KELER- 14/2014. számú leirat Beérkezési határidők - A megbízások beérkezési, teljesítési, és visszavonási határidejéről Érvényes: 2014.08.11.
1. Központi értéktári ügyletek és megbízások beérkezési határideje Megbízás típusa Kézbesítő vagy fax útján beküldött elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi elektronikus úton beadott valós idejű aznapi elektronikus úton beadott értéknapos Belsőköri forint átutalás 14:00 18:00* 18:00 7:00-22:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus 8:10 második elszámolási ciklus 9:10 10:00 7:00-22:00 ** harmadik elszámolási ciklus 11:00 12:00 negyedik elszámolási ciklus 13:10 14:10 ötödik elszámolási ciklus 14:00 16:00 Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül 14:00 16:45 7:00-22:00 Értékpapírszámla transzfer 14:00 8:00 18:00 7:00-22:00 Értékpapírszámla rendezés (transzfer) kizárólag azonos főszámlán belül DVP értékpapírszámla transzfer és repo ügyletek Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére 14:00 18:30 7:00-22:00 8:00-17:30 7:00 22:00 8:00-18:00 DVD tranzakció 14:00 8.00-18.00 7:00 22:00 REPO hosszabbítás Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás 14:00 T-1 nap 8:00 22:00 8:00 18:00 7:00-22:00 7:00 22:00 Értékpapír zárolás feloldás 14:00 multinet zárolás feloldás 8:00 18:00 7:00-22:00 határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás 8:00 18:30: 7:00 22:00 Napi keletkeztetésű/törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a felhatalmazott 18.20 7:00-22:00 Számlatulajdonos dedikált (606060 sz.) alszámlája javára (DET transzfer) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése 18:30 7:00-22:00 (kizárólag a felhatalmazott Számlatulajdonos által) Társasági eseményre zárolás 10:00 Tulajdonosi megfeleltetés 15:00 Tulajdonosi megfeleltetés törlése 15:00 Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit 12:00 8:00-12:00 zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás T-1 14.00*** - * A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási et fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. ***Amennyiben ügyfeleink a KELER Zrt-től igénylik vidékről a fizikai papírok beszállíttatását az Értéktárba, akkor a fizikai értékpapír jóváírás a szállíttatást követő T+1 napon kerül lekönyvelésre az értékpapír számlákon. A KELER és az ügyfél között létrejött egyedi megállapodásban a fenti határidőknél szigorúbb határidők is
meghatározhatóak. Az Általános Üzletszabályzat IX. Fizetési, illetve elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény alapján létrejövő megállapodás fejezetének tekintetében befogadottnak tekinti a KELER a megbízást, ha: az adott napra vonatkozó transzfer és fizetési megbízás: o o elektronikus úton sikeresen beérkezik és a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra nem kerül. papír alapú bizonylat esetén a befogadás időpontja megegyezik a megbízás KELER-be érkezésének, illetve leadásának időpontjával, amelyet a KELER a megbízáson feltüntet. Kivétel, ha a megbízás logikai (alaki-tartalmi) ok miatt visszautasításra kerül. értéknapos, vagy örökíthető transzfer és fizetési megbízás: o alapján a KELER a teljesítéshez szükséges zárolást, fedezetvizsgálatot elvégezte, és az, sikeres volt. A transzfer és fizetési megbízások visszavonhatóak mindaddig, amíg a sorban álló transzfer és átutalás megbízás nem teljesül. 