ÁLLAMPAPÍRPIAC. 2005. harmadik negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával



Hasonló dokumentumok
ÁLLAMPAPÍRPIAC harmadik negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC elsô negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

Magyarország hosszú lejáratú devizaadósságának hitelminősítése március 31-én: BB (Standard & Poor s); Ba1 (Moody s); BB+ (Fitch).

Állampapírpiac február. havi tájékoztató

ÁLLAMPAPÍRPIAC második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

A központi költségvetés és az államadósság finanszírozása 2015-ben

állampapírpiac Fôbb makrogazdasági mutatók

Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság. A központi költségvetés finanszírozása és adósságának alakulása

állampapírpiac Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: BBB+ / A1 / BBB+

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDIK negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC Második negyedév. negyedéves TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév n

ÁLLAMPAPÍRPIAC DECEMBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

A fizetési mérleg alakulása a januári adatok alapján

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ MÁSODIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ HARMADIK NEGYEDÉV

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ NEGYEDIK NEGYEDÉV

OTP Bank első negyedévi eredmények

A fizetési mérleg alakulása a áprilisi adatok alapján

ÁLLAMPAPÍRPIAC NEGYEDÉVES TÁJÉKOZTATÓ MÁSODIK NEGYEDÉV

Magyarország hosszú lejáratú devizaadósságának hitelminősítése december 30-án: BBB- (Standard & Poor s); Baa3 (Moody s); BBB- (Fitch).

A fizetési mérleg alakulása a májusi adatok alapján

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a lakossági kölcsönök feltételeiről Érvényes: május 01-től május 31-ig

2007 első nyolc hónapjában a kincstári kör hiánya - a később részletezett átvállalás nélkül 920,1 milliárd forintot ért el.

2012 első negyedévében a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az

ÁLLAMPAPÍRPIAC Október. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

2005 első három hónapja során a kincstári kör hiánya 483,8 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt

2008 júniusában a kincstári kör hiánya 722,0 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az MNB

2011-ben a kincstári kör hiánya 1734,4 milliárd forintot ért el, melyből 246,0 milliárd forint a hitelátvállalás. Csökkentette a

FÉLÉVES JELENTÉS 2012

ÁLLAMPAPÍRPIAC december. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

SAJTÓKÖZLEMÉNY. A fizetési mérleg alakulásáról IV. negyedév

Féléves jelentés GENERALI HAZAI KÖTVÉNY ALAP

A fizetési mérleg alakulása a júniusi adatok alapján

Nádudvar Város Önkormányzata ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE B E V É T E L E K

Agrárgazdasági Kutató Intézet Piac-árinformációs Szolgálat. Borpiaci információk. III. évfolyam / 7. szám április

Adósság jún júl aug.

B E V É T E L E K Ezer forintban

VÉGLEGES FELTÉTELEK február 12.

2012. május végéig a kincstári kör hiánya 345,6 milliárd forintot tett ki. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

2012. március végéig a kincstári kör hiánya 514,7 milliárd forintot tett ki. További finanszírozási igényt jelentett az EU

2014 február végéig a kincstári kör hiánya 483,3 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek

2013-ban a kincstári kör hiánya 929,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek egyenlege,

2009 októberében a kincstári kör hiánya 1047,7 milliárd forintot ért el. Csökkentette ugyanakkor a finanszírozási

H I R D E T M É N Y június 15-től érvényes betéti kamatok

2014 december végéig a kincstári kör hiánya 825,7 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

Befektetések a gyakorlatban

2013 augusztus végéig a kincstári kör hiánya 961,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

2012. szeptember végéig a kincstári kör hiánya 549,8 milliárd forintot tett ki. Csökkentette a finanszírozási igényt az

AEGON SMART MONEY BEFEKTETÉSI ALAPOK ALAPJA I. FÉLÉVES JELENTÉS

Kiegészítő információk

Kötvények és részvények értékelése

KONDÍCIÓS LISTA. Devizabelföldi magánszemélyek. Devizanem éves Kamat 22,13 % THM Ft, 3 év futamidő THM 1. 3 millió Ft, 5 év futamidő

Reform és Fordulat. 51. Közgazdász vándorgyűlés Gyula. A nem-hagyományos magyar válságkezelés sikere 2010 és 2014 között Matolcsy György

Az NHB Növekedési Hitel Bank Zrt. tájékoztatója a jelzálogkölcsönök feltételeiről Érvényes: Október 01-től 2015.

