8/1 A /2009. (III.26.) Kgy. sz. határozat melléklete A SOPRONI VÁROSFEJLESZTÉSI KFT 2009 ÉVI ÜZLETI TERVE A Sopron Megyei jogú Város Önkormányzata a város-rehabilitációs feladatok és az elnyert pályázatok végrehajtására a középtávon meghatározott projekt tervek megvalósítása érdekében 15/2009.(II.26.) Kgy. sz. határozata alapján 2009. február 27-vel megalakította a Soproni Városfejlesztési Kft-t. (SVF Kft) A SVF Kft működésének és tevékenységének szabályozására megalkotta a városrehabilitációhoz kapcsolódó feladatok ellátásáról szóló 2/2009. (II.27.) rendeletét. A város-rehabilitációs akcióterületek fejlesztésének előkészítésével, azok végrehajtásával és fenntartásával kapcsolatos szolgáltatások és feladatok ellátását, a beszámolási kötelezettséget, a társaság díjazását és a gazdálkodás főbb irányelveit az Önkormányzat és az SVF Kft között létrejövő Városfejlesztési Szerződés (Szerződés) rögzíti. Az üzleti tervet a Szerződés, és a részletes Akcióterületi Tervben (AT) foglaltak alapján, valamint a Városfejlesztő Társaság létrehozását és működtetését segítő iránymutatásainak figyelembevételével készítettük el. A SVF Kft missziója. Az Önkormányzat az Integrált Városfejlesztési Stratégiában (IVS) előrevetített akcióterületi fejlesztéseket a létrehozott SVF Kft projekt menedzsmentje révén kívánja megvalósítani. A rehabilitáció stratégiai céljait az IVS, a fejlesztési célokat az AT tartalmazza. Az összehangolt projekt sorozat végrehajtásából álló városfejlesztési akció meghatározott - idő alatt - mennyiségi és minőségi paraméterekkel, - pénzügyi paraméterekkel kell végrehajtani. A projekt menedzsmentnek ezt a végrehajtási folyamatot kell eredményesen irányítania. Munka során sokrétű, bonyolult és esetenként egymásnak ellentmondó követelményeknek megfelelve kell eredményesen végigvinni a fejlesztést, folyamatosan fenntartva annak pénzügyi egyensúlyát. Az SVF Kft alapvetően egy ilyen sajátos és összetett gazdasági és szakmai tevékenység eredményorientált és hatékony elvégzésére alakult meg. A városfejlesztő társaság tud leginkább megfelelni az operatív városfejlesztési projekt menedzsment szervezet feladatának. A városfejlesztési akciók előkészítése és megvalósítása céljából létrehozott rugalmas, eredményorientált szervezet lehetővé teszi a bonyolult követelményrendszer kielégítését a legkedvezőbb hatásfokkal és eredménnyel. A városfejlesztési akciók végrehajtásának hatékony projekt menedzsmentje még inkább előtérbe fog kerülni 2013-tól, amikor a vissza nem térítendő támogatások
8/2 helyét jelentős részben a visszatérítendő támogatások veszik át (pl. az EU JESSICA programja keretében). Az új konstrukcióban az akcióterületi fejlesztés megvalósításához felvett városfejlesztési támogatást várhatóan vissza kell fizetni. Ehhez közvetlen városfejlesztési bevételek kellenek. Ezekre akkor lehet szert tenni, ha a tervezett és megvalósított városfejlesztési akciók piaci szempontból is életképesek. A közvetlen városfejlesztési bevételek elérésének ebből a szempontból két előfeltétele van, amit a piaci szempontból életképes városfejlesztési akció, és az annak megtervezésére és megvalósítására alkalmas városfejlesztési projekt menedzsment szervezet jelent. A fentiek alapján a SVF Kft működésének legfontosabb előnyei, egyben irányelvei az alábbiakban foglalhatók össze: - Egyesíti az önkormányzati irányítás és ellenőrzés, valamint a piacorientált magatartás előnyeit. - Az egyszemélyes társaság átláthatósága lehetővé teszi az önkormányzat számára, hogy az önkormányzat pénzügyi szempontból hatékonyan valósítsa meg a városfejlesztési elképzeléseit. - Lehetővé teszi az önkormányzati költségvetés tehermentesítését. - Előállítja az építőipar vállalkozásainak működéséhez elengedhetetlen építési telkeket, projekteket, élénkíti a helyi gazdaságot. - Szorosabb banki együttműködést tesz lehetővé. - Elősegíti a hatékonyabb horizontális koordinációt a városfejlesztési akciók tervezése és megvalósítása során. - Lehetővé teszi az EU JESSICA programja forrásainak felhasználását. - Elősegíti az önkormányzatok városfejlesztési eszköztárának fejlődését.
