Összesítő riport Riportoló intézmény: KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Szűrés Szűrési feltételek Érték Csoportosítás Kiterjesztett azonosító Csoportosítási feltételek Érték - 1 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 1 Könyvviteli Mérleg 2 Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése 3 Dologi kiadások előirányzata és teljesítése 4 Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése 5 Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése 6 Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése 7 Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése 8 Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése 9 Működési célú ok államházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államházt belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése 1 Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése 11 A helyi önkormányzatok vis maior ának elszámolása 12 Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése 16 Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése 21 Kiadások tevékeenként 22 Bevételek tevékeenként 23 Költségvetési előirányzatok egyeztetése 24 Pénzforgalom egyeztetése 27 Letéti számla pénzforgalma 29 PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS 3 VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS 32 A cél- és címzet elszámolása 33 Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása 33TKT Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok elszámolása - TKT adatokhoz 34 Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása 36 A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása 38 A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA 39 A címzett elszámolása 44 Az adósságállomány évenkénti alakulása 46 Az előző évi (212. év) normatív, kötött felhasználású ok előirányzat- maradványainak elszámolása 4647TKT 212 Maradvány elszámolás TKT 47 Az előző évi (212.) központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású ok előirányzat-maradványainak elszámolása 49 Segédtábla a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolásához és a mutatószámok, feladatmutatók alakulásához (Altábla az 51. űrlap megalapozásához) - 2 -
Tartalomjegyzék Szám Űrlap megnevezés 51 A helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó ok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása 53 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 57 Az eszköz értékvesztésének alakulása 58 Követelések állományának alakulása 59 Kötelezettségek állományának alakulása 6 Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása 75 Kötelezettségvállalások állományának alakulása 8 Önkormányzati/társulási/intézményi költségvetés E1 EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG E2 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES PÉNZFORGALMI JELENTÉS E3 EGYSZERŰSÍTETT PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA E4 EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS ELŐÍRT TAGOLÁSA EKAMAT EKAMAT ETELJES_ Teljes elszámolás KAMATTAL együtt - származtatott űrlap KAMATTA L NETTO8 Nettósított költségvetési jelentés - 3 -
Szám Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés - 4 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 2 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (111-ből,112-ből) 3 3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből) 8 154 12 197 4 4. Szellemi termékek (111-ből,112-ből) 18 848 11 836 5 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181.,1182.) 6 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) 7 I. Immateriális javak összesen (1+...+6) 27 2 24 33 8 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből) 7 859 55 8 18 132 9 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből) 96 22 47 253 1 3. Járművek (1321.,1322-ből) 872 294 11 4. Tenyészállatok (141.,142-ből) 12 5. Beruházások,felújítások (122-ből,127.,1312-ből,1317.,1322-ből,1327.,142-ből,147.) 323 473 13 6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.) 14 7. Állami készletek, tartalékok (1591.,1592.) 15 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129.,1319.,1329.,149.) 16 II. Tárgyi eszközök összesen (8+...+15) 8 28 97 8 227 679 17 1. Tartós részesedés (1711., 1751.) 151 121 151 121 18 Ebből - tartós társulási részesedés (1711-ből, 1751-ből) 19 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174.,1752.) 2 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből,1981-ből) 24 129 22 266 21 4. Hosszú lejáratú betétek (178., 1988.) 22 Ebből: 4/a Hosszú lejáratú betétek bekerülési (könyv szerinti) értéke (178) 23 4/b Hosszú lejáratú betétek elszámolt értékvesztése (1988) 24 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 25 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) 26 III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+2+21+24+25) 175 25 173 387 27 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 236 747 1 441 778 28 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 29 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 3 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 31 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) 32 IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (27+ +31) 236 747 1 441 778 33 A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (7+16+26+32) 8 719 96 9 866 877 34 1. Anyagok (21., 241.) 1 89 741 35 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 36 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 37 4. Késztermékek (251., 261.) 83 38 5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.) 39 6. Követelés fejében átvett eszközök, készletek ( 233., 245.) 