CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap a hazai ingatlanpiachoz kapcsolódó befektetési alapok jegyeibôl áll. A hazai ingatlanalapok mellett lehetôség van külföldi ingatlanalapok befektetési jegyeibe történô befektetésre is. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 1 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Ingatlan Alapok Alapja -19,15% 1,28% -0,08% 7,01% 6,55% 8,02% 11,76% 3,09% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,2066 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 60 50 40 30 20 10 0 2003. 11. 30. 2004. 02. 29. Forrás: CIB Alapkezelô 2004. 05. 30. 2004. 08. 30. 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. 2005. 05. 30. 2005. 08. 30. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 30. 2006. 08. 30. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 30. 2007. 08. 30. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29. 2008. 05. 30. 2008. 08. 30. 2008. 11. 30. 2009. 02. 28. 2009. 05. 30. 2009. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 1,55 1,50 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 Visszaváltási jutalék (Ft): jutalékmentes Pénzügyi elszámolás (forgalamzási nap): vétel T visszaváltás T+90 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva BIX INDEX Indulás dátuma: 2003. 09. 03. Saját tôke (Ft): 4 886 761 181 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Folyószámla: -9 061 804-0,19% CIB Hozamgarantált Betét Alap: 2 790 913 752 57,07% Likvid eszközök összesen: 2 781 851 948 56,89% FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat: 937 142 000 19,16% Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap: 1 171 000 000 23,95% Ingatlan befektetési jegyek (Tôzsdén kívüli) Összesen: 2 108 142 000 43,11% Befektetési eszközök összesen: 4 889 993 948 100,00% Kötelezettségek: -3 234 117 Egyéb követelés: 1 350 Nettó eszközérték: 4 886 761 181 Bank of
CIB Ingatlan Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. Havi jelentés TISZTELT BEFEKTETÔNK! Az ingatlanbefektetési alapok sajátos tulajdonságokkal rendelkeznek, hosszú távú befektetések. A CIB Ingatlan Alapok Alapja a hazai ingatlanbefektetési alapok befektetési jegyeibôl áll. Az ingatlanalapokon és pénzpiaci alapokon kívül az alap portfoliója tartalmazhat látra szóló és lekötött bankbetétet, illetve OECD-tagállam által kibocsátott állampapírt is. Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét az ingatlanalapokkal járó fôbb okra, melyek áttételesen éreztethetik hatásukat a CIB Ingatlan Alapok Alapjával kapcsolatban is. 1. Likviditási 2. Eszköz 3. Piaci 4. Jövedelmezôségi 5. Az alapban lévô ingatlanok és az azok értékelésébôl fakadó 1. LIKVIDITÁSI KOCKÁZAT Mivel az ingatlanalapok portfoliójában jellemzôen nagy értékû ingatlanok találhatók, így azok likviditása is sokkal alacsonyabb más befektetési formákénál, azaz nagymértékû tôkekivonásnál csak hosszú idô alatt és magasabb tranzakciós költségekkel lehet azokat értékesíteni, ezért ez az egyik legfontosabb i tényezô. A tôkekiáramlás hasonló súlyú problémát jelent. Az alapok likvid eszközeinek értékét meghaladó befektetési jegy visszaváltás az ingatlanok kényszerértékesítéséhez vezethet, amely akár komoly veszteséget okozhat a befektetési jegyeket vissza nem váltó befektetôknek, egyrészt a feltételezhetôen nyomott értékesítési ár, másrészt az ingatlanbefektetéseknél alacsonyabb hozamú likvid eszközök újbóli jelentôs állománynövekedése miatt. FirstFund Intézményi Ingatlanbefektetési Alap A sorozat Alapkezelô: FirstFund Közép-Európai Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1032 Budapest, Bécsi út 165. Telefon: 880-1800, Fax: 880-1809 E-mail: info@firstfund.hu Internet: www.firstfund.hu Biggeorge s-nv 4. Ingatlanforgalmazó Befektetési Alap Alapkezelô: Biggeorge s-nv Ingatlan Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1036 Budapest, Lajos u. 48-66. B/4. Telefon: 225-2525, Fax: 225-2521 E-mail: info@alapkezelo.biggeorges-nv.hu Internet: www.biggeorges-nv.hu/alapkezelo 