214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Monor Város Önkormányzata költségvetési főösszege bevételi forrásonként és kiemelt kiadási onként 1 Monor Város Önkormányzata I./1. sz. melléklet I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 39 615 42 97 4 454 47 361 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 436 436 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 1.1.4 Felhalmozási bevételek 41 8 1 31 1 31 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 91 344 89 513 19 145 99 658 1.1.6 Átvett pénzeszközök 54 59 352 59 352 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 5 521 2 654 596 123 753 2 778 349 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 131 549-72 412 59 137 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 4 52 648 52 648 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 732 87 779 22 38 579 817 61 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció -732 87-779 22-38 579-817 61 I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 634 197-72 412 561 785 I. Bevételek mindösszesen: 2 935 521 3 288 793 51 341 3 34 134 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 883 626 1 95 858 4 792 1 946 65 2.1.1.1 Személyi juttatások 542 134 612 659 2 198 632 857 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 142 547 154 93 3 21 157 33 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 453 411 521 72 1 822 523 524 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 21 161 56 684 32 281 88 965 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 55 763 55 763 55 763 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 79 574 1 56 8 63 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 247 233 1 553 257 786 2.1.1.9 Tartalékok 356 48 178 15-28 328 149 822 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 51 895 1 382 935 1 549 1 393 484 2.1.2.1 Felújítás 36 42 21 313 3 74 24 387 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 895 475 1 4 475 7 469 1 11 944 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 12 125 352 125 352 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 64 6 7 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 935 521 3 288 793 51 341 3 34 134 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 732 87 779 22 38 579 817 61 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció -732 87-779 22-38 579-817 61 II.2.2 Finanszírozási kiadások összesen: II. Kiadások mindösszesen: 2 935 521 3 288 793 51 341 3 34 134 Kv-i bevételek és kiadások egyenlege /I.1.1 - II.2.1/: Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./: (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): -435-634 197 72 412-561 785 435 634 197-72 412 561 785-1 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2. sz. melléklet Önkormányzat és intézményei költségvetési főösszege intézményenként Intézmény 12 Monori Polgármesteri Hivatal 13-16 Önállóan működő költségvetési szervek 1 Monor Város Önkormányzata összesen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 14 15 755 2 5 18 255 4 2 4 2 4 2 21 415 22 952 1 954 24 96 39 615 42 97 4 454 47 361 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 436 436 466 436 436 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 1.1.4 Felhalmozási bevételek 41 8 1 31 1 31 41 8 1 31 1 31 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 92 88 876 144 17 441 893 585 7 536 14 369 14 369 1 74 1 74 91 344 89 513 19 145 99 658 1.1.6 Átvett pénzeszközök 54 59 352 59 352 54 59 352 59 352 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 467 37 2 613 75 12 95 2 733 17 11 736 18 569 18 569 21 415 22 952 3 658 26 61 2 5 521 2 654 596 123 753 2 778 349 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 131 549-72 412 59 137 35 131 549-72 412 59 137 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 4 497 699 497 699 2 913 2 913 2 36 2 36 4 52 648 52 648 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás 255 888 293 737 33 35 326 772 476 919 485 285 5 544 49 829 732 87 779 22 38 579 817 61 - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 629 248-72 412 556 836 255 888 296 65 33 35 329 685 476 919 487 321 5 544 492 865 1 167 87 1 413 219-33 833 1 379 386 I. Bevételek mindösszesen: 2 92 37 3 242 323 47 683 3 29 6 267 624 315 219 33 35 348 254 498 334 51 273 9 22 519 475 3 668 328 4 67 815 89 92 4 157 735 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 124 272 1 87 55 869 1 87 924 261 2 38 615 33 35 341 65 498 334 51 188 6 888 517 76 1 883 626 1 95 858 4 792 1 946 65 2.1.1.1 Személyi juttatások 45 344 93 361 15 1 18 362 17 769 183 973 4 184 373 326 21 335 325 4 797 34 122 542 134 612 659 2 198 632 857 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 12 23 19 361 2 463 21 824 45 726 49 14 49 14 84 618 85 592 747 86 339 142 547 154 93 3 21 157 33 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 343 194 411 477 478 411 955 36 825 35 257 35 257 73 392 74 968 1 344 76 312 453 411 521 72 1 822 523 524 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 19 461 19 461 1 7 37 223 32 281 69 54 21 161 56 684 32 281 88 965 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 46 41 46 41 46 14 33 14 33 14 33 55 763 55 763 55 763 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 79 574 1 56 8 63 77 178 79 574 1 56 