Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016. (II. 18.) rendelete a 2016. évi költségvetésről Módosítás: a) 16/2016. (V. 26) ör. /2016. V. 31 - Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része. Az önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. 2. (1) A költségvetés szerkezetére, tartalmára vonatkozóan az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) és a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (a továbbiakban Ávr.) meghatározottak az irányadóak. (2) A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiány értendő. 1. A rendelet célja 3. A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és költségvetési kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.. 2. A rendelet hatálya 4. A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzati hivatalra, az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki. 1
5. A költségvetési év megegyezik a naptári évvel. A költségvetési rendelet december 31-én hatályát veszti. 3. A rendelet tartalma 6. Az önkormányzat költségvetési rendelete tartalmazza az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetéseit külön-külön és összevontan is. A költségvetési rendelet nem tartalmazza a helyi nemzetiségi önkormányzatok költségvetését. 4. A rendelet szerkezete 7. A költségvetési rendelet az Áht. és az Ávr. előírásainak megfelelően az alábbi szerkezetben készül: - szöveges indoklás (előterjesztés) - költségvetési rendelet - a költségvetés mellékletei önkormányzat költségvetése önkormányzati hivatal költségvetése önkormányzati költségvetési szervek költségvetése intézményenként külön-külön önkormányzat összevont költségvetése (kerületi költségvetés) II. FEJEZET AZ ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZEVONT (kerületi) KÖLTSÉGVETÉSE 8. 1 Terézváros Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének összes bevétele: összes kiadása: 16.188.274.418 Ft 16.188.274.418 Ft költségvetési bevétele: 10.390.046.465 Ft költségvetési kiadása: 13.967.438.595 Ft költségvetési egyenlege: - 3.577.392.130 Ft hiány működési költségvetés bevétele: 9.401.737.465 Ft működési költségvetés kiadása: 9.764.437.008 Ft működési költségvetési egyenlege: - 362.699.543 Ft hiány felhalmozási költségvetés bevétele: 988.309.000 Ft felhalmozási költségvetés kiadása: 4.203.001.587 Ft felhalmozási költségvetési egyenlege: - 3.214.692.587 Ft hiány Finanszírozási bevételek: 5.798.227.953 Ft Finanszírozási kiadások: 2.220.835.823 Ft Finanszírozási egyenleg: + 3.577.392.130 Ft többlet 1 módosította a 16/2016. (V. 26.) ör., hatályos 2016. május 31. napjától 2
9. Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett léta 760,5 fő. A közfoglalkoztatottak léta 3 fő, az engedélyezett léton felül. 10. (1) 2 A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 48.183.657 Ft-tal megemeli, így 187.183.657 Ft összegben hagyja jóvá. (2) 3 A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 1.206.517.113 Ft-tal megemeli, így 2.502.643.113 Ft összegben hagyja jóvá. III. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS MELLÉKLETEI 11. (1) A költségvetési rendeletben külön kerülnek bemutatásra az önkormányzat, az önkormányzati hivatal, a költségvetési szervek, valamint a kerület összesített adatai. A mellékletek közül az 1. és 2. melléklet készült külön-külön önkormányzatra, hivatalra és költségvetési szervekre is, a 3-19. mellékletek kerületi, összesített adatokat tartalmaznak. (2) 4 A költségvetések 2016. évi bevételi előirányzatait tartalmazó 1. mellékletek helyébe a jelen rendelet 1. mellékletei lépnek, a kiadási előirányzatait tartalmazó 2. mellékletek helyébe a jelen rendelet 2. mellékletei lépnek. (3) A költségvetésekben meghatározott költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kötelezően ellátandó feladatokhoz kapcsolódó előirányzatait a 3/a melléklet, az önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/b melléklet, az állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó előirányzatokat a 3/c melléklet tartalmazzák. Költségvetési szervenként a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeit és kiadásait a 3/d melléklet mutatja be. (4) 5 Az Önkormányzat 2016. évre tervezett felújítási kiadásainak előirányzatait a jelen rendelet 3. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 5. mellékletének helyébe lép, az egyéb működési/felhalmozási támogatások előirányzatait jelen rendelet 4. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 7. mellékletének helyébe lép, az általános és céltartalék előirányzatait jelen rendelet 5. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 8. mellékletének helyébe lép, az önkormányzat mérlegét jelen rendelet 6. melléklete tartalmazza, amely a Rendelet 12. mellékletének helyébe lép. (5) Az önkormányzat által nyújtott kölcsönök állománya a 14. mellékletben, a közvetett támogatások a 15. mellékletben, a bevételeket kormányzati funkciók szerint a 16. mellékletben, a kiadásokat kormányzati funkciók 2 módosította a 16/2016. (V. 26.) ör., hatályos 2016. május 31. napjától 3 módosította a 16/2016. (V. 26.) ör., hatályos 2016. május 31. napjától 4 módosította a 16/2016. (V. 26.) ör., hatályos 2016. május 31. napjától 5 módosította a 16/2016. (V. 26.) ör., hatályos 2016. május 31. napjától 3
