Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10. 4001 Debrecen, Pf.: 57. Tel.: (52) 410-677, 316-537 Fax: (52) 316-662 A 2010. évi költségvetési beszámoló szöveges indoklása I. Feladatkör, tevékenység 1.1. Az intézmény neve: Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Törzskönyvi azonosító szám: 308450 Honlap: www.tikovizig.hu 1.2. Az igazgatóság szakmai tevékenységének összefoglaló értékelése: Az igazgatóság szakmai tevékenységét a 2010. évben jelentős mértékben behatárolta a vizek kártételei elleni védekezés, illetve az ehhez kapcsolódó helyreállítási munkák elvégzése. Árvízvédekezésre az év folyamán 4 ciklusban került sor január 2-tól 28-ig, február 21- től március 25-ig, május 16-tól július 13-ig és december 3-tól az év végéig. Ez utóbbi ciklus 2011. február 25-én fejeződött be. A TIKÖVIZIG működési területén két rövidebb időszak (február 5-14, április 10-14) kivételével 2010. január 2-a óta jelenleg is belvízvédelmi készültséget kell fenntartani. 2010. évben három esetekben került sor környezeti, ill. vízminőségi kárelhárítási műszaki beavatkozásra: 2010. április 19-től 2010. május 5-ig a Keleti-és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán. 2010. június 19-től 2010. július 2-ig a Hortobágy-Berettyó főcsatornán. 2010. október 6-tól 15-ig igazgatóságunk működési területén kívül a Marcal folyó 44+580 szelvényében. Fentiekhez kapcsolódóan jelentős volumenű helyreállítási munkákat is végeztünk és végzünk jelenleg is. Az év folyamán a helyreállítási munkákat segítette a 2010. június 14-től július 31-ig tartó közmunkaprogram és az október 7-e és december 31-e közötti közcélú foglalkoztatás is. Összefoglalóan értékelve az igazgatóság 2010. évi szakmai tevékenységét elmondhatjuk, hogy a rendkívüli volumenben jelentkező védekezési munkáink miatt az egyéb alapfeladataink (üzemelés, fenntartás) ellátása elmaradt az elmúlt évek szintjéhez viszonyítva, azonban a vízkár-elhárítási feladatainkat eredményesen végeztük el.
2 1.4. Az igazgatóság által ellátott tevékenységi kör, az év során teljesült feladatok a.) Vízkárelhárítási feladatok - Árvízvédelmi munkák 2010. évben először január 2-a és január 28-a közötti időszakban kellett árvízvédekezést elrendelni. A Tisza folyón I. fokú készültségi szinten vonult le az árhullám, a Berettyó folyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyón pedig III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. A második árvíz-védekezési ciklus február 21-e és március 25-e között volt. Ekkor a Berettyó folyón I. fokú, míg a Hortobágy-Berettyón II. fokú készültségi szintet meghaladó árhullámok vonultak le. A harmadik árvíz-védekezési időszak május 16-tól július 13-ig tartott. Ebben az időszakban a tiszai védvonalaink mentén III. fokú, a Berettyó folyón I. fokú készültségi szintet meghaladó árhullámok vonultak le, a Hortobágy-Berettyón pedig ismét III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. A III. fokú készültségi szinteket meghaladó árhullámok tartóssága a Tiszán és a Hortobágy-Berettyón is elérte a 25 napot. A negyedik árvíz-védekezési ciklus december 3-án kezdődött és 2011. február 25- én fejeződött be. A 2010. december 3-31. közötti időszakban Tisza folyón III. fokú készültségi szinten vonult le az árhullám, a Berettyó folyó árhulláma II. fokú szintet meghaladó volt, a Hortobágy-Berettyón újból III. fokú készültség elrendelése mellett kellett a védekezési munkákat elvégezni. Védekezés az ÉKÖVIZIG területén A TIKÖVIZIG két periódusban segítette a Borsod megyében folyó rendkívüli védekezési munkákat. Az első periódus május 16-tól május 24-ig tartott. 12 fő műszaki és 62 fő fizikai (ebből 1 fő műszaki és 8 fő fizikai a védelmi osztag részéről) dolgozónk kezdte meg a védekezést a Bódván és a Hernádon május 16-án. Nagyrészt a töltések, depóniák nyúlgátas magasítását és bordás megtámasztását végezték, figyelő és őrszolgálatot láttak el Edelény és Vizsoly térségében, de egyéb települések önkormányzati védekezésében is részt vettek, mint műszaki irányítók. A második periódusban (június 2 június 13-ig) szintén Edelény térségében a Bódva patak menti védvonalon nyújtottunk segítséget az ÉKÖVIZIG részére, ekkor már a saját védvonalakon kialakuló védekezési helyzetre való tekintettel 11 fő MBSZ dolgozónk részvételével, mely június 5-én kiegészült 3 fő műszakival, akik a Hernád menti települések önkormányzatainál irányították a védmű építési munkákat június 5. és június 9. között. Az árvízvédelmi kiadások összege 409.684 eft volt.
3 - Belvízvédelmi munkák A TIKÖVIZIG működési területén a 2010. évben 15 nap kivételével folyamatosan belvízvédelmi készültséget kellett fenntartani. A készültségek elrendelése az év folyamán lehullott rendkívüli csapadék-mennyiség miatt vált szükségessé. A belvízi helyzetet előidéző elsődleges tényező a 2009. október óta március és október kivételével minden hónapban a sokévi átlagot (31-145%-kal) meghaladó csapadékmennyiség volt. A kialakult belvízi helyzet miatt az alábbi belvízvédelmi szakaszokon és időpontokban kellett a készültséget elrendelni: 09.01 Tiszai-alsó 2010.01.02. 12 00 I. fok 09.02 Tiszai-középső 2010.01.02. 12 00 I. fok 09.03 Tiszai-felső 2010.01.06. 10 00 I. fok 09.04 Kadarcs-Karácsonyfoki 2010.02.23. 8 00 II. fok 09.05 Kösely-alsó 2010.02.22. 9 00 II. fok 09.06 Kösely-felső 2010.05.20. 10 00 I. fok 09.07 Hamvas-Sárréti 2010.01.02. 8 00 II. fok 09.08 Berettyó-alsó 2010.01.02. 9 00 II. fok 09.09 Berettyó-felső 2010.01.03. 8 00 I. fok 09.10 Kálló-éri 2010.05.20. 12 00 I. fok 09.11 Alsó-Nyírvíz-Kati-éri 2010.05.20. 10 00 I. fok 09.12 Alsó-Nyírvíz-Nagyéri 2010.05.20. 12 00 I. fok A hidrometeorológiai helyzet változásával az egyes védelmi szakaszokon fokoztuk, mérsékeltük, vagy szüneteltettük a belvízvédelmi készültséget. December 31-vel az alábbi készültségi szintekkel zártuk az évet: 09.01 Tiszai-alsó II. fok 09.02 Tiszai-középső II. fok 09.03 Tiszai-felső II. fok 09.04 Kadarcs-Karácsonyfoki II. fok 09.05 Kösely-alsó II. fok 09.06 Kösely-felső II. fok 09.07 Hamvas-Sárréti II. fok 09.08 Berettyó-alsó III. fok 09.09 Berettyó-felső II. fok 09.10 Kálló-éri III. fok 09.11 Alsó-Nyírvíz-Kati-éri II. fok 09.12 Alsó-Nyírvíz-Nagyéri III. fok A belvízvédekezés költsége 526.470 eft összegű volt.
