PÉNZFORGALMI ADATOK OLDAL: ÖSSZESEN: 9

329 1032 Zápor u. 90. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 1. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 105 209 000 105 079 000 8 669 859 105 770 522 100,66% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 0 0 6 400 6 400 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 2 841 000 2 841 000 269 550 3 751 788 132,06% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 3 202 000 3 202 000 255 814 2 424 977 75,73% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 6 489 000 6 489 000 198 700 4 230 409 65,19% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 117 741 000 117 611 000 9 400 323 116 184 096 98,79% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 0 3 000 0 2 458 81,93% 9 512233 Túlóra, helyettesítés 2 821 000 2 821 000 118 690 2 178 739 77,23% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 900 000 1 900 000 264 878 2 255 763 118,72% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 4 751 000 1 649 900 5 105 100 107,45% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 835 000 2 835 000 33 840 1 392 075 49,10% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 7 556 000 12 310 000 2 067 308 10 934 135 88,82% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 3 077 000 3 077 000 0 2 133 200 69,33% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 500 000 1 549 000 160 627 1 841 278 118,87% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 487 000 4 920 473 920 97,31% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 4 577 000 5 113 000 165 547 4 448 398 87,00% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 440 000 440 000 88 270 710 465 161,47% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 3 155 000 3 155 000 270 000 2 999 900 95,08% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 305 000 305 000 275 000 380 240 124,67% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 3 900 000 3 900 000 633 270 4 090 605 104,89% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 0 79 000 0 80 000 101,27% 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 1 815 000 1 815 000 54 684 629 940 34,71% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 0 27 000 0 26 874 99,53% 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 195 000 195 000 21 700 160 100 82,10% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 2 010 000 2 037 000 76 384 816 914 40,10% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 18 043 000 23 439 000 2 942 509 20 370 052 86,91% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 98 100 490 500 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 0 98 100 490 500 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 135 784 000 141 050 000 12 440 932 137 044 648 97,16% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 31 652 000 31 855 000 2 897 058 31 626 133 99,28% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 979 000 1 979 000 301 800 2 310 924 116,77% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 659 000 659 000 60 337 599 116 90,91% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 318 000 1 318 000 0 977 608 74,17% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 84 000 0 84 366 100,44% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 0 0 0 83 263 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 57 5342 Táppénz hozzájárulás 396 000 396 000 68 123 364 824 92,13% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 36 004 000 36 291 000 3 327 318 36 046 234 99,33% 60 Bér + Járulékok összesen 171 788 000 177 341 000 15 768 250 173 090 882 97,60% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 35 000 39 000 0 65 693 168,44% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 1 000 0 1 960 196,00% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 40 000 40 000 0 67 653 169,13% 81 54321 Irodai papír 250 000 250 000 0 41 000 16,40% 82 54322 Nyomtatvány 100 000 100 000 0 83 929 83,93% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 320 000 320 000 3 480 329 575 102,99% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 670 000 670 000 3 480 454 504 67,84% 88 54421 Könyv beszerzés 200 000 225 000 89 573 988 270 439,23% 89 54422 Folyóirat beszerzés 60 000 40 000 41 609 97 871 244,68% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 30 000 476 3 012 10,04% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 290 000 295 000 131 658 1 089 153 369,20%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 2. OLDAL: EN: 9 329 1032 Zápor u. 90. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 5 000 6 000 0 6 280 104,67% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 300 000 487 000 49 468 531 830 109,21% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 250 000 270 000 23 300 392 933 145,53% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 300 000 235 000 0 160 357 68,24% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 100 000 166 000 63 968 108 190 65,17% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 13 000 13,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 050 000 1 258 000 136 736 1 206 310 95,89% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 200 000 200 000 277 296 651 764 325,88% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 305 000 464 000 7 064 613 093 132,13% 105 549233 Tisztítószerek 200 000 200 000 38 124 235 757 117,88% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 150 000 150 000 22 212 140 445 93,63% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 500 000 754 000 81 680 842 608 111,75% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 130 000 24 784 155 088 119,30% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 6 000 0 52 668 877,80% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 255 000 1 704 000 173 864 2 039 659 119,70% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 352 000 97 001 251 111 71,34% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 28 600 71 500 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 0 48 000 60 000 252 000 525,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 400 000 400 000 185 601 574 611 143,65% 118 55221 Vásárolt élelmezés 14 440 000 14 440 000 6 517 559 18 220 702 126,18% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 100 000 100 000 30 714 108 707 108,71% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 300 000 300 000 150 720 319 800 106,60% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 4 988 000 4 988 000 273 565 2 414 084 48,40% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 13 683 000 13 683 000 935 117 13 464 177 98,40% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 663 000 663 000 76 856 839 928 126,69% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 160 000 160 000 24 000 193 000 120,63% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 0 97 000 0 96 840 99,84% 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 27 000 0 51 200 189,63% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 120 000 146 000 25 430 237 818 162,89% 132 552292 RTV előfizetési díj 5 000 5 000 0 4 450 89,00% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 821 000 821 000 75 473 901 896 109,85% 135 552295 Rovarirtás 70 000 70 000 0 21 100 30,14% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 8 796 000 8 347 000 916 630 11 433 218 136,97% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 44 296 000 43 847 000 9 026 064 48 306 920 110,17% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 800 000 844 000 58 500 1 085 400 128,60% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 300 000 256 000 0 336 000 131,25% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 1 100 000 1 100 000 58 500 1 421 400 129,22% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 978 000 7 949 000 2 021 532 7 863 279 98,92% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 3 610 000 1 705 000 0 1 705 416 100,02% 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 9 588 000 9 654 000 2 021 532 9 568 695 99,12% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 700 000 774 000 171 494 691 196 89,30% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 601 000 601 000 52 683 661 532 110,07% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 5 448 000 2 008 00,00% 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 5 000 0 11 300 226,00% 155 572291 Kamat kiadások 20 000 1 000 0 1 482 148,20% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 54 000 68 000 3 275 71 034 104,46% 157 572* Egyéb folyó kiadások 6 123 000 2 683 000 55 958 745 348 27,78% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 65 717 000 62 631 000 12 242 183 66 823 493 106,69% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3 440 000 0 3 439 875 100,00% 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 0 1 860 000 0 1 860 000 100,00% 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 5 300 000 0 5 299 875 100,00% 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 164 KIADÁSOK EN 237 505 000 245 272 000 28 010 433 245 214 250 99,98%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 3. OLDAL: EN: 9 329 1032 Zápor u. 90. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 100 000 0 100 000 100,00% 171 Támogatások összesen 0 100 000 0 100 000 100,00% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 6 807 000 3 551 000 474 832 4 821 315 135,77% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 256 000 2 696 327 5 951 895 182,80% 176 Intézményi ellátás díja 6 807 000 6 807 000 3 171 159 10 773 210 158,27% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 357 000 357 000 26 840 385 220 107,90% 178 913232 Lakbér 195 000 195 000 17 110 166 180 85,22% 179 Alkalmazottak térítése 552 000 552 000 43 950 551 400 99,89% 180 912291 Egyéb bevétel 0 118 000 2 750 121 358 102,85% 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 118 000 2 750 121 358 102,85% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 438 000 320 000 83 400 446 900 139,66% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 438 000 320 000 83 400 446 900 139,66% 198 9162121 Kamatbevétel 0 19 000 0 18 784 98,86% 199 91921 ÁFA visszatérülés 1 819 000 1 800 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 1 791 000 1 791 000 128 518 1 313 334 73,33% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 3 610 000 3 591 000 128 518 1 313 334 36,57% 202 94121 Intézményfinanszírozás 