2. ESZKÖZKOCKÁZAT Tekintettel arra, hogy egy ingatlan adásvétele bonyolultabb és idôigényesebb tranzakció, mint egy értékpapíré, az alapkezelôk az ingatlanalapokba rövid idô alatt beáramló vagyont csak lassan tudják ingatlanokba fektetni. Egyes esetekben hónapok is eltelnek, míg megfelelô befektetési lehetôséget, ingatlant találnak, és a tranzakció lebonyolítása fokozott körültekintéssel kell eljárni a jogi ok optimalizálása miatt is hosszadalmas folyamat. Így elôfordulhat, hogy a befektetô befektetése huzamosabb ideig nem ingatlanban, hanem egyéb értékpapírban van. 3. PIACI KOCKÁZAT A befektetési alapok is ki vannak téve a piac mindenkori változásából eredô oknak. A portfolió értékét alapvetôen befolyásolják az ingatlanok értékében bekövetkezett változások. Megjelenik deviza is, különös tekintettel arra, hogy a hazai ingatlanpiacon a bérleti díjakat jellemzôen euróban számítják, a befektetôk viszont forintban várnak megtérülést. Az ingatlanfejlesztô és ingatlan forgalmazó alapok deviza ait befolyásolja továbbá az alapok által felvett deviza hitelek forint ellenértékének alakulása. Mindezek mellett befolyásoló tényezô lehet a portfolióba bevonható ingatlanok rendelkezésre állása az adott piacon. 4. JÖVEDELMEZÔSÉGI KOCKÁZAT Az ingatlanalap jövedelmezôségét az alap hozamának alakulása jelenti. Ezt befolyásolhatja az eszközök allokációja, a választott pénzügyi eszközök, az alap által fizetendô költségek, díjak, és azok elszámolása. 5. AZ ALAPBAN LÉVÔ INGATLANOK ÉS AZ AZOK ÉRTÉKELÉSÉBÔL FAKADÓ KOCKÁZAT Az ingatlanpiacon nincsen nyíltpiaci árképzés, amely jelentôsen befolyásolhatja az ingatlanok értékét. A CIB Ingatlan Alapok Alapjának portfoliójában található ingatlanbefektetési alapokat érintô ingatlanpiaci ról, az alap értékelési szempontjairól, fôbb jellemzôirôl, kérjük tájékozódjon az ingatlanalapokat kezelô Alapkezelôk alábbi elérhetôségi helyein: Az ingatlanalapokkal kapcsolatos i tényezôk az alapok tájékoztatójában találhatók meg. Az alapok tájékoztatóit, portfolió jelentéseit, éves, féléves jelentéseit az Alapkezelôk forgalmazó helyein és a honlapjukon teszik elérhetôvé. Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió, mely a részvénypiacok széles spektrumát lefedi, Amerikától Japánig. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 1 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Fejlett Részvénypiaci Alapok Alapja 30,97% 2,50% -40,35% 4,70% 11,34% 17,78% 2,22% -0,58% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. december 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,9431 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2003. 11. 30. Forrás: CIB Alapkezelô 2004. 03. 30. 2004. 07. 30. 2004. 11. 30. 2005. 03. 30. 2005. 07. 30. 2005. 11. 30. 2006. 03. 30. 2006. 07. 30. 2006. 11. 30. 2007. 03. 30. 2007. 07. 30. 2007. 11. 30. 2008. 03. 30. 2008. 07. 30. 2008. 11. 30. 2009. 03. 30. 2009. 07. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 1,25 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: 90% MSCI WORLD INDEX 10% ZMAX Indulás dátuma: 2001. 05. 04. Saját tôke (Ft): 1 991 080 449 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 140 785 643 7,27% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezettet): 1 780 320 994 91,99% Származékos (határidôs) ügyletek: 14 165 600 0,73% Befektetési eszközök összesen: 1 935 272 237 100,00% Egyéb követelés: 65 081 307 Kötelezettségek: -9 273 095 Nettó eszközérték: 1 991 080 449 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Egy globális részvényportfolió kiváló eleme, a világ legnagyobb növekedési potenciálját hordozó térségeinek vállalatait teszi elérhetôvé az ön számára, egyszerûen és hatékonyan. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 1 év Indulástól CIB Feltörekvô Részvénypiaci Alapok Alapja 49,79% -8,83% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2008. március 25. 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8481 (Millió forint) 2 300 2 100 1 900 1 700 1 500 1 300 1 100 900 700 500 300 100 2008. 