E L Ő T E R J E S Z T É S

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. április 11. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. áprilisi ülésére Tárgy: Beszámoló Siófok Város Önkormányzata 2012. évi gazdálkodásáról Előterjesztő: Dr. Balázs Árpád polgármester Előkészítette: Közgazdasági Osztály Tárgyalja: Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság

2 Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben előírt kötelezettségnek eleget téve Siófok Város Önkormányzatának 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló jelentést az alábbiak szerint terjesztem elő. A város és intézményei 2012. évi gazdálkodási feladatait meghatározó költségvetési rendeletet a képviselőtestület a 3/2012./II.24./ számú rendeletével fogadta el. A jóváhagyott összesített költségvetés szerint 12.859.048 e Ft előirányzaton belül gazdálkodhattunk. A költségvetés összeállításánál a kiadásokat kifejezetten olyan szinten terveztük, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal és további fejlesztési hitelfelvétellel sem számoltunk, mindössze a likvid hitelkeretünket terveztük átmenetileg 300 millió forinttal növelni, amely év második felében a Bankhoz benyújtott kedvező elbírálást követően megvalósult és 900 millió forint kerettel gazdálkodtunk tovább. Az év végi beszámolóban a módosított költségvetés már 12.038.346 e Ft bevétellel és 12.226.446 e Ft kiadással és 188.100 e Ft felhalmozási hiánnyal számol. A költségvetési főösszegek csökkenését az időközben jelentkezett feladatokból adódó növekedés ellenére, a kórház és fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átadása következtében a Kórház költségvetésének az időarányos I-IV. havi teljesítési adatokra csökkentett előirányzat módosítása eredményezte. 2012. évben Siófok Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal és az Önállóan működő Intézmények, a (Kórház 2012.04.30.-ig történt átadásig) záró tény adatai alapján a Költségvetési bevételek összesen: 11.023.180 e Ft, Költségvetési kiadások összesen: 11.888.828 e Ft, további részletesebb alakulásukat az alábbiakban ismertetjük. SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2012. ÉVRE TERVEZETT BEVÉTELEI A beterjesztett költségvetési javaslat 9.890.003 e Ft összegű bevétellel és kiadással számolt. A 2012. évi költségvetés összeállításánál is a kiadások kifejezetten olyan szinten voltak tervezhetők, amelyre a tárgyévi bevételek fedezetet is nyújtanak. Ebből következően költségvetési hiánnyal nem számoltunk. Bevételeink között azonban figyelembe vettük a kibocsátott kötvény még fel nem használt részét, melynek összege 179.114 e Ft. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő önkormányzati főösszeg a képviselő-testületi döntések és központi intézkedések következtében az évközi módosítások miatt 992.671 e Ft-tal növekedve 10.882.674 e Ft-ra változott, amely 9.706.959 e Ft összegű 89,2 % - os teljesítést mutat az év végére. I. Az önkormányzat bevételeinek részletes teljesítési adatait az önkormányzati Beszámoló 1/A. és 1/B. számú mellékletei mutatják be összesítve, valamint működési és fejlesztési célú részletezés szerint. Bérleti díjból a tervezett bevételnek a 93,2 %-a teljesült a zárási időpontig, a Balaton parti Kft fizetési nehézségei miatt csak a számlázott összegek háromnegyedét egyenlítette ki. A Fürdő Egyletnek is maradt 2013 évre áthúzódó meg nem fizetett bérleti díja. Az üzemeltetésből származó bevételek 96,5 % -kal teljesültek. A DRV-vel az elmaradt eszközhasználati díj megfizetése ügyében sikerült megegyezni a díj összege a tervezettet meghaladóan megfizetésre került. Tab városa viszont továbbra sem fizette meg a hulladék gazdálkodási díj tartozását. Vagyonértékesítésből származó bevételünk teljesítése az ingatlanok iránti gyér kereslet következtében 37,4 %-os teljesülést mutat.

3 Osztalék bevételeink jól alakultak a tervhez képest a BAHART Zrt.-től a magasabb összegű osztalékot kaptunk, így a teljesítés 102,7 % -os lett. A lekötésből származó kamatbevétel, amely a kötvény fel nem használt részének kamatozásából származott, magasabb a tervezettnél, mert ez a forrás csak később került felhasználásra és addig kamatozott. Forgalmi kamatbevételünk is kedvezően alakult, mert az elkülönített számlákon voltak időszakonként még el nem költhető, így kamatozó számlaegyenlegek. Az általános forgalmi adó visszaigénylésből származó bevételünk lényegesen meghaladja a tervezettet a Sió Pláza mélygarázs beruházás elszámolása következtében. A kiadási oldalon viszont ÁFA befizetés növekedést eredményezett a bérleti díj elszámolása. A felhalmozási célú bevételek között majd a második félévben jelennek meg véglegesen átvett pénzeszközként, illetve támogatási kölcsön visszatérülésként a Galérius fürdő megvétele során beszámításra kerülő a korábbiakban teljesített kiadások, mint a Siotour üzletrész kifizetésére fordított összeg és a folyósított tagi kölcsönök. Helyi adóbevételt az előző évinél 275 millió Ft.-tal magasabb összeggel terveztük az adómérték emelés és a következetes behajtási tevékenység folytán elérhető többletbevételre számítva. Az éves zárás számadataiból látható, hogy a tervet sikerült teljesíteni, adóhivatalunk tényleges bevétele a 2012. évben 2976 M forint. 2012. 12. 31.-i állapot Számla típusa Tervezett bevétel 2012. évre / M Ft / Tényleges bevétel 2012. 12. 31. / M Ft / Eltérés /M Ft/ Teljesülés Építményadó 1105 1184,6 76,6 107,20 Idegenforgalmi adó építmény után 0 8 8 Idegenforgalmi adó 255 258,4 3,4 101,3 Iparűzési adó 1350 1260,7-89,3 93.4 Gépjárműadó 243 237,4-5,6 97,7 Bírság, pótlék 20 22,1 2,1 110,5 Talajterhelési díj 2 4,8 2,8 240,00 Összesen: 2975 2976 1 100,03 %

