Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára

Portfolió jelentés a Hazai Pioneer Alapok befektetői számára 2016 Január hónapra. 2016.január 31. Az Alapkezelő ezen jelentést a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény ( Kbftv. )alapján készítette el és teszi közzé A Törvény a rendszeres tájékoztatási kötelezettségről szóló 50. pont 133. -ban a következőképpen rendelkezik: A havi portfóliójelentés tartalmazza a hónap utolsó nettó eszközértéke alapján. ( 2016.01.29 ) a) a portfólió bemutatását a befektetési politikában megfogalmazott befektetési célok és limitek szerinti főbb kategóriáknak megfelelően (főbb eszközfajták, földrajzi diverzifikáció, devizális megoszlás) illetve, ha a befektetési politikában ilyen limitek nincsenek megállapítva, a főbb eszközfajták szerint (részvény, kötvény, befektetési jegy, betét, egyéb eszközök), b) a származtatott ügyletek figyelembe vételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség (tőkeáttétel) mértékét, c) a portfólióban tíz százaléknál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók) felsorolását,

d) a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékét. A következőkben a fentiekben részletezett szempontok szerint mutatjuk be az egyes befektetési alapok hó végi állapotát. I. Hazai tőke és pénzpiac Pioneer Magyar Pénzpiaci Alap Hazai állampapírok 42 174 982 542 Ft Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszközök 5 006 781 664 Ft 360 444 55 Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -50 433 43-6 836 045 Ft I. Összesen eszközök 47 484 939 281 Ft -2 020 994 Ft -30 914 801 Ft -5 967 712 Ft -974 549 Ft Vezető forgalmazói -1 248 515 Ft -41 678 179 Ft 47 443 261 102 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701909 11 592 304 071 HU0000704168 257 343 043 HU0000706627 236 253 513 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701909 3,923195 Ft HU0000704168 3,938156 Ft HU0000706627 4,025061 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

Pioneer Magyar Kötvény Alap Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz 14 541 179 352 Ft 2 529 944 95 Pénzpiaci eszközök 1 054 629 088 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 57 129 893 Ft Óvadékba adott értékpapír I. Összesen eszközök 18 182 883 283 Ft Vezető forgalmazói jutalék -711 766 Ft -11 973 383 Ft -2 936 837 Ft -343 634 Ft -711 767 Ft -34 245 Ft -17 263 24 18 165 620 043 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701834 1 302 890 900 HU0000706635 1 873 018 774 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701834 5,60391 HU0000706635 5,800442 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

Pioneer Rövid Kötvény Alap Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz 10 521 364 635 Ft 1 051 271 76 Pénzpiaci eszközök 91 701 135 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 3 898 397 Ft I. Összesen eszközök 11 668 235 927 Ft Vezető forgalmazói jutalék -471 552 Ft -9 431 057 Ft -1 282 209 Ft -227 542 Ft -471 554 Ft -31 745 Ft -12 467 267 Ft 11 655 768 66 IV. Befektetési jegyek száma HU0000712724 10 419 288 008 HU0000712740 452 743 996 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712724 1,075197 Ft HU0000712740 1,000532 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

II. Hazai alapok alapja Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap Magyar részvények 2 025 872 186 Ft 12 045 761 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 2 037 917 947 Ft Vezető forgalmazói díj -77 963 Ft -2 892 155 Ft -312 80-37 644 Ft -77 964 Ft -26 50-3 976 634 Ft 2 033 941 313 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701842 613 912 674 HU0000709811 73 773 909 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701842 2,954083 Ft HU0000709811 2,987401 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 23,58% OTP részvény HU0000061726 34,54% Richter részvény HU0000067624 30,79% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Magyar Indexkövető Részvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

III. Regionális piacok Pioneer Közép-Európai Részvény Alap Magyar részvények Cseh részvények Lengyel részvények Egyéb Kelet - közép európai részvények Nyíltvégű alap befektetési jegye Határidős pozíciók nettó értéke 1 928 265 51 817 735 604 Ft 1 714 998 594 Ft 947 747 001 Ft 335 576 406 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege -23 425 203 Ft I. Összesen eszközök 5 720 897 912 Ft Vezető forgalmazói jutalék -224 052 Ft -5 902 351 Ft -1 610 883 Ft -107 952 Ft -41 866 Ft -224 052 Ft -8 662 764 Ft 5 712 235 148 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701891 407 843 210 HU0000706668 400 224 846 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701891 6,795937 Ft HU0000706668 7,347266 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): ERSTE EUR AT0000652011 12,63% OTP részvény HU0000061726 13,78% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,11% * A Pioneer Közép-Európai Részvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