szerint a 17. mellékletben, a bevételeket szakfeladatok szerint a 18. mellékletben, a kiadásokat szakfeladatok szerint a 19. mellékletben találhatjuk. (6) A költségvetés szempontjából bemutatandó többéves kihatással járó döntések (éven túl megvalósuló fejlesztések) nincsenek. (7) Uniós támogatással megvalósuló fejlesztések nem szerepelnek a költségvetésben. IV. FEJEZET A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK SZABÁLYAI 5. Általános szabályok 12. (1) A helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beolási feladatok ellátásáról az önkormányzati hivatal gondoskodik. (2) Az önkormányzat költségvetési szervei a saját költségvetésükben meghatározott bevételek beszedésére és kiadások teljesítésére jogosultak. 13. (1) A kiadási előirányzatok kizárólag a bevételi előirányzatok teljesülésének arányában, a likviditás biztosításának függvényében teljesíthetők. (2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők. (3) A bevételi előirányzatok a (4) bekezdés kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetőek és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell. (4) Az egységes rovatrend B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett bevételi előirányzatok a költségvetési évben meghatározott céllal rendelkezésre bocsátott költségvetési bevételekkel abban az esetben is megnövelhetők, ha a bevételi előirányzatok még nem teljesültek túl, azonban az adott cél a költségvetési év bevételi előirányzatainak tervezésekor nem volt figyelembe vehető. (5) A (6) bekezdésben foglaltak kivételével a költségvetési szerv az egységes rovatrend B3. Közhatalmi bevételek, B4. Működési bevételek és B5. Felhalmozási bevételek rovatain megtervezett eredeti vagy ha a bevételek tervezettől történő elmaradása miatt csökkentették módosított bevételi előirányzatán felüli többletbevétel az irányító szerv előzetes engedélyével, a felhasználásra engedélyezett többletnek 4
megfelelő összegű, az irányító szerv hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosítás után használható fel. (6) Költségvetési szerv évi 500.000.- Ft többletbevétel felhasználásáról saját hatáskörben rendelkezik. Ez esetben az irányító szerv hatáskörében az előirányzat módosításra utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor. A többletbevétel felújításra történő felhasználására ebben az esetben is az irányítószerv engedélye szükséges. (7) A többletbevétel felhasználására a költségvetési szerv tesz javaslatot. Ha a többletbevétel felhasználásával az irányítószerv egyetért, a többletbevétel felhasználását engedélyezi, az érintett bevételi és az engedélyezett felhasználási célnak megfelelő kiadási előirányzat módosítását az irányító szerv kezdeményezi, és erről az érintetteket egyidejűleg értesíti. (8) A felhasználásra nem engedélyezett többletbevételt a döntés közlésétől ított öt napon belül a költségvetési szervnek az irányító szerv költségvetésébe be kell fizetni. (9) Az irányító szerv a befizetési kötelezettségről történő tájékoztatásával egyidejűleg kezdeményezi a szükséges előirányzat módosítást. 6. Előirányzatok módosítása, átcsoportosítása 14. (1) Az előirányzat módosítás a megállapított bevételi vagy kiadási előirányzat növelése vagy csökkentése. (2) Előirányzat átcsoportosítás a költségvetés kiadási előirányzati főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás. (3) A költségvetési rendeletben szereplő egyes költségvetések közötti átcsoportosításról a Képviselő-testület dönt. (4) Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a polgármester dönt. (5) Az önkormányzat költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatóak, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatóak, figyelembe véve a (6) - (8) bekezdésben meghatározottakat. (6) A költségvetési szerv egységes rovatrend K1. Személyi juttatások előirányzatai a) a 13. (5) (6) bekezdése szerint jóváhagyott többletbevétellel, 5
b) a költségvetési szerv kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának személyi juttatásokból származó részével, c) a költségvetési szervnél eredeti előirányzatként nem megtervezett, év közben rendelkezésre bocsátott, felhasználási célja szerint személyi jellegű kifizetést tartalmazó egyéb forrásból növelhető. (7) A (6) bekezdés c) pontja szerinti forrás illetmény vagy munkabéremelésre, a meglevő lét határozatlan időre szóló foglalkoztatással történő növelésére abban az esetben használható fel, és a (6) bekezdés a) pontja szerinti többletbevétel ilyen célú felhasználására is csak abban az esetben adható engedély, ha a forrás tartós és a költségvetési szerv költségvetésében eredeti előirányzatként megtervezésre kerül. (8) A költségvetési szerv a közüzemi díjakra, végkielégítésre, szabadságmegváltásra, jubileumi jutalomra, felmentési időre járó bér és a felsoroltak járulékaira jóváhagyott eredeti előirányzatot saját hatáskörében nem módosíthatja. (9) A polgármester rendelkezik a (10) és (11) bekezdés kivételével az önkormányzat többletbevételének felhasználásáról. (10) Az államháztartáson kívüli forrás átvételét, illetve az átadást szerződésbe kell foglalni. A forrás átvevője beolással tartozik a forrás felhasználásáról a forrás nyújtója felé. A szerződésben ki kell térni arra, hogy milyen célt szolgálhat a forrás és milyen formában kell elolni a felhasználással. A nem szerződésszerű felhasználás és/vagy elolás esetén szankciót kell kikötni. (11) Az alapítványi forrás átvétele és átadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. 15. (1) A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja. (2) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor Nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, a tényről a polgármester tájékoztatja a Képviselőtestületet. (3) A Képviselő-testület az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. (4) Ha év közben az Országgyűlés a helyi önkormányzatot érintő módon az önkormányzatot megillető támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. 6
7. Kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás 16. (1) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre. (2) Az (1) bekezdés szerinti intézkedés elrendelésére a költségvetési szerv vezetője, vagy az általa írásban felhatalmazott, a költségvetési szerv állományába tartozó személy jogosult. Az intézkedést a kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi. (3) Az átcsoportosítás során a személyi juttatások kiadási előirányzatainak növeléséhez az irányító szerv engedélye szükséges. (4) Az irányító szerv az engedélyt akkor adja meg, ha az átcsoportosítás a) az előirányzatok jóváhagyásakor még nem ismert jogszabályváltozás miatt szükséges, vagy b) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások rovatai előirányzatai terhére történik abból a célból, hogy a korábban szolgáltatás vásárlással ellátott feladatokat a költségvetési szerv az állományába tartozó személyekkel lássa el. (5) Az egységes rovatrend K336. Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások rovat előirányzata csak a K1. Személyi juttatások rovatai előirányzatai terhére növelhető. 17. (1) Az önkormányzat kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (2) Az önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatain belül a rovatok közötti átcsoportosításra a polgármester jogosult. (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester az önkormányzat költségvetése körében az Áht. rendelkezéseitől eltérő átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell olnia. 8. Átruházott hatáskörök 18. (1) A Képviselő-testület a tartalékkal való rendelkezési jogosultság gyakorlását a költségvetési rendelet mellékletében meghatározott feladatokra, az ott meghatározott előirányzatok összegéig, a bevételi előirányzatok teljesülésének és a likviditás biztosításának függvényében engedélyezi. Az előirányzatok átruházott hatáskörben történő felhasználásáról, átcsoportosításáról, módosításáról a hatáskör jogosultja (polgármester, bizottság, jegyző) köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni. 7
(2) A Képviselő-testület a tartalékok feletti rendelkezési jogosultságot a 8. mellékletben meghatározottak szerint ruházza át. 9. Az átmeneti gazdálkodás szabályai 19. (1) Az önkormányzat Képviselő-testülete az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott. Az átmeneti időszakban a polgármester volt jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. (2) A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet az (1) bekezdés szerint beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. V. FEJEZET A GAZDÁLKODÁS SAJÁTOS SZABÁLYAI 10. Hitelfelvétel, befektetés 20. (1) Az önkormányzat érvényesen kizárólag a Kormány előzetes hozzájárulásával vállalhat a Polgári Törvénykönyv szerinti kezességet, garanciát, valamint köthet adósságot keletkeztető ügyletet. (2) Nincs szükség a Kormány hozzájárulására a 2011. évi CXCIV. - Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvényben (továbbiakban Gst.) meghatározott esetekben. (3) Az önkormányzat működési célra naptári éven belül lejáró adósságot keletkeztető ügyletet köthet a Kormány engedélye nélkül. (4) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladhatja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át. (5) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett adósságkeletkeztetési szándékáról, az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a Kormányt előzetesen tájékoztatja. 21. (1) Az önkormányzat fizetési láját választása alapján az OTP Nyrt. vezeti. (2) Az önkormányzat a fizetési lájához kapcsolódóan az Ávr.-ben meghatározott allákkal rendelkezik. (3) A költségvetési szervek fizetési láját az irányító szerv által választott lavezető vezeti. 8
(4) Az önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon, az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és a költségvetési támogatás az Áht-ban meghatározott kivételekkel nem használható fel. (5) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit a kincstár által értékesített, értékpapírlán, értékpapír-letéti lán nyilvántartott állampapírok vásárlásával hasznosítja. Az önkormányzat fizetési lájához kapcsolódóan rövid lejáratú lekötött betétei elkülönítésére szolgáló allával rendelkezhet. (6) A hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a kölcsönfelvétel vagy más adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. VI. FEJEZET AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ELLENŐRZÉSI RENDSZERE 11. Önkormányzati biztos kirendelése 22. (1) Ha az önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió Ft-ot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. (2) Önkormányzati biztos megbízását a Képviselő-testületnél a) a polgármester, b) a Képviselő-testület pénzügyi bizottsága, c) a jegyző, d) a Képviselő-testület által megbízott könyvvizsgáló, vagy e) a költségvetési szerv vezetője kezdeményezheti. 23. A költségvetési szervek a fizetési határidőn túli tartozásállományukról minden negyedévet követő hónap 10. napjáig kötelesek az önkormányzatnak adatszolgáltatást benyújtani. VII. FEJEZET EGYÉB RENDELKEZÉSEK 12. Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak juttatása 24. (1) Az önkormányzati hivatalnál a költségvetésben megtervezett összeg fordítható jutalmazásra. (2) Az önkormányzati hivatal köztisztviselőinek illetményalapja 40.000.- Ft. 9
