NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-500 FAX: +36 42 524-501 E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: VAGY..../2014. Ügyintéző: Póesik ÁgnesjHavasiné Tári Tímea ELŐTERJESZTÉS - a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsághoz a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezésére c"'>.. ~ Dr. Ková'éS Ferenc ~ polgármester 17-- Batizi Tamás Polgármesteri Kabinet vezetője ILv~c~ ClJ~ A!u-r Kovácsné Szatai Ágnes Vagyongazdálkodási Osztály vezetője törvényességi véleményezést végző személyek aláírása: Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~ ~- _. -------------- Faragóné Széles Andrea Jegyzői Kabinet vezetője cr~ N Y REGYHÁZA
Tisztelt Bizottság! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának meghatározásáról, a vagyon feletti jog gyakorlásának szabályozásáról szóló 48/2012. (XII.14.) önkormányzati rendelet (Ör.) 3. (4) bekezdése értelmében az önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek esetében a legfőbb szerv hatáskörét - így az üzleti terv jóváhagyását is - a Polgármester gyakorolja. A Közgyűlés 30/2010. (XI.12.) számú rendelete a Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság feladata ként meghatározta a feladatköréhez kapcsolódó gazdasági társaságok esetében - a polgármesteri döntést megelőzően - üzleti tervük megtárgyalását és véleményezését. A 2014. február 20.-i Közgyűlés döntött az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről és a költségvetés vitelének szabályairól szóló 2/2014.(11.21.) rendelet megalkotásáról, melynek figyelembe vételével a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. elkészítette a 2014. évre vonatkozó üzleti tervét. A benyújtott üzleti tervet - melyet a társaság Felügyelő Bizottsága megtárgyalt és elfogadásra javasolt - az alábbiak szerint értékeljük: A társaság 2014 évre vonatkozó tervének alapját, a 2013 évhez hasonlóan a tervezett 380.000 fős látogatói létszám adja. Az értékesítés nettó árbevételének jelentős és egyben meghatározó része az 510.000 e Ft-ban tervezett jegybevétel. A jegyárakat a Társaság 2014-ben sem kívánja emelni. További árbevétel származik a kereskedelmi egységek és egyéb bérleti díjakból, a ZOO suli bevételeiből, a szálloda bevételeibő l, és egyéb forrásokból, összesen 105.000 e Ft értékben. Marketing szempontból egy kivételes és egyben kockázatos évvel tervez a Társaság, mivel az előző évek 20 millió forintos marketing keretével szemben, csak egy 10 millió forintos tervvel számolnak. Ennek elsődleges oka, hogya tervezett beruházások, a folyó építkezések miatt az év első felében "nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni". A Parkban a Zöld Piramis mára egy megszokott, a vendégek szamara teljesen természetes állatbemutató lett, mely további látogatói létszámot várhatóan már nem eredményez, a folyamatos vendég megkérdezések pedig egyértelműsítik, hogy igény van az évről évre történő fejlesztésekre. Ezért nagyon fontos cél, hogy további élményeiemekkel és kifutókkal gazdagodjon az Állatpark. Nyíregyháza Város Önkormányzata jelentős vissza nem térítendő támogatást nyert el Sóstó fejlesztésére, mely összegből az Állatparkban is megvalósul egy látványos fejlesztés, az Andok Világa fantázianevet viselő Dél-Amerika kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti végig a vendég az állatbemutatókat. A fejlesztés részleteiről az üzleti terv 6-7. oldalán olvashatu n k. Egy másik jelentős beruházás is elindult 2014 évben, ez ped ig az "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1.jA.I-12-2012-0059 pályázaton belül megvalósuló Viktória Ház elnevezésű projekt. A pályázat 633.807 e Ft összköltségű beruházást tartalmaz, melyből 250 millió Ft a vissza nem térítendő támogatás. Az Önkormányzat 258.807 e Ft támogatást nyújt a projekt megvalósításához, a hiányzó 125.000 e Ft-ot pedig tagi kölcsönként biztosítja a Társaság részére. A projekt rövid leírását, részletesen bemutatja az üzleti terv a 9. oldalán. A társaság 2014. évben összesen 666.000 e Ft bevétellel számol. A tervezett összes bevétel minimális, kb. l%-os csökkenést mutat 2013 várható tény adatá hoz viszonyítva.