IV. A fejlett OECD országok tőkepiacai Pioneer USA Devizarészvény Alapok Alapja 274 041 302 Ft Külföldi részvények ( elsősorban USA ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 8 811 645 299 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 301 865 147 Ft 355 178 922 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 9 742 730 67-391 535 Ft -11 319 692 Ft -1 659 018 Ft -188 748 Ft -4 00 Vezetőforgalmazói díj -391 535 Ft -14 506 136 Ft 9 728 224 534 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000701883 5 317 590 460 HU0000706684 341 047 509 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000701883 1,714927 Ft HU0000706684 1,785516 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Funds - U.S. Fundamental Growth I SOROZAT LU0372178839 38,67% PIONEER US MID CAP VALUE I SOROZAT LU0133619592 25,09% PIONEER US RESEARCH I SOROZAT LU0132183319 26,79% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer USA Devizarészvény Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Selecta Európai Részvény Alapok Alapja 712 102 23 Nyugat-európai részvények Külföldi vállalati kötvény 808 96 Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye 7 332 457 672 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 714 744 198 Ft Határidős pozíciók nettó értéke 4 253 60 246 823 696 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 9 011 190 356 Ft Vezetőforgalmazói díj -361 744 Ft -10 538 272 Ft -1 540 171 Ft -174 277 Ft -7 00-361 741 Ft -13 534 813 Ft 8 997 655 543 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706676 226 284 514 HU0000702014 4 902 214 219 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706676 1,823371 Ft HU0000702014 1,751261 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER CORE EUROPEAN EQUITY I SOROZAT LU0119433067 18,39% PIONEER EUROPEAN POTENTIAL I SOROZAT LU0307383066 22,73% PIONEER EUROPEAN RESEARCH I SOROZAT LU0119433224 20,12% PIONEER TOP EUROPEAN PLAYERS I SOROZAT LU0119433570 20,18% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

V. Ázsiai tőkepiacok Külföldi részvény ( távol-keleti és csendes óceáni térség ) Régióba fektető nyíltvégű alap befektetési jegye Ázsia Japán Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF) Fejlett Ázsia Fejlődő Ázsia Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja 928 427 562 Ft 246 902 68 72 930 504 Ft 434 743 121 Ft 15 380 563 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege Határidős pozíciók nettó értéke I. Összesen eszközök 1 698 384 43 Vezetőforgalmazói díj -68 994 Ft -2 759 773 Ft -298 559 Ft -33 224 Ft -10 873 Ft -68 993 Ft -3 792 024 Ft 1 694 592 406 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000705330 1 782 050 963 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000705330 0,950923 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER JAPANESE EQUITY I sorozat LU0119435278 14,57% PIONEER ASIA (EXJAPAN) EQUTIY I sorozat LU0119435435 26,72% PIONEER FUNDS CHINA EQUITY I sorozat LU0133658061 20,26% MSCI South Korea ETF US4642867729 14,16% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VI. Globális alap Pioneer Nemzetközi Vegyes Alapok Alapja Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Globális Európa Kelet-Közép Európa Latin Amerika Amerika Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Nyíltvégű kötvény alapok befektetési jegye Nyíltvégű pénzpiaci alapok befektetési jegye Magyar részvények Külföldi részvények Határidős pozíciók nettó értéke 4 900 504 Ft 4 161 041 402 Ft 317 835 954 Ft 2 196 253 555 Ft 416 869 561 Ft 1 219 719 995 Ft 10 637 382 788 Ft 56 990 899 Ft 67 690 584 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege I. Összesen eszközök 19 078 685 242 Ft Vezetőforgalmazói jutalék -255 185 Ft -17 962 298 Ft -4 780 369 Ft -367 347 Ft -761 551 Ft -24 678 358 Ft 19 054 006 884 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000706643 5 753 717 642 HU0000701941 470 718 716 HU0000706650 33 181 031 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000706643 3,041391 Ft HU0000701941 HU0000706650 3,087238 Ft 3,058431 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER FUNDS - GLOBAL SELECT I SOROZAT LU0271652819 21,84% PIONEER MAGYAR KÖTVÉNY ALAP I SOROZAT HU0000706635 55,83% PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 10,37% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Nemzetközi Vegyes Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Konzervatív Vegyes Alap 5 525 241 176 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 163 007 925 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 353 023 744 Ft Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók -63 624 837 Ft 222 732 845 Ft Úton lévő tételek egyenlege Óvadékba adott értékpapír 198 937 60-13 482 988 Ft I. Összesen eszközök 6 385 835 465 Ft -239 671 Ft -8 027 201 Ft -845 078 Ft -122 356 Ft -551 607 Ft -13 50 Vezető forgalmazói díj -253 604 Ft Sikerdíj -10 053 017 Ft 6 375 782 448 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000713649 5 935 146 388 HU0000713664 97 150 161 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000713649 1,056778 Ft HU0000713664 1,066923 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 144,88