4 - Vízminőség-védelmi munkák Hulladékok eltávolítása a Keleti- és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2010. április 19. 10 00 órától 2010. május 5. 16 00 óráig volt elrendelve. A kárelhárítást a TIKÖVIZIG megbízása alapján a CZAKÓ BÚVÁR Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Kft. (4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175.) végezte. A Keleti- és Nyugati-főcsatornák torkolati szakaszán a beeresztő műtárgyak előtt nagy mennyiségű veszélyes anyagokat is tartalmazó uszadék torlódott fel, mely veszélyeztette a főcsatornák üzemrendjét. Oxigénhiányos állapotú víz a Hortobágy - Berettyó-főcsatornán III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2010. június 19. 8 00 órától 2010. július 2. 12 00 óráig volt elrendelve. Kárelhárítást egyszerre három vízügyi igazgatóság végzett: - Körös-vidéki Vízügyi és Környezetvédelmi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) - Közép Tisza - vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5002 Szolnok, Ságvári krt. 4.) - Tiszántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.) Tekintettel az ár-, és belvízvédelmi készültségre, frissítővíz leadására ezen időszakban nem kerülhetett sor. Igazgatóságunk területén szivattyús vízfrissítés történt a Hortobágy folyó 34+500 szelvényében a hortobágyi Vágóhídnál és a Hortobágy Berettyó főcsatornán a 66+650 szelvényben Ágotánál. A kárelhárítási műszaki beavatkozást a TIKÖVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálata végezte. A kárelhárítási műszaki beavatkozás eredményeképpen a Hortobágy-Berettyó főcsatornán és a Hortobágy folyó alsó szakaszán tömeges halpusztulás nem következett be. Vízminőségi kárelhárítás a Marcal folyó 44+580 szelvényében III. fokú vízminőségi kárelhárítási készültség 2010. október 6. 18 00 órától 2010. október 15. 6 00 óráig volt elrendelve. A Veszprém megyében lévő ajkai timföldgyár vörösiszap tározójának töltése 2010. október 4-én kora délután átszakadt. A Torna patakon és a Marcal folyón keletkezett vörösiszap szennyeződés kártételeinek mérséklése, ill. elhárítása érdekében a 6886-OVF számú távmondatnak megfelelően igazgatóságunk kezelő személyzetet, áramfejlesztőt, és levegőztető berendezést bocsátott a NYUDUKÖVIZIG Védelemvezetésének rendelkezésére. A kárelhárítási műszaki beavatkozást a TIKÖVIZIG Műszaki Biztonsági Szolgálat kirendelt munkatársai végezték.
5 A Marcal folyó 44+580-as szelvényében levegőztető berendezések (30 KW-os áramfejlesztő + elektromos levegő-berendezéssel és DK-200 légkompresszor perforált levegőztető csővel) kerültek telepítésre, melyek üzemeltetése a kárelhárítás időszakában a nap 24 órájában folyamatos volt. A vízminőség-védelmi munkák költsége 17.313 eft összegű volt. A pénzügyileg teljesült vízkárelhárítási kiadások 2010. évi összege 953.467 eft volt, melynek finanszírozására 796.477 eft költségvetési támogatás került biztosításra. Az elmúlt évben ki nem fizetett védekezési költségekkel együtt a 2010- ben felmerült védekezési kiadások teljes finanszírozásához összességében 414.341 eft további támogatás biztosítására lenne szükség. A tényleges vízkárelhárítás védekezési feladatok ellátásán túl helyreállítási munkákat is végeztünk az elmúlt évben. A május-júniusi árhullámok levonulása utáni helyreállításra 2010. év végén 127.066 eft költségvetési forrást biztosított a minisztérium az árvízvédelmi és belvízvédelmi műveknél jelentkező helyreállításra. A biztosított forrásból 123.122 eft értékű helyreállítási munka elvégzésére 2011. év első félévében kerül sor. b.) Szakigazgatás, üzemelés, fenntartás: A vízügyi szakigazgatási kiadások 2010. évi összege 806.487 eft volt. Sorszám Megnevezés Üzemelés Fenntartás Szakág.összesen A B C D E 1. Árvízvéd.művek 36 694 65 957 102 651 2. Folyószabályozás 0 3. Nagyműtárgyak 0 4. Tószabályozás 0 5. Síkvidéki tározó 120 756 14 689 135 445 6. Dombvidéki vízr. 0 7. Mg.vízszolgáltatás 77 905 24 491 102 396 8. Vízminőségi kárelhárítási létesítmények 0 9. Vízrajz 16 547 629 17 176 10. Távlati vízbázisvéd. 27 869 27 869 11. Egyéb 0 12. Tevékenységek összesen: 251 902 133 635 385 537 Az üzemelési feladatok ellátására 251.902 eft-ot fordítottunk.