8 63 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 247 233 1 199 257 432 354 354 234 952 247 233 1 553 257 786 2.1.1.9 Tartalékok 35 48 175 128-28 328 146 8 6 3 22 3 22 356 48 178 15-28 328 149 822 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 45 291 1 376 246 8 235 1 384 481 6 64 6 64 6 64 85 2 314 2 399 1 51 895 1 382 935 1 549 1 393 484 2.1.2.1 Felújítás 36 42 21 313 3 74 24 387 36 42 21 313 3 74 24 387 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 888 871 997 786 5 155 1 2 941 6 64 6 64 6 64 85 2 314 2 399 895 475 1 4 475 7 469 1 11 944 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 51 731 51 731 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 12 125 352 125 352 12 125 352 125 352 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 64 6 7 64 6 7 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 169 563 2 463 31 9 14 2 472 45 267 624 315 219 33 35 348 254 498 334 51 273 9 22 519 475 2 935 521 3 288 793 51 341 3 34 134 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 87 779 22 38 579 817 61 732 87 779 22 38 579 817 61 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 87 779 22 38 579 817 61 732 87 779 22 38 579 817 61 II. Kiadások mindösszesen: 2 92 37 3 242 323 47 683 3 29 6 267 624 315 219 33 35 348 254 498 334 51 273 9 22 519 475 3 668 328 4 67 815 89 92 4 157 735 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": 11 Önkormányzat és kiemelt szakfeladati 297 87 149 774 11 991 26 765-255 888-296 65-33 35-329 685-476 919-487 321-5 544-492 865-435 -634 197 72 412-561 785-297 87-149 774-11 991-26 765 255 888 296 65 33 35 329 685 476 919 487 321 5 544 492 865 435 634 197-72 412 561 785-2 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./2.1. sz. melléklet Önkormányzat és kiemelt szakfeladati költségvetési főösszege kiemelt szkf-onént Intézmény 112 Védőnői Szolgálat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 I. B E V É T E L E K 1.1.1 Működési bevételek 13 5 15 255 2 5 17 755 5 5 5 14 15 755 2 5 18 255 1.1.2 Közhatalmi bevételek 466 436 436 466 436 436 1.1.3 Önkormányzatok működési támogatásai 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 1.1.4 Felhalmozási bevételek 15 5 73 731 73 731 26 3 26 3 26 3 41 8 1 31 1 31 1.1.5 Támogatások ÁH-on belülről 863 154 832 96 17 441 849 537 39 654 44 48 44 48 92 88 876 144 17 441 893 585 1.1.6 Átvett pénzeszközök 52 57 352 57 352 2 2 2 54 59 352 59 352 I.1.1 Költségvetési bevételek össz.: 2 398 916 2 54 227 12 95 2 66 322 39 654 44 48 44 48 28 8 28 8 28 8 2 467 37 2 613 75 12 95 2 733 17 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 35 131 549-72 412 59 137 35 131 549-72 412 59 137 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei 1.2.3 Maradvány igénybevétele 4 477 85 477 85 19 894 19 894 4 497 699 497 699 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 69 354-72 412 536 942 19 894 19 894 435 629 248-72 412 556 836 I. Bevételek mindösszesen: 2 833 916 3 149 581 47 683 3 197 264 39 654 44 48 44 48 28 8 48 694 48 694 2 92 37 3 242 323 47 683 3 29 6 II. K I A D Á S O K 2.1.1 Működési kiadások 1 84 618 1 42 3 64 1 42 94 39 654 44 755 229 44 984 1 124 272 1 87 55 869 1 87 924 2.1.1.1 Személyi juttatások 17 49 62 533 14 772 77 35 27 854 3 828 229 31 57 45 344 93 361 15 1 18 362 2.1.1.2 Munkaadót terhelő járulékok 5 148 11 228 2 463 13 691 7 55 8 133 8 133 12 23 19 361 2 463 21 824 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 338 449 45 683 478 46 161 4 745 5 794 5 794 343 194 411 477 478 411 955 2.1.1.4 Önkorm.által folyósított ellátások 19 461 19 461 19 461 19 461 19 461 19 461 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 41 46 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 79 574 1 56 8 63 77 178 79 574 1 56 8 63 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 247 233 1 199 257 432 234 952 247 233 1 199 257 432 2.1.1.9 Tartalékok 35 48 175 128-28 328 146 8 35 48 175 128-28 328 146 8 2.1.1.9.1 Céltartalék 342 48 167 268-28 328 138 94 342 48 167 268-28 328 138 94 2.1.1.9.2 Általános tartalék 8 7 86 7 86 8 7 86 7 86 2.1.2 Felhalmozási kiadások 1 16 491 1 327 552 8 235 1 335 787 28 8 48 694 48 694 1 45 291 1 376 246 8 235 1 384 481 2.1.2.1 Felújítás 1 16 155 159 3 74 158 233 26 26 46 154 46 154 36 42 21 313 3 74 24 387 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 886 331 995 246 5 155 1 41 2 54 2 54 2 54 888 871 997 786 5 155 1 2 941 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 51 731 51 731 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása- és törlesztése 12 125 352 125 352 12 125 352 125 352 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 64 6 7 64 6 7 II.2.1 Költségvetési kiadások összesen: 2 11 19 2 369 852 8 875 2 378 727 39 654 44 755 229 44 984 28 8 48 694 48 694 2 169 563 2 463 31 9 14 2 472 45 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, ir.szervi támogatások folyósítása 732 87 779 22 38 579 817 61 732 87 779 22 38 579 817 61 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 155 914 156 91 17 145 174 46 155 914 156 91 17 145 174 46 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása 576 893 622 121 21 434 643 555 576 893 622 121 21 434 643 555 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció II.2.2 Finanszírozási kiadások össz.: 732 87 779 22 38 579 817 61 732 87 779 22 38 579 817 61 II. Kiadások mindösszesen: 2 833 916 3 148 874 47 454 3 196 328 39 654 44 755 229 44 984 28 8 48 694 48 694 2 92 37 3 242 323 47 683 3 29 6 Költségv.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.1 - II.2.1/: Finansz.bevét.és kiadások egyenl. /I.1.2 - II.2.2/: Egyenlegek egyenlege /I. - II./ (ha "-": forráshiány, ha "+": forrástöbblet): 111 Önkormányzat 113 Monor és Térsége Szennyvíz Tulajdonközösség 11 Önkormányzat és szakfeladatai összesen 297 87 17 375 111 22 281 595-77 -229-936 -19 894-19 894 297 87 149 774 11 991 26 765-297 87-169 668-11 991-28 659 19 894 19 894-297 87-149 774-11 991-26 765 77 229 936-77 -229-936 - 3 -