Pioneer Horizont 2020 Alap Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 265 923 444 Ft 91 624 947 Ft 42 453 445 Ft 151 820 635 Ft 41 503 499 Ft Fejlődő Piacok 144 476 10 Nyugat-Európa 2 242 501 Ft Japán Pacific 19 926 979 Ft Óvadékba adott értékpapír 67 483 142 Ft Úton lévő tételek egyenlege -27 30 I. Összesen eszközök 1 827 427 392 Ft Vezető forgalmazói jutalék -66 909 Ft -1 884 433 Ft -305 257 Ft -35 173 Ft -10 873 Ft -72 899 Ft -2 927 152 Ft 1 824 500 24 IV. Befektetési jegyek száma HU0000710322 1 335 809 489 HU0000710371 1 105 038 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710322 1,36471 HU0000710371 1,36471 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Horizont 2020 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Pioneer Horizont 2025 Alap 659 078 799 Ft Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési alap 106 809 243 Ft Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap 47 950 64 Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap 168 334 534 Ft Árupiac 43 726 256 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Japán Nyugat Európa 2 188 465 Ft Fejlődő Piacok 148 866 965 Ft Pacific 18 797 021 Ft Óvadékba adott értékpapír 78 692 282 Ft Úton lévő tételek egyenlege -13 498 699 Ft I. Összesen eszközök 1 260 945 506 Ft Vezető Forgalmazói jutalék -43 212 Ft -1 402 638 Ft -197 163 Ft -24 049 Ft -37 745 Ft -49 855 Ft -2 306 27 1 258 639 236 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710330 998 686 109 HU0000710389 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710330 1,260295 Ft HU0000710389 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 13,37% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 101,91% * A Pioneer Horizont 2025 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt.

Pioneer Horizont 2030 Alap Külföldi állampapír Magyar részvény Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Amerikai részvényekbe fektető befektetési lap Nyugat Európai részvényekbe fektető befektetési alap Közép-Kelet Európai részvényekbe fektető befektetési alap Árupiac Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 141 591 468 Ft 68 025 938 Ft 30 236 395 Ft 104 932 896 Ft 28 560 473 Ft Fejlődő Piacok 101 206 414 Ft Nyugat Európa 1 621 085 Ft Japán Pacific 13 880 172 Ft Óvadékba adott értékpapír 156 424 634 Ft Úton lévő tételek egyenlege -3 380 526 Ft I. Összesen eszközök 643 098 949 Ft Vezető forgalmazó díja -21 249 Ft -779 895 Ft -106 57-12 244 Ft -23 245 Ft -25 391 Ft -1 520 202 Ft 641 578 747 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710348 522 831 937 HU0000710413 - V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710348 1,227122 Ft HU0000710413 - A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): PIONEER KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY ALAP I S. HU0000706668 16,36% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Horizont 2030 Alap portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

Trendváltó Tőkevédett Származtatott Alap 1 092 003 646 Ft Külföldi állampapír 297 366 00 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok -1 337 535 Ft 786 573 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 22 728 353 Ft Óvadékba adott értékpapír 471 150 133 Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 1 882 697 17 Vezetőforgalmazói díj -75 233 Ft -2 588 016 Ft -315 801 Ft -36 295 Ft -638 015 Ft -13 373 Ft -75 233 Ft -3 741 966 Ft 1 878 955 204 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710314 157 220 HU0000710397 115 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710314 11 942,39 Ft HU0000710397 11 942,39 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 111,90%