6 Az üzemelési tevékenységek között tradicionálisan a legjelentősebb hányadot képviselő szivattyútelepi üzemelési költségek 110.927 eft jelentősen alatta maradtak a 2009. évi szintnek (151.641 eft). Az ezen a feladatcsoporton jelentkező kaszálás-gaztalanítási feladatok optimális szinthez viszonyított értéke 2010-ben 18 %-os szintet érte el, amely elmarad az elmúlt évi 22 %-hoz képest is és évek óta fokozatosan csökken. Fenntartási feladatok teljesítése: A 2010. évi fenntartásokra az eredetileg rendelkezésre bocsátott célfenntartási előirányzat 96.000 eft volt, amely évközben kiegészült az Országos Környezeti Kármentesítő Programhoz kapcsolódó 27.538 eft-tal és további 9.000 eft fenntartási forrással. Az elmúlt évi tényleges fenntartási költség 133.635 eft volt, amely közel 22 %-kal maradt alatta a 2009. évi ilyen irányú felhasználásnak. Az évközi támogatás zárolás hatása ezen a területen hatott a legerőteljesebben. A rendelkezésre álló pénzügyi források szűkössége több éve nem teszi lehetővé a főművi belvízvédelmi létesítmények különösen a belvízlevezető csatornák műszaki igényszintnek megfelelő fenntartását, rekonstrukcióját. Összességében 41,4 km belvízcsatorna szakasz iszaptalanítására került sor belvízvédekezés időszakában, fenntartási keretből nem végezhettünk kotrási munkákat annak szűkössége miatt. 2010. évben 232 km csatorna kaszálására került sor, mely az igazgatóság kezelésében levő csatornák mintegy 18 %-át érintette. Ha figyelembe vesszük a természetes állapotban tartandó csatornahosszakat is, a csatornák 24%-a tekinthető gazmentesnek. Mivel ez a gaztalanítási arány csaknem megegyezik a tavalyi értékkel, és az azt megelőző évek kaszálásai sem érték el a szükséges mértéket, a csatornák elgazosodása egyre inkább növekszik. A műtárgyak fenntartása keretében kisebb javításokat végeztünk azokon a vízkormányzó műtárgyakon, amelyeknek rendbetétele halaszthatatlan volt a biztonságos belvízvédekezés biztosítása érdekében. Az őszi szemlékre való felkészülés jegyében az általános állagmegóvási karbantartási munkák megtörténtek. Az üzembiztonságot megőrző, illetve helyreállító felújítások végzésére, ebben az évben is, csak a rendelkezésre álló anyagi fedezet mértékéig kerülhetett sor. Az OKKP keretében a TIKÖVIZIG működési területén az alábbi korábban már megkezdett kármentesítési projektek folytatódnak: Kismarja 0434, 0435, 0446, 0472, 0473/5, 0473/7, 0473/31, 0473/32 hrsz.-ú területeken feltárt szénhidrogén szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: 2012.03.01.) Konyár 0102, 0101/5 hrsz.-ú területeken feltárt növényvédőszer szennyezés megszüntetése, műszaki beavatkozás elvégzése. (Befejezés: 2013.12.31.) A fenti munkákra Igazgatóságunk közbeszerzési pályázatot írt ki, a pályázat eredményesen zárult, a kármentesítési munkákat a Kristály-99 Kft. nyerte el.
7 A vállalkozó elvégezte a technológiai berendezések telepítését, beüzemelését, lebonyolította az átadás-átvételi eljárást és lefolytatta a próbaüzemet. A próbaüzem 2010. május-július között zajlott le. A próbaüzem során vízmintavétel történt a monitoring kutakból, a gyűjtőkútból, a tisztító egységbe befolyó, valamint az onnan elfolyó vízből. A próbaüzemi zárójelentést a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1631/11/2010. és 2384/16/2010. számú határozataiban elfogadta. Az OKKP felelősségi körébe tartozó kármentesítési projektjeinkről az éves beszámolóinkat a Minisztérium és a VKKI részére határidőre megküldtük. Közmunka, közcélú foglalkoztatás: 2010. évben, az ár- és belvíz okozta rendkívüli helyzet kezelésének elősegítésére a Nemzetgazdasági Minisztérium az ár- és belvíz elleni védekezést és a víz levonulása utáni helyreállítást segítő közmunkaprogramot indított. Az egyszerűsített meghívásos pályázat megvalósításának időtartama egy hónapban került meghatározásra. Igazgatóságunk a kezdés dátumát 2010. június 14. napjában határozta meg, így 2010. július 14-ig kötöttünk szerződést. Egy alkalommal éltünk a szerződés-módosítás lehetőségével, így a programot 2010. július 31-ével zárhattuk le. A program során a betervezett feladatokat hajtottuk végre: - töltés bevédés elbontása, helyreállítása, - véderdő helyreállítási munkái, - a védekezési munkákban való közreműködés, - a helyreállítások befejezése után, már a következő ár- és belvízvédekezést segítő (cserjeirtás) munkákat végeztünk. A program főbb számai összefoglalva: Megnevezés Pályázatban vállalt Ténylegesen teljesített Átlaglétszám 150 fő 149 fő Támogatás 16 256 000 Ft 15 962 150 Ft Saját forrás 121 800 Ft 1 858 971 Ft (önrész) Program összköltsége 16 377 800 Ft 17 821 121 Ft Igazgatóságunk, a FETIKÖVIZIG által koordinált közcélú foglalkoztatást, a megküldött ütemtervnek megfelelően 2010. október 7-én megkezdte. Négy települési önkormányzattal kötöttünk megállapodást: Polgár, Biharkeresztes és Hajdúböszörmény Önkormányzataival, majd 2010. november 15-én a Polgár térségéből a munkaterület áttevődött Tiszadob térségébe, ezért a várossal a szerződést felmondtuk, és Tiszadob Nagyközség Önkormányzatával jött létre új szerződés. A konkrét munkavégzés a Polgári Szakaszmérnökségen 10 fővel a Tisza bp. területén ámorakác irtására került sor, a hullámtéri töltésrézsű és előtér egyidejű cserjézésével, kaszálásával. A Hajdúszoboszlói Szakaszmérnökség a KFCS 35+858-31+200 szelvényei
8 között végzett cserjeirtást, deponálást és szállítást. Hajdúböszörmény-Pród térségében 9 fő vett részt a közcélú programban. A Berettyóújfalui Szakaszmérnökség Biharkeresztes település közigazgatási területén belül, 10 fővel, a Kutas-felső főcsatorna 7+240 10+250 szelvényei között, szakaszosan végzett kotrás előkészítő cserjeirtás, kaszálás, gaztalanítás munkát mindkét oldali depónián. A szükséges szerszámokat, védőeszközökre fordított költség: Az önkormányzatok részére átutalt önrész: 148 eft 254 eft A foglalkoztatás befejezési határideje minden esetben 2010. december 31-e volt. Mindkét programról elmondhatjuk, hogy a helyreállítási munkákat segítették, betöltötték funkciójukat. Összességében megállapítható, hogy minden szakágazatnál csak a halaszthatatlan javítási, karbantartási, illetve az erdőhatóság által előírt kötelező feladatokat tudtuk megoldani. Igazgatóságunk mindent megtett azért, hogy a saját bevételeinek növelésével a fenntartási tevékenységet a központilag erre a célra biztosított kereten túl is végezni tudja, ezáltal is elősegítve a 2010. évi fenntartási feladatok végrehajtását. c.) Központi beruházási feladatok: Vízkár-elhárítási művek fejlesztési és állagmegóvási feladatai Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója A beruházáson előző évről áthúzódó 18.000 eft-ot maradványképzési kötelezettségünk miatt, 2010-ben tudtuk felhasználni. A következő feladatokat saját kivitelezésben végezte el a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk: - Sarkad-Mérges-Sároséri főcsatorna 15+105 szelvény, zsilip elzáró tábla rekonstrukciója 1.000 eft értékben. - Bagaméri II. tározó rekonstrukció, Fülöpi-ér 1+720 szelvény: a talajmechanikai szakvélemény, és a vízjogi engedélyezési terv elkészülte után a 10.028 eft-os munka 2010. első felében befejeződött. - Tordai gátőrház rekonstrukciója keretében a következő munkák készültek el 3.000 eft értékben: - hidegburkolatok, ereszcsatorna cseréje - kültéri padlásfeljáró építése - vízellátó rendszer, szertár, gazdasági épület felújítása Informatikai fejlesztés keretében ESRI termékekhez kötődő upgrade (ArcView 9.3 verzió) szolgáltatásokat vásároltuk meg az ESRI Magyarország Kft-től 3.972 eft értékben. Tiszavasvári beeresztő zsilip felújítása A Tiszavasvári beeresztő zsilipnél betétgerendák felújítását végezte el igazgatóságunk 8.000 eft értékben.
