Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 17/2013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetési beszámlójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatárztt eredeti jgalktói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (l) bekezdés f) pntjában meghatárztt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: l. Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat (a tvábbiakban: Önkrmányzat) 2012. évi költségvetése végrehajtásáról szóló zárszámadásának őy1\.rs x KERfJLET a '!,\ k''ltse'gvete'si beve'tele. 16 869 794 eft, t)()lg1j1 rncstcri N''r'Aí ()NK()Ur\,l fiv:jta!a NYZAT b) finanszírzási bevétele: 232 502 eft, f - --- -- - -jl_ (Ar- -{ ---- j-:-- c) függő, átfutó, kiegyenlítő bevétele: -5 542 eft, L:' lktat;)s?dr,: u}'t /C9.. JfJ,I<d) költségvetési kiadása: 15 014 041 eft, /!Jrl,,Pf: ; 7 e) finanszírzási kiadása: 247 975 eft,, j) függő, átfutó, kiegyenlítő kiadása: 174 333 eft. 1 -- :: : /...----.--. t,,z,;,".. ::....?'' r irj;;hl: l 1, i1'tp.;iekif!f 2... ijx'f V--ill!'L.. Lj (l) Az Onkrmányzat bevételeinek elszámlását az l. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat kiadásainak elszámlását a 2. melléklet határzza meg. 3. (l) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait feladatnként a 3. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat felhalmzási kiadásait célnként a 4. melléklet határzza meg. 4. Az Önkrmányzat szciálplitikai juttatásait az 5. melléklet határzza meg. 5. Az Önkrmányzat működési célú pénzeszközátadásait és támgatásértékű kiadásait a 6. melléklet határzza meg. 6. Az Önkrmányzat felhalmzási célú pénzeszközátadásait és kölcsöneit a 7. melléklet határzza meg. 7. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási célú támgatásértékű bevételeit és pénzeszközátvételeit a 8. melléklet határzza meg.,:j r /'-..._
8. (l) Az Önkrmányzat költségvetési bevételeit önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 9. melléklet határzza meg. (2) Az Önkrmányzat költségvetési kiadásait önállóan működő és gazdálkdó intézmények, valamint önállóan működő intézmények szerinti bntásban a 10. melléklet határzza meg. 9. Az Önkrmányzat önállóan működő és gazdálkdó, valamint önállóan működő költségvetési szervei engedélyezett létszámát és önkrmányzati támgatását a ll. melléklet határzza meg. 10. (l) Az Önkrmányzat működési és felhalmzású célú általáns tartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 12. melléklet tartalmazza. (2) Az Önkrmányzat működési és fejlesztési célú általáns céltartalékainak év végi záró összegeit (módsíttt előirányzat) a 13. melléklet tartalmazza. ll. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeit és kiadásait mérlegszerűen a 14. melléklet határzza meg. 12. Az Önkrmányzat működési és felhalmzási bevételeinek és kiadásainak teljesülését a 15. melléklet mutatja be. 13. Az Önkrmányzat közvetett támgatásait a 16. melléklet mutatja be. 14. Az Önkrmányzat adósságt keletkeztető kötelezettségvállalásainak (hitelképességének) felső határát a 17. melléklet határzza meg. 15. Az Önkrmányzat adósságállmányából származó fizetési kötelezettségeket a 18. melléklet mutatja be. 16. Az Önkrmányzat vagynkimutatását a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről a 19. melléklet mutatj a be. 17. Az Önkrmányzat egyszerűsített vállalkzási maradvány-kimutatását a 20. melléklet határzza meg. 2