(3) Az önkormányzati hivatal köztisztviselői iskolai végzettségük alapján középiskolai végzettség esetén 10%, felsőfokú iskolai végzettség esetén 30% illetménykiegészítésre jogosultak. (4) A vezető beosztású köztisztviselők az önkormányzati hivatal SZMSZ-ében meghatározott vezetői szintnek megfelelően 10%, illetve 15% illetménypótlékra jogosultak. 25. (1) A költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottakat a rájuk vonatkozó jogszabályok és szabályzatok alapján illetik meg juttatások és támogatások. (2) Az önkormányzati hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők egyéb juttatásait a Közszolgálati Szabályzat határozza meg. (3) A költségvetési szerveknél az eredeti költségvetés egységes rovatrend K1. Személyi juttatások és K12 Járulékok előirányzatainak fel nem használt része fordítható jutalmazásra a 14. (8) bekezdésében foglaltak kivételével. 13. Pénzeszközök felhasználása 26. (1) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások értékpapírral nem teljesíthetők. (2) Készpénzben fizethető kiadások: a) közfoglalkoztatottak bérének kifizetése, b) az egységes rovatrend K47. Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai rovaton elolandó kiadások, c) az egységes rovatrend K31 Készletbeszerzés és K34 kiküldetések, reklám- és propagandakiadások rovatain elolandó kiadások, d) az egységes rovatrend K61. Immateriális javak beszerzése, létesítése, K63. Informatikai eszközök beszerzése, létesítése és K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése rovatain elolandó, kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzésére irányuló kiadások, e) az egységes rovatrend K33. Szolgáltatási kiadások és K123. Egyéb külső személyi juttatások rovatain elolandó, százezer forint értéket el nem érő kiadások, f) a c) e) pont szerinti kiadásokhoz kapcsolódóan az egységes rovatrend K351. Működési célú előzetesen felított általános forgalmi adó és a K67. Beruházási célú előzetesen felított általános forgalmi adó rovatain elolandó kiadások, 10
g) az a) f) pont szerinti kiadásokra a foglalkoztatottaknak elolási kötelezettséggel adott előlegek készpénzben történő teljesítése, és h) a jutalom, i) a közlekedési költségtérítés, j) segélyek, k) fizetési előleg. 27. (1) A költségvetési szerv készpénzt vehet fel házipénztárába. (2) A házipénztári keret nagyságát a költségvetési szerv Pénzkezelési Szabályzatában rögzíteni kell. (3) A házipénztárból a 26. (2) bekezdés g) pontja alapján felvett készpénzelőlegekkel a készpénz felvevőjének el kell olnia a költségvetési szerv belső szabályzatában meghatározottak szerint. VIII. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS 28. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Budapest, 2016. február 5. Hassay Zsófia polgármester dr. Mogyorósi Sándor jegyző Kihirdetési záradék: A rendelet a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel 2016. február 18. napján kihirdetésre került. A közzététel időtartama 15 nap. dr. Mogyorósi Sándor jegyző 11
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának és költségvetési szerveinek 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban Sorszá 2016. évi terv 1.sz. Módosított ei. módosítás 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 1 795 652 338 46 059 127 1 841 711 465 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 1 008 252 338 27 651 612 1 035 903 950 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 322 503 221 0 322 503 221 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 387 008 073 0 387 008 073 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 283 727 844 9 280 635 293 008 479 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 15 013 200 0 15 013 200 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 18 370 977 18 370 977 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 0 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 0 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 787 400 000 18 407 515 805 807 515 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 5 477 775 000 35 866 000 5 513 641 000 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 0 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 1 960 000 000 0 1 960 000 000 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 2 741 375 000 35 866 000 2 777 241 000 4. Gépjárműadó B354 105 000 000 0 105 000 000 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 410 000 000 0 410 000 000 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 261 400 000 0 261 400 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 2 045 923 000 462 000 2 046 385 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 300 000 300 000 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 66 217 000 162 000 66 379 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 77 200 000-1 872 000 75 328 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 1 317 354 000 0 1 317 354 000 5. Ellátási díjak B405 114 162 000 0 114 162 000 