4 I. Készletek összesen (34+ +39) 1 892 741 41 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 17 892 19 365 42 2. Adósok (281., 2881.) 18 847 2 413 43 3. Rövid lejáratú adott kölcsönök (27., 278, 19-ből) 33 279 32 845 44 Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981-ből) 2 279 1 845 45 4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből) 468 1 562 46 Ebből: - i program előlegek (2871.) 47 - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) 48 - i programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) 49 - nemzetközi i programok miatti követelések (2874.) 5 - garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) 51 - egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) 845 52 II. Követelések összesen (41+42+43+45) 7 486 74 185 53 1. Forgatási célú részesedés (295-ből, 298-ból) 54 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (295-ből) 55 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (298-ból) 56 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből, 298-ból) 57 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (291-ből, 292-ből, 293-ból, 294-ből) 58 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (298-ból) 59 III. Értékpapírok összesen (53+56) 6 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 87 64 61 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 386 112 211 29 62 Ebből: 2/a Költségvetési pénzforgalmi számlák bekerülési (könyv szerinti) értéke (32-ből) 386 112 211 29 63 2/b Költségvetési pénzforgalmi számlák elszámolt értékvesztése (329.) - 5 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 64 3. Elszámolási számlák (33-34.) 65 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) 81 47 66 Ebből: 4/a Idegen pénzeszközök bekerülési (könyv szerinti) értéke (35-ből, 36-ból) 81 47 67 4/b Idegen pénzeszközök elszámolt értékvesztése (3599, 369) 68 IV. Pénzeszközök összesen (6+61+64+65) 387 729 211 977 69 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 1 217 336 7 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 6 883 2 337 71 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 72 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) 73 V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72) 8 1 2 673 74 B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (4+52+59+68+73) 468 27 289 576 75 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74) 9 187 33 1 156 453 FORRÁSOK 1 76 1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 77 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) 6 819 262 6 819 262 78 I. Tartós tőke (76+77) 6 819 262 6 819 262 79 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 5 787 8 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) 588 188 2 792 72 81 II. Tőkeváltozások (79+8) 588 188 2 797 859 82 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 83 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) 84 III. Értékelési tartalék (82+83) 85 D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84) 7 47 45 9 617 121 86 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (87+88) 449-14 478 87 Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) 449-9 22 88 - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) -5 276 89 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 378 898 228 948 9 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 91 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 92 5. Előirányzat-maradvány (424.) 93 I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92) 379 347 214 47 94 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (95+96) 95 Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) 96 - előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 97 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 98 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 99 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) 1 II. Vállalkozási tartalékok összesen (94+97+98+99) 11 E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+1) 379 347 214 47 12 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 13 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (43411-ből) 99 328 164 244 14 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (43412-ből) 15 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 42 754 2 541 16 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 17 6. Pénzügyi lízing miatti kötelezettségek (437-ből) 18 7. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) 19 Ebből: - hosszú lejáratú szállítói tartozások (4386) 11 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (12+ +18) 952 82 166 785 111 1. Rövid lejáratú kapott kölcsönök (43511., 43611., 4531., 4541.) 112 Ebből: - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) 113 2. Rövid lejáratú hitelek (4311-ből, 4321-ből, 4331-ből, 4511., 4521., 4551.,4561.) 72 24 1 271 114 Ebből: - likvid hitelek (455-ből, 456-ból) 115 - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) 32 992 1 271 116 - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) 117 3. Rövid lejáratú tartozások kötvénykibocsátásból (4341-ből, 457-ből) (118+119+12) 39 212 12 188 118 Ebből: - rövid lejáratú működési célú kötványkibocsátások (457-ből) 119 - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43411-ből) 39 212 12 188 12 - működási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (43412-ből) 121 4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123) 294 127 23 231 122 Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek 294 127 22 478 123 - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 753 124 5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) 26 399 121 27 125 Ebből: - váltótartozások (444.) 126 - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) 127 - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) 128 - helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) 26 34 14 32-6 -
