ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11. napján tartandó rendes üléséhez
Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének tárgyalása Készítette: Szilágyiné Bácsi Gabriella Előterjesztő: Toldi Balázs elnök Tisztelt Társulási Tanács! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 26. -a előírja, hogy az elkészített költségvetési határozattervezetet a Társulási Tanács elnöke február 15-éig nyújtja be a Társulási Tanácsnak. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetési határozat-tervezetének kidolgozása során Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény az irányadó. Az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének várható bevételei és kiadásai: Adatok E Ft-ban Bevételek 735.852 Működési bevételek 735.852 Felhalmozási bevételek 0 Finanszírozási bevételek 0 Forrás hiány 0 Kiadások 735.852 Működési kiadások 735.852 Felhalmozási kiadások 0 Finanszírozási kiadások 0 A fenti táblázatban szereplő számadatok a Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás és a felügyelete alatt működő intézmények Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda és a Térségi Szociális Gondozási Központ - költségvetési fő számait tartalmazzák. Intézményenkénti megbontásban a költségvetés tervezete a mellékletben található meg. A társulás 488.046 E Ft működési célú támogatási bevétele tartalmazza a székhely települési önkormányzat által igényelt 461.565 E Ft összegű állami támogatást, a Térségi Szociális Gondozási Központ 26.306 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatását, mely összeget a Gyomaendrőd Város Önkormányzata biztosítja. Tartalmaz további 175 E Ft összegű önkormányzati kiegészítő támogatást, melyet a Csárdaszállási Önkormányzat biztosít a Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyének működtetéséhez. Az önkormányzatoknak a kiegészítő támogatást biztosítaniuk szükséges annak érdekében, hogy a Társulás és intézményei működése biztosított legyen. Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda2016. évi költségvetési tervezete Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 2016. évi mérleg (ezer forintban) Megnevezés 2016. Személyi juttatás 84283 Járulék 22756 Dologi kiadás 18589 Működési kiadás 125628 Saját bevétel 91 Átvett pénzeszköz 4436 Állami támogatás 121101 Működési bevétel 125628 Bevételek számbavétele 2
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Itt jelenik meg a Kistérségi Óvoda működéséhez biztosított állami támogatás összege. A nevelő munkához szükséges támogatást a központi költségvetés úgy bocsátja a fenntartó települési önkormányzat rendelkezésére, hogy az óvodapedagógusok számított létszámára valamint a nevelő munkát segítő ténylegesen foglalkoztatott dolgozók átlagos létszámára biztosít támogatást. Az ezen a jogcímen biztosított állami támogatás összege: 103.884 E Ft. Az óvodák szakmai és dologi kiadásaihoz a központi költségvetés 80.000 Ft/fő/év támogatást biztosít, melynek éves összege 15.600 E Ft. A költségvetési törvény értelmében ezen támogatás képezi forrását a feladatellátást szolgáló épületek működtetéséhez szükséges kiadásoknak, az óvodai nevelést biztosító eszközök és felszerelések beszerzésének, továbbá a nem a közvetlen szakmai feladatellátásban dolgozók bérének. A gyermekétkeztetési feladatokhoz biztosított állami támogatás összege 1.617 E Ft. Az elszámolás során a bérekre és a működtetésre kapott támogatás együttesen és kizárólag csak a támogatással érintett óvodaintézmény kiadásaira használható fel. Az intézmény saját bevétele 91 E Ft, mely bevétel a Kistérségi Óvoda csárdaszállási telephelyén realizálódik (1 fő térítési díj fizetésre kötelezett által megfizetett éves térítési díj bevételt foglalja magába). Az intézmény munkáját két nyertes pályázat is segíti, 3.613 E Ft összegű támogatásban részesül szelektív hulladékgyűjtés jegyében tartandó szemléletformáló rendezvénysorozat megszervezéséhez, továbbá erdei óvoda programban való részvételhez 648 E Ft összegben nyert támogatást. Kiadások számbavétele Az intézmény engedélyezett létszáma 32 fő, az óvodapedagógusok létszáma 18 fő, dajkák létszáma 9 fő, óvodatitkár 1 fő, pedagógiai asszisztens 3 fő, karbantartó 1 fő. Ezen létszámhoz kapcsolódó bér és járulék kiadás összege 107 millió Ft. A 2016. évre tervezett közel 18,6 millió Ft összegű dologi kiadásból 4,3 millió Ft a két pályázat megvalósítását szolgálja, közel 3 millió Ft a csárdaszállási telephely működéséhez kapcsolódik, 11,3 millió Ft pedig a gyomaendrődi telephelyek működéséhez. A Térségi Szociális Gondozási Központ 2016. évi költségvetésének tervezete 2016. év Összesen Gyomaendrőd szociális alapellátás és szakosított Család- és gyermekjóléti KÖZPONT és Rászoruló gyermekek szünidei MEGNEVEZÉS (adatok eft-ban) 2015. ÉVBEN ellátás Hunya SZOLGÁLAT Diákétkeztetés étkeztetése összese 1. Személyi juttatás Rendszeres személyi juttatás 281 991 222 221 6 156 13908 24 441 1 298 268 02 Nem rendszeres személyi juttatás 0 0 0 0 0 0 2. Munkaadókat terhelő járulék 74 509 58 326 1 662 3755 6 599 350 70 69 3. Dologi kiadások 249 387 183 405 6 330 6604 66 034 9 135 271 50 I.KIADÁSOK ÖSSZESEN 605 887 463 952 14 148 24 267 97 074 10 783 610 22 Intézményi térítési bevételek 238 258 219 499 4965 0 18 990 0 243 45 Állami támogatás - Alapellátás 69 789 56 895 9183 0 0 0 66 07 Állami támogatás - idős otthon - szakmai dolg.bére 122 484 122 484 0 0 0 0 122 48 Állami támogatás - idős otthon üzemeltetés 35 053 37 744 0 0 0 0 37 74 Állami támogatás - kedvezményes étkeztetés 77 807 0 0 0 76 467 10 783 87 25 Állami támogatás Család- és gyermekjóléti Központ, Szolgálat 19 408 0 0 17700 0 0 17 70 Támogató Szolgálat működési támogatás 8 294 9 208 0 0 0 0 9 20 Pénzeszköz átvétel - TÁMOP 18 392 0 0 0 0 0 II.BEVÉTELEK ÖSSZESEN 589 485 445 830 14 148 17 700 95 457 10 783 583 91 III. Költségvetési létszámkeret 156 fő 125,58 fő 3,8 fő 7 fő 15,62 fő 152 f Forráshiány/többlet -16 402-18 122 0-6 567-1 617 0-26 30 Kiadások: 1. Személyi juttatások: Intézményünknél az elfogadott költségvetési létszámkeret 2015. évben 156 fő volt, mely 2016. évben 4 fővel csökken. Ez egyrészt a gyermekétkeztetést igénybe vevők létszámának csökkenéséből, másrészt a házi 3