Trendváltó Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 2 857 858 15 Külföldi állampapír 677 504 10 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok -10 238 054 Ft 1 813 933 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 68 185 058 Ft Óvadékba adott értékpapír 690 808 70 Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 4 285 931 887 Ft vezető forgalmazó díja -170 839 Ft -6 833 526 Ft -718 299 Ft -82 406 Ft -638 015 Ft -4 00-170 836 Ft -8 617 921 Ft 4 277 313 966 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000710652 371 052 HU0000710660 349 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000710652 11 516,7 HU0000710660 11 516,7 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 115,76%

Szuper 8 Plusz Tőkevédett Származtatott Alap 1 883 228 583 Ft Külföldi állampapír 609 243 60 Nemzetközi részvénypiaci indexekre kötött határidős kontarktusok Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Óvadékba adott értékpapír 955 194 Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 2 493 427 377 Ft Vezető forgalmazó díja -102 863 Ft -2 057 264 Ft -440 676 Ft -49 583 Ft -10 00-102 862 Ft -3 314 856 Ft 2 490 112 521 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000709894 248 371 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000709894 10 025,78 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00% * A Pioneer Aranysárkány Ázsiai Alapok Alapja portfóliójában 2016.01.29-i értéknappal származtatott ügylet nem volt

VIII. Abszolút hozam alapok Pioneer Regatta Származtatott Alap 14 476 966 447 Ft Vállalati kötvény és jelzáloglevél 6 533 945 73 Tőzsei határidős pozíció Részvény 2 150 000 35 Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac 906 949 267 Ft 140 046 007 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 1 646 909 667 Ft Óvadékba adott értékpapír 1 169 333 956 Ft Úton lévő tételek egyenlege I. Összesen eszközök 27 024 151 424 Ft Vezető forgalmazói díj Sikerdíj -1 099 414 Ft -32 768 044 Ft -4 656 179 Ft -530 186 Ft -638 015 Ft -26 245 Ft -1 099 415 Ft -40 817 498 Ft 26 983 333 926 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711353 23 450 450 007 HU0000712674 112 761 483 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711353 1,145045 Ft HU0000712674 1,16630 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 105,15%

Pioneer Cirkáló Származtatott Alap 1 231 752 212 Ft Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 449 599 845 Ft Nyíltvégű alap befektetési jegye 75 717 708 Ft Magyar részvény Tőzsdei határidős pozíciók 997 513 716 Ft Úton lévő tételek egyenlege 7 446 00 Óvadékba adott értékpapír 15 208 418 Ft I. Összesen eszközök 2 777 237 899 Ft Vezető forgalmazói díj Sikerdíj -112 597 Ft -2 836 678 Ft -474 115 Ft -54 326 Ft -638 015 Ft -46 245 Ft -112 597 Ft -63 181 Ft -4 337 754 Ft 2 772 900 145 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711890 2 459 448 742 HU0000712690 124 100 027 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711890 1,072442 Ft HU0000712690 1,090123 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 100,00%

Pioneer Katamarán Származtatott Alap 357 240 359 Ft Vállalati kötvény 94 496 771 Ft Részvény 579 141 801 Ft Tőzsdei határidős pozíciók -32 580 72 Nyíltvégű részvény alapok befektetési jegye Árupiac 2 744 509 Ft Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) 144 650 614 Ft Óvadékba adott értékpapír 122 039 088 Ft 110 084 525 Ft Úton lévő tételek egyenlege 3 252 365 Ft I. Összesen eszközök 1 381 069 312 Ft -55 738 Ft -1 717 724 Ft -240 236 Ft -26 846 Ft -551 607 Ft -104 729 Ft Vezető forgalmazói díj -55 736 Ft Sikerdíj -2 752 616 Ft 1 378 316 696 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712096 1 274 600 461 HU0000712716 139 872 375 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712096 0,972363 Ft HU0000712716 0,99335 A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): MOL részvény HU0000068952 11,13% A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 145,41%