1 - Könyvviteli Mérleg # Megnevezés Előző évi állományi érték Tárgyévi állományi érték 1 2 3 4 129 - i program előlege miatti kötelezettségek (4491.) 13 - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) 131 - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) 132 - nemzetközi i programok miatti kötelezettségek (4494.) 133 - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) 134 - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) 135 - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 85 1 186 136 - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) 1 137 - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) 15 71 138 II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124) 431 942 157 897 139 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 15 66 14 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.) 12 133 141 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 142 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) 81 47 143 Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) 144 - Nemzetközi i programok deviza elszámolása (488-ból) 145 III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142) 16 482 18 146 F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (11+138+145) 1 4 56 324 862 147 FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+11+146) 9 187 33 1 156 453-7 -
2 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Alapilletmények 23 247 238 45 235 816 2 Illetménykiegészítések 17 73 15 853 15 843 3 Nyelvpótlék 1 8 1 89 1 89 4 Egyéb kötelező illetménypótlékok 1 22 9 52 9 22 5 Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 6 Egyéb juttatás 7 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (1+...+6) 259 142 265 164 262 67 8 Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása 24 55 15 131 14 524 9 Rendszeres személyi juttatások (7+8) 283 197 28 295 277 194 1 Jutalom (normatív) 1 583 1 583 11 Jutalom (teljesítményhez kötött) 12 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat 1 13 Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatások 5 268 15 89 15 224 14 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (1+...+13) 6 268 17 473 16 87 15 Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai 1 238 1 924 16 Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15) 6 268 18 711 18 731 17 Keresetkiegészítés fedezete 18 Végkielégítés 228 326 19 Jubileumi jutalom 6 343 7 48 7 842 2 Napidíj 21 Biztosítási díjak 468 468 22 Egyéb sajátos juttatások 7 89 99 2 78 23 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22) 14 233 9 85 1 714 24 Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai 22 265 25 Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24) 14 233 9 35 1 979 26 Ruházati költségtérítés, hozzájárulás 27 Üdülési hozzájárulás 231 231 28 Közlekedési költségtérítés 1 724 2 943 2 541 29 Étkezési hozzájárulás 4 115 3 92 3 9 3 Egyéb költségtérítés és hozzájárulás 1 2 2 83 2 82 31 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+3) 7 39 9 177 8 754 32 Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései 4 39 33 Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32) 7 39 9 181 8 793 34 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 35 Részmunkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai 36 Szociális jellegű juttatások (34+35) 37 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 1 856 1 856 38 Részmunkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai 39 Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38) 1 856 1 856 4 Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37) 27 54 37 591 38 131 41 Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38) 1 462 2 228 42 Nem rendszeres személyi juttatások (17+4+41) 27 54 39 53 4 359 43 Állományba nem tartozók juttatásai 24 673 31 634 26 37 44 Tartalékos állományúak juttatásai 45 Katonai és rendvédelmi tanintézeti hallgatók juttatásai 46 Egyéb sajátos juttatások 47 Fegyveres erők, testületi és rendvédelmi szervek állományába nem tartozók juttatásai (44+...+46) 48 Külső személyi juttatások (43+47) 24 673 31 634 26 37 49 Személyi juttatások összesen (9+42+48) 335 41 35 982 343 59 5 Szociális hozzájárulási adó 9 427 89 76 85 943 51 Korkedvezmény-biztosítási járulék 97 96 52 Egészségügyi hozzájárulás 1 23 1 2 53 Táppénz hozzájárulás 1 262 93 54 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (5+...+53) 91 427 91 268 88 142 55 Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat) 4 115-8 -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Élelmiszer beszerzés 45 583 41 55 41 52 2 Gyógyszerbeszerzés 9 9 27 3 Vegyszerbeszerzés 5 4 Irodaszer, nyomtatvány beszerzése 3 961 3 258 3 399 5 Könyv beszerzése 1 145 1 458 1 47 6 Folyóirat beszerzése 1 95 733 757 7 Egyéb információhordozó beszerzése 262 712 691 8 Tüzelőanyagok beszerzése 9 Hajtó- és kenőanyagok beszerzése 1 1 66 1 61 1 anyagok beszerzése 623 637 81 11 Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése 55 1 222 1 959 12 Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése 1 15 1 15 941 13 Egyéb anyagbeszerzés 4 879 5 637 5 488 14 Készletbeszerzés (1+ +13) 6 158 56 883 57 588 15 Nem adatátviteli célú távközlési díjak 2 171 2 719 2 994 16 Adatátviteli célú távközlési díjak 597 477 434 17 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 