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 392 890 000 0 392 890 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 7 000 000 0 7 000 000 8. Kamatbevételek B408 40 000 000 200 000 40 200 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 1 872 000 1 872 000 10. Egyéb működési bevételek B411 31 100 000-200 000 30 900 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 0 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 9 319 350 338 82 387 127 9 401 737 465 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 309 500 000 0 309 500 000 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 529 330 000 0 529 330 000 1. Ingatlanok értékesítése B52 529 330 000 0 529 330 000 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 0 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 149 479 000 0 149 479 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 988 309 000 0 988 309 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 10 307 659 338 82 387 127 10 390 046 465 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 0 4 498 227 953 4 498 227 953 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 0 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 4 498 227 953 4 498 227 953 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 0 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 3 015 191 000 32 571 950 3 047 762 950 5. Irányítószervi támogatás korrekciója -3 015 191 000-32 571 950-3 047 762 950 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 0 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 300 000 000 0 1 300 000 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 0 0 2. Maradvány igénybevétele B813 1 300 000 000 0 1 300 000 000 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 209 960 000 0 209 960 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója -209 960 000-209 960 000 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 300 000 000 4 498 227 953 5 798 227 953 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 11 607 659 338 4 580 615 080 16 188 274 418
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Önkormányzat 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban módosítás 1.sz. 2016. évi terv Módosított ei. 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 1 008 252 338 39 969 269 1 048 221 607 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 1 008 252 338 27 651 612 1 035 903 950 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 322 503 221 322 503 221 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 387 008 073 387 008 073 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 283 727 844 9 280 635 293 008 479 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 15 013 200 15 013 200 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 18 370 977 18 370 977 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 12 317 657 12 317 657 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 5 319 375 000 35 866 000 5 355 241 000 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 1 960 000 000 1 960 000 000 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 2 741 375 000 35 866 000 2 777 241 000 4. Gépjárműadó B354 105 000 000 105 000 000 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 410 000 000 410 000 000 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 103 000 000 103 000 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 1 895 852 000 0 1 895 852 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 4 000 000 4 000 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 55 000 000 55 000 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 1 317 354 000 1 317 354 000 5. Ellátási díjak B405 71 600 000 71 600 000 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 377 848 000 377 848 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 0 8. Kamatbevételek B408 40 000 000 40 000 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 30 050 000 30 050 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 8 223 479 338 75 835 269 8 299 314 607 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 309 500 000 309 500 000 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 529 330 000 0 529 330 000 1. Ingatlanok értékesítése B52 529 330 000 529 330 000 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 143 979 000 143 979 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 982 809 000 0 982 809 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 9 206 288 338 75 835 269 9 282 123 607 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 0 4 332 728 277 4 332 728 277 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 4 332 728 277 4 332 728 277 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 0 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 300 000 000 0 1 300 000 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 1 300 000 000 1 300 000 000 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 0 4. Irányítószervi támogatás korrekciója C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 300 000 000 4 332 728 277 5 632 728 277 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 10 506 288 338 4 408 563 546 14 914 851 884
