Projekt elszámolható elszámolható költség: megítélt támogatás: 79 969 997 71 972 997 Megvalósíthat Projekt ósági előkészítés Közbeszerzés tanulmány (kivéve költsége készítése Projekt közbeszerzés és (projekt (projekt menedzsment Időszak-támogatható tevékenységek megvalósíthatósá előkészítéshez előkészítéshe gi tanulmány kapcsolódóan) z készítés) kapcsolódóan ) Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés Mérnöki, szakértői Műszaki Egyéb projekt Immateriális díjak, kivéve ESZA típusú ellenőr Nyilvánosság Könyvvizsgálói megvalósításh javak műszaki tevékenységek igénybevételé biztosítása díjak oz kapcsolódó beszerzése ellenőr nek szolgáltatás igénybevételé nek Általános költségek Utófinanszírozás Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés ú előlegigényléssel érintett igényelhető költségtípus előleggel vonatkozásában érintett felmerülő költségtípus fordított áfa Projektelem Fordított áfa Projektelem Fordított áfa nettó költsége összege nettó költsége összege Összesen Összesen évek szerint Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Terv (Ft) Szállítói vagy vegyes finanszírozás (X-szel jelölve) x Előlegigénylés (X-szel jelölve) x Felmerülő költségek 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév 29. év II. félév 5 5 1 95 312 5 2 217 2 217 21. év I. félév 6 793 75 1 393 75 39 625 926 21. év II. félév 75 3 3 86 741 7 715 185 7 715 185 41 19 676 211. év I. félév 9 296 787 837 5 487 5 393 75 2 573 827 5 143 457 5 143 457 36 732 821 211. év II. félév 36 732 821 212. év I. félév 212. év II. félév 213. év I. félév Összesen 642 997 997 2 55 793 75 312 5 9 296 787 1 587 5 787 5 393 75 51 434 568 12 858 642 12 858 79 969 79 969 Támogatás mértéke (%) 9,% Támogatás Utófinanszírozás ú előlegigényléssel érintett igényelhető költségtípus előleggel vonatkozásában érintett felmerülő költségtípusra fordított áfára jutó támogatás jutó támogatás Összesen igényelhető előleg mértéke Összesen évek szerint előleg mértéke felhalmozási TSz kötéskor 35% működési célú célú igényelhető 26. év II. félév 27. év I. félév 27. év II. félév 28. év I. félév 28. év II. félév 29. év I. félév 29. év II. félév 1 714 5 281 25 1 995 75 1 995 75 21. év I. félév 54 714 375 1 254 375 21. év II. félév 675 27 27 774 667 6 943 667 6 943 667 35 663 333 36 917 78 6 943 667 211. év I. félév 8 367 18 753 75 438 75 354 375 18 516 444 4 629 111 4 629 111 33 59 539 4 629 111 211. év II. félév 33 59 539 212. év I. félév 212. év II. félév 213. év I. félév Összesen 2 254 5 714 375 281 25 8 367 18 1 428 75 78 75 354 375 46 291 111 11 572 778 11 572 778 71 972 997 71 972 997 Ft Ft Ft Ft 11 572 778 Ft Kitöltés: Amennyiben egy projektelem esetén szállítói és/vagy vegyes finanszírozási módot is alkalmazni kíván a kedvezményezett a projektmegvalósítás során, akkor azon projektelem esetén előlegigénylésre nincs lehetősége. Fordított áfa-előleg kizárólag szállítói finanszírozás esetén igényelhető. Az igényelhető előleg mértékét a Közreműködő Szervezet határozza meg a felhívás, illetve ennek hiányában a Támogató útmutatása alapján.
