B1 IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 15/215. (VI.11.) önkormányzati rendelete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról Ibrány Város Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211. évi CXCV. törvény 23. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 211. évi CLXXXIV. törvény 111. (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ibrány Város Képviselő Testületének az önkormányzat és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 5/211. (II. 25.) önkormányzati rendelete 39. (1) bekezdés 1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. Az Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi a) költségvetési bevételeit az 1. melléklet szerint 1.7.442 e Ft-ban, b) költségvetési kiadásait a 4. melléklet szerint 1.813.93 e Ft-ban, c) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.2 e Ft-ban d) a kiadások és a bevételek közötti különbözetet 115.688 e Ft-ban állapítja meg, melyből da) működéshez kapcsolódó különbözet: 22.354 e Ft, db) felhalmozási hiány: 93.334 e Ft. 2. A Rendelet 4. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A 2. -ban megállapított különbözet (1) belső finanszírozására szolgál a) az előző évi költségvetési pénzmaradvány 22.354 összegben, és b) az előző évi vállalkozási pénzmaradvány összegben, (2) külső finanszírozására a) működési célú hitel felvételét, valamint b) 93.334 felhalmozási célú hitel felvételét hagyja jóvá a Képviselő-testület. 3. A Rendelet 5. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi a) finanszírozási bevételeit a 3. melléklet szerint 115.688 -ban, b) finanszírozási kiadásait a 7. melléklet szerint 2.2 -ban állapítja meg. 4. A Rendelet 8. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata bevételeit a 18. melléklet alapján 1.73.42 -ban állapítja meg, melyből
(1) költségvetési bevétel a 19. melléklet szerint 1.619.76, melyből a) működési célú támogatás államháztartáson belülről 99.91, a 2. melléklet szerinti részletezésben, b) felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről 28.471, a 21. melléklet szerinti részletezésben, c) közhatalmi bevétel 94.697, a 22. melléklet szerinti részletezésben, d) működési bevétel 16.335, a 23. melléklet szerinti részletezésben, e) felhalmozási bevétel 28.252, a 24. melléklet szerinti részletezésben, f) működési célú átvett pénzeszköz 118.684, a 25. melléklet szerinti részletezésben, g) felhalmozási célú átvett pénzeszköz 422.736, a 26. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási bevétel a 27. melléklet szerint 111.326. 5. A Rendelet 9. -a helyébe a következő rendelkezés lép: A Képviselő-testület Ibrány Város Önkormányzata kiadásait a 28. melléklet alapján 1.73.42 -ban állapítja meg, melyből (1) költségvetési kiadás a 29. melléklet szerint 1.225.335, melyből a) személyi juttatás 314.944, a 3. melléklet K1 oszlopa szerinti részletezésben, b) munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó 53.14, a 3. melléklet K2 oszlopa szerinti részletezésben, c) dologi kiadás 192.872, a 3. melléklet K3 oszlopa szerinti részletezésben, d) ellátottak pénzbeli juttatása 31.76, a 31. melléklet szerinti részletezésben, e) egyéb működési célú kiadás 66.536, a 32. melléklet szerinti részletezésben, f) beruházási kiadás 339.322, a 33. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, g) felújítási kiadás 222.61, a 34. melléklet szerinti feladatonkénti részletezésben, h) egyéb felhalmozási célú kiadás 4.7, a 35. melléklet szerinti részletezésben. (2) finanszírozási kiadás a 36. melléklet szerint 55.67. 6. (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a jelen rendelet 3. melléklete lép. (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a jelen rendelet 4. melléklete lép. (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe a jelen rendelet 5. melléklete lép. (6) A Rendelet 8. melléklete helyébe a jelen rendelet 6. melléklete lép. (7) A Rendelet 9. melléklete helyébe a jelen rendelet 7. melléklete lép. (8) A Rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 8. melléklete lép. (9) A Rendelet 18. melléklete helyébe a jelen rendelet 9. melléklete lép. (1) A Rendelet 19. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép. (11) A Rendelet 2. melléklete helyébe a jelen rendelet 11. melléklete lép. (12) A Rendelet 23. melléklete helyébe a jelen rendelet 12. melléklete lép. (13) A Rendelet 24. melléklete helyébe a jelen rendelet 13. melléklete lép. (14) A Rendelet 27. melléklete helyébe a jelen rendelet 14. melléklete lép. (15) A Rendelet 28. melléklete helyébe a jelen rendelet 15. melléklete lép.