03. 25. 2008. 04. 25. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) 2008. 10. 25. 2008. 05. 25. 2008. 06. 25. 2008. 07. 25. 2008. 08. 25. 2008. 09. 25. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2008. 11. 25. 2008. 12. 25. 2009. 01. 25. 2009. 02. 25. 2009. 03. 25. 2009. 04. 25. 2009. 05. 25. 2009. 06. 25. 2009. 07. 25. 2009. 08. 25. 2009. 09. 25. 2009. 10. 25. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% MSCI EM INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: 2008. 03. 25. Saját tôke (Ft): 1 924 459 893 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 88 184 262 4,77% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 1 735 508 370 93,92% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): 24 169 280 1,31% Befektetési eszközök összesen: 1 847 861 912 100,00% Egyéb követelés: 101 352 707 Kötelezettségek: -24 754 726 Nettó eszközérték: 1 924 459 893 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Indexkövetô Részvény Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap hatékony eszköz mindazok kezében, akik a hazai részvénypiacot kívánják egyszerûen leképezni, akár a hosszú távú befektetés, akár spekuláció a céljuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 12 hónap 5 év 2008 2007 2006 2005 Indulástól CIB Indexkövetô Részvény Alap 46,88% 7,30% -53,58% 3,42% 18,22% 38,88% 8,62% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. december 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,5371 (Milliárd forint) 7 6 5 4 3 2 1 0 2004. 11. 30. 2005. 02. 28. Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2005. 05. 30. 2005. 08. 30. 2005. 11. 30. 2006. 02. 28. 2006. 05. 30. 2006. 08. 30. 2006. 11. 30. 2007. 02. 28. 2007. 05. 30. 2007. 08. 30. 2007. 11. 30. 2008. 02. 29 2008. 05. 30. 2008. 08. 30. 2008. 11. 30. 2009. 02. 28. 2009. 05. 30. 2009. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 2,3 2,1 1,9 1,7 1,5 1,3 1,1 0,9 0,7 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Benchmark: BUX Indulás dátuma: 2004. 08. 31. Saját tôke (Ft): 2 096 568 254 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 24 748 120 1,18% Tôzsdére bevezetett részvények: 2 068 137 444 98,82% Befektetési eszközök összesen: 2 092 885 564 100,00% Egyéb követelés: 17 916 305 Kötelezettségek: -14 233 615 Nettó eszközérték: 2 096 568 254 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Közép-európai Részvény Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Havi jelentés Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Elsôsorban cseh, lengyel és magyar részvényekbôl alakítunk ki egy portfóliót, forintban, ahol az egyes részvények regionális jelentôségüknek megfelelô arányban szerepelnek, de az összetételt piaci várakozásainkhoz igazítjuk. Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 1 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Közép-európai Részvény Alap 19,68% 7,41% -43,64% 7,87% 17,40% 36,75% 37,86% 5,52% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2003. május 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,8424 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Millió forint) 3 000 2 750 2 500 2 250 2 000 1 750 1 500 1 250 1 000 750 500 250 2003. 04. 30. 2003. 08. 30. Forrás: CIB Alapkezelô 2003. 12. 30. 2004. 04. 30. 2004. 08. 30. 2004. 12. 30. 2005. 04. 30. 2005. 08. 30. 2005. 12. 30. 2006. 04. 30. 2006. 08. 30. 2006. 12. 30. 2007. 04. 30. 2007. 08. 30. 2007. 12. 30. 2008. 04. 30. 2008. 08. 30. 2008. 12. 30. 2009. 04. 30. 2009. 08. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 2,5 2,2 1,9 1,6 1,3 1,0 0,7 Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva 80% CETOP20 INDEX 20% ZMAX Indulás dátuma: 1998. 05. 