gondozásban részesülők számának csökkenéséből adódik. A gyermekétkeztetés szakfeladaton 3 fővel, míg a házi gondozás szakfeladaton 1 fővel került a dolgozói létszám leépítésre, így 2016. évben a költségvetési létszámkeretünk 152 főben realizálódik. A dolgozók bére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján, képesítésüknek és munkakörüknek megfelelően került megtervezésre, figyelembe véve a soros lépéseket és garantált bérminimumokat a 152 fő vonatkozásában. 2016. évben a garantált bérminimumra való bérkiegészítések összege járulékkal növelten 11 552 E Ft. Ennek az összegnek a beépítésére és kifizetésére plusz állami támogatást nem irányoz elő a költségvetési törvény. A feladatalapú finanszírozás keretében ellátott idős otthoni ellátás vonatkozásában a bérnövekedés a térítési díjakba beépítésre került. Ehhez a feladathoz közel 7 000 E Ft kapcsolódik. További 1 000 E Ft összeg a gyermekétkeztetésben dolgozók bérét növeli, de az itt végrehajtott létszámintézkedésnek köszönhetően a feladatra járó állami támogatás és saját bevételek fedezetet biztosítanak ezen összeg teljesítéséhez. A fennmaradó több mint 3 500 E Ft összeg viszont az alapellátáshoz kapcsolódik, amely szintén beépítésre került az alapellátási formákhoz kapcsolódó térítési díjakba, de azok megfinanszírozására a fizetőképesség nem elegendő. Az alapellátás működési hiányát ezen összeg megnöveli a tavalyi igényhez és kiegészítéshez képest. A személyi juttatásokba megtervezésre került - a kötelezően kifizetendő munkabéreken felül -, a költségvetési törvényben előirányzott 2%-os kereset kiegészítés fedezete is, melynek összege 2016. évben (előző évi bázis 2%-a) 5 640 E Ft + szociális hozzájárulási adó. Ezen juttatás a feladat alapú finanszírozási formákban a bevételekből teljes mértékben finanszírozható. Megtervezésre került a személyi juttatások jogcímei közé továbbá 6 200 E Ft, mely a rehabilitációs hozzájárulás összegét és a közfoglalkoztatás saját erős részét foglalja magába. Ezen összegek az idős otthoni ellátásba kerültek beépítésre, melynek finanszírozására elegendő forrást biztosít az állami támogatás és az idősek által megfizetésre kerülő térítési díjak. A 2015. évi bázishoz képest a személyi juttatások összege 281 991 E Ft-ról 268 024 E Ft ra csökkent, annak ellenére, hogy a bérek emelkedtek. Ennek oka egyrészt a 4 fő létszám leépítésével magyarázható, másrészt azzal, hogy a tavalyi évben egész éves foglalkoztatással 8 fő szociális gondozó bére is be volt építve költségvetésünkbe, a TÁMOP-5.3.1-B-2/12/2014-0063 számú Roma foglalkoztatás a Térségi Szociális Gondozási Központban elnevezésű pályázat keretében. A program lezárult, a továbbfoglalkoztatásuk 2016. január 31-ig tartott. A két hónapra eső továbbfoglalkoztatáshoz kapcsolódó bér a személyi juttatásokba beépítésre került. 2. Munkaadókat terhelő járulékok: A járulékok összege a személyi juttatások szerint került meghatározásra, 27%-os munkaadókat terhelő járulék figyelembevételével, összesen 70 692 E Ft összegben. 3. Dologi kiadás: A dologi kiadások összege 271 508 E Ft, mely 22 121 E Ft-tal magasabb az előző évihez képest. Ennek oka egyrészt, hogy az idős otthoni ellátás esetében intézményünk 100%-os fizetőképességgel számol, így közel 17 000 E Ft összegű plusz kiadás is beépítésre került a dologi kiadások közé. Amennyiben a bevételek 100%- os teljesítés alattiak lesznek, úgy a dologi kiadások teljesítésére sem fog sor kerülni a fenti összegben. További 3 000 E Ft beépítésre került az idei évben, jogszabály által előírt Család- és gyermekjóléti Központ dologi kiadásának finanszírozására, mely a járási településekre történő utazási költségtérítést és a kötelezően alkalmazandó pszichológus megbízási díját foglalja magában. A fennmaradó közel 2 000 Ft-os emelkedés az előző évi teljesítések alapján került beállításra a dologi kiadások jogcímeibe, valamint az élelmiszer beszerzésnél - az idős otthoni ellátás vonatkozásában az idősek reggeli és vacsora normáját 5 Ft-os emelkedéssel számoltuk, mely szintén beépítésre került a dologi kiadásokba. A költségvetési kiadások összege összesen 610 224 E Ft. Bevételek: Állami támogatások összesen: Intézményi térítési díjak bevételei: 276 003 E Ft 243 454 E Ft 2016. évben az állami támogatás tekintetében az idősek átmeneti és tartós szociális szakosított ellátás, és a gyermekélelmezési feladat ellátása feladatalapú finanszírozású, míg a szociális alapellátás támogatása továbbra is fajlagos összegű. 4
