ELŐTERJESZTÉSEK Kondoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. április 25. napján tartandó együttes üléséhez
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 1. napirendi pont Tárgy: Általános Iskola 2011. évi költségvetési beszámoló Készítette: Laurinyeczné Trnyik Judit Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Az Országgyűlés a 2010. évi. CLIII. törvény alapján megalkotta a Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetését. Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/2011 (I.27.) számú rendeletével fogadta el az önkormányzat 2011. évi költségvetését. Év közben négy alkalommal került sor a Képviselő-testület döntése alapján rendelet módosításra. Az eredeti bevétel és kiadás 172.424 e Ft-ról 194.534 e Ft előirányzatra módosult. Az intézmény létszáma január 1-én 52 fő, ebből teljes munkaidős 42 fő, részmunkaidős 7 fő, 2 fő prémium programban vesz részt, 1 fő közhasznú munkavállaló. A létszám december 31-én 49 fő, teljes munkaidős 40 fő, részmunkaidős 7 fő, 1 fő prémium programban vesz részt, 1 fő közhasznú munkavállaló. Az intézmény 2011. éves gazdálkodása szakfeladatonként a következő. 559011- Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kiadási oldalon a kollégista gyerekekkel közvetlen kapcsolatot ellátók (gyermekfelügyelők, takarító) bére és járuléka jelenik meg, dologi kiadásként pedig a közvetlen és felosztott költségként ráosztott (villany,karbantartási anyag és tisztítószer) összege. Felhasználása 94,64 %. 562913 Iskolai intézményi étkeztetés Bevételi oldala az iskoláskorú gyerekek étkezésének térítési összegét tartalmazza. Befolyt bevétel 103,22 %. (eredeti: 4.554 e Ft, teljesítés: 4.701 e Ft) Kiadási oldala a szolgáltatótól vásárolt élelmezési anyag teljes bekerülési költségét tartalmazza, a felhasználás 95,03%. (eredeti: 21.092 e Ft, módosított: 21.451 e Ft, teljesítés: 20.385 e Ft) 2
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése Bevételi oldalon a diákotthonos gyermekek étkezési térítési díjából befolyt bevétel található, nagysága 77,67 %. A diákotthonos gyermekek közül 17 fő ingyenes étkező, 1 fő 50 %-ot fizet és 1 fő teljes díjas. Szeptembertől minden tanuló ingyenes étkező. Kiadási oldala szintén a szolgáltatótól megvásárolt étkezési számlák összegét tartalmazza, felhasználás 99,98 %. 852011 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Bevételi oldala támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket, működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmaz, kártérítést, kamatbevételt. Befolyt bevétel 82,07 %. A szakfeladat kiadási felhasználása 99,13 %. A személyi juttatások felhasználása 97,75 % (eredeti 26.699 e Ft + 7.183 e Ft járulék, módosított: 29.114 e Ft, + 7.451 e Ft járulék, teljesítés: 28.458 e Ft, + 7.449 e Ft járulék). A dologi kiadások közül : eredeti módosított felhasználás Készlet beszerzés 190 e Ft 1.014 e Ft 862 e Ft 85,05 % Gázenergia felhasználás 3.753 e Ft, 4.024 e Ft 3.426 e Ft 85,13 % Villamos energia közvetlen 826 e Ft, 777 e Ft 63,38 % Víz és csatornadíjak 349 e Ft 474 e Ft 102,26 % Karbantartási, üzemeltetési kiadás 91 e Ft, 86 e Ft 94,6 %, Ellátottak pénzbeli juttatására tervezett összeg 1.447 e Ft, módosítás: 1.312 e Ft, teljesítés: 1.0147 e Ft, 87,44 %., mely az ingyenesen juttatott tanulói tankönyvek és a tartós tankönyvek intézmény általi kifizetését tartalmazza. 852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Bevételi oldala támogatásértékű működési és felhalmozási bevételeket, működési 3
kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülést tartalmaz, kamatot és kártérítést. Befolyt bevétel 100,91 %. A szakfeladat kiadási felhasználása 94,97%. A személyi juttatások felhasználása 98,74 % (eredeti 47.449 e Ft+ 11.964 e Ft járulék, módosított: 47.176 e Ft + 13.508 e Ft, telesítés: 46.582 e Ft, + 11.429 e Ft járulék). A dologi kiadások közül : eredeti módosított felhasználás Készlet beszerzés 770 e Ft 2.462 e Ft 1.489 e Ft 60,48 % Gázenergia felhasználás 5.284 e Ft, 6.847 e Ft 5.825 e Ft 85,00 % Villamos energia közvetlen 1.061 e Ft, 1.983 e Ft 79,60 % Víz és csatornadíjak 522 e Ft 563 e Ft 653 e Ft 125,17 % Karbantartási, üzemeltetési kiadás 180 e Ft, 680 e Ft 886 e Ft 130,33 % Ellátottak pénzbeli juttatására tervezett összeg 1.556 e Ft, felhasználás: 1.556 e Ft (100 %) mely az ingyenesen juttatott tanulói tankönyvek és a tartós tankönyvek intézmény általi kifizetése. 8520121 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (1-4.évfolyam) Ezen a szakfeladaton 1 fő fejlesztő pedagógus bére és annak járuléka található. Felhasználása 99,15 %. (eredeti: 1976 e Ft + 535 e Ft járulék, teljesítés: 1.976 e Ft, + 523 e Ft járulék) 8520221 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása (5-8.évfolyam) Ezen a szakfeladaton 1 fő fejlesztő pedagógus bére és annak járuléka található. Felhasználása 98,99 %. (eredeti: 1597 e Ft + 431 e Ft járulék, módosított: 1.707 e Ft + 450 e Ft járulék, teljesítés: 1.687 e Ft, + 443 e Ft járulék) 4
8520311 Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban Bevételi oldala tartalmazza a zeneművészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjának befizetését, a befolyt összeg 97,09 %, ( eredeti: 530 e Ft,, teljesítés: 515 e Ft). Kiadási felhasználása 97,76 %. Pedagógusok bére és annak járulékai található (eredeti: 5.272 e Ft + 1.364 e Ft járulék, módosítás: 5.459 e Ft + 1.413 e Ft teljesítés: 5.341e Ft, + 1.381 e Ft járulék) 8520321 Alapfokú művészetoktatás képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban Bevételi oldala tartalmazza a képzőművészeti oktatásban részesülő tanulók térítési díjának befizetését, a befolyt összeg 91,4 %, ( eredeti: 379 e Ft,, teljesítés: 307 e Ft) Kiadási felhasználása 92,65 %. Pedagógusok bére és annak járulékai található (eredeti: 822 e Ft + 222 e Ft járulék, teljesítés: 800 e Ft, + 220 e Ft járulék) 8559111 Általános iskolai napközi otthoni nevelés A tevékenység a napközis nevelők bérét és járulékát tartalmazza, kiadási felhasználás 99,75 %. (eredeti: 11.738 e Ft, + 3.144 e Ft járulék, módosított: 11.837 e Ft + 3.145 e Ft. teljesítés: 11.835 e Ft, + 3.108 e Ft járulék) A napközis nevelők kötelező órájában nemcsak napközis feladatot, hanem más tevékenységet is pl. nyelvi órát, vagy gyermekvédelmi feladatot is ellátnak. 931102 Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése A tevékenység bevétele a 3.500 e Ft-tal szemben 2.866 e Ft, ami 81,89 %. A kiadási felhasználás a közvetlen és felosztott rezsi kiadással együtt 98,98 %. 8419011 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Tartalmazza az intézmény finanszírozását, mely a I-IV. ütemezésnek megfelelő 100 %. (eredeti: 159.184 e Ft, módosított: 169.269 e Ft, teljesítés: 169.269 e Ft) 5
Az intézmény bevételei és kiadásai időarányosan az előirányzathoz viszonyítva megfelelőek. A társult önkormányzatok fenntartói támogatásának elszámolása a következő : Intézményünk eredeti normatíva igénye: év közben lemondás: tényleges felhasználás: eltérés: 107.189.399,- Ft - 484.464,- Ft 105.895.268,- Ft + 809.667,- Ft Az intézményfinanszírozás 169.269 e Ft volt, amit 100 %-ban megkaptuk és felhasználtuk, ebből normatíva: 105.895 e Ft, önkormányzati saját támogatás: 63.374 e Ft volt. A 2011. évi statisztika szerint összes ellátott tanuló: 364 fő. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket, hogy az intézmény 2011. év gazdálkodásáról szóló beszámolót megtárgyalás után szíveskedjen elfogadni. Kondoros, 2012-03-26 Laurinyeczné Trnyík Judit sk. Kozsuchné Bova Ildikó sk. igazgató gazd. vezető 6
