Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról

Jelentés a 2013-as év egészéves gazdálkodásáról I. Bevételek szakasza 2012-es év bevételei 2013-as év bevételei % Ingatlanok adója 317 525 230 102 295 000 232 640 78,86 az adott év kivetése 209 694 169 056 205 000 194 029 94,65 adóelmaradások 107 831 61 046 90 000 38 611 42,9 Adórészesedés az államtól 700 000 695 927 742 000 737 339 99,37 a lakosság után 357 000 354 923 378 420 376 043 az óvodákra 301 000 299 249 319 060 317 054 a gondozói szolgáltatásra 42 000 41 755 44 520 44 242 Helyi illetékek: 743 936 748 638 789 815 762 025 96,48 Kutyaadó 1 700 1 648 1 900 1 884 99,16 Hirdetések utáni illeték 1 600 1 588 1 600 1 446 90,38 Helypénz befizetése 2 100 1 978 2 000 1 403 70,15 Szemétgazdálkodás 60 200 56 032 86 000 55 894 65 adott év kivetése 58 700 54 750 59 000 53 969 91,47 elmaradások 1 500 1 282 27 000 1 925 7,13 Igazgatási illeték 21 000 18 372 26 000 24 387 93,8 Illeték a hitelesítésből 1 500 1 539 2 800 2 787 99,54 Illeték a fekália elhorfása után 6 000 6 166 6 000 7 036 117,27 Temetkezési illeték 2 200 2 162 2 500 2 586 103,44 Bevételek a kultúra szakaszán 6 000 5 756 6 000 4 660 77,67 Lakbérek a lakások után 49 000 50 014 48 000 47 226 98,39 Rezsiköltségek a lakások után 27 000 25 633 27 000 28 032 103,82 Bérleti díjak a bérb..adott ép.után 43 000 43 895 40 000 40 861 102,15 Kamatok a folyószámlákon 2 1 0 2 Állami támogatás az anyakönyvre 3 784 3 784 3 828 3 828 100 Állami támogatás az iskolákra 398 078 398 078 423 273 423 273 100 Egyéb iskolai támogatások 30 261 30 056 30 000 27 969 93,23 Állami támogatás az óvodákra 7 592 7 592 16 608 16 272 97,98 Óvodai illeték 800 940 800 1 054 131,75 Gondozói szolgáltatás 3 700 3 682 4 000 3 466 86,65 Del.összegek az átker.komp.után 5 434 5 434 5 234 5 234 100

Szeméttárolók vételezése 0 0 0 0 Bérleti díjak a bér.földek után 9 480 14 707 6 090 4 762 78,19 Részesedés a fogadóirodák bev.után 500 489 500 475 95 Munkanélküliek fogl.után befolyt ö. 15 900 15 898 7 300 7 674 105,12 Pályázatok 800 800 0 Egyéb bevételek : 23 658 29 783 12 015 13 544 112,73 választások 2 085 2 085 3 000 3 360 112 büntetések,kaució, 876 876 2 400 3 665 152,71 telefon refundációk 900 896 900 823 91,44 iskola - refundáció,gyümölcs pr. 0 0 0 1 056 Iskolakonyha rezsitérítései 15 949 22 078 0 0 AI projektek bevételek 3 848 3 848 5 715 4 640 81,19 EnvirinmFond-pályázat 19 047 19 047 0 0 Állami tám.az utak karbantartására 0 0 6 623 6 623 100 Syúnyogírtás 0 0 9 744 9 744 100 Alapiskola saját bevételei 3 600 3 564 14 000 19 903 142,16 Összesen: 1 761 461 1 674 667 1 826 815 1 732 004 94,81 II. Bevételi pénzügyi műveletek 2012-es bevétel 2013-as bevétel Nem kimerített tám.2010-ai 2 045 2 045 1 989 1 989 100 Kontokorens hitel 50 000 100 000 0 0 Beruházásos kölcsön 0 0 100 000 100 000 100 Előző évi pénzmaradvány 0 0 15 000 15 000 100 Összesen 52 045 102 045 116 989 116 989 100 III. Invesztíciós bevételek 2012-es bevétel 2013-as bevétel Telkek eladása 35 400 35 382 1 300 1 289 99,15 Vagyon eladás /BOBR,IFA/ 2 250 2 250 0 0 Összesen 37 650 37 632 1 300 1 289 99,15 BEVÉTELEK ÖSSZESEN : 1 851 156 1 814 344 1 945 104 1 850 282 95,13