Mind az idős otthon, mind a gyermekélelmezés tekintetében az állami finanszírozás egyrészt a szakmai dolgozók bértámogatásából, másrészt a feladat ellátásához kapcsolódó üzemeltetési támogatásból adódik össze. Az idős otthon esetében a szakmai dolgozók létszámát az ellátotti létszám alapján kell meghatározni, 4 ellátottra finanszíroz az állam 1 fő szakmai segítőt, a demens ellátottakat 1,2 szeres szorzóval kell figyelembe venni. Ez alapján 47 fő szakmai dolgozónak a bére kerül támogatásra 2 606 040 Ft / fő összeggel, mely összesen 122 484 E Ft. Az állami támogatás másik része a szakosított ellátásban az üzemeltetésre adott támogatás, mely összeg 2016. évben az 37 744 E Ft. A szakosított ellátás tekintetében a megigényelt és megítélt támogatás összege azonos. A garantált bérminimumok és a rehabilitációs járulék befizetési kötelezettségének emelkedése miatt a térítési díjak az előző évihez képest 69 000 Ft-ról 78 000 Ft-ban kerültek meghatározásra, melyhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata térítési díjról szóló rendeletének módosítása szükséges, illetve a fenntartó jóváhagyása. A tervezett térítési díjak összege 166 608 E Ft összesen, 100%-os fizetőképesség mellett. Amennyiben a Települési Önkormányzati Társulás a fenti összeget jóváhagyja, úgy a feladat az állami támogatásból és az idősek térítési díjából 100%-osan finanszírozható lesz, önkormányzati kiegészítés nélkül 2016. évben. A gyermekélelmezés tekintetében a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 19,02 fő, mely összesen 31 041 E Ft összegben került megítélésre. Az üzemeltetési támogatás 47 043 E Ft összegben került meghatározásra 2016. évben az állam részéről. Az üzemeltetési támogatáshoz benyújtott igényünk 49 663 E Ft volt. A személyi juttatásoknál részletezett létszámleépítésnek köszönhetően az elmaradt 2 620 E Ft összegű támogatásból 1 617 E Ft összeg jelent többlet önkormányzati terhet, mert a feladat az állami támogatásból és a megtervezett térítési díjakból nem finanszírozható teljes egészében. Az idei évben tervezett térítési díjak összege 18 990 E Ft, mely a társulás által fenntartott óvodások és az általános iskolások étkezési térítési díját foglalja magában. 2016. évben új feladatként került meghatározásra a Gyvt. és a költségvetési törvény alapján a Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése. Erre a feladatra intézményünk az állami támogatás igénylése során 7 006 E Ft összeget igényelt meg, 322 fő rászoruló gyermek vonatkozásában 0-18 éves korig. Az állami támogatás 10 783 E Ft ban került meghatározásra a feladat ellátásához, így a rászoruló gyermek szünidei étkeztetése teljes egészében elegendő a feladatra, magasabb létszám esetén is. Az idei évben intézményünk az önkormányzat közreműködésével az új feladatnak maximálisan eleget fog tenni, figyelembe véve fogyasztói igényeket a feladat ellátási helyek számának meghatározásánál is. Család- és Gyermekjóléti Központ és Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évben átalakult a családsegítő és gyermekjóléti feladatok ellátása. A korábbi és kibővült feladatok ellátását a járási szintű Család- és gyermekjóléti Központ és társulási szintű Család- és Gyermekjóléti Szolgálat látja el az idei évtől. A feladatra járó állami támogatás meghatározása a költségvetési törvény alapján történik, mely nincs összhangban a szakmai jogszabályokban előírt szakmai létszámmal és feladatokkal. A feladat állami támogatása 2015. évben 19 408 E Ft volt, míg 2016. évben (megnövekedett feladatokhoz tartozó magasabb kiadások mellett), 17 700 E Ft összegben kerülhet csak beépítésre költségvetésünkbe. Ezen feladatok ellátása így összességében 6 567 E Ft összegű működési hiányt eredményez. A működési hiány finanszírozása a települések részéről lakosságarányosan történik. Intézményünk elvégezte a feladat ellátásban résztvevő települések közötti létszám arányos működési hiány megoszlására vonatkozó számítást, melyet alább részletezünk: Család- és Gyermekjóléti Központ Járási települések Lakosságszám Településre eső hiány Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd 13950 57,7 2 318 815 Hunya 657 2,7 109 209 Csárdaszállás 436 1,8 72 473 Dévaványa 7837 32,4 1 302 692 Ecsegfalva 1282 5,3 213 098 Központ hiánya összesen 24162 100,0 4 016 288 Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 5
Közös Önkormányzati hivatalhoz tartozó települések Lakosságszám Településre eső hiány Lakosságszám arányalakosságszám alapján Gyomaendrőd 13950 92,7 2 365 657 Hunya 657 4,4 111 415 Csárdaszállás 436 2,9 73 937 Szolgálat hiánya összesen 15043 100,0 2 551 009 Nappali ellátás, fogyatékosok nappali ellátása, étkeztetés, házi segítségnyújtás, támogató szolgálat, tanyagondnoki szolgálat: Az alapellátás fenti feladatainál megmaradt az állami támogatás finanszírozásának korábbi formája, így ott az egyes feladatokhoz kapcsolódó támogatások összegét, az ellátottak éves becsült száma és a támogatás összegének szorzata adja, mely összesen 66 078 E Ft, mely az előző évhez képest 3 711 E Ft összeggel csökkent. Ennek oka a házi gondozást és a szociális étkezést igénybe vevők számának csökkenése. Sajnos az alapellátás állami támogatásának fajlagos összegei nem változtak az előző évihez képest még a garantált bérminimumra való kiegészítés összege sem érvényesül pluszként a támogatásokban. Ennek összege az alapellátás esetében közel 3 500 E Ft plusz kiadást eredményez az előző évihez képest. Az alapellátáshoz kapcsolódó térítési díjak önköltség alapú kiszámítása is megtörtént a költségvetés készítésével párhuzamosan. A tervezett térítési díjakból származó bevétel az alapellátás tekintetében 31 884 E Ft összegben került meghatározásra az idei évben. Az alapellátási formák közül csak a szociális étkeztetés nem igényel önkormányzati kiegészítést. Az egyéb ellátási formák, mint a nappali ellátás, házi segítségnyújtás, tanyagondnoki szolgáltatás, támogató szolgáltatás, család- és gyermekjóléti szolgálat és központ fenntartása, mind önkormányzati kiegészítéssel működő ellátási formák. A tanyagondnoki szolgálatok, család- és gyermekjóléti központ és szolgálat esetében a szolgáltatást térítésmentesen kell nyújtani. Az állami támogatás mértéke ezen ellátások esetében a szakmai jogszabályok által előírt