A Társaság költségszerkezete az előző években tervezettekhez hasonló. Költségtervében az anyagköltségre 95.000 e Ft-ot tervezett az Állatpark, mely összegnek több mint 50 %-át - 50.000 e Ftot - tesz ki a takarmányok értéke. Munka, védőruhára 8.000 Ft-ot, karbantartási anyagokra 4.000 e Ft-ot, tüzelő-, hajtó-, kenőanyagokra 12.000 e Ft-ot, gyógyszerekre 5.000 e Ft-ot tervezett. Összességében az anyagköltségek 2%-os növekedésével számol 2014 évre a Társaság a 2013. évi tény adathoz viszonyítva. Az igénybevett szolgáltatásoknál egy közel 6%-os csökkenés mellett 201.520 e Ft-tal számolnak. Az igénybevett szolgáltatások között a legnagyobb tételek a közüzem i díjak, áramdíjnál 50.000 e Ft, gázdíjnál 40.000 e Ft-tal, víz és csatornadíjnál 19.000 e Ft-tal terveznek. Javításra, karbantartásra 17.000 e Ft-ot, marketing költségekre 10.000 e Ft-ot állítottak be. Az egyéb szolgáltatások 9.500 e Ftos tervezett összegében biztosítási, hatósági díjak és bankköltség szerepel. A személyi jellegű ráfordítások 2%-os emelkedésével - 280.200 e Ft-tal - számolnak 2014-re, mely összeg 86 ember bérét és járulékait jelenti. Az értékcsökkenési leírás tervezett összege 45.500 e Ft, az egyéb ráfordításoké 1.000 e Ft, a pénzügyi műveletek ráfordítása 6.000 e Ft. A Társaság várható összes költsége, ráfordítása 2014 évben 638.720 e Ft lesz. Fentiek alapján a társaság 2014. évi üzleti tervét megvalósíthatónak ítéljük, és 666.000 e Ft bevételiei, 638.120 e Ft költség, ráfordítással, valamint 27.280 e Ft adózás előtti eredménnyel a Tisztelt Bizottság elé megtárgyalásra és az alapító felé jóváhagyásra javasoljuk. Nyíregyháza, 2014. március 21.
NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Gazdasági és Tulajdonosi Bizottsága.../2014. (...) számú határozata a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti tervének véleményezéséről A Bizottság Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének 30/2010. (XI.12.) számú - a Közgyűlés bizottságai feladatai és hatáskörei megállapításáról szóló - önkormányzati rendeletében kapott felhatalmazás alapján az előterjesztést megtárgyalta, és a Nyíregyházi Állatpark Nonprofit Kft 2014. évi üzleti tervét 666.000 e Ft bevételiei, 638.720 e Ft költséggel, ráfordítással, és 27.280 e Ft tervezett adózás előtti eredménnyel a Polgármesternek jóváhagyásra javasolja. Nyíregyháza, 2014. március... A határozatot kapják: 1./ Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság tagjai 2./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármestere 3./ Nyíregyháza Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 4./ Polgármesteri Kabinet (Helyben) 5./ Vagyongazdálkodási Osztály (Helyben)
UZLETI TERV, 2014. EVRE l' l' NYIREGYHAZI l' ALLATPARK l' l' KESZITETTE : l' l' GAJDOS ASZLO ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ
VEZETŐi ÖSSZEFOGLALÓ Most már évek óta elmondhatjuk, hogyasóstói turizmus feljövőben van, a lengyel vendégek - és itt jegyezzük meg a Fürdő managmentjének erőfeszítéseit - egyre nagyobb számmal érkeznek. Az állandó probléma, hogy szezonban sokkal több szálláshelyre lenne szükség, mint ami rendelkezésre áll. Ezeken a gondokon apró lépésekkel a város két sóstó i cége igyekszik segíteni, de természetesen a jövőben ezzel a kérdéssel komolyan érdemes, és kell foglalkozni. A nyíregyházi turizmus meghatározó szereplője az állatpark, egy stabil vendégkört mozgósít most már 3-4 éve. Ugyan nem sikerül évről évre a jól beállt vendéglétszámot növelni, a több mint 380 ezer fizető vendég jó alapot ad idén is tervezésre. Azt reméljük, hogy az emberek gazdasági helyzete nem romlik a tavalyi évhez képest, ha külföldre nem is de országon belül rövidebb, hosszabb időre egyre többen jutnak el pihenni. Bízunk abban is, hogya szomszédos országokból elsősorban Szlovákiából és Romániából, valamint Hajdúszoboszlóról számíthatunk turistákra. Világosan látszik, hogya közel 400 ezer vendég kemény munkával, de most már évről évre rendszeresen elérhető