Határozati javaslat: Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2011. évi költségvetési beszámolóját az alábbiak szerint fogadja el: 7
Bevételek 2011. évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Működési bevételek 11 170 12 540 12 718 100 Támogatás Támogatásértékű működési bevétel Támogatásértékű felhalmozási bevétel 0 4 500 4 500 100 0 0 0 0 Véglegesen működési pé.eszk. átvett célú 0 380 365 96 Támogatási kölcsön igénybe vétele 0 0 0 0 Előző pénzmaradvány ig.vétele évi 2 070 7 845 7 845 100 Finanszírozás 159 184 169 269 169 269 100 Kiegyenlítő, átfutó, függő bevétel Bevételek összesen: -432 172 424 194 534 194 265 100 Kiadások 2011. évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Személyi kiadások 96 514 105 207 103 529 98 Munkaadókat terhelő juttatások 25 913 28 262 25 922 92 Dologi kiadások 47 129 58 159 55 966 96 Ellátottak juttatása pénzbeli 2 868 2 868 2 703 94 Működési c. tám. ért. pe. átadás Működési c. pe. átadás 0 0 0 0 0 38 38 100 Felhalmozási (beruházási ) 8
kiadások 0 0 0 0 Felújítási kiadások 0 0 0 0 Felhalmozási átadás Finanszírozási kiadások c.pe. 0 0 0 0 0 0 0 0 Tartalék 0 0 0 0 Kiegyenlítő, kiadások Kiadások összesen függő 0 0 5 283 172 424 194 534 193 441 99 A intézmény által teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 40 fő, részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 7 fő, prémiumprogramban részt vevők száma: 1 fő, 1 fő közhasznú munkavállaló. Ellátott tanulólétszám: 364 fő. 9
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 2. napirendi pont Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde 2011. évi költségvetési beszámoló Készítette: Máté Istvánné Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézményünk 2011. évi költségvetése 74.474 eft főösszeggel került elfogadásra az évközi rendeletmódosítások 80.789 eft-ra módosították. Intézményünk gazdálkodása az alábbi szakfeladatokat érinti: 562912 Óvodai étkeztetés 851011 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása 851013 Nemzeti, etnikai óvodai nevelés 889101 Bölcsődei ellátás 890442 Közhasznú foglalkoztatás 562912 Óvodai étkeztetés Fenti szakfeladat az óvodai étkeztetésből származó bevételeket tartalmazza. Az év elejei térítési díj változtatásból eredően az előirányzat 3.156 eft-ra módosult. A bevételek 3.405 eft-ban realizálódtak, mely 108 %-os teljesítésnek felel meg. Kiadási oldalon a gyermekek részére vásárolt élelmezés költségei jelentkeznek. Eredeti előirányzat 12.653 eft, módosított előirányzat 13.992 eft, teljesítés 13.957 eft, azaz 100 % 851011 Óvodai nevelés, iskolai előkészítés A szakfeladat bevételi oldalának eredeti előirányzata 1.338 eft-ról a rendeletmódosítások miatt 2.299 eft-ra változott. Teljesítése 2.339 eft, azaz 102 %. Kiadási oldala tartalmazza az óvodapedagógusok, valamint a technikai alkalmazottak (dajkák) munkabérét, járulékait, valamint a dologi kiadásokat. Személyi jellegű kiadások 10