a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1.1 Működési bevételek 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 5 3 5 3 5 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 5 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755 1 755 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 5 5 2 5 7 5 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.1 Egyéb működési bevételek 1.1.1 Működési bevételek összesen: 13 5 15 255 2 5 17 755 1.1.2 Közhatalmi bevételek 1.1.2.1 Termékek és szolgáltatások adói 1.1.2.1.1 Vagyoni típusú adó - Építményadó 92 79 79 1.1.2.1.2.1 Idegenforgalmi adó 8 8 8 1.1.2.1.2.2 Iparűzési adó 3 283 283 1.1.2.1.2. Értékesítési és forgalmi adók összesen: 3 8 283 8 283 8 1.1.2.1.3 Gépjárműadó 48 48 48 1.1.2.1.4.1 Pótlék, bírság 6 2 6 2 6 2 1.1.2.1.4.2 Talajterhelési díj bevételek 5 5 5 1.1.2.1.4.3 Önk.-i egyéb helyiségek bérbead.sz.bevételek 13 13 13 1.1.2.1.4. Termékek és szolg.adói összesen: 24 2 24 2 24 2 1.1.2.1.5. Egyéb közhatalmi bevételek 1 1 1 1.1.2 Közhatalmi bevételek összesen: 466 436 436 1.1.3 Önkormányzat működési támogatása / Részletesen 3.2. melléklet/ 1.1.3.1.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 283 851 283 851 283 851 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési 321 718 321 718 321 718 és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 264 675 299 941 17 486 317 427 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 2 624 2 624 2 624 1.1.3.2 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 44 946 57 486 72 425 129 911 1.1.3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 52 948 13 162 5 87 135 249 1.1.3.6 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 3 863 2 198 6 61 1.1.3.12 A kv-i sz.-nél fogl.214.évi kompenzációja 8 148 2 958 11 16 1.1.3 Önk.működési tám.összesen: 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 1.1.4 Felhalmozási bevételek 1.1.4.1 Immateriális javak értékesítése 1.1.4.2 Ingatlanok értékesítése 1.1.4.2.1 Ingatlanok értékesítése 1.1.4.2.2 Telek értékesítése 1.1.4.2.3 Lakások értékesítése 1 1 1 1.1.4.2.4 Házingatlan törlesztés 1.1.4.3 Egyéb önk.-i vagyon bérbeadásából szárm.bevétel 6 5 6 5 1.1.4.4 Osztalékbevétel 51 731 51 731 1.1.4.5 Önk. vagyon üzemeltetéséből származó bevétel 1.1.4.5.1 Kukásautó bérleti díja 5 5 5 1.1.4.5.2 Viziközmű bérleti díj 5 5 5 1.1.4 Felhalm.bevétel összesen: 15 5 73 731 73 731-4 -
a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.1.5 Támogatások államháztartáson belülről 1.1.5.1 Működési támogatások 1.1.5.1.1 MÁK - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 257 128 385 1.1.5.1.2 MÁK - közcélú foglalkoztatás támogatása 51 123 16 173 67 296 1.1.5.1.3 MÁK - kincstári felülvizsgálat többlet támogatása 188 188 1.1.5.1.4 Mezei őrszolgálat támogatása 1 14 1 14 1.1.5.1 Működési tám.összesen: 51 568 17 441 69 9 1.1.5.2 Felhalmozási támogatások ÁROP-3.A.2-213-213-13 - 1.1.5.2.1 "Szervezetfejlesztés Monor Város Önkormányzatánál" című projekt KEOP-1.3./9-11-213-88 - 1.1.5.2.2 "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények 1.1.5.2.3 fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" pályázat - Petőfi tagóvoda 1.1.5.2.4 1.1.5.2.5 1.1.5.2.6 21 654 21 654 21 654 728 636 674 636 674 87 5 94 5 94 5 Út, kerékpárút fejlesztés pályázat - támogatás 26 26 26 KMOP-5.2.1/B-9-2f-21-13 Monori integrált városközpont fejlesztése - támogatás 1 7 1 7 leutalása 27/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz- Vesz Óvoda fejlesztése 4/214. (I. 31.) BM r.alapján 1.1.5.2 Felhalmozási tám.összesen: 863 154 78 528 78 528 1.1.5. Tám.ÁH-on belülről összesen: 863 154 832 96 17 441 849 537 1.1.6 Átvett pénzeszközök 1.1.6.1 Működési célú átvett pénzeszközözök 1.1.6.1.1 Kisállat börze térfigyelő müködésének támogatása 1 1 1 1.1.6.1 Műk.c.átvett pe. összesen: 1 1 1 1.1.6.2 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.1.6.2.1 Kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről 48 53 352 53 352 1.1.6.2.2 Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök 1.1.6.2.2.1 Hagyományos társulati víz- és csat.befizetések 2 2 2 1.1.6.2.2.2 Háztartásoktól beruházási célú pe.átvétel (Ltp.-s) 1.1.6.2.2.3 Utólagos víz- és csatorna befizetések 1 1 1 1.1.6.2. Felhalm.c.átvett pe. összesen: 51 56 352 56 352 1.1.6 Átvett pe.összesen: 52 57 352 57 352 I.1.1 Költségvetési bevételek összesen: 2 398 916 2 54 227 12 95 2 66 322 1.2 Belföldi finanszírozás bevételei 1.2.1 Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH-on kívülről 1.2.1.1 Hosszú lejáratú kötelezettségek 35 131 549-72 412 59 137 1.2.2.1.1 Petőfi Óvoda felújítás önerő 24 5 24 5 24 5 1.2.2.1.2 Út, kerékpárút fejlesztés önerő 1 5 1 5 1 5 1.2.2.1.3 KEOP-1.3./9-11-213-88 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" 96 549-72 412 24 137 megvalósítási projekt önerő 1.2.1.2 Likviditási c.hitelek, kölcsönök felvétele pü-i váll.-tól 1.2.1.3 Rövid lejáratú hitel, kölcsönök felvétele 1.2.1. Hitel-, kölcsönfev.áh-on k.össz.: 35 131 549-72 412 59 137 1.2.2 Belföldi értékpapírok bevételei - 5 -