az állatpark számára. Ezt természetesen nagyban befolyásolja az időjárás, és a park új látnivalói. Az idei év sajnos az eredeti tervekkel ellentétben nem indulhat a két nagy beruházás avatásával, ( ezeket a várhatóan nyár végére adjuk át a nagyközönségnek) így egy átmeneti szezont kell összeraknunk ami lehetőleg nem lesz rosszabb az előzőtől, és felvezeti a 2015-ös minden tekintetben jelentős sikerekkel kecsektető évet. Jól is van ez így, hogy 5 évente dobunk egy hatalmasat, hiszen annak az ereje sokáig kitart, és 2015-ben nem csak két hatalmas beruházás várhatja majd a közönséget, hanem ha szerencsénk lesz kis elefánt és kis orrszarvú is világra jön nálunk, így bátran remélhetünk a jövő évtől 70-80 ezer plusz látogatót. Az idei évet azonban pontosan ezért, a tavalyi alapján tervezzük, és a 380 ezer fizető vendéget célozzuk meg. 2
Viszonyítás képen az alábbi táblázatban bemutat juk, hogy 2013-ban miként alakultak bevételink hónapról hónapban. Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December 2528233 2618785 5679344 27079453 70093649 62793758 108774373 138878060 35071008 32967628 10861575 6273107 3
TERVEZÉSI ELVEK 2014-ben Bevételeink jelentős és meghatározó része a "kapun bejövő pénz" magyarul a jegybevétel. A jegybevétel maximálás a.! kire számíthatunk bj hányszor jön be a vendég cj milyen áron jön be a vendég a.! Bármilyen furcsa nem elsősorban a családi összetétel fontos idén számunkra, a rendező elv, hogy vajon milyen lesz a külföldiek és a magyarok aránya. A helyzet az ugyanis, hogyakülföldieknek - elsősorban a közeli Szlovákiáról van most szó - az erős Eurójukkal megéri Magyarországot választani, épp ezért a Kelet Szlovákiában élő 5-600 ezres populáció nagy része potenciális vendégnek tekinthető, akik képesek eltartani Sóstó valamennyi idegenforgalmi létesítményét. A magyar vendégek rendkívül fontosak számunkra, ugyanakkor azt feltételezzük, hogy az üzemanyag ár jelentős visszaesést eredményezhet a csoportos és a messzebbről jövő családi látogatottságunkban. b./ Kérdés, hogy ha szűkül azoknak a száma akik megengedhetik, hogy felkeresik a Nyíregyházi Állatparkot, akkor akik viszont el tudnak jönni azokat képesek vagyunk e legalább még egyszer visszahozni. Tehát ha a vendégkör szűkül is a meg lévő vendégek visszaforgatása akárcsak egy színházi bérlet esetén, (ugyanazt az embert 4-szer számolják )fontos feladat. Az állatkerteknél kicsi a forgási ráta, ezért turisztikai szempontból valóban a legtöbb eredeti vendéget vonzzák ugyanarra a helyre. Viszont célszerű lenne, ha a belépők jelentős része egy éven belül legalább egyszer még visszajönne. c./ Ma már nagyon ár érzékeny a vendég, ezért 2014 - ben sem tervezünk áremelést, akárcsak lassan két éve. Fontosnak tartjuk, hogy még ha 380 ezer fizető vendég is a terv, célozzuk meg a 400 ezer fizető vendéget, mert az tesz lehetövé, egy nagyon stabil gazdálkodást. 4
Egyéb bevételek: Rendkívül fontosak, bár majd a részletes adatoknálláthatjuk, hogy jóval kevesebb, mint a jegybevétel, de a szállodai bevétel és a bérleti díj bevétele alkotja agerincét. Kiadások tervezése: a.l Fix költségek b.l Szükséges költségek c.l Fontos, de elhagyható költségek a.l A fix költségek kevés mozgásteret biztosítanak számunkra, ezért itt regulázni jelentősen nem lehet. ( Bér, takarmány, közüzem) Idén számolnunk kell az új létesítmények őszi, téli üzemeltetésével együtt járó plusz költségekkel. Igaz a fűtést megpróbáljuk segíteni fával, így csökkentve a költségeket, a projektben előírt létszámbővítés fedezetére pedig pályázatot nyújtottunk be. b.l A szükséges költségeknél át tudjuk tekinteni, hogy noha elengedhetetlen a felhasználás de ki tudjuk e olcsóbb lehetőségekkel váltani az eddigi megoldásokat. ( Munkaruha, diákmunka, szolgáltatás vásárlás) c.l Fontos, de elhanyagolható költségek itt tudunk legtöbbet spórolni, viszont költség szerkezetünkben ez a legkisebb rész, ugyanakkor ezek termelhetik normális esetben az újabb látogatókat. PI. reklám, marketing, vagy új beruházások. Ezek mind elhagyhatók, szűkíthetők, a kérdés csak az mikor kerül többe a leves, mint a hús. Idén pl. nagyon minimális reklámmal leszünk jelen a piacon, hiszen 2015-re tartogat juk az erőnket. 5