4 Adónemenkénti százalékos megoszlás a következő: Építményadó: Az év elején történt adómérték változás következtében az építményadó tervezett bevételét megemeltük, amely 107,2 %-ra realizálódott az év végére. A tervhez képest 76,6 M forint túlteljesítést tudtunk regisztrálni. A táblázatban mutatkozó 8 M forint tartalmazza az év közben az építmény utáni idegenforgalmi adóhátralékokra történő befizetést és az utólagos (5 év elévülési időn belüli) előírást is. Építményadóban 18.997 fő adózót tartunk nyilván, akik 30213 db adótárggyal rendelkeznek. A hátralékok behajtására segítségül szolgált a Nemzeti Adó,- és Vámhivatal közreműködése és önálló bírósági végrehajtó munkája is. A 2012-es évben is, aki tehette az üdülő ingatlanát lakóházzá minősítette a nagyobb adóteher elkerülése végett. Új építésű ingatlanok esetében a minősítésre inkább jellemző a lakás-lakóház, a nyaraló-hétvégi házzal szemben. Az Építésügyi Hatóságnál kezdeményezett épületek jellegének átminősítése leegyszerűsödött, így ez jelentősen csökkentette az adóköteles építmények számát, így a 2012. évben is növekedett a törvényileg mentesített alapterület nagysága. Idegenforgalmi adó: 101,3%-os teljesítést mutat a bevétel az éves tervhez képest. 2012. májusában 24 fő idegenforgalmi adatgyűjtő kezdte el a vendégéjszakák begyűjtését a város területén, melyet 17 körzetre osztottunk. Az adatgyűjtők párban ellenőrizték a kijelölt területeiket. Egy fő a szállodák hatósági ellenőrzését látta el az adónemért felelős önkormányzati dolgozóval együttműködve. A szállodák nem hozták az előző év hasonló időszakában mért vendégforgalmat. A téli szálloda bezárások miatt az első két hónapban fokozatos csökkenés mutatkozott a vendégéjszakák számában, azonban a március 15-i hosszú hétvégétől számítva a vendégéjszakák számának emelkedése a jellemző. Júniustól pozitív változás mutatható ki, minden hónap vendégforgalma több ezres növekedést eredményezett, kivéve a július hónap, ahol a viszonylag szeles és csapadékos időjárás következtében elmaradtak a vendégek. Augusztus hónapban 45.783-al több vendégéjszakát regisztráltunk, mint a 2011. év augusztusában. Ehhez a kellemes időjárás és a nyári meleg idő is hozzájárult. Az éves adatok 693.029 adóköteles és 257.239 adómentes vendégéjszakát mutatnak. Az adóköteles vendégéjszakáknál 9%-os, a mentes éjszakáknál pedig 5,4 %-os éves növekedést regisztráltunk. Az adóköteles vendégéjszakák felderítésére nagy figyelmet kellett fordítani, mert a szezon indulásakor már látható volt, hogy a kedvező időjárás ellenére még mindig érezteti hatását a pénzügyi válság. A vállalatok által fenntartott, a már bezárásra ítélt munkahelyi üdülők még mindig nem nyitották ki kapuikat, a működő egységek is kevesebb vendéget fogadtak, mivel a munkáltatók nem tudták finanszírozni dolgozóiknak az üdülési hozzájárulást. Az előző évben bezárt panziók, hotelek 2012-ben sem nyitottak ki. Néhány szálloda az üzletkörét már az előző évben megváltoztatva, inkább a fiatalok fogadására állt át, így a 18 év alatti életkorúak elszállásolása csak adómentes vendégéjszakákat eredményezett. A vendégek többsége az olcsóbb szálláshelyeket kereste, nem ragaszkodtak a vízparti szállásokhoz. Az ellenőrzéseinket a teljesített vendégéjszakák minél jelentősebb arányú bevallásának elérésére alapoztuk, ezért az általános ellenőrzési gyakorlatnak megfelelően az adatgyűjtést körzetenként 2-2 személy végezte, ezáltal kontrolálhatóbbá, pontosabbá vált a munka. Az ellenőrzések folyamatába beépítettük a befizetések ellenőrzését is, és amennyiben szükséges volt, még időben megtettük a szükséges intézkedéseket a kintlévőség beszedésére. Iparűzési adó: Az 1.260,7 M forint bevétel 93,4%-os teljesítés mutat. A város illetékességi területén 1470 fő (212 fővel kevesebb, mint az előző évben) - egyéni vállalkozó és 2462 (72 vállalkozással több), mint az előző évben- társas vállalkozás működik. Az egyéni vállalkozások nagy többsége kényszervállalkozás. Folyamatosan szüntetik meg vagy szüneteltetik tevékenységüket. Egyre több felszámolási és végrehajtási eljárásnál jelentettük követeléseinket a felszámolónak, amely követeléseket majdnem minden esetben behajthatatlansággal töröltük. A felszámolások végett eltörölt összeg 6.617 E forint volt. A nyilvántartott vállalkozásaink közül 142 esetben felszámolást 77 esetben

5 végelszámolást regisztráltunk. A 2012. évben folyamatos volt a hatósági beszedési megbízások (inkasszók) benyújtása a fizetési kötelezettségüket nem teljesítők bankszámlái felé. A kibocsátott hatósági beszedési megbízások tanúsága szerint a vállalkozások gyakran fizetésképtelenek. Hátralékaink beszedése miatt önálló bírósági végrehajtó bevonását is alkalmaztuk. Figyelmet fordítottunk a bevallások beadásának kikényszerítésére. A felszólításokra, mulasztási bírság kivetésekre sem jelentkezők helyszíni ellenőrzést kaptak. Az ellenőrzések száma a 2012. évben megnövekedett, mivel ezen feladatot egy erre a munkafolyamatra szakosodott köztisztviselő látja el. A bevétel csökkenését okozta az a tény is, hogy az év végi feltöltési kötelezettség mértékhatára 50 M forintról 100 M forintra nőtt. Feltöltési kötelezettséget 152 vállalkozás jelentett, december 20-ig befizetett előlegek összege 99.803 E forint. Gépjárműadó: A 237,4 M forint, 97,7 %-os teljesítést tükröz. A gépjárműadóról szóló törvény értelmében a 2012. évben ezen adónemben nem volt adómérték emelés. Az önkormányzat illetékességi területén 8598 fő adózót és 12617 db gépjárművet tartunk nyílván. A mozgáskorlátozottság miatti kedvezményt 168 fő adózó, míg egyéb mentességet 65 esetben 4.475 e forint összegben biztosított a gépjárműadóról szóló törvény. Csökkent az új gépjárművásárlás, ugyanakkor egyre több gépjárművet vontak ki a forgalomból, ideiglenesen vagy véglegesen. A nyilvántartott gépjárműállomány növekvő korösszetétele miatt az adó mértéke törvényileg kisebb, így évről-évre kevesebb éves előírás várható. A gépjármű teljesítményén alapuló adóztatás hatása az előző saját tömegen alapulóval szemben a gépjárműállomány korösszetétele alapján is befolyásolja a beszedhető adó nagyságát. Amennyiben nagyobb a fiatalabb gépjárművek aránya az állományon belül, úgy magasabb, fordítva pedig alacsonyabb bevételre számíthatunk. Az állomány folyamatos változása nehezíti a pontos tervezhetőséget a bevételekre vonatkozóan. Az adómentességi lehetőségeket is egyre többen használják ki. A súlyos mozgáskorlátozottak mentessége mellett kedvezményi kört is beépítettek, amelyet a légrugós tehergépjárművek tulajdonosai vehettek igénybe. A nem fizető tulajdonosok személygépjárműveinek, forgalomból történő kitiltása vagy az elidegenítési tilalom bejegyzése mellett, sok esetben csak munkabér vagy nyugdíjletiltással értünk el eredményt. A munkanélküliség növekedésével viszont egyre több az olyan ügyfelünk, aki jövedelemmel, végrehajtható vagyontárggyal nem rendelkezik. Több esetben már az a gépkocsi sincs a tulajdonában, amely után a hátraléka keletkezett. Bírság, pótlék: A hátralékos, nem fizető adózókkal szembe alkalmazott hatósági jogkörünk következetes érvényesítésének, kintlévőségeink - beleértve a pótlék és bírságtartozásokat isbehajtásának eredménye a tervezetthez képest 110,5 %-os teljesítést mutat. A pótlék és bírság kifizetéseket teljesítik utoljára a vállalkozások és magánszemélyek, mivel a rossz gazdasági helyzetnek köszönhetően a túlélésért küzdenek. Az adóhivatal dolgozói nem kis teljesítménnyel kényszerítik ki a hátralékok megfizetését. A bírság és pótlék bevételek behajtására külön intézkedéseket nem tudunk eszközölni, mivel ezek végrehajtása csak tőketartozással együtt lehetséges. Méltányossági ügyek: Az adózás rendjéről szóló törvény lehetőséget biztosít méltányosságból történő adó elengedésre vagy részletfizetésre. Méltányossági eljárás során a magánszemély adózók szociális helyzetének, jövedelmi viszonyainak vizsgálata után hozzuk meg döntésünket a kivetett adó törléséről vagy az esetleges részletfizetésről. A 2012-es évben méltányosságból 2.765 e forintot töröltünk el, amelyből 38 esetben 1.541 e forint építményre kivetett adó, 5 esetben 210 e forint építmény utáni idegenforgalmi adó, 1 esetben 50 e forint helyi iparűzési adó, 3 esetben 40 e forint gépjárműadó, 10 esetben 694 e forint késedelmi pótlék, 2 esetben 29 e forint bírság, 3 esetben 202 e forint talajterhelési díj méltánylása volt.