Vezetői összefoglaló augusztus 15.

állampapírpiac a központi költségvetés bruttó tartozása

által kezelt Befektetési Alapokról Generali Arany Oroszlán Nemzetközi Részvény Alap Generali Cash Pénzpiaci Alap Generali Hazai Kötvény Alap

péntek, június 27. Vezetői összefoglaló

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Boldva és Vidéke Taka r ékszövetkezet

Állampapírpiac. Havi tájékoztató december

ÁLLAMPAPÍRPIAC OKTÓBER HAVI TÁJÉKOZTATÓ. ÁLLAMi garanciával

Tiszacsécse Önkormányzat ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK B E V É T E L E K

VÉGLEGES FELTÉTELEK november 17.

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének dátuma KÉ nyilvántartási szám

2012. november végéig a kincstári kör hiánya 698,0 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU

Accorde Alapkezelő Zrt. Accorde Prémium Alapok Alapja Befektetési Alap I. Féléves jelentés

2010. augusztus végéig a kincstári kör hiánya 1082,0 milliárd forintot ért el. Csökkentette a finanszírozási igényt az EU

ÁLLAMPAPÍRPIAC Július. Havi Tájékoztató. ÁLLAMi garanciával

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ március

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

Borpiaci információk. V. évfolyam / 11. szám június hét. Borpiaci jelentés. Hazai borpiaci tendenciák

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató negyedik negyedév n

Vezetői összefoglaló augusztus 19.

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ június

MAGYAR KÖZLÖNY 77. szám

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ október

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ szeptember

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ május

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ december Változás (milliárd Ft) záró % december % mrd Ft %

2013 július végéig a kincstári kör hiánya 851,2 milliárd forintot tett ki. Növelte a finanszírozási igényt az EU transzferek

Havi elemzés az infláció alakulásáról december

A fizetési mérleg alakulása a novemberi adatok alapján

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ november

Önkormányzat évi módosított előirányzat Bevételek

Vezetői összefoglaló július 13.

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ július

ÁLLAMPAPírpiac. negyedéves tájékoztató elsô negyedév n

Adósság márc ápr máj.

Állampapírpiac. Havi tájékoztató június

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ január

ÁLLAMPAPÍRPIAC. HAVI TÁJÉKOZTATÓ március

2000 db speciális komposztláda, 0,3 m3 térfogatú

Átírás:

ÁLLAMPAPÍRPIAC negyedéves TÁJÉKOZTATÓ 2005. harmadik negyedév ÁLLAMi garanciával

A 2005. év elsô három negyedéve során a kincstári kör hiánya 1059,6 milliárd forintot ért el. További finanszírozási igényt jelentett az EU EMOGA alapjából történô folyósítások elôfinanszírozása 96,5 milliárd forint összegben és az MNB kiegyenlítési tartalékának feltöltése címen kifizetett 1,1 milliárd forint, így a teljes nettó finanszírozási igény 1157,2 milliárd forintot tett ki. Összességében 1171,3 milliárd forint összegû nettó kibocsátás valósult meg szeptember végéig, amelybôl a nettó forintkibocsátás 413,5 milliárd forintot, a nettó devizakibocsátás 757,7 milliárd forintot tett ki. A forintadósság átlagos hátralévô futamideje 3,50 év, a devizaadósságé 6,32 év volt a negyedév végén, míg ugyanez az érték 2004. év végén 3,46 év és 5,65 év volt, amely mind a forintadósság, mind a devizaadósság esetén növekedést jelent. A másodlagos állampapír-piaci hozamok 2005. harmadik negyedévben szeptember elejéig folyamatosan csökkentek. Ezt követôen szeptember folyamán a referenciahozamok minden lejáraton emelkedtek. A jegybank három alkalommal, összesen 100 bázisponttal csökkentette alapkamatát a harmadik negyedévben; e kamatdöntéseket, valamint az ezekre irányuló piaci várakozásokat szorosan követték nem csak a rövid, de a hosszú futamidejû hozamok is. A 2005. június végéhez képest a referenciahozamok az 1 évig tartó futamidôkön 48 52 bázisponttal, a hosszabb futamidôkön 7 23 század százalékponttal csökkentek. A harmadik negyedév végén az egyéves referenciahozam 5,97%, a 3 éves hozam 6,17%, a 10 éves hozam 6,18% volt. 2005 harmadik negyedévében egy új államkötvény-sorozat került referenciastátuszba: júliusban a 3 éves 2008/D jelû helyett a 2008/E. A korábbi 3 éves kötvény piaci állománya 318 milliárd forintot ért el, ami megfelel a másodpiaci likviditást biztosító sorozatnagyság célnak. A harmadik negyedéves másodpiaci állampapír-forgalom a tôzsdén kívüli OTC piacon 18%-kal növekedett az elôzô negyedévhez viszonyítva, és összesen 7029 milliárd forintot tett ki. A másodlagos állampapír-kereskedés döntô részét bonyolító elsôdleges forgalmazók másodpiaci államkötvény-forgalmuk mintegy 41%-át a külföldi befektetôkkel bonyolították le a negyedév során. A külföldi tulajdonban lévô forint állampapírok állománya 2005. szeptember közepéig kisebb ingadozásokkal ugyan, de stagnált, majd szeptember utolsó két hetében növekedett. A külföldiek kezében lévô állampapírok állománya az elôzô negyedév végéhez képest 12,5 milliárd forint növekedéssel, szeptember végén 2586,2 milliárd forintot tett ki. Ez az összeg az összes forint államkötvény és diszkont kincstárjegy együttes állományának 30,7%-át jelentette szeptember végén. Az év harmadik negyedévében a Magyar Köztársaság egy ízben, de két devizakötvényt bocsátott ki július közepén, összesen 75 milliárd japán jen, azaz 138,9 milliárd forint értékben. Egy 30 milliárd japán jen értékû, 5 éves futamidejû, fix kamatozású és egy 45 milliárd japán jen értékû, 7 éves futamidejû, szintén fix kamatozású devizakötvény értékesítésére került sor a Daiwa Securities és a Mizuho Securities pénzintézetek fôszervezésével. Magyarország hosszúlejáratú devizaadósságának hitelminôsítése: A- / A1 / A- 2