(16) A Rendelet 29. melléklete helyébe a jelen rendelet 16. melléklete lép. (17) A Rendelet 33. melléklete helyébe a jelen rendelet 17. melléklete lép. (18) A Rendelet 34. melléklete helyébe a jelen rendelet 18. melléklete lép. (19) A Rendelet 37. melléklete helyébe a jelen rendelet 19. melléklete lép. (2) A Rendelet 38. melléklete helyébe a jelen rendelet 2. melléklete lép. (21) A Rendelet 39. melléklete helyébe a jelen rendelet 21. melléklete lép. 7. Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti. Ibrány, 215. május 29. Berencsi Béla polgármester Bakosiné Márton Mária jegyző
Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi összesített költségvetése
1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek /intézményfinanszírozás nélkül/ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 923 482 28 471 94 747 8 7 28 252 122 684 422 736 1 7 442 115 688 1 816 13
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési bevételei Sorszám 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 192 421 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 11 2 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak 3 támogatása B113 193 49 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 8 19 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 73 278 6 Elszámolásból származó bevételek B116 7 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) B11 568 327 8 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 1 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson 11 belülről B15 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 355 155 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 923 482 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről B23 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B24 18 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B25 28 471 19 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) B2 28 471 2 Magánszemélyek jövedelemadói B311 21 Társaságok jövedelemadói B312 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 24 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók B33 25 Vagyoni tipusú adók B34 1 737 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 69 27 Fogyasztási adók B352 28 Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B353 29 Gépjárműadók B354 12 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 6 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 81 6 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 2 95 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 94 747 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 6 37 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 37 224 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1 3
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 2. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési bevételei Sorszám 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 2 71 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 15 238 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B411 2 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 8 7 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 28 252 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B5 28 252 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 52 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 53 Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől 54 B63 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B64 55 kívülről 622 56 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 122 62 57 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) B6 122 684 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 58 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 59 Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 6 és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 államháztartáson kívülről B74 4 13 62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 418 633 63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B7 422 736 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) B1-B7 1 7 442
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 3. melléklete 3. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi finanszírozási bevételei /intézményfinanszírozás nélkül/ Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 6 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 8 Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása B8124 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) B813 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 2 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B819 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+ +17+2) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 93 334 93 334 22 354 22 354 115 688 115 688
4. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 4. melléklete Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások /intézményfinanszírozás nélkül/ KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 548 173 115 17 43 824 82 387 66 936 343 432 222 461 4 7 1 813 93 2 2 1 816 13