I. Kiadások szakasza 2012-es év kiadásai 2013-as év kiadásai % 1. Közigazgatás és a hiv.fenntart. 220 110 218 964 233 050 229 210 98,35 Bérek 110 250 111 610 115 000 114 416 99,49 Szerződéses munkaviszonyok 1 250 1 802 1 000 972 97,2 Betegbiztosítás 38 803 37 758 40 800 40 305 98,79 Hivatal fenntartása : 59 800 57 868 63 350 60 592 95,64 > utiköltségek 1 050 791 600 584 97,33 energia /gáz,víz,villany/ 14 000 12 624 14 000 13 992 99,94 postai és telefon szolgáltatás 8 000 7 928 8 000 7 097 88,71 el.berendezés vásárlása 1 550 1 101 250 119 47,6 általános anygvásárlás 7 000 7 538 7 800 7 768 99,59 könyvek,folyóiratok 4 000 3 926 4 000 3 706 92,65 frissítők,élelmiszerek 2 200 1 986 2 200 2 188 99,45 reprezentációs kiadások 2 500 2 537 2 800 2 748 98,14 üzemanyag,parkolókártyák 2 000 1 983 2 000 1 917 95,85 gépjárműbiztosítás 500 357 750 700 93,33 ingatlan biztosítás 1 450 1 350 1 450 1 350 93,1 bérleti díjak 450 352 450 288 64 propagáció,hirdetések 1 300 1 276 1 050 1 009 96,09 általános szolgáltatások 7 200 7 726 9 000 8 539 94,87 speciális szolgáltatások 0 0 1 000 969 96,9 illetékek,büntetés 2 800 2 719 1 500 1 271 84,73 szociális alap 1 600 1 552 1 600 1 587 99,18 támog.nonprofit szer.részére 1400 1 392 4 000 3 925 98,12 szakszervezeti elvezetések 800 730 900 835 92,77 Javítások: 3 460 3 241 6 200 6 074 97,96 > gépkocsi javítási költségei 750 720 1 900 1 918 100,95 számítógépek javítása 900 875 300 305 101,66 telefonok karbantartása 300 265 300 281 93,66 el.berendezések javítása 350 221 500 407 81,4 épületjavítás 1 160 1 160 3 200 3 163 98,84 Étkeztetés 3 200 3 302 3 500 3 322 94,91

Adó és büntetés fizetése 1 262 1 298 200 169 84,5 Választások 2 085 2 085 3 000 3 360 112 2. Közöshivatal kiadásai 8 630 8 629 8 653 8 653 100 3. Banki kezelési díjak 2 100 2 284 2 600 2 739 105,34 4. Kamatok törlesztése 22 794 21 626 21 770 21 067 96,77 5. Községi rendőrök 30 761 30 648 30 615 30 259 98,84 Bérek 18 300 18 617 18 500 18 494 99,97 Betegbiztosítás 6 000 6 114 6 200 6 073 97,95 Fenntartás 4 506 4 147 4 315 4 120 95,48 -postai és szolg.telefon költs. 800 695 700 699 99,86 -anyagvásárlás 150 96 350 239 68,28 -folyóiratok 0 0 0 0 -szolgálati ruha vásárlás 400 408 175 160 91,43 -üzemanyag 2 400 2 301 2 400 2 376 99 -biztosítások 200 190 200 190 95 -szociális alap 250 250 250 248 99,2 -tagsági díjak 66 0 0 0 -szakszervezeti elvezetések 240 207 240 208 86,66 Javítások,alkatrészek 1 180 1 060 800 789 98,63 Étkeztetés 700 635 800 783 97,88 Specilális szolgáltatás 75 75 0 0 6. Tűzoltók 5 132 4 554 3 910 3 283 83,96 Szerződéses munkaviszony 250 241 250 241 96,4 Fenntartás : 4 882 4 313 3 660 3 042 83,11 -üzemanyag 600 404 500 401 80,2 -postai költségek 20 16 20 9 45 -javítási költségek 600 537 200 164 82 -gépjárművek biztosítása 300 297 300 138 46 -személyek biztosítása 240 234 240 234 97,5 -ruházat,folyóiratok,anyagvás. 900 865 1 560 1 473 94,42 -utiköltségek 200 163 340 340 100 -tagsági díjak 82 82 100 82 82 -sátrak kölcsönzése 300 287 0 0