Fôbb makrogazdasági mutatók 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 2005. 2005. július augusztus szeptember GDP növekedés (éves) 4,9 4,2 5,2 3,8 3,5 3,5 4,0 Ipari termelés növekedése 1 12,5 10,4 18,1 3,6 2,8 5,9 8,3 Munkanélküliségi ráta (%) (KSH) 7,8 7,0 6,4 5,7 5,9 5,9 6,1 Fogyasztói árindex (éves változás) 2 10,3 11,2 10,1 6,8 4,8 5,7 5,5 3,7 3,6 3,7 Fogyasztói árindex (éves átlag) 14,2 10,0 9,8 9,2 5,3 4,7 6,8 Fogyasztói árindex (elôzô hónap=100%) 0,0-0,4 0,2 Termelôi árindex (éves változás) 2 8,0 7,1 12,4-0,4-1,3 6,2 1,6 4,2 Termelôi árindex (éves átlag) 12,2 5,0 11,6 5,2-1,8 2,4 3,5 Termelôi árindex (elôzô hónap=100%) -0,4 A háztartások nettó finanszírozási képessége (Md Ft) 3 943,3 776,2 791,7 756,7 457,5 41,1 371,1 Folyó fizetési mérleg egyenlege (M EUR) 4-3 026,1-3 531,4-4 380,0-3 612,5-4 973,7-6 575,5-7 123,0 Közvetlen tôkebefektetések egyenlege (M EUR) 5 2 742,9 2 871,7 2 334,0 3 992,2 2 889,0 562,0 2 940,0 Központi költségvetés egyenlege (Md Ft) 6-333,9-337,2-367,8-402,9-957,7 7-727,9-857,4-741,3-769,0-780,9 A központi költségvetés bruttó adóssága (Md Ft) 6 165,8 6 886,4 7 226,2 7 719,5 9 224,2 10 587,7 11 592,4 12 685,2 12 646,4 12 822,2 A központi költségvetés bruttó adóssága (a GDP %-ában) 61,1% 60,4% 54,9% 52,0% 55,1% 56,8% 56,8% Az ország nettó külföldi adóssága (M EUR) 8 7 401,5 7 344,4 9 686,8 8 398,1 11 871,0 16 606,0 20 122,1 Az ország nettó külföldi adóssága (a GDP %-ában) 17,7% 16,3% 19,1% 14,5% 17,2% 22,7% 25,1% HUF/USD deviza árfolyam az idôszak végén 219,03 252,52 284,73 279,03 225,16 221,12 180,29 202,55 200,39 207,56 HUF/EUR deviza árfolyam az idôszak végén 255,70 254,92 264,94 246,33 235,90 265,03 245,93 244,99 244,70 249,59 Forrás: KSH, MNB, PM 1 Elôzô év azonos idôszaka = 100%, munkanaphatástól megtisztított érték 2 Éves adatok esetén december/december, havi adatok esetén hónap/elôzô év azonos hónapja 3 Nem konszolidált adatok 4 Az MNB által 2004-tôl alkalmazott új módszertan szerinti adatok 5 Tulajdonosi hitelekkel 6 Privatizációs bevételek nélkül 7 2002 végi hitelátvállalások és kötvényátadások (összesen 512,05 milliárd forint) nélkül 8 Tulajdonosi hitelek nélkül 10 éves Magyar Államkötvény referenciahozam Magyar szuverén 10 éves kötvényfelár 10 éves euró referenciahozam HUF/EUR árfolyam HUF/USD árfolyam Nettó kamatkiadás (-) Nettó kamatkiadás nélküli egyenleg Egyenleg 3