0 119 471 000 117 590 623 328 397 411 274,88% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 11 407 000 130 978 000 121 020 400 341 722 397 260,90% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 5 450 499-1 496 720 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-9 445 784-880 112 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 0 0-536 445-901 114 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-408 000-120 000 212 392422212 1. Számú ellátmány 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-4 939 730-3 397 946 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0-50 000 217 Átfutó bevételek összesen 0 0 0-50 000 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 237 505 000 245 272 000 28 010 433 245 214 250 99,98% 220 Személyi juttatások Összesen 135 784 000 141 050 000 12 440 932 137 044 648 97,16% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 117 741 000 117 611 000 9 400 323 116 184 096 98,79% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 18 043 000 23 439 000 2 942 509 20 370 052 86,91% 223 - Külső személyi juttatások 0 0 98 100 490 500 224 Járulékok összesen 36 004 000 36 291 000 3 327 318 36 046 234 99,33% 225 Dologi kiadások 65 717 000 62 631 000 12 242 183 66 823 493 106,69% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 16 086 000 16 374 000 2 342 081 21 414 011 130,78% 227 - Élelmezés 14 440 000 14 440 000 6 517 559 18 220 702 126,18% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 5 448 000 2 008 00,00% 229 - Közüzemi díjak (Energia) 20 155 000 20 155 000 1 361 011 17 620 085 87,42% 230 - Általános Forgalmi Adó 9 588 000 9 654 000 2 021 532 9 568 695 99,12% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 860 000 0 1 860 000 100,00% 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 0 3 440 000 0 3 439 875 100,00% 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-4 939 730-3 397 946 236 Bevételek Összesen: 11 407 000 130 978 000 121 020 400 341 722 397 260,90% 237 - alaptevékenység 7 359 000 7 359 000 3 215 109 11 324 610 153,89% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 438 000 457 000 86 150 587 042 128,46% 239 - ÁFA bevétel 3 610 000 3 591 000 128 518 1 313 334 36,57% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 100 000 0 100 000 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 0 119 471 000 117 590 623 328 397 411 274,88% 244 Átfutó bevételek összesen 0 0 0-50 000

324 1035 Váradi u. 15/b. PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 4. OLDAL: EN: 9 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 89 921 000 85 603 000 7 607 910 85 073 492 99,38% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 0 0 26 000 26 000 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 3 185 000 3 185 000 254 300 3 321 078 104,27% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 550 000 550 000 93 300 941 833 171,24% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 6 800 000 6 800 000 381 410 4 701 500 69,14% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 100 456 000 96 138 000 8 362 920 94 063 903 97,84% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2 950 000 0 3 109 557 105,41% 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 9 512233 Túlóra, helyettesítés 2 160 000 2 160 000 127 769 2 637 456 122,10% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 1 500 000 1 500 000 107 538 1 617 877 107,86% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 842 000 1 278 735 3 405 835 404,49% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 2 583 000 2 583 000 44 787 414 111 16,03% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 6 243 000 10 035 000 1 558 829 11 184 836 111,46% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 0 1 149 000 0 1 466 400 127,62% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 1 200 000 1 200 000 157 262 1 041 447 86,79% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 435 000 0 24 000 5,52% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 1 200 000 2 784 000 157 262 2 531 847 90,94% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 723 000 723 000 92 760 695 750 96,23% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 2 620 000 2 620 000 245 000 2 320 900 88,58% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 235 000 235 000 230 000 230 000 97,87% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 3 578 000 3 578 000 567 760 3 246 650 90,74% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 1 275 000 1 275 000 42 168 188 941 14,82% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 80 000 80 000 11 403 90 428 113,04% 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 235 000 235 000 41 200 144 100 61,32% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 1 590 000 1 590 000 94 771 423 469 26,63% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 12 611 000 17 987 000 2 378 622 17 386 802 96,66% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 224 000 0 244 200 109,02% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 112 000 105 300 431 600 385,36% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 0 212 990 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 0 919 000 0 