A szakfeladaton a KJT szerint kötelező személyi alapbérek és pótlékok kerültek tervezésre. Az előirányzatot a költségvetési szerveknél foglalkoztatottat megillető, a 2011. évi adó-, és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció, valamint a Munkaügyi központ támogatása növelte. Eredeti előirányzat 32.634 eft, módosított előirányzat 34.858 eft, teljesítés 34.851 eft, azaz: 100 %. Járulékok: A szakfeladaton jelentkező munkabérek 27%-os járulékvonzata jelentkezik kiadásként. Eredeti előirányzat 8.775 eft, módosított előirányzat 9.282 eft, teljesítés 9.277 eft, azaz: 100 %. Dologi kiadások 2011. évi gazdálkodásunk során a költségként jelentkező kiadásokat, elsősorban a rezsiköltségeket csak úgy tudtuk rendezni, hogy a bérmegtakarítás összegéből átcsoportosítottunk az említett költségek fedezetére. Eredeti előirányzat 4.973 eft, módosított előirányzat 5.455 eft, teljesítés 5.455 eft, azaz: 100%. A szakfeladat összes kiadását vizsgálva. Eredeti előirányzat: 46.382 eft Módosított előirányzat: 49.595 eft Teljesítés: 49.585 eft, azaz: 100 % 851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek ellátása A szakfeladat a SNI gyermekek fejlesztését biztosító gyógypedagógus bér- és járulék költségeit tartalmazza. Eredeti előirányzat 253 eft, módosított előirányzat 194 eft, teljesítés 183 eft, azaz: 94%. 851013 Nemzeti, etnikai óvodai nevelés Intézményünk 3 csoportjában folyik szlovák nyelvi nevelés. A 6 fő szlovák óvodapedagógus képesítéssel rendelkező munkavállaló munkabére, valamint járuléka jelentkezik ezen a szakfeladaton. Személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 6.398 eft, módosított előirányzat 5.680 eft, teljesítés 5.608 eft azaz: 99%. Járulékok a kifizetett béreknek megfelelően szintén 99 %-ban teljesültek. 889101 Bölcsődei ellátás 2011. szeptember 1-től az új bölcsődei épületben már két csoportban 26 férőhellyel folyik a bölcsődei nevelésgondozás. Ennek megfelelően módosult a költségvetés összege ezen szakfeladaton. A bevételek eredeti előirányzata 565 eft-ról 676 eft-ra módosult. A teljesítés 610 eft, azaz 90%. A kiadások is növekedtek, mivel 2 fő bölcsődei gondozónő került alkalmazásra, illetve az új épület fenntartásával kapcsolatosan többletkiadások jelentkeztek. Személyi jellegű kiadások eredeti előirányzata 3.726 eft-ról 4.327 eft-ra változott. Teljesítés 4.305 eft, azaz: 99%. Járulékok az alábbiak szerint alakultak: eredeti előirányzat 1.001 eft, módosított előirányzat 1.088 eft, teljesítés 1.085 eft, azaz: 100 %. Dologi kiadások esetében az eredeti előirányzat 2.334 eft volt, melyet növelt az új épület rezsiköltsége, valamint a férőhely bővítés miatti létszám vásárolt élelmezés költsége 3.051 eft-ra. Teljesítés 3.036 eft, azaz: 99% 11
A szakfeladat összes kiadásait vizsgálva: Eredeti előirányzat: 7.061 eft Módosított előirányzat: 8.466 eft Teljesítés: 8.426 eft, azaz: 100 % 890442 Közhasznú foglakoztatás 2011. évben intézményünk munkáját segítették azok a dolgozók, akiket a közmunka-program keretében 4-6 órában foglalkoztattunk. A szakfeladat bevételi oldala a Munkaügyi Központ támogatását, a kiadási oldal a dolgozók bér és járulékköltségeit tartalmazzák. Eredeti előirányzat erre a szakfeladatra nem volt tervezve. A módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés 100 %. Összes bevételeinket vizsgálva megállapítható, hogy a 8.124 eft előirányzathoz képest a teljesítés magasabb 8.346 eft, 103 %. Bevételi többletünk összege: 222.324 Ft Az összes kiadást vizsgálva megállapítható, hogy a 80.789 eft előirányzathoz képest a teljesítés alacsonyabb 80.609 eft, azaz: 99,8%. A megtakarítás összege: 179.793 Ft. Intézményünk költségvetési adatai összefoglalva: 12