feladatok és létszámok vonatkozásában nem nyújtanak elegendő fedezetet a kiadásokhoz. A nappali ellátás esetében a szakmai jogszabályok szerinti létszám és működtetési kiadások finanszírozásához az állami támogatáson felül - önköltség alapú - térítési díj kerül meghatározásra. Azonban a szolgáltatást igénybevevők személyi térítési díjaiból származó befizetések fizetőképessége jóval elmarad a 100%-tól, így ezen ellátási formák esetében az állami támogatás és a befizetett térítési díjak összege nem elegendő a feladat működtetéséhez. Összességében az alapellátás működési hiánya 29 650 E Ft összegben határozható meg. Ezen összeget 4 961 E Ft összeggel csökkenteni tudjuk saját hatáskörünkben, a külső étkeztetésből származó bevételeinkből (vállalkozók által üzemeltetett bölcsődék, óvodák, Bethlen Gábor Szakképző Iskola, munkahelyi étkeztetés, rendezvényi étkeztetés, táborok étkeztetése). A fennmaradó 24 689 E Ft összeg azonban intézményi hatáskörben nem finanszírozható, így ahhoz önkormányzati kiegészítés válik szükségessé. Az önkormányzati kiegészítési igényünk 2016. évre összességében 26 306 E Ft, mely egyrészt az alapellátáshoz kapcsolódó 24 689 E Ft, valamint a gyermekétkeztetéshez kapcsolódó 1 617 E Ft összegéből tevődik össze. Fejlesztési és felújítási jogcímen nem került kiadás megtervezésre. A működési költségeink csökkentésének az érdekében számos területen fejlesztésre lenne szükség. Hosszútávon célszerű lenne egy intézményi mosoda kialakítása. Az Őszikék Idősek Otthonának, Rózsakert és Szent Imre Idősek Otthonának infrastruktúrájának fejlesztése. Valamint a gyomai telephelyek részére raktárhelyiség kialakítása, melyre a Mirhóháti u. 6. szám alatti ingatlan, rendbetétel után, alkalmas lenne. A TOP keretein belül jelenlegi ismereteink alapján pályázatot fogunk benyújtani az 5. számú idősek nappali klubjának infrastrukturális fejlesztésére, valamint az intézményi főzőkonyha infrastrukturális és eszköz fejlesztésére is. Ezen felül folyamatosan keressük a pályázati lehetőségeket és be is nyújtjuk azokat a korábbi évekhez hasonlóan az idei évben is. A Térségi Szociális Gondozási Központ szöveges indoklását Mraucsik Lajosné intézményvezető és Uhrin Anita gazdasági vezető készítette. 6
Kérem a Tisztelt Társulási Tanácstól az előterjesztés megvitatását és a döntési javaslat elfogadását. Döntési javaslat "Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetése" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2016. évi költségvetését a következőkben határozza meg: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2016. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 735.852 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 735.852 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint. 2. Az Önkormányzati Társulás a bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzataként 735.852 ezer forintot, b) a felhalmozási bevételek előirányzataként 0 forintot, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzataként 0 forintot állapít meg a 2. mellékletben részletezettek szerint. 3. A kiadási főösszegen belül a Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 735.852 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 352.307 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 93.448 ezer forint, c) dologi kiadás 290.097 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 0 forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 0 forint, a 4. melléklet szerint. 5.Az Önkormányzati Társulás intézményenkénti jóváhagyott létszámkeretét az 5. melléklet tartalmazza. 6. Az Önkormányzati Társulás által fenntartott intézmények állami támogatásának és önkormányzati kiegészítő támogatásának előirányzatait a 6. melléklet részletezi. 7. A működési kiadások kötelező és önként vállalt feladatok szerinti csoportosítását a 7. melléklet tartalmazza. 8. Az Önkormányzati Társulás saját gazdálkodó szervezettel rendelkező költségvetési szervének előirányzat felhasználási ütemtervét a 8. melléklet tartalmazza. 9. Az Önkormányzati Társulás 2016-2019. évek közötti időszak költségvetési tervszámait a 9. melléklet tartalmazza. 10. Az Önkormányzati Társulás kiadásai készpénzben a következő esetekben teljesíthető: a) a kis összegű beszerzések, b) a munkába járás költségtérítése és a munkavégzéssel összefüggő kiküldetési költségek megtérítése, c) lakossági túlfizetések visszafizetése, d) vásárlásra, elszámolásra kiadott előlegek. Határidők, felelősök: Határidő: 2016. 12. 31. Felelős: Toldi Balázs elnök Hivatali felelős: Szilágyiné Bácsi Gabriella 7
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2016. terv 1 Intézményi működési bevétel 238 623 243 545 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 478 110 492 307 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 6 Működési bevétel összesen 716 733 735 852 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 716 733 735 852 14 Személyi juttatás 358 661 352 307 15 Munkaadókat terhelő járulék 95 716 93 448 16 Dologi kiadás 262 356 290 097 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 716 733 735 852 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 716 733 735 852 28 Hiány 0 0 1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B B C megnevezés 2014. eredeti 2015. ei. eredeti ei. 2016. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Intézményi működési bevétel 0 0 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 424 488 046 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 451 424 488 046 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 451 424 488 046 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Intézményi működési bevétel 365 91 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 4 261 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 365 4 352 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 365 4 352 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Intézményi működési bevétel 238 258 243 454 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 686 0 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 264 944 243 454 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 264 944 243 454 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Intézményi működési bevétel 238 623 243 545 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 478 110 492 307 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 716 733 735 852 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 0 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 716 733 735 852 2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2016. terv 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 0 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 0 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 0 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 0 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 17 Személyi juttatás 76 670 84 283 18 Munkaadókat terhelő járulék 21 207 22 756 19 Dologi kiadás 12 969 18 589 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 110 846 125 628 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 0 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 110 846 125 628 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 32 Személyi juttatás 281 991 268 024 33 Munkaadókat terhelő járulék 74 509 70 692 34 Dologi kiadás 249 387 271 508 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 605 887 610 224 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 605 887 610 224 46 Önkormányzati Társulás összesen 47 Személyi juttatás 358 661 352 307 48 Munkaadókat terhelő járulék 95 716 93 448 49 Dologi kiadás 262 356 290 097 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 716 733 735 852 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 0 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 716 733 735 852 3
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2016. terv 1 Felújítások 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 5 Önkormányzati Társulás összes felújítás 0 0 6 Beruházások 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 0 9 Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 0 10 Önkormányzati Társulás összes beruházás 0 0 4
5. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi létszáma A B C megnevezés 2015. szept. 1-től engedélyezett létszám (fő) 2016. engedélyezett létszám (fő) 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 27 32 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 156 152 4 Önkormányzati Társulás összesen 183 184 5
6. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Intézményeinek 2016. évi finanszírozása adatok ezer forintban A B C D E F G megnevezés 2015. állami tám. 2015. önk.kieg. 2015. intézmény finanszírozás összesen 2016. állami tám. 2016. önk.kieg. 2016. intézmény finanszírozás összesen 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 0 2 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 106 700 3 781 110 481 121 101 175 121 276 3 Térségi Szociális Gondozási Központ 324 541 16 402 340 943 340 464 26 306 366 770 4 Önkormányzati Társulás összesen 431 241 20 183 451 424 461 565 26 481 488 046 6
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. évi állami támogatás és önkormányzati kiegészítés részletezése Kötelező feladatok és önként vállalt feladatok 7. melléklet A B C D E F G H Állami támogatás megnevezése önként állami vállalt(ö) fajlagos működési önkormányzati műk. feladatmutató támogatás kötelező(k) mutató bevétel kieg.tám. kiadás forintban feladat 1 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda K 2 Óvodapedagógusok támogatása 8 hó K 17,6 4 308 000 50 547 200 3 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 8 hó 1 4 308 000 2 872 000 4 Óvodapedagógusok támogatása 4 hó K 17,6 4 308 000 25 273 600 5 óvodaped.végzettséggel rend.ped.asszisztens 4 hó 1 4 308 000 1 436 000 6 Óvodapedagógusok támogatásának pótlólagos összege 3 hóra K 18,6 35 000 651 000 7 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 8 hóra K 12 1 800 000 14 400 000 8 Óvodaped.munkáját közvetlenül segítők bértám. 4 hóra K 12 1 800 000 7 200 000 9 Óvodaműködtetési támogatás K 10 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 80 000 0 11 8 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 195 80 000 10 400 000 12 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát nem éri el K 0 13 4 hóra - gyerekek nevelése napi 8 órát eléri K 195 80 000 5 200 000 14 Kiegészítő támogatás óvódaped.minősítéséből adódó többletkiadáshoz 15 Pedagógus II. kategóriába sorolt ped. 3 384 000 1 152 000 16 Ped.II. minősítés 2015-ben 1 352 000 352 000 17 Mesterpedagógus 0 1 286 000 0 18 Gyermekétkeztetés támogatása-csárdaszállás K 1 617 000 19 K 121 100 800 20 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérs.Óvoda összesen E Ft-ban K 121 101 4 352 175 125 628 22 Térségi Szociális Gondozási Központ 23 Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása K 24 a)szoc. és gyermekjóléti alapszolg.és egyéb feladatai K 83 778 30 687 22 414 136 879 30 Szakosított szoc.ellátási feladatok támogatása Ö 31 a)elismert szakmai dolg.bértám Ö 122 484 122 484 32 b)intézmény-üzemeltetési támogatás Ö 37 744 166 608 204 352 33 Gyermekétkeztetés támogatása K 0 34 a)a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása K 31 041 31 041 35 b)gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása K 45 426 18 990 1 617 66 033 36 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása 37 c)rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása K 10 783 10 783 39 d)munkahelyi étkeztetés Ö 4 769 4 769 40 e)külső óvodai étkeztetés Ö 11 891 11 891 41 f)rendezvényi és külső iskolai étkeztetés Ö 9 311 9 311 38 c)támogató szolgálat Ö 9 208 1 198 2 275 12 681 42 Térségi Szociális Gondozási Központ összesen E Ft-ban 340 464 242 256 24 031 597 543 461 565 7