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 5. melléklete 5. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 58 Egyéb elvonások, befizetések K523 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 62 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 63 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 65 Árkiegészítések, ártámogatások K59 66 Kamattámogatások K51 67 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 69 Tartalékok K513 7 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +69) K5 71 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 72 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 73 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 74 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 75 Részesedések beszerzése K65 76 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 77 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 78 Beruházások (=71+ +77) K6 79 Ingatlanok felújítása K71 8 Informatikai eszközök felújítása K72 81 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 82 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 83 Felújítások (=79+...+82) K7 84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 88 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 89 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 9 Lakástámogatás K87 91 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 92 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 93 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+ +92) K8 94 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+7+78+83+93) K1-K8 516 13 3 987 3 484 3 478 38 2 45 529 54 14 459 4 1 2 18 669 548 173 115 17 6 138 134 58 84 141 36 1 135 3 288 4 423 72 13 961 19 255 1 65 44 95 13 14 152 59 2 857 1 2 957 78 264 44 39 2 59 5 186 13 349 43 824 14 14 24 479 21 5 22 394 82 387 27 996 38 94 66 936 1 12 28 589 66 521 67 31 343 432 174 543 47 918 222 461 4 7 4 7 1 813 93
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 8. melléklete 6. melléklet Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi felhalmozási és működési mérlege Felhalmozási célú bevételek 214. évi várható 215. évi e Ft 216. évi terv Felhalmozási célú kiadások 214. évi várható 215. évi B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 653 66 28 471 29 325 K6 Beruházások 886 498 343 432 395 247 B5 Felhalmozási bevételek 11 961 28 252 27 712 K7 Felújítások 54 452 222 461 228 42 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 379 72 422 736 496 914 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 17 581 4 7 4 841 Felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 44 639 479 459 553 951 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 958 531 57 593 628 13 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek nettósítva 93 334 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások nettósítva 9 851 2 2 Felhalmozási célú bevételek: 1 44 639 572 793 553 951 Felhalmozási célú kiadások: 1 49 382 572 793 628 13 e Ft 216. évi terv Működési célú bevételek 214. évi várható 215. évi 216. évi terv Működési célú kiadások 214. évi várható 215. évi B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 799 767 923 482 949 743 K1 Személyi juttatások 423 345 548 173 563 279 B3 Közhatalmi bevételek 1 191 94 747 97 86 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 88 589 115 17 118 16 B4 Működési bevételek 117 13 8 7 82 97 K3 Dologi kiadások 427 783 43 824 396 665 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 41 849 122 684 88 958 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17 832 82 387 84 859 K5 Egyéb működési célú kiadások 51 168 66 936 78 774 Működési célú költségvetési bevételek 1 58 937 1 22 983 1 218 658 Működési célú költségvetési kiadások 1 161 717 1 243 337 1 241 683 Működési célú finanszírozási bevételek nettósítva 138 868 22 354 Működési célú finanszírozási kiadások nettósítva Működési célú bevételek: 1 197 85 1 243 337 1 218 658 Működési célú kiadások: 1 161 717 1 243 337 1 241 683 216. évi terv BEVÉTELEK ÖSSZESEN 2 242 444 1 816 13 1 772 69 KIADÁSOK ÖSSZESEN 2 211 99 1 816 13 1 869 813
Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi felhasználási ütemterve 7. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 9. melléklete e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 923 482 81 634 81 633 77 187 78 551 74 13 73 954 73 954 73 954 8 334 73 953 8 334 73 891 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 471 2 373 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 B3 Közhatalmi bevételek 94 747 4 739 7 739 23 679 4 739 4 739 4 739 4 739 9 696 15 721 4 739 4 739 4 739 B4 Működési bevételek 8 7 6 755 6 754 6 754 6 753 6 755 6 754 6 755 5 41 6 754 6 754 6 754 7 118 B5 Felhalmozási bevételek 28 252 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 3 59 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 122 684 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 8 864 8 864 6 864 6 864 6 864 6 864 43 18 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 422 736 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 B8 Finanszírozási bevételek nettósítva 115 688 12 44 9 4 86 6 851 11 32 12 548 8 45 9 835 859 11 566 1 664 21 669 Bevételek