7 459 7 51 3 992 18 Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17) 1 227 1 247 7 42 19 Vásárolt élelmezés 12 183 11 264 11 474 2 Bérleti és lízing díjak 4 396 4 598 4 476 21 ebből: - PPP konstrukcióhoz kapcsolódó szolgáltatási díj fizetés 22 Szállítási szolgáltatás díja 7 739 6 372 5 672 23 Gázenergia-szolgáltatás díja 25 145 2 324 19 66 24 Villamosenergia-szolgáltatás díja 35 46 36 715 34 638 25 Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja 16 966 15 564 16 672 26 Víz- és csatornadíjak 4 323 4 453 4 316 27 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai 49 834 43 84 28 27 28 Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások 91 439 115 717 114 758 29 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államházt belülre 246 6 79 6 46 3 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások kiadásai államházt kívülre 8 5 121 4 494 31 Pénzügyi szolgáltatások kiadásai 958 958 73 32 szolgáltatások kiadásai 33 Szolgáltatási kiadások (19+2+22+ +32) 256 635 27 879 251 323 34 Vásárolt közszolgáltatások 1 14 1 46 1 835 35 Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója 82 672 78 875 77 769 36 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése 1 2 9 54 9 112 37 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 38 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított általános forgalmi adó miatti befizetés 91 745 39 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak általános forgalmi adó befizetése (5. űrlapon szereplők nélkül) 4 Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39) 83 872 87 929 178 626 41 Belföldi kiküldetés 323 186 81 42 Külföldi kiküldetés 237 237 43 Reprezentáció 5 1 295 1 76 44 Reklám és propagandakiadások 5 94 15 293 15 174 45 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+ +44) 6 763 17 11 16 568 46 Szellemi tevéke végzéséhez kapcsolódó kifizetés 47 Előző évi maradvány visszafizetése (irányító szervi nélkül) 1 992 1 73 48 Vállalkozási maradvány utáni befizetés 49 Irányító szerv javára teljesített egyéb befizetés 5 Felhasználásra nem engedélyezett többletbevétel befizetése 51 Bevételek meghatározott köre utáni befizetés 52 A költségvetési törvény 1. (7), és 34 (7) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 3 452 4 741 53 A költségvetési törvény 34. (6) bekezdés miatti befizetési kötelezettség 54 Egyéb befizetési kötelezettség 27 55 Különféle költségvetési befizetések (47+ +54) 5 444 6 498 56 Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó 7 4 7 3 57 Nemzetközi tagsági díjak 58 Rehabilitációs hozzájárulás 135 135 59 Helyi adók, egyéb vám, illeték és adójellegű befizetések 4 2 644 715 6 Díjak, egyéb befizetések 1 62 11 685 11 295 61 Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+6) 14 62 21 468 19 148 62 Működési célú kamatkiadások államházt belülre 63 Felhalmozási célú kamatkiadások államházt belülre 64 Működési célú kamatkiadások államházt kívülre 5 1 652 65 Felhalmozási célú kamatkiadások államházt kívülre 1 69 1 69 7 19 66 Kamatkiadások összesen (62+ +65) 15 69 11 721 7 19-9 -
3 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 67 Realizált árfolyamveszteségek 3 29 3 27 68 Egyéb dologi kiadások 289 289 173 69 Dologi kiadások (14+18+33+34+4+45+46+55+61+66+67+68) 448 773 486 36 549 396-1 -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt belülre 2 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 3 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 4 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 5 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 6 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 7 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 8 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 9 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 1 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 11 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államházt belülre (2+ +1) 12 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 14 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 15 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 16 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 17 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 18 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 19 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 2 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 21 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államházt belülre (12+ +2) 22 Működési célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 23 Működési célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 24 Működési célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 25 Működési célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 26 Működési célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 27 Működési célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 9 72 28 Működési célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 82 18 29 Működési célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 3 Működési célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 31 Működési célú értékű kiadások (22+...