8. melléklet Térségi Szociális Gondozási Központ-Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya - ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2016. évre adatok ezer forintban A B C D E F G H I J K L M N 1 Bevételek január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 2 Saját működési bevételek 20 742 20 742 20 742 20 742 20 742 20 742 18 016 18 018 20 742 20 742 20 742 20 742 243 454 3 Állami támogatások 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 28 372 340 464 4 önkormányzati támogatás 2 963 2 963 2 963 2 963 2 967 2 963-1 666-1 667 2 963 2 963 2 964 2 967 26 306 5 Bevételek összesen 52 077 52 077 52 077 52 077 52 081 52 077 44 722 44 723 52 077 52 077 52 078 52 081 610 224 6 7 KIADÁSOK január február március április május június július augusztus szeptember október november december összesen 8 Dologi kiadás 23 851 23 851 23 851 23 851 23 851 23 851 16 496 16 497 23 851 23 851 23 852 23 855 271 508 9 Rendszeres személyi juttatás 22 335 22 335 22 335 22 335 22 339 22 335 22 335 22 335 22 335 22 335 22 335 22 335 268 024 10 Munkaadókat terhelő járulékok 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 5 891 70 692 11 12 Kiadások összesen 52 077 52 077 52 077 52 077 52 081 52 077 44 722 44 723 52 077 52 077 52 078 52 081 610 224 8
9. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016-2019. évi tervszámai adatok ezer forintban A B C D E megnevezés 2016. terv 2017. terv 2018. terv 2019. terv 1 Intézményi működési bevétel 245 304 252 664 260 243 268 051 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 491 497 506 242 521 429 537 072 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 6 Működési bevétel összesen 736 802 758 906 781 673 805 123 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 0 0 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 0 0 0 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 0 0 12 Finanszírozási bevételek 0 0 0 0 13 Tárgyévi bevételek összesen 736 802 758 906 781 673 805 123 14 Személyi juttatás 368 704 379 765 391 158 402 892 15 Munkaadókat terhelő járulék 98 396 101 348 104 388 107 520 16 Dologi kiadás 269 702 277 793 286 127 294 711 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 0 0 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 0 0 21 Működési kiadás összesen 736 802 758 906 781 673 805 123 22 Felújítás 0 0 0 0 23 Beruházás 0 0 0 0 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 0 0 0 26 Finanszírozási kiadások 0 0 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 736 802 758 906 781 673 805 123 28 Hiány 0 0 0 0 9
Tárgy: 2. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2016. február 11-i ülésére Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása Készítette: Tóthné Gál Julianna Előterjesztő: Tisztelt Társulási Tanács! Toldi Balázs polgármester Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás Tanácsa 2015. II. 12.-i ülésén a Társulás 2015. évi költségvetését a 3/2015. (II. 12.) határozatával fogadta el, melyet az alábbiak szerint szükséges módosítani: A költségvetési főösszege 11.850 E Ft-tal csökkent. Főbb előirányzat változások a következők: A Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda beruházási kiadásai közé átcsoportosításra került 941 E Ft összeg a dologi kiadásokból, a kis értékű tárgyi eszköz beszerzések miatt. A Gyomaendrődi telephelyű óvodákba porszívó, számítógép, szénmonoxid érzékelő és hangtechnikai berendezés vásárlására, a Csárdaszállási telephelyen 6 db redőny felszerelésére és gyermekbútor beszerzésére került sor. A 2015/2016. nevelési év első 4 hónapjában az óvodás gyermekek számának pontosítása az októberi statisztikai létszám meghatározása után - az októberi állami támogatás változtatásakor - történt meg. A gyermekszám növekedése a tervezetthez képest 9 fő volt, melynek következtében az óvodapedagógusok elismert létszáma 0,7 fővel növekedett. Ezen mutatókhoz kapcsolódó támogatás a Belügyminisztérium értesítése alapján beépítésre került a költségvetésbe, melynek összege plusz 1.203 E Ft. A bérek és járulékainak alakulása miatt további 1.363 E Ft plusz kiegészítő támogatás került jelen módosítás során beépítésre. Térségi Szociális Gondozási Központ Év végi rendezőtételként jelentkezik a Térségi Szociális Gondozási Központnál az év közben befolyt többletbevételek beépítése, mely egyrészt az egyéb bevételkiesés, másrészt a többletkiadások forrásául szolgál, ezen módosítások előirányzati összegei átvezetésre kerültek a teljesítésekhez igazodóan. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 107. értelmében lehetőség van az önkormányzat által 2015. október 1.