KÜLDETÉS: A Zöld Piramis mára már egy megszokott, a vendégek számára teljesen természetes állatbemutató a parkban, Ezért törekednünk kell az újdonságra. Szerencsére Nyíregyháza Város egy jelentős összeget nyert Sóstó fejlesztésre, és ebbő l a vissza nem térítendő támogatásból nálunk is megvalósul egy látványos fejlesztés az Andok Világa. Fenntartható, komplex szolgáltatásfejlesztés és funkcióbővítés Sóstó- Gyógyfürdőn című projekt keretében történő Állatparkfejlesztés bemutatása Az állandó megújulás jegyében az állatpark további élményeiemekkel és kifutókkal bővül, melynek keretében kialakításra kerül az " Andok világa" fantázia címet viselő "Dél-Amerika" kifutó, ahol a fák között kalandparkszerűen kialakított függőhidakon nézheti a vendég az egyedi állatbemutatóban jaguárokat, tapírokat, pápaszemes medvéket, kapucinus majmokat és különböző lámaféléket. Az ösvény első eleme egy indián tábor játszótér ehhez kapcsolódnak az alábbi attrakciók: A fejlesztés elemei a következők: Pápaszemes medve kifutó; Kapucinus majom kifutó; Láma és tapír kifutó; Jaguár kifutó; Üvegátjáró a jaguár ketrecén ; Központi épület,állat telelő ; Takarmány épület szociális blokk; Tó kialakítása; Ormányos medve kifutója; Fára telepített kalandpark; Fa szerkezetű híd 6
A fejlesztés műszaki részének tervezett bruttó alapterülete 572,85 m2, amely 572,85 m2, azaz 1,20 % tervezett beépítettséget eredményez. A tervezett zöldfelület nagysága 41604,13 m2, ami 87,68 %-ot tesz ki. Az idelátogatók könnyebb tájékozódása érdekében információs táblarendszer kerül kiépítésre. A terület belső közlekedési rendjét térburkolattal ellátott járdákkal oldják meg. A használhatóság érdekében pihenőpadok, hulladékgyűjtök elhelyezésére is sor kerül. Jelenleg Sóstógyógyfürdő és talán Nyíregyháza egyik legkedveltebb és legismertebb idegenforgalmi célpontja az Állatpark, köszönhetően a park folyamatos és jól meghatározott irányban történő fejlesztésének és bővítésének. A legnagyobb gondot itt is a parkolás okozza, mint a fürdők esetében is. Ráadásul itt az idényjellegtől függetlenül, teljes évi nyitva tartás miatt egész évben, főképpen ünnep-, és munkaszüneti napokon jelentkezik a probléma. Csakúgy, mint a fürdők esetében, itt is egy jól átgondolt parkoló fejlesztés, parkoló bővítés tudja kielégíteni a jelentkező igényeket. A parkoló révén létrejövő tervezett burkolt felület 5515,28 m2, a tervezett parkoló mennyisége 220 db, ebből 6 db mozgáskorlátozott. Az építkezés gyakorlatilag megkezdődött, reméljük a parkolót még Húsvét előtt át tudja venni a nagyközönség, őszre pedig az állatbemutató is elkészül a projekt keretein belül. 7
" Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" ÉAOP-2.1./A.I-12-2012-0059 Ezt a pályázatot 2012.decemberében nyerte meg a park, amely egy közel 635 millió forintos összköltség ű beruházás. Ebből 250 millió forint a vissza nem térítendő pályázati összeg, 258.806.797.- forint saját erőt biztosít Nyíregyháza városa, 125 millió forintot pedig az Állatpark, amit 2014 decemberéig meghitelezett számunkra a város. Ugyanakkor mivel a beruházás a tervezett május 1 helyett, csak augusztus 1. -től fogadhat látogatót, kezdeményeztem a költségvetés egyeztetésekor, hogy kapjunk egy év haladékot a kölcsön visszafizetésre, amikor már stabilan kigazdálkodható lesz a várható 2015-ös létszám növekedésből. Ezért az idei Üzleti tervben külön nem terveztünk a 125 millió forint visszafizetésével, mert reálisan idén nem tudjuk megtermelni. Természetesen ha a tervezetthez képest j elentősen nő a látogatói létszám a nyár végi átadás után ősszel s télen, a plusz bevételből megkezdjük a kölcsön törlesztést. 8