6 Végrehajtás: A 2012-es évben 390 esetben indítottunk végrehajtási eljárást a hátralékosokkal szemben. 256 db hatósági beszedési megbízást indítottunk 101 M forint értékben, 60 főnél munkabérletiltást, 26 főnél nyugdíj letiltást alkalmaztunk 17 M forint értékben, 45 esetben történt NAV-os megkeresés, 3 esetben ingatlan végrehajtási bejegyzésre, 2.454 E forint értékben fizettek az adósok. Ezen kívül a hátralékosainknak az év során kétszer küldtünk fizetési felszólítást befizetési postautalvánnyal, és év elején szintén felhívtuk a figyelmüket előző évi befizetetlen helyi adóelőírásukra. Ezen két esetben több ezer fizetési felszólítást küldtünk ki, amely 30,6 M forinttal csökkentette kintlévőségeinket. A felhalmozási célú bevételeink között, megjelennek a pályázatok útján már elnyert források, valamint az időközben benyújtott megvalósításra tervezett fejlesztési célú támogatások összegei. Sajnos jellemző, hogy az elnyert támogatások kisebb nagyobb időbeni csúszással érkeznek meg, amelyek likviditási problémákat eredményeznek. A tervhez viszonyított teljesülési adat 34,2 %. Ehhez hozzájárult az is, hogy a Kórházi pályázatokat átadtuk, illetve tartaléklistás és még döntésre váró pályázatunk is van a tervezettek közül. A személyi jövedelemadó 8%-os lakóhely szerinti átengedett része utalásra került havonta, a tervezett összegben. Az állami támogatás folyósítása folyamatos volt, a tervezett előirányzatot megkaptuk. II. A polgármesteri hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását főbb bevételi és kiadási csoportonként a Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege mutatja be. A Polgármesteri Hivatal vonatkozásában 1.020.121 e Ft költségvetési bevétellel és kiadással számoltunk, amelyből 224.415 e Ft a hivatal működési saját bevétele és 795.706 e Ft az önkormányzattól kapott intézményi támogatás. Az eredeti költségvetési rendeletünkben szereplő főösszeg a képviselő-testületi döntések és a központi intézkedések következtében, az évközi módosítások következtében 14.794 e Ft-tal csökkenve 1.005.327 Ft-ra változott. Bírság és igazgatási szolgáltatásból származó tervezett bevétel 108,4 %-át realizáltuk. Az építési bírság összege viszont csökkenést mutat a lényegesen kevesebb építkezés és a szabálykövetőbb magatartás következtében. Az okmányiroda az előirányzatot meghaladóan teljesítette bevételi tervét. A szolgáltatások ellenértéke 98,8%-os teljesítést mutat Parkolási díjbevételünk 83.821 e Ft, amely a tervezett bevétel 88,2 %-a a tervezettől való belétel elmaradás egyik főbb oka az, hogy a nehezebb gazdasági körülmények miatt, általában kevesebben használják nap mint nap az autóikat ebből kővetkezően a parkolók iránti igény és az ebből származó bevétel is kevesebb. A szervezetileg 2012.-ben a hivatalhoz tartozó Sportcentrum szolgáltatási bevételei a terv szerint alakultak. A hivatal támogatás értékű bevétele Europe Direct Információs Irodához, a Többcélú Kistérségi Társulás és Siójut Község feladatellátásához kötődik. Az Europe Direct Információs Iroda támogatási bevétele 97 %. Siójut község a feladatellátásához szükséges hozzájárulást nem tudta pénzügyi nehézségei miatt maradéktalanul rendezni, annak megfizetése áthúzódik 2013.-ra.

7 III. Az intézmények közül a kórház terv szinten összességében 2.796.000 e Ft bevétellel számolt, ezen belül az intézményi működési bevétel 450.000 e Ft és az OEP támogatás 2.346.000 e Ft, a tervezés a teljes 2012. évre történt, amelyből az első négy hónapban az átadásig 1.680.218 e Ft realizálódott. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézmények átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján az intézmény 2012.05.01.-től állami kézbe került, ezért 2012. január 1-je és az átszervezés fordulónapja közötti időszakra vonatkozóan beszámolási kötelezettsége keletkezett. A fentiek alapján készült a Siófok Város Kórház-Rendelőintézete 2012. I-IV hónap gazdálkodásáról a beszámoló. 2012. évi I-IV. havi pénzforgalmi bevételeik összességében 23,5 millió forinttal nőttek 2011 azonos időszakához képest. A pénzforgalmi bevételeiket meghatározó OEP és intézményi működési bevételek a két időszak összehasonlításában nagyságrendileg azonos szinten alakultak, így a bevételek növekedését az Önkormányzat által az idén átutalt 25 millió forint - az előző év alulfinanszírozásának összege - magyarázza. Ez az összeg a dolgozók bérkompenzációját tartalmazta, amelynek fedezetét az Önkormányzaton keresztül biztosította a központi költségvetés. Az OEP.-től származó bevétel 1,3 millió forinttal volt több 2012. első négy hónapjában, mint 2011. ugyanazon időszakában. A járóbeteg-szakellátás teljesítmény adatait összehasonlítva látható, hogy 2012-ben 2011-hez képest csökkenő betegforgalom mellett nőtt az összes teljesített pont, mert több szakrendelésnél nőtt az egy esetre jutó átlagpont mennyisége. A bevételek másik nagy csoportja, az Intézményi működési bevételek minimális mértékben 1,87%-al csökkentek, a bázis időszakhoz képest. Ezen belül az áru-, és készletértékesítésből származó bevétel, elsősorban a Borostyán Patika bevétele csökkent a recept felírási rendeletváltozás miatt. Önállóan működő intézmények bevételei: Intézmény megnevezése Önállóan működő intézmények bevételi adatai (2012.12.31.) Bevételek 2012. évi terv 2012. évi mód. ei. 2012. évi tény % (tény/mód. ei.) KIKK 190 441 203 732 175 548 86,17% Működési bevételek 67 941 67 941 79 020 116,31% Támogatásértékű bevételek 219 0,00% Fenntartótól kapott finanszírozás 122 500 135 791 96 309 70,92% BRTKK 88 957 103 384 87 835 84,96% Működési bevételek 5 510 5 510 6 588 119,56% Támogatásértékű bevételek 11 833 13 901 117,48% Fenntartótól kapott fínanszírozás 83 447 86 041 67 346 78,27%

8 Gondozási Központ 419 731 429 523 372 460 86,71% Működési bevételek 89 028 89 028 105 094 118,05% Támogatásértékű bevételek 72 194 73 377 75 122 102,38% Fenntartótól kapott finanszírozás 258 509 267 118 192 244 71,97% SIOK 1 935 452 2 287 969 2 221 478 97,09% Működési bevételek 140 317 166 854 181 818 108,97% Támogatásértékű bevételek 3 000 8 192 6 858 83,72% Fenntartótól kapott finanszírozás 1 792 135 2 112 923 2 032 802 96,21% INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN Működési bevételek 302 796 329 333 372 520 113,11% Támogatásértékű bevételek 75 194 93 402 96 100 102,29% Fenntartótól kapott finanszírozás 2 256 591 2 601 873 2 388 701 91,81% Az Önálló intézményi saját bevételek összességében 113,11 %-os teljesítést mutatva jól alakultak, minden intézményünk többletbevételt ért el saját bevételei vonatkozásában látható, hogy az intézmények is fontosnak tartották, a tervezett bevételek teljesítését, figyelemmel voltak annak alakulására. Ennek következtében a fenntartótól kapott tervezett finanszírozásra kisebb összegben volt szükség a tevékenységek elvégzéséhez, így azok csak 91,81 % -ban teljesültek. KIADÁSOK A kiadások tervezése során elsődleges szempontnak tekintettük az intézmények működtetésének és szakmai színvonalának megőrzését lehetővé tevő források biztosítását. Kiemelten figyeltünk továbbá a jogszabályban meghatározott kötelező feladatok ellátásához szükséges és az előző évben megkezdett áthúzódó beruházások befejezését lehetővé tevő forrásokra. I. Az önkormányzat módosított 10.882.674 e Ft-os előirányzatából 10.267.690 e Ft került felhasználásra, a tervezett előirányzat 94,3 %-a. Ezen belül a működési célú kiadások aránya 56,1 % felhasználásukat, részletezésüket az önkormányzati beszámoló 2, 2/A., 2/B., és 2/C. számú mellékletei mutatják be. Az önkormányzat működési kiadásai között jelentősebb a városüzemeltetésre fordított rész, a szakfeladatok összesítése után ez 712.193 e Ft volt. Összességében 4,3 % előirányzat túllépéssel, úgy, hogy az egyes szakfeladatoknál elért megtakarítás nagyrészt fedezte az időközben felmerült előre nem tervezett többlet feladatok forrásigényét egyes feladatok esetében. A közmunkára tervezett előirányzat felhasználással együtt vizsgálva a városüzemeltetési fenntartási költségek alakulását, azok csak 69,3 %-os felhasználást mutatnak, mert a tervezethez képest lényegesen kevesebb kiadást eredményezett a kisebb volumenben indult közmunka.