8/3 Az SVF kft feladatai: - Az Alapító Okiratban foglaltak szerint épületépítési projektek megszervezése és város-rehabilitációs projektmenedzsment. - Az önkormányzati határozattal kijelölt egy, majd további rehabilitációs akció területek teljes körű fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok ellátása. - Akcióterületi tervek készítése és vizsgálata. - Az IVS felülvizsgálata, karbantartása. - Gazdaságfejlesztési elemek integrációja. - A gazdasági partnerek koordinációja, civil és közigazgatási, államigazgatási partnerek koordinációja, lakosság bevonása. - Beruházásokat kiegészítő tartalmi fejlesztések megvalósítása. - Fenntartás koordinációja. - További pályázatok és források felkutatása, a megvételre kijelölt ingatlanok megvásárlása (üzleti tárgyalások lebonyolítása, szerződések előkészítése és megkötése. - Az adott terület előkészítési munkáinak irányítása, bontások, közműépítési munkák elvégeztetése, ingatlanrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátása. - A közterület rendezési munkáinak irányítása, tervek elkészíttetése, kivitelezési munkák pályáztatása, megrendelése, a munkák folyamatos ellenőrzése, az elkészült munkák átvétele. - Az Önkormányzat beruházásában megvalósuló, illetve felújított egyes létesítmények esetében a beruházási feladatok ellátása. - A magánvállalkozások építési tevékenységének koordinálása. - Az akció mindenkori pénzügyi egyensúlyának biztosítása, a szükséges pénzforrások megszerzése, pályázatok és projektek elkészítése, esetleges bankhitelek felvétele. - Adminisztratív, információs feladatok ellátása (kapcsolattartás az Önkormányzattal, a Hivatal ügyosztályaival, lakossággal, vállalkozókkal, bankokkal).
8/4 Az Akcióterületi Terv (AT) megvalósításával kapcsolatos operatív feladatok Az AT tartalma: A Tűztorony rehabilitációja Múzeumi (Kulcspont) információs és fogadóközpont, kávézó kialakítása A Fő tér rehabilitációja, utcaburkolatok, közművek cseréje Várfalsétány kialakítása Portál-, cégér-, utcatábla kutatására és tervezésére vonatkozó pályázat a NYME AMI részvételével Város rehabilitációt támogató szemléletformáló, és marketing akciók A projekt végrehajtása: Az akcióterületi terv alapján a Támogatási Szerződést várhatóan 2009. június közepén az Önkormányzat megköti az Irányító Hatósággal. Az operatív kapcsolattartás az Irányító Hatóság / Közreműködő Szervezet és az SVF Kft között zajlik. A támogatási szerződés megkötésének a feltételei: a rehabilitációs rendelet megalkotása, a SVF Kft megalakítása, a társaság SZMSZ-nek, üzleti tervének elfogadása, a projekt részletes Akcióterületi Tervének elfogadása. Valamint feltétele még az Önkormányzat és a SVF Kft között a projekt végrehajtására megkötött Városfejlesztési Szerződés létrejötte. Az SVF Kft előkészíti a közbeszerzési dokumentációt a támogatott projektre vonatkozóan (kiviteli tervek készítése, kivitelezés) Az egybeszámítási kötelezettség alapján 1 vagy 2 közbeszerzés írható ki, a magas és mélyépítési munkákat együttesen vagy külön tudja az önkormányzat közbeszereztetni. Az SVF Kft kapcsolatot tart a projekt megvalósításában résztvevő partnerekkel. Az SVF Kft operatív szinten kapcsolatot tart a Polgármesteri Hivatal Pályázati és közbeszerzési csoportjával, a Városgazdálkodási Osztály kijelölt munkatársaival, a projektfelelős Főépítésszel. Az SVF Kft előkészíti és megköti a kiválasztott tervezővel, kivitelezővel a szerződést. A projekt végrehajtásához szükséges szolgáltatásokat az SVF Kft biztosítja. Amennyiben nem rendelkezik ehhez megfelelő erőforrásokkal, az alább felsorol indokolt esetekben lehetősége van szolgáltatást igénybe venni. Indokolt pl. Közbeszerzési szakértő, Műszaki ellenőr, Projektmenedzsment szakértő, Lebonyolító, Jogi szakértő, Kommunikációs szakértő igénybe vétele. Az igénybe vett szolgáltatást a társaság vásárolja, a megbízási szerződést aláírja, és a megbízási díjat az önkormányzat felé továbbszámlázza. A kivitelező az egyes szerződésekben meghatározott munkafázisokat követően a társaság felé kiállítja a számlát, amelyet a társaság az Önkormányzatnak továbbszámláz. Az Önkormányzat ez alapján tudja lehívni a támogatást. A támogatás lehívásához szükséges dokumentációt az SVF Kft készíti elő.