a 214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3. sz. melléklet Önkormányzat bevételei forrásonként 111 Önkormányzat 1.2.3 Maradvány igénybe vétele 1.2.3.1 Előző évi pénzmar.igénybe vétele - működési 4 473 854 473 854 1.2.3.2 Előző évi pénzmar.igénybe vétele - fejlesztési 3 951 3 951 1.2.3. Maradvány ig.vétele össz.: 4 477 85 477 85 1.2.4 ÁH-on belüli megelőlegezések 1.2.5 ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése 1.2.6 Központi, irányítószervi támogatás - Intézm.finanszírozás miatti bevételi korrekció I.1.2 Finanszírozási bevételek összesen: 435 69 354-72 412 536 942 I. Bevételek mindössszesen: 2 833 916 3 149 581 47 683 3 197 264-6 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.1. sz. melléklet Önkormányzat működési bevételei feladatonként 111 Önkormányzat 1.1.1.1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1.1.1.2 Szolgáltatások ellenértéke 3 5 3 5 3 5 1.1.1.1.1 Mezőőri járulék befiz. bevétele 2 2 2 1.1.1.2 Közterület-foglalás 1 5 1 5 1 5 1.1.1.3 Közvetített szolgáltatások értéke 5 5 5 1.1.1.4 Tulajdonosi bevételek 1.1.1.5 Ellátási díjak 1.1.1.6 Kiszámlázott általános forgalmi adó 1 755 1 755 1.1.1.7 Általásos forgalmi adó visszatérítése 1.1.1.8 Kamatbevételek 5 5 2 5 7 5 1.1.1.8.1 Kamat bevétel 5 5 2 5 7 5 1.1.1.9 Egyéb pénzügyi műveletek bevételei 1.1.1.1 Egyéb működési bevételek 1.1.1 Műk.bevét.össz.: 13 5 15 255 2 5 17 755-7 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzati költségvetési támogatások felhasználása forrásonként 111 Önkormányzat I./3.2. sz. melléklet A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 1.cím és a 2.melléklete szerint 1.1.3.1 I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 1.1.3.1.1.a I.1.a) Önkormányzati hivatal működésének támogatása 18 131 18 131 18 131 Elismert hivatali létszám alapján 18 131 18 131 18 131 1.1.3.1.1.b 1.1.3.1.1.c - V. Beszámítás I.1.b) Település üzemeltetéshez kapcsolódó f.a.ellátás támogatása 79 297 79 297 79 297 ba) Zöldterület-gazd.kapcs.f.a.ell.tám. 19 84 19 84 19 84 - V. Beszámítás -12 472-12 472-12 472 bb) Közvilágítás fenntartásának támogatása 45 682 45 682 45 682 - V. Beszámítás bc) Köztemető fenntartásának támogatása 1 1 1 - V. Beszámítás bd) Közutak fenntartásának támogatása 26 93 26 93 26 93 - V. Beszámítás I.1.c) Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - az Mötv. 13. -ában meghatározott - az 1. a)-b) pontokban nem 24 423 24 423 24 423 nevesített - feladatok ellátására Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 48 846 48 846 48 846 13. (6) Óvodai ellátás kieg.támogatás 13. (7) Kulturális szolgáltatás kieg.támogatás 13. (15) Sport, ifjúsági ügyek kieg.támogatás 13. (16) Nemzetiségi ügyek kieg.támogatás 13. (17) Közreműködés a település közbizt.bizt. - V. Beszámítás -24 423-24 423-24 423 I. Összesen: 283 851 283 851 283 851 1.1.3.1.2 II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési (és gyermekétkeztetési) feladatainak támogatása 1.1.3.1.2.1 II.1. Óvodapedagógusok és munkájukat közvetlenül segítők bértámogatása 286 214 286 214 286 214 1.1.3.1.2.2 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 35 54 35 54 35 54 II. Összesen: 321 718 321 718 321 718 1.1.3.1.3 III. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1.1.3.1.3.1 III.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 35 266 12 348 47 614 1.1.3.1.3.2 III.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 24 131 24 131 24 131 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 48 262 48 262 48 262 - V. Beszámítás -24 131-24 131-24 131 1.1.3.1.3.3 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 116 331 116 331 116 331 1.1.3.1.3.3.1 a) Szociális és gyermekjóléti alapszolg.ált. feladatai 64 78 64 78 64 78 1.1.3.1.3.3.3 c) Szociális étkeztetés 5 536 5 536 5 536 1.1.3.1.3.3.4 d) Házi segítségnyújtás 7 54 7 54 7 54 1.1.3.1.3.3.6 f) Időskorúak nappali int.ellátása 2 725 2 725 2 725 1.1.3.1.3.3.9 ja) Bölcsődei ellátás 35 822 35 822 35 822 1.1.3.1.3.5 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 124 213 124 213 5 138 129 351 1.1.3.1.3.5.1 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 59 535 59 535 783 6 318-8 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./3.2. sz. melléklet 111 Önkormányzat 1.1.3.1.3.5.2 b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 64 678 64 678 4 355 69 33 III. Összesen: 264 675 299 941 17 486 317 427 1.1.3.1.4 IV. Települési önkormányzatok kultúrális feladatainak támogatása 1.1.3.1.4.1 IV.1.d) Települési önkormányzatok támogatása nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési 2 624 2 624 2 624 feladatokhoz IV. Összesen: 2 624 2 624 2 624 V. Beszámítás - Info -61 26-61 26-61 26 2.melléklet összesen: 89 868 926 134 17 486 943 62 A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 2.cím és a 3.melléklete szerint 1.1.3.2.1 Helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások 1.1.3.2.1.1 1. Lakossági közműfejlesztés támogatása 14 13 153 1.1.3.2.1.3 3. Az e-útdíj ellentételezése 1 271 1 271 1.1.3.2.1.8 8. Európai uniós fejl.pályázat saját forrás kieg. 3 597 72 412 76 9 1.1.3.2.1.9 9. Nyári gyermekétkeztetés támogatása 5 37 5 37 1.1.3.2.1.12 12. Könyvtári és közművelődési érd.növ.támogatás 846 846 1.1.3.2.1.13 13. A 213.évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 1 316 1 316 1.1.3.2.1.15 15. Üdülőhelyi feladatok támogatása 1 476 1 476 1 476 1.1.3.2.1.16 16. Köznevelési feladatok egyéb tám. /MIK/ 41 478 41 478 41 478 1.1.3.2.1.16.1 a) Működési támogatás 28 678 28 678 28 678 1.1.3.2.1.16.2 b) Kiegészítő támogatás 12 8 12 8 12 8 1.1.3.2.1.17 17. Lakott külterülettel kapcsolatos fel.tám. 1 992 1 992 1 992 3.melléklet összesen: 44 946 57 486 72 425 129 911 A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 3.cím és a 4.melléklete szerint 1.1.3.3 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai 1.1.3.3.1 1. Önkormányzati fejezeti tartalék 52 948 13 162 13 162 1.1.3.3.2 2. Megyei önkormányzati tartalékból kapott támogatás 1.1.3.3.3 3. Adósságrendezési kamattámogatása, a pü.-i gondnok díja 1.1.3.3.4 4. Természetbeni gyermekvédelmi támogatás /Erzsébet utalvány/ 5 87 5 87 4.melléklet összesen: 52 948 13 162 5 87 135 249 A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 6.cím szerint 1.1.3.6 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék 1.1.3.6.1 6.cím: ágazati pótlék II.negyedév 3 863 2 198 6 61 Összesen: 3 863 2 198 6 61 A 213.évi CCXXX.tv. 1.mellékelt IX. fejezet 12.cím szerint 1.1.3.12 A kv-i szerveknél foglalkoztatottak 214.évi kompenzációja 1.1.3.12.1 12.cím: a kv.-i sz.-nél foglalk.214.évi kompenzációja 8 148 2 958 11 16 Összesen: 8 148 2 958 11 16 1.1.3 Önk.költségv.tám.mindösszesen: 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947-9 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett felhalmozási - és felújítási kiadásai onként, hosszú távú finanszírozási kiadásai 111 Önkormányzat I./4. sz. melléklet 2.1.2.1 Felújítás 1 16 155 159 3 74 158 233 2.1.2.1.1 Ingatlanok felújítása 8 122 172 2 42 124 592 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 8 19 811 846 2 657 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 12 361 1 574 13 935 2.1.2.1.2 Gépek-, berend.- és felszerelések felújítása 2.1.2.1.2.1 Ügyv.-, szám.techn.eszközök javítása 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berend.-, felszer.javítása 2.1.2.1.3 Járművek felújítása 2.1.2.1.4 Felújítás előzetesen felszám.áfája 2 16 32 987 654 33 641 2.1.2.2 Intézményi beruházási kiadások 886 331 995 246 5 155 1 41 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2 165 4 7 3 429 7 499 2.1.2.2.2 Földterület vássárlása 1 7 1 7 2.1.2.2.3 Épületek vásárlása, létesítése 93 71 135 334 38 535 173 869 2.1.2.2.4 Egyéb építmény vásárlása, létesítése 61 968 643 257-37 176 66 81 2.1.2.2.5 Ingatlannal kapcs.vagyoni értékű jog vásárlása 2.1.2.2.6 Gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létes. 524 524 524 2.1.2.2.6.1 Ügyv.-, szám.techn.eszk.vásárl., létes. 2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, berend.-, felsz.vásárlása 524 524 524 2.1.2.2.7 Járművek beszerzése 2.1.2.2.8 Int.beruh.besz.árba beszám.áfája 187 973 21 361 367 21 728 2.1.2.3 Részesedések vásárlása 51 731 51 731 2.1.2.4 Kölcsönök nyújtása és törlesztése 12 125 352 125 352 2.1.2.6.1 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on belülre 2.1.2.6.2 Felhalm.c.tám.kölcs.nyújtása ÁH-on kívülre 12 125 352 125 352 2.1.2.6.3 Felhalm.c.tám.kölcsön törl.áh-on belülre 2.1.2.5 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülre 2.1.2.6 Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívülre 64 6 7 2.1.2 Felhalmozási költségvetési kiadások: 1 16 491 1 327 552 8 235 1 335 787 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.2.1.1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.2 Hosszú lejáratú finansz.kiadások: Mindösszesen: 1 16 491 1 327 552 8 235 1 335 787-1 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.1. sz. melléklet Felújítási kiadások 111 Önkormányzat 2.1.2.1.1.1 Épületek felújítása 2.1.2.1.1.1.1 Lakásfelújítás 1 16 1 16 1 16 2.1.2.1.1.1.2 34/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Óvoda felújítási, karbantartási munkák 15 1 74 16 74 Épület felújítás összesen: 1 16 25 16 1 74 26 234 2.1.2.1.1.2 Egyéb építmények felújítása 2.1.2.1.1.2.1 166-167/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Monor tavaspark felújítása" 129 999 2 131 999 Egyéb építm.felújítása össz.: 129 999 2 131 999 2.1.2.1.2.1 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök felújítása Ügyv.-, szám.techn.eszk.felúj.össz.: 2.1.2.1.2.2 Egyéb gépek-, berendezések- és felszerelések felújítása - - Egyéb gép, ber.és felsz.felúj.össz.: 2.1.2.1.3 Járművek felújítása - - Járművek felújítása összesen: Felújítás összesen: 1 16 155 159 3 74 158 233-11 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.2. sz. melléklet Fejlesztési kiadások 111 Önkormányzat 2.1.2.2.1 Immateriális javak vásárlása 2.1.2.2.1.1 Vagyoni értékű jogok vásárlása 2 165 2 165 2 165 2.1.2.2.1.1.2 ÁROP-3.A.2-213-213-13 - "Szervezetfejlesztés Monor Város 2 165 2 165 2 165 Önkormányzatánál" című projekt 2.1.2.2.1.2 Szellemi termékek vásárlása 1 95 3 429 5 334 2.1.2.2.1.2.1 Helyi vízkár-elhárítási terv 1 95 1 95 2.1.2.2.1.2.2 Bacchus tér környezetvédelmi felülvizsgálata 3 429 3 429 Immateriális javak összesen: 2 165 4 7 3 429 7 499 2.1.2.2.2 Földterület vásárlása 2.1.2.2.2.1 18/214. (I. 16.) sz. Kt.hat. - Monor, zártkerti 934/3 hrsz.