9 Városüzemeltetési feladatok területén az alábbi munkavégzések történtek 2012. évben: Zöldterületek, parkok fenntartása A 2012. évre jóváhagyott költségvetés az előző évhez képest kevesebb forrást biztosított a feladatok ellátásához. A 2011 év végén elvégzett munkák és befogadott számlák egy része a 2012-es évben került kifizetésre, ezért azok is a 2012-es évi költségvetésünket terhelték. A korábbi években lefolytatott közbeszerzési eljárások során kiválasztott parkfenntartókkal kötött szerződésekben foglalt vállalkozói díjak az infláció mértékével növekedtek. A szárazság miatt többletköltséget jelentett az öntözés, amelyet azokon a területeken is el kellett végeztetni, ahol kiépített öntözőrendszer nem áll rendelkezésre. Folyamatosan megfigyelhető a költségnövekedés a rongálások helyreállításánál. A tavalyi évben a játszótereken kellett nagyfokú javításokat végeznünk. A Jókai parkban található fészek hinta cseréje a tizenévesek használata során jelentősebb ráfordítást igényelt, hogy megfeleljen a szabványok előírásainak. A növényvédelmi munkálatokat időben el tudtuk végezni. A 2012 évben a gallyazás, fakivágási feladatok a pénzügyi lehetőségekhez idomultak, így a feladatok elvégzésénél az élet- és balesetveszélyességet helyeztük előtérbe. A pénzügyi teljesítés az ütemezésnek megfelelően alakult a szigorú költségtakarékossági szempontok figyelembevételével. Látványos parkosítások, fásítások a tavalyi évben nem készültek, mivel a rendelkezésre álló pénzügyi keretek ezt nem tették lehetővé. A zöldterület az elkészült új Fő térrel növekedett és a növények kezelése a szűkös keretek ellenére is minőségi szinten alakult. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően meghirdettük a Városi Virágosítási Versenyt, amelyre az előző évekhez hasonló számban jelentkezetek magán személyek és intézmények. Az ünnepélyes díjátadót a városnapon tartottuk. Kiemelten kezeltük a köztéri villanyoszlopok díszítését is, így átcsoportosításokkal a hídjainkon lévő oszlopokat is felvirágoztathattuk. Természetvédelmi és Sóstói magasparti területek fenntartása A rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a tervezettek szerint történt. A Sóstói magas-parton a szükséges munkák elkészültek, a terület ápolása folyamatos volt. A Töreki Természetvédelmi Területen a tavaszi időszakban a kaszálást és a szükséges erdőápolási munkálatokat (csemeteültetés, tűzvédősáv, stb.) elvégeztettük. Az erdei bútorok és tájékoztató táblák rongálása gyakori, ezek pótlását tavasszal a pénzügyi keretek betartása mellett elvégeztettük, sajnos az év második felében olyan mértékű rongálás történt melyre később nem volt pénzügyi fedezet. Állategészségügyi és mezőgazdasági feladatok A feladatok ellátására tervezett éves pénzügyi keret nagy részét (4.192 e Ft.) a szúnyog-írtás teszi ki, amit előre kellett kifizetnünk a Balatoni Szövetségnek. A 2012 évben háromszor volt akkora a szúnyogpopuláció, hogy a gyérítést el kellett rendelni. Lehetőséget adunk minden év tavaszán, hogy a lakosság kijelölt helyszíneken a kutyáit beoltassa. Az állatorvosokkal történt egyeztetések után ez is sikeresen lezajlott. Köztisztasági feladatok A 2012 évi tavaszi takarításba a közmunkaprogramban dolgozókat is bevontunk, így az önkormányzatnak a szemét elszállítása és a felhasznált anyagok kifizetése jelentkezett költségként. A tavalyi évben a létszámmal csökkentett közmunkaprogram keretein belül a dolgozók pénteken és hétfőn a város területén darabos szemétszedéssel kezdték a napot. Nagy területen végeztek a téli időszakot követő takarítást, falevélszedést és egyéb köztisztasági feladatokat.

10 A 2009-ben kötött szerződés szerint zajlik a város közterületeinek tisztántartása. A nyári időszakban a turisták által fokozottan igénybe vett területeken és a rendezvények környékén külön megrendelés alapján végeztetjük a takarítást. A tavalyi évben a költségvetésben a plusz takarításokra fordítható pénzügyi feltételek azonban kevesebb takarítást tettek lehetővé, így a közmunkaprogramban dolgozókat kellett átcsoportosítsunk a feladat ellátására. A rongálások és a vandalizmus miatt egyre több hulladékgyűjtőt is pótolnunk kell, amik vagy a Sióból vagy a Balatonból kerülnek elő. Szintén a köztisztasági feladat ellátását terhelte, hogy a bulizó fiatalok a közterületeket sokszor illemhelynek használták, és ez a kiemelt üdülőkörzetben, a Nagystrand környékén, a Jókai park és a Belváros területén is megjelent. Hasonló problémákat okoztak a nyáron nagyobb számban megjelenő hajléktalanok, Ők inkább a kevésbé frekventált területen okoztak károkat. Egyre nagyobb problémát jelent a hajléktalanok szálláshelyeinek felszámolása (Új Piac tér környéke, Millennium park) melyet szintén ebből a költségkeretből fedeztünk. Ezen problémák megoldására a Rendőrkapitánysággal felvettük a kapcsolatot, a gyakoribb ellenőrzések és a nagyobb fokú rendőri jelenlét reményében. Összességében véve - köszönhetően az Idegenforgalmi közmunkaprogramnak is, a feladatok ellátása zökkenőmentesen, az ütemezéseknek megfelelően történt. Az illegálisan lerakott szeméttel kapcsolatosan sajnos nagy változást nem tapasztalunk a tavalyi évhez képest. A város területén lévő szelektív üveg hulladékgyűjtő pontok mellett nagyfokú illegális szemét lerakásokat tapasztaltunk. A hulladékot zsákokban helyezik ki éjszaka a közterületekre. A szemét elszállítását folyamatosan végeztetjük, a szállítás és kifizetés állandó költségterhet jelent. Közutak, hidak, járdák, parkolók fenntartási feladatai: A költségvetésben a közutak, hidak, járdák, kerékpárutak és parkolók fenntartására a 2012-es évre vonatkozó költségvetésben az előző évi költségvetésnél 33% kevesebb forrás került jóváhagyásra. A tavaszi felkészülés során a rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségekhez igazodva, csak a balesetveszély elhárítására irányuló munkálatokat tudtunk részben elvégeztetni a város útjaira, járdáira, kerékpárútjaira nézve illetve a város hídjainak megfelelő szinten történő üzemeltetésére, fenntartására. Az évente kötelező hídvizsgálatot elvégeztettük, ennek folyományaként a lehetőségeinkhez mérten a szükséges kisebb javításokat el tudtuk végezni. Azonban a Sió csatorna felett húzódó nagyobb hídjaink javítására a rendelkezésre álló üzemeltetési költségek nem elegendőek. Ezek rendbetételére megfelelő szakfelügyelet mellett és a hidakra specializált kivitelező csapat munkája során lenne lehetőség. Tavasszal elkezdődtek a téli fagykárokból eredő kátyúzási munkálatok, elsősorban a balesetveszélyes kátyúkra korlátozva. A város területén a murvás útjainkat, parkolóinkat egész évben igyekeztünk karban tartani. Az üzemeltetési költség előirányzatok a szerződésekben foglalt kötelezettségeink kifizetésére és az azonnali balesetveszély elhárítására irányuló munkákra voltak elegendőek. A KRESZ táblák figyelése, karbantartása napi szinten történik, a kimutatások szerint a nyári hónapokban kiemelkedően sok az ellopott, megrongálódott táblák száma, amelyet a biztonságos közlekedés miatt azonnal pótolni kell. Az elmúlt évek során, a város területén lévő KRESZ táblák többsége elhasználódott. A fényvisszaverő képességük nem éri el a szabványban előírtakat, ezért fokozatosan újítjuk, cseréljük fontossági sorrendben e tábláinkat. Nem ritka esemény, hogy táblákat tartó oszlopokat törnek ki és visznek el a helyéről a rongálók. Az útburkolati jelek festésére a 2012. évben 3,5 millió forinttal gazdálkodhattunk. Ennek megfelelően a legforgalmasabb helyeken kerültek útburkolati jelek felfestésre, megújításra. Közvilágítás: A 2012-es év villamos energia felhasználás díján 2011-ben előirányzott csökkenés megvalósult, a 2012-es évre előirányzott költségkeret elegendő volt a közvilágítás esztétikai és műszaki színvonalának fenntartására. Viszont a diszpécser szolgálaton a hibabejelentések számának növekedése tapasztalható az előző évekhez képest, mely a fényforrások elöregedésével és üzemidejüknek folyamatos lejártával magyarázható. A 2012-es év a közvilágítás fejlesztésével kapcsolatosan