1 685 200 183,37% 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 1 255 000 105 300 2 573 990 205,10% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 113 067 000 115 380 000 10 846 842 114 024 695 98,83% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 26 277 000 26 673 000 2 518 292 26 597 784 99,72% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 1 642 000 1 642 000 262 331 1 953 941 119,00% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 548 000 548 000 52 449 553 983 101,09% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 1 094 000 1 094 000 0 816 787 74,66% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 5 054 57 5342 Táppénz hozzájárulás 329 000 329 000 77 337 218 509 66,42% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 29 890 000 30 286 000 2 910 409 30 146 058 99,54% 60 Bér + Járulékok összesen 142 957 000 145 666 000 13 757 251 144 170 753 98,97% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 45 000 45 000 0 37 898 84,22% 79 54222 Vegyszer beszerzés 0 0 1 312 39 652 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 45 000 45 000 1 312 77 550 172,33% 81 54321 Irodai papír 150 000 150 000 0 232 070 154,71% 82 54322 Nyomtatvány 100 000 136 000 0 136 466 100,34% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 250 000 214 000 20 692 279 787 130,74% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 18 480 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 500 000 500 000 20 692 666 803 133,36% 88 54421 Könyv beszerzés 300 000 300 000 35 990 1 201 336 400,45% 89 54422 Folyóirat beszerzés 200 000 197 000 10 571 23 267 11,81% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 0 3 000 0 3 528 117,60% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 500 000 500 000 46 561 1 228 131 245,63%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 5. OLDAL: EN: 9 324 1035 Váradi u. 15/b. 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 10 000 10 00,00% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 500 000 537 000 47 656 471 124 87,73% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 300 000 311 000 0 460 444 148,05% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 500 000 500 000 0 191 853 38,37% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 100 000 212 000 117 542 351 654 165,87% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 100 000 100 000 0 13 000 13,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 1 500 000 1 660 000 165 198 1 488 075 89,64% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 250 000 250 000 181 968 331 960 132,78% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 500 000 500 000 19 412 170 936 34,19% 105 549233 Tisztítószerek 300 000 300 000 0 240 463 80,15% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 300 000 50 000 8 568 27 780 55,56% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 400 000 650 000 0 826 054 127,09% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 100 000 100 00,00% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 50 000 0 23 984 47,97% 110 549* Egyéb készletek összesen: 1 650 000 1 650 000 27 980 1 289 217 78,13% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 400 000 536 000 36 518 696 935 130,03% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 19 600 49 000 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 400 000 536 000 56 118 745 935 139,17% 118 55221 Vásárolt élelmezés 20 322 000 20 322 000 3 031 734 21 319 613 104,91% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 70 000 70 000 6 952 45 282 64,69% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 300 000 300 000 46 000 142 282 47,43% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 3 000 12 000 240,00% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 2 955 000 2 955 000 536 097 3 855 171 130,46% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 14 972 000 14 972 000 890 944 13 921 300 92,98% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 216 000 1 216 000 123 774 973 271 80,04% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 22 000 0 22 000 100,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 100 000 78 000 0 39 400 50,51% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 150 000 150 000 0 27 960 18,64% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 180 000 180 000 22 170 157 072 87,26% 132 552292 RTV előfizetési díj 80 000 80 000 5 26 123 32,65% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 587 000 587 000 50 315 601 260 102,43% 135 552295 Rovarirtás 150 000 150 000 0 190 000 126,67% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 7 206 000 7 206 000 1 210 096 5 738 332 79,63% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 48 293 000 48 293 000 5 921 087 47 071 066 97,47% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 2 000 000 2 000 000 294 140 1 740 405 87,02% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 330 000 330 000 0 315 000 95,45% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 2 330 000 2 330 000 294 140 2 055 405 88,21% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 5 705 000 8 044 000 1 419 494 7 449 370 92,61% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 5 