+3) 9 441 91 181 91 9 32 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt kívülre 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 36 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 37 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 38 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 39 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 4 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 41 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államházt kívülre (33+ +4) 42 Működési célú pénzeszközátadások egyházaknak 161 43 Működési célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 2 578 44 Működési célú pénzeszközátadások háztartásoknak 45 Működési célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 46 Működési célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 47 Működési célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 48 Működési célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 49 Működési célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 5 Működési célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 51 Működési célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek - 11 -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 52 Működési célú pénzeszközátadások államházt kívülre (42+ +51) 17 78 21 513 2 739 53 Működési célú céltartalék 5 54 Fejezeti tartalék 55 Országvédelmi Alap 56 Rendkívüli kormányzati intézkedések 57 Tartalékok (53+ +56) 5 58 Egyéb működési célú kiadások (1+11+21+31+32+41+52+57) 32 221 112 694 111 829 59 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt belülre 6 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása központi költségvetési szerveknek 61 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 62 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 63 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 64 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása elkülönített állami pénzalapoknak 65 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 66 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása társulásoknak és költségvetési szerveiknek 67 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 68 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 69 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államházt belülre (6+ +68) 7 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése központi költségvetési szerveknek 71 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 72 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 73 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 74 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése elkülönített állami pénzalapoknak 75 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 76 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése társulásoknak és költségvetési szerveinek 77 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 78 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveinek 79 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök törlesztése államházt belülre (7+ +78) 8 Felhalmozási célú értékű kiadás központi költségvetési szerveknek 81 Felhalmozási célú értékű kiadás fejezeti kezelésű előirányzatoknak EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 8 88 82 Felhalmozási célú értékű kiadás egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoknak 83 Felhalmozási célú értékű kiadás társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 84 Felhalmozási célú értékű kiadás elkülönített állami pénzalapoknak 85 Felhalmozási célú értékű kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek 86 Felhalmozási célú értékű kiadás társulásoknak és költségvetési szerveiknek 2 952 87 Felhalmozási célú értékű kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak és költségvetési szerveiknek 88 Felhalmozási célú értékű kiadás térségi fejlesztési tanácsoknak és költségvetési szerveiknek 89 Felhalmozási célú értékű kiadások (8+...+88) 8 7 12 487 11 832 9 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államházt kívülre 91 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyházaknak 92 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 93 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása háztartásoknak 94 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása pénzügyi vállalkozásoknak 95 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 96 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 97 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb vállalkozásoknak 98 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása egyéb külföldieknek 99 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök nyújtása államházt kívülre (91+ +98) 1 Lakás 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyházaknak - 12 -
4 - Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 12 Felhalmozási célú pénzeszközátadások nonprofit és egyéb civil szervezeteknek 1 375 13 Felhalmozási célú pénzeszközátadások háztartásoknak 14 Felhalmozási célú pénzeszközátadások pénzügyi vállalkozásoknak 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadások állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 16 Felhalmozási célú pénzeszközátadások önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoknak 2 336 17 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb vállalkozásoknak 18 Felhalmozási célú pénzeszközátadások Európai Uniónak 19 Felhalmozási célú pénzeszközátadások kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek 11 Felhalmozási célú pénzeszközátadások egyéb külföldieknek 111 Felhalmozási célú pénzeszközátadások államházt kívülre (11+ +11) 1 5 3 736 3 711 112 Felhalmozási célú céltartalék 94 15 58 962 113 Befektetési célú részesedések vásárlása 114 Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása 2 115 Befektetési kiadások összesen (113+114) 2 116 Egyéb felhalmozási célú kiadások (59+69+79+89+9+99+1+111+112+115) 115 35 75 185 15 543-13 -