11 sikeresnek tekinthető. A Bihari és Bulcsú utcák közvilágításának kiépítésével 16 db energiatakarékos korszerű LED lámatesttel, kandeláberrel és 585 fm kábelhálózattal bővült Siófok város közvilágítási hálózata, melynek értéke 3.652.941,- Ft+ÁFA. 2012 decemberében a város közvilágítási hálózatának egy jelentős része korszerűsítésre került, melynek során 2192 db LED lámpa és 328 db energiatakarékos fényforrás került felszerelésre. A beruházásnak köszönhetően a 2013-as évben a közvilágítás villamos energia igényének további csökkenését reméljük, valamint a fenntartási költségek mérséklődésével is számolunk. Közbiztonsági feladatok: A közbiztonsági feladatok teljesítése az éves ütemezésnek megfelelően történt. A közbiztonsági feladatok ellátására rendelkezésre álló összeg nagy részét a Petőfi sétány Kft.-nek kifizetendő összeg a Petőfi sétány kamerarendszerének szezonálisan történő üzemeltetésére. Közfoglalkoztatás: A 2012. évben a közfoglalkoztatás az országos közfoglalkoztatási program idegenforgalmi és parlagfű mentesítési feladatok elvégzésére valamint a hosszabbtávú és átmeneti időszakú foglalkoztatásra benyújtott pályázatok alapján történt. A Belügyminisztérium által, az országos közfoglalkoztatási program részeként meghirdetett idegenforgalmi közmunkaprogram Siófok Város Önkormányzatának gesztorságával valósult meg a korábbi évek gyakorlatának megfelelően. A Balaton-parti települések tisztaságának és a turizmus feltételeinek javítása érdekében 12 települést érintően, május 25. napjától szeptember 30. napjáig 50 fő napi 8 órában látta el feladatát. A program a korábbi évekhez képest később indult el jelentősen lecsökkentett létszámmal. Az üdülőterületek és szabad strandok köztisztasági, zöldterület-fenntartási, kaszálási (parlagfű és allergén növényektől való mentesítési) munkálatok elvégzésére került sor az önkormányzatok tulajdonában lévő területeken. Siófok város területén 3 brigádban átlagosan 21 fő fizikai munkás dolgozott. A parlagfű mentesítési programban Ádánd 2 fővel, Balatonendréd 1 fővel, Balatonszabadi 1 fővel, Ságvár 2 fővel, Som 1 fővel, Nyim 1 fővel, Siófok 6 fővel, Siójut 1 fővel, és Zamárdi 1 fővel vett részt. A programban közterületek parlagfű és gaz mentesítése került elvégzésre kézi erővel történő kaszálással. A programban foglalkoztatottak létszáma: 16 fő segédmunkás, a program időtartama: 2012.05.06-től 2012.08.05-ig tartott, a megtisztított terület: 21,1 hektár A hosszabb időtartamú és átmeneti időszakú közfoglalkoztatás az év egészében működött. A foglalkoztatottak napi 6 órás munkaidőben dolgoztak. A közfoglalkoztatottak nagyobb részben a város közterületeinek tisztántartását, az utcabútorok karbantartási feladatait látták el. Az év során átlagosan 36 fő közfoglalkoztatását vállaltuk. A szabálysértési, vagy bírósági eljárás keretében közmunkára ítélt személyek foglalkoztatása is folyamatos volt az év során. A munkavégzés ellenőrzése és hatékonyságának növelése esetükben igen jelentős ráfordítást igényelt, és ez nem mindig érte el az elvárható eredményt. Egyéb városi feladatok: A 2012. év második félévében, a költséghelyen ellátandó feladatok bővültek a Fő tér Széchenyi szökőkút karbantartási, üzemeltetési költségeivel, valamint a Fő tér elektromos és vizes térfűtésének üzemeltetési költségeivel. Nem tervezett kiadást jelentett a karácsonyi díszvilágítás felszereléséhez szükséges, és eltulajdonított kábelek, dugaljak, csatlakozók illetve fényfüzérek pótlása. A tervezett feladatok (pl: szökőkutak, ivó kutak üzemeltetése, zászlózás) illetve a víz- és áramdíj költségek a terveknek megfelelően alakultak. Építés és településfejlesztés: A feladatok ellátása az évben, a GISPÁN térinformatikai rendszer karbantartása (követési támogatás keretében), mint leszerződött és folyamatosan ellátandó kötelezettség alapján teljesült. A városi

12 közműtérképek változásvezetése valamint a közmű-adatszolgáltatás és koordináció felmerülő költségei kerültek kifizetésre. A kiadások teljesítése az előirányzaton belül maradt. Tószabályozás: A 2012. évi költségvetés nem tartalmazott előirányzatot. A partvédőművek és mögöttes sétányok balesetveszélyes helyeinek megszüntetését a Balaton-parti Kft, mint a terület kezelője végezete el. Az év második felében költségvetési átcsoportosítást követően a Balaton igen alacsony vízállása lehetővé tette, hogy még a tél beállta előtt sor kerülhetett a jelentősnek mondható beruházási felújítási munkák elvégzésére. Vízrendezés, belvízelvezetés: Ennél a szakfeladatnál a rendelkezésre álló előirányzatból a szerződésben foglalt feladatok elvégzésének kifizetését tudtuk biztosítani, amely a csapadékvíz átemelők folyamatos üzemeltetésének ellátását és a felmerülő energia költségek megfizetését jelentette. A közfoglalkoztatás keretében az árkok kaszálási munkáihoz szükséges üzemanyag költség és a gépek karbantartásának költsége került megfizetésre. Ezen túlmenően kizárólag balesetveszély elhárítás miatt került sor az útburkolatokban lévő megsüllyedt vagy törött víznyelők javítására. Tervszerű megelőző és karbantartó munkálatok elvégzésére nem kerülhetett sor a 2012-évben. Temetőfenntartás: A költséghely terhére kifizetett összeg nagyobb részben a köztemetőkből elszállított szemét ártalmatlanításának költségét jelentette. A fentieken túlmenően a Szépvölgyi utcai temető ravatalozójánál a hűtőkamra javítására a vízcsőtörés hibaelhárítására és a tető bádogos szerkezetének - megrongált felülete helyreállítására kerülhetett sor. A szakfeladatra biztosított költségkeret csak a legszükségesebb feladatok ellátását tette lehetővé. Környezetvédelmi vizsgálatok: Az Önkormányzat teljes szervezetére kiépített EMAS Környezetvédelmi Vezetési és Hitelesítési rendszer 3 éves megújítására az előző évben került sor. A 2012. évet a hitelesítés 3 éves érvényességi idejére költség nem terhelte, az 2013. évben lesz esedékes. A közoktatási, közművelődési és sporttámogatásra kiadásként. tervezett előirányzat 92,5%-a mutatkozik Szociálpolitikai kiadásaink a méhnyakrák elleni védőoltást igénybevevők létszámának változása következtében csökkenek, az előirányzat 94 %-át használtuk fel. A segélyre fordított összeget is sikerül csökkenteni azáltal, hogy kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy csak a ténylegesen rászorulók részesüljenek támogatásban. Szociális ellátásra a tervezett előirányzat 89,7 %-át, 236.026 e Ft-ot fordítottunk az év során. Felnőtt segélyezés: Felnőtt segélyezés: - aktív korúak ellátásában 417 főt részesítettünk, az e célra felhasznált összeg 116.713 e Ft; - időskorúak járadékában 14 főt részesítettünk, a kifizetett összeg 4.605 e Ft; - átmeneti szociális segélyezésre 2.486 e Ft-ot fordítottunk 64 fő számára; - temetési segélyre, köztemetésre 1.936 e Ft került felhasználásra 48 fő számára; - közgyógyellátásban méltányos alapon 26 fő részesült, a felhasznált összeg 576 e Ft;