elszámolható költség megítélt támogatás A projekt teljes elszámolható költségét szükséges megadni forintban. A megítélt támogatás összegét szükséges feltüntetni forintban. A táblázatot a költségek felmerülése (a számlákon szereplő teljesítési időpont ) szerint kell ütemezni. (13-26. sor) Támogatható tevékenységek igényelhető előleggel érintett költségtípus A pályázati útmutató és felhívásban meghatrozott tevékenységek (B-M oszlop). Azon projektelemekhez (B-M oszlop) kapcsolódó költségek összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében előleget igényelnek. Támogatás mértéke (%) igényelhető előleggel érintett költségtípusra jutó támogatás A támogatás pontos mértékét a táblázat automatikusan számolja (támogatás/elszámolható költség). Azon projektelemekhez (B-M oszlop) kapcsolódó támogatás összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében előleget igényelnek. A pályázati útmutató és felhívásban meghatrozott előleg százalékos mértékével autómatikusan számolt összeg. igényelhető előleg mértéke Amennyiben a kedvezményezett fordított áfa előleget jogosult és kíván igénybe venni adott szállítói vagy vegyes finanszírozási projektelem tekintetében, ez esetben az N-Q oszlopnak megfelelően szerepeltesse a tevékenység t. A projektelem nettó költségénél szállítói vagy vegyes finanszírozást, fordított áfájánál pedig az előlegigénylést kell X-szel megjelölni. előlegre vonatkozó oszlop: előlegigényléssel érintett Azon tevékenységekhez (O,Q oszlop) kapcsolódó fordított áfa összegeket tartalmazza félévenkénti költségtípus bontásban, melyek esetében fordított áfa előleget igényelnek. vonatkozásában felmerülő fordított áfa előlegigényléssel érintett költségtípus vonatkozásában felmerülő fordított áfára jutó támogatás előleg mértéke Azon tevékenyéségekhez (O,Q oszlop) kapcsolódó fordított áfa támogatásának összegét tartalmazza félévenkénti bontásban, melyek esetében fordított áfa előleget igényelnek. Mivel a fordított áfára jutó támogatás 1%-a igénybevehető előlegként, ezért az oszlop az S oszlop adatait tartalmazza.
6. sor) op). lmazza félévenkénti ás/elszámolható költség). almazza félévenkénti ével autómatikusan agy vegyes finanszírozási geit. A projektelem nettó lölni. rtalmazza félévenkénti ak összegét tartalmazza ért az oszlop az S oszlop
Tevékenységek-költségkategóriák Projekt előkészítés Megvalósíthatósági Közbeszerzés költsége (kivéve közbeszerzés és tanulmány készítése (projekt előkészítéshez megvalósíthatósági (projekt előkészítéshez kapcsolódóan) tanulmány készítés) kapcsolódóan) Mérnöki, szakértői díjak, Műszaki ellenőr Egyéb projekt Projekt menedzsment Immateriális javak ESZA típusú kivéve műszaki ellenőr Építés, felújítás, bővítés Eszköz beszerzés igénybevételének Nyilvánosság biztosítása Könyvvizsgálói díjak megvalósításhoz Általános költségek Összesen beszerzése tevékenységek igénybevételének kapcsolódó szolgáltatás HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF HUF 11. IMMATERIÁLIS JAVAK 113. Vagyoni értékű jog 114. Szellemi termékek TÁRGYI ESZKÖZÖK 51 434 568 7 437 43 58 871 998 12. INGATLANOK ÉS KAPCSOLÓDÓ VAGYONI ÉRTÉKŰ JOGOK 51 434 568 51 434 568 123. Épületek, épületrészek, tulajdoni hányad 51 434 568 51 434 568 124. Egyéb építmények 13. MŰSZAKI BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK 131. Termelő gépek, berendezések, szerszám, gyártóeszközök 132. Termelésben közvetlenül résztvevő járművek 14. EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK, JÁRMŰVEK 7 437 43 7 437 43 141. Üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések 7 437 43 7 437 43 142. Egyéb járművek 143. Irodai, igazgatási berendezések és felszerelések RÁFORDÍTÁSOK 2 4 635 25 1 27 63 315 5 14 51. ANYAGKÖLTSÉG 511. Vásárolt anyag 513. Egyéb anyagköltség 519. Anyagköltség megtérülés 52. IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 2 4 635 25 1 27 63 315 5 14 521. Szállítás-rakodás, raktározás 523. Karbantartási költségek 524. Hirdetés, reklám, propaganda költségek 63 63 526. Utazási és kiküldetési költségek (napidíj nélkül) 529. Egyéb igénybe vett szolgáltatás 2 4 635 25 1 27 315 4 474 53. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI 531. Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek 533. Biztosítási díj 534. Költségként elszámolandó adók, járulék, termékdíj 539. Különféle egyéb költségek 54. BÉRKÖLTSÉG 55. SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK 56. BÉRJÁRULÉKOK 561. Nyugdíjbiztosítási és egészségbiztosítási járulék 562. Egészségügyi hozzájárulás 563. Munkaadói járulék 564. Szakképzési hozzájárulás 569. Egyéb bérjárulék EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Le nem vonható ÁFA * 75 5 5 5 75 999 51 158 62 12 858 642 1 859 357 317 157 78 15 993 55 793 75 312 5 64 293 21 9 296 787 587 5 787 5 393 75 79 969 997 PROJEKT TELJES KÖLTSÉGVETÉSE, ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN 2 1 Kötlségvetés belső arányainak alakulása: A projektelőkészítés aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%, amennyiben nem építési engedélyköteles tevékenységet valósít meg, max. 8%) Közbeszerzési eljárás lebonyolításával kapcsolatban felmerült költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) Megvalósíthatósági tanulmány készítésével kapcsolatban felmerült költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) A projektmenedzsment költségek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) 4,52%,99%,39%,% Az eszközbeszerzések aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) 11,63% Szolgáltatás aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 6%) 3,46% Független műszaki ellenőr igénybevételének költsége az összes elszámolható költségen belül! (maximum 2%) Nyilvánosság biztosításának nek aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum 1%) A könyvizsgálói díjak aránya az összes elszámolható költségen belül! (maximum,5%) 1,99%,98%,49% Cégszerű aláírás * Le nem vonható ÁFA összeg megadása (arányos ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében arányos ÁFA levonásra jogosult, teljes ÁFA összeg, ha a Kedvezményezett a tevékenység tekintetében egyáltalán nem jogosult ÁFA levonásra)
5 A kifizetési igénylés összegének megbontás finanszírozási mód alapján. Tervezett elszámolás(ft) Projekt megvalósítás Az elszámolható költségek felmerülése Kifizetési igénylések benyújtsának időzítése Kifizetési igénylés finanszírozási formák szerinti megbontása 5 Tervezett előlegelszámolás6 Kifizetési igénylésben év hónap Elszámolható költség felmerülése 1 Elszámolható költségekre jutó támogatás összege 2 igényelende előleg összege 3 Igényelendő fordított ÁFA-előleg összege Kifizetés igénylésben igényelt támogtás összege 4 (a benyújtás hónapjához igazítva) Kifizetési igénylésben Utófinanszírozás tervezett szállítói alapján történő finanszírozás összege támogatás igénylés Utófinanszírozás alapján történő előleg elszámolás előleg elszámolás igényelt támogatás és előleg-elszámolás 7-28 összes ### január ### február ### március ### április ### május ### 29 június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### 2 217 5 1 995 75 december ### január ### február ### március ### április ### május 375 ### 1 393 75 1 254 21 június ### július ### 3 27 augusztus ### szeptember 12 858 642 11 572 778 11 572 778 12 778 348 9 258 223 3 52 125 2 314 555 15 92 93 tóber ### november ### december 26 467 284 23 82 556 19 191 444 18 516 444 675 4 629 111 23 82 556 január ### február ### március 414 ### 35 851 571 32 266 április ### 487 5 438 75 május 393 75 354 375 28 43 427 18 516 444 9 913 983 4 629 111 33 59 538 211 június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### december ### január ### február ### március ### április ### május ### 212 június ### július ### augusztus ### szeptember ### tóber ### november ### december ### Összesen: 219 997 79 969 997 71 972 997 11 572 778 6 4 46 291 111 14 19 18 11 572 778 71 972 Ellenőrzés 1 A projekt elszámolható nek havi felmerülésének ütemezése. 2Az sornak a megítélt támogatással kell egyeznie. 3Az előlegek ütemezésének a felmerült utófinanszírozású költségekhez kell igazodnia. 4Figyelembe véve az ÁSZF 5.1. valamint 5.2. pontjában meghatározott korlátat. 6Az igényelt előleggel legkésőbb a projekt befejezésekor kell elszámolni a kifizetési igénylésekben, az előlegelszámolásnak már kifizetett költségeken kell alapulnia (utófinanszírozás), ezen költségekre támogatás már nem folyósítható. 7A projektszintű n+,5 követése ezen oszlopban TSZ kötéskor rögzített összegek alapján történik. Cégszerű aláírás