2. Szombati napokon történő megbízások beérkezési, teljesítési és visszavonási határideje Megbízás típusa Kézbesítő vagy fax útján beküldött elektronikus úton beadott BATCH és IG2 aznapi elektronikus úton beadott valós idejű aznapi elektronikus úton beadott értéknapos Belsőköri forint átutalás 12:00 15:00* 15:00 Külsőköri forint átutalás IG2 elszámolásra első elszámolási ciklus 8:10 8:00-22:00 ** második elszámolási ciklus 9:10 10:00 harmadik elszámolási ciklus 11:00 12:00 Külsőköri forint átutalás VIBER-en keresztül 12:00 -- 13:45 Értékpapírszámla transzfer 12:00 8:00 15:00 Értékpapírszámla rendezés (transzfer) kizárólag azonos főszámlán belül 15:30 DVP értékpapírszámla 11:30 transzfer és repo ügyletek 8:00-14:30 Repo ügyletek direkt VIBERtagok részére 8:00-15:00 DVD tranzakció 12:00 8.00-15.00 REPO hosszabbítás Értékpapír zárolás multinet zárolás határidős zárolás 12:00 T-1 nap 8:00 22:00 8:00 15:00 8:00 22:00 Értékpapír zárolás feloldás multinet zárolás feloldás határidős zárolás feloldás Viber Limit és Bankkártyás zárolás / feloldás Napi keletkeztetésű/törlésű dematerializált befektetési jegyek számlatranszfere a felhatalmazott Számlatulajdonos dedikált (606060 sz.) alszámlája javára 12:00 8:00 15:00 8:00 15:30 15.20
(DET transzfer) Dematerializált értékpapírok (befektetési jegyek) napi keletkeztetése és törlése (kizárólag a felhatalmazott Számlatulajdonos által) 15:30 Társasági eseményre zárolás 10:00 Tulajdonosi megfeleltetés 12:00 Tulajdonosi megfeleltetés törlése 12:00 Lejárat előtti értékpapírok törlése miatti VIBER limit 12:00 8:00-12:00 zárfeloldása Értéktári ki és beszállítás T-1 14.00 - * A Batch módban beadott belsőköri forint átutalási et fedezettség esetén a KELER valós időben, azonnal teljesíti. ** Az értéknaposan beadott GIRO feldolgozású teljesítése fedezettség esetén az adott értéknapon az első elszámolási ciklusban történik. Készpénz befizetés esetén az UniCredit Bank fiókok pénteki munkarend szerint tartanak nyitva. Készpénz kiszállítás megrendelhető a szombati munkanapra, határidő: péntek: 14:00 Deviza indítás, avizó és CB ügyletek beadása csak értéknaposan lehetséges. Deviza konverzió szolgáltatás szombati munkanapokon szünetel. Nyomdai úton előállított értékpapírok beszállítása/kiadása: Szombati munkanapokon a KELER Zrt. értékpapír szállíttatást nem végez. A szombati munkanapokon a BÉT, BÉTa és MTS Hungary és HUPX elszámolás szünetel, a gázpiaci elszámolás a normál elszámolásnapi rendben történik meg. Ügyfélszolgálat ügyfélfogadási ideje: 9.00-11.00 óra között. 3. A DNR rendszerből indított deviza átutalási és avizó instrukciók beérkezési határideje Deviza neme Kézbesítő vagy fax útján beküldött elektronikus úton beadott ARS V-1 12:00 V 17:30 AUD V-1 12:00 V-1 16:30 BAM V-1 12:00 V-1 14:00 BGN V-1 12:00 V-1 14:30 CAD V-1 12:00 V 17:30 CHF V-1 12:00 V 12:30 CNY V-1 12:00 V-1 16:30 CZK V-1 12:00 V 11:30 COP V-1 12:00 V 16:30 DKK V-1 12:00 V 13:00 EGP V-1 12:00 V 11:30 EUR V-1 12:00 V 15:00 GBP V-1 12:00 V 15:30
HKD V-1 12:00 V-1 16:30 HRK V-1 12:00 V-1 14:30 HUF V-1 12:00 V 14:00 IDR V-1 12:00 V-1 16:30 ILS V-1 12:00 V 13:00 ISK V-1 12:00 V 13:00 JPY V-1 12:00 V-1 16:30 KRW V-1 12:00 V-1 14:30 KZT V-2 13:00 V-2 14:00 LTL V-1 12:00 V 11:30 MXN V-1 12:00 V 17:30 MYR V-1 12:00 V-1 14:30 NOK V-1 12:00 V 14:00 NZD V-1 12:00 V-1 16:30 PHP V-1 12:00 V-1 15:00 PEN V-1 12:00 V 14:30 PLN V-1 12:00 V 13:00 QAR V-1 12:00 V-1 16:30 RON V-1 12:00 V 10:00 RUB V-1 12:00 V 11:30 RSD V-1 12:00 V-1 14:00 SAR V-1 12:00 V-1 16:30 SEK V-1 12:00 V 14:00 SGD V-1 12:00 V-1 14:00 THB V-1 12:00 V-1 16:30 TRY V-1 12:00 V 13:00 USD V-1 12:00 V 17:00 ZAR V-1 12:00 V 11:30