18. Az Önkrmányzat adatait összevntan tartalmazó a) egyszerűsített médeget a 21. melléklet, b) egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásta 22. melléklet, c) egyszerűsített pénzfrgalmi jelentést a 23. melléklet határzza meg. 19. Az Önkrmányzat pénzeszközeinek egyeztetéséta 24. melléklet határzza meg. 20. (l) Az Önkrmányzat üzletrészeinek, kárpótlási jegyeinek záró állmányát a 25. melléklet mutatja be. (2) Az Önkrmányzat részvényeinek záró állmányát a 26. melléklet mutatja be. 21. (l) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek a) tárgyévi helyesbített pénzmaradványa összesen: l 770 354 eft, b) módsíttt pénzmaradványa: l 751 122 eft, c) kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa: 331 549 eft, d) szabad pénzmaradványa: l 419 573 eft. (2) Az Önkrmányzat jgi személy, az önállóan működő és gazdálkdó, valamint az önállóan működő költségvetési szervek pénzmaradványát költségvetési szervenként a 27. melléklet határzza meg. (3) Az Önkrmányzat jgi személy, valamint az önállóan működő és gazdálkdó intézmény a pénzmaradványát a 28. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. (4) Az önállóan működő intézmény a pénzmaradványát a 29. mellékletben meghatárzttak szerint használhatja fel. 22. Ez a rendelet a kihirdetését követő napn lép hatályba. Kvács plgá jegyző!,}/ {/' \
Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei J. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Srszám Megnevezés Teljesítés l. Működési bevételek 2. Közhatalmi bevételek 44 591 3. Intézményi működéshez kapcslódó egyéb bevételek 168 675 4. Intézmények egyéb sajáts bevételei 419 734 5. Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n kívülre 43 524 6. Tvábbszámláztt szlgáltatásk bevételei Áh-n belülre 69 251 7. Kamatbevételek 123 586 8. Kiszámiáztt term. és szlgált. Áfa-ja 191 446 9. Értékesített tárgyi eszközök Áfa-ja 271 10. ÁFA bevételek és visszatérülések 191 717 ll. Intézményi működési bevételek összesen l 061 078 12. Önkrmányzat sajáts működési bevételei 13. Építményadó 2 787 637 14. Telekadó 483 161 15. Iparűzési adó 4 578 002 16. Idegenfrgalmi adó 27 198 17. Pótlékk, bírságk helyi adókból 33 689 18. iparűzési adóból 21 866 19. Bírságk helyi adókból 2 958 20. iparűzési adóból 5 454 21. Helyi adók összesen 7 939 965 22. SZJA helyben maradó része 269 114 23. Gépjárműadó 572 518 24. Átengedett közpnti adók 841 632 25. Különféle bírságk 26. Egyéb sajáts flyó bevételek 795 562 27. Önkrmányzat sajáts működési bevételei összesen 795 562 28. Nrmatív hzzájárulás laksságszámhz kötött 176 785 29. Nrmatív hzzájárulás feladatmutatóhz kötött 2 209 109 30. Nrmatív, kötött felhasználású támgatás 667 517 31. 32. 33. Önkrmányzat nrmatív állami hzzájárulása Közpntsíttt és egyéb költségvetési támgatás Működési c. támgatásértékű bevételek 3 053 411 301 444 451511 34. Működési célú pe. átvétel ÁH-n kívülről 19 977 35. 36. Működési célú kölcsönök v.térülése Áht-n kívülről Működési bevétel mindösszesen 3 14 464 583 37. Felhalmzásibevételek 38. 39. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkrmányzat sajáts felhalmzási és tőke bev. 14 332 68 318 4
l. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat bevételei Srszám 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Megnevezés Felhalmzási célú támgatás értékű bevétel Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Felhalmzási célú kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről Felhalmzási bevételek mindösszesen Előző évi ktgvetési kieg. visszatérülések Költségvetési pénzfrgalmi bevételek összesen Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele Pénzmaradvány igénybevétele felhalmzási célra Felhalmzási hiány finanszírzására igénybevett pénzmaradvány Előző évi pénzmaradvány felhalmzási célú igénybevétele Pénzfrgalm nélküli bevételek összesen Költségvetési bevételek összesen Működési célú hitelfelvétel Fejlesztési célú hitelfelvétel Értékpapírk bevételei Finanszírzás bevételei összesen Függő,átfutó,kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Teljesítés 191 014 3 778 64 653 342 095 66 110 14 872 788 858 258 l 138 748 16 869 794 232 502 232 502-5 542 17 096 754 5