-ú kert- és gazdasági épület 1 7 1 7 megvásárlása Földterület összsen: 1 7 1 7 2.1.2.2.3 Épületek vásárlása-, létesítése 2.1.2.2.3.1 KMOP-4.6.1-11 Nevelési intézmények fejlesztése c. - "Óvodai férőhelyek bővítése Monoron" 119 121 873 1 122 873 pályázat - Petőfi Óvoda 2.1.2.2.3.2 28/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Napsugár Óvoda bővítése - tornaszoba építése 15 23 153 38 153 2.1.2.2.3.3 3/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Monori Tesz-Vesz Óvoda bővítése - tornaszoba építése 15 1 22 25 22 2.1.2.2.3.4 32/214. (II. 13.) sz. Kt.hat. - Kossuth L. Ált.Iskola tálalókonyhás iskolai ebédlő 2 14 585 34 585 Épületek vásárlása, létesítése össz.: 119 171 873 48 94 22 813 2.1.2.2.4 Egyéb építmények vásárlása-, létesítése 2.1.2.2.4.1 KEOP-1.3./9-11-213-88 - "Ivóvízminőség javítása Monoron" megvalósítási projekt 728 733 223 733 223 2.1.2.2.4.2 Út, kerékpárút fejlesztés - koncepció 36 5 36 5 36 5 2.1.2.2.4.3.../214. (V. 15.) sz. Kt.hat. - a 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. módosítása - MSE műfüves pálya 47 214-47 214 építési pályázathoz önrész biztosítása Egyéb építm.vásárlása, létesítése össz: 764 5 816 937-47 214 769 723 2.1.2.2.5 Ingatlannal kapcsolatos vagyoni értékű jog vásárlása - - 2.1.2.2.5 Összesen: 2.1.2.2.6.1 Ügyviteli-, számítástechnikai eszközök vásárlása-, létesítése - - 2.1.2.2.6.1 Összesen: 2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, berend.- és felszer.vásárlása, létesítése 2.1.2.2.6.2.1 Eszköz beszerzés - Gemini TV 666 666 666-2.1.2.2.6.2 Egyéb gépek-, ber.-, felsz.vás.-, lét.össz.: 666 666 666 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása - 2.1.2.2.7 Járművek vásárlása összesen: 2.1.2.2. Intézményi beruh.kiadások összesen: 886 331 995 246 5 155 1 41-12 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.3. sz. melléklet Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 111 Önkormányzat 2.1.2.4.2 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre 179/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - MSE műfüves 2.1.2.4.2.1 pálya építési pályázathoz önrész biztosítása Felhalm.c.pe.átadás ÁH-on kív.össz.: 2.1.2.4.3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak 2.1.2.4.3.1 Lakossági közműfejlesztési tám kiutalás 64 6 7 Felhalm.c.pe.átadás háztart.össz.: 64 6 7 Felhalm.c.pe.átadás mindösszesen: 64 6 7-13 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./4.4. sz. melléklet Támogatásértékű felhalmozási kiadás 111 Önkormányzat 2.1.2.3.2.1.1 2.1.2.3.2.1.2 Tám.ért.felhalm.kiadás mindössz.: - 14 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat tervezett működési kiadásainak onkénti részletezése, rövid távú finanszírozási 111 Önkormányzat I./5. sz. melléklet 2.1.1.1 Személyi juttatások 17 49 62 533 14 772 77 35 2.1.1.1.1 Rendszeres és nem rendsz.személyi juttatások 3 961 49 4 14 772 63 776 2.1.1.1.2 Külső személyi juttatások 13 529 13 529 13 529 2.1.1.2 Munkaadókat terhelő járulékok 5 148 11 228 2 463 13 691 2.1.1.3 Dologi- és egyéb folyó kiadások 338 449 45 683 478 46 161 2.1.1.3.1 Dologi kiadások 112 958 16 831 478 161 39 2.1.1.3.1.1 Készletbeszerzések 3 48 3 818 478 4 296 2.1.1.3.1.2 Szolgáltatások 84 436 121 87 121 87 2.1.1.3.1.3 Különféle dologi kiadások 25 114 35 26 35 26 2.1.1.3.2 Egyéb folyó kiadások 225 491 244 852 244 852 2.1.1.4 Önkormányzat által folyósított ellátások 19 461 19 461 19 461 2.1.1.5 Ellátottak pénzbeni juttatása 41 46 41 46 41 46 2.1.1.6 Nyújtott kölcsönök 2.1.1.7 Működési célú támogatások ÁH-on belülre 77 178 79 574 1 56 8 63 2.1.1.8 Működési célú támogatások ÁH-on kívülre 234 952 247 233 1 199 257 432 2.1.1.9 Tartalékok 35 48 175 128-28 328 146 8 2.1 Működési költségvetési kiadások: 734 138 867 172 28 968 896 14 2.2.1 Hitel-, kölcsön törlesztés ÁH-on kívülre 2.2.1.1.1 Likviditási célú hitel törlesztése 2.2.1.1.2 Rövid lejáratú hitelek visszafizetése 2.2.2 Belföldi értékpapírok kiadásai 2.2.3 Központi, irányítószervi támogatások folyósítása 732 87 779 22 38 579 817 61 2.2.3.1 Irányító szervi támogatások folyósítása 155 914 156 91 17 145 174 46 2.2.3.2 Központi támogatások folyósítása 576 893 622 121 21 434 643 555 - Intézmény finanszírozás miatti kiadási korrekció 2.2Rövid lejáratú finanszírozási kiadások: 732 87 779 22 38 579 817 61 Mindösszesen: 1 466 945 1 646 194 67 547 1 713 741-15 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás Önkormányzat működési kiadásai I. I./5.1. sz. melléklet : 111 Önkormányzat 2.1.1.1. Személyi juttatások 2.1.1.2. Munkaadót terhelő járulékok 2.1.1.3. Dologi- és egyéb folyó kiadások Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás ( mezőőrök bére, járulékai, üzemanyag, munkaruha, film, stb.) 3 961 3 961 523 4 484 965 965 139 1 14 3 135 3 135 478 3 613 Strázsa szerkesztés költségei 1 951 2 266 2 266 Városi és kábeltelevíziós rendezvények kiadásai 2 334 2 544 2 544 Könyvvizsgálói díj 1 67 1 245 1 245 Vízgazd.Társulás tagdíj 1 1 1 Előző évi maradv.visszafiz.kp-i kv-i sz.- nek/befizetési kötelezettség 27 12 226 373 226 373 Biztosítások (vagyon P.H. + Intézm., gk.) 2 2 2 Rövid- és hosszú lej.hitelek kamata és árf.veszt. 