ELŐTERJESZTÉS a Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi költségvetési előirányzatainak 1. számú módosítására Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 34.. (4) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat, valamint a felügyelete alatt álló költségvetési szerv költségvetését az első negyedév kivételével negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítására vonatkozó indítvány az 2016. augusztus végéig bekövetkezett változásoknak a költségvetési rendeletben történő átvezetésére tesz indítványt. A jelzett időszakra a költségvetés módosítását eredményező tételek: Vas Megyei Önkormányzat 2016. évi 1. számú előirányzat módosításának tételei bevétel Ft kiadás Ft bevétel e Ft kiadás e Ft 1.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 44 577 45 1.2 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Bérkompenzáció támogatás 2016.01-08. hó 266 485 266 Prémiuméves foglalkoztatás támog. 2016.01-08. hó 1 468 000 1 468 eredeti előirányzatként tervezett prémiuméve támogatás -1 245 000-1 245 bértámogatások átadása Hivatal részére 534 062 534 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh. belülről 2 500 000 2 500 hivatalon tervezett, de az önkormányzatot megillető hitel Celldömölk kiesett bevétel átadása Hivatal részére 2 500 000 2 500 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. előleg 345 540 346 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 04. hó 120 664 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 05. hó 230 360 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 06. hó 230 360 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 07. hó 230 360 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 08. hó 230 360 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 09. hó 230 360 1
közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 10. hó 230 360 közfoglalkoztatás 2 fő 2016. 11. hó 230 360 1 733 közfoglalkoztatottak személyi juttatásai előleg 304 440 305 közfoglalkoztatottak személyi juttatásai 04-11. hó 1 527 032 1 527 közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka előleg 41 100 41 közfoglalkoztatottak személyi juttatásainak járuléka 04-11. hó 206 152 206 diákmunka 2 fő 07. hó 158 572 159 diákmunka 2 fő 07. hó járuléka 42 814 43 diákmunka 2 07. hó 201 386 202 Muravidék Magyar Értékei HF/272/2016. pályázati támogatás 3 000 000 3 000 szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 362 200 2 362 áfa kiadás 637 800 638 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel 30 918 31 5.4 Tartalékok (működési) Közgyűlés jóváhagyása szerint szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése 30 918 31 3.2 Egyéb működési bevételek iroda bérlet 1 750 000 1 750 5.4 Tartalékok (működési) 1 750 000 1 750 3.1 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei kamatbevétel lakásalap 2 000 2 5.4 Tartalékok (működési) 2 000 2 3.2 Egyéb működési bevételek 2015. évi fel nem használt támogatás visszautalása nonprofit szervtől 100 000 100 5.4 Tartalékok (működési) 100 000 100 5.4 Tartalékok (működési) -1 882 918-1 883 2
5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 200 000 200 Elnöki hatáskörben átcsoportosítás Roma Területi Nemz. Önk. támogatására szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 3 937 000 3 937 áfa kiadás 1 063 000 1 063 támogatás visszacsökkentése Hivatal részére -3 317 082-3 317 támogatás visszacsökkentése Hivatal részére -1 127 000-1 127 4. Dologi kiadások Reklám és propaganda kiadás-vas Népe Vén Diák melléklet támogatása 100 000 100 ÁFA kiadás-vas Népe Vén Diák melléklet támogatása 27 000 27 Reklám és propaganda kiadás-vasi Mozaik című műsor támogatása 787 402 787 ÁFA kiadás-vasi Mozaik című műsor támogatása 212 598 213 7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai Használt irodabútor vásárlás RFÜ 334 000 334 Használt irodabútor vásárlás RFÜ ÁFA 39 420 40 Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás 43 307 43 Használt Xerox multifunkcionális másoló vásárlás ÁFA 11 693 12 támogatás visszacsökkentése Hivatal részére -428 420-429 2.1.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök igénybev. államh.belülről TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg 37 786 491 37 787 III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE TOP projektekhez Miniszterelnökségtől visszafizetendő támogatási előleg visszafizetése 37 786 491 37 787 3