081 000 2 779 000 0 2 778 802 99,99% 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 10 786 000 10 823 000 1 419 494 10 228 172 94,50% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 500 000 525 000 86 040 383 841 73,11% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 499 000 363 000 49 732 509 034 140,23% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 154 57224 Adók, illetékek befizetése 155 572291 Kamat kiadások 30 000 30 000 0 3 822 12,74% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 52 000 52 000 0 1 000 1,92% 157 572* Egyéb folyó kiadások 581 000 445 000 49 732 513 856 115,47% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 67 345 000 67 567 000 8 270 322 66 080 011 97,80% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 0 1 368 000 0 1 368 000 100,00% 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 1 368 000 0 1 368 000 100,00% 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 0 0 0 50 000 164 KIADÁSOK EN 210 302 000 214 601 000 22 027 573 211 668 764 98,63%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 6. OLDAL: EN: 9 324 1035 Váradi u. 15/b. 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 171 Támogatások összesen 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 9 806 000 9 533 000 1 124 160 7 131 687 74,81% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 273 000 1 967 552 2 240 534 820,71% 176 Intézményi ellátás díja 9 806 000 9 806 000 3 091 712 9 372 221 95,58% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 23 000 23 000 15 400 1 102 084 4791,67% 178 913232 Lakbér 215 000 215 000 18 800 215 720 100,33% 179 Alkalmazottak térítése 238 000 238 000 34 200 1 317 804 553,70% 180 912291 Egyéb bevétel 0 47 000 1 650 139 123 296,01% 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 47 000 1 650 139 123 296,01% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 3 515 000 3 468 000 275 000 4 329 400 124,84% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 515 000 3 468 000 275 000 4 329 400 124,84% 198 9162121 Kamatbevétel 199 91921 ÁFA visszatérülés 2 624 000 2 624 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 2 457 000 2 457 000 284 890 2 068 374 84,18% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 5 081 000 5 081 000 284 890 2 068 374 40,71% 202 94121 Intézményfinanszírozás 0 95 544 000 94 022 793 94 022 793 98,41% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 18 640 000 114 184 000 97 710 245 111 249 715 97,43% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-1 619 856 880 112 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 0 0-470 000 120 000 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-160 000 0 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-180 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 429 856 1 000 112 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 0 0 0 50 000 217 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 50 000 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 210 302 000 214 601 000 22 027 573 211 618 764 98,61% 220 Személyi juttatások Összesen 113 067 000 115 380 000 10 846 842 114 024 695 98,83% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 100 456 000 96 138 000 8 362 920 94 063 903 97,84% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 12 611 000 17 987 000 2 378 622 17 386 802 96,66% 223 - Külső személyi juttatások 0 1 255 000 105 300 2 573 990 205,10% 224 Járulékok összesen 29 890 000 30 286 000 2 910 409 30 146 058 99,54% 225 Dologi kiadások 67 345 000 67 567 000 8 270 322 66 080 011 97,80% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 16 502 000 16 687 000 2 214 964 15 169 224 90,90% 227 - Élelmezés 20 322 000 20 322 000 3 031 734 21 319 613 104,91% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 229 - Közüzemi díjak (Energia) 19 735 000 19 735 000 1 604 130 19 363 002 98,12% 230 - Általános Forgalmi Adó 10 786 000 10 823 000 1 419 494 10 228 172 94,50% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 1 368 000 0 1 368 000 100,00% 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-2 429 856 1 000 112 236 Bevételek Összesen: 18 640 000 114 184 000 97 710 245 111 249 715 97,43% 237 - alaptevékenység 10 044 000 10 044 000 3 125 912 10 690 025 106,43% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 3 515 000 3 515 000 276 650 4 468 523 127,13% 239 - ÁFA bevétel 5 081 000 5 081 000 284 890 2 068 374 40,71% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 0 95 544 000 94 022 793 94 022 793 98,41% 244 Átfutó bevételek összesen 0 0 0 50 000