2. me/lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat kiadásai Srszám l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Megnevezés Személyi juttatásk összesen Munkaadót terhelő járulékk összesen Egészségügyi hzzájárulás Táppénz hzzájárulás, munkaadókat terhelő egyéb járulékk Munkaadót terhelő járulékk összesen Dlgi és egyéb flyó kiadásk összesen Szciálplitikai ellátásk és ellátttak juttatásai Működési célú támgatásértékű kiadás Működési célú pénzeszközátadás Működési kiadásk összesen Felújításk Beruházásk Pénzügyi befektetések Felhalmzási célú támgatásértékű kiadás Felhalmzási célú pénzeszközátadás Felhalmzási célú kölcsön nyújtása Felhalmzási célú kölcsön törlesztése Felhalmzási kiadásk összesen Pénzfrgalmi kiadásk összesen Működési célú általáns tartalék Felhalmzási célú általáns tartalék Általáns tartalék összesen Működési célú céltartalék Fejlesztési célú céltartalék Céltartalék összesen Tartalékk összesen Előző évi pénzmaradvány, túlfinanszírzás átadása Költségvetési kiadásk összesen Költségvetési hiány/többlet Rövid lejáratú hitelek törlesztése Idősek Otthna Klzsvári u. 29-31. Refinanszírztt beruházási hitel Hsszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírk vásárlása Finanszírzás kiadásai Függő,átfutó,kiegyenlítő kiadásk KIADÁSOK ÖSSZESEN Teljesítés 5 200 234 l 369 337 5 242 616 602 462 33 545 848 943 13 297137 733 963 506 381 36 OOO 376 351 5 500 l 658195 14 955 332 58 709 15 014 041 62 840 26 300 158835 247 975 247 975 174 333 15436349 6
3. me/lék/et a 17/20 J 3. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés l. Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények 2. Vagyni értékű jgk vásárlása 3. Vagyni értékűjgk vásárlása (Önkrmányzat) ll 702 4. Vagyni értékű jgk vásárlása (Kis-Pngrác) 511 5. Vagyni értékűjgk vásárlása (Bölcsödék) l 407 6. Vagyni értékűjgk vásárlása (Isklák) 2 442 7. Vagyni értékű jgk vásárlása összesen 16 062 8. Szellemi termékek vásárlása 9. Hnlapfejlesztés l 016 10. Szellemi termékek vásárlása összesen l 016 ll. Telkek vásárlása 12. Újköztemető előtti körfrgalm kiépítése 112 443 13. Telkek vásárlása összesen 112 443 14. Épületek vásárlása, létesítése 15. Okmányirda átépítése 3 056 16. Újhegy sétány Közösségi Ház kialakítása 4 838 17. Épületek vásárlása, létesítése összesen 7 894 18. Egyéb építmények vásárlása, létesítése 19. Harmat u. 88. Általáns Iskla 20. Széchenyi Általáns Iskla faház vásárlás 21. Földutak szilárd burklattal való ellátása 681 22. Bebek utca l. járműtárló vásárlása 635 23. Csmópnt kiépítése - Kőér utca-gergely utca 24. Újköztemető előtti körfrgalmú csmópnt kiépítése 24 914 25. Jégpálya építés (Ihász u. 24.) 2 392 26. Árkád bevásárló közpntnál kerékpártárló elhelyezése 27. Gyakrló u. parkló zóna kialakítása 28. Népligeti középfőgyűjtő tehermentesítő járda és frgalm technikai fú. 2 667 29. Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen 31289 30. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása 31. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Önkrmányzat) 936 32. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Sprtközpnt) 38 33. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Kis-Pngrác) 787 34. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Bölcsödék) l 570 35. Számítástechnikai eszközök vásárlása (Óvdák) 117 36. Isklák ügyviteli és számítástechnikai eszközeinek beszerzése 4 188 37. Pedagógiai Szlg. számítástechnikai eszköz beszerzés 344 38. Ügyviteli és számítástechnikai eszközök vásárlása összesen 7 980 7
