KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2012. február 22-i ülésére Tárgy: A KIVÜ Kft. vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Érintett bizottságok: Pénzügyi, Jogi, Településfejlesztési, Pályázatkezelő, valamint Vagyonnyilatkozatokat és Összeférhetetlenségeket Kezelő Bizottság Tisztelt Képviselő-testület/Bizottság! I. Az önkormányzat vagyongazdálkodásáról szóló 11/2011. (III.21.) számú önkormányzati rendelet 7. (2) bekezdésének értelmében a kizárólagos önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság üzleti tervét az alapító képviselő-testület az éves költségvetés megtárgyalásakor tárgyalja meg. E rendeletnek megfelelően a KIVÜ Kft. (továbbiakban: Kft.) ügyvezetője 2012. február 2. napján eljutatta a Polgármesteri Hivatalba a Képviselő-testület elé benyújtandó koncepciót. A benyújtott koncepcióval kapcsolatosan a Polgármesteri Hivatal a következő javaslatokkal élt: - Kistarcsa Város Önkormányzatának (a továbbiakban Önkormányzat) jelenlegi pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a Kft. által 2012. február 2. napján eljutatott üzleti tervében szereplő havi 6 209 000 Ft nagyságú kompenzáció összegének kifizetését. Az Önkormányzat idei évi költségvetési megszorításnak köszönhetően az eddigi 4 000 000 Ft összegű támogatás összegét legfeljebb 5 000 000 Ft-ra tudja megemelni, ennek alapján javasolt az üzleti terv átdolgozása, - a Kft. mutassa be, hogy az 5 000 000 Ft összegű kompenzáció mellett, mely feladatok esetében van mód költségek csökkentésre, és ehhez milyen intézkedések szükségesek, - az Önkormányzat és a Kft. között létrejött Közszolgáltatási szerződés 1. sz. mellékletében szereplő feladatokat (az üzleti tervben alaptevékenység feladatai) javasolt feladatonkénti bontásban, pontosan számszerűsíteni aszerint, hogy egy-egy feladat ellátása milyen és mekkora költséggel (bérköltség, anyagköltség..stb.) jár a Kft. számára, - a 2012. évi üzleti terv tartalmazza a gépjárművek hasznosítására vonatkozó koncepciót is, Egyúttal a Polgármesteri Hivatal felhívta a Kft. figyelmét a Képviselő-testület 410/2011. (X.19.) sz. határozatára, melyben felkérte az egykori KIVÜ Kft. ügyvezetőjét, hogy a 2011.
évi üzleti tervében foglaltakon túl a 2012. évi üzleti tervét az alábbi kötelező tartalmi elemek figyelembevételével készítse el: A Kft. dolgozói létszámának alakulása havi bontásban, részletesen kitérve a foglalkoztatás formájára (rész-, teljes-, megbízásos-, közfoglalkoztatott); A Kft. teljes munkaidős dolgozóinak átlagkeresetének, átlagbérének kimutatása, szellemi és fizikai dolgozói bontásban; A Kft. minden költségére kiterjedő kimutatás készítése; A Kft. a Közszolgáltatási szerződésben ellátandó feladatai költségének részletes kimutatása; A Kft. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján készítse az eredménykimutatást. A fentiek szerint átdolgozott 2012. évi üzleti tervet 2012. február 8. napján a Kft. eljutatta a Polgármesteri Hivatalba. A benyújtott üzleti terv két fejezetet tartalmaz. Az első fejezetben bemutatásra kerül a Kft. működése, szervezeti felépítése és az általa végzett fő tevékenységek. A koncepció második fejezetében a 2012. évre vonatkozó üzleti terv és az ahhoz kapcsolódó táblázatok kerülnek ismertetésre, a 2011. évi gazdálkodás adatainak figyelembe vételével. A Kft. gazdálkodásának és működésének összehasonlíthatósága érdekében javaslom a most elkészült 2012. évi üzleti tervet a tavalyi, 2011. évi üzleti tervhez viszonyítani. A viszonyítás eredményeképpen létrejövő megállapítások az alábbiak a 2012. évi üzleti terv tartalma szerinti sorrendben: Szervezeti felépítés: - A Kft. létszámát tekintve 2011. évben benyújtott üzleti tervhez képest a 2012.