A központi költségvetés adóssága Milliárd forint Adósságelem 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005. 2005. 2005. július augusztus szeptember 1. Forint 3 733,9 4 350,2 4 717,5 5 397,4 6 956,9 8 008,7 8 608,8 8 953,8 8 919,4 9 024,6 1.1. Hitelek 435,0 380,2 303,8 228,3 353,2 117,9 4,7 1,1 1,1 1,1 1.1.1. Külföldi hitelek 0,0 0,0 0,0 0,0 1,7 1,4 1,1 1,1 1,1 1,1 1.1.2. Belföldi hitelek 435,0 380,2 303,8 228,3 351,5 116,5 3,5 0,0 0,0 0,0 1.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 434.9 362,4 289,5 217,4 144,0 71,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.1.2.2. Egyéb hitelek 0,1 17,8 14,3 10,9 207,5 45,3 3,5 0,0 0,0 0,0 1.2. Állampapírok 3 299.0 3 970,0 4 413.6 5 169,1 6 603,7 7 890,8 8 604,2 8 952,6 8 918,2 9 023,4 1.2.1. Piaci értékesítésû állampapírok 2 432,8 3 116,8 3 582,4 4 360,0 5 826,3 7 131,5 7 860,6 8 211,7 8 178,7 8 284,7 1.2.1.1. Kötvények 1 386,5 1 790,8 2 221,2 2 782,0 3 829,2 5 056,5 5 768,9 5 967,8 6 003,2 6 074,7 1.2.1.2. Diszkont kincstárjegyek 689,9 826,7 837,9 1 033,3 1 436,8 1 541,4 1 463,3 1 626,6 1 558,2 1 605,1 1.2.1.3. Lakossági állampapírok 356.5 499,3 523,3 544,7 560,3 533,5 628,4 617,3 617,3 604,9 1.2.2. Nem piaci értékesítésû állampapírok 866,1 853,2 831,3 809,1 777,4 759,3 743,6 740,9 739,5 738,7 2. Deviza* 2 431,9 2 536,2 2 508,8 2 322,1 2 267,3 2 579,0 2 983,5 3 731,4 3 727,0 3 797,7 2.1. Hitelek 2 367,8 1 929.6 1 772,8 1 410,4 1 394,3 1 084,1 916,8 826,8 825,8 838,5 2.1.1. Külföldi hitelek 249,6 361.2 368,8 317,8 461,9 598,8 528,9 515,1 514,5 521,0 2.1.2. Belföldi hitelek 2 118,2 1 568,4 1 404,0 1 092,6 932,3 485,3 387,8 311,7 311,3 317,5 2.1.2.1. MNB-vel szembeni hitelek 2 118,2 1 568.4 1 404,0 1 092,6 849,6 466,5 355,7 280,4 280,0 285,6 2.1.2.2. Egyéb hitelek 0,0 0,0 0,0 0,0 82,8 18,8 32,2 31,3 31,3 31,9 2.2. Állampapírok 64,0 606,7 736,0 911,7 873.0 1 494,9 2 066,8 2 904,6 2 901,2 2 959,2 2.2.1. Külföldön kibocsátott állampapírok 44,4 587,1 715.7 911,7 873.0 1 494,9 2 066,8 2 904,6 2 901,2 2 959,2 2.2.1.1. Devizakötvények 43,8 586,8 715,4 911,5 872.9 1 494,7 2 066,7 2 904,6 2 901,1 2 959,1 2.2.1.2. Angol és amerikai kötvények 0,6 0,3 0,3 0,3 0.2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2.2.2. Belföldön kibocsátott állampapírok 19,6 19,6 20,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Összesen 6 165,8 6 886,4 7 226.2 7 719,5 9 224,2 10 587,7 11 592,4 12 685,2 12 646,4 12 822,2 Adósság a GDP százalékában 61,1% 60,4% 54,9% 52,0% 55,1% 56,8% 56,8% *A devizaadósság az idôszak utolsó munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül értékelésre. Forint államkötvények Diszkont kincstárjegyek Egyéb adósság Devizaadósság Forintadósság átl. hátralévô futamidô Devizaadósság átl. hátralévô futamidô Forintadósság duration Devizaadósság duration 4