3. me/lé/det a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám Megnevezés Teljesítés 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Önkrmányzat) Kmmunikációs eszközök beszerzése (Önkrmányzat) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Bölcsöde TÁMOP 3.1.6) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Óvda) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Iskla) Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kőbányai Sprtközpnt takarítógép vásárlás) Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása összesen Képzőművészeti alktásk vásárlása Képzőművészeti alktás (brnz zászló) Képzőművészeti alktásk vásárlása összesen Hangszerek vásárlása Hangszervásárlás (Önkrmányzat) Hangszervásárlás (Zeneiskla) Hangszerek vásárlása összesen Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan működő intézmények beruházási munkái összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Telkek vásárlása Szánkódmb növénytelepítés Telkek vásárlása összesen Épületek vásárlása, létesítése Sörgyár telep beruházásk Állmás utca 5. Alagsri helyiségek kialakítása Mádi utca 15/b szám alatti lakás megvásárlása Kis Pngrác lakótelep szciális célú vársrehabilitáció Mádi utca 4-6. óvda - tmaszba kialakítása Halm u. bölcsőde építés Kada Mihály Általáns Iskla trnacsarnk építése Épületek vásárlása, létesíatése összesen Egyéb építmények vásárlása, létesítése Sprtliget termálvízkutatás Földutak szilárd burklattal való ellátása Közműépítés- Feltámadt Krisztus templm vízelvezetés Máltai típusú játszótér építés Óhegy Park (elzárt terület vészhelyzet megszüntetése) Frgalmtechnikai munkák Egyéb építmények vásárlása, létesítése összesen l 364 161 696 438 2 889 737 570 6 855 228 228 262 585 847 184 614 40 OOO 40 OOO 61 965 2 799 7 542 14 902 27 089 4 965 409 119 671 3 810 8 445 12 615 34 980 90000 2 053 151 903 8
3. mellék/eta 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai feladatnként (Beruházás) Srszám 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. Megnevezés Épületek, építmények vásárlása, létesítése összesen Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása Gép, berendezés, felszerelés beszerzés (Kis Pngrác) Gépek, berendezés, felszerelés beszerzés összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. Beruházási munkái összesen KÖKERT Kft. Egyéb építmény vásárlása, létesítése Játszóterek, közterületek lekerítése Játszótéri eszközök áthelyezése, megszüntetése Egyéb építmény vásárlása, létesítése összesen KÖKERT Nnprfit Kft. beruházási munkái összesen BERUHÁZÁS ÖSSZESEN Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőbányai Szent László Gimnázium Körösi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Önállóan működő és gazdálkdó intézmények összesen BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN Teljesítés 311574 168 168 311 742 2 500 5 175 7 675 7 675 504 031 1182 1168 2350 506 381 9