12 5 12 5 12 5 Biztonsági rendszer szolgáltatás 1 1 1 2 43 2 43 2 43 1 237 1 491 1 491 Városgazdálkodási szolgáltatás 45 43 14 249 59 292 6 8 2 324 8 44 14 932 5 37 5 37 Települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás 2 794 4 64 4 64 Városüzemeltetési feladatok - Uszoda NP Kft. 16 2 16 2 16 2 Városüzemeltetési feladatok 1 773 11 483 11 483 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek 699 1 8 1 8 Közvilágítási feladatok 45 977 49 787 49 787 Egészségügyi ellátás egyéb feladatai (ügyelet) 34 34 34 Nyári gyermekétkeztetés 5 37 5 37 Rendszeres pénzbeli ellátások 8 8 8 485 485 485 Eseti pénzbeli ellátások 15 15 15 ÁROP-3.A.2-213-213-13 - "Szervezetfejlesztés Monor Város 3 529 3 529 3 529 953 953 953 15 6 15 6 15 6 Önkormányzatánál" című projekt - Önk.f.a.műk.kiadásai mindössz.: 17 49 62 533 14 772 77 35 5 148 11 228 2 463 13 691 338 449 45 683 478 46 161-16 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./5.2. sz. melléklet Önkormányzat működési kiadásai II. : 111 Önkormányzat 2.1.1.4. Önk. által foly.ellátás-, egyéb pb.jutt. 2.1.1.5. Ellátottak pénzbeni juttatása 2.1.1.7. Támogatásértékű működési kiadás 2.1.1.8. Működési célú pénzeszköz átadás Önkormányzat által nyújtott támogatások, átadott pénzeszközök Rendszeres pénzbeli ellátások 7 1 7 1 7 1 Eseti pénzbeli ellátások 6 25 6 25 6 25 Rászoruló gyermekek étkezési térítési díj támogatás 6 11 6 11 6 11 4 46 4 46 4 46 Babakötvény 1 1 1 Ösztöndíjak 1 1 1 1 5 1 5 1 5 MSE támogatása 26 26 4 3 - általános támogatása 26 26 4 3 Polgárőrség támogatása 1 5 1 5 1 5 Monori Borút Egyesület kamat támogatása 2 2 2 Bizottságok keretösszegei: - Szociális és Egészségügyi Bizottság 1 1 1 - Közműv., Oktatási, Sport és Eü. Bizottság 2 2 2 Monori Rendőrkapitányság tám. 1 1 1 Uszoda Kft.működési támogatás 17 329 17 329 9 628 179 957 - szociális feladatok ellátása 3 713 3 713 94 3 87 - kátyúzás, padkarendezés 6 9 6 9 6 9 - építményüzemeltetés /eü.int.üzemelt.) 1 119 1 119-747 372 - zöldterület kezelés 31 875 31 875 2 343 34 218 - uszoda üzemeltetés 35 93 35 93 86 36 736 - étkeztetés, konyhák működési támogatása 87 852 87 852 6 885 94 737 - köztemető fenntartás, működtetés 2 94 2 94 247 3 187 Vigadó Kulturális és Civil Központ támogatása 33 923 35 279 35 279 Monori Roma Önkormányzat támogatása 5 5 5 Főépítészi Társulás támogatása 2 14 2 14 2 14 TÖKT - CsaSe normatíva átadása 64 78 64 78 64 78 TÖKT - CsaSe bérkompenzáció átadása 1 91 361 1 452 TÖKT által ellátott feladatok támogatása 7 33 7 33 7 33 TÖKT - CsaSe - ágazati pótlék átadása 1 35 695 2 Környezetvédelmi Alap 1 225-3 429 6 796 12/214. (III. 13.) sz. Kt.hat. - Bárka Családi Napközi működésének támogatása 6 6 18/214. (IV. 17.) sz. Kt.hat. - "Elhagyott és Fogyatékos Gyermekekért" Alapítvány támogatása 1 1 Önk.által ny.tám., átadott p.e.mindössz.: 19 461 19 461 19 461 41 46 41 46 41 46 77 178 79 574 1 56 8 63 234 952 247 233 1 199 257 432-17 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./6. sz. melléklet Önkormányzat tervezett tartalékai 111 Önkormányzat 2.1.4.1 CÉLTARTALÉK Önkormányzat műk.-i-, felújítási- és fejl.-i 2.1.4.1.1 kiadásainak tartaléka 332 48 153 671-28 328 125 343 2.1.4.1.1.1 Működési céltartalék 33 48 151 671-28 328 123 343 2.1.4.1.1.1.1 Önkormányzat működési tartaléka 5 15 671-15 154 517 2.1.4.1.1.1.2 Önkormányzati működési támogatás tartaléka 32 135-13 174 121 826 2.1.4.1.1.1.3 CsaSe működési hiány tartaléka 4 48 2.1.4.1.1.1.4 Máltai Szeretetszolgálat támogatása 1 1 1 2.1.4.1.1.2 Működési céltartalék - Intézményi épületek karbantartása 2 2 2 2.1.4.1.1.3 Fejlesztési kiadások tartaléka 2.1.4.1.3 Egyéb feladatok kiadásainak tartaléka 1 13 597 13 597 2.1.4.1.3.1 Pályázatok sajátrész tartaléka 1 13 597 13 597 2.1.4.1.3.2 Személyi jellegű kiadások tartaléka 2.1.4.1 Céltartalék: 342 48 167 268-28 328 138 94 2.1.4.2 ÁLTALÁNOS TARTALÉK 2.1.4.2.1 Általános tartalék 5 4 86 4 86 2.1.4.2.2 Vis major keret 3 3 3 2.1.4.2 Általános tartalék összesen: 8 7 86 7 86 2.1.4 Tartalékok mindösszesen: 35 48 175 128-28 328 146 8-18 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) 632 Víztermelés, kezelés, ellátás (36 ) Működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 728 636 674 636 674 Intézményi beruházási kiadások 728 733 223 733 223 Felhalmozási c.pe.átvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen: 728 636 674 636 674 Költségvetési kiadások: 728 733 223 733 223 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) 522 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése (37 ) Intézményi működési bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Felújítás Pénzforgalom nélküli bevételek Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 11) 514 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása (Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása / 382 11) Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 794 4 64 4 64 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 2 794 4 64 4 64 612 Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) 612 Lakó- és nem lakóépület építése (412 ) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 87 5 94 5 94 5 Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek 373 373 Felújítás 144 999 3 74 148 73 