06. Saját tôke (Ft): 1 588 097 731 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 305 508 600 19,16% Tôzsdére bevezetett részvények: 302 730 354 18,99% Külföldi részvények: 985 907 745 61,85% Befektetési eszközök összesen: 1 594 146 699 100,00% Egyéb követelés: 5 674 622 Kötelezettségek: -11 723 590 Nettó eszközérték: 1 588 097 731 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Nyersanyag Alapok Alapja Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Havi jelentés Az alap a világ kiemelkedô árutôzsdéin fektet be, a fejlett piacokon jól ismert és közkedvelt speciális, tôzsdére bevezetett indexkövetô alapok (úgynevezett ETF-ek) jegyein keresztül. Az alap a leglikvidebb nyersanyagok körét reprezentáló nyersanyagindexet követi. A portfoliót a négy legfontosabb nyersanyagszektor alkotja: Energiahordozók (kôolajszármazékok) Nemesfémek (arany) Színesfémek (alumínium) Mezôgazdasági termékek (gabonafélék) Ajánlott befektetési idôtáv: legalább 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten magas 2009. október 31. 1 év 2008 2007 Indulástól CIB Nyersanyag Alapok Alapja -0,55% -31,56% 24,85% -5,07% Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2006. június 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 0,8367 (Milliárd forint) 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 2006. 06. 12. 2006. 08. 12. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) 2006. 10. 12. 2006. 12. 12. 2007. 02. 12. 2007. 04. 12. 2007. 06. 12. 2007. 08. 12. 2007. 10. 12. 2007. 12. 12. 2008. 02. 12. 2008. 04. 12. 2008. 06. 12. 2008. 08. 12. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2008. 10. 12. 2008. 12. 12. 2009. 02. 12. 2009. 04. 12. 2009. 06. 12. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 2009. 08. 12. 2009. 10. 12. 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 1000 Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes nincs korlátozva 90% DBLCI INDEX 10% ZMAX INDEX Indulás dátuma: 2006. 06. 12. Saját tôke (Ft): 3 916 905 590 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 229 242 796 5,67% Lekötött betétek: 300 463 333 7,43% Befektetési jegyek (Tôzsdére bevezetett): 3 661 528 257 90,59% Származékos ügyletek (Határidôs Forward): -149 525 760-3,70% Befektetési eszközök összesen: 4 041 708 626 100,00% Kötelezettségek: -124 803 036 Nettó eszközérték: 3 916 905 590 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Euró Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Döntô részben rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam-alakulással rendelkezô pénzpiaci betétek alkotják az alapot. Az alap befektetései között európai állampapírok is szerepelhetnek. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 2008 2007 2006 Indulástól CIB Euró Pénzpiaci Alap 0,48% 0,76% 2,13% 3,98% 3,24% 1,69% 2,60% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. október 2009. október 31. (ezer Euró) 81 000 71 000 61 000 51 000 41 000 31 000 21 000 11 000 1 000 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála, Euró) 2006. 03. 30. 2006. 06. 30. 2006. 09. 30. 2006. 12. 30. 2007. 03. 30. 2007. 06. 30. 2007. 09. 30. 2007. 12. 30. 2008. 03. 30. 2008. 06. 30. 2008. 09. 30. 2008. 12. 30. 2009. 03. 30. 2009. 06. 30. 2009. 09. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 0,0112 0,0111 0,0110 0,0109 0,0108 0,0107 0,0106 0,0105 0,0104 0,0103 0,0102 0,0101 0,0100 AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (EUR): 0,01110586 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (EUR): 0,5 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (EUR): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 09. 26. Saját tôke (Eur): 46 452 383,00 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Euró százalék Likvid eszköz: 3 656 557,91 7,87% Lekötött bankbetétek: 42 834 915,49 92,13% Befektetési eszközök összesen: 46 491 472,40 100,00% Egyéb követelés: 25,16 Kötelezettségek: -39 115,56 Nettó eszközérték: 46 452 383,00 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Pénzpiaci Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. Havi jelentés AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az alap portfóliójában rövid futamidejû, kiszámítható árfolyam alakulással rendelkezô állampapírok, diszkont kincstárjegyek, kisebb részben az állampapírokénál magasabb hozamot kínáló vállalati és hitelintézeti kötvények találhatók. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. 6 hónap 1 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Pénzpaci Alap 5,70% 12,68% 7,05% 6,81% 6,46% 5,68% 6,37% 10,68% 7,85% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,0522 (Milliárd forint) 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 2004. 09. 30. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) 2004. 12. 30. 2005. 03. 30. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2005. 06. 30. 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. 2006. 03. 30. 2006. 06. 30. 2006. 09. 30. 2006. 12. 30. 2007. 03. 30. 2007. 06. 30. 2007. 09. 30. 2007. 12. 30. 2008. 03. 30. 2008. 06. 30. 2008. 09. 30. 2008. 12. 30. 2009. 03. 30. 2009. 06. 30. 2009. 09. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 2,12 2,08 2,04 2,00 1,96 1,92 1,88 1,84 1,80 1,76 1,72 1,68 1,64 1,60 1,56 1,52 1,48 1,44 Vétel: Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: jutalékmentes T nincs korlátozva RMAX index Indulás dátuma: 2000. 05. 11. Saját tôke (Ft): 28 708 241 365 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 2 517 034 045 8,76% Lekötött betét: 10 481 081 862 36,47% Államkötvények: 11 573 096 587 40,27% Kincstárjegyek: 84 036 095 0,29% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép. (Tôzsdére bevezetett): 3 751 672 800 13,05% Jelzáloglevelek (Tôzsdére bevezetett): 330 614 070 1,15% Befektetési eszközök összesen: 28 737 535 459 100,00% Egyéb követelés: 108 871 Kötelezettségek: -29 402 965 Nettó eszközérték: 28 708 241 365 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Hozamgarantált Betét Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap alacsony ú, nagy likviditású befektetési eszközökbe, elsôsorban pénzpiaci betétekbe és rövid futamidejû állampapírokba fektet. Ajánlott befektetési idôtáv: tetszôleges, akár 1 2 nap magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten, kivéve az éven belüli periódusok nominális hozamait 2009. október 31. 3 hónap 6 hónap 1 év 2008 2007 2006 Indulástól CIB Hozamgarantált Betét Alap 1,96% 4,21% 8,98% 7,70% 7,01% 5,44% 6,78% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2005. március 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 1,3597 (Milliárd forint) 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005. 02. 28. Forrás: CIB Alapkezelô Nettó eszközérték (bal skála) 2005. 05. 28. 2005. 08. 28. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) 2008. 11. 28. 2005. 11. 28. 2006. 02. 28. 2006. 05. 28. 2006. 08. 28. 2006. 11. 28. 2007. 02. 28. 2007. 05. 28. 2007. 08. 28. 2007. 11. 28. 2008. 02. 28. 2008. 05. 28. 2008. 08. 28. 2009. 02. 28. 2009. 05. 28. 2009. 08. 28. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 1,36 1,33 1,30 1,27 1,24 1,21 1,18 1,15 1,12 1,09 1,06 1,03 1,00 Vétel: jutalékmentes Visszaváltási jutalék (Ft): 100 Pénzügyi elszámolás (nap): T Min. befektethetô összeg (Ft): nincs korlátozva Indulás dátuma: 2005. 02. 28. Saját tôke (Ft): 66 817 140 614 AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszközök: 10 194 632 932 15,24% Vállalati kötvény: 1 231 087 360 1,84% Lekötött bankbetétek: 55 459 188 404 82,92% Befektetési eszközök összesen: 66 884 908 696 100,00% Egyéb követelés: 1 443 444 Kötelezettségek: -69 211 526 Nettó eszközérték: 66 817 140 614 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