összesen: 1 816 13 151 879 151 873 155 186 143 61 143 65 146 72 142 64 145 62 15 374 143 719 149 197 191 788 Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások 548 173 45 394 45 392 45 394 45 392 45 394 45 394 45 393 45 393 46 332 46 274 45 561 46 86 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 115 17 9 58 9 56 9 58 9 57 9 56 9 58 9 57 9 56 9 76 9 745 9 552 9 94 K3 Dologi kiadások 43 824 31 844 31 842 31 841 31 843 31 844 31 841 31 844 34 843 31 842 31 841 31 844 77 555 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 82 387 12 757 12 758 12 757 3 484 3 485 3 483 3 484 3 484 9 864 3 483 9 864 3 484 K5 Egyéb működési célú kiadások 66 936 5 545 5 544 5 745 5 544 5 545 5 545 5 545 5 545 5 745 5 545 5 545 5 543 K6 Beruházások 343 432 28 392 28 392 29 52 29 392 29 392 29 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 27 1 K7 Felújítások 222 461 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 839 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 19 232 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 7 2 2 7 K9 Finanszírozási kiadások nettósítva 2 2 2 2 Kiadások összesen: 1 816 13 151 879 151 873 155 186 143 61 143 65 146 72 142 64 145 62 15 374 143 719 149 197 191 788
Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 215. évi Likviditási terve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 1. melléklete 8. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete + 22354 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 81 634 81 633 77 187 78 551 74 13 73 954 73 954 73 954 8 334 73 953 8 334 73 891 923 482 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 373 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 28 471 B3 Közhatalmi bevételek 4 739 7 739 23 679 4 739 4 739 4 739 4 739 9 696 15 721 4 739 4 739 4 739 94 747 B4 Működési bevételek 6 755 6 754 6 754 6 753 6 755 6 754 6 755 5 41 6 754 6 754 6 754 7 118 8 7 B5 Felhalmozási bevételek 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 3 59 28 252 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 8 864 8 864 6 864 6 864 6 864 6 864 43 18 122 684 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 422 736 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások -47 169-18 79-18 71-18 71-18 71-18 71-14 718 B8 Finanszírozási bevételek nettósítva 859 2 778 12 645 18 635 23 127 31 258 8 45 9 835 859 11 566 1 664 19 469 168 145 Bevételek összesen: + 93 525 144 92 148 261 136 675 136 72 146 72 142 64 145 62 15 374 143 719 149 197 189 588 1 727 869 K1 Személyi juttatások 45 394 45 392 45 394 45 392 45 394 45 394 45 393 45 393 46 332 46 274 45 561 46 86 548 173 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 58 9 56 9 58 9 57 9 56 9 58 9 57 9 56 9 76 9 745 9 552 9 94 115 17 K3 Dologi kiadások 31 844 31 842 31 841 31 843 31 844 31 841 31 844 34 843 31 842 31 841 31 844 77 555 43 824 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 12 757 12 758 12 757 3 484 3 485 3 483 3 484 3 484 9 864 3 483 9 864 3 484 82 387 K5 Egyéb működési célú kiadások 5 545 5 544 5 745 5 544 5 545 5 545 5 545 5 545 5 745 5 545 5 545 5 543 66 936 K6 Beruházások 28 392 28 392 29 52 29 392 29 392 29 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 27 1 343 432 K7 Felújítások 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 839 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 19 232 222 461 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 7 4 7 Követelés jellegű sajátos elszámolások -6 62-6 971-6 925-6 926-6 885-34 327 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások -29 38-29 38 K9 Finanszírozási kiadások nettósítva Kiadások összesen: - 115 879 144 92 148 261 136 675 136 72 146 72 142 64 145 62 15 374 143 719 149 197 189 588 1 75 223 Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =
1. Cím Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetése
9. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 18. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi bevételei Működési célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 99 91 28 471 94 697 16 335 28 252 118 684 422 736 1 619 76 111 326 1 73 42
1. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 19. melléklete Sorszám Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési bevételei 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 192 421 2 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 11 2 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak B113 3 támogatása 3 1 4 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 19 583 5 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 19 35 6 Elszámolásból származó bevételek B116 1 23 7 8 Önkormányzatok működési támogatásai (=1+ +6) Elvonások és befizetések bevételei B11 B12 62 145 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 9 államháztartáson belülről B13 71 34 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 1 államháztartáson belülről B14 17 57 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 11 belülről 193 49 12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 8 19 13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+ +12) B1 73 278 14 