évi XVI törvény 6 számú melléklete alapján készült I Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T): 20141231 20150630
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap
FÉLÉVES JELENTÉS 2015 - Budapest Bonitas Plus Alap Alapadatok Elnevezés angolul Rövid neve Rövid név angolul Harmonizáció Az alap típusa, fajtája Futamideje Indulás dátuma Alapcímlet devizaneme Budapest
GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
1 GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP Alapkezelõ: Generali Alapkezelõ Zrt. Székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44. Vezetõ Forgalmazó: UniCredit Bank Hungary Zrt. (székhely: 1054 Budapest,
Féléves jelentés GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP
Féléves jelentés 2014. GENERALI ARANY OROSZLÁN NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY ALAP AP 2 Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap I. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2000. május 11. Lajstromszáma Átalakulás
FÉLÉVES JELENTÉS. CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap. T+2 napra számolt.
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: CHRONO Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap 2013.02.11-e előtt Access Global Aggressive Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja: 2001.02.06
Access Befektetési Alapkezelő Zrt.
2016 FÉLÉVES JELENTÉS Befektetési Alap megnevezése: Korábban 2012.01.31-ig Első Magyar Daytrade Származtatott Nyíltvégű Befektetési Alap ACCESS Total Return Nyíltvégű Befektetési Alap Kibocsátás időpontja:
Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap Általános adatok:
Féléves jelentés 2014 DIALÓG Származtatott Deviza Befektetési Alap PSZÁF lajstromszám: 1111-319 PSZÁF engedélyszám: E-III/110.757/2009 ISIN kód: HU0000707732 Féléves jelentés a kollektív befektetési formákról