4. melléklet a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám Megnevezés Teljesítés L Kőbányai Önkrmányzat és Önállóan Működő intézmények 2. Épületek felújítása 3. Füzér u. 32. - Helytörténeti Gyűjtemény tervezés 2 350 4. Kis-Pngrác prjekt 51 617 5. KEOP pályázat- Hannat iskla felújítás 190 543 6. KEOP pályázat- Gépmadár óvda felújítás 2 825 7. KEOP pályázat - Zsivaj óvda felújítás 52 223 8. KEOP pályázat- Fecskefészek bölcsöde felújítás 2 825 9. 10. ll. KEOP pályázat- Apró Csdák bölcsöde felújítás Épületek felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 52 223 354 606 12. 13. 14. 15. 16. Népligeti középfőgyűjtő tehennentesítő járda és frgalm technikai felújítás Bihari-Balkán lakótelepen sprtpálya felújítás Medveszőlő-Székfűvirág utca játszótér felújítás Egyéb építmények felújítása összesen Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása 17. 18. 19. Szent László Általáns Iskla Ügyvitel és számítástechnikai eszközök felújítása összesen Kőbányai Onkrmányzat és Onállóan Működő intézmények felújítási munkái összesen 354 606 20. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 21. 22. Épületek felújítása Fővársi Társasház felújítási pályázat önrész 23. Bihari u. 15. tető felújítás 4 574 24. Feltámadt Krisztus templm felújítás 375 25. Káplna téri Általáns Iskla felújítás 217 OOO 26. Endre utca 10. felújítása 28 356 27. Gyennekek Átmeneti Otthna- felújítás l 530 28. Vaspálya u. óvda - hiányzó helyiségek tervezése 29. Zsivaj u. óvda - magastető építés, hiányzó helyiségek tervezése l 350 30. Gyöngyike óvda felújítás tervezése 345 31. Salgótrujáni út bölcsőde - hiányzó helyiségek tervezése 495 32. Salgótmjáni út 47- rvsi rendelő felújítása 17 332 33. Fks u. 5-7. felújítás 20 915 34. KEOP pályázat - Kőbányai Zsivaj Óvda 35. KEOP pályázat - Apró Csdák Bölcsöde 36. 37. Salgótmjáni út 47. Idősek Klub tető felújítás Lélek-Pnt prgram felújitási költségei 12 705 57 329 38. Bihari 8/c pince felújitása 859 39. 40. Épület felújítása összesen Egyéb építmények felújítása 363 165 10
4. me/lék/et a 17/2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Felhalmzási kiadásai célnként (Felújítás) Srszám 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. Járda felújításk Megnevezés Újhegyi sétány - balesetveszélyes lépcsők felújítása Egyéb építmények felújítása összesen Kőbányai Vagynkezelő Zrt. felújítási munkái összesen Épületek felújítása Endre utca 10. felújítása Épületek felújítása összesen Önkrmányzat felújítás összesen Kőkert Kft. Önállóan működő és gazdálkdó intézmények Kőrősi Csma Sándr Kőbányai Klturális Közpnt Kőbányai Egészségügyi Szlgálat Felújításk összesen FELÚJÍT ÁS ÖSSZESEN Teljesítés 8 700 2 322 ll 022 374187 41 41 728 834 4 689 440 5129 733 963 11
5. me/lék/et a 17!20 13. (1V. 22) önkrmányzati rendelethez eft-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés L Rendszeres szciális segély_ 2. Tartósan munkanélküli rendszeres szciális segélye 33 875 3. Rendszeres szciális segély_ önk. rendelet alafián 17 456 4. Egészségkársdtt személy_ek rendszeres szciális s(:_[ély_e 16 497 5. Munkavégzéshez kapcslódó tám«!_g_atásk 6. Fglalkztatást helyettesítő támgatás ( vlt bérpótló járandóság) 181 497 7. Időskrúakjáradéka 4 791 8. Lakásfenntartási támgatás 9. Nrmatív lakásfenntartási támgatás 68 132 10. Adósságkezelési támgatásban részesülők lakásfenntartási támg_atása 7 166 ll Egyéb lakásfenntartási támg_atás 21 101 12. Adósságcsökkentési tám«!&_atás 27 231 13. Áplási díj 14. Nrmatív áplási díj 55 409 15. Különféle pénzbeli segélyek 16. Pénzbeli átmeneti segély 30 358 17. Pénzbeli temetési segély ll 105 18. Rendszeres gyermekvédelmi támgatás 19. Óvdáztatási támgatás 2 300 20. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás 24 155 21. Egyéb az önkrmányzat rendeletében megállapíttt juttatás 22. Kőbánya Karácsnya 5 OOO 23. Gyógyászati segédeszköz beszerzés 4 859 24. Idősek üdültetése l 826 25. Természetben nyú_ittt különféle seg_éh'ek 26. Köztemetés 16 209 27. Közgyógyellátás 15 414 28. Étkeztetés l 265 29. Erzsébet utalvány 15 179 30. Szciálplitikai ellátásk összesen 560 825 12