CIB Kincsem Kötvény Alap Portfoliójelentés 2009. október 31. AZ ALAP HOZAM / KOCKÁZAT SZERINTI BESOROLÁSA alacsony pénzpiaci alapok kötvényalapok vegyes alapok részvényalapok Havi jelentés magas Alapkezelô: CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. Alapkezelô címe: 1027 Budapest Medve u. 4-14. Telefon: 423-2400, Fax: 489-6675 Email: alapkezelo@cib.hu Internet: www.cibalap.hu Letétkezelô: PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTEL Az Alap portfóliója döntô részben magyar állampapírokból áll, melyet vállalati és hitelintézeti kötvények, illetve pénzpiaci kihelyezések egészítenek ki. Ajánlott befektetési idôtáv: 2 év AZ ALAP TELJESÍTMÉNYE a hozamok éves szinten 2009. október 31. 1 év 5 év 2008 2007 2006 2005 2004 Indulástól CIB Kincsem Kötvény Alap 17,07% 5,45% -3,06% 4,11% 4,36% 5,23% 12,53% 8,48% AZ ALAP ÁRFOLYAMA ÉS NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 2004. október 2009. október 31. AZ ALAP FÔBB ADATAI Tárgynap (T nap): 2009. október 31. Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft): 2,7449 Nettó eszközérték (bal skála) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (jobb skála) Vétel: jutalékmentes (Milliárd forint) 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2004. 09. 30. 2004. 12. 30. Forrás: CIB Alapkezelô 2005. 03. 30. 2005. 06. 30. 2005. 09. 30. 2005. 12. 30. 2006. 03. 30. 2006. 06. 30. 2006. 09. 30. 2006. 12. 30. 2007. 03. 30. 2007. 06. 30. 2007. 09. 30. 2007. 12. 30. 2008. 03. 30. 2008. 06. 30. 2008. 09. 30. 2008. 12. 30. 2009. 03. 30. AZ ALAP PORTFOLIÓJÁNAK ÖSSZETÉTELE 2009. október 31. 2009. 06. 30. 2009. 09. 30. 2,80 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,10 2,00 Visszaváltási jutalék (Ft): 500* Pénzügyi elszámolás (nap): T+2 Min. befektethetô összeg (Ft): Benchmark: nincs korlátozva MAX INDEX Indulás dátuma: 1997. 06. 05. Saját tôke (Ft): 3 113 797 173 * Az 500 Ft-os visszaváltási díj mellett további 1% (árfolyamértékre számolt) visszaváltási díj kerül felszámításra abban az esetben, ha a vásárolt befektetési jegy teljesülését (T+2. nap) követô 15 naptári napon belül teljesülô visszaváltási megbízást ad. AZ ALAP ÖSSZETÉTELE Forint százalék Likvid eszköz: 696 142 860 19,59% Lekötött betét: 500 299 583 14,08% Államkötvény: 2 082 778 342 58,60% Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesítô ép.: 274 986 519 7,74% Befektetési eszközök összesen: 3 554 207 304 100,00% Egyéb követelés: 607 572 394 Kötelezettségek: -1 047 982 525 Nettó eszközérték: 3 113 797 173 Az alap befektetési politikájáról, forgalmazási költségeirôl és a befektetés lehetséges airól, kérjük, részletesen tájékozódjon az alap tájékoztatójából és kezelési szabályzatából. Az alapok tájékoztatóját, kezelési szabályzatát, portfólió jelentését, éves, féléves jelentéseit forgalmazási helyeinken és a www.cib.hu, illetve a www.cibalap.hu internetes oldalainkon tesszük elérhetôvé. Az alapok rövidített tájékoztatója tartalmazza mindazon információkat, amelyeket a CIB Befektetési Alapkezelô Zrt. (tev.eng.sz.: PSZÁF III/100.036-4/2002.) a pénzügyi eszközökrôl, az ügyletrôl és a díjakról szóló tájékoztatás során köteles megadni. A hozamokra vonatkozó megállapítások a normál piaci viszonyok melletti teljesítményt jelzik, de nem jelentenek garanciát a jövôbeni teljesítményre. A feltüntetett hozamadatok a forgalmazási, számlavezetési költségek levonása elôtti, az alapok mûködési költségeivel csökkentett nettó hozamok. Az alapok egyszeres tôkeáttételt alkalmaznak. Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak, kizárólag a figyelem felkeltése a célja. A befektetési alapokban elhelyezett vagyon biztonságos kezelését törvényi rendelkezések szabályozzák. (2001. évi CXX. törvény a tôkepiacról, 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutôzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetô tevékenységek szabályairól.) Bank of
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 1,178,580,983 9,841.3549 119,758 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 2,938,997.00 2,938,997.00 1,941,728.00 24,272.00 842,912.00 77,667.00 1,181,519,98 73,882,813.00 1,077,852,218.00 1,077,852,218.00 29,784,949.00 29,784,949.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Új Perspektíva Tõkevédett Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 1,178,580,983 9,841.3549 119,758 1.0000 MAGYAR FORINT II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 29,784,949.00 1,181,519,98