9 Makkodlaposi, Tiszakeszi szivattyútelepek felújítása A Makkodlaposi szivattyútelepen 2 db mozgógerebet újítottunk fel saját kivitelezésben. A munka ellenértéke 3.500 eft volt. A beruházási okmányon jóváhagyásra került még a Tiszakeszi szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítése is fúrt kúttal, tisztítóművel, szennyvízaknával. Az engedélyezési eljárás elhúzódása miatt a 4.500 eft-os munkát 2011.évben fogja elvégezni a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk. Mederelfajulás helyreállítás Berettyó 73,61-73,77 fkm. között A Berettyó folyó 73,61-73,77 folyamkilométer közötti Kismarjai híd és a magyarromán államhatár között veszélyesen elfajult középvízi mederszakaszának tervezett helyreállítási munkáit a kialakult árhullám miatt 2011.évre kellett átcsoportosítani. A kivitelezővel megkötött 17.875 eft értékben megkötött szerződést módosítottuk. A munka befejezése után a berettyóújfalui szakaszmérnökségünk végzi el a töltésdomborítást 124.950 Ft értékben. EU Víz Keretirányelv 2010. évi támogatás terhére jóváhagyásra benyújtott beruházási munka: Üzemelő sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: - Komádi vízbázis diagnosztika: Az észlelőhálózat kiépítése befejeződött. A kivitelező a vízminőségi vizsgálatokat, hidrodinamikai modellezéseket, záró dokumentációkat elkészítette, a védőterület, védőidom meghatározásra került. A munka elvégzéséért kiállított 5.021.588 Ft-os számlája kiegyenlítésre került. A műszaki ellenőri feladatot a TIKÖVIZIG látta el 1.046 eft-ért. d.) Pályázati feladatok végrehajtása: A 2010. évben tovább folytattuk a korábban elindított projektek (10 db) feladatainak teljesítését. Igazgatóságunknál az elmúlt évben az alábbi pályázatokhoz kapcsolódó munkák ellátására került sor: Berettyó védtöltések fejlesztése a Kis sárréti és a Berettyóújfalui ártéri öblözetekben (KEOP-2.1.1/2f/09-2011-001) Tiszai védvonal fejlesztések a Tisza bal parton Tiszafüred Rakamaz között (KEOP 7.2.1.1-2008-0023) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem (ÉAOP-5.1.2.D-2f-2009-0007) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/A. ütem (szivattyútelepek) (ÉAOP-5.1.2./D1-09-2010-0006) Települési bel- és külterületi vízrendezés a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója II/B. ütem (belvízcsatornák) (ÉAOP-5.1.2./D1-09-2010-0007)
10 Természetvédelmi és élőhely védelmi kezelés a Bihari sík Natura 2000 területén (KEOP-3.1.2/2f/09-2010-0010) Komplex vízvédelmi beruházások Komplex Tisza-tó projekt TIKEVIR fejlesztése alprojekt (KEOP-7.2.2.1-2008-0003) A TIKÖVIZIG kezelésébe tartozó tiszai szakaszok védelmi terveinek korszerűsítése (1. és 2. forduló) (SH/2/6) Kutatási program a Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégió területén, a határon átnyúló termálvíztestek hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0901/044/2.2.2) Kutatási program a Körös- medence Bihar-Bihor területén, a határon átnyúló felszínalatti víztest hidrogeológiai viszonyainak, állapotának megismerésére (HURO/0801/047) Az előrehaladásoknak megfelelően a pályázatokban közreműködő vállalkozók benyújtott számlái alapján összesen 124.092 eft összegű nemzetközi támogatási forrást hívtunk le és utaltunk át a számlakibocsátók felé. A pályázatokhoz kapcsolódóan pályázatelőkészítésre, illetve közbeszerzési feladatok ellátására a 2010. évben kifizetésre nem került sor, mivel a pályázatok lebonyolítása ezeken a fázisokon már korábban túljutott. 1.5. A szervezeti és feladatstruktúra korszerűsítésére tett intézkedések Az igazgatóságnál az elmúlt években elindított projektek (4 db KEOP, 3 db ÉAOP, 2 db HURO, 1 db SH) 10 mrd Ft feletti összegű támogatási forrást képviselnek. A pályázatok 2010. évi előrehaladásával a hozzájuk kapcsolódó feladatok volumene jelentősen megnőtt. Mivel elvégzésükhöz a korábban ezzel foglalkozó 1 fő munkatársunk kapacitását a továbbiakban nem láttuk elegendőnek, a feladatokhoz 2010. december 1-től az igazgatóság meglévő személyi állományából két fővel Pályázati Csoportot hoztunk létre. A csoport a műszaki igazgatóhelyettes főmérnök közvetlen irányításával végzi munkáját. 1.6 Tájékoztatás az intézmény gazdálkodási és pénzügyi helyzetéről Az éves költségvetés intézményi rendelkezésre bocsátását követően részletes egységenkénti üzemterv került elkészítésre, amely feladatcsoportonként (üzemelés, fenntartás, szakigazgatás, beruházás, vállalkozás megbontásban) és munkaszámonként tartalmazta a konkrét feladatokhoz kapcsolódó költségelőirányzatot. Ezen üzemterv teljesüléséről havi rendszerességgel kiértékelés készült, amelyet az egység-és osztályvezetők, az igazgató és igazgatóhelyettesek elektronikus formában megkaptak. Ezen túl az érintett vezetők az általuk vezetett terület munkaszámonkénti költségnyilvántartást is megkapták, szintén havonta. A pénzügyi helyzetről szóló tájékoztatás keretében átlagosan havonta kétszer, az egység-és osztályvezetők, valamint a felsőbb vezetés a szállítói-és kintlévőségi állományról is kapott elektronikus formájú tájékoztatást. Ez utóbbi két információ szolgáltatására az év két utolsó időszakában gyakorlatilag heti rendszerességgel került sor.