5 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Ingatlanok felújítása 251 26 238 76 175 36 2 Gépek, berendezések és felszerelések felújítása 2 362 3 Járművek felújítása 4 Tenyészállatok felújítása 5 Felújítás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 68 464 91 811 35 586 6 Felújítások (1+...+5) 322 32 33 517 21 946 7 Immateriális javak vásárlása 1 181 4 518 4 515 8 Ingatlanok vásárlása, létesítése (föld kivételével) 237 897 251 828 247 728 9 - ebből: lakás, lakótelek vásárlás 7 6 3 5 1 Földterület vásárlás 11 Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése 11 5 11 186 6 16 12 Járművek vásárlása, létesítése 13 Tenyészállatok vásárlása 14 Állami készletek, tartalékok felhalmozási kiadásai 15 Beruházás előzetesen felszámított általános forgalmi adója 67 57 29 648 126 95 16 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés 17 Beruházások (7+8+1+ +16) 317 635 297 18 384 444-14 -
6 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök (vissszafizetése) törlesztése 34 111 71 854 71 854 2 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 71 854 3 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése (visszafizetése) pénzügyi vállalkozásnak 4 Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök (visszafizetése) törlesztése 5 ebből: pénzügyi vállalkozásnak 6 Hiteltörlesztés államházt kívülre (1+3+4) 34 111 71 854 71 854 7 Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása 8 ebből: befektetési jegyek 9 ebből: kárpótlási jegyek 1 Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása 11 Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása 12 Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása 4 666 38 246 38 223 13 ebből: kárpótlási jegyek 14 Belföldi értékpapírok kiadásai (7+1+...+12) 4 666 38 246 38 223 15 megelőlegezések visszafizetése 16 Központi, irányító szervi működési folyósítása 64 375 54 87 54 87 17 Központi, irányító szervi felhalmozási folyósítása 8 2 66 18 Központi, irányító szervi folyósítása (16+17) 612 375 57 467 54 87 19 Pénzügyi lízing tőkerész törlesztése 2 Belföldi finanszírozás kiadásai összesen (6+14+15+18+19) 687 152 617 567 614 884 21 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása 22 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása 23 Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása 24 Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése 25 ebből: nemzetközi fejlesztési szervezeteknek 26 ebből: más kormányoknak 27 ebből: külföldi pénzintézeteknek 28 Külföldi finanszírozás kiadásai (21+...+24) 29 Alap és vállalkozási tevéke közötti elszámolás 3 Finanszírozási kiadás összesen (2+28+29) 687 152 617 567 614 884 31 Függő kiadások -881 32 Átfutó kiadások -4 546 33 Kiegyenlítő kiadások 34 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33) -5 427-15 -
7 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Áru- és készletértékesítés ellenértéke 1 339 2 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 5 697 6 412 5 818 3 Egyéb saját bevétel 31 516 2 84 4 Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke 6 62 11 875 12 721 5 Bérleti és lízingdíj bevételek 16 382 39 634 35 579 6 - ebből: önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel 8 382 14 444 16 48 7 '- ebből: vadászati jog gyakorlásából, hasznosításából származó bevétel 8 Intézményi ellátási díjak 51 78 5 348 51 832 9 Alkalmazottak térítése 1 251 1 251 1 336 1 Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 11 Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése 12 Egyéb saját működési bevétel (1+ +5+8+ +11) 111 986 11 859 11 126 13 Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 1 52 2 874 1 378 14 Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja 22 439 3 39 23 178 15 Működési kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 16 Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó fordított ÁFA miatti bevétel 15 829 17 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak ÁFÁ-ja 1 315 18 ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17) 23 491 32 913 185 7 19 Működési célú kamatbevételek államházt belülről 39 2 Működési célú kamatbevételek államházt kívülről 2 5 1 649 21 Működési célú realizált árfolyamnyereség bevétele 195 22 Működési célú hozam- és kamatbevételek összesen (19+2+21) 2 5 1 883 23 Intézményi működési bevételek (12+18+22) 137 977 144 772 296 79-16 -
8 - Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 Immateriális javak értékesítése 2 Ingatlanok értékesítése (termőföld kivételével) 2 952 2 16 3 - ebből: lakásértékesítés, lakótelek értékesítés 2 52 1 14 4 - ebből: vagyoni értékű jogok értékesítése 5 Termőföld értékesítése 4 3 766 6 Gépek, berendezések és felszerelések értékesítése 7 Járművek értékesítése 8 Tenyészállatok értékesítése 9 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése áfa bevételek nélkül (1+2+5+...+8) 6 952 5 782 1 Beruházási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 11 Felújítási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 12 Felhalmozási célú ÁFA visszatérülések (1+11) 13 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése összesen (9+12) 6 952 5 782 14 Egyéb felhalmozási bevételek 39 785 41 985 44 32 15 Állami készletek, tartalékok értékesítése 16 Egyéb önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel 17 Vagyonkezelésbe adásból származó bevétel 18 Osztalék- és hozambevétel 6 6 19 ebből: - többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 2 - nem többségi tulajdonú társaságoktól kapott osztalék 6 6 21 Tartós részesedések értékesítése 22 Meglévő részesedés tőkekívonásához, tőkeleszállításához kapcsolódó bevételek 23 Privatizációból származó bevétel 24 Vállalatértékesítésből származó bevétel 25 Felhalmozási kamatbevételek államházt belülről 5 26 Felhalmozási kamatbevételek államházt kívülről 5 4 845 27 Felhalmozási célú realizált árfolyamnyereség bevétele 28 Pénzügyi befektetések bevételei (18+21+ +27) 5 5 6 4 851 29 Felhalmozási bevételek (13+14+15+16+17+28) 44 785 53 943 54 665-17 -