-jéig beküldött 2015. évi állami támogatás mutatószámainak módosítására. Ennek értelmében a házi segítségnyújtás, a fogyatékkal élő személyek nappali ellátása, valamint a gyermekétkeztetési feladatok támogatása jogcímen a Térségi Szociális Gondozási Központnál visszafizetési kötelezettség keletkezett 7.397 E Ft összegben. A visszafizetési kötelezettség egyrészt az ellátotti létszám csökkenéséből (4.335 E Ft), másrészt a gyermekétkeztetés intézmény-üzemeltetési támogatásának 3062 E Ft összegű megvonásából keletkezett. Ezen összegek is beépítésre kerültek a költségvetésbe. Az állami támogatás módosítása miatt a Térségi Szociális Gondozási Központ részére 4.824 E Ft önkormányzati kiegészítő támogatást kellett biztosítani, melyet az év végi állami támogatás elszámolása várhatóan csökkenteni fog. Az intézménynél 2015 évben folyamatosan 20-30 fő közmunkában foglalkoztatott személy dolgozott, így a Kormányhivatal által adott támogatás előirányzatának összege további 12.744 E Ft-tal megemelésre került. A megtervezett intézményi ellátási díjaknál és az ezzel kapcsolatos kiadásoknál a tervezetthez képest 25 millió Ft összegű bevételkiesés jelentkezik, az előirányzatok csökkentése jelen módosítás során került átvezetésre. Az intézmény az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2015. évben is megszervezte az idősek részére a városi karácsonyi ünnepséget, melyre 200 E Ft támogatást biztosított Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására. Döntési javaslat "Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya, Települési Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetési határozatának módosítása" Tervezett döntéstípus: határozat Tervezett ágazati besorolás: Költségvetés, zárszámadás 8
A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás a javaslatról egyszerű többséggel, nyílt szavazással dönt. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a 2015. évi költségvetéséről szóló 3/2015. (II. 12.) határozatát a következők szerint módosítja: 1. A Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának 2015. évi költségvetésről szóló 3/2015. (II. 12.) határozat (továbbiakban: TH.) 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa (a továbbiakban: Önkormányzati Társulás) az Önkormányzati Társulás 2015. évi költségvetésének a) bevételi főösszegét 781.026 ezer forintban, b) kiadási főösszegét 781.026 ezer forintban állapítja meg az 1. mellékletben részletezettek szerint." 2. A TH 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 2. A bevételi főösszegen belül a) a működési bevételek előirányzata 764.965 ezer forint, b) a felhalmozási bevételek előirányzata 10.011 ezer forint, c) a működési célú finanszírozási bevételek előirányzata 6.050 ezer forint, d) a felhalmozási célú finanszírozási bevételek előirányzata 0 forint a 2. mellékletben részletezettek szerint." 3. A TH 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 3. A kiadási főösszegen belül az Önkormányzati Társulás működési kiadásainak előirányzata 769.218 ezer forint, melyből: a) személyi juttatás 412.148 ezer forint, b) munkaadót terhelő járulék 111.566 ezer forint, c) dologi kiadás 244.653 ezer forint, d) működési célú támogatásértékű kiadás 851 ezer forint, e) működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 0 forint, f) a működési célú céltartalék 0 forint, g) ellátottak pénzbeli juttatása 0 forint a 3. mellékletben részletezettek szerint." 4. A TH 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép. 4. Az Önkormányzati Társulás fejlesztési kiadásának összege 11.808 ezer forint, a 4. melléklet szerint." 5. A TH. 1. melléklete helyébe a határozat 1. melléklete lép. 6. A TH. 3. melléklete helyébe a határozat 3. melléklete lép. 7. A TH. 2. melléklete helyébe a határozat 2. melléklete lép. 8. A TH. 4. melléklete helyébe a határozat 4. melléklete lép. Határidők, felelősök: Határidő: azonnal 9
1. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi mérleg adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 1 Intézményi működési bevétel 238 623 211 828 2 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 478 110 553 137 3 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 4 Közhatalmi bevételek 0 0 5 Működési célú előző évi pénzmaradvány 0 6 050 6 Működési bevétel összesen 716 733 764 965 7 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 8 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 9 291 9 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0 720 10 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány 0 0 11 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 011 12 Finanszírozási bevételek összesen 0 6 050 13 Tárgyévi bevételek összesen 716 733 781 026 14 Személyi juttatás 358 661 412 148 15 Munkaadókat terhelő járulék 95 716 111 566 16 Dologi kiadás 262 356 244 653 17 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 851 18 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 19 Működési célú tartalék 0 0 20 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 21 Működési kiadás összesen 716 733 769 218 22 Felújítás 0 0 23 Beruházás 0 11 808 24 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 25 Felhalmozási kiadás összesen 0 11 808 26 Finanszírozási kiadások 0 0 27 Tárgyévi kiadás összesen 716 733 781 026 28 Hiány 0 0 1