13 - lakásfenntartási támogatást 30.180 e Ft összegben 492 fő kapott; - ápolási díjra összesen 37.236 e Ft-ot használtunk fel 101 fő részére; - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásában 56 fő részére 662 e Ft-ot fordítottunk. Gyermek segélyezés: - rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt 921 gyermek kapott: az évben első alkalommal (augusztus 1. napján érvényes jogosultság alapján) gyermekenként 5.800,- Ft összegben, a törvényi szabályozás szerint második alkalommal (november 1. napján érvényes jogosultság alapján) már 5.800,- Ft értékű Erzsébet utalványban. - rendkívüli gyermekvédelmi támogatásban 3 családban 3 gyermek részesült 95 e Ft összegben; - térítési díjat 97 gyermek kapott, a kifizetett díj 3.320 e Ft; - óvodáztatási támogatásban 61 kérelmező részesült 930 e Ft összegben; - gyermektartásdíj megelőlegezésére 7.343 e Ft-ot fordítottunk 49 gyermek érdekében. Kimutatásainkban ezen összegen túl megjelenik az előző évről áthúzódó januárban kifizetett tételek összege is. A Polgármesteri hivatal és az önállóan működő intézmények támogatására intézmény finanszírozásként összességében a tervezett összeg 90,3 %-át, 3.054.252 e Ft-ot használtuk fel. Fejlesztési feladatok - 2012. év Az Önkormányzat a felhalmozási célú kiadásait 4.645.195 e Ft előirányzott összegből kívánta megvalósítani, amelyből az év során 3.987.516 e Ft felhasználás történt, a tervezett összeg 85,8 %-a. A fejlesztési célú kifizetések részletezését az Önkormányzati beszámoló 3 sz. melléklete tartalmazza, amelyet az alábbi szöveges információkkal egészítünk ki: I. Áthúzódó beruházások 1. Panelfelújítás 2012. évben is folytatódtak az iparosított technológiával épület társasházak energia megtakarítás célzó felújítási, korszerűsítési munkái, amelyhez a társasházak számára az önkormányzat pénzügyi támogatást nyújtott. A nehéz gazdaság helyzet hatására az önkormányzattal kötött támogatási szerződés ellenére néhány társasház a beruházást nem kezdte meg, mert nem tudták biztosítani a szükséges önerőt. Az előirányzatból megmaradt összeget költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 2. Marosi körforgalom MÁV kisajátítása A Marosi körforgalom még 2010. évben elkészült, azonban a földterületekkel kapcsolatos rendezetlen tulajdoni viszonyok miatt a forgalomba helyezésre csak ideiglenes engedélyt kaptunk. A tulajdoni viszonyok rendezése, MÁV tulajdonú terület megvásárlása után a körforgalom végleges forgalomba helyezése megtörtént. 3-4. Kórház sürgősségi ellátás- Kórház struktúraváltás Az építés-kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lezárult, a vállalkozási szerződések a közbeszerzési eljárás nyertesével, az ÉPKAR ZRT-vel 2012.április 18-án aláírásra kerültek. A munkaterület átadás 2012. április 24-én megtörtént, a kivitelezési munkák megkezdődtek.

14 A települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. Törvény és az átadás- átvétel részletszabályait tartalmazó kormányrendeletek módosításai alapján a települési önkormányzatok tulajdonában és fenntartásában lévő kórházak 2012. május 1-től állami tulajdonba kerültek át. A rendelet értelmében változás történt a projektgazda személyében. A projektgazdai feladatokat a jogutódlás következtében Siófoki Kórház- Rendelőintézete látja el. A 92/2012.(IV.27) Korm. Rendelet alapján, 2012. május 1-ét követően a jogutódlás alapján a kedvezményezetté váló egészségügyi intézményi kedvezményezettnek az Európai Unió által társfinanszírozott projektjei végrehajtásához szükséges saját forrást a központi költségvetés biztosítja. 6. Fonyódi erdőfelújítás Új telepítésű, üzemtervezett erdőről van szó, melyhez a kapcsolódó elvégzendő feladatokat az erdészeti igazgatóság határozza meg. A meghatározott feladatoknak eddig eleget tettünk, erdővédelmi bírságot nem szabtak ki. Az előirányzott összeget teljes mértékben felhasználtuk. 7. Víztorony felső szint informatikai kialakítása A Víztorony informatikai kialakítása 2011. évvégén megtörtént, a pénzügyi teljesítés a 2012. évre áthúzódott. 12. Könyvtár belsőépítészeti kivitelezése A könyvtár belsőépítészeti kialakítása 2011. év végén megvalósult, a pénzügyi teljesítés a 2012. évre húzódott át. Az éves garanciális bejárás novemberben megtörtént, a észlelt hibákat a vállalkozó javította. 13. Intézmények energetikai vizsgálata Az intézmények energetikai vizsgálatát abból a célból készíttettük, hogy KEOP pályázatokon való részvétel esetén már előre lássuk az adott intézmény, fejlesztési, energia megtakarítási lehetőségeit. 14. Integrált oktatás pályázat Pályázati felhívás megjelenésére vártunk, mely az oktatási épületek felújítását, átalakítását, fejlesztését támogatta volna. Terveink között szerepelt a Terem mozi ilyen jellegű hasznosítása is, ezért a meglévő engedélyezési terveket a pályázat várható kiírásához módosíttattuk. Sajnálatos módon a pályázat felhívás nem jelent meg. 15. Kompetencia (informatika alapinfrastruktúra fejlesztése ) A pályázat során az iskolák számára interaktív táblákat szereztük be a helyszíni ellenőrzés alkalmával a projektzáró emlékeztető plakátokat adminisztrációs hiba miatt javítani kellett. 16. Siófok, Vitorlás utca Bethlen utca felújításának kivitelezői jótállása A siófoki Vitorlás utca Bethlen utca és környékének felújítási munkái még 2009. évben megtörténtek. A vállalkozóval kötött szerződés szerint a 3 éves garanciális időszakra visszatartott pénzösszeg kifizetése vált esedékessé 2012. évben. II. Pályázott beruházások 1. Siófok új teherenetsítő út létesítése KÖZOP 3.5.0-09-11-2011-0012 A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának előkészítési munkáira, illetve megépítésére adtunk be pályázatot. A támogató szervezettől az előkészítési munkákra

15 vonatkozóan közbeszerzés lebonyolítása, projektmenedzser, RMT készítése pozitív döntés született. A részletes megvalósíthatósági tanulányterv megírására kiírt közbeszerzési eljárás eredményeként szerződéskötésre 2012. októberében került sor. Az előirányzatból felhasznált összeget a közbeszerzési tanácsadó és a projektmenedszer részszámláinak kifizetésére fordítottuk. 2. Déli tehermentesítő egyéb költségei A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési eljárása folyamatban van. A közlekedési hatóság az engedélyt csak abban az esetben adja ki, ha a meglévő körforgalom szimulációs vizsgálatát elkészítetjük időközben a szimulációs vizsgálat elkészült, a hatőság elfogadta. Az előirányzatból megmaradt összeget költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 3. Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának megvalósítása során mind az út mind a híd idegen területeket érint. Ezeket a területeket vagy megvásárolni, vagy bérleti szerződés keretében - pl Sió csatorna mederhasználata vízvezeték kiváltása miatt - igénybe kell venni. Ezek a költségek a 2013. évre áthúzódnak. 4. Déli tehermentesítő tervezési díj A déli tehermentesítő út Kele utca és 65. ös út körforgalom közötti szakaszának építési engedélyezési és kiviteli terveit megrendeltük. ( Az engedélyezési eljárás folyatban van. ) Az előirányzatból felhasznált összeg a tervezési díj I. részszámláját fedezi. 5. Közvilágítás korszerűsítése KEOP 5.3.0/A/09-2010-0358 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Környezet és Energia Operatív Program keretein belül pályázatot nyújtottunk be a város közvilágítás korszerűsítésének támogatására. A pályázat sikeresen lezajlott, az Önkormányzat támogatásban részesül a támogatói szerződés aláírásra került. A beruházás lebonyolításához közbeszerzési eljárás lezárult, a kivitelezés novemberben megkezdődött. Az előirányzatból felhasznált összeg a kivitelezés I. részszámláját, a nyilvánosság biztosításával megbízott cég I. részszámláját, valamint a projektmenedszeri feladatok ellátását végző cég részszámláit fedezte. A további kifizetések a 2013. évre áthúzódtak. 6. Közvilágítás egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. 7. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek reonstrukciója DDOP-5.1.5B-11-2011-0030 A Déli városrész csapadékvíz elvezetésének kapacitás bővítésére pályázatot nyújtottunk be. A páylázat mind szakmailag, mind formailag elfogadásra került, azonban a magas részvételi arány miatt csak tartaléklistásként reménykedhettünk támogatásban. A tartaléklistára kerülést ugyan megfellebbeztük, de elutasította a támogató szervezet. 8. Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek reonstrukciója egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani fentiek miatt nem került felhasználásra a költségevetésbe szerepeltetett előirányzat.