évi üzleti tervben kimutatott teljes alkalmazotti létszám 32 főről ami utóbb szóban 37 főre pontosításra került 24 fő munkavállalóra csökkent, amely február végéig 3 fővel tovább csökken. - Az állományi létszám az elvégzendő tevékenységek tükrében mindenképpen felülvizsgálatra szorul. A koncepció szerint 2012. december hónapra 18 fő munkavállalóra csökken a létszám. - A kimutatásban közfoglalkoztatotti állomány nem szerepel, mivel a Kft. a tervezett költségből nem tudja előfinanszírozni a munkabérüket, mivel a megelőlegezett bérkifizetés visszaigénylési lehetősége a kifizetést követő 2-3 hónapon belül teljesül. Alaptevékenység: - A Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátásához meghatározott 5 000 000 Ft kompenzáció mellett a Kft. az alábbi tevékenységeket tudja ellátni: Közterületek, parkok, zöldfelületek karbantartása Közterületi hulladékgyűjtők rendszeres ürítése és karbantartása, közterületen keletkező kommunális hulladékok elszállítása Önkormányzati intézmények zöld felületeinek fűkaszálása Sikosságmentesítés Közutak, buszmegállók tartozékainak, jelzőtábláinak karbantartása Nyílt csapadékvíz elvezető árkok karbantartása Intézmények és önkormányzati ingatlanok kisjavítási és karbantartási munkáinak ellátása
Önkormányzati tulajdonban lévő korlátozottan forgalomképes (önkormányzati intézményi) ingatlanok karbantartása és kisjavítása Készenléti ügyelet katasztrófa helyzet esetén (telefonügyelet) Rendezvények biztosítása Évi egyszeri lakossági lomtalanítás megszervezése A Kft. álláspontja alapján az alaptevékenységhez kapcsolódó feladatok költségeinek számszerűsítését a Kft. nem tudja bemutatni feladatonkénti bontásban, egyrészt a 2011. évi helytelen és hiányos könyvelési adatai miatt, másrészt amiatt, hogy a működési költség a szolgáltatói tevékenység szerves része, melyben az összes közüzemi, bérleti, dologi és szolgáltatási kiadás szerepel. - A 2012. évi kiadások számításánál a Kft. a 2011. évi gazdálkodást vette alapul a KSH által közölt 3,9 %-os inflációs ráta figyelembe vételével. A bérek esetében a 299/2011. (XII.22.) számú kormányrendelet értelmében előírt munkabéremelés a Kft. a tervezett 5 000 000 Ft összegű kompenzációból nem tudja megfizetni - a tervezett létszámcsökkentés mellett sem. Szilárd és szelektív hulladékgyűjtés: - A 2011. decemberi hónapban megszavazott hulladékdíj emelés nem valósulhat meg, így 2011. évre vonatkozó díjszabás marad érvényben, amely további terheket ró a Kft.-re. Ugyanakkor további költségnövekedést jelent a szelektív hulladékgyűjtés is. Bevételt növelő tényező lehet, ha a 2011.évben mintegy 5 000 000 Ft összegű felhalmozott kintlévőség beszedése sikeres lesz. Ennek érdekében a Kft. az első negyedéves számlák előtt a fizetési felszólításokat küldi ki az elmaradt befizetésekről. - A 2011. évhez képest megtakarítást eredményezhet a készpénzes számlák, következtetésképpen a díjbeszedők megbízási díjának megszüntetése is. Továbbá a korábbi gyakorlattól eltérően a 2012. évben módosításra kerül a számlák kihordásának módja. Az adminisztrátorok a tavalyi évben munkaidőn túl 50 Ft/db áron hordták ki a számlaleveleket túlórával és prémiummal számfejtve. A Kft. a jövőben a számlakihordási tevékenységet a munkaidőbe építi be. A Kft. üzleti tervében kiadási oldalt befolyásoló tényezőként határozta meg, hogy jogerős engedély hiányában a Ker-Hu Kft. által üzemeltetett hulladéklerakóba jelenleg nem lehet települési szilárd hulladékot beszállítani. Azonban a Képviselő-testület 2/2012. (I.11.) sz. határozatában