11 A 2010. év rendkívüli volt szervezetünk életében. Január 2-át követően gyakorlatilag az év végéig valamilyen ár-illetve belvízvédekezési fokozatban tevékenykedett igazgatóságunk. A rendkívüli helyzetre (főleg a belvíz helyzetre) tekintettel február elejétől az igazgatóság központi vezetése napi rendszerességű, 8 h -i kezdési időpontú értekezletet tartott. Ezen megbeszéléseken a szakmai, vízkárelhárítási kérdéseken túl az aktuális gazdálkodási kérdések is megtárgyalásra kerültek, s ezen témákban is vezetői döntések születtek. 2. Az előirányzatok alakulása 2.1 Az előirányzatok és évközi változások hatáskörönként Igazgatóságunk 2010. évi eredeti kiadási és bevételi előirányzata 1.351.400 eft volt, amely 147.011 eft-tal maradt alatta az előző évi tervszámnak! Az elmúlt évben összességében 1.434.712 eft összegű módosításra, növelésre került sor. Az előirányzat változásból a kormányzati hatáskörű csökkentések és növelések egyenlegeként 32.313 eft összegű előirányzat növekedés jelentkezett. A fejezeti, felügyeleti jellegű változás 1.067.404 eft értékű, míg a saját hatáskörű előirányzat módosítás 334.995 eft-os növekedést eredményezett. A kormány hatáskörében végrehajtott változásokból 2.819 eft a 2009. évi központi kereset-kiegészítés decemberi részletéhez kapcsolódott, 43.894 eft pedig a 2010. évre eső kereset-kiegészítéshez tartozott. Ezen túl a 14.400 eft összegű előirányzat zárolás (amely az év végével elvonássá változott) jelentkezett kormányzati elhatározású változásként. A felügyeleti szerv által kezdeményezett előirányzat emelések a víz-és környezeti kárelhárítás (védekezés) 796.477 eft-os, a helyreállítási feladatok 127.066 eft-os, a célfenntartási munkák 105.000 eft-os és a saját bevételi többlet 28.000 eft-os összegéhez kapcsolódtak. A fejezeti hatáskörű előirányzat módosítások központi beruházások nélküli 1.031.836 eft-os emelkedése az előzőekben részletezett növekedések és a 3.844 eft-os, a kincstári illetmény számfejtési feladatokhoz kapcsolódó elvonás egyenlegeként jelentkezett. Az intézményi hatáskörben megvalósult előirányzat változtatások közül a legjelentősebb tételek az előző évi előirányzat maradvány 137.938 eft-os, az intézményi működési többletbevétel 36.271 eft-os, a 2009. évi vállalkozási eredmény 23.701 Ft-os, a saját kivitelezésű beruházások 13.028 eft-os és a nemzetközi pályázati források 101.152 eft-os összegéhez kötődtek. A 2010. évi költségvetési előirányzatok, s így az állami vízügyi alapfeladatok teljesítésére tevékenységünk jellegéből adódóan az elmúlt évben is az időjárás alakulása volt a legnagyobb hatással.
12 Az elmúlt évtizedek legcsapadékosabb éve volt a tavalyi. Az éves átlagos mennyiség 1,67-szerese (924,7 mm területi átlagban) az év egészében belvízvédekezésre és rövidebb időtartamban árvízvédekezésre kényszerítette igazgatóságunkat. Jól látszik ennek a rendkívüli nagyságrendje abból is, hogy az eredeti költségvetési előirányzatokhoz képest legnagyobb értékű módosítás 771.770 eft-os összegben a vízkárelhárítási védekezések központi finanszírozásához kapcsolódott még úgy is, hogy a 2010. évben felmerült védekezési kiadások jelentős hányadának forrás biztosítása átcsúszott a 2011-es évre. 2.2 A fejezet által az intézmény működtetésére átadott pótelőirányzatok felhasználása - Víz-és környezeti kárelhárítás 2010. A 775.614 eft összegű előirányzat nem teljes mértékben került felhasználásra. A december végével folyósított 68.329 eft-os összegből 33.375 eft kifizetése a költségvetési zárolás miatt 2011. évre húzódott át. - Víz-és környezeti kárelhárítás 2009. évi maradvány Az ezen a jogcímen rendelkezésre álló összeg teljes egészében, 20.863 eft értékben védekezési feladatok forrásául szolgált. - Víz-és környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó helyreállítási feladatok Az év végével rendelkezésre bocsátott 127.066 eft összegű előirányzatból 3.944 eft értékű teljesítésre került sor mindössze, a forrás jelentősebb hányada 2011. évben kerül majd felhasználásra. - Vízkárelhárítási művek fenntartása A két részletben (96.000 eft és 9.000 eft) biztosított 105.000 eft értékű forrás alapfeladatok elvégzésénél került felhasználásra. - Az Országos Környezeti Kármentesítési Program végrehajtása Az OKKP keretében 2009. évben kezdődött meg két projekt megvalósítása. Kismarjához tartozó területeken az ott feltárt szénhidrogén szennyeződés megszüntetésére kerül sor több ütemben, míg Konyár vonatkozásában növényvédőszer által okozott károk megszüntetésére irányulnak a több évre tervezett kivitelezési munkák. Az elmúlt évben a kivitelező mindkét település körzetében elvégezte a technológiai berendezések telepítését, beüzemelését, lebonyolította az átadás-átvételi eljárást és lefolytatta a próbaüzemet, amely május-július között került lebonyolításra. A próbaüzemi zárójelentést a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 1631/1/2010. és 2384/16/2010. számú határozataiban elfogadta. A 2009. évi kezdést követően fennmaradó 50.232 eft értékű forrásból a fentiekben részletezett feladatok végrehajtására 2010. évben 27.268 eft került felhasználásra. 2.3 A személyi juttatások előirányzatának alakulása A személyi juttatások 1.134.146 eft összegű módosított előirányzata 1.096.963 eft-ra, 96,7 %-ra teljesült. A 823.400 eft összegű eredeti előirányzathoz viszonyított növekedés legjelentősebb része az ár-és belvízvédekezési tevékenységhez kapcsolódott.