16 9. Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024 A Vilma majori árok csapadékvíz elvezetésének kapacitás bővítésé pályázati támogatásból valósult meg. A kivitelezés 2012. április végén befejeződött, a támogatási összeg pénzügyi elszámolása megtörtént, a támogatási összeget megkaptuk. Az eredetileg előirányzott összeg nem fedezte a projekt összes kiadását a különbözetet a Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek összegének részben átcsoportosításával tudtuk fedezni. 10. Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek A fenti pályázat során a felmerülő költségek mindegyikét pénzügyileg a pályázat nem vagy csak részben támogatja ezek fedezetét az önkormányzatnak önerőből szükséges biztosítani. Az eredetileg feltüntetett előirányzati összeg egy részét a fent leírt módon használtuk fel, a maradék összeget, más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fordítottuk. 11. Hajléktalan szálló bővítése A siófoki hajlaktalan szálló bővítésére és felújítására pályázatot nyújtottunk be támogatói döntésre várunk. A 2012. évben felhasznált összeg az építési enegdélyezési eljáráshoz szükséges különböző hatósági szolgáltatási díjakat és a tervezési díjat foglalja magában. 12. Óvodafejlesztés a SIOK intézményeiben - TÁMOP-3.1.11-12/2 A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretein belül TÁMOP-3.1.11-12/2 kódszámmal lehetőség nyílik pályázat benyújtására. A pályázat célja, hogy az óvoda a támogatás segítségével optimális személyi és tárgyi feltételeket tudjon biztosítani a kisgyermekek számára, személyiségük kibontakoztatásához támogatói döntésre várunk. Az eddig felmerült költség a pályázaírói díjat tartalmazza. 13. Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházás A Dél Dunántúli Operatív Program keretein belül Közösségi közlekedés színvonalának javítását célzó infrastrukturális beruházások támogatása elnevezéssel, DDOP-5.1.2/B-11 számmal pályázati lehetőség nyílt a közösségi közlekedés színvonalának javítására. Siófok Város Önkormányzata a Balatoni fejlesztési Tanács koordinálása mellett több Balaton parti településsel, a MÁV Zrt. és a BAHART Zrt. vel együtt nyújtott be pályázatot, melyben akadálymentes buszöblök kiépítésére, felújítására, buszvárók telepítésére, cseréjére, valamint információs táblák kihelyezésére vállalkozott. A pályázat támogatásba részesül, a támogatói szerződés előkészítése folyamatban van. Az aláírást követően kezdődik a kivitelezési munkákra vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítése, majd várhatóan 2013. szeptemberben a kivitelezés. Az előirányzatból felhasznált összeg a tervezési díjat és az enegdélyezési eljáráshoz szükséges különböző hatósági szolgáltatási díjakat foglalja magában. III. Egyéb beruházások 1. Siófok 6587 hrsz. ( Ofotért ) épület bontása Az épület bontására a Balaton part Kft vel kötöttünk szerződést. A bontási munkák megkezdéséhez csak a szomszédos épület új gázellátásának kiváltásának elkészítése után lehet hozzáfogni, mivel az Ofotért épületéről kapta az energiát. Az kiváltást csak 2013. évben vállalta az E- ON, így a bontási munkák is csúsztak.

17 2. Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren A Fő téren valamint a hivatal épületének külső kamerázására pályázatot nyújtottunk be, mely támogatásba részesült. A támogatási szerződés aláírása után a támogatási összeget a támogató szervezet részükre átutalta. A kivitelező kiválasztására kiírt közbeszerzési eljárás előkészítését megkezdtük. A projektet legkésőbb 2013. június 30 ig be kell fejezni. 3. Intézmények közműveinek leválasztása Azon intézmények, melyeknél a tulajdonosi viszonyok változtak, az egyes épületrészek közművel való ellátása és a fogyasztások független mérése érdekében a közműveket át kellett alakítani, és új mérőórákat almérőket kellett felszereltetni. 4. Illegális szemétlerakók bekamerázása A 2012. évben az illegális szemétlerakó helyek bekamerázása nem történt meg az erre szánt összegből költségátcsoportosítással más, előre nem kalkulált, év közben felmerült kiadásra fedeztünk. 5. Gimnázium energetikai szakvéleménye A gimnázium épületének energetikai felújítását 2009 ben KEOP pályázat kereten belül valósítottuk meg. Az első fenntartás jelentés készítése során azonban tapasztaltuk, hogy a kívánt és a pályázatban is vállalt megtakarítási adatokat nem tudjuk felmutatni. Új energetikai szakvélemény készítése vált szüksége, melyben a szakértő feltárta fenti probléma okait, és megoldás lehetőségeit. Jelenlegi fűtésszámlák adatai alapján intézkedésre nincs szükség. 6. Kőkereszt felújítása, áthelyezése A Tüske-féle Hálaadó kőkereszt áthelyezéséről és felújításáról testületi döntés született - a szobrot a vállalkozó felújította, kihelyezése még november 1. előtt megtörtént. 7. Kerékpárút fejlesztése KÖZOP 3.2.0 A Siófok Ságvár között tervezett kerékpárutat támogatási összegből szeretnénk megvalósítani. A már korábban elkészült terveket módosítani kellett, ugyanis az idők folyamán a kerékpárutakra vonatozó szabványok megváltoztak. A tervek engedélyeztetési eljárása lezajlott, a szükséges területszerzési eljárások folyamatban vannak. Pályázati felhívás megjelenésére számítunk. A felhasznált összeg a tervezési díjat és az engedélyeztetéshez szükséges szakhatósági szolgáltatási díjakat foglalja magában. 8. Foglalkoztató szoba kialakítása Széchenyi óvoda A SIOK óvoda tagintézmény egységei közül néhányban jelentősen több gyerek jelentkezett, mint a kiscsoportba felvehető gyereke száma. Megvizsgálva a lehetőségeket arra a megállapításra jutottunk, hogy a Széchenyi utcai óvoda kihasználatlan melegítő konyhaként üzemelő részét át lehet alakítani csoportszobává a szükséges szociális helyiségekkel együtt. A kivitelezési munkák az óvoda nyári szünete alatt megtörténtek, a szükséges eszközöket is leszállították. 9. Béke Jóságos Angyala szobor talapzatának bevésése és festése A Béke jóságos angyala nevű szobor a béke, a barátság és az egyetértés nemzetközi szimbólumaként a Jótett Világa Jótékonysági Szervezet Nemzetközi Szövetségének, a Kultúra és Művészet Nemzetközi Akadémiájának valamint az Orosz Nyelvű Írók Nemzetközi Föderációjának közös ajándékaként került Siófokra. Az önkormányzat a szobor felállításnak költségei közül a talapzat 4 oldalán található emléktábla elhelyezésének és gravíroztatásának költségeit vállalta magára.

18 10. Sió utca Sorház utca csomópont, parkoló építés A Sió utca Sorház utcai csomópont és parkoló építési engedélyének érvényességi ideje lejárt a meghosszabbítása szükséges. Költségként a tervezői felülvizsgálatai valamint az engedélyezési eljárás szolgáltatási díja merült fel. 11. Optikai kábel kiépítése Az új rendészeti iroda Kálmán Imre sétány 4. szám alatt kialakítása lehetővé tette, hogy a város kameráinak képét egy diszpécserszoba kialakításával egy helyen, összegyűjtve figyelni lehessen. A Víztornyon korábban elhelyezett kamerák képeit is figyelik ehhez egy optikai kábel kiépítése vált szükségessé a két épület között. A pénzügyi teljesítés a 2013. évre áthúzódott. 12. Fő tér elektromos akna javítása A Fő téren lévő elektromos aknák közül az egyik elromlott javítása vált szükségessé. 13. Mártírok útja 5 - vízikresítés A Mártírok útja 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú épület ellátása a szomszédos ingatlanról történt közös vízmérő órával. Ez folyamatos problémát jelentett a közműdíjak fizetése alkalmával, ezért a vízmérőóra ikresítése mellett döntöttünk. Így a két ingatlan vízfogyasztása korrekt módon nyomon követhető. 14. Fő tér 5. önkormányzati lakások fűtésleválasztása A Fő tér 5. szám alatti társasházban 3 db önkormányzati lakás található, melyek a fűtése a társasház közös, elavult fűtési rendszeréről történt. Hosszú távon költséghatékonyabbnak bizonyult a lakások leválasztása, és önálló fűtési rendszer kiépítése. A pénzügyi teljesítés a 2013. évre áthúzódott. 15. Jubileumi tér Galamb köz kerékpár út kerékpárút tervezése A Jubileumi tér és a Galambköz közötti kerékpárút építési engedélyének érvényessége lejár. Az építési engedély meghosszabbítása azonban már nem volt lehetséges a MÁV tervezett vasútvonal kétpályásítása miatt. Az eredeti tervező a terveket módosította a fentiek figyelembe vételével az engedélyezés folyamatban van. A 2012. évben felhasznált összeg az engedélyezési eljáráshoz szükséges szakhatósági díjat fedezte. A további felmerült költség kifizetése 2013. évre húzódik. 16. Riasztó és kamerarendszer telepítése a hivatal épületében A hivatal épületét a belső folyosókat, közlekedőket, külső homlokzatot - biztonságtechnikai okokból kamerákkal látták el, riasztókat szereltek fel és bővítették a beléptető rendszert. IV. Tervezés feladatok 1. Ringló utca járdatervezése A Foki-hegyi városrészen a Bláthy O. utcától délre lévő terület egyre jobban beépül. Az itt lakók kérték, hogy az iskola és a közelben lévő bevásárló központ könnyebb és biztonságosabb megközelíthetősége érdekében a Ringló utcába járdát készítsünk. A járda tervezés költségeit az Önkormányzat, a kivitelezés költségeit helyi vállalkozó viselte. V. Áthúzódó felújítások 1. Aluljáró lépcsőinek felújítása A Március 15. tér aluljárójának a lépcsőfokai elfagytak, balesetveszélyes állapotban voltak.