A projekt rövid leírása. - A Viktória Ház köré csoportosuló fejlesztési projekt egy olyan interaktív állatházat képez majd, ahol a névadó óriás rózsa a Viktória Amazonica mellett az elképzelések szerint ritka, különleges állatok figyelhetők meg testközelből. Fő attrakció a krokodil folyó és a kolibri erdő. - A folyamatos vendég megkérdezések egyértelmüsítik, hogy igen nagy az elégedettség i mutatója a parknak és van igény az évről - évre történő fejlesztésekre. - A tervezett beruházás 12 hónap alatt elkészülne el, az eredeti tervekhez képest sajnos nem május Hől, hanem csak augusztus 20-tól fogadhat majd látogatókat. így a tervezett plusz látogatói létszám csak 2015-ben realizálódhat. A projekt magvalósítása a régióban többlet jövedelmet generál, közvetlenül és közvetve is munkahelyet teremt. A projekt tovább növelheti e régió turisztikai vonzerejét és kitol hat ja a szezont. - A projekt nem öncélú nagyon sok irányba elindulhat ennek kapcsán a fejlesztés, hiszen az ismeretterjesztésen a szórakozáson túl terápiás célt is szolgál a fogyatékkal élők számára pozitív mentális élmény amikor közvetlenül sétálhatnak állatok között, illetve kontaktust teremthetnek állatokkal, és ebben a házban a lajhár erdő részben mód lesz ezen kívül több tudományos kutatást megalapozhat, és az Európai Fajmenteséi Programok közül legalább 5-nek lehet tenyészbázisa. A beruházás segíti a gyermekek és látogatók környezeti nevelését környezettudatos gondolkodását. 9
10
A beruházást a Karakter 95 Kft nyerte, a közbeszerzés során ugyanis ő adta a legkedvezőbb ajánlatot. Sajnos azonban ez az ajánlat is 133. 806.797 Ft -tal több volt a tervezettöl. Ezt az összeget a tulajdonos Nyíregyháza Város Képviselőtestülete biztosította számunkra így lehetővé vált a beruházás megkezdése, amelynek összköltség e 633.806.797 Ft Ennek a z összegnek a felhasználását szemlélteti az 1.sz. táblázat. A tervek szerint még augusztus 20.a előtt felavat juk a Viktória Házat. A külföldi látogatók aránya jelentösen megnött A korábbi tendenciáknak megfelelően a belföldi utazások népszerüsége tovább nő, ugyanakkor a változatos kínálat a hazai vendégek mellett egyre nagyobb számban képes a külföldi turistákat is a térségbe csábítani. A földrajzi elhelyezkedés okán elsősorban a közeli határ menti szlovák és román régiókból érkeznek a turisták. A külföldi vendégek célcsoport szerinti összetétele hasonló a hazai látogatókhoz: legnagyobb arányban gyermekes családok és iskolai csoportok érkeznek az állatparkba. Fő küldő országunk Szlovákia, akik nem csak közel vannak, hanem eurójuk révén képesek megfizetni szolgáltatásainkat. Kelet- Szlovákia tehát fontos piacunk. Ugyanígy lényeges Romániából Nagyvárad, Szatmárnémeti és Nagybánya. A három város együtt majd 450 ezer lelkes, ennek a piacnak a megszerzésére törekszünk, sajnos azonban bár igény lenne ránk, számolnunk kell a viszonylagos pénztelenséggel is ezeken a területeken. A fentiek okán úgy érezzük, jelentősen át kell csoportosítani erőinket Szlovákiába, újabb piacok felkutatása érdekében, mert a magyar üzemanyag árak, az emberek romló jövedelme kevéssé valószínüsíti, hogy magyar vendégekkel tudjuk erősíteni a szezont. Ugyanakkor a szlovák Euró miatt komolyan számíthatunk a külföldi turistákra. 11
A megyét felkereső turisták tartózkodása nő, Sóstó az Állatpark vendégeire épül. Az egyedi természeti értékekre épülő turisztikai termék a megye további vonzerőinek összekapcsolásával, illetve sokszínű kiegészítő programok kiajánlásával olyan kínálatot eredményez, ami 5-7 napos tartózkodási időre is elegendő az ide látogatók számára. A komplex programok kialakítása során az érintett turisztikai szolgáltatók, önkormányzatok, intézmények között kölcsönös elismerésen alapuló, konstruktív együttműködésre van szükség. Kísérő programként ajánl minket Hajdúszoboszló, és együttműködési szerződésünk van kölcsönös küldésről az Aggteleki Nemzeti Parkkal. Az Állatpark vendégeiből közvetett módon profitálnak a város és amegye szálláshelyei, Sóstó vendéglátó egységei egyértelműen, és természetesen az adófizetéseken keresztül maga a város is. A fürdő létét pedig érdemben befolyásolja az Állatpark sikere. 12