5. melléklet a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez ef t-ban Szc. pl. ell. és egyéb jutt., kapcs. járulékk és dlgi kiadásk Srszám Megnevezése Teljesítés 31. E2yébpénzbeli tám2atás (krkedvezményes nyugdíj) 927 32. E2yéb pénzbeli tám2atás (Törekvés Táncegyüttes, Kőbánya dí.i) 500 33. E2yéb pénzbeli tám2atás (saját haltt) 189 34. Áplási dí.i utáni.i árulék alanyi 6 595 35. Járulék összesen 6 595 36. Segélyek pstaköltsége 37. Rendszeres szciális segély pstaköltség 3 293 38. Időskrúak járadéka pstaköltség 70 39. Nrmatív lakásfenntartási támgatás pstaköltség 4 331 40. Egyéb lakásfenntartási támgatás pstaköltsége 985 41. Nrmatív áplási díj pstaköltség 676 42. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás pstaköltség 534 43. Kiegészítő gyermekvédelmi támgatás pstaköltség 33 44. Óvdáztatási támgatás pstaköltség 41 45. Pénzbeli átmeneti segély pstaköltség l 093 46. Temetési segély pstaköltség 116 47. Rendkívüli gyermekvédelmi támgatás pstaköltség 724 48. Mzgáskrlátzttak közlekedési támgatás pstaköltség 43 49. Adósságkezelési szlgáltatás pstaköltsége 563 50. Egyéb önkrmányzati eseti pénzbeli ellátás pstaköltség 22 51. Pstaköltség összesen 12 524 52. Összesen 581560 13
6. me!lék/et a 17!2013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám Megnevezés Teljesítés l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen BRFK 7 999 Wekerle Sándr Alapkezelő (Bursa Hungarica) 6 350 Szabó Ervin Könyvtár l OOO Girgi Perlasca SZKI 551 Magyar Gyula Kertészeti SZKI 367 Pataky István Híradásipari SZKI 368 Zrínyi Miklós Gimnázium 350 Körösi Csma Sándr KKK 950 Kőbányai Görög Önkrmányzat 250 Kőbányai Blgár Önkrmányzat 100 Kőbányai Ruszin Önkrmányzat 140 Kőbányai Rmán Önkrmányzat 100 Kőbányai Hrvát Önkrmányzat 250 Kőbányai Örmény Önkrmányzat 240 Kőbányai Lengyel Önkrmányzat 240 Kőbányai Német Önkrmányzat 240 Kőbányai Rma Önkrmányzat l 250 Gyógytestnevelés támgatása 2 438 Kőbányai Sprtközpnt Újhegyi Uszda bankszámla maradványa 2 455 Önállóan működő intézmények pénzmaradványa 7 907 Kőbányai Kertvársi Általáns Iskla Működési célú támgatásértékű kiadásk összesen 33 545 Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kivülre Vállalkzásknak KÓKERT Kőbányai Nn-prfit Közhasznú Kft. 604 257 Kőbányai Szivárvány Nnprfit Kft. 26 418 Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) 14 009 Exerem Kft. 3 698 ENI Bt. (Elefánt Patika) 4 131 V állalkazó rvsk 20 ll. évi kártyapénzmaradványa 904 Háztartásknak Magyar Tibr érettségi díj a 27 Alapítványknak Rés Alapítvány 12 362 Szép Szivárvány Alapítvány 390 Skprblémás Családkért Alapítvány 960 Pályakezdő Fiatalk Esély Alapítvány MÁV Szimfónikus Zenekari Alapítvány 14
6. melléklet a 1712013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. Me2nevezés Teljesítés Szent László Király Alapítvány 80 Havasi Gypár Alapítvány 375 Természetes Gyógyítás Alapítvány 60 Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 Aranycsapat Alapítvány 50 Magyar Kézművességért Alapítvány 50 Adler Alapítvány Hi-T ech Alapítvány Fókusz Alapítvány Ébredések Alapítvány Emberbarát Alapítvány Kőbányai Ászk Tehetségeket Támgató Alapítvány 300 Társadalmi szervezeteknek Vöröskereszt 3 270 Törekvés Művelődési Közpnt 18 OOO Kőbánya Sprt Club 32 050 Kőbányai Sprtszövetség 500 Kőbányai Diákk SE 15 OOO Kőbányai lfjusági Sprtegyesület 10 OOO Törekvés Sprtegyesület 17 OOO Törekvés Sprtegyesület (Bihari úti sprttelep) 667 Bem Bajtársi Egyesület 600 WlfPlgárőrség 4 500 Muzsikáló Kőbánya Egyesület (Tutta Frza) l OOO Kőbányai Trna Club 4 300 Ráksmenti Mezei Őrszlgálat 7 200 Ferencvársi Trnaklub 10 OOO Mntesí DSE l 693 Szent László DSE 2 774 Start DSE l 844 Főnix DSE 2 570 Zrínyi 200 l DSE 735 Túri DSE l 655 Újhegy-Sibrik DSE 2 288 BemDSE 968 KadaDSE l 089 Kőbányáért Közhasznú Egyesület 400 Hungária Viktória Femina SC 200 HarmatDSE 968 Szent László Gimnázium DSE l 564 PremierDSE 735 White Sharks Hckey Club 20 OOO 15
6. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. lll. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. Me2nevezés Teljesítés Sutemi Harcművészeti SE 150 Marcipán Tánc és Fitnesz SE 400 Kőbányai Sirály Tájfutó SE 300 Bifit SE 200 Sask SE 300 Stílus Kőbányai Úszóiskla és SE 200 Sprtliget SE 300 Kőbányai Sprtszövetség Természetbarát Szakbizttság 400 Lmbik TSE 150 Barcza Geden Sprt Club 300 Ifjúsági Elsősegélynyújták Országs Egyesülete 70 Magyar Szakszervezetek Országs Szövetsége 80 56-s Magyark Világszövetsége 80 Sibrik Kertszépítő Egyesület 50 Nagycsaládsk Országs Egyesülete 260 Nagycsaládsk Kőbányai Szent László Egyesülete 605 Mzgássérültek Budapesti Egyesülete 300 M-érték Kulturális Egyesület 150 Lkmtív Turista Egyesület 160 Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 240 Kőbányai Fiatalk Egyesülete 70 Hrvát Hagymányörző Egyesület 150 Gyakrló és Gépmadár u. Idősek Kulturális Szabadidő Egyesület 200 Cukrbetegek Budapesti Egyesülete 95 Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesület 545 "A zene mindenkié" Egyesület 50 Wesley Jáns Óvda és Általáns Iskla 3 540 Magyarrszági Evangéliumi Testvérközösség 2 200 Havasi Gypár Egyesület Magyar Ökumenikus Segélyszervezet Clrm Közhasznú Egyesület 231 BDDSZ 110 Pedagógusk Szakszervezete 339 MZTSZ 15 MKKSZ Védőnők 10 KKDSZ 17 EDD SZ Baptista Szeretetszlgálat Egyházaknak Wesley Jáns óvda és iskla Külsőkőbányai Szent Család Plébánia 150 16 \
6. melléklet a 17!2013.(IV. 22.) önkrmányzati rendelethez eft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. 2012.évi Működési célú támgatásértékű kiadásk és pénzeszközátadásk Srszám 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. Meenevezés Tel_iesítés Kőbányai Szent György Plébánia 140 Budapest-Ráksfalvai Refrmátus Egyházközség 100 Kőbányai Szent László Plébánia 4 060 Lengyel Persznális Plébánia 100 Budapesti Zsidó Hitközség 65 Budapest Kőbányai Evangélikus Egyházközség 120 EU-nak Működési célú pénzeszköz átadás államháztartásn kívülre összesen 848 943 Mindösszesen 882 488 17 l/l/
7. me/lék/et a 1712013. (IV. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Bp. Főv. X. ker. Kőb. Önk. felhalm. c. támgatásért. kiadásk, pénzeszköztadásk, támgat. kölcsönök Srszám Megnevezés Teljesítés l. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk 2. Szlgálati lakásk elszámlási kötelezettsége 2 099 Fővársi Önkrmányzat (Kőér-Gergely utca kereszteződés 3. csmópnt) 13 954 4. BVOP Őri Szálló bntása 5. Bajcsy-Zsilinszky Kórház (Nauticm rendszer) 3 747 Bérlakás értékesítés nettó árbevétel 50%-a a Fővársi 6. Önkrmányzat részére 16 200 7. Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk összesen 36 OOO 8. Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 9. Vállalkzásknak Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Gergely -park környezetvédelmi 10. felülvizsgálat intézkedési tervének végrehajtása) 106 500 ll. Kőbányai Vagynkezelő Zrt. (Kis-Pngrácz prjekt) 195 12. BDK Kft. (Kőér-Gergely csmópnt) 1495 13. Vállalkzó fgrvsk műszer beszerzés l 920 14. Mta-Engil Magyarrszág Zrt. (Gyakrló u. parkló) 15. Alapítványknak 16. Ovi-Fci Közhasznú Alapítvány (vi-fci prgram) 23 457 17. Nnprfit szervezeteknek 18. Reginális fejl és felz. LKFT-2005-LA-2 panelprgram 86 749 19. Kőbányai Diákk Sprtegyesülete 150 OOO Felhalmzási célú pénzeszköz átadás államháztatásn kívülre 20. összesen 370 316 21. Önkrmányzati lakásért fizetett pénzbeli térítés 6035 22. Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre 23. Dlgzók lakásépítésére és vásárlására nyújttt kölcsön 5 500 24. Felhalmzási célú kölcsönök államháztatásn kívülre összesen 5 500 Felhalmzási célú támgatásértékű kiadásk, pénzeszköz 25. átadásk és kölcsönök összesen 417 851