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi bevételei 2. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 2 Intézményi működési bevétel 0 101 3 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 451 424 506 431 4 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 5 Közhatalmi bevételek 0 0 6 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 7 Működési bevétel összesen 451 424 506 532 8 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 9 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 9 291 10 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 11 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 12 Felhalmozási bevételek összesen 0 9 291 13 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 2 149 14 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 15 Tárgyévi bevételek összesen 451 424 517 972 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 17 Intézményi működési bevétel 365 207 18 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 0 0 19 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 20 Közhatalmi bevételek 0 0 21 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 22 Működési bevétel összesen 365 207 23 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 24 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 25 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 720 26 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 27 Felhalmozási bevételek összesen 0 720 28 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 4 29 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 30 Tárgyévi bevételek összesen 365 931 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 32 Intézményi működési bevétel 238 258 211 520 33 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 26 686 46 706 34 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 35 Közhatalmi bevételek 0 0 36 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 37 Működési bevétel összesen 264 944 258 226 38 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 39 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 0 40 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 0 41 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 42 Felhalmozási bevételek összesen 0 0 43 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 3 897 44 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 45 Tárgyévi bevételek összesen 264 944 262 123 46 Intézményi Társulás összesen 0 0 47 Intézményi működési bevétel 238 623 211 828 48 Működési célú támogatás, kölcsön államháztartáson belülről 478 110 553 137 49 Működési célú átvett pénzeszköz. 0 0 50 Közhatalmi bevételek 0 0 51 Önkormányzatok működési költségvetési támogatása 0 0 52 Működési bevétel összesen 716 733 764 965 53 Felhalmozási bevétel, tárgyi eszköz ért, stb. 0 0 54 Felhalmozási célú támog, kölcsön ah-n belülről 0 9 291 55 Felhalm.c.átvett pénzeszköz 0 720 56 Önkormányzatok felhalmozási költségvetési támogatása 0 0 57 Felhalmozási bevételek összesen 0 10 011 58 Finanszírozási bevétel-működési célú 0 6 050 59 Finanszírozási bevétel-felhalmozási célú 0 0 60 Tárgyévi bevételek összesen 716 733 781 026 2
Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi kiadásai 3. melléklet adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 1 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 2 Személyi juttatás 0 0 3 Munkaadókat terhelő járulék 0 0 4 Dologi kiadás 0 92 5 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 6 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 7 Működési célú tartalék 0 0 8 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 9 Működési kiadás összesen 0 92 10 Felújítás 0 0 11 Beruházás 0 9 291 12 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 13 Felhalmozási kiadás összesen 0 9 291 14 Finanszírozási kiadások 0 0 15 Tárgyévi kiadás összesen 0 9 383 16 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 17 Személyi juttatás 76 670 83 519 18 Munkaadókat terhelő járulék 21 207 23 085 19 Dologi kiadás 12 969 11 617 20 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 0 21 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 22 Működési célú tartalék 0 0 23 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 24 Működési kiadás összesen 110 846 118 221 25 Felújítás 0 0 26 Beruházás 0 1 765 27 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 28 Felhalmozási kiadás összesen 0 1 765 29 Finanszírozási kiadások 0 0 30 Tárgyévi kiadás összesen 110 846 119 986 31 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 32 Személyi juttatás 281 991 328 629 33 Munkaadókat terhelő járulék 74 509 88 481 34 Dologi kiadás 249 387 232 944 35 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 851 36 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 37 Működési célú tartalék 0 0 38 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 39 Működési kiadás összesen 605 887 650 905 40 Felújítás 0 0 41 Beruházás 0 752 42 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 43 Felhalmozási kiadás összesen 0 752 44 Finanszírozási kiadások 0 0 45 Tárgyévi kiadás összesen 605 887 651 657 46 Intézményi Társulás összesen 0 0 47 Személyi juttatás 358 661 412 148 48 Munkaadókat terhelő járulék 95 716 111 566 49 Dologi kiadás 262 356 244 653 50 Működési célú támogatásértékű kiadás 0 851 51 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 0 0 52 Működési célú tartalék 0 0 53 Ellátottak pénzbeli juttatása 0 0 54 Működési kiadás összesen 716 733 769 218 55 Felújítás 0 0 56 Beruházás 0 11 808 57 Egyéb felhalmozási kiadás 0 0 58 Felhalmozási kiadás összesen 0 11 808 59 Finanszírozási kiadások 0 0 60 Tárgyévi kiadás összesen 716 733 781 026 3
4. melléklet Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 2015. évi fejlesztési kiadások részletezése adatok ezer forintban A B C megnevezés 2015. eredeti ei. 2015. IV.mód.ei. 1 Felújítások 0 0 2 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 0 3 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda 0 0 4 Térségi Szociális Gondozási Központ 0 0 5 Intézményi Társulás összes felújítás 0 0 6 Beruházások 0 0 7 Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya települési Önkormányzati Társulás 0 9291 8 Gyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya Kistérségi Óvoda-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 1765 9 Térségi Szociális Gondozási Központ-kisértékű tárgyi eszköz besz. 0 752 10 Intézményi Társulás összes beruházás 0 11808 4