9 - Működési célú ok államházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államházt belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 1 A települési önkormányzatok működésének a 142 642 142 642 142 642 2 Megyei önkormányzatok működésének a 3 Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők béra 131 328 145 68 145 68 4 Óvodaműködtetési 22 356 22 68 22 68 5 Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés a 36 18 36 6 36 6 6 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának a 7 Egyes jövedelempótló ok kiegészítése 1 584 1 584 8 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz 1 533 1 533 1 533 9 Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok a 84 697 81 71 81 71 1 A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok a 11 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok a 16 165 16 165 16 165 12 A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek a 13 Központosított működési célú előirányzatok 4 757 8 886 8 886 14 Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő 4 4 15 Szerkezetátalakítási tartalék 28 722 28 722 16 Megyei önkormányzati tartalékból kapott 17 A tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamata, a pénzügyi gondnok díja 18 Egyéb működési célú központi 2 99 2 99 19 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 2 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 21 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 19. és a 2. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami a 22 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 23 Önkormányzat működési célú költségvetési a (1+ +18) 448 586 563 123 563 68 24 Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések 1 345 14 385 25 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államházt belülről 26 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 27 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 28 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 29 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 3 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 31 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 32 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 33 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 34 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 35 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államházt belülről (26+ +34) 36 Működési célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 9 968 37 Működési célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 38 Működési célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 3 999 39 Működési célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 4 Működési célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 1 324 41 Működési célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 8 558 42 Működési célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 12 313 43 Működési célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 2 44 Működési célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 45 Működési célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 46 Működési célú értékű bevételek (36+ +45) 22 188 34 38 38 162 47 Működési célú ok államházt belülről (23+24+25+35+46+134) 47 774 67 848 615 615 48 Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államházt kívülről 49 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól 5 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 51 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 52 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól - 18 -
9 - Működési célú ok államházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államházt belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 53 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 54 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 55 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 56 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 57 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államházt kívülről (49+ +56) 58 Működési célú pénzeszközátvétel egyházaktól 59 Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 6 Működési célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 61 Működési célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 62 Működési célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 63 Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 64 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 65 Működési célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 66 Működési célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 67 Működési célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 68 Működési célú pénzeszközátvétel államházt kívülről (58+ +67) 3 999 69 Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68) 3 999 7 Központosított felhalmozási célú előirányzatok 76 76 71 Címzett 72 Cél 73 Vis maior 6 164 6 164 74 Egyéb felhalmozási célú központi 45 327 45 327 75 ebből: Az egészségügyi fekvőbeteg- szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 76 ebből: A szociális és gyermekvédelmi intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 77 ebből: Az 5 fő feletti lakosságszámú települési önkormányzatok adósságkonszolidációja során ként kapott összeg (a 74. és a 75. sorban szereplő összegeken