8. me/lék/et a 1712013.(1V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszám Megnevezés Teljesítés l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ll. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. Működési célú támgatásértékű bevétel Lelki-segítségtlyújtási prgram Turizmusfej lesztési támgatás Népszámlálás KMOP-2009-5 - Kis-Pngrác lakótelep Bárka - Kispngrác támgatás URBACT Il.peratív prgram TÁMOP 3.4.3- Isklai tehetséggndzás TÁMOP 3.1.6- Táguló Világ Alsó tagzatsk részére alma támgatás Kerületi szakemberképzés, együttműködés és infrmációáramlás erősítés Kőbányai kábítószer-prevenciós prgrarnak kerületi megvalósítása Szermentesség,józanság, tiszta tudat, önreflexió, lelki fejlődés pályázat ELTE PK-GF-612 szakmai gyakrlat EL TE 2 hallgató - nyári gyakrlat Kőbányai Uszda bankszámlájának megszüntetése Pénzmaradvány rendelet alapján előirányzat krrekció Emberi E.M. - tanulmányi tehetséggndzás verseny Emberi E.M. - rma fiatalk tehetséggndzás Kirándulás az egészségért Nemzeti család Jelzőrendszer támgatás NFÜ KÖZOP 5.5- Interrndális csmópnt- Liget tér, Mázsa tér NFÜ - T ÁMOP támgatás EL TE tanárk kifizetése Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - EU-s támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - eik. állami pénzalaptól támgatás Kőrösi. Cs. S. Kult. Kö. -helyi önkrm. támgatás Kőrösi Cs. S. Kult. Közp. - kp-i ktg-vetési támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - EU-s támgatás Kőbányai Szent László Gimnázium - kp-i ktg-vetési támgatás T ám. ért.működési bev. OEP-től (EÜ szlg.) Működési célú támgatásértékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel Kőkert térfigyelő rendszer fel nem használt összeg visszautalása Kőbányai Sprt közhasznú alapítvány megszűnése Wlverhamptn angl aszisztensek lakbér támgatás URBACT Il. peratív prgram Hulladék és elemgyűjtés nyelvész rszágs verseny Nyári tábrzás támgatása Szimba pályázat 30 900 3 OOO 108 3 851 5 711 2 083 l 090 9112 500 850 600 92 63 2 455 7 907 400 900 112 2 968 4 445 3 439 25 45 668 250 950 434 222 2 883 320 493 451511 8 849 140 109 620 3 53 67 300 19 ) / v{ 1
8. me!lék/et a 1712013.(/V. 22.) önkrmányzati rendelethez e Ft-ban Önk. jgi személy, Plg. Hivatal, Önállóan műk. int. Műk. és felhalm. c. támgat. bevétel és pénzeszközátvétel Srszán Megnevezés Teljesítés 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. Mbi!Kids pályázat rajz Egész életen át tartó tanulás Danne támgatás Szakmai fejlődés támgatása Egészségnap támgatása Hátránys helyzetű gyerekek tábrztatása Körösi Cs. S. Kulturális Közpnt Kőbányai Szent László Gimnázium Működési célú pénzeszköz átvétel összesen ÁH-n kívülről: Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről Térfigyelő kamerák Örs vezér tere ÁH-n kívüli ber. c. pe. átv. Felhalmzási célú pe. átvétel ÁH-n kívülről összesen: Felhalmzási célú támgatásértékű bevétel Szánkódmb bevétele Kis Pngrác lakótelep KEOP-2009-5.3.0 pályázat bevétele- Harmat Általáns Iskla felújítása Lelki-segítségnyújtási prgram Felhalmzási célú támgatásértékű bevételek összesen: 254 4 534 250 50 50 75 500 4123 19 977 3 778 3 778 34 547 97 367 59 100 191 014