8/5 Amennyiben az Irányító Hatóság / Közreműködő Szervezet rendben találta a támogatás elszámolásával kapcsolatos dokumentációt, az elszámolás összegét az Önkormányzatnak utalja. Az Önkormányzat utalja tovább az összeget az SVF Kftnek. Az előrehaladási jelentéseket és a tartalmi és pénzügyi beszámolókat, beleértve a végső elszámolást, az SVF Kft készíti elő, és az Önkormányzat írja alá és nyújtja be a Közreműködő Szervezet felé. A társaság által elérendő szakmai és pénzügyi eredmények. Erőforrás szükséglet: - forrás Az SVF Kft a projekt végrehajtására az Önkormányzattal megkötött Városfejlesztési Szerződésben meghatározott díjazás mellett látja el a tevékenységét. A díjazásra a fedezetet az AT Pénzügyi Tervében a projekt megvalósítására elkülönített menedzsment költségek biztosítják. Az egyéb műszaki ellenőrzéssel, a projekt könyvvizsgálatával és a marketing akciókra, az erre a célra elkülönített illetve betervezett költségek adnak fedezetet. A tényleges működését várhatóan 2009. július 1-tól megkezdő társaság forrását a projekt megvalósítására biztosított pénzügyi keret arányos része képezi. Felhasználása függ az elvégzendő feladatokhoz szükséges erőforrásoktól, a szakmai közreműködés szükségességétől. Az üzleti terv részét képező Eredmény-kimutatásban a fentiek szerint árbevételként betervezett összeg 1-2 fő bér- és egyéb költségeire, valamint közbeszerzési-, jogi-, könyvelési és műszaki szakemberek, szakértők igénybevételére ad fedezetet. Az ügyvezető térítés nélkül látja el a tevékenységét. Igénybevett szolgáltatásként jelenik meg a társaság székhelyén bérelt iroda és a működéssel összefüggő kommunikációs szolgáltatás és közüzemi, valamint az ügyvitel költsége. Ebben az évben a támogatási szerződés megkötését követően a kivitelezési munkák közbeszerzésének lebonyolítása, a műszaki ellenőr kiválasztása, szerződéskötések képezik a Kft fő feladatait. Fontos szempont a munkák megkezdése előtt a szükséges koordinációk lefolytatása, a lakosság tájékoztatása. Terveink szerint 2009-ben 7.626.000 Ft árbevétellel számolunk. Eredményként pozitív 237.000 Ft-os mérleg szerinti eredményt kalkulálunk, mely összeget eredmény tartalékba kívánunk helyezni. A Kft. Ingatlangazdálkodással összefüggő közép- és hosszú távú tevékenysége feltehetően tőkebevonást igényel az Önkormányzat részéről. Bár nem feltétlen követelmény a tőkésítés, de az már most látható, hogy a jelenlegi 500.000 Ft-os alaptőke nagyon ingatag alapokat és szűk mozgási területet biztosít a társaság részére. Alaptőke emelés nélkül nem tud a társaság hatékonyan részt venni az önkormányzat ingatlan fejlesztési projektjeihez kapcsolódó ingatlan vásárlások területén.