Eredeti előirányzat eft Módosított előirányzat eft Teljesítés Teljesítés %-a TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE BEVÉTEL ÖSSZESEN: Többsincs Óvoda és Bölcsőde önk. támogatásfinanszírozás Többsincs Óvoda és Bölcsőde Kiadás összesen: 4951 8124 8346 103 69523 72665 72263 99 74474 80789 80609 100 Kondoros, 2012. április 16. Máté Istvánné intézményvezető Kugyelkáné Zvara Erzsébet gazdasági ügyintéző Határozati javaslat: 1. Kondoros Nagyközség és Kardos Község Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde intézmény 2011. évi költségvetését az alábbiak szerint jóváhagyja: I. Működési bevételek Eredeti előirányzat Módosított ei. teljesítés teljesítés %-a 3701 3920 4142 106 1. Intézményi működési bevételek I. 3701 3920 4142 106 IV. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Támogatás értékű bevétel 0 2043 2043 100 1. Támogatásértékű működési bevétel 13
IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL ÖSSZESEN: 0 2043 2043 100 VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat-maradvány, pénzmaradvány igénybevét. 1250 2161 2161 100 VIII. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 1250 2161 2161 100 4951 8124 8346 103 Működési kiadások Eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a I. 1.1 Személyi kiadások 42957 46141 46030 100 1.2 Munkaadókat terhelő. befizetési köt. 11557 12150 12131 100 1.3 Dologi kiadások 19960 22498 22448 100 TÖBBSINCS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE ÖSSZESEN: 74474 80789 80609 100 Intézményfinanszírozás 69523 72665 72263 99 Létszámadatok 2011. 12.31-én: előirányzat/fő tényleges/fő A Többsincs Óvoda és Bölcsőde által - teljes munkaidőben foglalkoztatott létszám: 25 24 - részmunkaidőben foglalkoztatott létszám: 1 0 Összesen: 26 24 Közfoglalkoztatottak (napi 4 órás) 4 4 14
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Körjegyzőség 2011. évi költségvetési beszámoló Készítette: Pusztainé Karsai Anita Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselõ- testületek! A körjegyzõség mûködése: A Kondoros Nagyközség Önkormányzat 2011. évi költségvetése a 4/2011. (I.28.) rendelettel került elfogadásra, mely ezen beszámolót megelõzõen ötször került módosításra. A helyi és a Szlovák Önkormányzat eredeti elõirányzatának fõösszege 1.115.918 ezer Ft-ról a módosítások következtében 1.623.688 ezer Ft-ra változott. Az elõirányzatok összességében az eredeti költségvetés fõösszegéhez viszonyítva 46 %-kal emelkedtek, 507.770 ezer Ft összeggel. A Bevételek 1.124.802 ezer Ft ban teljesültek, mely 69 %. A Kiadások 1.1033.694 ezer Ft-ban realizálódtak, mely 64 %. Kondoros Önkormányzat és Kardos Önkormányzat Képviselõ-testülete 2008. január 1-i hatállyal körjegyzõség létrehozásáról döntött. Az önkormányzatok közötti együttmûködési megállapodás rögzíti a körjegyzõség mûködésének költségmegosztását és a feladatellátás módját. A költségmegosztás az alábbiak szerint alakult 2011-ben: Kardos Község hozzájárulása a körjegyzõséghez (Ft): 2011. évi terv: 2011. évi tény Változás körjegyzõségi támogatás 3.042.000 3.042.000 0 körjegyzõ pótléka + járulék - 179.724-179.724 0 járulék - 57.512-57.512 0 dologi kiadások - 920.000-927.000-7 Összesen: 1.884.764 1.877.764-7 Kardos mûködési kiadások, ezer Ft 15
Kardos eredeti elõirányzat: Módosított elõir.: Teljesítés: Személyi 9.790 12.030 10.194 Munkaadókat terhelõ jár. 2.404 2.910 2.776 Dologi 920 927 927 Összesen: 13.114 15.867 13.897 Kardos módosított elõirányzat: Személyi: Járulék: +2.240 ezer Ft, prémiumévek program, kereset-kiegészítés, + 506 prémiumévek program, kereset-kiegészítés járuléka Összesen: + 2.746 ezer Ft A 2.746 ezer Ft egyéb állami támogatás, mely a prémiuméves dolgozó és a kereset kiegészítésre kapott pénz. A 2.746 ezer Ft nem változtatja meg Kardos Község Önkormányzatának hozzájárulási összegét, mivel a bevételek egyéb központi támogatások, illetve támogatásértékû pénzeszközök összege. Teljesítés A bevételi oldalon a teljesítés 7.586 ezer Ft, 61 %-os, Kardos5 hónap hozzájárulás nem utalt el. A Kardosi hozzájárulás 12.135 ezer Ft, melybõl 4.549 ezer Ft a 2012. évet terheli. 