Államkötvény aukciók eredménye Államkötvény neve 2010/B 2015/A 2008/E 2010/B 2015/A 2008/E 2020/A 2010/B 2015/A 2008/E 2010/B 2016/C Államkötvény ISIN kódja HU0000402292 HU0000402268 HU0000402300 HU0000402292 HU0000402268 HU0000402300 HU0000402235 HU0000402292 HU0000402268 HU0000402300 HU0000402292 HU0000402318 Futamidô években 5 10 3 5 10 3 15 5 10 3 5 10 Névleges kamat (%) 6,75% 8,00% 6,50% 6,75% 8,00% 6,50% 7,50% 6,75% 8,00% 6,50% 6,75% 5,50% Értékesítés 4. aukció 14. aukció 2. aukció 5. aukció 15. aukció 3. aukció 11. aukció 6. aukció 16. aukció 4. aukció 7. aukció 1. aukció Aukció idôpontja 2005. 07. 07. 2005. 07. 07. 2005. 07. 21. 2005. 08. 04. 2005. 08. 04. 2005. 08. 18. 2005. 08. 18. 2005. 09. 01. 2005. 09. 01. 2005. 09. 15. 2005. 09. 29. 2005. 09. 29. Pénzügyi teljesítés idôpontja 2005. 07. 13. 2005. 07. 13. 2005. 07. 27. 2005. 08. 10. 2005. 08. 10. 2005. 08. 24. 2005. 08. 24. 2005. 09. 07. 2005. 09. 07. 2005. 09. 21. 2005. 10. 05. 2005. 10. 05. Lejárat idôpontja 2010. 10. 12. 2015. 02. 12. 2008. 08. 12. 2010. 10. 12. 2015. 02. 12. 2008. 08. 12. 2020. 11. 12. 2010. 10. 12. 2015. 02. 12. 2008. 08. 12. 2010. 10. 12. 2016. 02. 12. Maximális éves hozam (%) - ISMA 6,43 6,35 6,18 6,11 6,01 5,90 5,84 5,47 5,45 5,60 6,19 6,22 Minimális éves hozam (%) - ISMA 6,28 6,27 6,16 6,07 5,97 5,85 5,79 5,45 5,42 5,55 6,19 6,12 Átlagos éves hozam (%) - ISMA 6,42 6,31 6,17 6,10 5,99 5,88 5,82 5,46 5,44 5,58 6,19 6,20 Maximális éves hozam (%) - EHM 6,43 6,35 6,17 6,11 6,01 5,89 5,84 5,47 5,45 5,59 6,19 6,22 Minimális éves hozam (%) - EHM 6,28 6,27 6,15 6,07 5,97 5,84 5,79 5,45 5,42 5,54 6,19 6,12 Átlagos éves hozam (%) - EHM 6,41 6,31 6,17 6,09 5,99 5,87 5,82 5,46 5,43 5,58 6,19 6,19 Maximális eladási ár (%) 102,0660 112,1301 100,8763 102,9541 114,3550 101,6736 116,9575 105,6578 118,6168 102,4170 102,3584 95,3831 Minimális eladási ár (%) 101,4068 111,5235 100,8218 102,7779 114,0450 101,5391 116,4056 105,5677 118,3741 102,2842 102,3584 94,6591 Átlagos eladási ár (%) 101,4608 111,7981 100,8370 102,8392 114,1720 101,5928 116,5839 105,6052 118,4712 102,3319 102,3584 94,8369 Aukcióra meghirdetett mennyiség (m Ft) 35 000,00 25 000,00 50 000,00 35 000,00 25 000,00 50 000,00 15 000,00 35 000,00 25 000,00 50 000,00 35 000,00 25 000,00 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 63 151,00 26 611,00 164 843,96 106 283,39 71 350,00 105 613,00 26 300,00 78 286,00 53 130,00 133 384,39 95 270,00 60 660,00 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 35 000,00 20 000,00 59 999,83 39 999,84 29 999,84 49 999,88 14 999,92 34 999,91 24 999,90 54 999,81 39 999,96 24 999,96 Aukciós fedezettség 1,80 1,33 2,75 2,66 2,38 2,11 1,75 2,24 2,13 2,43 2,38 2,43 Benyújtott ajánlatok (db) 90 53 176 144 100 103 101 112 86 174 103 98 Elfogadott ajánlatok (db) 31 48 55 95 60 82 60 53 52 114 17 55 Átlagos eladási ár - minimális eladási ár (tail, %) 0,05 0,27 0,02 0,06 0,13 0,05 0,18 0,04 0,10 0,05 0,00 0,18 Piaci értékesítés* 35 000,00 20 000,00 59 999,83 39 999,84 29 999,84 49 999,88 14 999,92 34 999,91 24 999,90 54 999,81 39 999,96 24 999,96 Kibocsátás ÁKK értékpapírszámlára 5 500,00 0,00 12 000,17 0,16 0,16 4 500,12 2 000,08 0,09 0.,0 0,19 0,04 7 500,04 Kibocsátott összes mennyiség (m Ft): 40 500,00 20 000,00 72 000,00 40 000,00 30 000,00 54 500,00 17,000,00 35 000,00 25 000,00 55 000,00 40 000,00 32 500,00 * Az ÁKK Rt. értékpapírszámlájára történô kibocsátás nélkül Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 5