-frissítők,élelmiszerek 1 640 1 428 400 401 100,25 7. Helyi gazdálkodás kiadásai 131 654 131 646 135 694 131 511 96,92 Bérek 77 000 77 107 75 000 74 192 98,92 Betegbiztosítás 26 800 27 007 26 200 25 207 96,2 Fenntartás : 13 954 13 693 10 150 8 835 87,04 -energia költségek 270 270 600 573 95,5 -postai és szolg.telefon költs. 550 508 500 448 89,6 -általános anyagvásárlás 2 000 1 885 3 000 2 535 84,5 -munkaruhák vásárlása 800 796 760 751 98,82 -biztosítási költségek 510 621 590 621 105,25 -szociális alap 1 200 1 127 1 200 954 79,5 -szakszervezeti elvezetések 1 000 931 1 000 776 77,6 -nyugdíjvégkielégítés 4 624 4 624 0 0 -javítási költségek 3 000 2 931 2 500 2 177 87,08 Üzemanyag 10 000 9 858 10 000 9 131 91,31 Étkeztetés 3 900 3 981 4 600 4 402 95,7 Szúnyogírtás 0 0 9 744 9 744 100 8, Kanalizáció 750 750 0 0 9. Utak karbantartása 21 000 21 007 30 000 29 640 98,8 10. Szemétgazdálkodás 90 000 88 373 85 000 84 270 99,14 11. Szennyvíztisztító állomás 30 300 28 755 36 790 35 617 96,81 Bérek 7 200 7 063 7 200 7 192 99,88 Betegbiztosítás 2 540 2 549 2 540 2 496 98,26 Fenntartás: 20 200 18 781 26 650 25 566 95,93 -energia 6 500 6 339 6 500 5 830 89,69 -telefonköltségek 300 279 300 283 94,33 -fenntartás,anyagvásárlás 850 828 750 609 81,2 -üzemanyag 2 750 2 290 4 000 3 692 92,3 -javítási költségek 2 800 2 537 8 300 8 471 102,06 -működtetési díjak 5 000 4 577 5 000 4 856 97,12 -utiköltségek 1 800 1 749 1 600 1 659 103,68 -szociális alap 100 99 100 94 94 -szakszervezeti elvezetések 100 83 100 72 72

Étkeztetés 360 362 400 363 90,75 12. Bérbeadott épületek 15 000 14 996 15 000 15 860 105,73 13. Parkok gondozása 8 500 8 461 11 500 11 111 96,62 14. Közvilágítás 34 000 31 124 33 000 28 544 86,5 15. Lakások 32 500 27 136 31 000 27 577 88,96 16. Sport 43 440 43 284 43 000 42 916 99,8 Bérek 6 500 6 256 6 500 6 497 99,95 Betegbiztosítás 2 280 2 275 2 280 2 552 111,92 Fenntartás: 34 660 34 753 34 220 33 867 98,97 -rezsiköltségek 3 800 3 787 3 800 3 675 96,71 -anyagvásárlás 1 200 1 342 1 000 950 95 -rendezvények 24 000 24 000 24 000 24 000 100 -utiköltségek 5 100 5 103 3 900 3 894 99,84 -étkeztetés 360 349 400 386 96,5 -szociális alap 100 93 100 84 84 -szakszervezeti elvezetések 100 79 100 73 73 -munkaszerződés 0 0 920 805 87,5 17. Kultúrházak kiadásai 88 150 85 816 124 605 120 681 96,85 Bérek 30 000 30 135 30 000 29 930 99,77 Betegbiztosítások 10 500 10 647 10 500 10 290 98 Fenntartás : 34 490 32 562 29 750 26 388 88,7 -energia /gáz,víz,villany 19 000 17 574 17 000 13 801 81,18 -postai és telefon szolgáltatások 1 700 1 607 1 700 1 705 100,29 - anyagvásárlás 3 500 3 773 3 800 3 800 100 -könyvek,folyóiratok 600 490 600 591 98,5 -ruházat 200 180 100 99 99 -frissítők,élelmiszerek 1 800 1 507 1 500 1 420 94,67 -rendezvények során felmer.k. 2 000 1 954 3 150 3 084 97,9 -utiköltségek 450 306 650 633 97,38 -biztosítási költségek 490 488 500 488 97,6 -szociális alap 400 391 400 404 101 -munkaszerződések 4 000 3 937 0 0 0 -szakszervezeti elvezetések 350 355 350 363 103,71