2012. elsõ negyedévében 3 havi támogatás került átutalásra. A dologi kiadások 100 %-ban lettek felhasználva. Ide tartozik a gépkocsi használat költsége, postaköltség, irodaszer, festékpatron, EDTR rendszer használat, ECDL tanfolyam. Kardos Község hozzájárulása a körjegyzõség mûködéséhez: Eredeti elõirányzat: Módosított elõirányzat: 11.457 ezer Ft 12.337 ezer Ft A körjegyzõség mûködése 2011. évben is eredményes volt, az önkormányzati feladatok maradéktalanul végre lettek hajtva mindkét településen A Kardosi szakfeladaton a szabad pénzmaradvány 1.970 ezer Ft, a Kondorosi szakfeladaton a feladattal terhelt pénzmaradvány 541 ezer Ft, a szabad pénzmaradvány 303 ezer Ft. 16
A 2012. évi új jogszabályváltozások egyrészt megnövekedett feladatokat róttak a körjegyzõség dolgozóira, másrészt bõvült a napi feladatok ellátása. A pályázatok bonyolítása és elszámolása, a megnövekedett adatszolgáltatások (különbözõ statisztikák), továbbá a különbözõ beszámolási kötelezettségek szükségessé tennék a kisegítõ létszám felvételét a Kardosi ill. a Kondorosi Önkormányzathoz. A fenti feladatok miatt a napi feladatellátás, és a szabadságok kivétele is nehézséget, illetve problémát okoz. Kérjük a Tisztelt Képviselõ-testületeket, hogy a szabad pénzmaradvány összegét, mely 2.273 ezer Ft, személyi és járulék kiadásra használhassuk fel. Összesítõ Bevételek Körjegyzõségi normatíva 3.042 ezer Ft - Körjegyzõi költségek 1.164 ezer Ft Kardos Község Önkormányzatra jutó bevétel (/2) 939 ezer Ft Kiadások Kardos Község személyi és járulék kiadás 12.970 ezer Ft Szabad pénzmaradvány 1.970 ezer Ft 2010. évi Kardosi hozzájárulás 880 ezer Ft Kardos Község hozzájárulása 939 ezer Ft 12.970 ezer Ft 1.970 ezer Ft + 2.746 ezer Ft -880 ezer Ft = 12.135 ezer Ft. Kérem a Tisztelt Képviselõ-testületeket, hogy a Körjegyzõség 2011. évi mûködésérõl készült beszámolót megtárgyalás után szíveskedjenek elfogadni. Határozati javaslat: Önkormányzat Képviselõ-testülete a Körjegyzõség 2011. évi költségvetésérõl készült beszámolót az alábbiak szerint fogadja el: 17
Bevételek 2011. évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %-a Támogatás normatíva) (Körjegyzőségi 3.042 3.042 3.042 100 Támogatás Kardos 2.746 2.746 100 Támogatás Kondoros 19.254 19.254 100 Támogatásértékű működési bevétel (Kardos hozzájárulása) 11.457 12.337 7.586 61 Kondoros hozzájárulása 87.613 86.740 86.740 96 Bevételek összesen: 102.112 124.119 119.368 96 Kiadások 2011. évi eredeti előirányzat Módosított ei. Teljesítés Teljesítés %- a Személyi kiadások Kardos 9.790 12.030 10.194 85 Személyi Kondoros Munkaadókat juttatások Kardos kiadások terhelő 71.195 86.798 86.177 99 2.404 2.910 2.776 95 Munkaadókat járulékok, Kondoros terhelő 17.803 21.454 21.231 99 Dologi kiadások 920 927 927 100 Kiadások összesen 102.112 124.119 121.305 98 Kardos vonatkozásában a szabad pénzmaradvány 1.970 ezer Ft, Kondoros vonatkozásában 303 ezer Ft, mely összeg (2.273 ezer Ft) a Körjegyzõség 2012. évi személyi (1790 ezer Ft) és járulék (483 ezer Ft) kiadásait emeli meg. Kondoros vonatkozásában feladattal terhelt pénzmaradvány 541 ezer Ft, melybõl 426 ezer Ft személyi, 115 ezer Ft járulék kiadás. Teljes munkaidõs dolgozó: 29 fõ, 18
Részmunkaidõ dolgozó: 3 fõ Prémium programban dolgozó: 2 fõ Összesen: 34 fõ Kondoros, 2012. április 21. Polgármester Dankó Béla Az elõterjesztést készítették: Pusztainé Karsai Anita Pénzügyi csoportvezetõ 19