Államkötvény-visszavásárlások eredménye Államkötvény neve 2006/F 2006/E 2006/F 2006/E 2006/F 2006/E Államkötvény ISIN kódja HU0000402094 HU0000401963 HU0000402094 HU0000401963 HU0000402094 HU0000401963 Névleges kamat (%) 7,00% 8,50% 7,00% 8,50% 7,00% 8,50% Visszavásárlás idôpontja 2005. 07. 06. 2005. 07. 06. 2005. 07. 20. 2005. 07. 20. 2005. 08. 31. 2005. 08. 31. Pénzügyi teljesítés idôpontja 2005. 07. 13. 2005. 07. 13. 2005. 07. 27. 2005. 07. 27. 2005. 09. 07. 2005. 09. 07. Lejárat idôpontja 2006. 04. 12. 2006. 05. 12. 2006. 04. 12. 2006. 05. 12. 2006. 04. 12. 2006. 05.12. Elfogadott minimális hozam (%) 6,50 6,50 6,38 6,35 5,82 5,82 Átlagos hozam (%) - ÁKK-ISMA 6,51 6,53 6,40 6,38 5,83 5,83 Benyújtott ajánlatok összege (m Ft) 6 006,01 21 452,61 19 699,89 32 228,05 31 943,79 17 328,25 Elfogadott ajánlatok összege (m Ft) 4 006,01 17 452,61 7 159,89 14 288,63 12 241,46 2 392,19 Benyújtott ajánlatok (db) 6 14 23 29 34 25 Elfogadott ajánlatok (db) 5 12 17 22 16 9 Benyújtott ajánlatok Elfogadott ajánlatok Átlagos éves hozam 6

A változó kamatozású kötvények kamatmegállapításai 2005 III. negyedévében Kötvény neve Kamatmegállapítás Kamatidôszak Kamatfizetés napja Megállapított Kifizetett/ napja éves kamat (%) kifizetendô kamat (%) 2006/B 2005. 07. 22. 2005. 07. 24. 2006. 01. 24. 2006. 01. 24. 6,90% 8,08% 2006/C 2005. 07. 22. 2005. 07. 24. 2006. 01. 24. 2006. 07. 24. 6,90% 2008/A 2005. 07. 22. 2005. 07. 24. 2005. 10. 24. 2005. 10. 24. 6,69% 3,51% 2016/B 2005. 07. 01. 2005. 07. 02. 2006. 01. 02. 2006. 01. 02. 7,32% 3,74% 2026/A 2005. 08. 26. 2005. 08. 28. 2006. 02. 28. 2006. 02. 28. 6,43% 7,69% 2006/A 2005. 08. 26. 2005. 08. 28. 2006. 02. 28. 2006. 02. 28. 6,43% 7,69% 2008/B 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2006/D 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2007/C 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2009/A 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2010/A 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2007/E 2005. 08. 11. 2005. 08. 12. 2006. 02. 12. 2006. 02. 13. 6,49% 3,32% 2013/A 2005. 09. 19. 2005. 09. 20. 2006. 03. 20. 2006. 03. 20. 6,80% 8,12% 2016/A 2005. 09. 29. 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. 2005. 12. 30. 5,25% 1,32% Elsôdleges forgalmazók listája 2005. szeptember 30-án Intézményi forgalmazói kör: CIB Bank Rt. CITIBANK Rt. Deutsche Bank Rt. Dresdner Bank AG (Frankfurt) ERSTE Bank Befektetési Magyarország Rt. HVB Bank Hungary Rt. ING Bank Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. A lakossági állampapírok értékesítésére szerzôdött elsôdleges forgalmazók: CIB Bank Rt. HVB Bank Hungary Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt. valamint a Magyar Államkincstár fiókhálózata 7