úgy döntött, hogy a települési szilárd hulladék elszállításával kapcsolatban felmerülő rendkívüli költségek erejéig, havi nettó 1.000.000,- Ft-os keretösszeget biztosít, veszteségkiegyenlítés céljából a KIVÜ Kft. részére 2012. január 10. napjától a Ker-Hu Kft. újranyitásának időpontjáig, így nem indokolt a többletköltség kimutatása, mivel ez a költség nem a Kft. eredményét, hanem a Polgármesteri Hivatal költségvetését terheli. Amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, abban az esetben a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult, annak összegét a Polgármesteri Hivatalon jóvá kell írni. Egyéb vállalkozási tevékenység: - A Kft. - a 2011. évet alapul véve - vállalkozási tevékenységet elsősorban az Önkormányzat részére végzett, amely mintegy 40 000 000 Ft összeget jelentett a Kft. számára. A tavalyi évben a Kft. külső vállalkozási tevékenységének bevétele 4 191 000 Ft-ot ért el. Az idei évben a jelenlegi körülmények között 6 000 000 Ft éves bevételt tervezett a tisztán piacon végzett tevékenységére, melynek fő alkotó elemei a hulladéktároló edények értékesítése, a raktárhelyiségek bérbeadása, valamint az
építőipari körbe tartozó vállalkozói tevékenység ellátása. A tervezett bevétel összegének növelése érdekében a Kft. tervei között elsődleges helyen szerepel a weboldal fejlesztés, melynek segítségével könnyebben eléri a célpiacot (lakosság, a helyi, illetve környező települések cégei) és lehetővé válik a cég tevékenységének jobb megismertetése. A vállalkozási tevékenységből származó bevételek emelkedésével nagyobb lehetőség nyílik a Kft. számára az elavult gépparkjának lecserélésére. A 2012. évi vállalkozási tevékenység bevételét csökkenti a Szilasfood Kft. bérleti szerződés felmondásával kapcsolatos bevétel kiesés. - A várható kiadási oldal a tárolóedények beszerzése, valamint a tevékenységek ellátása során a munkaerő- és az anyagszükséglet határozza meg, amely 40-60 % arányban oszlik meg a két költségnem között. Infrastruktúra és eszközállomány: - Az Önkormányzat 2011. július 1. napján 45 953 981 Ft értékben apportált tárgyi és immateriális eszközöket a Kft. tulajdonába. - A Kft. a 2012. évre egyes gépek és berendezések értékesítését is tervezi, amely egyrészt költségcsökkentést eredményezhet a Kft. számára, másrészt a régi, elavult géppark lecserélése is megtörténhet, amennyiben az eladásra szánt gépjárművekre a piacon kereslet lesz. Az értékesítést elsősorban hirdetés, vagy csere formájában próbálja a Kft. megoldani. Likviditás biztosítása és finanszírozása: - A Kft. egyik bevételi forrása az alaptevékenység ellátásához biztosított kompenzáció, amely a bér és működési költségek fedezetére szolgál. A másik bevételi forrás a szemétszállítási díjakból befolyó bevételek, melyek a tevékenység kiadási oldalát kell, hogy fedezzék, amit a jelenlegi körülmények között nehézkesen képes teljesíteni az emelkedő bányadíj, üzemanyagköltségek, valamint a szelektív hulladékgyűjtésből eredő többletköltségek miatt. - A 2011. április 5. napján megkötött tagi kölcsön szerződés alapján a Kft. jelenlegi és várható gazdasági, pénzügyi helyzete, likviditása miatt a visszafizetés megkezdése a 2012.