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 4. napirendi pont Tárgy: Általános Iskola 2012. évi finanszírozási ütemterv Készítette: Laurinyeczné Trnyik Judit Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselő-testület! A közös fenntartású intézmény finanszírozási ütemterve a 2012. évi költségvetéshez elfogadásra került. A kompenzációt az önkormányzattól csak a I. félév végén kapjuk meg, így a havi közel fél milliós kompenzációs költség az intézmény költségvetését terheli, s már előre látjuk, hogy májusi, júniusi finanszírozásunk nem lesz elég. Havi bérünk (nettó bér + finanszírozási különbözet) 10,5 11 millió Ft körül van, ebben az esetben nem tudjuk kifizetni a vásárolt élelmezést a Körpavilon Bt-nek és egyéb számlánk kiegyenlítése sem lehetséges. Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, engedjék meg, hogy a finanszírozási ütemtervünket átcsoportosíthassuk, az év végi IV. negyedéves összegekből le szeretnénk venni, és azokra a hónapokra átcsoportosítanánk, ahol előreláthatólag nem lesz elegendő. Az átcsoportosítást a következő rendeletmódosításba építenénk be. Az átcsoportosítás a 2012. évi jóváhagyott finanszírozási végösszeget nem változtatja. Kondoros,2012-04-12 Laurinyeczné Trnyík Judit sk. Kozsuchné Bova Ildikó sk. igazgató gazd.vez. 20
Határozati javaslat: A társult önkormányzatok a közös irányítású és fenntartású Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012. évi finanszírozási ütemtervét átcsoportosíthatja. Az átcsoportosítás a 2012. évi jóváhagyott finanszírozási végösszeget nem változtathatja. Határidő: 2012. május 15. Felelős: Dankó Béla polgármester 21
ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. április 25-i ülésére 5. napirendi pont Tárgy: Intézmények 2011. évi pénzmaradványa Készítette: Glózik Györgyné Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester Tisztelt Képviselõ-testület! Az intézmények 2011. évi módosított pénzmaradvány összegét 17.416 ezer Ft-ban hagyja jóvá a Képviselõ-testület a mellékelt elõterjesztések alapján. Intézmény megnevezése Módosí pénzmara Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) 1 - ebből Kardos Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Többsincs Óvoda és Bölcsőde Összesen: 1 22
Határozati javaslat: Kondoros Nagyközség Önkormányzat és Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testülete az intézmények 2011. évi pénzmaradványát 17.416 ezer Ft-ban jóváhagyja az alábbiak szerint: Polgármesteri Hivatal (körjegyzőség) - ebből Kardos 10.475 1 970 Petőfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 6 539 Többsincs Óvoda és Bölcsőde 402 Kondoros, 2012. április 21. Glózik Györgyné Pénzügyi fõmunkatárs 23
Elõterjesztés Kondoros - Kardos Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére. Elõterjesztés tárgya: a közös fenntartású Petõfi István Általános Iskola, Diákotthon és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény 2011. évi pénzmaradványa. Az elõterjesztés elõadója: Laurinyeczné Trnyík Judit igazgató. Tisztelt Képviselõ-testület! A közös fenntartású intézmény 2011.évi összes bevétele194.265.219 e Ft, összes kiadása 193.441 e Ft Az intézmény helyesbített pénzmaradványa 6.539 e Ft. ( 974 e záró pénzkészlet + 5.565 e TÁMOP-3.1.5. tárgyévi utólag fin. nemzetközi támogatási programok átfutó kiadása) Felhasználása - Kötelezettséggel terhelt 6.539 e Ft, melybõl: Ø Nemzeti Fejlesztési Ügynökség OKMT TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0177 Pedagógusképzés a kondorosi általános iskola tanárainak projekthez önkormányzattól kapott elõleg visszafizetése 5.000 e Ft (183/2011. (VI.30.) Ök. határozat alapján) Dologi kiadás 1.539 e Ft Ø Körpavilon Bt. vásárolt élelmezés számlából 1.000 e Ft Számlaszám: 1/249. Ø 27/2011. (IX.214.) KIM rendelet alapján: EM 2012/0/1/1/I/2510 Esélyegyenlõségi Támogatás 24