4. Devizakonverzió beadási határidő Forintról az adott devizára történő konverzió Az adott devizáról Forintra történő konverzió T+2 napra T+1 napra T+0 napra T+2 napra T+1 napra T+0 napra CAD T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 CHF T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 EUR T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 GBP T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 PLN T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 USD T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 11:30 CZK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 DKK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 SEK T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 T nap 15:00 AUD T nap 15:00 T nap 15:00 JPY T nap 15:00 T nap 15:00 NOK T nap 15:00 T nap 15:00 TRY T nap 15:00 T nap 15:00 Bármely más deviza esetén Kivételesen, egyedi egyeztetés alapján A KELER Zrt 2014.03.03-tól forintban megállapított limitet alkalmaz a KID-ről beadható és fedezet esetén automatikusan könyvelődő deviza konverziós ügyletekre. A limit túllépése esetén a KELER Treasury Osztályát kell keresni és a kötött ügyletet a Treasury Back Office könyveli (KID-ről nem lehet konverziót beadni) o Továbbra is megmarad, hogy 50 000 EUR feletti konverzió esetén amennyiben az Ügyfél a konverzió napján 11:30 óráig jelzi igényét a Treasury egy kedvezőbb árfolyam garantálása érdekében eltérhet a publikált árfolyamtól, azaz egyedi árfolyamot állapíthat meg. Az egyedi árfolyam megállapítására vonatkozó igényüket kérjük, szíveskedjenek közvetlenül jelezni a KELER Treasury Osztály felé. Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy egyedi árfolyam igénybe vételére kizárólag a KELER Treasury-vel való közvetlen kapcsolatfelvétel esetén van lehetőség, a KID-en keresztül beadott instrukciók automatikusan a publikált árfolyam alkalmazásával teljesülnek. Az egyedi árfolyam igénylésének benyújtási határideje a következő: o T napos konverzió esetében T nap 11:30 óra o T+1, illetve T+2 elszámolási napon történő konverzió esetén T nap 14:00 óra Devizáról devizára történő konverzió esetén Minden deviza esetén beadási határidő: T nap 13.00. Elszámolás napja: T+2 nap 5. A CO2-kereskedelemhez kapcsolódó határidők Elszámolási megbízás beadása 12:00 Pénzügyi fedezet megteremtése 13:00 CO2-kvóta fedezet megteremtése 13:00
6. Határidők a crossborder ügyletekre vonatkozóan piaconkénti bontásban Abu Dhabi equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodian trades: SD-1 10:30 Argentina SD 17:00 Australia SD-1 17:00 Austria AP: SD 14:20 FOP: 16:20 Belgium SD 14:30 FBiH RAP: SD-1 16:00 Bosnia and Herzegovina RS RAP: SD-2 17:00 FBiH and RS DAP: SD-1 11:30 Brazil Bulgaria equities (CBLC): SD-1 17:00 bonds (SELIC/CETIP): 16:30 Canada AP: SD-1 15:30 FOP: SD 17:00 China SD-2 17:00 Clearstream Banking SA Luxembourg (CBL) equities, bonds AP: SD-2 13:30 equities, bonds FOP: SD 13:30 government bonds: SD 12:30 mandatory SD-1 17:00 mandatory final: SD 13:15 optional: SD 16:30 bridge EB mandatory: SD-1 17:00 bridge EB final mandatory: SD 11:30 bridge EB optional AP: SD 13:30 bridge EB optional FOP: SD 14:30 Colombia equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 17:00 Croatia AP: SD-1 14:30 FOP: SD 14:30 Cyprus SD 09:30 Czech Republic AP: SD 08:00 FOP: SD 13:00 