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 15 államháztartáson belülről B22 568 327 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 16 államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele 17 államháztartáson belülről B23 B24 18 19 2 Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+ +18) Magánszemélyek jövedelemadói B25 B2 B311 12 76 21 Társaságok jövedelemadói B312 1 8 22 Jövedelemadók (=2+21) B31 2 23 Szociális hozzájárulási adó és járulékok B32 638 24 25 Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók B33 B34 1 948 26 Értékesítési és forgalmi adók B351 6 245 27 28 Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók B352 B353 215 29 Gépjárműadók B354 94 137 3 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók B355 26 171 31 Termékek és szolgáltatások adói (=26+ +3) B35 8 46 32 Egyéb közhatalmi bevételek B36 341 574 33 Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) B3 99 91 34 Készletértékesítés ellenértéke B41 3 35 Szolgáltatások ellenértéke B42 9 727 36 Közvetített szolgáltatások ellenértéke B43 1 3 37 Tulajdonosi bevételek B44 38 Ellátási díjak B45 39 Kiszámlázott általános forgalmi adó B46 2 38 4 Általános forgalmi adó visszatérítése B47 41 Kamatbevételek B48 42 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B49 43 Biztosító által fizetett kártérítés B41 44 Egyéb működési bevételek B411 45 Működési bevételek (=34+ +44) B4 16 335 46 Immateriális javak értékesítése B51 47 Ingatlanok értékesítése B52 28 252 48 Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 49 Részesedések értékesítése B54 5 Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek B55 51 Felhalmozási bevételek (=46+ +5) B5 28 252 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 52 államháztartáson kívülről B61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 53 Uniótól B62 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és B63 54 más nemzetközi szervezetektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 55 államháztartáson kívülről B64 622 56 Egyéb működési célú átvett pénzeszközök B65 118 62 57 Működési célú átvett pénzeszközök (=52+...+56) B6 118 684 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések 58 államháztartáson kívülről B71 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai 59 Uniótól B72 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól B73 6 és más nemzetközi szervezetektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése 61 államháztartáson kívülről B74 4 13 62 Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75 418 633 63 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=58+...+62) B7 422 736 64 Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63) B1-B7 1 619 76
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 2. melléklete 11. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi működési célú támogatásértékű bevételei Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Rendszeres szociális segély Foglalkoztatást helyettesítő támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás (természetben) Óvodáztatási támogatás Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás (hadigondozotti támogatás) Gyermekétkeztetés támogatása Szociális feladatok egyéb támogatása Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Elszámolásból származó bevételek B111 B112 B113 B114 B115 B116 Önkormányzatok működési támogatásai B11 Elvonások és befizetések bevételei B12 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések B13 államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről Szociális Erzsébet utalvány Mezőőrök támogatása Agrártermelési támogatás OEP támogatás iskolaegészségügyre Mammográfiai vizsgálat utiköltségének támogatása Kistérségi elszámolás Gyerekház támogatása Nyári diákmunka támogatása Mintagazdaság foglalkoztatási támogatás Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása Start-munka program támogatása Közfoglalkoztatási mintaprogram támogatása Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1 192 421 11 2 3 1 19 583 19 35 1 23 62 145 71 34 17 57 193 49 8 19 73 278 568 327 12 76 1 8 2 638 1 948 6 245 215 94 137 26 171 8 46 341 574 99 91
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 23. melléklete 12. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi működési bevételei Mintagazdaság bevétele (közmunkaprogram) Készletértékesítés ellenértéke Bérleti díj bevételek Lakbér bevétel Iskolabusz bevétele Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Biztosító által fizetett kártérítés Egyéb működési bevételek Működési bevételek B41 B42 B43 B44 B45 B46 B47 B48 B49 B41 B411 B4 3 3 9 6 827 2 9 727 1 3 2 38 16 335
13. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 24. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhalmozási bevételei Immateriális javak értékesítése Mentőállomás feletti lakások értékesítése István Király úti lakótelkek értékesítése Idősek Otthona tetőtér értékesítés 265/14-16 hrsz-ú ingatlan értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek Felhalmozási bevételek B51 B52 B53 B54 B55 B5 4 524 9 8 13 31 1 347 28 252 28 252