13 2010. évben a munkajogi létszámra vonatkoztatott havi átlagkeresetek (védekezési bérek nélküli) összege 161.221 Ft/fő volt, míg a statisztikai létszámra vonatkoztatott ugyanezen érték 164.707 Ft/fő értéket ért el. Az előző évi jóváhagyott létszám 1 fős csökkentésével előálló 2010. évi 378 fővel szemben az év végi záró létszám 370 fő volt. A 8 fős üres álláshely alapvetően az év során nyugállományba vonult dolgozók miatt alakult ki. Pótlásukra 2011. évben sor kerül. A 370 fős létszám 22 %-a volt felsőfokú, 47 %-a középfokú és 31 %-a alapfokú végzettségű. A rendelkezésünkre álló eszközökkel próbáljuk folytatni létszámunk szerkezetének megváltoztatását, s növelni a felsőfokú végzettségű, alapvetően vízügyi műszaki végzettségűek arányát. Az újonnan belépő gát-és csatornaőri állománynál is feltételül szabjuk a középfokú végzettséget. 2.4 Dologi kiadások A 2010. évi eredeti előirányzat 292.600 eft értékű volt, amely 39.036 eft-tal maradt alatta az előző évinek. Az évközi módosítások által előállt 1.067.184 eft összegű előirányzat 944.631 eft-ra, 89 %-ra teljesült. Az előirányzat növekedések közül a víz-és környezeti kárelhárításhoz kapcsolódó 465.625 eft-os és a célfenntartási feladatokhoz tartozó 80.386 eft-os összegek voltak a legjelentősebbek. A dologi kiadások közül a rendkívüli mértékű belvízvédekezési feladatok miatt messze a legmagasabb mértéket a villamos energia költségek jelentették a 192.984 eft-os összegükkel. Szintén a vízkárelhárítási tevékenység kiugró mértékéhez kapcsolódóan az előző évekbeli mértékeket jelentősen meghaladó értékű volt a szállítási szolgáltatások 80.113 eft-os és a hajtó-és kenőanyag (azaz üzemanyag) beszerzés 77.570 eft-os összege is! A 14.000 eft összegű költségvetési támogatás zárolása miatti költségcsökkentő intézkedések a fenntartási tevékenységet érintették a legjelentősebb mértékben, ahogy azt a szakmai tájékoztató részben már jeleztünk. 2.5 A felhalmozási kiadások előirányzatának alakulása A felhalmozási kiadások 8.800 eft-os eredeti előirányzata év közben 296.365 eft-ra emelkedett, s amely 188.361 eft-ra teljesült. Az előirányzat módosításokban a legjelentősebb szerepet az intézményi beruházásoknál a rajtunk átfutó európai uniós projektek szállítói kifizetései játszották 146.126 eft értékben. A központi beruházások 35.568 eft-os összege is teljes egészében az eredeti előirányzat emeléseként jelentkezett.
14 a.) Intézményi beruházások: A G jelű táblázat tételesen tartalmazza a fejlesztési kiadásokat. A 8.800 eft-os eredeti előirányzattal szemben 149.766 eft összegű volt a tényleges teljesítés. A már említett 146.126 eft értékű uniós projektekhez kapcsolódó beszerzéseken túl mindössze 3.640 eft értékű volt a tényleges intézményi beruházások összege. Ezen belül a LOTUS szoftver licenc beszerzésének 3.017 eft-os költsége jelentette a legjelentősebb szakmai célú vásárlást. A működési célú beruházások 476 eft-os összege évek óta a legalacsonyabb beszerzési értéket jelentette. Jóléti célú vásárlásra 2010. évben nem került sor. b.) Központi beruházások: Az ebbe a körbe tarozó beruházások engedélyokiratonkénti részletezését a H/2 jelű táblázat tartalmazza. Az elvégzett feladatok részletes leírását a szakmai tevékenységet taglaló beszámoló rész tartalmazza (1.4 c. pont). - Mederelfajulás helyreállítása a Berettyó folyón: 604100318 A veszélyesen elfajult középvízi mederszakasz helyreállítására a kialakult árhullám miatt 2010. évben nem kerülhetett sor. A 18.000 eft előirányzatú feladatok elvégzésére ez évben fog sor kerülni. - Makkodlaposi, Tiszakeszi szivattyútelepek felújítása: 604110037 A Makkodlaposi szivattyútelepnél működő 2 db mozgógereb felújítása 3.500 eft értékben megtörtént. A Tiszakeszi szivattyútelep hiányzó vízellátó rendszerének kiépítése 2011. évben fog megvalósulni, így az ez évre áthúzódó maradvány összege 4.500 eft volt. - Tiszavasvári beeresztő zsilip felújítása: 604100317 A beruházás keretében 2 db mozgógereb felújítására került sor 8.000 eft értékben. - Síkvidéki vízrendezési művek rekonstrukciója: 604100211 Az ezen a címen előirányzott 18.000 eft értékű forrás 100 %-os mértékben felhasználásra került. A feladat csoporton belül a Sarkad-Mérgeséri-Sároséri főcsatornán zsilip elzáró tábla rekonstrukciója valósult meg 1.000 eft értékben, a Bagaméri II. tározó rekonstrukciójához kapcsolódó kapcsolódó szakvélemény és vízjogi engedélyezési terv készült el 10.028 eft összegért, a Tordai gátőrház rekonstrukciójára kerítettünk sort 3.000 eft-ért és informatikai fejlesztésként az ESRI termékekhez kötődő upgrade szolgáltatásokat vásároltunk meg 3.972 eft értékben. - Üzemelő, sérülékeny ivóvízbázisok védelme 2003-ban induló: 161100060 Az ezen a jogcímen tervezett, Komádi község vízbázis védelméhez kapcsolódó 2010. évre tervezett 6.068 eft összegű feladatok elvégzésére
15 került sor. A területen az észlelőhálózat kiépítése befejeződött, a kivitelező a vízminőségi vizsgálatokat, hidrodinamikai modellezéseket és a záró dokumentációt elkészítette. Ezen túl a védőterület és védőidom is meghatározásra került. Összességében az engedélyokiratokban szereplő 58.068 eft előirányzatú központi beruházásokból 35.568 eft értékű munka került elvégzésre és 22.500 eft összegű előirányzat maradvány keletkezett a 2011. évre áthúzódó feladatokhoz kapcsolódóan. 2.6 A bevételek alakulása, jellege, típusai Igazgatóságunk 2010. évi eredeti előirányzata 1.351.400 eft volt, amely a módosítások után 2.786.112 eft-ra emelkedett. A tervezettel szembeni tényleges teljesítés 2.808.152 eft-ot ért el. 2.6.1. A bevételi tételek alakulása Az összbevételen belül a legjelentősebb összeg az állami támogatásoké, amely az eredeti 962.700 eft-os előirányzatról 2.016.417 eft-ra emelkedett, amellyel azonos összegű volt a tényleges teljesítés is. Az igazgatósági saját bevételek 388.700 eft-os előirányzata összességében 633.057 eft-ra teljesült, amelyben a legnagyobb szerepet az egyszeri, átfutó bevételek játszották a legnagyobb szerepet. Az intézményi működési bevételek 388.700 eft-os eredeti előirányzata 419.745 eft-ban realizálódott, amely így 31.045 eft-os növekményt jelentett. Ennek kialakulásában a legnagyobb szerepet a vállalkozási bevételek tervezettet 38.386 efttal meghaladó 211.386 eft-os összege jelentette. Ez alapvetően egy egyszeri, csak a 2010. évhez kapcsolódó, az Ajkai Erőmű felújítási feladatainál, a Műszaki Biztonsági Szolgálatunk által kivitelezett mélyépítési munkához köthető. Ilyen egyszeri, nagyobb volumenű, jó fizetőképességű megrendelő által meghirdetett feladatra 2011. év vonatkozásában jelenleg nincs kilátásunk. A 208.359 eft-os intézményi működési bevételeink meghatározó részét képező mezőgazdasági vízszolgáltatási bevételünk alapvetően az egész éves belvizes helyzet miatt jelentősen 36.094 eft-tal alatta maradt a 2009. évinek, s összességében 94.406 eftos összegben realizálódott. A faértékesítés 3.126 eft-os értéke is messze nem érte el az előző évek átlagát és 36.457 eft-tal volt kevesebb a 2009. évinél. Ezen bevételi tételek értékének évenkénti hullámzása jól mutatja, hogy mennyire nehéz ezek reális értéken történő megtervezése. Az időjárási viszonyok számunkra kedvezőtlen alakulása akár 10 %-os intézményi működési bevétel csökkenést is eredményezhet egy-egy éven belül.