Javítási költségek 1 000 965 44 000 43 867 99,69 Étkeztetés 1 660 1 481 1 800 1 651 91,72 Falunap 10 500 10 026 8 555 8 555 100 18. Hangosbeszélő 2 500 1 789 1 660 1 206 72,65 19. Temetők, tag.díjak,támog. 8 740 8 370 9 300 8 404 90,37 -rezsiköltségek,fenntartás 2 000 1 941 2 000 1 510 75,5 -javítások 100 51 200 88 44 -támogatások /OZ/ 3 320 3 251 4 000 3 750 93,8 -egyéb támogatások 2 320 2 130 1 500 1 500 100 -tagsági díjak 1 000 997 1 600 1 556 97,25 20. Óvodák kiadásai 242 310 232 166 232 241 228 970 98,59 Bérek 133 000 128 518 125 200 124 999 99,84 Betegbiztosítások 46 500 46 839 45 000 44 887 99,75 Fenntartás : 62 810 56 809 62 041 59 084 95,23 -utiköltségek 200 166 200 164 82 -energia /gáz,víz,villany/ 40 000 33 331 35 000 33 509 95,74 -postai és telefon szolgáltatások 500 399 500 457 91,4 -bútorvásárlás 0 0 61 61 100 -elektr.berendezések vásárlása 370 365 800 309 38,63 -anyagvásárlás 4 500 4 808 9 500 9 545 100,47 -könyvek,folyóiratok 500 457 500 400 80 -frissítők,élelmiszerek 300 167 200 66 33 -üzemanyag 0 0 0 0 -javítási költségek 9 000 10 018 5 200 5 199 99,98 -étkeztetés 1 400 1 141 1 200 1 148 95,66 -biztosítási költségek 800 755 830 824 99,28 -szociális alap 1 500 1 623 1 500 1 592 106,12 -szakszervezeti elvezetések 600 561 700 491 70,14 -szerződéses munkaviszonyok 500 365 2 400 1 926 80,25 -egyéb szolgáltatások 400 413 1 000 943 94,3 -nyugdíjvégkielégítés 2 240 2 240 2 450 2 450 100

21. Alapiskola kiadásai 475 971 465 145 501 547 501 213 99,93 -normatívák 398 078 396 107 423 273 422 445 99,8 -napközi,iskolakonyha 70 650 61 557 67 820 68 834 101,5 -projektek 3 848 3 848 5 000 4 640 92,8-2011-es nemkimerített p. 2 045 2 045 1 989 1 989 100 -refundáció 1 350 1 588 215 213 99,06 -gyümölcsprojekt 0 0 1 000 842 84,2 -boxklub 0 0 2 250 2 250 100 22. Dolgozók iskoláztatása 2 000 1 813 1 000 818 81,8 23. Szociális szakasz 20 000 20 140 22 000 17 976 81,7 24. Gondozói szolgáltatás 69 000 68 617 62 000 62 269 100,43 25. Egyéb iskolai kiadások 30 261 30 038 30 000 27 681 92,27 -AI -étkezt.isk.sz.vzp 24 258 23 828 25 630 22 974 89,63 -Óvodák,étk.iskolasz. 2 438 2 586 1 640 1 615 98,47 -Spec.isk.-étk.és iskolaszer. 3 565 3 624 2 730 3 092 113,26 26. Munkanélküliek foglal. 20 000 19 725 15 000 13 227 88,18 Összesen : 1 655 603 1 615 856 1 720 935 1 684 702 97,89 II. Invesztíciós kiadások 2012-es merítés 2013-as merítés % 1. Utak / buszmegállók/ 17 847 17 847 11 000 10 533 95,75 2. Kanalizáció 0 0 67 320 67 320 100 3. Projektek kidolgozása 2 880 2 880 0 0 4.Telkek vásárlása 16 505 16 505 2 069 2 069 100 5. Árvízvédelem /vízelnyelő/ 24 307 24 307 5 995 5 995 100 6. Egyéb inv.k./projekt/ /kazán/ 1 560 1 560 1 135 1 135 100 7. Önjáró fűkasza vásárlása 0 0 1 200 1 200 100 8. Községi hivatal rekonstrukciója 0 0 35 261 35 261 100 Összesen : 63 099 63 099 123 980 123 513 99,62

III. Kiadási pénzügyi műveletek 2012-es merítés 2013-as merítés 1. Kölcsön törlesztése /9+15bj./ 10 741 10 741 11 224 11 224 100 2. Kölcsön törlesztése / 8bj./ 9 423 9 423 9 517 9 517 100 3. Iskola rek.felvett kölcsön törlesz. 30 000 30 000 14 568 14 568 100 4. Kontokorens hitel törlesztése 82 290 14 699 5 223 14 733 282,07 5. Leasing törlesztése 0 0 7 769 7 681 98,86 Összesen : 132 454 64 863 48 301 57 723 119,51 KIADÁSOK ÖSSZESEN : 1 851 156 1 743 818 1 893 216 1 865 938 98,56 A kontokorens hitel merítése 2013.december 31-ig 85 266,99. Ekecs, 2014.február 13. Kidolgozta : Orosz Hedviga