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban 2016. évi terv 1.sz. Módosított ei. módosítás 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 0 0 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 0 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 158 400 000 0 158 400 000 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 158 400 000 158 400 000 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 8 951 000 0 8 951 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 5 000 000 5 000 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 2 200 000 2 200 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 1 701 000 1 701 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 50 000 50 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 167 351 000 0 167 351 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 5 500 000 5 500 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 5 500 000 0 5 500 000 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 172 851 000 0 172 851 000 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 1 508 431 000 23 552 817 1 531 983 817 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 21 794 227 21 794 227 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 508 431 000 1 758 590 1 510 189 590 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 171 963 000 0 171 963 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 171 963 000 171 963 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 1 680 394 000 23 552 817 1 703 946 817 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 1 853 245 000 23 552 817 1 876 797 817
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Fasori Kicsinyek Óvodája 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban terv módosítás ei. 2016. évi 1.sz. Módosított 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 946 864 946 864 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 946 864 946 864 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 946 864 946 864 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 946 864 946 864 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 86 401 000 867 727 87 268 727 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 239 115 239 115 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 86 401 000 628 612 87 029 612 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 562 000 0 1 562 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 562 000 1 562 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 87 963 000 867 727 88 830 727 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 87 963 000 1 814 591 89 777 591
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Játékvár Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek 2016. évi terv 1.sz. módosítás Ft-ban Módosított ei. 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 1 330 038 1 330 038 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 1 330 038 1 330 038 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 462 000 462 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 462 000 462 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 1 792 038 1 792 038 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 1 792 038 1 792 038 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 138 584 000 920 628 139 504 628 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 344 888 344 888 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 138 584 000 575 740 139 159 740 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 508 000 0 508 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 508 000 508 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 139 092 000 920 628 140 012 628 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 139 092 000 2 712 666 141 804 666
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Szív Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban terv módosítás ei. 2016. évi 1.sz. Módosított 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 631 219 631 219 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 631 219 631 219 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 631 219 631 219 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 631 219 631 219 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 100 476 000 802 248 101 278 248 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 194 116 194 116 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 100 476 000 608 132 101 084 132 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 2 712 000 0 2 712 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 2 712 000 2 712 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 103 188 000 802 248 103 990 248 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 103 188 000 1 433 467 104 621 467
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Mesevilág Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek Ft-ban terv módosítás ei. 2016. évi 1.sz. Módosított 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 817 657 817 657 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 817 657 817 657 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 817 657 817 657 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 0 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 817 657 817 657 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 139 612 000 899 305 140 511 305 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 318 710 318 710 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 139 612 000 580 595 140 192 595 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 1 067 000 0 1 067 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 1 067 000 1 067 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 140 679 000 899 305 141 578 305 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 140 679 000 1 716 962 142 395 962