16 2010. évben 57.760 eft bérleti díjbevételünk keletkezett, amelyből a Keleti főcsatorna partján lévő üdülőtelkek után szerzett partbérleti befizetésből 31.260 eft összegű jövedelmünk folyt be. 2.6.2. A többletbevételek alakulása A költségvetési támogatás eredeti tervszámának jelentős mértékű növekedése a 2010. évi vízkárelhárítási feladatok végzéséhez kapcsolódott. Az igazgatósági saját bevételek tervezettet meghaladó 244.357 eft-os összegéből mindössze 31.045 eft-os rész tekinthető az igazgatóság éves szokásos tevékenységéhez kapcsolódónak, a további jelentősebb 213.312 eft-os növekmény egyszeri jellegű bevételnek tekinthető. Ez utóbbiakból a legnagyobb összeg, 124.092 eft a rajtunk átfutó, a bevétellel azonos összegű kifizetést jelentő nemzetközi pályázatok szállítói kifizetéséhez kapcsolódik. Jelentősebb értékű volt még a központi beruházások saját kivitelezéséhez kapcsolódó 21.259 eft összegű bevétel, amely a feladat elvégzése során felmerült kiadásokat fedezi. Bevételi többletként jelentkezett még a központi beruházások előző évről áthúzódó 18.000 eft-os része is, amely teljes egészében szállítói kifizetésekre fordítódott. Fontos, a feladat ellátás szempontjából jelentős értékkel bírt a közmunka program támogatásául szolgáló 15.962 eft összegű támogatás is, amely a közmunkások bérének és azok járulékainak fedezetéül szolgált. Összességében kijelenthető, hogy a 2010. évi saját bevételi többlet meghatározó része egyszeri jelleggel jelentkezett, s vagy átfutó jellegű volt, vagy a bevételhez hasonló mértékű kiadás is kapcsolódott. 2.6.3 A bevételek tervezettől való elmaradásának okai: A beszámoló előző részeiből látható, hogy a bevételek összességében meghaladták a tervezettet, ez igaz az állami támogatásokra és a saját bevételekre is. A saját intézményi bevételeken belül, ahogy azt már jeleztük az időjárással összefüggő árbevételi részben a mezőgazdasági vízszolgáltatási díjakban az előző évek átlagához képest jelentős elmaradás keletkezett. A 2010-es rendkívüli belvízhelyzetben az igénybevevő mezőgazdasági vízhasználók értelemszerűen kevesebb vízigénnyel jelentkeztek. Beszámolónkban ismételt jelleggel mindig jelezzük, hogy saját működési bevételeink alakulására a legnagyobb hatással az időjárási viszonyok alakulása jelentkezik. Ez pregnánsan érzékelhető a 2010. év vonatkozásában. 2.6.4 és 2.6.5 Behajtási helyzet, követelésállomány A követelések 81.781 eft értékű nyitó állományával szemben a 2010. év végi záró állomány 100.292 eft értéket ért el.
17 Fenti követelésállományból ez év eddig eltelt időszakában 66.484 eft került megfizetésre, így a 2010. évhez kapcsolódó kintlevőségünk összege 33.808 eft. A követeléseken belül a határidőn túliak nyitóállománya 31.310 eft volt, amely 2010. év végén 39.658 eft értéket mutatott. Intézményünk követeléseinek behajtására a teljes eszköztárat (fizetési meghagyás, felszámolási eljárás kezdeményezése stb.) alkalmazta, illetve alkalmazza. Különös nehézséget jelent igazgatóságunk vállalkozási bevételeinek realizálása, behajtása. A határidőn túli kintlévőségek aktuális mai napi állománya 33.582 eft, amely 33 %-os csökkenést jelent az év végi záró összeghez képest. 2010. év végén behajthatatlannak ítélt követelés nem került nyilvántartásba. 2.7. Előirányzat maradvány 2.7.1 A 2009. évi előirányzat maradvány főbb felhasználási jogcímei: 2009. évben 137.938 eft összegű, teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány keletkezett. A fenti összegből 82.882 eft tartozott a fejezeti kezelésű előirányzatok áthúzódó kötelezettségei közé. Ebből a maradványból 50.232 eft az Országos Környezeti Kármentesítő Program áthúzódó feladataihoz, 32.650 eft pedig a Vízgazdálkodási Pályázatok előkészítése és támogatása címen futó a TIKÖVIZIG vízrendezési főműveinek rekonstrukciója I. ütem elnevezésű uniós támogatottságú projektünk 2010. évi feladataihoz kapcsolódott. A 82.882 eft-on felüli pénzmaradvány 2010. évi fizetési határidejű szállítói kifizetésekhez tartozott. 2.7.2 A 2010. évi előirányzat maradványok alakulása: Az elmúlt évben 247.811 eft összegű előirányzat maradvány keletkezett az igazgatóságon. Ez az összeg teljes egészében kötelezettségvállalással lefedett. A maradvány közel fele, 123.122 eft értékben a vízkárelhárítási helyreállítási feladatokhoz kapcsolódik. Ezen előirányzat az év végével került megnyitásra, s az elvégzendő feladatokhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárások miatt az összességében 127.066 eft értékű forrásból az előzőekben jelzett összegű kivitelezés húzódott át 2011. évre. A maradvány jelentős, 33.375 eft-os része kapcsolódik a 2010. évi vízkárelhárítási védekezési feladatok 2011. januári fizetési határidejű szállítói kifizetéseihez.