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 27. melléklete 14. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi finanszírozási bevételei Sorszám 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8111 2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8112 3 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól B8113 4 Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=1+2+3) B811 5 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8121 6 Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása B8122 7 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B8123 8 Éven túli lejáratú értékpapírok kibocsátása B8124 9 Belföldi értékpapírok bevételei (=5+..+8) B812 1 Előző év költségvetési maradványának igénybevétele B8131 11 Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele B8132 12 Maradvány igénybevétele (=1+11) B813 13 Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 14 Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése B815 15 Központi, irányító szervi támogatás B816 16 Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 17 Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei B818 18 Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8191 19 Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei B8192 2 Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19) B819 21 Belföldi finanszírozás bevételei (=4+9+12+ +17+2) B81 22 Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B821 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése B822 24 Külföldi értékpapírok kibocsátása B823 25 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől B824 26 Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől B825 27 Külföldi finanszírozás bevételei (=22+ +26) B82 28 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei B83 29 Váltóbevételek B84 3 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) B8 93 334 93 334 17 992 17 992 111 326 111 326
15. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 28. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi kiadásai Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN: K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8 K9 314 944 53 14 192 872 31 76 66 536 339 322 222 61 4 7 1 225 335 55 67 1 73 42
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek K111 2 Normatív jutalmak K112 3 Céljuttatás, projektprémium K113 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat K114 5 Végkielégítés K115 6 Jubileumi jutalom K116 7 Béren kívüli juttatások K117 8 Ruházati költségtérítés K118 9 Közlekedési költségtérítés K119 1 Egyéb költségtérítések K111 11 Lakhatási támogatások K1111 12 Szociális támogatások K1112 13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113 14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=1+ +13) K11 15 Választott tisztségviselők juttatásai K121 16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122 17 Egyéb külső személyi juttatások K123 18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) K12 19 Személyi juttatások (=14+18) K1 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2 21 Szakmai anyagok beszerzése K311 22 Üzemeltetési anyagok beszerzése K312 23 Árubeszerzés K313 24 Készletbeszerzés (=21+22+23) K31 25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321 26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322 27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) K32 28 Közüzemi díjak K331 29 Vásárolt élelmezés K332 3 Bérleti és lízing díjak K333 31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334 32 Közvetített szolgáltatások K335 33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336 34 Egyéb szolgáltatások K337 35 Szolgáltatási kiadások (=28+ +34) K33 36 Kiküldetések kiadásai K341 37 Reklám- és propagandakiadások K342 38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) K34 39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351 4 Fizetendő általános forgalmi adó K352 41 Kamatkiadások K353 42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai K354 43 Egyéb dologi kiadások K355 44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+ +43) K35 45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) K3 46 Társadalombiztosítási ellátások K41 47 Családi támogatások K42 48 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések K43 49 Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások K44 5 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások K45 51 Lakhatással kapcsolatos ellátások K46 52 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai K47 53 Egyéb nem intézményi ellátások K48 54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) K4 55 Nemzetközi kötelezettségek K51 291 896 2 692 2 244 192 1 155 298 179 14 459 2 16 2 16 765 314 944 53 14 1 57 541 58 541 97 345 442 13 62 42 3 45 1 3 4 685 5 564 65 39 545 1 645 31 727 32 972 2 268 1 238 68 25 192 872 12 76 19 31 76