Denmark AP: SD 10:20 FOP: SD 11:55 Dubai equities, bonds: SD-1 12:30 inter-custodiantrades: SD-1 10:30 Egypt Estonia Euroclear Finland equities, bonds, T-bills: SD 11:30 kincstári bonds (secondary market): SD-2 17:00 kincstári bonds (primary market): AD-2 17:00 T-bills (street/direct): SD-1 17:00 equities, bonds: SD-1 12:00 equities, bonds (Nordea): SD 12:00 mandatory SET1-2: SD-1 17:00 mandatory final (free, EUR, USD, GBP): SD 14:00 mandatory final (other currency): SD 12:30 optional: SD 17:00 bridge CBL mandatory: SD-1 17:00 bridge CBL final mandatory: SD 11:30 bridge CBL optional AP: SD 13:30 bridge CBL optional FOP: SD 14:30 equities, bonds (HEXClear): SD 13:15 bonds (outside HEXClear): SD 13:30
France SD 14:30 Germany overnight: SD-1 17:00 SDS1: SD 08:15 SDS2: SD 11:30 RTS AP: SD 14:30 RTS FOP: SD 16:30 equities: SD 12:00 Greece bonds (internal): SD 11:15 bonds (external): SD 10:00 Hong Kong SD-1 17:00 Iceland SD-1 11:00 AP: SD-2 17:00 India FOP: SD-1 13:00 government bonds AP: SD 10:00 Indonesia Ireland Israel Italy equities (physical, scripless): SD-2 17:00 bonds (physical): SD-3 17:00 bonds (scripless): SD-2 17:00 equities AP: SD 12:45 equities FOP: SD 15:15 bonds AP: SD 13:30 bonds FOP: SD 15:30 equities: SD 12:30 bonds, T-bills: SD-1 12:30 Express II: SD-1 14:00 RTGS FOP: SD 14:30 RTGS AP: SD 12:30 Japan equities, bonds: SD-1 17:00 government bonds: SD-3 17:00 Kazakhstan FOP: SD 09:30 Latvia equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 Lithuania equities, bonds: SD-2 17:00 equities, bonds (Nordea): SD-1 17:00 Malaysia AP: SD-1 17:00 FOP: SD-2 17:00 Mexico SD 17:00 equities, bonds: SD 14:00 Netherlands equities, bonds (Citibank): SD 15:30 equities, bonds (Euroclear Nederland): SD 14:30 New Zealand SD-1 17:00 Norway SD 9:30 Peru equities AP: SD 13:30 equities FOP: SD 15:30 bonds AP: SD 15:30 bonds FOP: SD 17:00 Philippines SD-2 17:00 Poland AP: SD-1 17:00 FOP: SD 11:00 Portugal Qatar SD-2 16:00 equities, bonds AP: SD 14:30 equities FOP: SD 15:00 bonds FOP: SD 14:00 equities, bonds (Millenium): SD 16:30
Romania government bonds AP: SD 11:00 Russia The deadlines vary from registrar to registrar. Saudi Arabia equities: SD-1 11:30 bonds: SD-1 09:00 Serbia AP: SD-3 12:30 FOP: SD 12:30 Singapore SD-1 17:00 Slovakia equities: SD-1 12:00 bonds: SD 12:00 Slovenia South Africa South Korea Spain Sweden Switzerland equities, bonds FOP: SD 14:30 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD 12:00 equities: SD-2 09:30 bonds: SD-1 08:30 FOP: SD-1 17:00 equities AP: SD-1 17:00 bonds AP: SD-2 17:00 equities AP: SD 12:30 equities FOP: SD 16:30 equities AP (SEB): SD 12:30 equities AP (outside SEB): SD 11:30 equities FOP: SD 14:30 bonds: SD 09:30 equities, bonds: SD 17:00 equities, bonds (SIC): SD 13:30 equities AP: SD-2 17:00 Taiwan equities FOP: SD-1 17:00 bonds: SD-1 17:00 Thailand SD-1 16:00 Turkey SD 13:15 Ukraine equities, bonds FOP: SD 12:00 T-bills AP: SD 12:30 United Kingdom USA Vietnam Budapest, 2014.08.11. KELER Zrt. BNP: equities, bonds AP: SD 13:45 equities, bonds FOP: SD 16:15 gilts AP: SD 14:45 gilts FOP: SD 16:30 Euroclear UK & Ireland Ltd.: equities, bonds AP (EUI): SD 11:30 equities, bonds FOP (EUI): SD 13:30 equities, bonds AP (SIX SIS): SD 13:30 equities, bonds FOP (SIX SIS): SD 16:00 BBH: DTC non-id System: SD 17:00 FED bonds: SD 16:30 Swiss securities - DTCC: night cycle: SD-1 17:00 day cycle: SD 17:00 equities: SD-2 17:00 bonds: SD-1 11:00