18 A 2011. évre áthúzódó munkák között szerepel az Országos Környezeti Kármentesítési Program keretében felmerülő 19.533 eft értékű teljesítés is. A fennmaradó 71.781 eft összegű előirányzat maradvány intézményünk működési, fenntartási kiadásainak 2011. évre áthúzódó kifizetéséhez kapcsolódik, amely a MOL NYRt. részére fizetendő üzemanyag számlától az irodaszer beszerzésekig, széles számlakört érint. 3. Egyéb információk 3.1 A gazdálkodás és vagyonváltozás összefüggései 2010-ben az igazgatóság saját tőkéjének nyitó állománya 5.627.377 eft, záró állománya 5.567.238 eft volt, így az előző évihez képest összességében 60.139 eft-os csökkenést mutat a tőkeváltozásunk, amely a következő tételekből áll: - tárgyi eszközeink aktivált állományainak bruttó értéke 164.162 eft-tal, folyamatban lévő beruházásaink 152.993 eft-tal nőttek térítésmentes átvétel, beszerzés, ill. pályázataink elszámolása miatt; - ezen eszközökhöz kapcsolódó értékcsökkenési leírás 294.538 eft-tal csökkentette vagyonunkat; - készleteink záró értéke 1.604 eft-tal növekedett a nyitó állományhoz képest; - követeléseink záró állománya 18.606 eft-tal növekedett 2009. év végéhez viszonyítva; - dolgozóknak nyújtott kölcsönökhöz kapcsolódó költségek 13 eft-ot tettek ki; - a szállítói ki nem fizetett követelések 102.953 eft-tal járultak hozzá a saját tőkénk csökkenéséhez. 3.2 A 2010. évi vagyonhasznosítások Az elmúlt évben ahogy azt a saját bevételek részletezésénél már jeleztük 57.760 eft összegű bérleti díjbevételünk keletkezett, amelyből a legjelentősebb rész a Keleti főcsatorna partbérleteihez kapcsolódott 31.260 eft értékben. A vagyonhasznosítási körbe tartozóan 2010. évben még 3.126 eft összegű faértékesítési bevételre tettünk szert. A fenti befolyt bevételek az eredeti költségvetésünkben megtervezett saját bevételek részeként elmúlt évi alapfeladataink finanszírozásában kerültek felhasználásra. 2010. évben nagy értékű tárgyi eszköz értékesítésre nem került sor. 3.3 Gazdasági társaságban való részvétel: Az elmúlt évben semmilyen gazdasági társaságban sem bírt részesedéssel igazgatóságunk.
19 3.4 Közhasznú társaságoknak, illetve más szervezeteknek adott nem normatív támogatások: 2010. évben 140 eft összegben adtunk át pénzügyi forrást a közcélú foglalkoztatásban érintett önkormányzatok részére, a felmerült bérek 5 %-ának megfelelő értékben. 3.5 A lakásépítés, vásárlás támogatásának adatai: Az elmúlt évben 3.350 eft összegű lakásépítési, vásárlási, illetve korszerűsítési kamatmentes kölcsönben részesítettük 5 munkavállalónkat. 3.6 Humánszolgáltatások normatív támogatása: Szervezetünk ilyen jellegű támogatásban nem részesült. 3.7 Letéti számlák Igazgatóságunkon letéti számlák vezetésére nem került sor. 3.8 A kincstári finanszírozás továbbfejlesztése, tapasztalatok A kincstári nettó finanszírozás irányába tett lépések nem okoztak problémát gazdálkodásunkban. Ellenben a vízkárelhárítási védekezési feladatok jelentős késedelemmel történő utófinanszírozása komoly működési problémákat okozott a 2010. év végi gazdálkodásunkban, amelyek áthúzódtak erre az évre is. Ezen tevékenységek pénzügyi forrás biztosításának gyakorlatát feltétlenül javítani szükséges! 3.9 A lakásalap számla alakulása Igazgatóságunk deviza számlát nem vezetett. A lakásszámla 2010. évi nyitóegyenlege 3.275 eft, záró egyenlege 1.966 eft volt. A kölcsönök állománya 2010. év végén 9.089 eft értéket ért el. 3.10 A vállalkozási tevékenység jellemzői 2010. évben 211.386 eft értékű vállalkozási árbevételt értünk el az előző évi 177.172 eft összeggel szemben. Ez, ahogy azt már a beszámoló korábbi részében jeleztük egyetlenegy nagyobb volumenű, egyszeri jellegű feladatnak, az Ajkai Erőmű felújítási munkájának köszönhető. Ezt a tevékenységet Műszaki Biztonsági Szolgálatunk végezte el. Vállalkozási tevékenységünk meghatározó hányada 2010. évben is ezen, hajdúszoboszlói telephelyű egységünk építőipari kapacitásának vállalkozói piacon történő hasznosításához (mélyépítési és talajvízszint-süllyesztési feladatok végzéséhez) kapcsolódott.
20 Az elmúlt évben összességében 51.007 eft összegű pénzforgalmi eredményt értünk el, amit jelentős teljesítménynek értékelünk a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az elért eredményt 2011. évi alapfeladataink finanszírozására kívánjuk felhasználni. 3.11 Kiszervezett tevékenységek 2010. évben tevékenységek kiszervezésére igazgatóságunkon nem került sor. 3.12 Alapítványok, társaságok Igazgatóságunk semmilyen szervezettel kapcsolatban sem gyakorolt alapítói, illetve vagyonkezelői felügyeletet. 2010. évi feladataink összegző értékeléseként megállapítható, hogy a rendkívüli mértékű vízkárelhárítási tevékenység mellett alapfeladatainkat a részünkre rendelkezésre álló források által biztosított szinten végrehajtottuk. Kérjük beszámolónk szíves elfogadását! Debrecen, 2011. március 30. Bara Sándor igazgató Lipcsey Zoltán gazdasági igazgatóhelyettes Az intézmény szakmai felügyeletét ellátó főosztály záradéka: Az intézmény 2010. évi költségvetési előirányzataival és létszámával összefüggésben jóváhagyott feladatainak szakmai teljesítését a szöveges beszámoló figyelembevételével: Jóváhagyom. Nem hagyom jóvá, ezért célellenőrzés lefolytatását kezdeményezem. Budapest, 2011.. Petykó Adrienn főosztályvezető