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap deviza: Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 1,995,538,873 9,392.5834 212,459 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 7,557,798.00 7,557,798.00 6,563,199.00 41,021.00 769,899.00 131,261.00 2,003,096,671.00 78,219,50 1,924,877,171.00 1,924,877,171.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alternatív Energia Tõkevédett Származtatott Alap deviza: Ala CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 1,995,538,873 9,392.5834 212,459 1.0000 MAGYAR FORINT II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 2,003,096,671.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 2,539,788,948 9,826.2427 258,470 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 989,686.00 989,686.00 52,082.00 770,942.00 166,662.00 2,540,778,634.00 76,617,754.00 2,439,455,375.00 2,439,455,375.00 24,705,505.00 24,705,505.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 3 Tõkegarantált Származtatott Alap Alap deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 2,539,788,948 9,826.2427 258,470 1.0000 MAGYAR FORINT II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 24,705,505.00 2,540,778,634.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: 2009.10.30 1,392,800,881 11,031.9988 126,251 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 755,892.00 755,892.00 28,579.00 583,442.00 91,453.00 1,393,556,773.00 64,882,559.00 1,186,250,604.00 1,186,250,604.00 142,423,61 142,423,61
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Trendkövetõ Tõkegar. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: 2009.10.30 1,392,800,881 11,031.9988 126,251 1.0000 MAGYAR FORINT II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 142,423,61 1,393,556,773.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 3,218,430,703 10,351.9471 310,901 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 3,550,97 3,550,97 2,657,388.00 66,432.00 614,56 212,59 3,221,981,673.00 30,825,338.00 2,986,995,697.00 2,986,995,697.00 204,160,638.00 204,160,638.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Alapok Tõkegarantált Származtatott Alapja deviza: CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ 2009.10.30 3,218,430,703 10,351.9471 310,901 1.0000 MAGYAR FORINT II/5.2.1. Tozsdei opciós (összes) II/5.2.2. OTC ill. OTC típusú (összes) Eszközök összesen: 204,160,638.00 3,221,981,673.00
Alapkezelõ neve: Letétkezelõ neve: CIB Profitmix 2. Alap CIB Befektetési Alapkezelõ Zrt. Tárgynap (T nap) Saját tõke Egy jegyre jutó NEÉ Darabszám Adóhitelkorrekciós tényezõ Alap deviza: 2009.10.30 1,288,163,846 12,967.4832 99,338 1.0000 MAGYAR FORINT I. Kötelezettségek I/1. Hitelállomány (összes) I/2. Költségek (összes) Alapkezeloi díj Felügyeleti díj Könyvvizsgálói díj Letétkezeloi díj I/3. Egyéb kötelezettségek (összes) II. Eszközök II/1. Folyószámla, készpénz (összes) II/2. Egyéb követelés (összes) II/3. Lekötött bankbetétek II/3.1. Max 3 hó lekötésu (összes) II/3.2. 3 hónapnál hosszabb lekötésu (összes) II/4. Értékpapírok II/4.1. Állampapírok (összes) II/4.1.1. Kötvények (összes) II/4.1.2. Kincstárjegyek (összes) II/4.1.3. Egyéb jegybankképes ép. (összes) II/4.1.4. Külföldi állampapírok (összes) II/4.2. Gazdálkodó és egyéb hitelviszonyt megtestesíto ép. II/4.2.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.2.2. Külföldi kötvények (összes) II/4.2.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.3. Részvények II/4.3.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.3.2. Külföldi részvények (összes) II/4.3.3. Tozsdén kívüli (összes) II/4.4. Jelzáloglevelek (összes) II/4.4.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.4.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.5. Befektetési jegyek (összes) II/4.5.1. Tozsdére bevezetett (összes) II/4.5.2. Tozsdén kívüli (összes) II/4.6. Kárpótlási jegy (összes) II/5. Származékos ügyletek II/5.1. Határidos II/5.1.1. Futures (összes) II/5.1.2. Forward (összes) II/5.2. Opciós 4,997,556.00 4,997,556.00 4,261,32 26,631.00 624,379.00 85,226.00 1,293,161,402.00 31,297,274.00 1,160,830,77 1,160,830,77 101,033,358.00 101,033,358.00