2.5 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP 99 262 000 99 262 Paktum előleg 6.5 Egyéb felhelm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP Paktum előleg 1 500 000 1 500 4.4 EU TOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 8 037 000 8 037 ÁFA kiadás 2 170 000 2 170 7.4 EU TOP projektek beruházási kiadásai Paktum - eszköz, szoftver beszerzés 1 181 103 1 181 Paktum - eszköz, szoftver beszerzés ÁFA 318 897 319 Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére 15 567 739 15 568 Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 4 203 291 4 203 5.4 Tartalékok (működési) Paktum előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete 69 283 970 69 284 2.5 Egyéb működési célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP klímastratégiájának kidolgozása előleg 7 180 000 7 180 6.5 Egyéb felhalm. célú támog. államházt. belülről EU TOP, KEHOP klímastratégiájának kidolgozása előleg 320 000 320 4.4 EU TOP, KEHOP projektek dologi kiadásai szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 2 756 000 2 756 ÁFA kiadás 744 000 744 7.4 EU TOP projektek beruházási kiadásai klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés 252 000 252 klímastratégiájának kidolgozása - eszköz beszerzés ÁFA 68 000 68 4
klímastratégiájának kidolgozása - bér fedezet átadása Hivatal részére 474 000 474 klímastratégiájának kidolgozása - munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 128 000 128 5.4 Tartalékok (működési) klímastratégiájának kidolgozása - előlegből következő évekre áthúzódó feladatainak fedezete 3 078 000 3 078 Elnöki keret sorok közötti átcsoportosítás -reprezentációs kiadás 18 000 18 11 000 11 55 000 55 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -84 000-84 Civil keret sorok közötti átcsoportosítás 118 000 118 5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre -118 000-118 Önkormányzat előirányzat módosítás összesen 156 245 581 156 245 581 156 247 156 247 Vas Megyei Önkormányzati Hivatal 2016. évi 1. számú előirányzat módosítás bevétel Ft kiadás Ft bevétel e Ft kiadás e Ft 5.1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele eredeti előirányzatként nem tervezett, jóváhagyott pénzmaradvány igénybevétel 14 714 243 14 715 pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás 8 250 000 8 250 pénzmaradvány Közgyűlés jóváhagyása szerinti felhasználás 2 228 000 2 228 5.4 Tartalékok (működési) 5
szabad pénzmaradvány tartalékba helyezése 4 236 243 4 237 5.2 Központi, irányító szervi támogatás (önkormányzati átcsoportosításból) -1 838 440-1 839 5.4 Tartalékok (működési) -4 236 243-4 237 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. államh.kívülről -2 500 000-2 500 4. Dologi kiadások -102 Előzetesen felszámított ÁFA -102 197 5.2 Központi, irányító szervi támogatás (Civil alap terhére megbízási szerződés) 118 000 118 Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat 2016. előkészítés megbízási díj 100 000 100 Önkormányzati Civil alap terhére megbízási szerződés ARS Pannonica NKA pályázat 2016. előkészítés megbízási díj járuléka 18 000 18 Kitüntetések díjazása 500 000 500 Kitüntetések díjazása járuléka 135 000 135 4. Dologi kiadások Kitüntetések érmek, oklevelek, plakettek 1 000 000 1 000 Kitüntetések és reprezentáció ÁFA 2 000 000 2 000 alaptevékenység -500 000-500 alaptevékenység -135 000-135 szolgáltatások -2 362 000-2 362 ÁFA kiadás -638 000-638 Reprezentációs kiadások többlet fedezet 300 000 300 Reprezentációs kiadások járuléka többletfedezet 155 000 155 4.1 Dologi kiadások alaptevékenység szolgáltatások -455 000-455 6
III. ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLI MEGELŐLEGEZÉSEK VISSZAFIZETÉSE, VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁSOK, KÖLCSÖNÖK TÖRLESZTÉSE FUTUR visszafizetési kötelezettség megelőlegezésre árfolyam miatti különbözet -11 000-11 Élő Örökségünk visszafizetendő hazai társfinanszírozás 454 000 454 szolgáltatások -443 000-443 2016. évi időközi választások megbízási díj TVI 60 000 60 2016. évi időközi választások megbízási díj járuléka TVI 14 580 15 2016. évi időközi választások feladataira átvett támogatás NVI-től 74 580 75 CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 1 800 000 1 800 CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 486 000 486 CETC EGTC Stratégiai Központ működtetése 2 286 000 2 286 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről 2015. ARS Pannonica feladatokra átvett pénz nemzetközi szervezettől 155 000 155 (alaptevékenység) 155 000 155 4.1 Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér., átvett pénzeszközök államh.kívülről Garden Route program támogatási előleg 70 % (16.372,8 Euro) 5 230 339 5 230 Garden Route program 3 006 000 3 006 7
Garden Route program 812 000 812 4. Dologi kiadások Garden Route program szolgáltatások Garden Route program 1 112 077 1 112 ÁFA kiadás Garden Route program 300 262 300 Garden Route program ÖNERŐ 25% 1 002 000 1 002 Garden Route program ÖNERŐ 25 % 271 000 271 4. Dologi kiadások Garden Route program ÖNERŐ 25% szolgáltatások Garden Route program 370 000 370 ÁFA kiadás Garden Route program 100 000 100 4. Dologi kiadások Garden Route program eredeti előirányzatként tervezett összeg szolgáltatások eredeti előirányzatként tervezett -9 921 000-9 921 ÁFA kiadás eredeti előirányzatként tervezett -2 679 000-2 679 4. Dologi kiadások csökkenése Garden Route program átcsoportosítás alaptevékenységre szolgáltatások alaptevékenység 8 549 000 8 549 ÁFA kiadás alaptevékenység 2 308 000 2 308 NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj 28 100 28 NEMZETKÖZI SI-HU Recoop pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj járuléka 6 828 7 NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség megbízási díj 433 535 434 NEMZETKÖZI SI-HU Guide2Visit pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás 105 349 105 8
költség megbízási díj járuléka 4. Dologi kiadások NEMZETKÖZI AT-HU Tündérkert pályázat előkészítés fordítás, tolmácsolás költség 28 125 28 szolgáltatások -601 937-602 2015. évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat 2015. évről áthúzódó megbízási díj 1 158 000 1 158 2015. évi ARS Pannonica NKA Miniszteri pályázat 2015. évről áthúzódó megbízási díj járuléka 320 100 320 szolgáltatások -1 478 000-1 478 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 19 771 030 19 771 Paktum bér fedezet átadása Hivatal részére 15 567 739 15 568 Paktum munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 4 203 291 4 203 5.2 Központi, irányító szervi támogatás 602 000 602 klímastratégiájának kidolgozása bér fedezet átadása Hivatal részére 474 000 474 klímastratégiájának kidolgozása munkaadói járulékok fedezet átadása Hivatal részére 128 000 128 Közüzemi díjak -162 000-162 Bérleti és lízingdíj 162 000 162 Előzetesen felszámított Áfa -55 000-55 Fizetendő ÁFA 55 000 55 7.1 Alaptevékenység beruházási kiadásai Immateriális javak beszerzése 179 000 179 9
Informatikai eszközök beszerzése -179 000-179 Hivatal előirányzat módosítás összesen 38 612 752 38 612 852 38 613 38 613 A költségvetés módosítás érinti a Hivatal dolgozóinak létszámát az alábbiak szerint: 1 fő prémiuméves foglalkoztatás megszűnik, a megürült prémiuméves álláshely a hivatal rendelkezésére fog állni 1 fő 4 órás álláshely 8 órás álláshelyre kerül bővítésre. Összességében így a Hivatalnál 0,5 fő létszámbővítés történik. Az előirányzat módosítás forrásai jelen módosítással 194.860 e Ft-tal növelik az önkormányzat összevont költségvetését. Szombathely, 2016. szeptember... Majthényi László sk. 10