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 7. OLDAL: EN: 9 EN 1 511213 Közalkalmazottak alapilletménye 195 130 000 190 682 000 16 277 769 190 844 014 100,08% 2 511223 Közalkalmazottak illetménykiegészítése 0 0 32 400 32 400 3 511243 Közalkalmazottak egyéb kötelezö illetménypótléka 6 026 000 6 026 000 523 850 7 072 866 117,37% 4 511253 Közalkalmazottak egyéb felt.f.pótlék és juttatás 3 752 000 3 752 000 349 114 3 366 810 89,73% 5 516213 Részmunkaidöben fogl.keresetbe tartozó juttatása 13 289 000 13 289 000 580 110 8 931 909 67,21% 6 511* Rendszeres személyi juttatások összesen 218 197 000 213 749 000 17 763 243 210 247 999 98,36% 7 512213 Közalkalmazottak normatív jutalma 0 2 950 000 0 3 109 557 105,41% 8 512223 Közalkalmazottak teljesítményhez köt. jutalma 0 3 000 0 2 458 81,93% 9 512233 Túlóra, helyettesítés 4 981 000 4 981 000 246 459 4 816 195 96,69% 10 512243 Készenléti, ügyeleti díj 3 400 000 3 400 000 372 416 3 873 640 113,93% 11 512273 Közalkalmazottak keresetkiegészítése 0 5 593 000 2 928 635 8 510 935 152,17% 12 512293 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás 5 418 000 5 418 000 78 627 1 806 186 33,34% 13 512* Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 13 799 000 22 345 000 3 626 137 22 118 971 98,99% 14 513213 Végkielégítés 15 513223 Jubileumi jutalom 3 077 000 4 226 000 0 3 599 600 85,18% 16 5132331 Közalkalmazottak belföldi napidíja 17 51323322 Közalkalmazottak külföldi egyéb napidíja 18 513253 Magánnyugdíj tagdíj kiegészítése 19 5132930 Betegszabadság idejére fizetett díjazás 2 700 000 2 749 000 317 889 2 882 725 104,86% 20 5132931 Továbbtanulók támogatása 0 922 000 4 920 497 920 54,00% 21 513* Foglalkoztatottak sajátos juttatásai 5 777 000 7 897 000 322 809 6 980 245 88,39% 22 514213 Ruházati költségtérítés 23 514223 Üdülési hozzájárulás 24 514233 Közlekedési költségtérítés 1 163 000 1 163 000 181 030 1 406 215 120,91% 25 514243 Étkezési hozzájárulás 5 775 000 5 775 000 515 000 5 320 800 92,14% 26 514293 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 540 000 540 000 505 000 610 240 113,01% 27 514* Személyhez kapcsolódó költségtérítés és hozzájárulás 7 478 000 7 478 000 1 201 030 7 337 255 98,12% 28 515223 Szociális jellegű juttatások 0 79 000 0 80 000 101,27% 29 516223 Részmunkaidőben fogl.munkavég. kapcs.szem.jutt 3 090 000 3 090 000 96 852 818 881 26,50% 30 516233 Részmunkaidőben fogl. sajátos juttatásai 80 000 107 000 11 403 117 302 109,63% 31 516243 Részmunkaidőben fogl.szem.kapcs.ktg.tér. 430 000 430 000 62 900 304 200 70,74% 32 516253 Részmunkaidőben fogl.szoc.jell.juttat. 33 516263 Részmunkaidőben fogl.kül.nem.rend.juttat. 34 516* Részmunkaidőben fogl. összesen 3 600 000 3 627 000 171 155 1 240 383 34,20% 35 517213 Közalkalmazottak tiszteletdíja, szerzői jogdíja 36 517223 Közalkalmazottak nem rendsz. juttatásai 37 517* Állományba tartozók nem rendszeres juttatásai 38 Nem rendszeres juttatások összesen 30 654 000 41 426 000 5 321 131 37 756 854 91,14% 39 52221 Állományba nem tartozók megbízási díja 0 224 000 0 244 200 109,02% 40 52222 Állományba nem tartozók tiszteletdíja 41 52223 További munkaviszonyt létsítők juttatásai 0 112 000 105 300 431 600 385,36% 42 52224 Alkalmi munkavállalók juttatásai 43 52225 Szent-Györgyi, Bólyai ösztöndíj kiadásai 44 52227 Felmentett munkavállalók egyéb juttatásai 0 0 98 100 703 490 45 52228 Prémium évek progamban résztvevők kiadásai 0 919 000 0 1 685 200 183,37% 46 52229 Állományba nem tartozók egyéb juttatásai 47 5242 Állományba tartozók nem munkavégzéshez kapcsolódó megbízási díja 48 522* Külső személyi juttatások összesen 0 1 255 000 203 400 3 064 490 244,18% 49 SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 248 851 000 256 430 000 23 287 774 251 069 343 97,91% 50 53121 Nyugdíjbiztosítási járulék teljesítése 57 929 000 58 528 000 5 415 350 58 223 917 99,48% 51 531221 Természetbeni eü járulék teljesítése 3 621 000 3 621 000 564 131 4 264 865 117,78% 52 531222 Pénzbeni eü járulék teljesítése 1 207 000 1 207 000 112 786 1 153 099 95,53% 53 531223 Munkaerőpiaci járulék 2 412 000 2 412 000 0 1 794 395 74,39% 54 531241 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 10% 0 84 000 0 84 366 100,44% 55 531242 START kártyával rendelkezők utáni járulék fizetés 20% 0 0 0 83 263 56 5332 Egészségügyi hozzájárulás 0 0 0 5 054 57 5342 Táppénz hozzájárulás 725 000 725 000 145 460 583 333 80,46% 58 53123 EKHO (egyszeri közthervis. hozzájáurlás) 59 531* JÁRULÉKOK 65 894 000 66 577 000 6 237 727 66 192 292 99,42% 60 Bér + Járulékok összesen 314 745 000 323 007 000 29 525 501 317 261 635 98,22% 61 1243 Felújítás 62 18121 Felújítás ÁFA (egyenes) 18122 Felújítás ÁFA (fordított) 64 Felújítás + ÁFA 65 1133 Vagyoni értékű jogok vásárlása (software) 66 1134 Szellemi termékek vásárlása 67 13133 Képzőművészeti alkotások vásárlása 68 13135 Egyéb értékét nem csökkentő eszközök 69 1313111 Sokszorosítási eszközök beszerzése 1313112 Számítástechnikai eszközök beszerzése 71 1313211 Kommunikációs eszközök beszerzése 72 1313212 Bútorok beszerzése 73 1313213 Egyéb gépek, berendezések beszerzése 74 1323 Járművek beszerzése 75 18221 Nagyértékű eszközök beszerzésének Áfája 76 Gépek, berendezések vásárlása, létesítése + ÁFA 77 5412 Élelmiszer beszerzés 78 54221 Gyógyszer beszerzés 80 000 84 000 0 103 591 123,32% 79 54222 Vegyszer beszerzés 5 000 1 000 1 312 41 612 4161,20% 80 542* Gyógyszer, vegyszer beszerzés 85 000 85 000 1 312 145 203 170,83% 81 54321 Irodai papír 400 000 400 000 0 273 070 68,27% 82 54322 Nyomtatvány 200 000 236 000 0 220 395 93,39% 83 54323 Írószer, egyéb irodaszer 570 000 534 000 24 172 609 362 114,11% 84 54325 Számítástechnikai papíranyag 85 54326 Egyéb irodai készletbeszerzés 86 54327 Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 0 0 0 18 480 87 543* Irodaszer, nyomtatvány összesen: 1 170 000 1 170 000 24 172 1 121 307 95,84% 88 54421 Könyv