Pioneer Flotta Alapok Alapja Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Bankbetétek Repó megállapodások Kollektív befektetési értékpapírok Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 812 873 011 Ft 2 928 702 Ft 826 00 4 328 91 I. Összesen eszközök 820 956 623 Ft Vezetőforgalmazói díj -14 638 Ft -657 277 Ft -139 956 Ft -15 846 Ft -638 015 Ft -16 50-32 864 Ft -1 515 096 Ft 819 441 527 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000712765 848 409 429 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000712765 0,965856 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselő eszközök (kibocsátók): Pioneer Absolute Return Multi Strategy I LU0372181205 12,90% Pioneer Cirkáló Származtatott Alap I HU0000712690 16,51% Pioneer Katamarán Származtatott Alap I HU0000712716 16,96% Pioneer Absolute Return Multi Strategy Growth I LU0363630293 12,29% Pioneer Multi Asset Real Return I LU0701930272 20,93% Pioneer Regatta Származtatott Alap I HU0000712674 16,05% *A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 103,36%

Kamra Abszolút Hozamú Alap Egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Kamatkockázat kezelésére irányuló származékos eszköz Pénzpiaci eszközök Tőzsdén kereskedett Indexalapok ( ETF ) Részvény Tőzsdei határidős pozíciók Árupiac 2 129 780 88 439 443 622 Ft 608 804 53 3 594 053 82-115 857 833 Ft Óvadékba helyezett értékpapír 419 791 70 706 832 015 Ft Úton lévő és napi forgalmazás egyenlege 159 849 118 Ft 8 428 707 Ft I. Összesen eszközök 7 951 126 559 Ft Befektetési jegy forgalmazói jutalék -315 532 Ft -1 801 04-544 172 Ft -152 133 Ft -423 373 Ft -437 784 Ft -153 971 Ft -3 828 005 Ft 7 947 298 554 Ft IV. Befektetési jegyek száma HU0000711296 6 450 040 659 HU0000715248 23 801 401 V. Egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték HU0000711296 1,227604 Ft HU0000715248 1,226881 Ft A portfólióban 10%-nál magasabb részarányt képviselnek az Államadósság Kezelő Központ Zrt által kibocsátott eszközök A származtatott ügyletek figyelembevételével számított, a befektetési eszközökben meglévő nettó összesített kockázati kitettség: 133,28%