Képesség-kibontakoztató integrációs felkészítés 539 e Ft Szakmai anyag, továbbképzés, útiköltség, tanszerek stb. Kondoros, 2012-04-12 Laurinyeczné Trnyík Judit sk. igazgató Kozsuchné Bova Ildikó sk. gazd.vez. TÖBBSINCS ÓVODA 5553 Kondoros, Csabai út 25. sz. Telefon: 06/66 388-635 Kondoros Nagyközség és Kardos Község Önkormányzat Polgármestere és Képviselõ-testülete részére Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselõ-testület! 25
Elõterjesztés a Többsincs Óvoda és Bölcsõde 2011. évi pénzmaradványának felhasználására. Intézményünk bevételei eft-ban: Módosított elõirányzat Teljesítés Bevétel többlet teljesítés összege 8124 8346 222 Intézményünk kiadásai eft-ban: Módosított elõirányzat Teljesítés Kiadás megtakarítás összege 80789 80609 180 Pénzmaradvány összege: 402 eft A 2011. évi pénzmaradvány összegébõl kötelezettséggel terhelt a Szlovák Önkormányzat 50 eft támogatása, melynek felhasználása 2012-ben történik. 2011. évi pénzmaradvány összegébõl megmaradó 352 eft-ot - dologi kiadások között - a Hõsök úton elvégzett csoportszoba bõvítés miatt a bútorzat kiegészítésre, továbbá gyermekek játszóudvarának rendezésére kívánjuk felhasználni. Mivel a költségvetésünkben nem terveztünk ilyen tételeket, ezért tisztelettel kérjük a Képviselõ-testületet a 402 eft pénzmaradvány felhasználásának jóváhagyására. Kondoros, 2012. április 16. Máté Istvánné intézményvezetõ 26
Elõterjesztés Kondoros - Kardos Önkormányzat Képviselõ-testületének 2012. április 26-án tartandó ülésére. Az elõterjesztés tárgya: A Polgármesteri Hivatal 2011. évi pénzmaradvány Tisztelt Képviselõ-testület! A Polgármesteri Hivatal módosított pénzmaradványa 10.475 ezer Ft, melynek felhasználására az alábbi javaslatot tesszük: A pénzmaradvány része, de a 2012. évi költségvetésünk nem tartalmazza az alábbi kötelezettséggel terhelt maradványokat 1.763 ezer Ft összegben 2012. évi szolgáltatások megrendelés, megállapodás, Szerzõdés alapján 1.000 ezer Ft 2011. évi szállítói tartozás (mérleg szerint) 87 ezer Ft Pénzeszközátadás 322/2011.(XI.24.) ÖK. határozat Alapján - polgármester részére jutalom kifizetés - 541ezer Ft Bioerõmû pályázati pénzeszköz visszafizetési összege 135 ezer Ft Kötelezettséggel terhelt maradvány összesen: 1.763 ezer FT 8.712 ezer Ft szabad pénzmaradvány felhasználás részletezése az alábbiak szerint: 2011. évben az igazgatási és a kardosi (körjegyzõség) szakfeladaton a személyi juttatások és járulékok maradványa 2.814 ezer Ft, melybõl kötelezettséggel terhelt maradvány 541 ezer Ft. A 2012. évi új jogszabályváltozások egyrészt megnövekedett feladatokat róttak a körjegyzõség dolgozóira, másrészt bõvült a napi feladatok ellátása. Az állandó és gyakori adatszolgáltatási kötelezettségek határidõben történõ leadása miatt problémát és gondot okoz a dolgozók szabadságának kiadása is. A pályázatok pénzügyi bonyolítása és elszámolása, a különbözõ statisztikák és beszámolási kötelezettségek szükségessé tennék a kisegítõ létszám felvételét a Kardosi, illetve a Kondorosi Önkormányzathoz. A 2011. évi maradvány összegét, mely 2.273 ezer Ft, erre a célra szeretnénk fordítani. 27
Kisértékû tárgyieszköz beszerzésére, javítására, nem tervezett kiadásokra (pl. külföldi út költsége, megnövekedett energia költségek stb.) az elavult, rossz állapotban lévõ eszközök pótlására és egyéb nem várt kiadásokra szeretnénk a 2011. évi dologi kiadások maradványát 6.439 ezer Ft-ot a Polgármesteri Hivatal általános tartalékába helyezni. Kondoros, 2012. április 19. Glózik Györgyné Pénzügyi fõmunkatárs 28
29