éviben nem látszik biztosítottnak. A 2012. évi üzleti koncepcióban szereplő táblázatok szerint 5 000 000 Ft kompenzációval számolva a Kft. 2012. évi összes bevétele várhatóan 132 492 000 Ft lesz. A Kft. üzleti tervében szereplő összes tervezhető költsége az idén 132 659 000 Ft. Vagyis a Kft. 2012. évi üzemi (üzleti) tevékenységének vesztesége 167 000 Ft-ra tervezhető. II. A Kft. ügyvezetője 2012. február 6. napján levelében tájékoztatta az Önkormányzatot, hogy a Kft. telephelyén a Szilasfood Kft. részére bérbe adott raktárépületre vonatkozó 2011. április 29. napján megkötött bérleti szerződést a bérlő, Szilasfood Kft. 2012. február 29-ei hatállyal felmondta. A megkötött szerződés szerint, a bérbeadó részéről nem történt meg az áramszolgáltatás továbbszámlázásához szükséges almérő kiépítése, valamint a bérleti szerződés értelmében a bérlőnek két havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot kellet volna fizetnie a szerződés megkötése után, azonban annak megfizetéséről semmilyen dokumentációt nem talált a Kft. a 2011. évi könyvelési anyagban. A Kft. az óvadék összegét csak a befizetést igazoló dokumentum bemutatása után áll módjában visszafizetni. A fentiekre figyelemmel a Kft. 2012. március hónaptól 150 000 Ft + Áfa bérleti díjtól esik el havonta, aminek a pótlását átmenetileg amíg új bérlőt nem talál - az Önkormányzattól kéri, mégpedig a 150 000 Ft összegű bérleti díj megfizetési kötelezettségének felfüggesztésével.
A Kft. a 2012. évi üzleti tervében szerepeltette az alaptevékenységek költségei között az ingatlan bérleti díját, amennyiben viszont a Képviselő-testület úgy dönt, hogy felfüggeszti a Kft. 150 000,- Ft összegű bérleti díj fizetési kötelezettségét, úgy nem indokolt költségei között szerepeltetni azt. A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslatok elfogadására. I./1. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete tulajdonosi jogkörében eljárva elfogadja a KIVÜ Kft. 2012. évi üzleti tervét az előterjesztés mellékletében szereplő tartalommal, az alábbi kitétellel: - a települési szilárd hulladék más hulladéklerakóba történő beszállításával kapcsolatos többletköltségek összege nem keletkeztethet a KIVÜ Kft. számára többletkiadást, - a KIVÜ Kft. bevételei között kerüljön kimutatásra a szemétszállításból eredő kintlévőségek behajtásával kapcsolatos bevételek összege, - a KIVÜ Kft. telephelyére vonatkozó bérleti díj fizetési kötelezettségének felfüggesztésével az alaptevékenység költségei között kimutatott ingatlan bérleti díj összegének szerepeltetése nem indokolt. A Képviselő-testület a 2012. évben bruttó 5 000 000 Ft/hó kompenzációs összeget biztosít a Közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok ellátására, a 2012. évi költségvetés terhére. Határidő: azonnal, illetve 2012. január 1. napjától Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel I./2. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a Kft. érvényesíteni tudja a Ker-Hu Kft.-vel szemben a hulladékszállítással kapcsoltban keletkezett többletköltségét, úgy a Kft. a meg nem fizetett bányadíj összegével csökkentett kompenzációra jogosult. A kompenzáció így keletkező különbözete a Polgármesteri Hivatalt illeti, aki a dologi kiadásaival biztosított fedezetet a kifizetett többletköltségre. Határidő: azonnal Felelős: Solymosi Sándor A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel.. II. Határozati javaslat Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlan raktárcsarnok épületének további bérbeadásához. Egyben - amíg a KIVÜ Kft. nem talál új bérlőt a raktárépületére nem tart igényt a 3146/9 hrsz.-ú, természetben Kistarcsa, Kossuth Lajos u. 23. szám alatti ingatlanra vonatkozó, 2011. december 6. napján a KIVÜ Kft. és Kistarcsa Város Önkormányzata által aláírt módosított Bérleti szerződés 5.) pontjában meghatározott 150 000 Ft összegű bérleti díjra.
Határidő: 2012. március 1. Felelős: Solymosi Sándor polgármester A határozat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. Kistarcsa, 2012. február 6. Solymosi Sándor polgármester