1. Az alapkezelő: Pioneer Alapkezelő Zrt. 1011 Budapest, Fő utca 14. Telefon: 577-4200 Fax: 577-4250 2. Forgalmazási helyek: UniCredit Telefonbank Tel.: 40 / 50-40-50 Fax: 301-1302 UniCredit Bank Hungary Zrt. fiókhálózata: 1095 Budapest, Boráros tér 7. 1211 Budapest, Kossuth L. út 93. 1211 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 154-170. 1092 Budapest, Ferenc krt. 24. 1085 Budapest, József krt. 46. 1097 Budapest, Könyves K. krt.12-14. (Lurdy Ház) 1188 Budapest, Nagykőrösi út 49. 1201 Budapest, Kossuth Lajos u. 32-36. 1239 Budapest, Hősök tere 14. 1123 Budapest, Alkotás u.50. 1023 Budapest, Bécsi út 3-5. 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 1036 Budapest, Bécsi út 136. (Stop-Shop) 1123 Budapest, Alkotás út 1/A 1024 Budapest, Margit krt. 87-89. (Mamut II.) 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. 1028 Budapest, Hidegkúti út 167. 1022 Budapest, Törökvészi út 30/a. 1115 Budapest, Bartók Béla út 88. 2040 Budaörs, Szabadság út 49. 2040 Budaörs, Kinizsi u. 1-3. 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. (Campona) 1111 Budapest, Lágymányosi u. 1-3. 1053 Budapest, Fehérhajó u. 5. 1054 Budapest, Ferenciek tere 2. 1117 Budapest Fehérvári út 23. 1118 Budapest, Rétköz u. 5. 1117 Budapest, Hengermalom út 19-21. 1054 Budapest, Alkotmány u. 4. 1052 Budapest, Károly krt. 6. 1076 Budapest, Thököly út 4. 1088 Budapest, József krt. 13. 1061 Budapest, Deák tér 6. 1073 Budapest, Erzsébet körút 56. 1065 Budapest, Nagymező u.44. 1067 Budapest Teréz krt. 21. 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6. 1093 Budapest, Vámház krt. 15. 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja 135. 1133 Budapest, Váci út 76 1135 Budapest, Lehel u.70-76. 1138 Budapest, Váci út 178. 1139 Budapest, Váci út 99. 1141 Budapest, Nagy Lajos király útja 214. 1066 Budapest, Teréz krt. 62. 1152 Budapest, Szentmihályi út 137. 1042 Budapest, István út 10. (Újpesti Áruház) 1132 Budapest Váci út 20. 1087 Budapest, Hungária krt. 40-44. (Arena Corner) 1191 Budapest, Üllői út 201. (Europark) 1149 Budapest, Fogarasi út 15/A 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 8. 1191 Budapest Vak Bottyán út 75. a-c 1165 Budapest Veres Péter út 105-107 1182 Budapest, Üllői út 455. 1148 Budapest Örs Vezér tere 24. (SUGÁR) 1103 Budapest, Gyömrői u. 99. 1182 Budapest, Üllői út 661. 2092 Budakeszi, Fő u.139. 2030 Érd, Budai út 13. 2500 Esztergom, Kossuth Lajos u. 14. 9021 Győr, Árpád út 45. 9027 Győr, Budai u.1. 9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 6. 8500 Pápa, Fő u. 25. 9400 Sopron, Várkerület 1-3., 2000 Szentendre, Dobogókői út 1. (Városkapu Üzletház) 2800 Tatabánya, Győri út 7-9. (Vértes Center) 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 2. 8400 Ajka, Szabadság tér 12. 9600 Sárvár, Hunyadi u. 1. 8000 Székesfehérvár, Budai út 1. 8000 Székesfehérvár, Palotai u. 4. 9700 Szombathely, Fő tér 26. 9700 Szombathely, Kőszegi út 30-32. 8200 Veszprém, Ady Endre u. 1. 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. 8900 Zalaegerszeg, Kossuth u. 1. 8900 Zalaegerszeg, Kovács Károly tér 1/A 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 4/d. 7400 Kaposvár, Áchim András u. 4. (Corsó Üzletház) 7400 Kaposvár, Dózsa György u. 1. 8360 Keszthely, Kossuth u. 41. 8800 Nagykanizsa, Fő u. 8. 7030 Paks, Dózsa György út 63-73. 7621 Pécs, Rákoczi u. 58. (Árkád) 7621 Pécs, Rákóczi út. 17. 8600 Siófok, Fő u. 174-176. 7100 Szekszárd, Arany J. u. 15-17. 2120 Dunakeszi, Fő út 70. 3300 Eger, Bajcsy-Zs. u. 2. 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13. 3200 Gyöngyös, Páter Kiss Szaléz u. 22. 3500 Miskolc, Széchenyi út 35. 3530 Miskolc, Hunyadi út 3. 4400 Nyíregyháza, Dózsa György út 1-3. 4400 Nyíregyháza, Nagy Imre tér 1. (Korzó Bevásárló kp.) 3100 Salgótarján, Rákóczi út 13. 3850 Tiszaújváros, Mátyás Király út 3. 2600 Vác, Szent István tér 4. 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 3. 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. (Csaba Center) 5700 Gyula, Városház u. 12. 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy u. 3. 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4. 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 2. 6720 Szeged, Kárász u. 16. 6722 Szeged, Kossuth Lajos sugárút 18-20. 6600 Szentes, Kossuth u. 8. 2700 Cegléd, Kossuth tér 4. 4024 Debrecen, Kossuth Lajos u. 25-27. 4026 Debrecen, Kálvin tér 2/A. 2220 Vecsés, Lincoln út 1. 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 4. 5100 Jászberény, Szabadság tér 3. 5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 18. 5000 Szolnok, Baross Gábor út 27 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 26. 2316 Tököl, Hermina út 1-3.

Erste Befektetési Zrt. (székhelye 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) az alábbi forgalmazási helyeken: ERSTE Bank Hungary Zrt. fiókhálózatába tartozó azon fiókok, amelyeket az Erste Befektetési Zrt. Üzletszabályzatának mellékletét képező mindenkori ügynöklistája tartalmaz, amely elérhető a www.erstebroker.hu weboldalon. Erste Befektetési Zrt. internetes kereskedési rendszere (Hozamplaza / www.hozamplaza.hu) Erste Befektetési Zrt. székhelye (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) Concorde Értékpapír Zrt. fiókja 1 : 1123 Budapest, Alkotás u. 50. Tel.: 489-2200, Fax: 489-2201 a www.cd.hu internetes oldal