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Kincseskert Óvoda 2016. évi költségvetése Bevételek 2016. évi terv 1.sz. módosítás Ft-ban Módosított ei. 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 0 1 518 387 1 518 387 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 1 518 387 1 518 387 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 0 0 0 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 0 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 0 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 0 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 0 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 0 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 0 10. Egyéb működési bevételek B411 0 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 0 1 518 387 1 518 387 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, VII. társasházak FELHALMOZÁSI ) KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII B7 0 ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 0 1 518 387 1 518 387 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 129 464 000 1 353 680 130 817 680 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 888 012 888 012 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 129 464 000 465 668 129 929 668 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 2 909 000 0 2 909 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 2 909 000 2 909 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 132 373 000 1 353 680 133 726 680 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 132 373 000 2 872 067 135 245 067
1.melléklet a 16/2016. (V. 26. )rendelethez Terézvárosi Egészségügyi Szolgálat 2016. évi költségvetése Bevételek 2016. évi terv 1.sz. módosítás Ft-ban Módosított ei. 1 2 3. 4. 5. 6. A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. Működési c. támogatások Áht.-on belülről ( 1+2+3 ) B1 780 000 000 0 780 000 000 1. Önkormányzatok működési támogatásai ( 1.1.+ +1.6.) B11 0 0 0 1.1. Helyi önkormányzatok működésének ált. támogatása B111 0 1.2. Települési önkormányzatok egyes köznev.feladatainak támog. B112 0 1.3. Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog. B113 0 1.4. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támog. B114 0 1.5. Működési c. költségv.támogatások és kieg.támogatások B115 0 1.6. Elolásból származó bevételek B116 0 2. Elvonások és befizetések bevételei B12 0 3. Egyéb működési c. támogatások államháztartáson belülről B16 780 000 000 780 000 000 II. Közhatalmi bevételek ( 1+ +6 ) 0 0 0 1. Magánszemélyek jövedelem adói B311 0 2. Vagyoni típusú adók ( építményadó, telekadó ) B34 0 3. Értékesítési és forgalmi adók ( iparűzési adó, áfa ) B351 0 4. Gépjárműadó B354 0 5. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ( idegenforgalmi ) B355 0 6. Egyéb közhatalmi bevételek ( díjak, bírságok, pótlékok ) B36 0 III. Működési bevételek ( 1+ + 10 ) B4 66 500 000 0 66 500 000 1. Készletértékesítés ellenértéke B401 300 000 300 000 2. Szolgáltatás ellenértéke B402 44 000 000-300 000 43 700 000 3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke B403 20 000 000-1 872 000 18 128 000 4. Tulajdonosi bevételek B404 0 5. Ellátási díjak B405 0 6. Kilázott általános forgalmi adó B406 1 500 000 1 500 000 7. Általános forgalmi adó visszatérítése B407 0 8. Kamatbevételek B408 200 000 200 000 9. Biztosító által fizetett kártérítés B410 1 872 000 1 872 000 10. Egyéb működési bevételek B411 1 000 000-200 000 800 000 IV. Műk. c. átvett pénzeszközök B6 0 A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( I.+ + IV. ): 846 500 000 0 846 500 000 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK V. Felhalmozási c. támogatás Áht.-on belülről B2 0 VI. Felhalmozási bevételek ( 1+2+3 ) B5 0 0 0 1. Ingatlanok értékesítése B52 0 2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B53 0 3. Részesedések értékesítése B54 0 VII. Felhalmozási c. átvett pénzeszközök ( áht-on kívülről, társasházak ) B7 FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( V+VI+VII ): 0 0 0 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( A + B ) 846 500 000 0 846 500 000 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK VIII. Működési finanszírozási bevételek ( 1+ +6 ) B8 40 000 000 135 637 698 175 637 698 1. Likviditási c. hitelek,kölcsönök felvétele pü.váll.-tól B8112 0 2. Maradvány igénybevétele B813 132 509 139 132 509 139 3. Államháztartáson belüli megelőlegezések B814 0 4. Központi,irányító szervi támogatás B816 40 000 000 3 128 559 43 128 559 5. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 6. Lekötött bankbetétek megszüntetése B817 0 IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek ( 1+2+3 +4 ) B8 19 000 000 0 19 000 000 1. Hosszú lej. hitelek, kölcsönök felvétele B8111 0 2. Maradvány igénybevétele B813 0 3. Központi,irányító szervi támogatás B816 19 000 000 19 000 000 4. Irányítószervi támogatás korrekciója 0 C. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: ( VIII+ IX ) 59 000 000 135 637 698 194 637 698 Bevételek mindösszesen ( A+B+C ): 905 500 000 135 637 698 1 041 137 698