Tôzsde OTC Nettó kibocsátás A legnagyobb másodpiaci forgalommal rendelkezô állampapírok 2005 III. negyedévében Állampapír kódja Lejárat idôpontja Forgalom (milliárd Ft) 2010/B 2010. 10. 12. 674,0 2015/A 2015. 02. 12. 536,1 2020/A 2020. 11. 12. 397,2 2008/E 2008. 08. 12. 359,6 2009/D 2009. 10. 12. 331,3 2007/F 2007. 04. 12. 282,2 2014/C 2014. 02. 12. 275,5 2013/C 2013. 12. 20. 247,2 2013/D 2013. 02. 12. 240,1 D051221 2005. 12. 21. 221,4 8

Magyar állampapír indexcsalád Index értéke Index egyéves visszatekintô hozama MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index MAX index RMAX index MAX Composite index ZMAX index 2005. 06. 30. 298,8608 286,4520 292,6157 287,6753 20,71% 11,78% 18,34% 10,39% 2005. 07. 29. 302,9742 288,1916 296,1253 289,2417 19,75% 11,22% 17,47% 9,92% 2005. 08. 31. 310,1791 290,6119 302,1978 291,0566 22,67% 11,25% 19,73% 9,58% 2005. 09. 30. 305,5654 291,5091 299,1401 292,4134 19,07% 10,46% 16,92% 9,05% Referencia államkötvény-sorozatok piaci forgalomban lévô állománya 2005 III. negyedéve során milliárd forint Államkötvény 2005. 07. 31. 2005. 08. 31. 2005. 09. 30. 2008/E 104,11 155,56 210,72 2010/B 140,40 180,48 216,28 2015/A 355,00 386,11 410,93 2020/A 150,54 161,39 165,86 Reuters-oldalak (kódok) A bejelentkezô oldal: HUTREASURY Aukciós eredmények az aukciót követôen 12.00 órától elérhetôek HUISSUE HUAUCTION01 HUAUCTION02 Soron következô kibocsátások, visszavásárlások közzététele Diszkont kincstárjegy aukciók eredménye Államkötvény aukciók eredménye Másodpiaci adatok HUBONDFIX HUBEST 3, 4, 5 HUBONDAKK, HUBONDAKK4 HUBONDAKK2, HUBONDAKK3 HUBONDINDEX HUBONDINDEX2.HUMAXBOND Referenciahozamok és meghatározásuk (14.30-tól frissítve) Legjobb másodpiaci árjegyzések Legjobb délelôtti másodpiaci árjegyzések Legjobb délutáni másodpiaci árjegyzések Magyar Államkötvény Index MAX (naponta 16.00-tól frissítve) Referencia Államkötvény Indexek BMX3Y-10Y (naponta 16.00-tól frissítve) Magyar Államkötvény Index (MAX) idôsoros adatai Egyéb HUFLOATER HUINDEXED HUBONDINFO Változó kamatozású államkötvények aktuális kamatai Tôkeindexált államkötvény inflációs tôkenövekménye és felhalmozott kamata naponta (max. 2 hónapra elôre) Felhatalmazott üzletkötôk aktuális jegyzéke További információs oldalak: Bloomberg oldalak (kód): GDMA Telerate oldalak (kódok): 47184-47190 Honlap: www.allampapir.hu www.akk.hu 9

1027 Budapest, Csalogány utca 9 11. 1255 Budapest, Pf. 248 Telefon: (06-1) 488-9488 Fax: (06-1) 488-9405 E-mail: akk@akk.hu További információ: www.akk.hu, 06 40 24 24 24