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 29. melléklete 16. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetési kiadásai Sorszám 56 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K521 57 A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései K522 58 Egyéb elvonások, befizetések K523 59 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K53 6 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K54 61 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K55 62 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K56 63 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K57 64 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K58 65 Árkiegészítések, ártámogatások K59 66 Kamattámogatások K51 67 Működési célú támogatások az Európai Uniónak K511 68 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512 69 Tartalékok K513 7 Egyéb működési célú kiadások (=55+ +69) K5 71 Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 72 Ingatlanok beszerzése, létesítése K62 73 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 74 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64 75 Részesedések beszerzése K65 76 Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások K66 77 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67 78 Beruházások (=71+ +77) K6 79 Ingatlanok felújítása K71 8 Informatikai eszközök felújítása K72 81 Egyéb tárgyi eszközök felújítása K73 82 Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74 83 Felújítások (=79+...+82) K7 84 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre K81 85 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre K82 86 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 87 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre K84 88 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre K85 89 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre K86 9 Lakástámogatás K87 91 Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak K88 92 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre K89 93 Egyéb felhalmozási célú kiadások (=84+ +92) K8 94 Költségvetési kiadások (=19+2+45+54+7+78+83+93) K1-K8 27 996 38 54 66 536 1 12 28 589 63 218 66 53 339 322 174 228 47 833 222 61 4 7 4 7 1 225 335
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi beruházási kiadásai 17. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 33. melléklete Pályázatok előkészítése Immateriális javak beszerzése, létesítése Startmunka program ingatlan KEOP Tanuszoda napelem Ibrányi Sportcentrum bővítése Telekvásárlás focipálya bővítéshez Telekvásárlás városliget bővítéséhez Telekvásrlás temetőbővítás 123/4 hrsz Telekvásárlás 2627 hrsz-ú ingatlan Telekvásárlás óvodabővítés 113 hrsz-ú ingatlan 265/14-16 hrsz. és 7/28 hrsz ingatlanok megvásárlása Kulcsár étterem megvásárlása Polgármesteri Hivatal kapu-kerítés Autóbusz végállomás fölött lakás építése Lakásépítés kisállomás helyén Járdaépítés Óvoda utca Gyalogos átkelőhely létesítése iskolánál ÉAOP Szociális városrehabilitáció ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése OPEL gépjármű vásárlása ÉAOP Szociális városrehabilitáció ÉAOP Funkcióbővítő városrehabilitáció ÉAOP Tornacsarnok felújítás eszközbeszerzés Startmunka program eszközbeszerzés Hosszú közfoglalkoztatás eszközbeszerzés Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Beruházások K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67 K6 1 12 1 12 17 756 14 97 7 874 1 3 1 83 8 1 41 22 1 575 3 15 1 181 2 224 3 15 12 72 119 97 28 589 28 43 3 4 17 712 13 495 181 63 218 66 53 339 322
18. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 34. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felújítási kiadásai ÉAOP Tornacsarnok felújítás Tornacsarnok felújítás önerő Táncsics utca felújítására vonatkozó pályázat önerő Ibrány Városi Óvoda Árpád úti Óvoda energetikai fejlesztés és felúj pály. önerő Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Felújítások K71 K72 K73 K74 K7 173 228 1 2 77 848 174 228 47 833 222 61
19. melléklet Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 37. melléklete Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhalmozási és működési mérlege e Ft e Ft Felhalmozási célú bevételek Összeg Felhalmozási célú kiadások Összeg B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 471 K6 Beruházások 339 322 B5 Felhalmozási bevételek 28 252 K7 Felújítások 222 61 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 422 736 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 7 Felhalmozási célú költségvetési bevételek 479 459 Felhalmozási célú költségvetési kiadások 566 83 Felhalmozási célú finanszírozási bevételek 93 334 Felhalmozási célú finanszírozási kiadások 6 71 Felhalmozási célú bevételek: 572 793 Felhalmozási célú kiadások: 572 793 Működési célú bevételek Összeg Működési célú kiadások Összeg B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 91 K1 Személyi juttatások 314 944 B3 Közhatalmi bevételek 94 697 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 14 B4 Működési bevételek 16 335 K3 Dologi kiadások 192 872 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 118 684 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 76 K5 Egyéb működési célú kiadások 66 536 Működési célú költségvetési bevételek 1 139 617 Működési célú költségvetési kiadások 659 252 Működési célú finanszírozási bevételek 17 992 Működési célú finanszírozási kiadások 498 357 Működési célú bevételek: 1 157 69 Működési célú kiadások: 1 157 69 BEVÉTELEK ÖSSZESEN 1 73 42 KIADÁSOK ÖSSZESEN 1 73 42