beszerzés 500 000 525 000 125 563 2 189 606 417,07% 89 54422 Folyóirat beszerzés 260 000 237 000 52 180 121 138 51,11% 90 54423 Egyéb információhordozó beszerzés 30 000 33 000 476 6 540 19,82% 91 544* Könyv, folyóirat, egyéb inf.hord. beszerzés 790 000 795 000 178 219 2 317 284 291,48%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 8. OLDAL: EN: 9 EN 92 5452 Tüzelőanyag beszerzés 93 5462 Hajtó- és kenőanyag beszerzés 15 000 16 000 0 6 280 39,25% 94 547211 Szakmai anyag beszerzés 800 000 1 024 000 97 124 1 002 954 97,94% 95 547212 Számítástechnikai segédanyag 550 000 581 000 23 300 853 377 146,88% 96 547221 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz 800 000 735 000 0 352 210 47,92% 97 547222 Számítástechnikai kisértékű tárgyi eszköz 200 000 378 000 181 510 459 844 121,65% 98 547223 Sokszorosítási kisértékű tárgyi eszköz 200 000 200 000 0 26 000 13,00% 99 547224 Kommunikációs kisértékű eszközök beszerzése 100 547225 Szakmai anyag kisértékű tárgyieszköz (gyűjtemény) 101 547* Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszközök Össz: 2 550 000 2 918 000 301 934 2 694 385 92,34% 102 5482 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha 450 000 450 000 459 264 983 724 218,61% 103 549231 Járművekhez kapcsolódó kisértékű tárgyi eszközök 104 549232 Karbantartási anyagok, alkatrészek, szerszámok 805 000 964 000 26 476 784 029 81,33% 105 549233 Tisztítószerek 500 000 500 000 38 124 476 220 95,24% 106 549234 Egyéb készletbeszerzések 450 000 200 000 30 780 168 225 84,11% 107 549235 Bútorok és textíliák, beszerzése 900 000 1 404 000 81 680 1 668 662 118,85% 108 549236 Egyéb berendezési és felszerelési tárgyak 200 000 230 000 24 784 155 088 67,43% 109 549237 Egyéb kisértékű tárgyi eszköz beszerzés 50 000 56 000 0 76 652 136,88% 110 549* Egyéb készletek összesen: 2 905 000 3 354 000 201 844 3 328 876 99,25% 111 55121 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) 800 000 888 000 133 519 948 046 106,76% 112 55122 Adatátviteli célú távközlési díjak (internet) 0 0 48 200 120 500 113 551291 Számítástechnikai oktatás díja 114 551292 Adatfeldolgozás díja 115 551293 Adatrögzítési szolgáltatás díja 116 551294 Számítástechnikai eszközök karbantartása 0 48 000 60 000 252 000 525,00% 117 551* Kommunikációs szolgáltatások összesen 800 000 936 000 241 719 1 320 546 141,08% 118 55221 Vásárolt élelmezés 34 762 000 34 762 000 9 549 293 39 540 315 113,75% 119 552229 Bérleti és lízingdíjak 170 000 170 000 37 666 153 989 90,58% 120 55223 Szállítási szolgáltatás 600 000 600 000 196 720 462 082 77,01% 121 552231 Szállítási szolgáltatás (élelemzés) 122 55224 Gázenergia szolgáltatás díjak 5 000 5 000 3 000 12 000 240,00% 123 55225 Villamos energia szolgáltatás díja 7 943 000 7 943 000 809 662 6 269 255 78,93% 124 55226 Távhő- és melegvíz szolgáltatás díjak 28 655 000 28 655 000 1 826 061 27 385 477 95,57% 125 55227 Víz- és csatornadíjak 1 879 000 1 879 000 200 630 1 813 199 96,50% 126 552281 Kommunikációs eszközök karbantartása 0 22 000 0 22 000 100,00% 127 552282 Sokszorosítási eszközök karbantartása 260 000 238 000 24 000 232 400 97,65% 128 552283 Járművek karbantartása és felújítása 129 552284 Ingatlanok karbantartása 0 97 000 0 96 840 99,84% 130 552285 Gépek, berendezések, műszerek karbantartása 300 000 177 000 0 79 160 44,72% 131 552291 Postai levél, csomag, távirat 300 000 326 000 47 600 394 890 121,13% 132 552292 RTV előfizetési díj 85 000 85 000 5 30 573 35,97% 133 552293 Egyéb postai szolgáltatás 134 552294 Szemétszállítás és kéményseprési díjak 1 408 000 1 408 000 125 788 1 503 156 106,76% 135 552295 Rovarirtás 220 000 220 000 0 211 100 95,95% 136 552296 Egyéb üzemeltetési és fenntartási kiadások 137 552297 Takarítás 16 002 000 15 553 000 2 126 726 17 171 550 110,41% 138 552* Különféle szolgáltatások összesen: 92 589 000 92 140 000 14 947 151 95 377 986 103,51% 139 55321 Szakmai tevékenység, szolgáltatás 2 800 000 2 844 000 352 640 2 825 805 99,36% 140 55322 Jóléti célra igénybe vett szolgáltatás 630 000 586 000 0 651 000 111,09% 141 553* Vásárolt közszolgáltatások 3 430 000 3 430 000 352 640 3 476 805 101,36% 142 5612111 Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA 11 683 000 15 993 000 3 441 026 15 312 649 95,75% 143 5612112 Élelmezés ÁFA 8 691 000 4 484 000 0 4 484 218 100,00% 144 561221 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA befiz 145 561* Általános forgalmi adó kiadások 20 374 000 20 477 000 3 441 026 19 796 867 96,68% 146 56221 Belföldi kiküldetés 147 56222 Külföldi kiküldetés 148 56223 Reprezentáció 149 56224 Reklám és propaganda kiadások 150 562* Kiküldetés, reklám kiadások 151 56329 Egyéb dologi kiadások 1 200 000 1 299 000 257 534 1 075 037 82,76% 152 57221 Munkáltató által fizetett SZJA 1 100 000 964 000 102 415 1 170 566 121,43% 153 57223 Rehabilitációs hozzájárulás 5 448 000 2 008 00,00% 154 57224 Adók, illetékek befizetése 0 5 000 0 11 300 226,00% 155 572291 Kamat kiadások 50 000 31 000 0 5 304 17,11% 156 572292 Egyéb kiadások (kezelési ktg) 106 000 120 000 3 275 72 034 60,03% 157 572* Egyéb folyó kiadások 6 704 000 3 128 000 105 690 1 259 204 40,26% 158 DOLOGI KIADÁSOK EN 133 062 000 130 198 000 20 512 505 132 903 504 102,08% 159 372211 Előző évi működési ei maradvány, pénzmaradvány átadása 0 3 440 000 0 3 439 875 100,00% 160 58825 Egyéb pénzbeni juttatás 0 3 228 000 0 3 228 000 100,00% 161 58* ELLÁTOTTAK PÉNZBENI JUTTATÁSAI, PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 0 6 668 000 0 6 667 875 100,00% 162 42141 Elöző évi ktv-i tartalék finanszírozási korrekció miatt. elsz. 163 Egyéb kiadások 0 0 0 50 000 164 KIADÁSOK EN 447 807 000 459 873 000 50 038 006 456 883 014 99,35%