Az állatpark pedagógiai programja a térség mintamodelljévé vált. A Nyíregyházi Állatpark által kidolgozott és széles körben alkalmazott zoopedagógiai módszerek és programok mind a gyermekek, mind a pedagógusok számára kedveltek és jól hasznosíthatóak. A magyarországi és határ menti állatkertek többsége integrálja saját programjai közé a nyíregyházi módszereket és szakmai eredményeket. Az állatpark rendszeresen tart nyílt napokat, továbbképzéseket szakmai érdeklődők számára. 13
Az állatpark egyedülálló állatmegmentési és kutatási programok vezető partnere. A több évtizedes kutató munka és a fajmegmentési, szaporítási programokban történő sikeres részvétel a Nyíregyházi Állatpark szakmai elismertségét nagymértékben növelte. A létesítmény széles körű egyűttműködést alakított ki magyar és külföldi állatkertekkel, vezető partnerként több jelentős szakmai programot koordinál, illetve társszervezetként közreműködik nemzetközi és hazai kutatási programokban. Emellett szakirányú felsőfokú oktatási intézmények stratégiai partnere és gyakorlati bemutatóhelye. Közel 50 EEP - nek vagyunk tagja, némelyek irányító testületében is szerepelünk, tagok vagyunk WAZA, EAZA, MÁSZ, EUAK, ISIS, és a Nemzetközi Állatszállítmányozási Szervezetben. 14
Társadalmi szerepvállalás A park most már második éve megteheti, hogya Karácsonyi ünnepek előtt un. 100 Ft-os napot rendez, amikor is másoknak szánt adományokat hoznak vendégeink ( ezeket mi eljuttat juk a rászoruló szervezetekhez ) s ennek fejében szinte ingyen látogathat ják a parkot. Ennek a napnak jelentős üzenete van azok számára is, akik egész évben nem tehetik meg, hogy jegyet váltsanak így a város gyakorlatilag biztosítja minden városlakónak évente legalább egyszer az állatparki látogatást. Hasonló nap amit minden szeptemberben a Fogyatékosok Világ napján rendezünk, ilyenkor a fogyatékkal élő vendégeink és az őket koordináló szervezetek jöhetnek hozzánk térítésmentesen. Ezen kívül természetesen lehetőségeinkhez mérten biztosítunk kedvezményes, vagy ingyen belépést városi rendezvények díjazott jainak, illetve a város kiemeit vendégei számára. Közel 20 ezer embernek szerzünk ezáltal örömet. 15
PÉNZÜGYI TERV: BEVÉTELEK TERVEZÉSE: A Nyíregyházi Állatpark régóta azt az ideológiát követi, hogy ismerd meg környezetedet, megismered a Világot, ismerd meg a Világot, és rájössz hogy Te is fontos része vagy. A fenti gondolatokat egyre több látogatónk érzi magáénak és ma már a Nyíregyházi Állatpark országosan ismert, turista látványosság, és a családi kirándulások tervezésénél mindenképpen beszédtéma. Ezért gondoljuk azt, hogy idén már nem kell látogatói szám csökkenéssel számolnunk, hanem stabilizálódhat ez a létszám, ami elengedhetetlen működésünkhöz. Ezt elösegítendö nem tervezünk jegyáremelést. így a tavalyi jegyárakkal és kedvezményekkel dolgozunk, amik az alábbiak lesznek 2014-ben Ezt részletesen az alábbi táblázat mutatia TEJLESÁRU JEGY ÁRAK KEDVEZMÉNYESJEGYÁRAK 2012 2013 2014 2012 2013 2014 FELNön 2600 2600 2600 CSALÁDI/2.F+1.GYl 6300 6300 6300 GYEREK 1800 1800 1800 CSALÁDI /2.F+2.GYl 7800 7800 7800 NYUGDIJAS 1800 1800 1800 CSALÁDI (2.F+3GY) 9200 9200 9200 DIÁK 1800 1800 1800 FELNön CSOP. 1800 1800 1800 ISKOLÁS CSOP. 1200 1200 1200 ÓVODÁS CSOP 500 500 500 16