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi felhasználási ütemterve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 38. melléklete 2. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 91 8 415 8 415 75 967 77 333 72 884 72 885 72 884 72 884 79 264 72 884 79 264 72 822 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 28 471 2 373 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 B3 Közhatalmi bevételek 94 697 4 735 7 735 23 674 4 735 4 735 4 735 4 735 9 691 15 717 4 735 4 735 4 735 B4 Működési bevételek 16 335 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 694 B5 Felhalmozási bevételek 28 252 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 3 59 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 118 684 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 43 18 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 422 736 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 B8 Finanszírozási bevételek 111 326 7 682 9 4 86 6 851 11 32 12 548 8 45 9 835 859 11 566 1 664 21 669 Bevételek összesen: 1 73 42 14 87 145 228 148 538 136 957 136 958 138 26 134 16 14 448 143 877 137 223 142 7 185 291 Kiadások Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december K1 Személyi juttatások 314 944 26 24 26 24 26 24 26 23 26 24 26 24 26 24 26 23 26 24 26 23 26 24 26 73 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 53 14 4 418 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 552 K3 Dologi kiadások 192 872 12 126 12 125 12 126 12 126 12 126 12 125 12 126 12 126 12 126 12 125 12 126 59 489 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 31 76 1 583 1 584 1 583 1 583 1 584 1 583 1 583 1 584 7 963 1 583 7 963 1 584 K5 Egyéb működési célú kiadások 66 536 5 545 5 544 5 545 5 544 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 543 K6 Beruházások 339 322 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 389 K7 Felújítások 222 61 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 442 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 4 7 2 2 7 K9 Finanszírozási kiadások 55 67 44 163 48 523 49 832 4 253 4 251 38 81 37 4 43 742 4 791 4 519 39 614 38 978 Kiadások összesen: 1 73 42 14 87 145 228 148 538 136 957 136 958 138 26 134 16 14 448 143 877 137 223 142 7 185 291
Ibrány Város Önkormányzata 215. évi Likviditási terve Ibrány Város Önkormányzata 215. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/215. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete 21. melléklet e Ft Bevételek Összesen január február március április május június július augusztus szeptember október november december Összesen Előző időszak záró pénzkészlete + 17992 B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 8 415 8 415 75 967 77 333 72 884 72 885 72 884 72 884 79 264 72 884 79 264 72 822 99 91 B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2 373 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 2 372 2 373 28 471 B3 Közhatalmi bevételek 4 735 7 735 23 674 4 735 4 735 4 735 4 735 9 691 15 717 4 735 4 735 4 735 94 697 B4 Működési bevételek 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 331 1 694 16 335 B5 Felhalmozási bevételek 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 2 242 3 59 28 252 B6 Működési célú átvett pénzeszközök 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 6 864 43 18 118 684 B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 35 228 422 736 Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások -47 169-18 79-18 71-18 71-18 71-18 71-14 718 B8 Finanszírozási bevételek 859 111 629 12 645 18 635 23 127 31 258 8 45 9 835 859 11 566 1 664 19 469 258 996 Bevételek összesen: + 86 878 229 18 141 613 13 31 13 73 138 26 134 16 14 448 143 877 137 223 142 7 183 91 1 737 354 K1 Személyi juttatások 26 24 26 24 26 24 26 23 26 24 26 24 26 24 26 23 26 24 26 23 26 24 26 73 314 944 K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4 418 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 417 4 552 53 14 K3 Dologi kiadások 12 126 12 125 12 126 12 126 12 126 12 125 12 126 12 126 12 126 12 125 12 126 59 489 192 872 K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 583 1 584 1 583 1 583 1 584 1 583 1 583 1 584 7 963 1 583 7 963 1 584 31 76 K5 Egyéb működési célú kiadások 5 545 5 544 5 545 5 544 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 545 5 543 66 536 K6 Beruházások 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 28 392 27 1 339 322 K7 Felújítások 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 18 439 19 232 222 61 K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások 2 2 7 4 7 Követelés jellegű sajátos elszámolások -2 651-6 886-6 885-6 886-6 885-3 193 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások -14 925-14 925 K9 Finanszírozási kiadások 25 739 139 289 49 792 4 213 4 251 38 81 37 4 43 742 4 791 4 519 39 614 38 978 575 129 Kiadások összesen: - 14 87 229 18 141 613 13 31 13 73 138 26 134 16 14 448 143 877 137 223 142 7 183 91 1 755 346 Tárgyidőszak záró pénzkészlete: =