PÉNZFORGALMI ADATOK 2011 9. OLDAL: EN: 9 EN 165 463211 Előző évi működési célú ei. maradvány, pénzmaradvány 166 46421 Működési célú támogatás kp-i kv-i szevrtől 167 46423 Működési célú támogatás TB alaptól 168 471211 Működési célú pénzeszköz átvétel vállalkozástól 169 47122 Működési célú pénzeszköz átvétel háztartásoktól 170 47123 Működési célú pénzeszköz átvétel non-profit szervtől 0 100 000 0 100 000 100,00% 171 Támogatások összesen 0 100 000 0 100 000 100,00% 172 913221 Gyermek étkeztetés térítési díja 16 613 000 13 084 000 1 598 992 11 953 002 91,36% 173 913222 Tandíj 174 913223 Gondozási díj 175 913224 Normatív étkezési támogatás 0 3 529 000 4 663 879 8 192 429 232,15% 176 Intézményi ellátás díja 16 613 000 16 613 000 6 262 871 20 145 431 121,26% 177 913231 Felnőtt étkeztetés 380 000 380 000 42 240 1 487 304 391,40% 178 913232 Lakbér 410 000 410 000 35 910 381 900 93,15% 179 Alkalmazottak térítése 790 000 790 000 78 150 1 869 204 236,61% 180 912291 Egyéb bevétel 0 165 000 4 400 260 481 157,87% 181 912292 Tanfolyami díj 182 912293 Vendég étkeztetés 183 912294 Ételhulladék 184 912295 Telefon díj 185 912296 Göngyöleg 186 912297 Uszodabérletek 187 912298 Vizsgáztatási díj 188 912299 Szállítási szolgáltatás (élelmezés) 189 9122991 Játszóház (étkeztetés) 190 9122992 Játszóház 191 9122993 Időszakos gyermekfelügyelet (étkezés) 192 9122994 Időszakos gyermekfelügyelet (gondozás) 193 Egyéb bevételek 0 165 000 4 400 260 481 157,87% 194 91321 Helyiségek, eszközök eseti bérbeadása 3 953 000 3 788 000 358 400 4 776 300 126,09% 195 91221 Elhasználódott készletek értékesítése 196 91325 Dolgozók, hallgatók kártérítése 197 Intézmények egyéb sajátos bevételei 3 953 000 3 788 000 358 400 4 776 300 126,09% 198 9162121 Kamatbevétel 0 19 000 0 18 784 98,86% 199 91921 ÁFA visszatérülés 4 443 000 4 424 00,00% 200 9192310 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA 4 248 000 4 248 000 413 408 3 381 708 79,61% 201 Általános forgalmi adó bevételek, visszatérülések 8 691 000 8 672 000 413 408 3 381 708 39,00% 202 94121 Intézményfinanszírozás 0 215 015 000 211 613 416 422 420 204 196,46% 203 98121 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 204 Egyéb /nem kiemelt/ bevételek 205 BEVÉTELEK EN 30 047 000 245 162 000 218 730 645 452 972 112 184,76% 206 394122 Pénz- és bankszámlák közötti átvezetés 207 3921221 Költségvetési átfutó kiadás nettó nettó.mbér 0 0 5 450 499-1 496 720 208 3921222 Nettó nem rendszeres kiadások 0 0-11 065 640 0 209 3929221 Energia átfutó 210 392222 Fizetési előleg 0 0-1 006 445-781 114 211 392422211 Beszerzési előleg 0 0-568 000-120 000 212 392422212 1. Számú ellátmány 0 0-180 000 0 213 392422213 Önálló intézmények átfutó kiadásai 214 3911221 Tárgyévi függő kiadások 215 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-7 369 586-2 397 834 216 4822221 Tárgyévi átfutó bevételek 217 Átfutó bevételek összesen 218 45141 Rövid lejáratú hitelek 219 Kiadások Összesen 447 807 000 459 873 000 50 038 006 456 833 014 99,34% 220 Személyi juttatások Összesen 248 851 000 256 430 000 23 287 774 251 069 343 97,91% 221 - Rendszeres Személyi juttatások 218 197 000 213 749 000 17 763 243 210 247 999 98,36% 222 - Nem Rendszeres Személyi juttatások 30 654 000 41 426 000 5 321 131 37 756 854 91,14% 223 - Külső személyi juttatások 0 1 255 000 203 400 3 064 490 244,18% 224 Járulékok összesen 65 894 000 66 577 000 6 237 727 66 192 292 99,42% 225 Dologi kiadások 133 062 000 130 198 000 20 512 505 132 903 504 102,08% 226 - Intézményi (saját) hatáskörű dologi kiadások (NETTÓ) 32 588 000 33 061 000 4 557 045 36 583 235 110,65% 227 - Élelmezés 34 762 000 34 762 000 9 549 293 39 540 315 113,75% 228 - Rehabilitációs hozzájárulás 5 448 000 2 008 00,00% 229 - Közüzemi díjak (Energia) 39 890 000 39 890 000 2 965 141 36 983 087 92,71% 230 - Általános Forgalmi Adó 20 374 000 20 477 000 3 441 026 19 796 867 96,68% 231 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0 3 228 000 0 3 228 000 100,00% 232 Elöző évi működési Ei maradvány, pénzmaradvány (túlfinanszírozás) 0 3 440 000 0 3 439 875 100,00% 233 Felhalmozási kiadások (beruházások és felújítások) 234 Ebből felújítás 235 Átfutó - függő kiadások összesen 0 0-7 369 586-2 397 834 236 Bevételek Összesen: 30 047 000 245 162 000 218 730 645 452 972 112 184,76% 237 - alaptevékenység 17 403 000 17 403 000 6 341 021 22 014 635 126,50% 238 - alaptev.kieg.tevékenysége 3 953 000 3 972 000 362 800 5 055 565 127,28% 239 - ÁFA bevétel 8 691 000 8 672 000 413 408 3 381 708 39,00% 240 - pénzmaradvány igénybevétele 241 - átvett pénzeszköz 0 100 000 0 100 000 100,00% 242 - elöző évi működési maradvány, pénzmaradvány (alulfinanszírozás) 243 - önkormányzati támogatás 0 215 015 000 211 613 416 422 420 204 196,46% 244 Átfutó bevételek összesen