380 ezer látogatóval számolva tehát: 510 millió forint, a tervezett jegybevétel. Ez persze módosulhat attól függően, hogy éppen milyen típusú jegyből mennyit adunk el. A szálloda nagyon jól teljesített 2013 - ban, ezzel elégedettek lennénk 2014 - ben is, ezért a szálloda bevételét 50 millió forinttal tervezzük. A bérleti díjak szintén egy jelentős kiegészítést biztosítanak a park működési költségeihez, ezt is úgy gondoljuk, hogy a tavalyi szinten tervezhet jük. Néhány bérlőnk sajnos feladta, akiknek kevésbé sikeres tevékenysége volt, de jöttek újak, így bízunk egy 35 milliós bevételben. A loo suli összegét harmadik éve nem emeljük, így a tavalyi szinten tervezzük ezeket a bevételeket is. Mindezt részletesen az 2. számú melléklet táblázatában mutatjuk be. KÖlTSÉGTERV: A tavalyi évben sikerült egészen precízen megtervezni és aztán teljesíteni is a tervet, már ami a kiadásokat illeti. Ha egy - egy költségnemben volt is kicsiny eltérés a költségkategóriák gyakorlatilag a tervezett szi nten teljesültek. Ebből kiindulva az ez évi költségtervet szinte a tavalyi tényekre építettük. A legjelentősebb költségünk természetesen a munkatársakkal összefüggésben merül fel, így a bér az ezzel összefüggő juttatások, jutalom, prémium. Szeretnénk ha lehetőségünk adódik július 1-től 5 %-os béremelést adni idén is, és hogy ha a bevételeink lehetővé teszik jutalmat is osztunk. A takarmány költségünket sikerül évek óta az 50 milliós szint környékén tartani, ez hol több, hol kevesebb, attól függően, hogy milyen éve volt a mezőgazdaságnak, illetve mennyi adományt tudunk beszerezni. 17
Ahogy előbb már említettem a reklám költségeket közel felére mérsékeljük, viszont a két új beruházás beindítása szükségessé teszi, hogy tervezzünk komolyabb állatvásárlásra összeget, mint ahogy újabb kiszolgáló gépekre is szükségünk van. ( takarmányszállító targonca, és egy hússzállító hűtőteherautó mindenképpen szükséges.) Komoly szakmai siker, hogy mi rendezhet jük az Európai Állatkerti Szővetség egyik elefántos szakmai konferenciáját, hiszen a Kelet-Európai régióban központi szerepet játszunk az elefánt tartás és tenyésztés tekintetében. E konferenciára Dél - Afrikától Európáig nagyon sok kiváló szakembert várunk, és reméljük, hogy az augusztusi létesítmény avató nagyszerű szakmai kísérő programja lehet. A részvételi díjak mellett nyílván nekünk is lesz költségünk a megfelelő színvonalú rendezés okán, így erre most külön 2 millió forintot állítottunk be a költségvetésbe. Úgy gondoljuk, hogya két beruházás megvalósítható az ezekre elkülönített keretből, amit az előzőekben már részletesen taglaltunk. Ezeken kívül nagyléptékű felújításokat idén nem tervezünk. Igy tehát összességében egy feszes gazdálkodás mellett gyakorlatilag az elmúlt év megismétlése a cél. A 3. számú melléklet táblázatában sorra vettük a főbb költségeket. MARKETING TERV: Természetesen tisztában vagyunk az örök igazsággal, hogy reklám nélkül nem lehet semmit eladni. Ugyanakkor ma már a Nyíregyházi Állatpark ismertsége és elismertsége olyan jelentős, hogy megkockáztathatunk egy évet amikor visszafogjuk a reklámköltést. Természetesen reklámozunk idén is, de a tavalyi 20 millióval szemben idén csak 10 milliót szánunk erre. Az építkezések miatt az első félévben nagyon nehéz lenne jól csengő üzeneteket megfogalmazni, hiszen néhány állatunk nem látható, több állat pedig ideiglenes helyen került bemutatásra. A reklám stratégiánk tehát az, hogy most először, majd egy éveket átölelő folyamatos kampányba kezdünk nyár derekától, amikor az új 18
létesítmények elkészülnek és csak 2015 őszén állunk le. így az idei év feladata a szinten tartó reklám, és a következő év felvezetése. A terveink szerint jelentősen fogunk támaszkodni az internetre és a facebookra, valamint a Magyar Televízió, az RTL Klub s a TV2 híradásiban, a jelenlétre. A Sóstó Rt. -vel közös, jól bevált külföldi plakát és rádió reklámot használva Magyarországon csak a korlát reklámra költünk, ESMA óriásplakátokon nem leszünk jelen. A beruházásokhoz kapcsolódva természetesen a helyi és az országos sajtóban fokozzuk jelenlétünket, illetve a forgalom alakulását figyelembe véve esetleg alkalmi akciókat vezetünk be. Ennek jó példája a március 2.-i tavasznyitó rendezvény amit a NEFÜ-vel közösen rendezünk, ekkor 50 %-os kedvezménnyel jöhetnek a látogatók, akiket megismertetünk az UNIÓ-s rpojektekkel és játékos vidám programokon is részt vehetnek. 19