Intézményi beruházási kiadások 119 219 87 1 726 22 813 Költségvetési bevételek összesen: 87 5 94 873 94 873 Költségvetési kiadások: 119 364 86 4 8 368 886 4512 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) 4512 Út, autópálya építése (Út (autópálya) építése / 421 1) Intézményi működési bevételek Felújítás Támogatásértékű felhalmozási bevétel 26 26 26 Intézményi beruházási kiadások 36 5 36 5 36 5 Pénzforgalom nélküli bevételek 3 578 3 578 Költségvetési bevételek összesen: 26 29 578 29 578 Költségvetési kiadások: 36 5 36 5 36 5 4516 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) 4516 Közutak, (hidak, alagutak) üzemeltetése, fenntartása (522 11) Működési célú pénzeszköz átadás 6 9 6 9 6 9 Dologi- és egyéb folyó kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 6 9 6 9 6 9 961 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) 961 Óvodai intézményi étkeztetés (562 912) Működési célú pénzeszköz átadás 17 43 17 43 3 463 2 56 Ellátottak pénzbeli juttatásai Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 17 43 17 43 3 463 2 56 962 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) 962 Iskolai intézményi étkeztetés (562 913) Intézményi működési bevételek Támogatás-, tám.értékű működési kiadás Működési célú pénzeszköz átadás 7 89 7 89 3 422 74 231 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások Pénzforgalom nélküli bevételek Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 46 4 46 4 46 Intézményi beruházási kiadások Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 111 269 111 269 3 422 114 691 833 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) 833 Egyéb kiadói tevékenység /STRÁZSA/ (Folyóirat-, időszaki kiadvány kiadása / 581 4) Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 951 2 266 2 266 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 1 951 2 266 2 266-19 -
214. évi költségvetési rendelet 3.sz. módosítás I./7. sz. melléklet Önkormányzat bevételei és kiadásai jogcímenként 111 Önkormányzat 111 Önkormányzat Szakf.a. Szakf.a. 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) 835 Televízió-műsor szolgáltatása és támogatása /GEMINI/ (Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása / 62 ) Intézményi működési bevételek Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jáulékok Dologi- és egyéb folyó kiadások 2 334 2 544 2 544 Intézményi beruházási kiadások 666 666 666 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 3 3 21 3 21 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 692 Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység Pénzforgalom nélküli bevételek Dologi- és egyéb folyó kiadások 1 67 1 245 1 245 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 1 67 1 245 1 245 1335 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) 1335 Az Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs.f.a. (Építményüzemeltetés / 811 ) Működési célú pénzeszköz átadás 1 119 1 119-747 372 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 1 119 1 119-747 372 66 1 Zöldterület kezelés (813 ) 66 1 Zöldterület kezelés (813 ) Működési célú pénzeszköz átadás 31 875 31 875 2 343 34 218 Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 31 875 31 875 2 343 34 218 641 Közvilágítási feladatok (841 42) 641 Közvilágítási feladatok (841 42) Dologi- és egyéb folyó kiadások 45 977 49 787 49 787 Felújítás Költségvetési bevételek összesen: Költségvetési kiadások: 45 977 49 787 49 787 66 2 Város-, községgazdálkodás (841 43) 66 2 Város-, községgazdálkodás (841 43) Intézményi működési bevételek 13 5 13 5 2 5 16 Személyi juttatások 17 49 17 49 523 18 13 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek Munkaadókat terhelő jáulékok 4 348 4 348 139 4 487 Támogatásértékű működési bevétel 21 654 21 654 1 14 22 794 Dologi- és egyéb folyó kiadások 63 185 14 894 478 15 372 Működési c.pe.átvétel 1 1 1 Támogatás-, tám.értékű működési kiadás 77 178 79 574 1 56 8 63 Működési célú pénzeszköz átadás 8 413 19 338-3 335 16 3 Ellátottak pénzbeni juttatásai 1 1 1 Felújítás 1 16 1 16 1 16 Intézményi beruházási kiadások 2 165 5 77 3 429 9 199 Támogatás-, tám.értékű felhalmozási kiadás Részesedések vásárlása 51 731 51 731 Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 48 53 352 53 352 Felhalmozási c.támogatási kölcsön 12 125 352 125 352 Felhalmozási c.pe.átvétel 3 3 3 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás 64 6 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 4 454 493 454 493 Pénzforgalom nélküli kiadások 35 48 175 128-28 328 146 8 Költségvetési bevételek összesen: 487 154 546 999 3 64 55 639 Költségvetési kiadások: 654 419 594 849-26 32 568 817 841 91 Önkormányzatok elszámolásai 841 91 Önkormányzatok elszámolásai Intézményi működési bevételek 1 755 1 755 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 466 436 436 Önkormányzatok költségvetési támogatása 988 762 1 125 793 1 154 1 225 947 Felhalmozási és tőke jellegű bevétek 15 5 73 731 73 731 Támogatásértékű működési bevétel 188 188 Költségvetési bevételek összesen: 1 47 262 1 637 467 1 154 1 737 621 Költségvetési kiadások: 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 92) 181 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel (Központi költségvetési befizetések / 841 92) Dologi- és egyéb folyó kiadások 27 12 226 373 226 373-2 -