8/6 - kompetencia Igazgató Térségi/ települési tervezői kompetencia Menedzseri kompetencia Pénzügyi, közgazdasági kompetencia Műszaki szakértői kompetencia Lehetséges külső kompetenciák: Az igazgató felelős az akcióterületi tervek elkészítéséért, és az akcióterületi fejlesztések megvalósításáért. Ez magában foglalja az Önkormányzat számára az akcióterületi fejlesztéssel/ rehabilitációval kapcsolatos előkészítő munkát, és a fejlesztések végrehajtását, menedzsmentjét is. Az igazgató előterjesztési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó akcióterületek vonatkozásában. Az igazgató munkáltatói jogokat gyakorol. Horizontális kompetenciaként jelenik meg: a városfejlesztő társaságnak alkalmasnak kell lennie az akcióterületi terv tervezési munkáinak ellátására (több éves, éves, negyedéves), a pénzügyi megvalósíthatósági terv elkészítésére (több éves, éves, negyedéves), beruházói kapcsolatok menedzselése, fejlesztések előkészítése Az akcióterületi projektet projektvezetési feladatait látja el, felelős a nevesített akcióterületi projekt teljes körű végrehajtásáért. Feladata a városfejlesztő társaság üzleti tervének előkészítése (amennyiben nem önálló társaságról van szó, az üzleti terv önálló fejezetként jelenik meg a társaság üzleti tervében); Feladata az akcióterületi fejlesztések pénzügyi megvalósíthatóságának előkészítése, koordinációja, a több éves pénzügyi terv alapján az éves és negyedéves pénzügyi tervek elkészítése, és azok megvalósulásának nyomon követése, Az akcióterületi projekt megvalósításához kapcsolódó pénzügyi vonatkozású feladatok elvégzése. Feladata az akcióterületi terv elkészítéséhez szükséges műszaki információk közvetítése, beszerzése, koordinációja; Feladata az akcióterületi projekt végrehajtása során a műszaki tartalom biztosítása, a megvalósulás nyomon követése, a tervezőkkel, bonyolítókkal, kivitelezőkkel való koordináció, kapcsolattartás. Műszaki ellenőr Lebonyolító Könyvvizsgáló Közbeszerzési szakértő Kommunikációs szakértő Társadalmi kapcsolatok szakértő Menedzsment szakértő Soft elemeket menedzselő szakértő
8/7 - humánerőforrás A társaság gyakorlatilag 2009 év második felében kezdi meg az érdemleges munkáját az Irányító Hatóság és az Önkormányzat között június közepére tervezett támogatási szerződés megkötését követően. Az SVF Kft várhatóan tehát július elsejével működő képes feltételek biztosításával kezdi meg a tevékenységét. A 2009 évi feladatok elvégzéséhez egy közgazdasági, pénzügyi végzettségű szakember és egy adminisztratív, műszaki feladatot ellátó munkatárs felvételét tervezi a Kft. Természetesen a társaság működtetéséhez könyvelői, pénzügyi-, jogi szolgáltatást, könyvvizsgálatot, is igénybe kell venni. A projekt végrehajtásához közbeszerzési, marketing, és műszaki ellenőri szakemberek közreműködésére is számítunk. A következő évben várhatóan még 1-2 fő építész végzettségű és településtervezői szakember felvétele indokolt a projektek eredményes megvalósítása és további fejlesztések előkészítése érdekében. Részletes belvárosi ingatlangazdálkodási terv A részletes belvárosi ingatlangazdálkodási tervet a Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2009 (II.26.) Kgy. sz. határozatával elfogadta. Marketing Terv Az AT megvalósításához kapcsolódó reklám, marketing és tájékoztatási feladatok végrehajtása részben a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel együttműködve, részben a társaságunk szervezésében marketing szakemberek, cégek közreműködésével történik az AT Pénzügyi Tervében részletezett, tervezett költségek felhasználásával. Az AT és a Pénzügyi Terv Az Akcióterületi Terv és annak megvalósításához szükséges pénzügyi terv külön mellékletben szerepel. Az SVF Kft Célkitűzése: A 2009 évre vonatkozóan elsődleges cél a Soproni Városfejlesztési kft feladatorientált szervezeti struktúrájának, kialakítása. Az első ütemben megvalósításra kerülő projekt előkészítése, a kivitelezők és a megvalósításban részvevők közbeszerzés keretein belüli megversenyeztetése, kiválasztása, szerződések megkötése. A Projekt hatékony végrehajtásához szükséges feltételek megteremtése. Hosszútávon a város-rehabilitációs feladatok és az ezzel összefüggő önkormányzati ingatlanfejlesztési elképzelések eredményes megvalósítása. További városfejlesztési javaslatok kidolgozása. Az ingatlanfejlesztésekből képződő haszon visszaforgatása a további fejlesztésekre.
8/8 Az Üzleti Terv végrehajthatósága Az SVF Kft 2009 évi Üzleti Tervét a rendelkezésünkre álló szerződések, rendeletek, határozatok és információk alapján állítottuk össze. Az tervezés során, a bizonytalansági tényezők ellenére, törekedtünk a biztonságos működés feltételeinek megteremtésére. Az üzleti évet a társasági szerződés várható megkötésétől számítva, a tényleges működést hat hónapos időszakra kalkuláltuk. Természetesen a tényleges működés megkezdéséhez szükséges feltételek megteremtése az ügyvezető feladata. (szerződéskötések megkötése, alkalmazott felvétele, a Kft cégbejegyzésével kapcsolatos tennivalók) Sopron, 2009. március 10. Kelemen Imre Ügyvezető