19 A kivitelező 2011. év végén a felújítási munkákat elvégezte, a pénzügyi teljesítés azonban 2012. évre húzódott. 2. Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP-2.1.1/D-2010-0001 A Víztorony felújítási munkáival kapcsolatos pályázati költségek egy része áthúzódott 2012. év elejére. Nem tervezett költségként merült fel a februári hideg időben az épület egyes gépészet berendezéseinek, vezetékeinek elfagyása. A szükséges javítási munkákra a fedezetet költségátcsoportosítással biztosítottuk. Időközben a pályázat pénzügyi elszámolása lezárult, a támogatási összeget megkaptuk. Az épület kivitelezőjével az éves garanciális bejárásra 2012. októberében került sor. 3. Thanhoffer villa felújítása A Thanhoffer villa felújítását a Balaton parti Kft. végezte, a kiviteli munkák ellenőrzéséhez az Önkormányzat biztosítja a műszaki ellenőröket. A munkálatok a terveknek megfelelően haladtak az I. ütem befejezését a kivitelező 2012. novemberében készre jelentette, a műszaki átadás- átvétel megtörtént. VI. Intézményi felújítás 1. Beszédes J. Általános Iskola tornacsarnokának parkettaburkolata A Siófok, Szépvölgyi u. 2. szám alatti Beszédes József Általános Iskola és Speciális Tagozat tornacsarnokában a parketta az évek során megkopott, a burkolat minősége már nem volt megfelelő, néhol töredezett, emiatt balesetveszélyt jelentett és egy esetben már okozott is sérülést. Felújítását elvégeztük. 2. Iskolák, óvodák felújítása A SIOK vezetője jelezte, hogy több telephelyén nagyon időszerű lenne az épületek festése nyílászáró cseréje, javítása és egyéb karbantartási munka elvégzése. Több árajánlat bekérése után a legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a javítási, karbantartási munkákat elvégeztettük. VII. Egyéb felújítási feladatok 1. Rendelőintézet hibáinak javítása Az ANTSZ levélben szólította fel az Önkormányzatot, mint tulajdonost a Rendelőintézet hibáinak javítására. A javításokat elvégeztettük. 2. Sió parti kerékpárút helyreállítása A Sió parti kerékpárút javítását csak azután tudjuk elvégezni, miután a DRV Zrt. a tulajdonában és kezelésében lévő leszakadt támfalat helyreállítja. Miután ez a 2012. évben sem történt meg, így az előirányzat nem került felhasználásra. 3. Önkormányzati lakások folyamatos felújítása Az önkormányzati lakásokat a bérlők sajnálatos módon lelakott állapotban hagyják el. Ez ilyen lakások folyamatos felújítása szükséges, hogy a követező lakó az ingatlant használni tudja. 2012. évben felújításra került a Kandó u. 9. szám alatti, a Mártírok útja 5. szám alatti valamint a Tanácsház u. 1. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás. 4. Batthyány u. 1. fűtéskorszerűsítésének tervezési és kivitelezési munkái A Battyhány u. 1. szám alatt található, Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. által használt épületben a meglevő gázkazán minden évben meghibásodott, az egész fűtési rendszer elavult, a radiátorok nem

20 rendelkeztek szabályozó szelepekkel, termofejekkel, így fűtés a kelleténél nagyobb költséget emésztett fel. A fűtési rendszer korszerűsítése után a költségek csökkenése várható. A pénzügyi teljesítés a 2013. évre áthúzódott. 5. Kálmán Imre sétány 4. felújítási munkák A Kálmán Imre sétány 4. szám alatt alakítottuk ki az új városrendészeti irodát. Mivel korábban a helyiséget gyermekkönyvtárként, majd üzletként használták, így az új igényeknek megfelelően a helyiségek felújítása, az elektromos rendszer átépítése, informatikai kábelek beépítése vált szükségessé. Adósságszolgálat Adósságszolgálatra: hitel, kötvénytörlesztésre és ezek kamatára 2012. évben 490.250 e Ft-ot irányoztunk elő, ezzel szemben a tényleges teljesítés 523.690 e Ft lett. A kötvény kamat fizetés változó kamatláb alapján történik, meghatározó ennek számítása során a 3 hónapos EURIBOR referencia kamatláb alakulása, amely 2012-ben úgy alakult, hogy a tervezett előirányzatot 6,8 %-al túlléptük. Az adósságszolgálatot saját bevételeinkből teljesíteni tudtuk, így a visszafizetés vonatkozásában megfelelünk Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény előírásainak is. Az önkormányzatra háruló feladatok és az elnyert fejlesztési támogatások kiutalásának elhúzódása következtében már a költségvetés készítésekor számítani lehetett arra, hogy az előző évekhez viszonyítva többször és nagyobb mértékben kell igénybe venni likviditási hitelkeretünket. Esedékes fizetési kötelezettségeinket a realizált bevételek és az igénybe vehető likvid hitelkeret segítségével teljesíteni tudtuk. II. Polgármesteri Hivatal elfogadott 1.005.327 e Ft-os előirányzatából 872.963 e Ft került felhasználásra, amely a tervezett előirányzat 86,8 %-a. Kiadásai között elsősorban a Polgármesteri Hivatal nevében végzett tevékenységekkel, továbbá a képviselő-testület működésével, tagjainak díjazásával kapcsolatos költségvetési kiadások jelennek meg. A jóváhagyott működési kiadási előirányzata 1.003.927 e Ft összegű, amelyből 871.562 e Ft összegű felhasználás történt. A tervezésnél a személyi jellegű kiadások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a költségvetésben engedélyezett létszámkeretnek megfelelően kerültek számbavételre. Felhasználásuk is megfelel az elvárható takarékos gazdálkodás követelményeinek, teljesítésük 86,5 % és 83,2 %. A dologi kiadások felhasználása is jól alakult, 79,3 % teljesítést mutat. A hivatalnál az igazgatási kiadások és a Közterület Felügyelet kiadásai jelentik a nagyobb tételeket, de ezen feladatok miatt felmerült költségek terén is sikerült megtakarítást elérni. Az igazgatási feladatokra történő éves felhasználás az előirányzat 86,1 %-a volt. A banköltség megosztásra került az önkormányzat és az intézmények között így a tervezetthez képest kedvezőbben alakult. A hulladék projekt korábbi Közgépes ÁFA visszaigénylését rendezni kellett, amely a hivatal különválása után az Önkormányzatot illeti meg, ezért a hivatalnál kiadásként jelentkezett. Az illetékbélyeg beszerzésre fordított kiadást fedezi, annak továbbadása után a bevételként is megjelenő összege. Siójut Község itt tervezett működési kiadása bevételként is megjelenik a feladatellátáshoz történő hozzájárulásként, illetve támogatásként. A fejlesztési kiadás 1.401 e Ft összegben megvalósult, a beléptető rendszer I. emeleti bővítésével és egy takarítógép beszerzésével, amellyel egyébként élőmunka kiváltást is megvalósítottunk.