1. sz. melléklet "Egyedi attrakciófejlesztés a Nyíregyházi Állatparkban" A projekt költségvetése (2013 december 31.-i állapot) ~~.. r;j.;iim,,., ~:';lmr.-r.1';n'. 00i'flEJJ.. ~ [!I.ff,!'fflt7:frn! Építés 438200 OOO 572 006 797 O 572 006 797 Kiviteli terv 25 OOO OOO 25 OOO OOO 24880 OOO 120 OOO Projektmenedzsment 10 OOO OOO 10000000 O 10000000 Könyvvizsgálat 2500 OOO 2500 OOO O 2500 OOO Nyilvánosság 5 OOO OOO 5000000 200 OOO 4800000 Műszaki ellenőrzés 4300 OOO 4300 OOO O 4300000 Közbeszerzés 5000000 5000000 4650 OOO 350 OOO Megvalósíthatósági tanulmány 5 OOO OOO 5000000 5 OOO OOO O Engedélyes terv 5000000 5000000 5000 OOO O Osszesen: 500000000 633806191 39130000 594016191 az építési beruházás közbeszerzése miatt A projekt forrásai {jkij]j1íl rid1ljj} r1!f11í - ljl'mu:ijrm'j;'lidllim - - EU-s forrás 250 OOO OOO 250 OOO OOO Önkormányzati támogatás 125 OOO OOO 258806797 Tagi kölcsön 125 OOO OOO 125 OOO OOO Osszesen: =-- -- ---- - - ---- --. 500000000, 633806191
2. sz melléklet Bevételi terv (ezer Ft) Meanevezés 2013.terv 2013 e/6zetes tény "o-os teljes/tés 2014 évi terv Ertélces/tés nettó 'rbevétele 633000 6186n 98% 615000 Je~lYbevétel 530000 503619 95% 510000 Bérleti díi 35000 38060 109% 35000 Zoo Suli 10000 10994 110% 10000 Szálloda bevétel 48000 54783 114% 50000 Eqyéb árbevétel 10000 11221 112% 10000 Egyéb bevételek 4000 29457 736% 24000 PénzOllYÍ move/etele bevételei 400 1612 403% 1000 Kamatbevételek 400 1612 403% 1000 RendkivOlI bevételek 28050 24390 87% 26000 Bevételek ljsszesen 665450 674126 101% 666000
3. sz. melléklet Költsdégterv 2013. évi terv 2013.12.31. várható tény 2014. évi terv 2013 tény! 2014 terv! 2013 terv 2013 terv Allatpark Hotel Zoosull Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen Allatpark Hotel Zoo suli Összesen % %,_ Takarmán ok 50000 O O 50000 45120 O O 45102 50000 O O 50000 90%,_ Munka- és védöruha 5900 100 O 6000 8724 100 O 8824 7900 100 O 8000 14'" 133% Karbantartási anyaq 8000 O O 8000 4044 O O 4044 4000 O O 4000 51" 5"" Eavéb anyaqok 10800 O 200 11000 14263 O 165 14428 11800 O 200 12000 131% Irodaszer 900 100 O 1000 902 84 O 986 900 100 O 1000 99% 100% Tisztitószer 2700 300 O 3000 2118 281 O 2399 2200 300 O 1500 80% "l' TOzelő- hajtó kenöanyaq 10000 O O 10000 8397 O O 8397 9000 O O 9000 "l' 90% Védőital 400 O O 400 507 O O 507 500 O O 500 12'" 125% Gyógyszer 5000 O O 5000 4616 O O 4616 5000 O O 5000 - Hl"" Egyéb anyagköttség (berendezések, "" 3000 O O 3000 3892 O O 3892 3000 O O felszerelések) 'ooo 13"" 100% -~"'< 91,. Külföldi kiküldetés 4000 O O 4000 4341 O O 4341 4000 O O 4000 109% Aramdí" 39000 6000 O 45000 49919 2365 O 52284 44000 6000 O 50000 116% ''''''' 111% Gázdí" 39000 6000 O 45000 36999 1887 O 38886 34000 6000 O 40000 8'" Vfz- és csatomadr 19000 2000 O 21000 17897 1044 O 18941 17000 2000 O 19000 "" $zemétszáltrtás 1500 O O 1500 1155 O O 1155 1300 O O 1300 "'" 77% "'" 81% Fwarozás rakodás szálhtás 9000 O O 9000 4710 O O 4710 5000 O O 5000,,% 56% Javítás karbantartás 16000 2000 O 18000 15728 1755 O 17483 15000 2000 O 17000,,% Postaköttsé 500 O O 500 888 O O 888 700 O O 700 178% 14"" Telefondí' 4000 500 O 4500 2157 411 O 2568 2000 500 O 1sao 51% 56% Kön sálat 720 O O 720 900 O O 900 720 O O no 125% 100% Szakkö fo 6irat 600 O O 600 225 O O 225 300 O O 300 38% 50% Hirdetés reklám sa'át kiadván 15000 O O 15000 21196 O O 21196 10000 O O 10000 141%,_ 61% TaQSa i di"ak 1000 O O 1000 1900 O O 1900 1900 O O 1900 190% 190%,_,_ Va onvédelem 12372 2628 O 15000 11643 2470 O 14113 12000 3000 O 15000,,% Allatorvosi dl" 1000 O O 1000 935 O O 935 1000 O O 1000 9'" Jogi szolgáttatás 100 O O 100 10 O O 10 100 O O 100 Egyéb igénvbevett szolgáltatás 24928 7000 1072 33000 7047 6094 953 31228 23000 7000 1000 31000 ''''' Egyéb szolgáltatási költség 4000 O O 4000 1728 O O 1728 2000 O O 1000 "" "" "" ""' '" -:<, ".." "" Biztosítási dl" ak 6000 O O 6000 5177 O O 5177 5500 O O 5sao 86",,% O O 2500 6251 O O O 4000 "0%, _,:"",,,,, 2500,, ", I't,',;;;::,> '" o;,:,i<:,','~. -, ' -'.,.. 134" 0 11'",v 'ieeii', " -";-~,;.- " ;;? ~,. : ',, ;",'",.." 94" ''''