Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) rendelet módosításáról a következő rendeletet alkotja. (1) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban R.) 2.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 2.. (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a) 21.716 e Ft költségvetési bevétellel, b) 21.716 e Ft költségvetési kiadással állapítja meg. 1.. (2) A R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. (3) A R. 2.1. melléklete helyébe e rendelet 2.1. melléklete lép. (4) A R. 2.2. melléklete helyébe e rendelet 2.2. melléklete lép. (5) A R. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép. (6) A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. Molnárné Boros Katalin polgármester dr. Horváth Rita jegyző Kihirdetési záradék A rendelet kihirdetése az Önkormányzat hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént. Tárnokréti, 2015. február 27. dr. Horváth Rita jegyző
2 1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete] 1. sz. táblázat Bevételi jogcím 2014. előző Módosítás új előir. elői, I. Önkormányzat működési bevételei 1.620 + 4.445 6.065 I/1. Önkormányzat sajátos működési bevételei 1.505 1.505 Helyi adók 1.100 1.100 Illetékek Átengedett központi adók 375 375 Bírságok, díjak, pótlékok 30 30 Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek 115 + 4.445 4.560 Áru- és készletértékesítés + 3.500 3.500 Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel + 945 945 Működési célú hozam- és kamatbevételek 5 5 Egyéb működési célú bevétel 110 110 II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések 10.803 + 303 11.106 Állami támogatás 10.079 10.079 Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás 465-65 400 Központosított előirányzatok 188 188 Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási támogatás Címzett és céltámogatások Működőképesség támogatása Egyéb támogatás 71 +368 439 IV. Támogatásértékű bevételek 1.012 + 41 1.053 Működési célú támogatásértékű bevétel 1.012 + 41 1.053 Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz 362 362 Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem. társ. átvett EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel 650 + 41 691 Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénz. Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi szem.társ. átvett EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek 30 30 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog ért., haszn 30 30 Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök 65 65 Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kív. 65 65 Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kív VII. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 13.530 + 4.789 18.319 VIII. Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 3.397 3.397 Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradv. 3.397 3.397 Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási mar. IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
3 Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési, finanszírozási célú bevétel Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 16.927 + 4.789 21.716
4 2. sz. táblázat Kiadási jogcím 2014. előző Mód. új előir. előir. I. Működési költségvetés kiadásai 14.809 + 1.556 16.365 Személyi juttatások 6.016 + 66 6.082 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.459 + 18 1.477 Dologi kiadások 4.757 + 1.011 5.768 Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások 2.577 + 461 3.038 - ebből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások 1.100 + 325 1.425 - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kív. 230 230 - Működési célú támogatásértékű kiadás 1.247 + 136 1.383 - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai 888 888 Intézményi beruházási kiadások 888 888 Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok EU-s forrásból fin.támogatással megvalósuló programok önk.hozzájár. Egyéb felhalmozási célú kiadások - ebből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kív - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön) IV. Tartalékok 1.230 + 3.233 4.463 Általános tartalék 1.230 + 3.233 4.463 Céltartalék KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN 16.927 + 4.789 21.716 VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN: 16.927 +4.789 21.716
5 3. sz. táblázat KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek - költségvetési kiadások ) -3.397-3.397 4. sz. táblázat FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE Finanszírozási célú pénzügyi műveletek egyenlege Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei Működési célú pénzügyi műveletek bevételei Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai
Megnevezés I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek előző elői. Mód. 2014. évi új elői. Megnevezés 2.1. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.1. melléklete] Kiadások előző elői. Önkormányzatok intézményi működési bevételei 115 + 4.445 4.560 Személyi juttatások 6.016 + 66 6.082 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 1.505 1.505 Munkaadót terhelő járulékok 1.459 +18 1.477 Közhatalmi bevételek Dologi kiadások 4.757 + 1.011 5.768 Támogatások, kiegészítések 10.615 + 303 10.918 Egyéb működési célú kiadások 2.577 + 461 3.038 Támogatásértékű bevételek 1.012 + 41 1.053 Tartalékok 1.230 + 3.233 4.463 EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel 65 65 Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: 13.312 + 4.789 18.101 Költségvetési kiadások összesen: 16.039 + 4.789 20.828 Mód. 2014. évi új elői. Előző évi műk. célú pénzmaradvány igénybevét. 3.397 3.397 Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitel törlesztése Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forg. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét visszavonásából származó bevétel Forgatási célú belf., külf. értékpapírok vásárlása Egyéb működési finanszírozási célú bevétel Betét elhelyezése Egyéb Finanszírozási célú bevételek Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 16.709 + 4.789 21.498 Kiadások összesen 16.039 + 4.789 20.828 Költségvetési hiány 2727 2.727 Költségvetési többlet
Megnevezés 2.2. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2.2. melléklete] II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (önkormányzati szinten) Bevételek előző elői. Mód. 2014. évi új elői. Megnevezés Kiadások előző elői. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Intézményi beruházási kiadások 888 888 Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása 30 30 Felújítások Pénzügyi befektetésekből származó bevétel Lakástámogatás Címzett és céltámogatások Lakásépítés Egyéb felhalm. bev. (ÁFA) EU-s forrásból finansz. támogatással megval.pr. Központosított előirányzatokból támogatás 188 188 EU-s forrásból finansz. önk. hozzájárulása Támogatásértékű bevételek Egyéb felhalmozási célú kiadások Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről Tartalékok EU-s támogatásból származó forrás Költségvetési bevételek összesen: 218 218 Költségvetési kiadások összesen: 888 888 Mód. 2014. évi új elői. Előző évi felhalm. célú pénzmaradvány ig. Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Bef. célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, ért. Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel Finanszírozási célú bevételek Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitel törlesztése Hosszú lejáratú hitel törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belf.,külf. értékpapírok vás. Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai Finanszírozási célú kiadások Bevételek összesen 218 218 Kiadások összesen 888 888 Költségvetési hiány 670 670 Költségvetési többlet
3. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez [2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete] Beruházás megnevezése Teljes költség Kivitelezés kezdési és befejezési éve Felhasználás 2013. XII.31-ig előirányzat 2014. év utáni szükséglet 1 2 3 4 5 6=(2-4-5) Temető parkoló kialakítása 500 2014-2014 500 Mobil raktár kialakítása 388 2013-2013 388 ÖSSZESEN: 888 888
9 4. melléklet az 1/2015.(II.27.) önkormányzati rendelethez (5. melléklet a 2/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez) KIADÁSOK - CÍM Előző előirányzat Módosítás Új előirányzat 1. Községgazdálkodás, önkormányzati jogalkotás Személyi juttatások 2.833 2.833 Munkaadót terhelőjárulékok 779 779 Dologi kiadások 1.459 + 1.011 2.470 Támogatásértékű működési kiadás 947 + 136 1.083 Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre 230 230 Tartalékok 1.230 + 3.233 4.463 Összesen 7.478 + 4.380 11.858 2. Közfoglalkoztatás Személyi juttatások 849 849 Munkaadót terhelő járulékok 115 115 Összesen 964 964 3. Falugondnoki szolgálat Személyi juttatások 1.756 + 66 1.822 Munkaadót terhelő járulékok 466 + 18 484 Dologi kiadások 828 828 Összesen 3.050 + 84 3.134 4. Közösségi Színtér Személyi juttatások 578 578 Munkaadót terhelő járulékok 99 99 Dologi kiadások 1.465 1.465 Fejlesztési kiadások 188 + 200 388 Összesen 2.330 + 200 2.530 5. Köztemető fenntartás Dologi kiadások 50 50 Fejlesztési kiadások 500 500 Összesen 550 550 6. Közvilágítás Dologi kiadások 520 520 7. Társadalom és szoc. pol. juttatások 1.100 + 325 1.425 8. Köztisztasági tevékenység Dologi kiadások 50 50 9. Háziorvosi rendelő Dologi kiadások 385 385 10. Gyermekjóléti, családsegítő, szoc. feladatok 300 300 11. Ingatlanokkal kapcsolatos kiadások Fejl. kiad. 200-200 Összesen 16.927 + 4.789 21.716