felül), illetve 5 fő alatti lakosságszámú települési önkormányzatok 213. évben kapott törlesztési célú állami a 78 ebből: Az egészségügyi járóbeteg-szakellátó intézmények állami fenntartásba vétele miatti adósságkonszolidáció során ként kapott összeg 45 327 79 Önkormányzat felhalmozási célú költségvetési a (7+ +74) 52 197 52 197 8 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államházt belülről 81 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése központi költségvetési szervektől 82 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 83 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 84 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 85 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése elkülönített állami pénzalapoktól 86 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 87 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése társulásoktól és költségvetési szerveitől 88 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 89 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 9 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök megtérülése államházt belülről (81+ +89) 91 Felhalmozási célú értékű bevétel központi költségvetési szervektől 11 188 92 Felhalmozási célú értékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 159 383 93 Felhalmozási célú értékű bevétel egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 94 Felhalmozási célú értékű bevétel központi kezelésű előirányzatból 95 Felhalmozási célú értékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 96 Felhalmozási célú értékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól 97 Felhalmozási célú értékű bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 98 Felhalmozási célú értékű bevétel társulásoktól és költségvetési szerveitől 99 Felhalmozási célú értékű bevétel nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 1 Felhalmozási célú értékű bevétel térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 11 Felhalmozási célú értékű bevételek (91+ +1) 37 238 312 4 269 571 12 Felhalmozási célú ok államházt belülről (79+8+9+11+144) 37 238 364 21 321 768 13 Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülés államházt kívülről 14 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyházaktól - 19 -
9 - Működési célú ok államházt belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú ok államházt belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése # Megnevezés Eredeti előirányzat Módosított előirányzat Teljesítés 1 2 3 4 5 15 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése nonprofit és egyéb civil szervezetektől 16 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése háztartásoktól 2 396 17 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése pénzügyi vállalkozásoktól 18 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 19 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 11 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb vállalkozásoktól 111 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése egyéb külföldiektől 112 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök visszatérülése államházt kívülről (14+ +111) 2 395 2 396 113 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyházaktól 114 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől 115 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel háztartásoktól 116 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel pénzügyi vállalkozásoktól 117 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 118 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól 119 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól 12 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel Európai Uniótól 121 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel kormányok és nemzetközi szervezetektől 122 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb külföldiektől 7 995 123 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államházt kívülről (113+ +122) 196 4 8 496 7 995 124 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (13+112+123) 196 4 1 891 1 391 125 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 126 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 127 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 128 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 129 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 13 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 131 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 132 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 133 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 134 Működési célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államházt belülről (125+ +133) 135 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele központi költségvetési szervektől 136 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 137 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól 138 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 139 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele elkülönített állami pénzalapoktól 14 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 141 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele társulásoktól és költségvetési szerveitől 142 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele nemzetiségi önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől 143 Felhalmozásicélú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele térségi fejlesztési tanácsoktól és költségvetési szerveitől 144 Felhalmozási célú visszatérítendő ok, kölcsönök igénybevétele államházt belülről (135+ +143) - 2 -